Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANAGEMENT
Lucrare aplicativ
Creterea eficienei serviciilor prin reabilitarea i
modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de
canalizare din municipiul Moreni
2014
CUPRINS
1. Concepte fundamentale utilizate n managementul serviciilor comunitare de
utiliti publice .................................................................................................... 4
1.1.
Serviciile publice de interes
general .............................................................. 4
Serviciile comunitare de utiliti publice n Romania ...................................
1.2.
4
1.3.
Moreni........................................................................................................... 11
3.3. Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului
de alimentare cu ap i de canalizare..............................................................14
3.3.1. Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare............... 14
3.3.2. Ealonarea investiiilor.............................................................................16
3.4. Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii
i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare ................... 17
2
CAPITOLUL I
Serviciile publice de interes general fac parte din ansamblul valorilor recunoscute de toate
rile membre ale Uniunii Europene i au un rol important pentru mbuntirea calitii vieii
cetenilor, pentru lupta mpotriva excluderii i izolrii sociale, precum li pentru producerea altor
bunuri i sevicii iar eficiena acestor sevicii constituie factori de coeziune maxima i
competitivitate.
Serviciile de interes general includ o gam larg de activiti din marile ramuri industriale,
cum ar fi energia, telecomunicaiile, transmisiile audiovizuale i potale, transportul, dar i din
educaie, gestionarea deeurilor,distribuia de ap, servicii medicale i sociale.
Dup modul n care serviciile publice de interes general sunt reglementate de dispoziiile
comunitare deosebim:
servicii de interes economic general (cele ce intr sub incidena normelor privind piaa
Sfera serviciilor publice de interes general cuprind serviciile comunitare de utiliti publice,
care prezint urmatoarele particulariti:
au caracter economico-social;
sunt organizate pe principii economice i de eficien;
rspund unor cerine i necesiti de interes i utilitate publica;
aria de acoperire are dimensiuni locale: oraeneti, comunale, municapale, judeene;
au caracter permanent i regim de funcionare continuu;
sunt furnizate pe baza principiului beneficiarul pltete etc.
Serviciul de alimentare cu apa i de canalizare face parte din sfera serviciilor de utiliti
publice i include totalitatea aciunilor i activitilor prin care se asigur satisfacerea nevoilor
colectivitilor locale cu privire la alimentarea cu ap: canalizarea i epurarea apelor uzate,
colectarea, canalizarea i evacuarea apelor pluviale.
Serviciul de alimentare cu apa i de canalizare are o dimensiune economic, adic acest
serviciu creeaz premisele desfurriii proceselor de producie din alte ramuri ale economiei
naionale i este o pia de desfacere pentru o serie de produse finite ale altor sectoare economice
Dimensiunea social asigur locuri de munc pentru un numr considerabil de salariai i
totodat asigura apa potabil necesar vieii. Cele doua dimensiuni sunt strns corelate ntre ele.
Dimensiunea economico-social a acestui serviciu i rolul acestuia n meninerea coeziunii
sociale reclam i justific adoptarea i implementarea unui set de msuri care au ca obiective
dezvoltarea durabil, atingerea standardelor Uniunii Europene i eliminarea disperiiilor
economico-sociale dintre celelalte state membre ale acesteea i Romnia.
1.3.2. Stadiul actual al pestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare
n Romnia
consumatorii casnici;
apa potabil corespunde din punct de vedere fizico-chimic i bacteorologic legislaiei
n vigoare.
Reeaua de canalizare a Municipiului Moreni are o lungime total de 20,2 km, la aceasta
fiind racordate 11.500 persoane si 120 ageni economici privai i bugetari.
Sistemul public de canalizare din Municipiul Moreni are urmtoarele caracteristici
tehnice:
Puncte slabe:
specifice;
promovarea scazut a investiiilor n infrastructur.
7
Oportunii:
Ameninri:
au costuri ridicate;
aciunea de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare se deruleaz ntr-un interval de timp de cel puin 1-2 ani, perioada n care
fenomenul de uzur fizic i moral se va accentua, ceea ce va conduce inevitabil la
scoaterea din funciune a unor echipamente i instalaii, genernd n timp costuri de
exploatare i ntreinere proporional mai mari.
8
auxiliare;
retehnologizarea echipamentelor pentru un ciclu complet de funcionare de 25 de ani;
reducerea pierderilor de ap pe reele i pe bransamentele interioare i reducerea
consumurilor specifice de ap potabil ca efect al reducerii pierderilor i al
n vederea realizrii obiectivelor propuse compania a efectuat o serie de studii tehnicoeconomice privind posibilitile de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare
cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni.
Specificaie
Sporul debitului mediu anual la 1.000.000 euro
investiii
Creterea numrului de persoane care beneficiaz de
servicii de alimentare cu ap i de canalizare la
1.000.000 euro investiii
Debit mediu asigurat nainte de reabilitare i
modernizare
U.M.
Valoare
mc/om/an
persoane
2,449
4361,187
l/om/zi
160
8
9
persoane
12.500
persoane
11.500
km
21,4
km
25
km
20,2
km
25
Specificaie
10
Cost total
(euro)
14.705
1.017.726
reelei de ap potabil a
Municipiului Moreni
Cost pentru inlocuirea
pompelor uzate n staia de
epurare Moreni
Cost pentru contorizarea apei
potabile la blocurile de
locuine
Cost pentru contorizarea apei
potabile la consumatorii
casnici
Cost total pentru reabilitarea i
modernizarea echipamentelor
3.775
41.385
98.976
1.176.567
Pentru activitile de montaj pur se consider o valoare de cca. 80% din valoarea total a
activitilor de demontare, remontare i management, iar pentru activitile de management se
consider o valoare de cca. 20% din valoarea total a activitilor de demontare, remontare i
management.
Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru rezervoarele n care
este nmagazinat apa se calculeaz astfel:
Crezervoare
11,76
* 164.610 19.358 19.000
100
Cmontajrezervoare
80
* 19.000 15.200
100
Cmanagementrezervoare
euro
20
* 19.000 3.800
100
11
euro
Cconducte
70,59
* 164.610 116.198 116.000
100
C montajconducte
80
* 116.000 92.800
100
Cmanagementconducte
euro
20
* 116.000 23.200
100
euro
C pompe
17,65
* 164.610 29.053 29.000
100
Cmontaj pompee
80
* 29.000 23.200
100
C management pompe
euro
20
* 29.000 5.800
100
12
euro
2.
3.
Specificaie
Montaj total din care:
1.1.
Pentru rezervoare de
nmagazinare a apei
1.2.
Pentru conducte de
aduciune
1.3.
Pentru pompe
Management total din care:
2.1. Pentru rezervoare de nmagazinare a apei
2.2. pentru conducte de aduciune
2.3. Pentru pompe
Total
Cost al lucrrilor
(euro)
131.200
15.200
92.800
23.200
32.800
3.800
23.200
5.800
164.000
Specificaie
Cost pentru proiectare i inginerie
Cost pentru activiti de management
Costul altor lucrari din perioada de proiectare
Total cost n perioada de proiectare (1+2+3)
Cost pentru echipamente, inclusiv transport
Cost montaj echipamente
Costul altor lucrari din perioada de realizare a investiiei
13
Investiie total
(euro)
35.572
32.800
1.692
70.064
1.176.567
131.200
65.561
8.
9.
1.373.328
1.443.392
Efortul investiional total este de 1.443.392 euro, din care suma de 1.373.328 euro este
destinat achiziionrii de echipamente, incluznd transportul i montajul acestora. Ponderea
acestor costuri n totalul investiiei va fi:
Pce
1.373.328
* 100 0,95145 * 100 95%
1.443.392
Denumire activitate
1.
Segmentul 1
scoaterea din funciune
14
Durata fa de
termenul de
referin1 (luni)
Durata modernizrii
(luni)
10
2.
3.
10
prederea n exploatere
Segmentul 2
scoaterea din funciune
prederea n exploatere
Total
11
20
20
10
20
ACTIVITATEA
Semnarea contractului
Modernizarea primului segment de reea (sursa Paltinu
municipiul Moreni)
Modernizarea instalaii auxiliare segment de reea (sursa
Paltinu municipiul Moreni)
nlocuire pompe uzate n staia de epurare Moreni-etapa 1
Modernizarea celui de-al doilea segment de reea (sursa
Iedera municipiul Moreni)
Modernizarea instalaii auxiliare segment de reea (sursa
Iedera municipiul Moreni)
nlocuire pompe uzate n staia de epurare Moreni-etapa 2
Modernizarea instalaii auxiliare sistem de alimentare cu
ap
-4
-4
PERIOADA
0
10
20
0
0
10
0
10
10
11
20
11
20
16
0
20
20
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
Perioade de realizare a
investiiei
Anul 1
Anul 2
Total
Valoarea investiiei
(euro)
603.650
839.741
1.443.391
Finanarea investiiei
Tabel 3.9
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Specificaie
Valoarea investiiei
(euro)
1.017.726
Sursa de finanare
3.775
Fonduri structurale
Consiliul Local Moreni
Consiliul Local Moreni
41.385
98.976
1.161.862
281.529
1.443.391
2.
Specificaie
Cheltuielile anuale de
exploatere (euro)
19.857
14.667
30.526
modernizare 25 ani
Veniturile anuale obinute n perioada de desfurare a lucrrilor, precum i n perioada de
funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate in tabelul 3.11
Venituri anuale
Tabel 3.11
Nr.
crt.
1.
2.
Specificaie
Venituri anuale
(euro)
125.682
122.799
251.116
18
Specificaie
1.
2.
3.
4.
5.
Investiii (/an)
Cheltuieli de exploatare (/an)
Cheltuieli totale (/an)
Venituri anuale (/an)
Profit anual (/an)
Perioada de
realizare a investiiei
1
2
603.650
839.741
19.857
14.667
623.507
854.408
125.682
122.799
105.825
108.132
Perioada de
funcionare a
sistemului
0
30.526
30.526
251.116
220.590
CAPITOLUL 4
EFICIENA REABILITRII I MODERNIZRII SISTEMULUI PUBLIC DE
ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI
It
Cs
, n care:
It investiia total
Cs capacitatea de servire, exprimat n numar de clieni servii
n cazul reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor obiective existente, investiia specific
(sm) se calculeaz astfel:
sm =
Cs 1Cs0
n care:
1.443 .391
=229,29
/locuitor
18.79512.500
municipiul Moreni investiia specific este eficient din punct de vedere economic deoarece
investiia specifica este de 229,29 / locuitor fa de 630 / locuitor.
Termenul de recuperare a investiiei n abordarea static sau dinamic (T, Ta) reflect timpul n
care se poate recupera investiia realizat din profitul anual obinut.
n abordarea statica, relaia de calcul este:
It
Ph
, n care:
It investiia total
Ph profitul anual
1.443.391
6,54
220.590
ani
Pentru recuperarea investiiei din profitul anual obinut in perioada de funcionare a sistemului
de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesari 6,54 ani.
n viaa economic real nici prestarea/ furnizarea de servicii, nici costurile nu evolueaz liniar
n timp i ca urmare, profitul anual va inregistra valori diferite. n consecin, termenul de
recuperare a investiiei se va calcula dup urmtoarea formul:
It P - P'
Ph
n care:
It investiia total
Ph profitul anual
P diferena dintre profitul proiectat i cel realizat n cadrul perioadei de atingere a parametrilor
proiectai
P profitul suplimentar realizat n cazul punerii n funciune a unor capaciti pariale de servire n
cadrul duratei de realizare a obiectivului.
22
n primul an de realizare a investiiei profitul este de 105.825 , iar n cel de-al doilea an de
realizare a investiiei are o valoare de 108.132 . Rezult c n perioada de realizare a investiiei se
va obine un profit total de 213.957 (P = 105.825 + 108.132 ).
Se presupune c n perioada de realizare a reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare
cu ap i de canalizare au fost efectuate probe, ncercri, verificri i simulri astfel nct perioada
de atingere a parametrilor proiectai nu se ia n considerare (P = 0). n acest caz termenul de
recuperare a investiiei va fi:
1.443.391 - 213.957
5,57 ani
220.590
Calculat astfel, termenul de recuperare a investiiei este de 5,57 ani, mai mic cu 0,97 ani dect
cel calculat anterior.
Situaia reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor sisteme de alimentare cu ap potabila i
de canalizare existente implic sintetizarea corelaiei dintre efortul investiional i efectul generat de
adoptarea uneia dintre msurile propuse.n acest sens, determinarea termenului de recuperare se va
face conform formulei:
Tm
Im
Ph1 Ph0
n care:
Tm
1.443.391
16,16ani
220.590 131.306
Tm
1.443.391 - 213.957
13,76ani
220.590 131.306
n cazul dat nu se poate afirma c proiectul analizat poate fi acceptat deoarece termenul de
recuperare a investiiei este de 16,16 ani i nu se ncadreaz n limitele considerate a fi normale , 1516 ani.
23
Realizarea unor investiii pentru modernizarea sau reabilitarea are drept scop reducerea
costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obtinut ca urmare a investiiei concretizndu-se
ntr-o economie la aceste costuri. Aadar, termenul de recuperare se poate calcula i dup relaia:
Tm
Im
Co Cm
n care:
Ita
d
Ih1
Ph1
=
(1+
h
a) (1+ a)d
h=1
Ph1
b
h=d +1 (1+a)
sau
Ta
(1+a) 1
a(1+a)Ta , ntruct Ita =
Ih1
(1+
a)h
h=1
n care:
lgPhlg[PhTta( 1+ a )da ]
lg ( 1+a)
n care:
Un proiect este cu att mai eficient, cu ct termenul de recuperare a investiiei calculat static
sau dinamic este mai mic.
n cazul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare n mod
convenional o rat de 10%.
603.650
Ita = (1+0,10)1
8 39.741
2
(1+0,10)
693.403,046 = 1.242.120,896
1+ 0,10
220.5901.242 .120,896
Ta =
=
lg 220.590lg
lg 220.590lg 150.296,628
lg 1,10
5,343585824,8469143745
0,041393
= 11,99 ani
Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 11,99 ani. Se poate afirma c
proiectul de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare a
Municipiului Moreni este eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele
considerate normale pentru sectorul servicilor de alimentare cu ap i de canalizare.
Dac n perioada de realizare a investiiei funcioneaz capaciti pariale de servire i se
obine profit, atunci acesta trebuie luat n considerare la calculul termenului de recuperare
dinamic. n acest caz relaia de calcul va fi:
1+ 0,10
1.242.120,89699.170,08291.856,156
Ta =
220.590
220.590lg
lg
25
Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 7,24 ani. Se poate aprecia c
proiectul este eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele considerate
normale pentru sectorul servicilor de alimentare cu ap i de canalizare.
Dac se compar termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic (7,24 ani) cu cel
calculat static (11,99 ani) se constat c n cazul actualizrii datelor rezult o perioad de timp
mai mare necesar recuperrii investiiei.
Coeficientul de eficien economic a investiiilor (e) sintetizeaz corelaia dintre profitul
anual obinut n urma realizrii investiiei i efortul de capital investit, calculndu-se de obicei
numai n form static, dup relaia:
e=
Ph
It
n care:
Ph profit anual
It investiia total
Indicatorul reflect cte uniti monetare profit anual se vor obine la o unitate monetar
capital investit, indicnd o eficien cu att mai mare, cu ct nivelul sau este mai ridicat.
e=
220.590
1.443 .391
Ph 1Ph 0
n care:
220.590131.306
1.443 .391213.957
Cheltuieli totale n abordare static sau dinamic (Ct , Cta) cuantific efortul total (cu investiia i cu
exploatarea) pe ntreaga duratde execuie i exploatare a obiectivului, din punct de vedere static sau
dinamic.
26
Cta =
h=1
( Ih+ Ch)1
(1+ a)h
n care:
It investiia total
Ch costurile anuale de exploatare
D - durata de funcionare a obiectivului
d durata de realizare a obiectivului
a rata de actualizare
Pentru determinarea cheltuielilor anuale de exploateare se va ine cont de costul pierderilor
n reelele de distribuie a apei potabile, precum i de eventualele daune.
Avnd n vedere faptul c pentru proiectul analizat perioada de realizare a investiiei este de
doi ani, iar durata de funcionare dup reabilitare i modernizare este de 25 de ani, cheltuielile
totale actualizate se vor calcula astfel:
27
1+0,10
1+0,10
+ (839.741 + 14.667) *
+ 30.526 *
1
1
1
1+0,10
25
(1+ 0,10) 1
0,10(1+ 0,10)25
Factorul de anuitate
(1+ 0,10)25 1
0,10(1+ 0,10)25
= 9,0770400182
9,077
C ta
Ctas =
d+D
qh
sau Ctas =
h =d +1
d+ D
Qh1
h
h =d+1 (1+ a)
n care:
1.549 .593,373
Ctas = 125.6280,909+122.7990,826+251.1160,8269,077
1.549 .593,373
Ctas = 114.195,852+ 101.431,974+1.882.767,823832
1.549 .593,373
=
Ctas = 2.098 .395,649832
0,7384 cheltuieli / 1 obinut
Randamentul economic al investiiei n abordarea static i dinamic (R, Ra) arat cte
uniti monetare profit final se vor obine la fiecare unitate monetar investit, dup recuperarea
investiiei. Relaiile de calcul n abordarea static sunt:
R=
Pf
It
Pt I t
It
Pt
It
1 n care:
Pf = profit final
It = investiie total
Pt = profit total
Relaiile de calcul n abordare dinamic sunt:
Ra =
Pta
I ta
h =d+1
Ph
1
(1+a)h
Ra =
I t1
h=1
(1+a)
Ra =
1
(1+a) D1
d
( 1+ a)
h
D
a(1+a)
d
I h1
h=1
(1+ a)h
29
Ph = profit anual
Ita = investiie total actualizat
Pta = profit total actualizat
Ih = investiie anual
D - durata de funcionare a obiectivului
d durata de realizare a obiectivului
a rata de actualizare
Pentru proiectul analizat, prin luarea n considerare a profitului din perioada de funcionare
a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i a profitului din perioada de
realizare a lucrrilor de reabilitare i modernizare se vor obine urmatoarele valori ale
indicatorului n abordare static:
R=
(105.825+108.132+220.59 025)
1.443 .391
1 = 0,512 profit
Pta = 105.825 *
1
1+ a
+ P2 *
1
2
(1+a)
+P*
1
2
(1+a)
1
1
1
+108.132
+220.590
2
1+0,10
( 1+0,10 )
( 1+0,10 )2
(1+a)25 1
a(1+a)25
( 1+0,10 )251
25
0,10( 1+0,10 )
1.840 .366,7349
1
= 0,433 profit total/1 investit
1.283 .696,314
30
( PP 0 )1
(1+ a)251
2
Pta= (P1-P0)* 1 + ( P 2P 0 )1 + ( 1+a )
1+ a
a(1+ a)25
( 1+ a )2
Pta=( 105.825-131.306)*0,909+ (108.132-131.306)*0,826+ (220.590-131.306)*0,826*9,077=
-23.162,23-19.141,72+669.415,8=627.111,85
Ra=
627.111,85
=0,488 profit net suplimentar /1 investit
1.283 .696,314
12.500
100=58,14
21.500
Pac0 =
11.500
100=53,49
21.500
Paa1 = Pac1 =
18.795
100=87,41
21.500
Din calcul rezult c debitul mediu asigurat va fi de 242 l / om * zi, valoare care corespunde
standardelor europene.
Cantitatea total de ap vndut anual reprezint 90% din cantitatea de ap furnizat anual:
Av = 90% * Af
Av = 90% * 1.664.061 mc / an = 1.497.654,9 mc / an
n aceste condiii, consumul de ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului de
alimentare cu ap (Ca) se determin astfel:
Ca =
Rezult c din totalul apei furnizate, nu va aduce venituri, reprezentnd pierderi n sistem n
sum absolut de 166.406,1 mc/an. Raportate la lungimea reelei de distribuie (25 km),
pierderile vor fi de:
Pa =
166.406,1 mc/a n
25 km
= 6.656,2 mc/km/an
PAvcont =
1.497 .654,9
1.497 .654,9
* 100 = 100%
26.624,97
30.526
* 100 = 87,22 %
Este remarcat faptul c ponderea costului anual al energiei electrice n costul apei este
ridicat (87,22 %), ceea ce nseamn c o cretere a tarifului energiei electrice va influena n
mare msur tariful serviciului de alimentare cu ap din Municipiul Moreni.
Costurile unitare de operare (Cou) calculate n funcie de cantitatea de ap furnizat, pe de o
parte i de cantitatea de ap vndut, pe de alt parte, vor avea urmtoarele valori:
Cou =
30.526
1.664 .061
Cou =
30.526
=0,020
/mc produs
1.497 .654,9
33
CM =
251.116
=0,167
/mc/an
1.497 .654,9
Costul mediu pentru ap i canal este superior costului unitar de operare calculat n funcie
de cantitatea de ap vndut, fapt care se apreciaz favorabil, ntruct prestarea serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare conduce la obinerea de profit pentru S.C. G.C.L.T. S.A.
Investiia unitar:
1.443 .391
=0,038
Iu = 1.497 .654,925
/mc
Investiia pentru nlocuirea activelor:
1.373 .328
100=
Iu = 1.443 .391
95,14 %
Investiia unitar pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare a Municipiului Moreni este de 0,038 /mc, din care 95,14 % se utilizeaz pentru
nlocuirea activelor existente.
Indicatorii de performan care exprim performanele sistemului, calitatea i continuitatea
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nu pot fi calculai dect dup predarea n
exploatare a sistemului reabilitat i modernizat de alimentare cu ap i de canalizare. Aceti
indicatori se calculeaz ncepnd cu cel de-al doilea an de funcionare, pe baza datelor statistice
colectate de operatorul serviciului pe parcursul primului an de exploatare.
34
Analiza cost-beneficiu utilizeaz indicatorul raportul dintre venituri totale actualizate (Vta) i
costurile totale actualizate (Cta), calculat conform relaiei:
d +D
R=
V ta
Cta
h+C
(
h)1
(1+ a)h
h=1
n care:
d +D
V
h=1
h1
h
(1+a )
Vh venituri anuale;
Ch cheltuieli anuale;
Ih investiia anual;
D durata de funcionare a obiectivului;
d - durata de realizare a obiectivului;
a rata de actualizare.
Pentru determinarea acestui indicator este necesar s se calculeze n prealabil indicatorii
viniturilor totale actualizate i cheltuielile totale actualizate.
Se consider cea mai eficient acea variant de proiect care asigur o valoare maxim a
indicatorului.
Venitul net actualizat (VNA) caracterizeaz, n valoare absolut, aportul de avantaj
economic al unui proiect. Pentru calculul acestui indicator se pornete de la venitul net anual
(VNb), determinat ca diferen ntre volumul anual al veniturilor (Vh) i volumul costurile anuale
totale - de investiii (Ih) i de exploatare (Ch) conform relaiei:
VNh = Vh+ (Ih + Ch)
Prin actualizarea venitului net anual la momentul nceperii lucrrilor de execuie a
obiectivului se obine venitul net actualizat:
d +D
VNA =
VN h
h=1
1
h
(1+a)
V ta
Cta
=1
Pentru determinarea ratei interne de rentabilitate se calculeaz venitul net actualizat pentru
diferite rate de actualizare alese n mod aleator, din aproape n aproape ajungndu-se la stabilirea
acelei rate de actualizare care conduce la anularea venitului net actualizat. n final se utilizeaz
relaia:
VNA
+
RIR = amin + (amax amin) * VNA
VNA +
amin = rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic;
amax = rata de actualizare corespunztoare primului venit net actualizat negativ.
n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i
de canalizare din Municipiul Moreni rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat
pozitiv cel mai mic (26120,883 ) este de 16%, iar rata de actualizare corespunztoare primului
venit net actualizat negativ (-31321,474 ) este de 17%. Ca urmare, rata intern de rentabilitate
va fi:
36
26120,883
26120,883+|31321,474| = 0,16 + 0,01 *
26120,883
0,1645=16,45
57442,357
Rata de
actualizare (%)
Specificaie
Costuri
actualizate ()
Venituri
actualizate ()
10
1501514,923
2099549,144
Investiie
actualizat ()
1.242.343,9
12
1428450,849
1778826,481
1.208.333,02
14
1365398,983
1533561,417
1.175.161,87
15
1337564,1
1429383,276
1.160.696
16
1310509,906
1336630,789
1.144.273,86
17
1286246,245
1254924,771
1.129.971,42
Ita
603650
= (1+0,10)1
839.741
2
(1+0,10)
37
Profit total
actualizat ()
1840434,09
5
1558750,95
7
1343356,92
7
1251867,60
4
1170420,17
7
1098672,60
2
603.650
Ita atunci cand a=12% = (1+0,12)1
839.741
2
(1+0,12)
603.650
* 0.893 +
839.741
* 0.797=
603.650
* 0.877+
839.741
* 0.769=
603.650
* 0.870+
839.741
* 0.756=
603.650
* 0.862+
839.741
* 0.743=
603.650
* 0.855+
839.741
* 0.731=
Ita
603.650
1
=
atunci cand a=14%
(1+0,14)
839.741
2
(1+0,14)
839.741
(1+0,15)2
839.741
2
(1+0,16)
Ita
603.650
= (1+0,17)1
839.741
(1+0,17)2
CAPITOLUL 5
EFECTE ALE REABILITRII I MODERNIZRII SISTEMULUI PUBLIC DE
ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI
5.1. Efecte cantitative i calitative ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de
alimentare cu ap i de canalizare
Indicatorul cheltuieli anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sistemului public de
alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei se determin prin
nsumarea cheltuielilor de exploatare dup reabilitare i modernizare i a cheltuielilor anuale de
recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare.
Perioada de recuperare a investiiei specific sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de
canalizare este de 15 ani.
Astfel, cheltuiele anuale de recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare (Chri)
vor fi:
Chri =
1.443 .392
15
/an
Costul apei potabile n perioada de recuperare a investiiei (C1) se determin ca raport ntre
cheltuielile anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare n perioada de recuperare a investiiei (Ch0) i cantitatea medie de ap potabil
asigurat dup reabilitare i modernizare (Af):
C1 =
126.748
=
0,07 /an
1.664 .061
Nr.crt.
Specificaie
1.
Debit mediu asigurat nainte de reabilitare i
modernizare
2.
Debit mediu asigurat dup reabilitare i modernizare
3.
Populaia asigurat cu ap i canalizare dup reabilitare
i modernizare
4.
Cantitatea medie de ap potabil asigurat nainte
reabilitare i modernizare
5.
Cantitatea medie de ap potabil asigurat dup
reabilitare i modernizare
6.
Investiia pentru reabilitare i modernizare
7.
Cheltuielile anuale totale dup reabilitarea i
modernizarea n perioada de recuperare a investiiei
8.
Cheltuielile anuale dup perioada de recuperare a
investiiei
9.
Costul apei potabile n perioada de recuperare a
investiiei
10.
Costul apei potabile dup perioada de recuperare a
investiiei
11.
Costul mediu al apei potabile n perioada de funcionare
de 25 de ani
12.
Investiia specific
U.M.
L/om.zi
Valoare
160
L/om.zi
persoane
170
18.795
Mc/an
730.000
Mc/an
1.664.061
/an
1.443.392
126.748
/an
30.526
/mc
0,07
/mc
0,01
/mc
0,046
/mc/an
1,26
Costul apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei (C2) se determin ca raport
ntre cheltuielile anuale dup perioada de recuperare a investiie (C1) i cantitatea de ap potabil
asigurat dup reabilitare i modernizare (Af):
C2 =
30.526
=
0,018344 0,01 /mc
1.664 .061
Cm =
C 115+C 210
25
0,0715+ 0,0110
=
0,046 /mc
25
cu 15%);
creterea randamentelor echipamentelor din sistemul de canalizare prin mbuntirea
performanelor energetice ale motoarelor la staia de pompare a apelor uzate i nlocuirea
pompelor uzate din staia de epurare Moreni (spor mediu de randament 5%);
creterea randamentelor echipamentelor din sistemul de alimentare cu ap potabil prin
mbuntirea performanelor energetice ale motoarelor la staiile de tratare a apei brute i
ani;
creterea veniturilor obinute prin mrirea volumului serviciilor oferite i a calitii
acestora;
reducerea cheltuielilor de mentenan prin orientarea treptat a personalului de exploatare
excedentar ctre partea de ntreinere a echipamentelor i sistemului de alimentare cu ap
i de canalizare n ansamblul sau.
41
sectorului;
producerea echipamentelor i instalaiilor care se vor pune n oper n cadrul lucrrilor de
modernizare i reabilitare a infrastructurii (s-a presupus c 40% dintre acestea se vor
produce de ctre industria romneasc) va asigura locuri de munc pentru 5000 de
44