5121.2 Alpha Bank Suc Dorobanti: Fisa Contului

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.
J40/18636/2006
Loc. BUCURESTI sector 1 str. Albac nr. 7-9 cod postal 011607
Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5121.2 ALPHA BANK SUC DOROBANTI

Debit precedent
82 588.00
Credit precedent
80 208.98
Data
Nr. doc.
Sold initial debitor

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
2 379.02
Sold
30.10.2012 EC
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
0.00
18.00
2 361.02
30.10.2012 EC
627
0.00
10.00
2 351.02
30.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
1 500.00
0.00
3 851.02
30.10.2012 EC
627
0.00
1.50
3 849.52
31.10.2012 EC
627
0.00
6.00
3 843.52
31.10.2012 EC
CENTRUM TRADE SRL
4111.00147
10 000.00
0.00
13 843.52
31.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 913.29
2 930.23
08.11.2012 EC
627
0.00
15.51
2 914.72
08.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
2 886.72
28.00
13.11.2012 EC
627
0.00
9.00
19.00
13.11.2012 EC
PF CAPATANA CONSTANTIN
4111.00383
64 035.56
0.00
64 054.56
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
64 039.05
16.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
2 150.00
61 889.05
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
61 873.54
16.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
13 540.00
48 333.54
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
48 318.03
16.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
9 702.80
38 615.23
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
38 599.72
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
38 584.21
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
38 568.70
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
38 553.19
16.11.2012 EC
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE
473.02
0.00
2 208.00
36 345.19
16.11.2012 EC
473.02
0.00
4 737.00
31 608.19
16.11.2012 EC
473.02
0.00
1 450.00
30 158.19
16.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
1 036.00
29 122.19
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
29 106.68
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
29 091.17
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
29 075.66
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
29 060.15
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
29 044.64
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
29 029.13
16.11.2012 EC
473.02
0.00
17.00
29 012.13
16.11.2012 EC
473.02
0.00
65.00
28 947.13
16.11.2012 EC
473.02
0.00
14.00
28 933.13
16.11.2012 EC
473.02
0.00
1 393.00
27 540.13
16.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
4 300.00
23 240.13
16.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
2 427.00
20 813.13
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
20 797.62
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
20 782.11
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
20 766.60
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
20 751.09
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
20 735.58
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
20 720.07
16.11.2012 EC
473.02
0.00
181.00
20 539.07
16.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
5 854.18
14 684.89
16.11.2012 EC
473.02
0.00
1 155.00
13 529.89
16.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
5 824.00
7 705.89
16.11.2012 EC
473.02
0.00
108.00
7 597.89
16.11.2012 EC
473.02
0.00
362.00
7 235.89
16.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
6 438.00
797.89
16.11.2012 EC
627
0.00
41.85
756.04
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
740.53
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
725.02
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
709.51
16.11.2012 EC
627
0.00
15.51
694.00
16.11.2012 EC
473.02
0.00
59.00
635.00
16.11.2012 EC
473.02
0.00
53.00
582.00
16.11.2012 EC
473.02
0.00
134.00
448.00
16.11.2012 EC
473.02
0.00
35.00
413.00
20.11.2012 EC
627
0.00
15.51
397.49
20.11.2012 EC
BUGETUL DE STAT
473.01
0.00
369.49
28.00
Pagina 1/2 SAGA C
S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

Loc. BUCURESTI sector 1 str. Albac nr. 7-9 cod postal 011607
Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5121.2 ALPHA BANK SUC DOROBANTI

Debit precedent
82 588.00
Credit precedent
80 208.98
Data
Nr. doc.
Sold initial debitor

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
2 379.02
Sold
29.11.2012 EC
627
0.00
28.00
0.00
28.12.2012 EC
627
0.00
28.00
28.00
75 535.56
77 942.58
Rulaj total
Sold final creditor
Pagina 2/2 SAGA C
28.00

5121.2 Alpha Bank Suc Dorobanti: Fisa Contului

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

5121.2 Alpha Bank Suc Dorobanti: Fisa Contului

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.

5121.2 ALPHA BANK SUC DOROBANTI

Sold initial debitor

CENTRUM TRADE SRL

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

Pagina 1/2 SAGA C

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

5121.2 ALPHA BANK SUC DOROBANTI

Sold initial debitor

Sold final creditor

Pagina 2/2 SAGA C

S-ar putea să vă placă și