5121.1 Credit Europe Bank Suc Dorobanti: Fisa Contului

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.
J40/18636/2006
Loc. BUCURESTI sector 1 str. Albac nr. 7-9 cod postal 011607
Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5121.1 CREDIT EUROPE BANK SUC DOROBANTI

Debit precedent
691 476.31
Credit precedent
691 289.15
Data
Nr. doc.
Sold initial debitor

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
187.16
Sold
01.10.2012 EC
GLOBAL MEDIA SRL
4111.00026
9 500.00
0.00
9 687.16
01.10.2012 EC
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
0.00
2.00
9 685.16
02.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
9 500.00
185.16
02.10.2012 EC
627
0.00
47.50
137.66
05.10.2012 EC
GLOBAL MEDIA SRL
4111.00026
15 000.00
0.00
15 137.66
05.10.2012 EC
627
0.00
2.00
15 135.66
05.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
5 000.00
0.00
20 135.66
05.10.2012 EC
627
0.00
5.00
20 130.66
05.10.2012 EC
TAXE VAMALE
446.1
0.00
19 650.00
480.66
05.10.2012 EC
627
0.00
15.00
465.66
05.10.2012 EC
CLIENTI
473.04
2 214.00
0.00
2 679.66
05.10.2012 EC
627
0.00
2.00
2 677.66
08.10.2012 EC
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI
425
0.00
1 000.00
1 677.66
08.10.2012 EC
627
0.00
8.00
1 669.66
08.10.2012 EC
CMA CGM ROMANIA SA
401.00348
0.00
465.58
1 204.08
08.10.2012 EC
627
0.00
4.00
1 200.08
08.10.2012 EC
627
0.00
4.00
1 196.08
08.10.2012 EC
CMA CGM ROMANIA SA
401.00348
0.00
899.53
296.55
08.10.2012 EC
DIFERENTA DE CURS FACT CMA CMG
665
0.00
1.14
295.41
09.10.2012 EC
FAN COURIER
461.6
220.00
0.00
515.41
09.10.2012 EC
627
0.00
2.00
513.41
11.10.2012 EC
ASIGURARE IMOBIL GARANTAT LA BANCA
471.08
0.00
440.69
72.72
11.10.2012 EC
627
0.00
4.00
68.72
11.10.2012 EC
DACARTA S.R.L.
4111.00298
20 626.00
0.00
20 694.72
11.10.2012 EC
627
0.00
2.00
20 692.72
11.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 000.00
10 692.72
11.10.2012 EC
627
0.00
50.00
10 642.72
12.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 641.60
1.12
12.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
11 740.00
0.00
11 741.12
12.10.2012 EC
627
0.00
11.74
11 729.38
12.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 980.00
749.38
12.10.2012 EC
SFETCU GEORGETA
542.01
0.00
400.00
349.38
12.10.2012 EC
627
0.00
4.00
345.38
15.10.2012 EC
FAN COURIER
461.6
7 030.00
0.00
7 375.38
15.10.2012 EC
627
0.00
2.00
7 373.38
16.10.2012 EC
LINK LOGISTICS INTERNATIONAL
401.00318
0.00
620.00
6 753.38
16.10.2012 EC
627
0.00
4.00
6 749.38
16.10.2012 EC
FAN COURIER
461.6
3 675.00
0.00
10 424.38
16.10.2012 EC
627
17.10.2012 EC
GLOBAL MEDIA SRL
4111.00026
17.10.2012 EC
627
18.10.2012 EC
FAN COURIER
461.6
18.10.2012 EC
19.10.2012 EC
0.00
2.00
10 422.38
11 000.00
0.00
21 422.38
0.00
2.00
21 420.38
5 233.00
0.00
26 653.38
627
0.00
2.00
26 651.38
ORANGE ROMANIA SA
401.00044
0.00
4 191.01
22 460.37
19.10.2012 EC
627
0.00
3.00
22 457.37
19.10.2012 EC
FAN COURIER EXPRESS SRL
401.00016
0.00
199.30
22 258.07
19.10.2012 EC
627
0.00
4.00
22 254.07
19.10.2012 EC
FAN COURIER
461.6
780.00
0.00
23 034.07
19.10.2012 EC
627
0.00
2.00
23 032.07
19.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
5 890.50
17 141.57
19.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
2 499.00
14 642.57
19.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 000.00
4 642.57
19.10.2012 EC
627
0.00
50.00
4 592.57
23.10.2012 EC
627
0.00
30.00
4 562.57
23.10.2012 EC
FAN COURIER
461.6
3 083.00
0.00
7 645.57
23.10.2012 EC
627
0.00
2.00
7 643.57
24.10.2012 EC
END SOFT DESIGN
401.00208
0.00
82.95
7 560.62
24.10.2012 EC
627
0.00
4.00
7 556.62
25.10.2012 EC
CENTRUM TRADE SRL
4111.00147
10 000.00
0.00
17 556.62
25.10.2012 EC
627
0.00
2.00
17 554.62
26.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 000.00
7 554.62
Pagina 1/4 SAGA C
S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012

Debit precedent
691 476.31
Credit precedent
691 289.15
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
26.10.2012 EC
627
26.10.2012 EC
FAN COURIER
461.6
26.10.2012 EC
29.10.2012 EC
Sume
debitoare
Sume
creditoare
187.16
Sold
0.00
50.00
7 504.62
1 610.00
0.00
9 114.62
627
0.00
2.00
9 112.62
627
0.00
12.50
9 100.12
29.10.2012 EC
ASIGURARE MARFA
613.3
0.00
38.71
9 061.41
29.10.2012 EC
627
0.00
4.00
9 057.41
30.10.2012 EC
OFERTE SPECIALE SRL
401.00114
0.00
919.47
8 137.94
30.10.2012 EC
627
0.00
4.00
8 133.94
31.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
12 000.00
0.00
20 133.94
31.10.2012 EC
627
0.00
12.00
20 121.94
31.10.2012 EC
CROMATIC SPEED SRL
401.00378
0.00
20 000.00
121.94
31.10.2012 EC
627
0.00
15.00
106.94
01.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
5 347.00
0.00
5 453.94
01.11.2012 EC
627
01.11.2012 EC
FAN COURIER
461.6
01.11.2012 EC
01.11.2012 EC
0.00
5.35
5 448.59
1 380.00
0.00
6 828.59
627
0.00
2.00
6 826.59
SFETCU GEORGETA
542.01
0.00
1 000.00
5 826.59
01.11.2012 EC
627
0.00
8.00
5 818.59
01.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
5 801.25
17.34
06.11.2012 EC
CENTRUM TRADE SRL
4111.00147
20 000.00
0.00
20 017.34
06.11.2012 EC
627
0.00
2.00
20 015.34
06.11.2012 ec
CROMATIC SPEED SRL
401.00378
0.00
20 000.00
15.34
06.11.2012 EC
627
0.00
15.00
0.34
07.11.2012 EC
FAN COURIER
461.6
1 674.00
0.00
1 674.34
07.11.2012 EC
627
0.00
2.00
1 672.34
08.11.2012 EC
SFETCU GEORGETA
542.01
0.00
1 200.00
472.34
08.11.2012 EC
627
0.00
8.00
464.34
09.11.2012 EC
CENTRUM TRADE SRL
4111.00147
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0.00
25 464.34
09.11.2012 EC
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10 396.01
0.00
35 860.35
09.11.2012 EC
627
0.00
2.00
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09.11.2012 EC
627
0.00
2.00
35 856.35
09.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
18 000.00
17 856.35
13.11.2012 ec
CROMATIC SPEED SRL
401.00378
0.00
20 000.00
2 143.65
13.11.2012 EC
627
0.00
2.00
2 145.65
13.11.2012 EC
CENTRUM TRADE SRL
4111.00147
24 897.20
0.00
22 751.55
13.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 000.00
12 751.55
13.11.2012 EC
627
0.00
50.00
12 701.55
13.11.2012 EC
627
0.00
15.00
12 686.55
14.11.2012 EC
SFETCU GEORGETA
542.01
0.00
1 200.00
11 486.55
14.11.2012 EC
627
0.00
8.00
11 478.55
16.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
4 719.00
6 759.55
19.11.2012 3294
Incas. PF CAPATANA CONSTANTIN nr.: 3294 4111.00383
28 965.18
0.00
35 724.73
19.11.2012 EC
END SOFT DESIGN
401.00208
0.00
28.13
35 696.60
19.11.2012 EC
627
0.00
4.00
35 692.60
19.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
15 200.00
0.00
50 892.60
19.11.2012 EC
627
0.00
15.20
50 877.40
19.11.2012 EC
627
0.00
2.00
50 875.40
19.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
28 965.00
21 910.40
20.11.2012 EC
SFETCU GEORGETA
542.01
0.00
1 200.00
20 710.40
20.11.2012 EC
627
0.00
8.00
20 702.40
20.11.2012 EC
ORANGE ROMANIA SA
401.00044
0.00
992.77
19 709.63
20.11.2012 EC
627
0.00
3.00
19 706.63
21.11.2012 EC
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401.00056
0.00
1 260.00
18 446.63
21.11.2012 EC
627
0.00
8.00
18 438.63
21.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
3 500.00
0.00
21 938.63
21.11.2012 EC
627
0.00
3.50
21 935.13
21.11.2012 EC
CROMATIC SPEED SRL
401.00378
0.00
21 735.41
199.72
21.11.2012 EC
627
0.00
15.00
184.72
23.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
8 600.00
0.00
8 784.72
23.11.2012 EC
627
0.00
8.60
8 776.12
23.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
7 300.00
1 476.12
Pagina 2/4 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012

Debit precedent
691 476.31
Credit precedent
691 289.15
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
187.16
Sold
23.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
180.00
1 296.12
23.11.2012 EC
SFETCU GEORGETA
542.01
0.00
750.00
546.12
23.11.2012 EC
627
0.00
4.00
542.12
23.11.2012 EC
627
0.00
12.50
529.62
26.11.2012 EC
ROMTELECOM SA
401.00043
0.00
134.54
395.08
26.11.2012 EC
627
0.00
4.00
391.08
26.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
128.77
0.00
519.85
26.11.2012 EC
ASIGURARE MARFA
613.3
0.00
39.16
480.69
26.11.2012 EC
627
0.00
4.00
476.69
26.11.2012 EC
CENTRAL SERVICE INSTAL SRL
401.00273
0.00
421.65
55.04
26.11.2012 EC
627
0.00
4.00
51.04
26.11.2012 EC
END SOFT DESIGN
401.00208
0.00
28.12
22.92
26.11.2012 EC
627
0.00
4.00
18.92
28.11.2012 EC
CENTRUM TRADE SRL
4111.00147
47 000.00
0.00
47 018.92
28.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 000.00
37 018.92
28.11.2012 EC
627
0.00
50.00
36 968.92
28.11.2012 EC
627
0.00
2.00
36 966.92
29.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
11 500.00
25 466.92
29.11.2012 EC
627
0.00
15.00
25 451.92
29.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 000.00
15 451.92
29.11.2012 EC
627
0.00
50.00
15 401.92
29.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
5 000.00
10 401.92
29.11.2012 EC
627
0.00
25.00
10 376.92
05.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
2 700.00
0.00
13 076.92
05.12.2012 EC
627
0.00
2.70
13 074.22
05.12.2012 EC
SEVRON DISTRIBUTION SRL
401.00384
0.00
12 722.40
351.82
05.12.2012 EC
627
0.00
15.00
336.82
10.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
135.47
0.00
472.29
10.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
14 822.00
0.00
15 294.29
10.12.2012 EC
627
0.00
14.82
15 279.47
10.12.2012 EC
401.00384
0.00
14 880.00
399.47
10.12.2012 EC
627
0.00
15.00
384.47
11.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
600.00
0.00
984.47
11.12.2012 EC
627
0.00
2.00
982.47
11.12.2012 EC
SFETCU GEORGETA
542.01
0.00
750.00
232.47
11.12.2012 EC
627
0.00
4.00
228.47
13.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
14 731.00
0.00
14 959.47
13.12.2012 EC
COMISION
627
0.00
14.73
14 944.74
13.12.2012 EC
401.00384
0.00
14 880.00
64.74
13.12.2012 EC
627
0.00
15.00
49.74
14.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
1 000.00
0.00
1 049.74
14.12.2012 EC
627
0.00
2.00
1 047.74
14.12.2012 EC
SFETCU GEORGETA
542.01
0.00
1 000.00
47.74
14.12.2012 EC
627
0.00
8.00
39.74
18.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
19 000.00
0.00
19 039.74
18.12.2012 EC
627
0.00
19.00
19 020.74
18.12.2012 EC
401.00384
0.00
18 600.00
420.74
18.12.2012 EC
627
0.00
15.00
405.74
27.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
12 000.00
0.00
12 405.74
27.12.2012 EC
627
0.00
12.00
12 393.74
27.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
4 000.00
0.00
16 393.74
27.12.2012 EC
627
0.00
4.00
16 389.74
27.12.2012 EC
401.00384
0.00
15 759.16
630.58
27.12.2012 EC
627
0.00
15.00
615.58
28.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
10 600.00
0.00
11 215.58
28.12.2012 EC
627
0.00
10.60
11 204.98
28.12.2012 EC
401.00384
0.00
11 129.00
75.98
28.12.2012 EC
627
0.00
15.00
60.98
31.12.2012 EC
627
0.00
12.50
48.48
31.12.2012 EC
CENTRUM TRADE SRL
4111.00147
33 000.00
0.00
33 048.48
31.12.2012 EC
627
0.00
2.00
33 046.48
Pagina 3/4 SAGA C

Rulaj total
423 387.63
390 528.31
Sold final debitor
Pagina 4/4 SAGA C
33 046.48

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S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.

5121.1 CREDIT EUROPE BANK SUC DOROBANTI

Sold initial debitor

GLOBAL MEDIA SRL

GLOBAL MEDIA SRL

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

CMA CGM ROMANIA SA

CMA CGM ROMANIA SA

DIFERENTA DE CURS FACT CMA CMG

ASIGURARE IMOBIL GARANTAT LA BANCA

LINK LOGISTICS INTERNATIONAL

GLOBAL MEDIA SRL

FAN COURIER EXPRESS SRL

END SOFT DESIGN

CENTRUM TRADE SRL

Pagina 1/4 SAGA C

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

5121.1 CREDIT EUROPE BANK SUC DOROBANTI

Sold initial debitor

OFERTE SPECIALE SRL

CROMATIC SPEED SRL

CENTRUM TRADE SRL

CROMATIC SPEED SRL

CENTRUM TRADE SRL

CROMATIC SPEED SRL

CENTRUM TRADE SRL

Incas. PF CAPATANA CONSTANTIN nr.: 3294 4111.00383

END SOFT DESIGN

DHL INTERNATONAL ROMANIA SRL

CROMATIC SPEED SRL

Pagina 2/4 SAGA C

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

5121.1 CREDIT EUROPE BANK SUC DOROBANTI

Sold initial debitor

CENTRAL SERVICE INSTAL SRL

END SOFT DESIGN

CENTRUM TRADE SRL

SEVRON DISTRIBUTION SRL

SEVRON DISTRIBUTION SRL

SEVRON DISTRIBUTION SRL

SEVRON DISTRIBUTION SRL

SEVRON DISTRIBUTION SRL

SEVRON DISTRIBUTION SRL

CENTRUM TRADE SRL

Pagina 3/4 SAGA C

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

Pagina 4/4 SAGA C

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