Sunteți pe pagina 1din 32

PLAN DE AFACERE

RecicliPET S.R.L.

2014

Plan de afacere

Cuprinsul

1.

REZUMAT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

2.

DESCRIEREA AFACERII-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

2.1 Descrierea ramurii economice---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7


2.2 Produsul---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
2.3 Operatiunile------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
2.3.2 Tehnologia folosita-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
2.3.3 Sistemul de colectare ( aprovizionarea cu materie prima PET) si transportul--------------------------------------------------------------12
2.3.4 Transportul materiilor prime (deseurilor PET)-----------------------------------------------------------------------------------------------------13
3.
PLANUL DE MARKETING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
3.1 PIATA TINTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
3.2 Concurenta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
3.3 Strategia de marketing-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
3.4 Pretul---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
3.5 Promovare---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
3.6 Analiza SWOT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
4. Organizarea si conducerea afacerii--------------------------------------------------------------------------------------------------------19
4.1 Structura organizatorica------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
4.2 Echipa manageriala---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
5
PLANUL DE FINANTARE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
5.1 Finantarea afacerii--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
4.2. Analiza Pragului de Rentabilitate------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
6
STRATEGIA INTREPRINDERII------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR - PREVIZIUNE--------------------------------------------------------------------------------28
Indicatori financiari si evolutia lor pe trei ani:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------29
Anexe:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32

Plan de afacere

Plan de afaceri RecicliPET SRL


(reciclarea PET-urilor)
1. REZUMAT
Recuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea
economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila. Sticlele PET,
care sunt utilizate in cantitati mari in multe tari pentru bauturi, este un excelent exemplu de reciclare ale
ambalajelor . Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat
de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul
reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la
un cost acceptabil.
RecicliPET SRL va fii o intreprindere mica care va avea ca obiect de activitatea recuperarea si
reciclarea materialelor plastice cod CAEN 3720. Firma va fii constituita ca o firma cu raspundere limitata
cu sediul social in Bucuresti, avand un capital social de 100 milioane de lei.
Necesarul initial de finantare a afaceri se ridica la 500 000 de euro, din care 100 000 de euro
finantare proprie iar 400 000 prin apel la fonduri PHARE Coeziune Economica si Sociala componenta
B2, suma ce va fii utilizata in scopul achizitionarii de echipamente de productie de recuperare a maselor
plastice( in capacitati de productie).
Strategia firmei pe cinci ani prevede investitia dupa doi ani in alte capacitati de prelucrare
dupa doi ani cu 50% prin reinvestirea profitului si noi imprumuturi, iar dupa alti doi ani investitia in
cresterea capacitatii de prelucrare cu 66.6 % finantata din reinvestirea profitului si noi imprumuturi.
Ajungand astfel dupa 4 ani de functionare la o capacitate anuala de prelucrare de 4000 tone.
Produsul obtinut fulgi de pet este destinat firmelor din industriile prelucratoare ( mase
plastice, electronica, textile) atat cele de pe piata interna cat si de pe piata externa.
Obiectivul central al firmei este sa creeze o piata care este firav conturata si sa o domine la
nivelul zonei de sud a teritoriului Romaniei. De asemenea isi propune ca in viitor sa se creeze laboratoare
de cercetarea pentru a gasi noi solutii de intrebuintare si recuperare a maselor plastice(PET).
In conditiile aderarii la Uniunea Europeana recuperarea si gestionarea eficienta a deseurilor in
Romania devine un imperativ al autoritatilor, de aceea sprijinul acestora este maxima importanta in
implementarea unui proiect de aceasta anvergura, prin acordarea de asistenta si sprijin in campaniile
sociale de educare si cultivarea a spiritului cetatenilor in directia colectarii selective a deseurilor.
Capaciatatea de prelucrare a firmei va fii redusa in comparatie cu necesarul de prelucrare,
prefigurandu-se o productie de 80 000 tone in 2004 in conditiile in care firmele de recuperarea si
prelucrare sunt inca mici si putine.
Produsul final fulgi de pet sau fibre textile obtinut cu echipamentele specializate, asigura un
grad ridicat de calitate care permite patrunderea pe pietele de textile, sau chiar la export in special Coreea
si China la un pret de vanzare ce variaza intre 350-400 euro pe tona.
In acest moment exista mai multe proiecte pilot de colectarea selectiva a deseurilor de orice
natura in multe judete din tara, dar industria e pe departe de a fi asezata.
Datorita proprietatilor fizice deosebite ale fulgilor de PET, acestia pot fii utilizati in fabricarea
unei game largi de produse plastice.
5

In conformitate cu capacitatea de prelucrare cifra de afaceri pentru primul an de functionare va


fi de 537 600 euro si un profit de 86 963 euro care cumulat cu profitul obtinut in al doilea an va fi
reinvestit in noi capacitati de productie , 120 000 euro.
Previziunile sunt influentate de factori precum: scaderea pretului de comercializare pe tona
datorita intensificarii ofertei de astfel de produse, si de asemenea de cresterea costului de colectare.
Punctele forte ale afacerii sunt reprezentate de:
- intrarea pe o piata in formare, putand benefiiciand mai tarziu de know-how
- posbilitatea de dezvoltare repida a capacitatilor de prelucrare.
- Amplasarea intr-o zona in care transportul este facil, iar cantitatile potentiale de deseuri pet
sunt mari.

Plan de afacere

2. DESCRIEREA AFACERII
2.1 Descrierea ramurii economice
Producerea de deseuri este rezultatul activitatilor economice si gospodaresti. Cantitatea si
calitatea deseurilor urbane depinde de standardul de viata si de modul de consum al populatiei, iar
deseurile industriale atat cele periculoase cat si cele nepericuloase - depind de tehnologiile folosite
pentru prelucrarea materiilor prime in cadrul proceselor de fabricatie.
Cantitatea totala de deseuri generata anual in Romania.

Parametru

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cantitatea totala de
deseuri generata (mil
tone)

353,11

114,0

217,8

83,1

77,0

55,15

Cantitate
locuitor (t/loc)

15,51

5,02

9,64

3,68

3,42

2,45

4100

820

1460

580

560

500

deseuri/

Cantitate deseuri /PIB*


(t/1000 USD)

Ultimii patru ani au marcat o adevarata explozie a utilizarii ambalajelor din PET, productia in
Romania de astfel de butelii crescand de la 25 de mii de tone, in 2009, la mai mult de 75 de mii de tone in
anul 2013. Pentru 2014 este estimata o productie de cel putin 80 de mii de tone, care va continua sa
creasca, spun specialistii, date fiind avantajele incontestabile pe care le prezinta aceste ambalaje - greutate
redusa, siguranta in exploatare. Principalul dezavantaj este la fel de evident, folosirea pe o scara tot mai
larga a buteliilor PET constituind o problema din ce in ce mai presanta din punct de vedere al poluarii
mediului inconjurator. Situatie in care recuperarea postconsum si reciclarea buteliilor PET constituie o
masura care se impune.
Deeurile din PET reprezint 1/3 din ntreaga cantitate de deeuri de ambalaje de plastic, deci circa
75.000 tone PET-uri pe an.
PET-urile reprezinta un produs chimic numit Polietilentereftalat cu proprietati chimice si
fizice deosebite: Stabilitate dimensionala, bun izolator, se aprinde greu, rezistent la
acizi, de aceea acest produs chimic este folosit pe scara larga ca ambalaj pentru
imbutelierea alimentelor, bauturilor de orice fel.
In Romania au fost colectate si prelucrate in anul 2008, doar circa 20.000 de
tone de butelii PET, de sase ori mai mult decit in anul 2007. Aceasta si din cauza ca
nici pentru agentul economic activitatea de reciclare nu este cea mai profitabila,
chiar daca legislatia este armonizata cu cea din Uniunea Europeana. Nu numai
colectarea de la populatie este dificila (restaurantele, de exemplu, sunt obligate prin
lege sa colecteze deseurile de ambalaje). Buteliile trebuie sortate pe culori

(transparent, albastru, verde cu maro), apoi se indeparteaza capacele, se preseaza,


se spala si se macina.
Deeurile din PET reprezint n momentul de fa pentru colectori i
valorificatori o valoare negativ, datorit costului ridicat de colectare i transport.
In acest sens autoritatile au incercat sa ia cateva masuri de valorificarea a
acestor tipuri de deseuri astfel ca in perioada 2008-2015 accentul se va pune pe
activiti de contientizare i informare a publicului, concomitent cu extinderea
proiectelor-pilot privind colectarea selectiv i implementarea efectiv n anumite
zone din ar.
Exist n prezent aprobate mai multe proiecte, i anume n zonele PiatraNeam i Rmnicu-Vlcea, altele n Dmbovia, Teleorman, Timioara, iar pentru
zonele Galai, Brila, Cluj i Braov sunt n curs de finalizare aplicaiile ISPA. Multe
alte exemple putem da: n oraul Piteti, un proiect-pilot n cartierele Grleni, Ceair,
Gvana II i Gvana III, parteneriat ncheiat n 2003 ntre Ministerul Agriculturii,
Apelor, Pdurilor i Mediului i Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului pentru
educaia privind ambalajele i colectarea acestora din mediu; Bucureti, Buzu,
Vlcea. Tot n cursul lunii noiembrie s-a nfiinat prima organizaie de recuperare a
ambalajelor, "Ecorom Ambalaje", membri ai acestei asociaii fiind marile firme
comercializatoare sau productoare de ambalaje de plastic. De asemenea, n judeul
Ialomia, Ministerul Economiei i Comerului va derula proiectul de asisten tehnic
acordat de Regatul Olandei pentru un sistem de recuperare i reciclare a acestor
ambalaje; n municipiul Giurgiu, proiectul "Creterea gradului de contientizare a
populaiei cu privire la legislaia de mediu" i, de asemenea, n Bucureti, n cteva
sectoare.
De asemenea printr-o investitie taiwaneza de 2 mil de dolari a fost realizata la Buzau o
intreprindere de reciclare pet-uri cu o capacitate de 1300 tone/luna.
Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat de o
rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii
ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost
acceptabil.
Costul de colectare a materialelor in cantitati mici de la o multitudine de surse este principalul
obstacol in dinamizarea progresului in reciclarea multor polimeri.
Recuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea
economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila.
In acest moment exista in Romania 282 de intreprideri care prelucreaza
deseuri si materiale reciclabile (sursa Anuarul Statistic al Romaniei)..
2.2 Produsul
CE ESTE RECICLAREA?
Reciclarea presupune separarea si colectarea materialelor in vederea transformarii lor in produse
utile noi.
Din deseurile de PET se produc fulgi curati, care pot fi livrati ca atare sau livrati industriilor
prelucratoare, aflate inca in formare. In momentul punerii la punct a acestora, afacerea devine realmente
profitabila, in conditiile unei instalatii adecvate, aria de valorificare a produsului finit realizat din reciclare
fiind destul de diversa.
Iata citeva exemple:
8

Plan de afacere

Din 5 butelii de 2 litri se pot realiza fibre pentru un tricou mare.


Umplutura unei jachete de iarna se poate obtine din 20 PET-uri.
35 de butelii ajung pentru realizarea unui sac de dormit.
Un metru patrat de carpeta contine 60 PET-uri.
Se mai pot obtine folii pentru izolarea acoperisurilor, cutii pentru hrana (rezistente in frigidere si in
cuptoare cu microunde, componente pentru industria auto, dale pentru pardosele, componente pentru
corpuri de iluminat si nu numai.
Piesele injectate din PET pot fi supuse imprimarii serigrafice, marcarii la cald, metalizarii in vid.
Metalizarea electrolitica este dificila. Piesele din PET se pot asambla demontabil (cu elemente clasice) sau
permanent (prin lipire, sudare ultrasonica sau frictiune). Lipirea se face cu substante siliconice, epoxidice
sau cianoacrilice.
Bineinteles ca obtinerea acestei materii prime pentru multe industrii prelucratorea poate deschide
noi cai de extindere a activitatii prin prelucrarea in cadrul intreprinderii de noi produse prin prelucrarea
fulgilor din PET-uri: sticle, ambalaje, folii, fibre textile sintetice.
Fulgii de PET vor fi livrati in saci de plastic de 1 mc, acestia reprezinta o alternativa economica a
intreprinderilor care activeaza in domeniul maselor plastice avand structuri chimice care pot fii folosite ca
atare fara o tratarea prealabila.
2.3 Operatiunile
2.3.1 Amplasarea
Hala de prelucrare- productie va fii amplasata intr-o zona industriala (Militari) intr-un depozit de
900 m , inchiriat cu 2.6 e/mp, inaltime 7-8 m, se asigura si rafturi pentru depozitare marfa, se asigura
contra cost servicii de manipulare marfa; acces tir, acces cale ferata, acces autostrada si soseaua de
centura.
Utilitati: telefon, curent trifazat, platforma descarcare, gaze, apa curenta, incalzire proprie, acces
usor la autostrada Bucuresti - Pitesti, la Sos de Centura.
Tot aici se va gasi si sediu administrativ al intrepriderii.
2

2.3.2 Tehnologia folosita


Reciclarea schimba proprietatile mecanice ale maselor plastice, astfel incat nu poate fi posibila
reciclarea unor cantitati mari de un anumit tip reintegrandu-le imediat in acelasi proces de productie. In
unele sectoare, prejudecatile impotriva materialelor secundare ramane un obstacol important in reciclarea
plasticului, dar aceasta atitudine se schimba rapid o data cu luarea in considerare a protectiei mediului si a
altor influente.
Echipamentele sunt disponibile in trei versiuni: PET 175, PET 350 (in doua variante A si B) si
PET 700. Varianta PET 350 A este un echipament simplificat care produce fulgi ce pot fi folositi doar
pentru producerea fibrelor. PET 350 B este un echipament complet care produce fulgi de foarte inalta
puritate.
Reciclarea diferitelor tipuri de plastic prezinta o problema in ceea ce priveste incompatibilitatea
polimerilor. Oricum, introducerea asa - numitilor " compatibilizatori" care creaza stabilitate polimerica
intre legaturile dintre structura diferita a moleculelor a maselor plastice, faciliteaza utilizarea de
combinatii. Compatibilizatorii pot face deja posibila producerea unui tip de aliaje din plastic din materiale
de calitate inferioara.
9

Procesele continua sa se dezvolte pentru a obtine substantele utilizate in producerea maselor


plastice, si pentru a folosi aceste materiale ca materie prima in producerea unor substante diferite.
Exista sapte tipuri diferite de materiale plastice. Puteti determina gradul plasticului privind aproape
in partea de jos a recipientului. Acest numar corespunde gradului materialului din plastic, conform
tabelului de mai jos.
Nu sunt incluse toate exemplele posibile.
PET Polyethylene Terephthalate: Sticle de plastic de apa, sifon
HDPE High Density Polyethylene: Sticle de plastic colorate - balsam de rufe, ulei de motor Sticle
transparente de plastic - de lapte si apa
PVC Poly Vinyl Chloride: Sticle - detergent pentru vase, detergent pentru geamuri
LDPE Low Density Polyethylene: Sticle - de suc natural de lamaie, cutii de mustar
PP Polypropylene: Sticle - sirop pentru clatite, recipiente pentru iaurt
PS Polystyrene: Cesti, cartoane de oua
Altele: Rasini mixte sau straturi multiple a mai multor rasiniAlte sticle de plastic - pentru mancare si
sucuri, sticle de sirop.
Diferenta in grade la masele plastice trebuie facuta prin grupare separata inainte de a recicla.
Astfel instalatia aleasa o reprezinta utilajul PET 350B avand ca caracteristici principale:

Usor de manipulat si de intretinut;


Accesibilitate usoara;
Inalt nivel de automatizare, echipamentele sunt dotate cu panouri de comanda individuale si
comanda centralizata;
Capacitatea la intrare 350 kg / ora;
Investitia initiala este relativ redusa;
Produs finit deosebit de curat (fulgi PET);
Fulgii de PET sunt usor de vandut fiind utilizati in multe domenii;

MATERIALUL FOLOSIT LA INTRARE:


Butelii sau containere pre-sortate din PET, chiar si cele murdare colectate din gunoi.
PRODUSUL FINIT: fulgi de PET foarte curati
Stadiile procesarii:

Premanipularea si pre-sortarea butellilor din PET inaintea introducerii in instalatie;


Dozarea;
Tocarea;
Granularea umeda;
Separare murdarie 1 (murdarie, etichete din hartie, granule mici din PET, noroi);
Spalarea;
Separare murdarie 2 (noroi si etichete);
Clatire;
Separare murdarie 3 (noroi fin si etichete);
10

Plan de afacere

Separarea inelelor si a capacelor;


Separarea murdariei 4 (noroi deosebit de fin);
Centrifugare;
Uscarea;
Umplerea cutiilor sau a sacilor mari.

DATE TEHNICE

PET
350
A

PET
350 B

PET
700

Capacitatea medie la intrare

350

350

700

kg/h

Puterea instalata

232

283

316

kW

Puterea efectiv consumata

185

225

220

kW

Consum de apa proaspata (pt. 1000 tone butelii) aprox.

220

180

250

m *

Continutul de umiditate al fulgilor, max.

0,9

0,9

0,7

Spatiul necesar instalarii masinilor (inclusiv cel pentru lucru)

80

100

150

Dimensiunile recomandate ale cladirii

500

500

500

Inaltimea maxima a echipamentului

5,3

Personal de exploatare:

Operarea instalatiei

persoana

Manipularea materialelor (pre-manipulare, sortare, alimentare)

3-5

3-5

4-7

persoane*

Greutatea echipamentului, aprox.

15

18

30

Tone

Volumul pentru transport, containere

2 x
40'

2 x 40'
+ 1 x
20'

3 x 40'
+ 1 x
20'

* depinde foarte mult de materialul folosit la intrare

Capacitati de productie
Prin utilizarea echipamentului de prelucrare PET 350B se pot prelucra 350 kg/ora.
In acest sens in conditiile in care se va lucra in doua schimburi, avand ca timp necesar
reparatiilor utilajelor de 17 zile/an.
In acest sens existand 3808 ore maxim disponibile pe an in doua schimburi , un utilaj poate
prelucra maxim 1 332 800 kg/an. Capaciatea lunara de prelucrarea se cifreaza la 112 tone/luna.
11

2.3.3 Sistemul de colectare ( aprovizionarea cu materie prima PET) si transportul


Avand in vedere ca reciclarea pet-urilor reprezinta un serviciu de natura publica de maxima
importanta pentru comunitate este necesara o colaborarea eficace si eficienta cu autoritatile publice si
firmele private care activeaza in domeniul colectarii deseurilor urbane, REBU SA, URBAN SA.
Concret directiile de actiune in domeniul colectarii sunt urmatoarele:
O colectare selectiva a PET-urilor in zonele rezidentiale care se vor ridica dupa un program
bine stabilit si cunoscut de rezidentii respectivi, obligatia acestora fiind de a depozita deseurile in
saci de plastic inscriptionati sau in cupe de 1.1 mc, containere de capacitate mare, sistem care se
adreseaza asociatiilor de locatari cat si abonatilor casnici. Interesul cetenilor fa de acest gen de
aciuni nu este cel scontat i implicarea acestora este sczut, dar, avnd n vedere i experiena
rilor din vest aceste aspecte se vor mbunti odat cu trecerea timpului.
Amplasarea de recipiente pentru colectarea PET (cupe container de 1,1 mc.) n anumite puncte
din Sectoarele Bucurestene; Aceast activitate se refer la amplasarea recipientelor respective n
zone circulate, pentru a oferi cetenilor posibilitatea de a depune adecvat deeurile reciclabile, si
colectate la anumite intervale de timp certe.
Un aspect important este modul de abordare a autoritatilor publice care trebuie sa implemente un
management adecvat al deseurilor prin facilitarea activitatilor de reciclare , recuperarea prin furnizarea de
containere de colectare si un sistem de comunicare eficace.
RECICLARE PENTRU UN MEDIU INCONJURATOR MAI CURAT
Masurile care trebuiesc luate la nivelul comunitatii locale:
1. Adopta un plan de management al deseurilor si aloca resursele necesare implementarii planului.
2. Faciliteaza reciclarea si recuperarea prin furnizarea de containere separate pentru colectarea diferitelor
categorii de deseuri.
5. Stabileste solutii pentru colectarea separata a deseurilor casnice periculoase si toxice.
6. Incurajeaza parteneriatele cu mediul industrial si de afaceri in vederea gasirii cailor de recuperare a
materialelor plastice
Toate acestea printr-o activitatea de popularizare a programului i de contientizare a cetenilor
prin pliante i materiale informative realizat de ctre inspectorii din Primrie iar costurile utilajelor de
transport, recipientelor i forei de munc calificate sunt suportate de firma prestatoare.
alta modalitate de colectarea o reprezinta colectarea de la populatie.
Industria de mase plastice a creat un sistem de codificare care permite consumatorilor identificarea
diferitelor tipuri de plastice utilizate in industria ambalajelor. Codul poate fi regasit pe fundul celei mai
mari parti dintre containere.
12

Plan de afacere

De exemplu pe fundul recipientelor din plastic pentru sucuri si apa minerala poate fii gasit codul cu
numarul 1, din acestea putandu-se confectiona paturi, imbracaminte,izolatii pentru saci de dormit sau
canadiene, containere industriale sau pentru alimente, piese auto, etc.
Sticlele se predau clatite, cu dopul si inelul indepartate.Etichetele de hartie nu trebuiesc
indepartate. Sticlele de culori diferite se separa. Cele clare vor conduce la obtinerea unor granule carora li
se poate da orice intrebuintare. Cele colorate se amesteca si se coloreaza in procesul de topire cu diferite
culori, in functie de destinatia care urmeaza sa li se dea (de exemplu in maro inchis pentru recipientele
pentru sirop de ciocolata sau negru pentru recipientele de ulei de motor). Sticlele din plastic pentru ulei de
motor cu codul 37 nu se vor recicla.
Firmele de profil ofera in medie pentru un kilogram de mase plastice colectat si adus 0.4 lei/Kg,
Cum o butelie de doi litri are o greutate de numai 50 de grame (douazeci la kilogram), rata de raspuns a
fost redusa. Astfel sa obtinut sprijinul guvernului pentru incurajarea activitatii de colectare, in special de la
populatie. A fost adoptata in acest sens, in sedinta executivului din data de 5 februarie 2004 o hotarire prin
care se va aloca, nerambursabil, suma de 0.96 lei/kg deseu de ambalaj PET postconsum colectat in
vederea reciclarii. Hotarirea de guvern obliga firmele care fac reciclarea sa foloseasca banii dati de
guvern numai pentru plata deseurilor de ambalaje PET colectate de la populatie.
2.3.4 Transportul materiilor prime (deseurilor PET)
Un aspect deosebit de important il reprezinta optimizarea transportului materialelor plastice din
zonele de colectare catre locul de reciclare in vederea economisirii resurselor.
Astfel avand la dispozitie doua camioane, se poate face o colectare a deseurilor plastice la nivel de
sector o data pe saptamana. Astfel in decursul unei saptamani se vor putea colecta deseurile din zonele
unde sa amplasat containere de capacitate mare.
Transportul materiilor prime (deseuri PET), va fii asigurat de catre companie cu ajutorul a
doua camioane.
Transportul PET-rilor va asigura materia prima penru lucru continuu, considerandu-se
mari cantitati vehiculate saptamanal, fiind necesara depozitarea lor intermediara.
Numarul de camioane
2

Distante parcurse
450 km x2 = 900 km/lunar

Consum combustibil
9000 litri

13

Costul/lunar
10 000 euro/lunar

14

Plan de afacere

3. PLANUL DE MARKETING
3.1 PIATA TINTA
Consumatorii fulgilor de pet rezultate in urma procesului de reciclare sunt
reprezentati de producatorii maselor plastice, care acopera o mare parte din
industriile prelucratoare (fibre plastice, ambalaje, textile, electronica etc.).

EXEMPLE DE REUTILIZARE A FULGILOR DE PET:


Fibre pentru carpete, umplutura pentru perne, saltele, jucarii umplute cu fibre, izolatie pentru saci
de dormit, imbracaminte, textile pentru imbracaminte, tapiserie, textile etc.
Folii sau placi pentru izolarea acoperisurilor, folii subtiri sau mai groase, cutii pentru hrana
(rezistente in frigidere si in cuptoare cu microunde) diverse tipuri de cutii sau containere, ambalaje
pentru jucarii etc.
Benzi pentru fixarea produselor pe paleti, pentru inchiderea cutiilor etc.
Forme injectate: componente pentru industria auto (grila din fata radiatorului, manere pentru usi),
componente pentru corpuri de iluminat, bunuri de uz casnic, dale pentru pardosele etc.
Fulgi de PET pentru aplicatii tehnice: adaos de material reciclat la PET virgin, vopsele
(supraconcentrate), amestecuri cu alte mase plastice (ex. policarbonate) si vata de sticla pentru
scopuri industriale.

Industria de prelucrare a maselor plastice se ridica la 2.7 % din productia industriala. In Bucuresti
numarul potentialilor clienti se ridica la peste 50 de intreprinderi care activeaza in domeniul prelucarii
maselor plastice si chiar textile.
Piata este in plina dezvoltare datorita capacitatilor reduse de reciclare a peturilor. In conditiile
aderarii la UE, se impune ca acest neajuns sa se remedieze, legislatie europeana care prevede ca in
momentul aderarii 50 % din deseuri sa poate fii gestionate eficient.
3.2 Concurenta
Concurenta estre reprezentat de Urban SA care colecteaza si recicleaza diverse deseuri printre care si
PET-uri, avand peste 800 de angajati in toata tara, in special in Ramnicu Valcea.
REMAT SA Mehedinti care recicleaza materiale feroase si neferoase, hartie, plastic.
La Buzau sa realizat o investitie taiwanexa pentru reciclarea PET urilor in valoare de doua
milioane de dolari avand o capacitate de 1300 tone pe luna.
De asemenea REBU SA la nivelul municipiului Bucuresti , a avut cate initiative privind colectarea
selectiva chiar in domeniul pet-urilor o linie de tocare a acestora.
Cert este faptul ca operatorii de reciclare a PET-urilor nu acopera necesarul de reciclare al oraselor din
Romania si in particular in orasul Bucuresti.
In ceea ce priveste distributia produsului final, acesta va fii transportat in saci de plastic si livrat
prin mijloacele proprii de transport( camioane, dube) catre beneficiari care vor fii reprezentati in prima
faza de cei de pe raza localitatii Bucuresti (firme prelucratoare (mase plastice), textile).
15

3.3 Strategia de marketing


Se va adopta o strategie de creare si dominare a pietei avand ca misiune valorificarea acestei
oportunitati create de firma si mediul inconjurator, dezvoltarea acesteia si detinerea celei mai mari parti
din aceasta.
Aceasta se realizeaza prin:
- oferirea unui produs cu calitati tehnologice superioare- fulgi puri
- efort investitional si organizatoric ridicat(asigurarea de masini si utilaje, cresterea
capacitatilor de prelucrare)
- punerea la punct a unui sistem eficient de colectare selectiva a deseurilor plastice
- extinderea ariei de colectare a deseurilor
Factorii care influenteaza succesul acestei strategii:
-

capacitatea firmei de a intuii posibilitatea crearii unei noi piete


asigurarea desfacerii produselor rezultate
posibilitea de a realiza investitii majore in capacitati de productie

3.4 Pretul
Pretul de echilibru al pietei este de 400 dolari /tona de fulgi curati. Nu e necesara o diferentiere a
preuturilor vizavi de concurenta, pretul va fii stabilit in functie de costurile de productie si cererea de fulgi
pet. Se va practica o politica de discount comercial la livrarea unor cantitati mari de fulgi de pet.
Produsul obtinut poate fii exportat, fiind asigurate doua piete de desfacere in Coreea si Taiwan.
Pe viitor pe masura ce noi capacitati de prelucrare a deseurilor vor aparea este posibil ca pretul
intern de comercializare sa scada pe masura cresterii ofertei, dar nu va influenta pretul la export al
produselor.
3.5 Promovare
Operationalizarea proiectului privit din perspectiva promovarii presupune promovarea pe doua
planuri, pe de o parte promovarea in randul cetatenilor care va avea cea mai mare amploare ca pondere in
actiunile viitoare ale intreprinderii si pe de alta parte promovarea produsului obtinut ca atare pentru a
asigura piete de desfacere a produselor rezultate.
1. Campania de informare / constientizare trebuie sa promoveze mesaje de genul:
- Cunoasterea si respectarea regulilor de mediu este datoria fiecarui cetatean;
- Indiferenta in problemele legate de mediul inconjurator se intoarce impotriva cetatenilor mai devreme
sau mai tarziu;

16

Plan de afacere

- Fiecare cetatean are responsabilitatea administrarii deseurilor, pentru ca fiecare reprezinta un generator
de deseuri;
- Eforturile comune ale municipalitatii si ale cetatenilor sunt indispensabile pentru o administrare normala
a deseurilor;
-Mentinerea unui oras curat se poate realiza numai cu sprijinul cetatenilor;
-Reducerea cantitatii de deseuri produse in fiecare gospodarie este la indemana fiecaruia si este un mod
esential de a micsora impactul negativ asupra mediului;
- Recuperarea materiilor prime si a energiei din deseuri prin sortare si colectare adecvata nu au numai
rolul de a prezerva mediul natural si resursele acestuia pentru viitor, dar si pe acela de a proteja buzunarele
cetateanului.
Aceasta campaniei va fii facuta publica prin intermediul mass-mediei folosind instrumentele deja
consacrate
- presa : articole si insertii
- radio : spoturi radio
- tv : spoturi tv difuzate la ore de maxima audienta, reportaje.
Pentru inradacinarea acestor mesaje in mintea cetatenilor, autoritatile locale pot intreprinde sau
determina o serie de masuri dintre care se pot enumera:
Campanii de informare prin mass media (publicatii ale primariilor, ziare locale, posturi de televiziune
locale, posturi de radio locale);
Incurajarea infiintarii de forme de organizare ale societatii civile care pot prelua intr-o mare masura
activitatea de educare a cetatenilor;
Organizarea de seminarii si expozitii ocazionale cu informatii n domeniul gestiunii deseurilor;
Organizarea unui sistem de plata catre intreprinderile de prestari servicii care sa stimuleze cetatenii sau
asociatiile de locatari / proprietari sa furnizeze deseurile sortate;
Implementarea unor masuri de constientizare si atragere a copiilor si tinerilor in actiuni de reciclare si
valorificare a unor fluxuri de deseuri;
Sustinerea materiala de catre primari a unor actiuni de tip competitie intre elevi pe teme legate de
mediul inconjurator; tabere tematice; concursuri de desene etc.;
Stimularea agentilor economici care inlocuiesc materiile prime cu materiale provenite din reciclare, ca
factori de progres intr-o mai ampla piata a materiilor prime reciclate;
Atragerea de sponsori, indeosebi din randul intreprinderilor poluante;
Organizarea in cadrul primariilor a unor Centre de Informare privind Managementul Deseurilor
Analiza periodica la nivelul Consiliilor locale a situatiei mediului inconjurator cu identificarea eficientei
masurilor intreprinse.
II.

Promovarea in randul industriilor consumatoare de fulgi de pet


-

realizarea unui site web.


Prezentarea ofertei de produs cu ocazia unor targuri, expozitii, seminarii.
Conceperea unui comunicat de presa care va fi distribuit revistelor de profil economic si
de profil (ex. Revista Ecologic)

17

3.6 Analiza SWOT


Puncte forte

Puncte slabe

- asigurarea unei profitabilitati ridicate


- costul redus de productie
- calitate superioara a produsului
- tehnologii moderne de reciclare
- amplasarea intr-o zona in care deseurile de pet
ating cel mai mare nivel
- asigurea economiilor de scara

- grad scazut de valorificare in comparatie cu


posibilitatile reale
- resurse financiare reduse

Oportunitati
- posibilitatea de extindere a procesului de
productie la producerea de anumite materiale
plastice
- posibilitea ridicata de a mari capacitatile de
reciclare accelerat.
- piata noua inca in formare.

Amenintari
-costurile ridicate ale colectarilor selective
-mentalitatea populatiei(lipasa de simt civic)
- aparitia de investitori in capacitati de productie
care sa acopere o mare parte din necesitatile
prelucrarii deseurilor plastice.
-insuficient sprijin acordat din partea autoritatilor
publice.
-neglijarea unor concurenti
- noi mutatii care pot aparea

18

Plan de afacere

4.Organizarea si conducerea afacerii


Afacerea va fii integral privata, o intreprindere cu raspundere limitate(SRL).
Afacerea va purta numele de RECICLIPET cu un capital social de 100 000 euro.
Nume actionar
Alexandru Gheorghe
Dragomir George

Valoare aport capital social pondere


50 000 euro
50%
50 000 euro
50%

Sediul firmei va fii situat in locatia unde se realizeaza produsul finit, pe raza
municipiului Bucuresti.
4.1 Structura organizatorica
Organizarea procesuala:
1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structuralorganizatorice ale firmei
a. Functiunea de productie (compartimentul de productie)
-

activitatea de fabricatie a fulgilor de PET


activitatea de reparatii si intretinere utilaje
activitatea de programare, lansare si urmarire productie(PLUP), in cadrul comp. cu acelasi
nume subordonat directorului de productie
- activitatea de asigurare a calitatii.
b. Functiunea comerciala (compartimentul comercial)
-

activitatea de marketing se deruleaza in compartimentul de Marketing si Vanzari


activitatea de vanzari se asigura in cadrul comp. Marketing si Vanzari
aprovozionarea se regaseste in comp. Aprovizionare subordonat Directorului Comercial;
depozitarea exercitat in comp.Aprovizionare
activitatea de transporturi se asigura intr-un comp.Transporturi, in subordinea Directorului
Comercial
exportul se regaseste in cadrul compartimentului Vanzari.

c. Functiunea financiar- contabila (compartimentul economic)


-activitatea financiara, de utilizarea a analizelor financiare, in cadrul comp.financiar-contabil
subordonat directorului Economic;

19

-activitatea de contabilitate asigurata in cadrul aceluasi compartiment; bugetare, control de


gestiune.
d. Functiunea de cercetare dezvoltare (directorul general)
- activitati de realizarea a politicilor si strategiilor
- conceptie tehnica a produselor ( inovatii tehnice ale produselor obtinute in urma procesului de
productie).
Cele mai importante compartimente vor avea urmatoarea configuratie:
-

Compartiment Productie
posturi management= 1 (economist)
manipularea materialelor = 5
operarea instalatie = 2
reparatii = 1
Comp. Financiar - Contabil
- posturi de managemet = 1 (economist- contabilitate)
Compartiment Comercial
- vanzari intern-extern = 1
- aprovizionare = 1
- transporturi = 4

Manager General
-13-

Director Productie
-8-

-operarea instalatie
-manipularea materialelor
(presortare, ambalare)
-asigurarea calitatii
-reparatii.

Director Comercial
-6-

-vanzari interne-export
-marketing
-Transporturi
-logistica( depozitare,
aprovizionare)

4.2 Echipa manageriala

20

Director Economic
-1-

- contabilitate, finante,
control de gestiune.

Plan de afacere

Intreprinderea va beneficia de o echipa manageriala competenta, astfel Directorul General, o


persoana cu experienta conducand deja de 10 ani o afecere in domeniul comertului cu elecroniceelectrocasnice.
Directorul de Productie, o persoana cu studii de specialitate in protectia mediului si management al
deseurilor, bun organizator.
Muncitorii direct productivi nu trebuie sa aiba o experienta in domeniu deoarece utilizarea
echipamentelor de prelucrare reprezinta o sarcina facila, care vor primi o instruire adecvata axata pe
operationalizarea procesului de productie si de asigurarea a calitatii produselor, mentenanta utilajelor.
Sarcini specifice Directorului de Productie
1. asigurarea planului de prelucrare-productie conform graficului
2. asigurarea organizarii procesului de productie conform specificatiilor tehnice
3. asigurarea calitatii prin controlul acesteia si activitati de prevenire a abaterilor
4. asiguaera planului de reparatii pentru a se evita intreruperi in functionarea echipamenetelor
4. asigurarea implementarii noilor proiecte de investitii in capacitati de prelucrare
Sarcini specifice Directorului Comercial
1.
2.
3.
4.
5.
6.

coordoanrea activitatii de vanzari interne si la export


strategii si politici de pret
participarea la targuri si expozitii
aplicarea strategiei comerciale a intreprinderii
asigurarea bunei colaborari cu clientii firmei
coordonarea transporturilor, depozitarea.

Sarcini specifice Directorului Economic


1. asigura contabilitatea firmei
2. coordonarea politicii financiare
3. colaborarea cu institutiile creditoare firmei ( agentiile europene, banci)
4. asigurarea unui flux de numerar eficient necesar asigurarii desfasurarii activitatii in bune conditii.

21

22

Plan de afacere

5 PLANUL DE FINANTARE
5.1 Finantarea afacerii
Sursele de finanare:
o surse proprii ale firmei care solicit creditul: minim 20% din valoarea investiiei;
o credit: maxim 80% din valoarea investiiei, din care:
- 25% credit BCR
- 75% credit PHARE (maximum 300.000 EURO). Un sfert din creditul PHARE va fi
finanare nerambursabil.
Durata creditului: 5 ani
Perioada de graie: maxim 1 an
Dobnda perceput : se actualizeaz trimestrial, n funcie de rata EURIBOR, i se calculeaz
astfel:
o pentru creditul PHARE - componenta rambursabil: rata EURIBOR la 3 luni (actualizat
trimestrial) minus 1,5 puncte. La aceasta se adaug 3%/an pentru acoperirea costurilor de
operare ale bncii;
o pentru creditul BCR: rata EURIBOR la 3 luni (actualizat trimestrial) plus 3%;
Rambursri: n rate lunare egale, dup expirarea perioadei de graie.
Garanii: se accept n garanie i bunurile achiziionate din credit mpreun cu o garanie
personal general asupra patrimoniul personal al ntreprinztorului. Toate aceste bunuri trebuie
asigurate.
STRUCTURA INVESTIEI SI NECESARUL DE FINANATARE
nr.crt
1
2
3
4
5

Elemente de cheltuieli
Achizitie echipament reciclare PET
350
Achizitie 3 computere
Achizitionare camioane (doua)second hand
SDV-uri

Furnizor
Valoare
SC S.Geancu Consulting
401500
SRL
Ultra Pro computers
1800
EVW Holding SRL (DAF
40000
ARAD)
SC Geancu Consulting SRL
10000

Amenajari
TOTAL

Castrum Corporation SRl


EURO

Investitia necesara se ridica la 500 000 euro.


Sursa investitiilor
Valoare/pondere
Perioada de
rambursare
Investitii proprii
100 000 / 20 %
Fonduri Phare :
100 000/ 25 % BCR
5 ani
Coeziune economica 300 000/ 75 % fonduri 5 ani
si sociala.
Phare, din care 75 000
Componenta B2.
euro nerambursabili
Total de rambursat
Graficul de realizarea a investitiei:
23

Amortizare
anuala
80300
360
8000

1500
464800

88660

Dobanda

Sold

2.074%/3
luni+3%/an

100 000
225 000
325 000 E

Nr.crt

Descrierea investitie
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perioada de realizare(luni)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Proiectare, aprobari, avizare


Inchirierea terenului
Pregatire si amanajare teren
Achizitionarea masini, utilaje
Ralizarea lucrarilor si utilitatilor
necesare
Transportarea si montarea utilajelor
Realizarea de probe tehnice
Realizarea productiei

CHELTUIELI SALARIALE INITIALE


Categoria de salariati

Numar

Indemnizatia
lunara
300 euro
150 euro
150 euro

Management
3
Productie
8
Transporturi
6
aprovizionare-colectare
TOTAL

medie Valoare totala


900
1200
900
3000 EURO/luna

4.2. Analiza Pragului de Rentabilitate


Pentru aceasta este necesara detalierea elementelor de costuri fixe si variabile pentru
operationalizarea afacerii.
Elemente de cheltuieli fixe

Valoare

1. Inchiriere spatiu de productie si administratie


2. Salariile personalului administrativ
3. Utilitati
4. Telefon+internet
5. Promovare

900 mp x 2.6 e/mp = 2400 euro /luna


900 euro/luna
700 euro/luna
200 euro/luna
1000 euro/luna
=5200 euro/luna
Valoare
2100 euro/luna = 18.75 euro/tona

Elemente de cheltuieli variabile


1.Salarii
2.Utilitati necesare productiei
2.1 Consum energie
2.2 Consum apa m3
2.3 Transport
2.4 Salarii

555Kw/tona = 0.3 x 555 = 166.5 euro/tona


0.220 m3 /tona = 0.1 x 0.250 = 0.022 euro/tona
41.78 euro/tona
18.75 euro/tona

Total cheltuieli variabile

202.77 euro/tona

24

Plan de afacere

Prag de rentabilitate = CF/Pv-CV = 35 tone/luna

C
o
st
ur
i
si
C
A

Analiza pragului de rentabilitate


40000
35000
30000
25000

Series1

20000
15000
10000

cost fix

cost variabil
cost total
profit

5000
0
1

10

Costurile la o tona de pordus fulgi de PET


CATEGORIE costuri
Costuri directe
Putere efectiv consumata
Consum apa proaspata
Salarii directe
Total costuri directe
Cheltuieli indirecte
Transportul
Total costuri

UM

cost
unitar

cant

KW
mc
euro
euro
litri

25

valoare

555
0.22

0.3
0.1

80.35714286

0.52

166.5
0.022
18.75
185.272
46.4
41.7
273.4

26

Plan de afacere

STRATEGIA INTREPRINDERII

MISIUNEA: Misiunea intreprinderii o reprezinta prestarea unei activitati de maxima importanta pentru comunitate, protectie a
mediului si prezervarea a acestuia, deoarece mediul in care traim este cea mai importanta valoare care trebuie protejata.
Echipa manageriala este responsabila pentru realizarea unei protectii adecvate a mediului in cadrul organizatiei. Pentru a fi
aplicata efectiv la nivelul intregii organizatii si pentru a asigura consistenta in actiune, introducerea unui Sistem de Management
al Mediului (SMM) este unul din principalele noastre obiective.
Obiective strategice
Optiuni strategice
Resurse necesare
Termene
Avantaj competitiv
1. Realizarea unie cifre
de afaceri de 817 000
euro in anul 4 de
functionare si cresterea
pe masura a cotei de
piata.

1. Investirea in noi
capaciatati de productie
(utilaj PET 175).
2. Implementerea
standardelor de calitate
certicate.

1. 200 000 EURO, din


care:
-120 000euro surse
proprii
- 80 000 imprumut
bancar

1. IULIE 2006 IULIE Realizarea unui produs


2007
finit de calitate
superioara.

Cresterea continua a
calitatii tehnice a
produselor.
2. Realizarea unei cifre
de afaceri de 1 355 200
euro in anul 5 de
functionare.

2. Achizitionarea unui
utilaj PET 350 , cresterea
capacitatii de productie la
3388 tone anual

2. 400 000 euro, din care: 2. Iulie 2008- iulie 2009


- 320 000 euro din profit
reinvestit
- 80 000 euro din credite

27

SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR - PREVIZIUNE

Euro
Cantitate vanduta (tone)
Pret vanzare/tona
Ventiri din vanzari
Costuri de productie
Profit brut (exploatare)
Rate de rambursare
Dobanzi scadente
Profit brut
Impozit pe profit
Profit nerepartizat
divedende
Profit disponibil
Profit cumulat

Trim I
Trim II Trim III Trim IV
336
336
336
336
400
400
400
400
134400
134400
134400
134400
88291.392 88291.39 88291.39 88291.39
46108.608 46108.61 46108.61 46108.61

2014201520162015
2016
2017
1344
1344
2044
400
400
400
537600
537600
817600
353165.57 353165.6 353165.6
184434.43 184434.4 464434.4

201720182018
2019
2044
3388
400
400
817600 1355200
537106 890271.5
280494 464928.5

15,462
15,543
15,624
15,705
62334
94,806
97,460
99,498 163,919
1659
1578
1497
1416
6150
7922
5272.5
3229.5
7486.5
28,988
28,988
28,988
28,988
115,950
81,706 361,702 177,767 293,523
7246.902 7246.902 7246.902 7246.902 28987.608 20426.61 90425.61 44441.63 73380.87
21,741
21,741
21,741
21,741
86,963
61,280 271,277 133,325 220,143
0
0
0
0 17392.565 12255.96 54255.36 26664.98 44028.52
0
0
0
0
69,570
49,024 217,021 106,660
176,114
0
0
0
0
69,570
0 217,021 323,681
176,114

28

Plan de afacere

Bilant previzionat pe trei ani


Euro
A.Total Activ
Active circulante
Disponibilitati
Active curente
Active fixe
Pierderi

1
490,979
10000
81,339
45000
354640

2
426,882
10000
98902
52000
265980

3
772,581
40000
272,511
82000
378070

B.Total pasiv
Obligatii financiare
Credite pe termen
scurt
Capital propriu
Capital social
Profit nerepartizat

470,979
256,516

401,882
153,788

735,581
251,060

25000
102,500
2500
86,963

27000
102,500
2500
118,594

45000
222,500
2500
217,021

Indicatori financiari si evolutia lor pe trei ani:


Nr.crt

Indicator

Anul 1

Anul 2

Anul 3

1
2
3
4
5
6
7

Rata lichiditatii curente


Rata profitabilitatii vanzarilor
Rata rentabilitatii activelor
Rata de acoperire a creditelor
Rata de autofinantare
Rata de acoperire a dobanzilor
Rata solvabilitatii

1.8
18.8%
20.68%
2.18
39.99%
17.51
28.55%

1.9
12.51%
15.76%
1.25
66.65%
9.49
40%

1.8
19.06%
20.17%
1.00
88.62%
30.56
46.50%

29

Rata lichiditatii curente arata ce lichiditati pot fi disponibilizate pentru a acoperi orice
solicitari de bani din parte furnizorilor, bancilor, fiscului sau actionarilor. Masoara capacitatea firmei de asi plati datoriile la termenul cand acestea devin scadente. Raportul este satisfacator, adica de 1.8 ceea ce
permite contractarea de noi credite.
Rata profitabilitatii vanzarilor, arata cat profit brut o sa fie obtinut la fiecare 100 de lei
vanzari, acesta va avea o evlutie oscilanta , de exemplu in anul doi de functionare se diminueaza datorita
ratelor de rambursare a creditelor. Astfel se prefigureaza o rata a rentabilitatii de 20 % in medie.
Rata rentabilitatii activelor, indica procentul de profit obtinut pe seama folosirii activelor,
astefel se pot realiza comratii intre firme de acelasi rang.
Rata de acoperire a creditelor, arata ce proportie din profitul net al firmei va fii disponibila
pentru plata ratelor de credit si dobanzi aferente lor, in vederea rambursarii creditelor pe termen lung.
Rata ridicata dupa primul an de functionare permite contractarea de noi credite.
Rata de autofinantare, masoara modul in care este impatit riscul financiar intre creditori si
proprietari.
Acest indicator se imbunatateste pe masura exploatarii afacerii, investitiile ulterioare se
realizeaza atat din credite dar si din mai multi bani proprii(profit reinvestit).
Rata de acoperire a dobanzilor, arata nivelul de profit necesar pentru plata dobanzilor la
datoriile contractate, care de asemenea are o evolutie favorabila.
Rata de solvabilitate, arata in ce masura o firma isi finanteaza activitatile din resurse financiare
proprii, deasemena inregistrand valori satisfacatoare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cauze care pot influenta previziunile:


Defectiuni majore si de lunga durata a echipamentelor de productie
Neasigurarea unui cash flow pozitiv pe intreaga perioada de exploatare
Cresterea costului de productie (energie, salarii, transporturi).
Diminuarea pretului de vanzare a produselor pe piata interna.
Conjunctura economica nefavorabila
Aparitia de investitori companii europene cu o capacitate financiara ridiacata.

30

Plan de afacere

Anexe:
1. Oferta comerciala : Instalatie de reciclat butelii plastic 350B
2. Date tehnice privind functionarea instalatiei
3. CV-ul intreprinzatorului.
4. Graficul detaliat al realizarii investitiei.
5. Planul media de promovare.

31

Graficul de realizare a investitiei


Nr.crt
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea activitatii
investitionale
Proiectari, aprobari, avize
Obtinerea creditului
Inchirierea terenului
Pregatire si amanajare teren
Achizitionarea masini, utilaje
Ralizarea lucrarilor si utilitatilor
necesare
Transportarea si montarea
utilajelor
Realizarea de probe tehnice
Realizarea productiei

Durata de realizare (luni)2012-2013


iulie Aug Sept Noi Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept

Aprobari, avize Oficiul de protectie a mediului, Camera de Comert si Industrie


Obtinerea creditului Banca Comerciala Romana si Agentia Phare, Sapard
Inchirierea terenului Eurisko SRL
Pregatire si amenajare teren
Achizitionare echipament : Suedia prin C.Geangu Consulting SRL
Realizarea lucrarilor de asigurarea a utilitatilor
Transportarea si montarea utilajelor asigurat de firma furnizoare.

32

Noi