VII Regularizações 2014 - 12 - 26 (NOVO) PDF

ROTINAS E PROCEDIMENTOS
CONTBEIS DA UNIO
PARTE VII
REGULARIZAES DE CONTAS
CONTBEIS
Verso: 26.12.2014
2
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Guido Mantega
SECRETRIO-EXECUTIVO
Paulo Rogrio Caffarelli
SECRETRIO DO TESOURO NACIONAL
Arno Hugo Augustin Filho
SUBSECRETRIO DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PBLICA
Gilvan da Silva Dantas
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E CUSTOS DA UNIO
Renato Pontes Dias
COORDENADORA DE CONTABILIDADE DA UNIO
Brbara Vernica Dias Mgero Viana
GERENTE DE MANUTENO DE PROCEDIMENTOS CONTBEIS
Vera Lcia Arajo de Alencar Portugal
CHEFE DO NCLEO DE SISTEMATIZAO CONTBIL
Liane Ferreira Pinto
EQUIPE TCNICA:
Ana Valria Santos Prado Mello
Darcio Evangelista dos Santos
Daniel Mateus Barreto
Gildete de Oliveira e Silva
Jean Ccio Quirino de Queiroz
Joo Vitor da Silva Oliveira
Luciano Moura Castro do Nascimento
Paula Guida Rolim Constantino
Pierre Jos de Luna Maria
Vernica Paula Goncalves
William Correia Lima
Verso: 26.12.2014
- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.
SUMRIO
APRESENTAO ............................................................................................................................................ 5
CLASSE DOS EVENTOS ................................................................................................................................ 6
LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS .......................................................................................................... 7
REGULARIZAO DE ATIVOS.................................................................................................................... 8
QUINTO NVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR ................................................................ 8
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F012 FONTE DE RECURSOS...................................... 10
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F094 FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 10
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F093 FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE ........... 10
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F100 FR + CDIGO DE TRIBUTO ............................. 11
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F104 FR + CDIGO DE PAGAMENTO ..................... 11
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F096 FR + ORDEM BANCRIA ................................. 11
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F102 FR + CDIGO DE TRIBUTO + ESFERA .......... 12
CONTA CONTBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA NICA APLICADOS ........... 12
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P002 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; P008
INDIVIDUALIZAO DE IMVEIS; P010 - INDIVIDUALIZAO DE PROJETOS; E P027
CNPJ ......................................................................................................................................................... 13
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE ......................................................... 13
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P090 CONTA CONTBIL DE REFERNCIA............ 13
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P001 BANCO + AGNCIA + CONTA BANCRIA .. 14
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P004 EXERCCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....... 14
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P030 TP + NR DA TRANSFERNCIA ........................ 14
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P022 CDIGO DE TRIBUTO ...................................... 15
REGULARIZAO DE PASSIVOS ............................................................................................................. 16
QUINTO NVEL.......................................................................................................................................... 16
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F012 FONTE DE RECURSOS...................................... 17
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F094 FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 18
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P002 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; P008 INDIVIDUALIZAO DE IMVEIS; E P027 - CNPJ ..................................................................... 18
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE ......................................................... 18
FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR............................................................................................... 19
SITUAO DE PCO REGISTRADA SEM ITENS DE DEDUO (DH LIQUIDADO RPP) ........ 22
SITUAO DE PCO REGISTRADA COM ITENS DE DEDUO (DH LIQUIDADO RPP) ....... 24
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AT 15/01/2015.............................. 31
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APS 15/01/2015 ........................... 34
Verso: 26.12.2014
4
SITUAO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO RPP) ....................................................................... 36
SITUAO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAO ....................................................................... 38
ANEXO I - Eventos para regularizao de contas do Ativo ........................................................................... 42
ANEXO II - Eventos para regularizao de contas do Passivo ....................................................................... 82
ANEXO III..................................................................................................................................................... 121
ABA PRINCIPAL COM ORAMENTO ................................................................................................. 121
ABA DEDUO ....................................................................................................................................... 126
ABA ENCARGO ....................................................................................................................................... 129
Verso: 26.12.2014
APRESENTAO
A Secretaria do Tesouro Nacional STN o rgo central do Sistema de Contabilidade Federal
responsvel, dentre outras competncias, pela padronizao dos registros contbeis, no mbito da Unio.
Neste contexto, a STN vem trabalhando em projetos que visam modernizao do Sistema de
Administrao Financeira do Governo Federal SIAFI, tanto no que se refere sua base de dados e
usabilidade, quanto ao processo de convergncia aos padres internacionais de contabilidade aplicados ao
setor pblico.
A definio das Rotinas Contbeis da Unio, adequadas aos procedimentos definidos no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico MCASP, apresentadas neste documento, foi possvel,
primeiramente, pela adequao do Plano de Contas da Unio estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Pblico PCASP, seguido pelo detalhamento do Plano de Contas da Unio a partir do quinto nvel
estabelecido pelo PCASP.
Depois da identificao dos impactos da implementao dos procedimentos do MCASP no mbito do
Sistema SIAFI, foram realizadas revises e alteraes nas tabelas de contas, de eventos e de indicadores
contbeis; em documentos de entrada de dados; e em outras transaes do sistema que possuem informaes
de contas ou eventos.
Dentre os impactos da implementao do PCASP mapeados pela STN, alguns exigiro regularizaes
por parte dos gestores das diversas Unidades Gestoras da Unio, uma vez que tais regularizaes exigem
informaes que no so de posse do rgo Central. sobre essas regularizaes que o presente documento
vem detalhar, em especial as seguintes:
- Regularizao do quinto nvel da conta contbil de Ativos;
- Regularizao da Fonte a Classificar (0177000000) de Ativos Financeiros;
- Regularizao do quinto nvel da conta contbil de Passivos; e
- Regularizao da Fonte a Classificar (0177000000) de Passivos Financeiros.
Verso: 26.12.2014
CLASSE DOS EVENTOS

Considerando o novo Plano de Contas da Unio e as novas rotinas contbeis, as classes dos eventos
foram alteradas no sistema SIAFI, conforme a seguir:
Classe
10
20
30
40
50
51
52
53
54
55
56
58
59
61
70
80
Nome
Registro
Previso da receita
balanceado D/C
Dotao da despesa
balanceado D/C
Movimentao de crdito
balanceado D/C
Execuo oramentria da despesa (pr-empenho, empenho, em balanceado D/C
liquidao, liquidao e pagamento)
Rotinas automticas de encerramento/abertura do exerccio
balanceado D/C
Apropriaes de Variao Patrimonial Diminutiva VPD
a Dbito
Registro de obrigaes
a Crdito
Baixa de obrigaes
a Dbito
Registros diversos
balanceado D/C
Apropriaes de bens e direitos
a Dbito
Baixa de bens e direitos
a Crdito
Registros diversos
balanceado D/C
Registros diversos
balanceado D/C
Baixa de Variao Patrimonial Diminutiva VPD
a Crdito
Transferncias financeiras sem execuo oramentria
a Dbito
Classificaes de receita
a Crdito
Verso: 26.12.2014
LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS
AG
BCO
C/C
CONORIGEM
DARF
DH
FR
GERCOMP
GFIP
GPS
GRU
IG
NE
NL
NS
OB
OFSS
PCO
TRANSAL
UG
Verso: 26.12.2014
- Agncia
- Banco
- Conta-corrente
- Transao Consulta Contas de Origem do SIAFI Operacional
- Documento de Arrecadao de Receitas Federais
- Documento Hbil
- Fonte de Recursos
- Transao Gerenciamento de Compromissos do SIAFI-Web
- Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social
- Guia da Previdncia Social
- Guia de Recolhimento da Unio
- Inscrio Genrica
- Nota de Empenho
- Nota de Lanamento
- Nota de Lanamento de Sistema
- Ordem Bancria
- Oramentos Fiscal e Seguridade Social
- Principal com Oramento
- Transao Transposio de Saldos do SIAFI Operacional
- Unidade Gestora
REGULARIZAO DE ATIVOS
QUINTO NVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR
De acordo com a parte IV Plano de Contas Aplicado ao Setor Pblico da 5 Edio do MCASP,
pg. 96, o PCASP possui mecanismo de excluso de saldos recprocos para elaborao do balano patrimonial,
balano financeiro, demonstrao dos fluxos de caixa e demonstrao das variaes patrimoniais
consolidados, de forma que as classes de natureza da informao patrimonial (1 Ativo, 2 Passivo, 3
Variaes Patrimoniais Diminutivas e 4 Variaes Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5 nvel da
conta contbil para identificao de saldos recprocos entre entes da Federao, conforme quadro a seguir.
5 Nvel (Subttulo) Consolidao
Compreende os saldos que no sero excludos nos demonstrativos consolidados
x.x.x.x.1.xx.xx
CONSOLIDAO
do oramento fiscal e da seguridade social (OFSS).
Compreende os saldos que sero excludos nos demonstrativos consolidados do
x.x.x.x.2.xx.xx
INTRA OFSS
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.
INTER OFSS
x.x.x.x.3.xx.xx*
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes pblicos distintos,
UNIO
resultantes das transaes entre o ente e a Unio.
INTER OFSS
x.x.x.x.4.xx.xx
ESTADO
resultantes das transaes entre o ente e um estado.
INTER OFSS
x.x.x.x.5.xx.xx
MUNICPIO
resultantes das transaes entre o ente e um municpio.
(*) No PCASP da Unio, no h contas com quinto nvel igual a 3 INTER OFSS UNIO, uma vez que os saldos resultantes das
transaes entre o ente (que no PCASP da Unio obrigatoriamente pertence Unio) e a outro ente da Unio sero registrados em
contas com quinto nvel igual a 2 INTRA OFSS.
No entanto, por ocasio da transposio de saldos do exerccio de 2014 para o exerccio de 2015, o
rgo Central de Contabilidade no possui informaes suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do
exerccio findo nas contas contbeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nvel corretamente, motivo
pelo qual todo o saldo ingressar nas contas que possuem o atributo S no indicador TRANSAL da
transao >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14
15:08
USUARIO : MOURA
PAGINA :
1
RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 112191000
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM
112191000 JUROS A RECEBER
CTA PCASP
112410401
112420401
112440401
112450401
112191100 CREDITOS PARA PAGAMENTO 113811500
113821500
113841500
113851500
112191200 CRED.POR ACERTO FINANC. 113811600
121210405
TITULO CONTA PCASP
SIT T
ENCARGO S/EMPREST CONCE

ENCARGO S/ EMPREST CONC
CRED A REC POR PAGTO DE
CRED A REC DE ACERTO FI
CRED A REC DE SERVIDOR
S
N
N
N
S
N
N
N
S
N
CONTINUA..
Verso: 26.12.2014
9
Ademais, no PCASP, todas as contas contbeis de Ativos Financeiros possuem a informao da Fonte
de Recursos em seus conta-correntes, informao esta que tambm no possvel ser automatizada pelo rgo
Central de Contabilidade, motivo pelo qual todos os saldos das contas de Ativos Financeiros ingressaro, no
exerccio de 2015, em Fontes de Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo
abaixo:
08/12/14
15:13
USUARIO : MOURA
PAGINA : 001
CONTA PCASP
: 112410401 - ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT
TRANSAL
: S
ISF
: X
CONTA CORRENTE
F 0177000000..............
P
N
CONTA ORIGEM
112191000
112192100
112350100
TITULO
JUROS A RECEBER
JUROS A RECEBER
ENCARGOS S/ EMPREST/FINANC.CONC.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM

PF6=DETALHA CONTA PCASP
PF8=AVANCA
PF12=RETORNA
A regularizao tanto do quinto nvel das contas do Ativo quanto da Fonte de Recursos a classificar
dever ser efetuada por meio da emisso de NL, em um nico documento, utilizando os eventos constantes da
relao do Anexo I e informando os dados de acordo com a configurao de cada evento.
No campo INSCRIO 1 da NL dever ser preenchida a Fonte de Recursos na qual o saldo ser
classificado. Da mesma forma, caso haja necessidade de regularizao do quinto nvel da conta contbil, a
conta a ser preenchida no campo CLAS.CONT. 1 da NL a conta na qual o saldo do lanamento deve
ingressar.
Ressalta-se que, caso as duas informaes tenham que ser regularizadas (quinto nvel da conta contbil
e fonte de recursos), a regularizao dever ser efetuada em uma nica NL. Caso, por erro, o gestor regularize
apenas uma das informaes, dever ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro
errado para, em seguida, ser efetuada a regularizao das duas informaes na mesma NL.
A seguir, so apresentados exemplos das regularizaes de cada conta-corrente.
Verso: 26.12.2014
10
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F012 FONTE DE RECURSOS
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590800 0100000000
0177000000
CLAS.CONT CLAS.ORC
112421100
V A L O R
1,00
Quinto nvel da conta

contbil a ser classificado,
se for o caso
Fonte a ser
classificada
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F094 FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000154
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590802 010000000000000000000191
017700000000000000000191
CLAS.CONT CLAS.ORC
113120303
1,00
CNPJ, CPF, UG, IG

ou 999, conforme
saldo atual da conta
Fonte a ser
classificada
V A L O R

se for o caso
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F093 FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE

DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000167
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590801 0100000000104000292
0177000000104000292
Fonte a ser
classificada
Verso: 26.12.2014
CLAS.CONT CLAS.ORC
111111903
V A L O R
1,00
Banco + Agncia + Conta

Corrente, conforme saldo
atual da conta

se for o caso
11
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F100 FR + CDIGO DE TRIBUTO
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000161
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590804 01000000006190
01770000006190
CLAS.CONT CLAS.ORC
113220600
1,00
Cdigo de Receita,
conforme saldo atual
da conta
Fonte a ser
classificada
V A L O R

se for o caso
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F104 FR + CDIGO DE PAGAMENTO

DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000154
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590806 01000000002402
01770000002402
Fonte a ser
classificada
CLAS.CONT CLAS.ORC
113120302
V A L O R
1,00
Cdigo de
Recolhimento de GPS,
da conta

se for o caso
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F096 FR + ORDEM BANCRIA

DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000161
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590803 01000000002014OB800001
01770000002014OB800001
Fonte a ser
classificada
Verso: 26.12.2014
CLAS.CONT CLAS.ORC
113820604
V A L O R
1,00
Nmero da Ordem
Bancria, conforme saldo
atual da conta

se for o caso
12
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F102 FR + CDIGO DE TRIBUTO + ESFERA
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000187
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590805 010000000017829701M
017700000017829701M
Fonte a ser
classificada
CLAS.CONT CLAS.ORC
113250700
V A L O R
1,00
Cdigo da Receita +
Municpio + M, conforme

se for o caso
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000187
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590817 010000000017829701M
017700000017829701M
Fonte a ser
classificada
CLAS.CONT CLAS.ORC
113250700
V A L O R
1,00
Cdigo da Receita +
Municpio/Estado + M/E,
conforme saldo atual da conta
1.1.3.2.1.98.00
Conta Contbil a ser

classificada, conforme
Cdigo da Receita
CONTA CONTBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA NICA APLICADOS

DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000179
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590813 0100000000500P
0177000000500P
CLAS.CONT CLAS.ORC
V A L O R
1,00
Fonte + Vinculao
de Pagamento a ser
classificada
Verso: 26.12.2014
13
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P002 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; P008
INDIVIDUALIZAO DE IMVEIS; P010 - INDIVIDUALIZAO DE PROJETOS; E P027 CNPJ
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000162
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590807 00000000000191
CLAS.CONT CLAS.ORC
112420701
V A L O R
1,00
CPNF, CPF, UG, IG ou

999, conforme saldo
atual da conta

se for o caso
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE

DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000162
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590807
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
112420701
V A L O R
1,00
Deixar em branco, caso

a conta atual no possua
conta-corrente

se for o caso
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P090 CONTA CONTBIL DE REFERNCIA

DATA EMISSAO
: 28Nov14 VALORIZACAO : 28Nov14
NUMERO : 2014NL000152
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 550801
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
121119905
122110201
121129905
121120500
02 560801
Conta contbil de
referncia em 2014
1,00
1,00
Conta contbil do ativo

no PCASP
Conta contbil de
referncia no PCASP
Verso: 26.12.2014
V A L O R
Quinto nvel da conta contbil

a ser classificado, se for o caso
14
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P001 BANCO + AGNCIA + CONTA BANCRIA
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000185
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590808 104000292
CLAS.CONT CLAS.ORC
112420900
V A L O R
1,00
Banco + Agncia + Conta

Corrente, conforme saldo
atual da conta

se for o caso
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P004 EXERCCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000186
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590809 1400000000000191
CLAS.CONT CLAS.ORC
113420102
V A L O R
1,00
Exerccio + CPNF, CPF,

UG, IG ou 999, conforme

se for o caso
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P030 TP + NR DA TRANSFERNCIA

DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000001
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590810 646595
CLAS.CONT CLAS.ORC
113820602
V A L O R
1,00
Nmero da
Transferncia, conforme
Verso: 26.12.2014

se for o caso
15
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P022 CDIGO DE TRIBUTO
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000002
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590812 2319
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
121220206
V A L O R
1,00
Cdigo de Receita,
da conta
Verso: 26.12.2014

se for o caso
16
REGULARIZAO DE PASSIVOS
QUINTO NVEL
De acordo com a parte IV Plano de Contas Aplicado ao Setor Pblico da 5 Edio do MCASP,
pg. 96, o PCASP possui mecanismo de excluso de saldos recprocos para elaborao do balano patrimonial,
balano financeiro, demonstrao dos fluxos de caixa e demonstrao das variaes patrimoniais
consolidados, de forma que as classes de natureza da informao patrimonial (1 Ativo, 2 Passivo, 3
Variaes Patrimoniais Diminutivas e 4 Variaes Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5 nvel da
conta contbil para identificao de saldos recprocos entre entes da Federao, conforme quadro a seguir.
5 Nvel (Subttulo) Consolidao
Compreende os saldos que no sero excludos nos demonstrativos consolidados
x.x.x.x.1.xx.xx
CONSOLIDAO
do oramento fiscal e da seguridade social (OFSS).
x.x.x.x.2.xx.xx
INTRA OFSS
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.
INTER OFSS
x.x.x.x.3.xx.xx*
UNIO
resultantes das transaes entre o ente e a Unio.
INTER OFSS
x.x.x.x.4.xx.xx
ESTADO
resultantes das transaes entre o ente e um estado.
INTER OFSS
x.x.x.x.5.xx.xx
MUNICPIO
resultantes das transaes entre o ente e um municpio.
(*) No PCASP da Unio, no h contas com quinto nvel igual a 3 INTER OFSS UNIO, uma vez que os saldos resultantes das
transaes entre o ente (que no PCASP da Unio obrigatoriamente pertence Unio) e a outro ente da Unio sero registrados em
contas com quinto nvel igual a 2 INTRA OFSS.
No entanto, por ocasio da transposio de saldos do exerccio de 2014 para o exerccio de 2015, o
rgo Central de Contabilidade no possui informaes suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do
exerccio findo nas contas contbeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nvel corretamente, motivo
pelo qual todo o saldo ingressar nas contas que possuem o atributo S no indicador TRANSAL da
transao >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:
08/12/14
15:08
USUARIO : MOURA
PAGINA :
1
RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 212110100
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM
212110100 DO EXERCICIO
CTA PCASP
213110400
213120400
213140400
213150400
213210400
212110200 DE EXERCICIOS ANTERIORE 213110400
213120400
213140400
213150400
TITULO CONTA PCASP
CREDORES
S
CREDORES
N
CREDORES
N
CREDORES
N
- CREDOR
N
CREDORES
S
CREDORES
N
CREDORES
N
CREDORES
N
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Verso: 26.12.2014
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SIT T
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
17
A regularizao do quinto nvel das contas do Passivo dever ser efetuada por meio da emisso de NL,
utilizando os eventos constantes da relao do Anexo II e informando os dados de acordo com a configurao
de cada evento.
No campo INSCRIO 1 da NL dever ser preenchida, quando for o caso, o conta-corrente da conta
contbil na qual o saldo do lanamento deve ingressar. Essa conta dever ser preenchida no campo
CLAS.CONT. 1 da NL.
Ressalta-se que, caso a conta que est sendo regularizada seja uma conta de Passivo Financeiro, cujo
saldo de 2014 ingressar no exerccio de 2015 com Fonte de Recursos a classificar (0177000000), a
regularizao do quinto nvel da conta contbil dever ser efetuada antes da regularizao da fonte de recursos.
Caso isso no seja observado, o sistema acusar a mensagem de erro Conta sem Saldo ou poder ocorrer
um lanamento equivocado.
Se, por erro, o gestor efetuar a regularizao informando o quinto nvel da conta contbil errado, dever
ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro errado para, em seguida, ser efetuada a
regularizao da informao corretamente.
A seguir, so apresentados exemplos das regularizaes de cada conta-corrente.
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F012 FONTE DE RECURSOS

DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000196
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590814
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
211420101
0177000000
1,00
Deixar a Inscrio 1
em branco
Verso: 26.12.2014
V A L O R

se for o caso
18
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F094 FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000197
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590814 00000000000191
0177000000
CLAS.CONT CLAS.ORC
213120400
V A L O R
1,00
CPNF, CPF, UG, IG

ou 999, conforme

se for o caso
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P002 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; P008 INDIVIDUALIZAO DE IMVEIS; E P027 - CNPJ
DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000001
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590815 00000000000191
CLAS.CONT CLAS.ORC
218923302
V A L O R
1,00
CPNF, CPF, UG, IG

ou 999, conforme

se for o caso
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE

DATA EMISSAO
NUMERO : 2014NL000001
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590815
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
218922400
V A L O R
1,00
Deixar a Inscrio 1
em branco
Verso: 26.12.2014

se for o caso
19
FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR

No PCASP, todas as contas contbeis de Passivos Financeiros possuem a informao da Fonte de
Recursos em seus conta-correntes. No entanto, por ocasio da transposio de saldos do exerccio de 2014
para o exerccio de 2015, o rgo Central de Contabilidade no possui informaes suficientes para
automatizar o ingresso dos saldos do exerccio findo detalhados nas fontes de recursos corretas, motivo pelo
qual todos os saldos das contas de Passivos Financeiros ingressaro, no exerccio de 2015, em Fontes de
Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo abaixo:
08/12/14
15:13
USUARIO : MOURA
PAGINA : 001
CONTA PCASP
: 213110400 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
TRANSAL
: S
ISF
: X
CONTA CORRENTE
F 0177000000..............
P
N
CONTA ORIGEM
212110100
212110200
212111100
212112000
212191100
TITULO
DO EXERCICIO
DE EXERCICIOS ANTERIORES
FORNECEDORES POR INSUF. DE CREDITOS/RECURSOS
OBRIGACOES A PAGAR SEM SUPORTE DOCUMENTAL
OBRIGACOES P/ FATURAMENTO-CONTROLE ESCRITURAL
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM

PF6=DETALHA CONTA PCASP
PF8=AVANCA
PF12=RETORNA
Paralelamente, os compromissos includos no SIAFI-Web em 2014 e no realizados no sero

copiados para o SIAFI-Web 2015. Com isso, o pagamento dos Passivos Financeiros apropriados at
31/12/2014 dever ser operacionalizado, a partir de 01/01/2015, por meio da incluso de novo documento
hbil no SIAFI-Web. Este procedimento no registrar nova despesa, mas apenas efetuar a regularizao da
Fonte de Recursos a classificar do Passivo Financeiro, bem possibilitar o pagamento do passivo por meio da
gerao de compromissos na transao Gerenciamento de Compromissos GERCOMP.
Nesse contexto, existem dois cenrios possveis para regularizao de passivos financeiros:
1) O primeiro cenrio d-se quando o passivo foi apropriado e liquidado at 31/12/2014, devendo seu
pagamento ser operacionalizado por meio da utilizao de situaes de Restos a Pagar Processados
(RPP), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve atentar
para as seguintes observaes:
a. A incluso do novo DH em 2015 dever ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH utilizado
na apropriao do passivo no exerccio de 2014 ou anterior;
b. Na aba Dados Bsicos, devero ser preenchidos todos os dados que foram lanados no DH
inserido no exerccio de 2014 ou anterior, tais como Cdigo do Credor, Dados do Documento
de Origem etc. Alm disso, o campo Documento Relacionado dever ser preenchido com a
UG e o nmero do DH includo no exerccio anterior;
c. Na aba Principal com Oramento, devero ser preenchidos os dados da NE (nmero e subitem)
que suportou a apropriao da despesa no exerccio anterior, bem como o campo Conta de
Verso: 26.12.2014
20
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Passivo correspondente situao inserida, que deve ser consultado na tabela do Anexo III
Aba Principal com Oramento.
O parmetro Liquidado? indica se a informao que est sendo inserida no item passou ou
no pelo estgio de liquidao da despesa (ateste). Como os RPP j foram liquidados no
exerccio anterior, obrigatrio que esse parmetro seja preenchido com SIM. Se isso no
for observado, o sistema apresentar a mensagem de erro Situao PPVxxx deve gerar reflexo
contbil. Favor entrar em contato com o administrador do sistema.;
Caso o DH includo no exerccio anterior tenha sido registrado com itens de deduo, cada
valor deduzido ter sido registrado em um Passivo Financeiro especfico, alm do Passivo
Financeiro registrado pela situao da PCO no valor lquido a pagar. Assim, cada frao
deduzida dever ser includa em uma situao especfica na aba Deduo, que deve ser
consultada na tabela do Anexo III Aba Deduo.
Caso, ainda, o DH includo no exerccio anterior possua itens de encargo, tais informaes
devero ser inseridas, no novo DH, na aba Encargo, sendo preenchidos os dados da NE que
suportou a apropriao da despesa com encargos no exerccio anterior, bem como o campo
Conta de Passivo correspondente situao inserida, que deve ser consultado na tabela do
Anexo III Aba Encargo.
Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizaes de
quinto nvel, a NL de regularizao deve ser emitida antes da incluso do novo DH;
Aps terem sido inseridas todas as informaes no novo DH, o gestor dever registr-lo,
gerando um documento NS com a contabilizao da regularizao da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como os compromissos a pagar na transao
Gerenciamento de Compromissos GERCOMP.
A incluso do novo DH para regularizao da Fonte de Recursos a classificar deve ser
efetuada to logo o exerccio de 2015 se inicie, independentemente da programao
financeira da UG, ficando os compromissos a pagar com status pendente na
GERCOMP, na Fonte de Recursos correta, da mesma forma que se encontravam em
31/12/2014.
2) J o segundo cenrio ocorre quando o empenho que suportar a liquidao da despesa posto, por
meio de documento NL at 31/12/2014, na fase em liquidao, ou seja, quando j se deu incio
verificao dos aspectos contratados pelo rgo, sem ainda ter ocorrido o ateste da despesa. Para este
cenrio, devero ser utilizadas as situaes de Restos a Pagar No Processados Em Liquidao
(RPNP Em Liq.), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve
atentar para as seguintes observaes:
a. A incluso do DH em 2015 dever ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH da situao que
seria utilizada na liquidao da NE no exerccio de 2014;
b. A aba Dados Bsicos dever ser preenchida normalmente, com todos os dados que so
preenchidos na liquidao de NE, tais como Cdigo do Credor, Dados do Documento de
Origem etc;
c. Na aba Principal com Oramento, dever ser utilizada a situao de RPNP Em Liquidao
correspondente situao que seria utilizada na liquidao da NE no exerccio de 2014, que
deve ser consultada na tabela do Anexo III Principal com Oramento. Alm disso, devero
ser preenchidos os dados da NE (nmero e subitem) informada no documento NL quando da
incluso do empenho na fase em liquidao, bem como o campo Conta de Passivo
correspondente situao inserida, que tambm deve ser consultado no Anexo III;
d. O parmetro Liquidado? indica se a informao que est sendo inserida no item passou ou
no pelo estgio de liquidao da despesa (ateste). Assim, caso o item inserido ainda no tenha
sido liquidado, parmetro deve ser preenchido com NO. Todavia, se o item inserido j
houver passado pelo estgio da liquidao (ateste), o parmetro dever ser preenchido com
SIM;
Verso: 26.12.2014
21
e. Caso haja itens de deduo relacionados com a NE inserida no DH em 2015, estes devem ser
includos utilizando-se as mesmas situaes existentes em 2014 (DDF001, DDR001, DGP001
etc.), observando-se a Tabela DE/PARA de situaes do SIAFI-Web, com vigncia a partir de
1 de janeiro de 2015, disponvel em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/implantacao-dopcasp-uniao.
f. Caso, ainda, a despesa cujo empenho foi posto em liquidao por meio de documento NL seja
uma despesa de Encargo, a incluso do DH para liquidao desse empenho dever ser feita
utilizando a situao de RPNP Em Liquidao correspondente situao que seria utilizada
na liquidao da NE no exerccio de 2014, disponvel na tabela do Anexo III Encargo. Tal
situao dever ser inserida na aba Encargo. Alm disso, devero ser preenchidos os dados da
NE (nmero e subitem) informada no documento NL quando da incluso do empenho na fase
em liquidao, bem como o campo Conta de Passivo correspondente situao inserida,
tambm disponvel no Anexo III;
g. Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizaes de
quinto nvel, a NL de regularizao deve ser emitida antes da incluso do DH no SIAFI-Web;
h. Aps terem sido inseridas todas as informaes no DH, o gestor dever registr-lo, gerando
um documento NS com a contabilizao da regularizao da Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro nas abas PCO e/ou Encargo. Se o parmetro Liquidado? tiver sido
preenchido com SIM, alm da regularizao da Fonte de Recursos, o sistema registrar a
liquidao da NE informada, bem como os compromissos a pagar gerados na transao
Gerenciamento de Compromissos GERCOMP;
i. Todavia, se o parmetro Liquidado? tiver sido preenchido com NO, ser registrada
apenas a regularizao da Fonte de Recursos. Neste contexto, aps a liquidao da despesa
pelo agente responsvel (ateste), o gestor dever alterar o parmetro para SIM, ocasio em
que ser gerado outro documento NS registrando a liquidao da despesa. Somente aps a
liquidao o gestor poder incluir itens de deduo relacionada (se for o caso) e preencher os
pr-docs para gerao dos compromissos a pagar na transao Gerenciamento de
Compromissos GERCOMP;
j. A incluso do DH para regularizao da Fonte de Recursos a classificar deve ser efetuada
to logo o exerccio de 2015 se inicie, respeitando-se o estgio da despesa em que o
empenho se encontra, ou seja, preenchendo o parmetro Liquidado com NO,
quando a despesa no houver sido liquidada, ou SIM, quando j houver o ateste da
liquidao da despesa.
A seguir, so apresentadas algumas telas que detalham os procedimentos de incluso de DH no SIAFIWeb para regularizao da Fonte de Recursos a classificar e a gerao de compromissos a pagar na
GERCOMP, conforme explanado anteriormente.
Verso: 26.12.2014
22
SITUAO DE PCO REGISTRADA SEM ITENS DE DEDUO (DH LIQUIDADO RPP)
Aps terem sido inseridas todas as informaes no novo DH, o gestor dever registr-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularizao da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.
Verso: 26.12.2014
23
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
09/12/14 15:36
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001024
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000120
DATA VENCIMENTO : 15Dez13
OBSERVACAO
Incluso de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigao.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
09/12/14 15:37
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
FAVORECIDO
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000078451614000187
CLAS.CONT CLAS.ORC
213110400
02 521009 2013NE000204
213110400
V A L O R
1,00
1,00

__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
02/01/15 15:25
NS
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2015NS000001
DATA EMISSAO
: 02Jan15 LANCAMENTO : 02Jan15
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 00000000000191
1,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 00000000000191
1,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos

a classificar (0177000000) e
regularizao para a Fonte da NE
Verso: 26.12.2014
24
SITUAO DE PCO REGISTRADA COM ITENS DE DEDUO (DH LIQUIDADO RPP)
Neste caso, o fato de o DH ter sido registrado com itens de deduo faz com que cada valor deduzido
seja fracionado e registrado em um Passivo Financeiro especfico, alm do Passivo Financeiro registrado pela
situao da PCO no valor lquido a pagar. Assim, cada frao de deduo dever ser includa com a situao
PPV177, na aba PCO, mais uma situao especfica na aba Deduo, devendo esta ser relacionada respectiva
situao PPV177. Essas situaes de deduo devem ser consultadas na tabela do Anexo III Aba Deduo.
Abaixo, apresentamos um exemplo numrico que contextualiza o assunto:
At 31/12/2014
Documento Hbil: 2014NP000500
Situao da Aba PCO: DSP001
Valor: R$ 100,00
Situao da Aba Deduo: DDF001

Valor: R$ 5,00
Situao da Aba Deduo: DDR001

Valor: R$ 2,00
Situao da Aba Deduo: DGP001

Valor: R$ 8,00
A partir de 01/01/2015
Documento Hbil: 2015NPxxxxxx
Situao da Aba PCO: PPV001
Conta de Passivo: 2131X0400*
Valor: R$ 85,00 (valor da PCO menos valor total
das Dedues)
Situao da Aba Deduo: PDF001
Conta de Passivo: 218810106
Valor: R$ 5,00
Situao da Aba Deduo: PDR001
Valor: R$ 2,00
Situao da Aba Deduo: PGP001
Valor: R$ 8,00
(*) Caso a conta de passivo possua quinto nvel diferente de 1, a regularizao dessa conta por meio de NL dever ser efetuada
antes da incluso do novo DH no SIAFI-Web 2015.
Verso: 26.12.2014
25
Verso: 26.12.2014
26
Verso: 26.12.2014
27
Verso: 26.12.2014
28
imprescindvel que seja feito o relacionamento manual das situaes de deduo com as respectivas
situaes PPV177 da aba PCO, caso contrrio o sistema apresentar a mensagem de erro (0265)
DOCUMENTO COM VALORES INCORRETOS E/OU INCOMPLETOS.
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.
Verso: 26.12.2014
29
10/12/14 10:23
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
FAVORECIDO
OBSERVACAO
CONTINUA...
10/12/14 10:27
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
FAVORECIDO
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000078451614000187
CLAS.CONT CLAS.ORC
213110400
02 521009 2013NE000204
213110400
03 531593 010000000078451614000187
218810106
04 521009 2013NE000204
218810106
05 531593 010000000078451614000187
218810109
06 521009 2013NE000204
218810109
V A L O R
85,00
85,00
5,00
5,00
2,00
2,00
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

10/12/14 10:28
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
FAVORECIDO
L EVENTO
INSCRICAO
07 531593 010000000078451614000187
CLAS.CONT CLAS.ORC
218810102
08 521009 2013NE000204
218810102
V A L O R
8,00
8,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA
Verso: 26.12.2014
30
10/12/14 10:31
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001027
DATA EMISSAO
: 09Dez14 LANCAMENTO : 09DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 78451614000187
85,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187
85,00 C
531593 010001 00001 21881.01.06 F 0177000000
5,00 D
521009 010001 00001 21881.01.06 F 0100000000
5,00 C
531593 010001 00001 21881.01.09 F 0177000000
2,00 D
521009 010001 00001 21881.01.09 F 0100000000
2,00 C
531593 010001 00001 21881.01.02 F 0177000000
8,00 D
521009 010001 00001 21881.01.02 F 0100000000
8,00 C

Verso: 26.12.2014
31
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AT 15/01/2015
At o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Carto de Pagamento do Governo Federal CPGF
oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exerccio de 2014, dever ser includa a situao
PPV005, na aba PCO, juntamente com a situao POB002, na aba Deduo.
Verso: 26.12.2014
32
Verso: 26.12.2014
33
23/12/14 15:38
DATA EMISSAO
:
UG/GESTAO EMITENTE:
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
NS
USUARIO : MOURA
23Dez14
080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
255171045-68
- SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
2014SF000001
OBSERVACAO
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do
CPGF.
CONTINUA...
23/12/14 17:09
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 23Dez14
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO
: 255171045-68
TITULO DE CREDITO : 2014SF000003
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000025517104568
CLAS.CONT CLAS.ORC
218913609
02 521009 2013NE000048
25517104568
03 521315 2013NE000048
25517104568
04 531009 2013NE000048
25517104568
05 591016 0100000000
218913609
V A L O R
100,00
100,00
100,00
218913609
100,00
100,00

23/12/14 17:10
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS000006
DATA EMISSAO
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568
100,00 D
521009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568
100,00 C
521315 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568
100,00 C
531009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568
100,00 D
591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000
100,00 D
591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000
100,00 C

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Verso: 26.12.2014
34
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APS 15/01/2015
Aps o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Carto de Pagamento do Governo Federal
CPGF oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exerccio de 2014, dever ser includa a situao
PPV201, na aba PSO, informando nos campos correspondentes a Fonte de Recursos e a Categoria de Gasto
do empenho que suportou a despesa, bem como a conta 2.1.8.9.1.36.09, se a situao utilizada para liquidao
do SF em 2014 fora a SPF003, ou a conta 2.1.8.9.1.36.10, se a situao foi a SPF006. O compromisso dever
ser gerado na aba Dados de Pagamento, normalmente.
Verso: 26.12.2014
35
23/12/14 17:38
DATA EMISSAO
:
UG/GESTAO EMITENTE:
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
NS
USUARIO : MOURA
23Dez14
080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
255171045-68
2014NP000001
OBSERVACAO
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do
CPGF.
CONTINUA...
23/12/14 17:43
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 23Dez14
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO
: 255171045-68
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000025517104568
CLAS.CONT CLAS.ORC
218913609
V A L O R
100,00
02 521370 010000000025517104568
100,00
03 591016 0100000000
100,00
23/12/14 17:43
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS000009
DATA EMISSAO
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568
100,00 D
521370 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568
100,00 C
591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000
100,00 D
591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000
100,00 C

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Verso: 26.12.2014
36
SITUAO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO RPP)
classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.
Verso: 26.12.2014
37
10/12/14 12:56
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
FAVORECIDO
OBSERVACAO
CONTINUA...
10/12/14 12:56
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
FAVORECIDO
L EVENTO
INSCRICAO
01 521009 2013NE000204
CLAS.CONT CLAS.ORC
211411300
02 531593 010000000078451614000187
211411300
V A L O R
1,00
1,00

10/12/14 12:57
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001029
DATA EMISSAO
PAGINA : 001 / 001
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
521009 010001 00001 21141.13.00 F 0100000000
1,00 C
531593 010001 00001 21141.13.00 F 0177000000
1,00 D

Verso: 26.12.2014
38
SITUAO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAO
classificar do Passivo Financeiro.
Verso: 26.12.2014
39
10/12/14 17:38
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
FAVORECIDO
: 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
OBSERVACAO
Incluso de DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar do
Passivo Financeiro, ficando o documento aguardando a liquidao da despesa.
CONTINUA...
10/12/14 17:39
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
FAVORECIDO
L EVENTO
INSCRICAO
01 531592 0100000000
CLAS.CONT CLAS.ORC
02 521009 2013NE000011
213110400
V A L O R
1,00
1,00

10/12/14 17:39
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001030
DATA EMISSAO
PAGINA : 001 / 001
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531592 010001 00001 21891.95.01 F 0177000000
1,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 08767786000189
1,00 C

Verso: 26.12.2014
40
Aps ocorrer a liquidao da despesa pelo agente responsvel (ateste), o gestor dever alterar o DH
includo para liquidar a despesa, conforme telas a seguir:
Aps alterar o parmetro Liquidado para SIM e preencher os pr-docs dos documentos, o gestor
dever registrar as alteraes do DH, gerando um documento NS semelhante ao detalhado a seguir,
contabilizando a liquidao do empenho e gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.
Verso: 26.12.2014
41
11/12/14 09:15
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 08Dez14
FAVORECIDO
OBSERVACAO
Liquidao da Nota Fiscal 12345, aps ateste da despesa pelo agente responsvel.
CONTINUA...
11/12/14 09:16
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 08Dez14
FAVORECIDO
L EVENTO
INSCRICAO
01 401005 2013NE000011
CLAS.CONT CLAS.ORC
33903035
V A L O R
1,00

11/12/14 09:17
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001022
DATA EMISSAO
PAGINA : 001 / 001
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
401005 010001 00001 63120.00.00 N 2013NE000011 35
1,00 D
401005 010001 00001 63130.00.00 N 2013NE000011 35
1,00 C
401005 010001 00001 82112.00.00 N 0100000000
1,00 D
401005 010001 00001 82113.00.00 N 0100000000
1,00 C
Registro do empenho na conta RPNP

Liquidados a Pagar e da Disponibilidade
por Destinao de Recursos
Comprometida por Liquidao
Verso: 26.12.2014
42
ANEXO I - Eventos para regularizao de contas do Ativo

CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.1.1.1.01.00
CAIXA
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.02.01
CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL
012
000
Apurao Especial
1.1.1.1.1.02.02
CONTA UNICA - RECURSOS DA DIVIDA A TRANSFERIR
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.02.03
CTU - RECURSOS DE GPS RECOLHIDOS A TRANSFERIR
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.02.05
CTU - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE DE SAQUE
003
000
Apurao Especial
1.1.1.1.1.02.06
CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS
045
000
59.0.813
1.1.1.1.1.02.07
RECURSOS DE CONTRIB PREVID ARREC POR DARF/GRU
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.01
CONTA UNICA - FUNDO DO RGPS
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.02
CONTA UNICA - VALORES A TRANSFERIR FRGPS-CTU
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.03
NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.04
CONTA UNICA - GPS EMITIDAS (FUNDO RGPS)
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.05
CONTA UNICA - GRU EMITIDAS (FUNDO RGPS)
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.06
CONTA UNICA - NL EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS)
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.07
CTA UNICA - NL EMITIDA (LIMITE RGPS TERCEIRO)
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.08
CONTA UNICA - DAR EMITIDO (LIMITE FUNDO RGPS)
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.09
CTA UNICA - GFIP EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS)
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.10
NS EMITIDAS - REMUNERACAO (+) FUNDO DO RGPS
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.11
NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.04.01
CONTA UNICA - DIVIDA PUBLICA
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.04.02
CTU - CONTROLE DE OBS EMITIDAS-DIVIDA PUBLICA
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.04.03
CTU - REMUNER DAS DISPON DA DIVIDA PUBLICA
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.04.04
NS EMITIDAS - LIMITE DA DIVIDA
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.05.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.05.02
BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.05.03
BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.05.04
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.06.00
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS FUNDOS CONST
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.07.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO NO EXTERIOR
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.07.02
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C "02" NO EXTERIOR
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.19.01
DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.02
DEMAIS CONTAS - BANCO CENTRAL DO BRASIL
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.03
DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.04
DEMAIS CONTAS - BANCO DA AMAZONIA
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.05
DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.06
DEMAIS CONTAS - BANCO DE BRASILIA
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.07
DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.08
DEMAIS CONTAS - BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.09
DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE GOIAS
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.10
DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.11
DEMAIS CONTAS - BANCO NOSSA CAIXA
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.12
DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE RIO GRAND
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.13
DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE SANTA CAT
093
000
59.0.801
Verso: 26.12.2014
43
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.1.1.1.19.14
DEMAIS CONTAS - BRADESCO
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.15
DEMAIS CONTAS - BANCO REAL
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.16
DEMAIS CONTAS - HSBC BANK BRASIL
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.17
DEMAIS CONTAS - BANCO SANTANDER
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.99
DEMAIS CONTAS BANCARIAS
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.20.01
LIMITE DE SAQUE COM VINC DE PGTO ORG NAO OFSS
045
000
Conta j possui fonte de recursos em 2014
1.1.1.1.1.20.02
LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.30.01
ARRECADACAO DIRETA
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.30.02
ARRECADACAO INDIRETA
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.01
LTN
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.02
CTN
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.03
LFT
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.04
CFT
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.50.05
POUPANCA
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.50.06
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.50.07
DEPOSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.50.08
FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.50.09
FUNDO DE APLIC -EXTRAMERCADO- FAT/FUNCAF/FNDE
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.50.10
CDB
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.11
APLIC FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS CTU
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.50.12
RESGATE APLIC FINAN LIQ IMED RECURSOS CTU
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.50.13
NTN
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.99
OUTRAS APLIC FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
094
000
59.0.802
1.1.1.1.2.20.01
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
045
000
1.1.1.1.2.20.02
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIV PUBLICA-INTRA
045
000
1.1.1.1.2.20.03
LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN
012
000
59.0.800
1.1.1.1.2.20.04
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL
012
000
59.0.800
1.1.1.1.2.20.06
LIMITE DE SAQUE BACEN
012
000
59.0.800
1.1.1.2.1.01.00
CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA
012
000
59.0.800
1.1.1.2.1.02.00
BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS EXTER.
093
000
59.0.801
1.1.1.2.1.03.00
BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS LOCAIS EXTERIOR
094
000
59.0.802
1.1.1.2.1.50.00
APLIC FINANC LIQUIDEZ IMED - MOEDA ESTRANG
093
000
59.0.801
1.1.1.2.1.51.00
APLICACOES FINANCEIRAS - FECHAMENTO DE CAMBIO
094
000
59.0.802
1.1.1.2.1.52.00
APLIC EM DEPOSITOS REALIZAVEIS CURTISSIMO PZ
012
000
59.0.800
1.1.2.1.1.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO
000
020
Criao mediante demanda CCONT
1.1.2.1.2.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS
000
020
1.1.2.1.4.00.00
CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- ESTADO
000
020
1.1.2.1.5.00.00
CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- MUNICIPIOS
000
020
1.1.2.2.1.01.01
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES ESTRATEGICOS
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.02
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE REGULADOR PGPM
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.03
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES PROPRIOS
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.05
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES POR ATACADO
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.06
FATURAS/DUPL A REC - PRESTACAO DE SERVICOS
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.07
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE EM CONSIGNACAO
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
44
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.2.2.1.01.08
FATURAS/DUPL A REC - AGRICULTURA FAMILIAR
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.09
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROG ESPECIAIS
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.10
FATURAS/DUPL A REC - MERCADO DE OPOES
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.11
FATURAS/DUPL A REC - SERVICOS PROG ESPECIAIS
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.80
OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.95
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.96
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.97
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.98
DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.99
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.02.00
FATURAS/ DUPLICATAS A FATURAR
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.03.00
FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.01
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRATEGICO -INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.02
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REGUL PGPM - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.03
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.05
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE ATACADO - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.06
FATURAS/DUPL A REC - PREST DE SERVIOS -INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.07
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGNAAO -INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.08
FATURAS/DUPL A REC - AGRICULT FAMILIAR -INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.80
OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.95
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.96
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.97
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.98
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.99
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.02.00
FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.03.00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.01
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.02
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REG PGPM-INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.03
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.05
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.06
FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIOS-INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.07
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGN-INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.08
FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.80
OUTRAS FATURAS/DUPLIC A RECEBER - INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.95
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.96
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.97
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.98
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.99
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.02.00
FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.03.00
FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.01
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER MUN
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
45
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.2.2.5.01.02
FATURAS/DUPL A REC - EST REGUL PGPM-INTER MUN
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.03
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER MUN
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER MUN
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.05
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER MUN
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.06
FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIOS-INTER MUN
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.07
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQU CONSIGN-INTER MUN
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.08
FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER MUN
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.80
OUTRAS FATURAS/DUPL A REC - INTER MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.95
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.96
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.97
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.98
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.99
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.02.00
FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR -INTER MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.03.00
FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER MUN
000
002
59.0.807
1.1.2.3.1.01.00
CRED POR TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS
000
000
1.1.2.3.1.02.00
CRED DE CONSORCIO PUBLICO POR CONTRATO RATEIO
000
000
1.1.2.3.4.00.00
CREDIT TRANSF A RECEBER - INTER OFSS ESTADO
000
002
1.1.2.3.5.00.00
CREDIT TRANSF A RECEBER -INTER OFSS MUNICIPIO
000
002
1.1.2.4.1.01.00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.02.01
FINANCIAM CONCED A RECEBER - EXCETO FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.02.02
FINANCIAMENTE CONCEDI A RECEBER - FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.03.01
CREDITO DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER
000
023
1.1.2.4.1.03.02
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS
000
023
1.1.2.4.1.03.03
OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS
000
023
1.1.2.4.1.03.04
JUROS PRO-RATA SOBRE FINAN A REC - EXCETO FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.03.05
JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAM A REC - FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.04.01
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.1.04.02
ENCARGO SOBRE EMPREST CONCED A RECEBER - FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.04.03
ENCARGO S/ FINAN CONCED A RECEBER -EXCETO FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.04.04
ENCARGO S/ FINANC CONCED A RECEBER - FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.05.00
RELACOES INTERFINANCEIRAS FNDO CONSTITUCIONAL
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.06.00
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.07.01
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS
000
000
59.0.807
1.1.2.4.1.07.02
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS
000
000
59.0.807
1.1.2.4.1.08.00
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS A RECEBER
000
000
59.0.807
1.1.2.4.1.09.00
EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS
000
001
59.0.808
1.1.2.4.1.10.00
FINAN A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS
000
001
59.0.808
1.1.2.4.1.11.00
OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA
012
000
59.0.800
1.1.2.4.2.01.00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.02.01
FINANC CONCED A RECEBER - EXCETO FAT - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.02.02
FINANC CONCEDIDOS A RECEBER - FAT - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.03.01
CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - INTRA
000
023
1.1.2.4.2.03.02
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
000
023
1.1.2.4.2.03.03
OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTRA
000
023
Verso: 26.12.2014
46
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.03.04
JUROS PRO-RATA S/ FINANC A RECEBER EXCETO FAT
1.1.2.4.2.03.05
JUROS PRO-RATA S/ FINANC A REC - RECURSO FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.04.01
ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC EXCETO FAT
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.2.04.02
ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC - FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.04.03
ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC EXCETO FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.04.04
ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC - FAT
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.05.00
RELACOES INTERFINANC FUNDOS CONSTITUCIONAIS
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.06.00
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.07.01
000
000
59.0.807
1.1.2.4.2.07.02
000
000
59.0.807
1.1.2.4.2.08.00
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER
000
000
59.0.807
1.1.2.4.2.09.00
EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS
000
001
59.0.808
1.1.2.4.2.10.00
FINANCIA A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS
000
001
59.0.808
1.1.2.4.2.11.00
OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.2.4.4.01.00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.02.01
FINANC CONCEDIDO A REC -EXCETO FAT-INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.02.02
FINANC CONCEDIDO A REC - FAT - INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.03.01
CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - INTER EST
000
023
1.1.2.4.4.03.02
JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST
000
023
1.1.2.4.4.03.03
OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTER EST
000
023
1.1.2.4.4.03.04
JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.03.05
JUROS PRO-RATA S/ FINAN A REC - FAT - ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.04.01
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC EXCETO FAT-EST
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.4.04.02
ENCARGO S/ EMPREST CONCED A REC -FAT- ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.04.03
ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-EST
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.04.04
ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.05.00
RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTITUCIO - EST
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.06.00
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTER EST
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.07.01
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO
000
000
59.0.807
1.1.2.4.4.07.02
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS -INTER ESTADO
000
000
59.0.807
1.1.2.4.4.08.00
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTER EST
000
000
59.0.807
1.1.2.4.4.09.00
EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST
000
001
59.0.808
1.1.2.4.4.10.00
FINANC A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST
000
001
59.0.808
1.1.2.4.4.11.00
OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.2.4.5.01.00
EMPRESTIMOS CONCED RECEBER -INTER MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.02.01
FINAN CONCED A REC -EXCETO FAT- MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.02.02
FINAN CONCED A RECEBER - FAT - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.03.01
CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUNICIPIO
000
023
1.1.2.4.5.03.02
JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO
000
023
1.1.2.4.5.03.03
OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - MUNICIPIO
000
023
1.1.2.4.5.03.04
JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-MUNICI
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.03.05
JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC -FAT- MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.04.01
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-MUN
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.5.04.02
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC -FAT-MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.04.03
ENCARGO S/FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-MUNI
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
47
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.2.4.5.04.04
ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - MUNICI
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.05.00
RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTIT -MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.06.00
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.07.01
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.1.2.4.5.07.02
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.1.2.4.5.08.00
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.1.2.4.5.09.00
EMPREST A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI
000
001
59.0.808
1.1.2.4.5.10.00
FINANC A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI
000
001
59.0.808
1.1.2.4.5.11.00
OPERACOES COMPROMISSADAS -REVENDA- MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.1.2.5.1.01.00
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INCRITOS
000
002
59.0.807
1.1.2.5.1.02.00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS
000
002
59.0.807
1.1.2.5.2.01.00
CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.5.2.02.00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.2.5.4.01.00
CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.2.5.4.02.00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.2.5.5.01.00
CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.5.5.02.00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.2.6.1.00.00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO
000
002
59.0.807
1.1.2.9.1.01.00
AJUSTE DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.02.00
AJUSTE PERDAS DE CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.03.01
PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.03.02
PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.03.03
AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS
000
023
1.1.2.9.1.03.04
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.04.01
PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.04.02
PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.04.03
000
023
1.1.2.9.1.04.04
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.04.99
OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.05.00
AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.1.06.00
AJUST PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.2.01.00
AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT TRIBUTARIOS-INTRA
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.02.00
AJUST PERDAS CREDITOS LIQUID DUVIDOSA - INTRA
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.03.01
PERDA ESTIMAD EM CRED DE EMPREST CONCED-INTRA
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.03.02
PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINANC CONCED-INTRA
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.03.03
AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS -INTRA
000
023
1.1.2.9.2.03.04
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-INTRA
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.04.01
PERDA ESTIMADA CREDITOS DE EMPREST CONCEDIDOS
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.04.02
PERDA ESTIMADA EM CREDITO DE FINANC CONCEDIDO
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.04.03
000
023
1.1.2.9.2.04.04
AJUSTE PERDA EMPRES/FINAN CONCED REC PREVID
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.05.00
AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.2.06.00
AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.4.01.00
AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS -ESTADO
000
000
59.0.807
1.1.2.9.4.02.00
AJUST PERDAS DE CRED LIQUID DUVIDOSA - ESTADO
000
000
59.0.807
Verso: 26.12.2014
48
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.2.9.4.03.01
AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO
000
023
1.1.2.9.4.03.02
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREV-EST
000
000
59.0.807
1.1.2.9.4.04.01
000
023
1.1.2.9.4.04.02
AJUSTE PERDA EMPRES/FINANC CONCED RECUR PREV
000
000
59.0.807
1.1.2.9.4.04.99
OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS
000
000
59.0.807
1.1.2.9.4.05.00
AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.4.06.00
AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.5.01.00
AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS-MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.02.00
AJUST PERDA DE CRED LIQUID DUVIDOSA-MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.03.01
AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-MUNICI
000
023
1.1.2.9.5.03.02
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-MUNIC
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.04.01
000
023
1.1.2.9.5.04.02
AJUSTE PERDAS EMPRES/FINAN CONCED REC PREV
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.04.99
OUTROS AJUSTES PERDAS EMPRES/FINAN CONCEDIDOS
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.05.00
AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.5.06.00
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.3.1.1.01.01
13 SALARIO - ADIANTAMENTO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.02
1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.03
VIAGENS - ADIANTAMENTO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.04
ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.05
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.06
BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-ANTECIPACAO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.99
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.02.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.03.01
ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.03.02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS
104
000
59.0.806
1.1.3.1.1.03.03
ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES
094
000
59.0.802
1.1.3.1.1.03.99
OUTROS ADIANTAMEN A UNIDADES E ENTIDADES
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.04.00
ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS
000
030
59.0.810
1.1.3.1.1.05.00
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.06.00
ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.99.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.03.01
ADIANTAMENTO PARA OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.03.02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - INTRA
104
000
59.0.806
1.1.3.1.2.03.03
ADIAN CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-INTRA
094
000
59.0.802
1.1.3.1.2.03.99
OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.04.00
ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - INTRA
000
030
59.0.810
1.1.3.1.2.05.00
ADIANTAMENT A PRESTADORES DE SERVICOS - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.06.00
ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP-INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.99.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.03.01
ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.03.02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - ESTADO
104
000
59.0.806
1.1.3.1.4.03.03
ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES -EST
094
000
59.0.802
1.1.3.1.4.03.99
OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.04.00
ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - ESTADO
000
030
59.0.810
Verso: 26.12.2014
49
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.1.4.05.00
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.06.00
ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.99.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.03.01
ADIANT PARA OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.03.02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - MUNICIPIO
104
000
59.0.806
1.1.3.1.5.03.03
ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-MUN
094
000
59.0.802
1.1.3.1.5.03.99
OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - MUNICI
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.04.00
ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - MUNICIP
000
030
59.0.810
1.1.3.1.5.05.00
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.06.00
ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUNICIP
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.99.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.3.2.1.01.00
IPI A RECUPERAR/COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.02.00
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.03.00
ICMS DIFERIDO
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.04.00
IRRF A COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.05.00
IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.06.00
IR E CSLL DIFERIDOS
100
000
59.0.804
1.1.3.2.1.07.00
ISS A COMPENSAR
102
000
59.0.805
1.1.3.2.1.08.00
IPVA A COMPENSAR
102
000
59.0.817
1.1.3.2.1.09.00
IPTU A COMPENSAR
102
000
59.0.817
1.1.3.2.1.10.00
ITR A COMPENSAR
100
000
59.0.804
1.1.3.2.1.11.00
INSS A COMPENSAR
094
000
59.0.802
1.1.3.2.1.12.00
PSS A COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.13.00
COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.14.00
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.98.00
IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS A CLASSIFICAR
102
000
59.0.817
1.1.3.2.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
100
000
59.0.804
1.1.3.2.2.01.00
IPI A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.2.2.04.00
IRRF A COMPENSAR - INTRA OFSS
012
000
59.0.800
1.1.3.2.2.05.00
IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.2.2.06.00
IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA
100
000
59.0.804
1.1.3.2.2.10.00
ITR A COMPENSAR - INTRA
100
000
59.0.804
1.1.3.2.2.11.00
INSS A COMPENSAR - INTRA
094
000
59.0.802
1.1.3.2.2.12.00
PSS A COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.2.2.13.00
COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
094
000
59.0.802
1.1.3.2.2.14.00
PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
094
000
59.0.802
1.1.3.2.2.99.00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA
100
000
59.0.804
1.1.3.2.4.02.00
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTER ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.2.4.03.00
ICMS DIFERIDO - INTER ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.2.4.08.00
IPVA A COMPENSAR - INTER ESTADO
102
000
59.0.817
1.1.3.2.4.99.00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-ESTADO
100
000
59.0.804
1.1.3.2.5.07.00
ISS A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO
102
000
59.0.805
1.1.3.2.5.09.00
IPTU A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO
102
000
59.0.817
1.1.3.2.5.10.00
ITR A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO
100
000
59.0.804
1.1.3.2.5.99.00
OUTROS TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR - MUNICIPIO
100
000
59.0.804
Verso: 26.12.2014
50
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.3.1.01.01
TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL
000
002
59.0.807
1.1.3.3.1.01.02
CRED POR DESCENTR DE SERV DE TELECOM
000
002
59.0.807
1.1.3.3.1.01.03
CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICO DE TELECOM
000
002
59.0.807
1.1.3.3.1.02.00
CRED A RECEB POR DESCENTR DE SERV TRANSPORTE
000
000
59.0.807
1.1.3.3.1.99.00
OUTROS CREDIT A RECEB POR DESCENTR SERV PUBL
000
000
59.0.807
1.1.3.4.1.01.01
CRED A REC POR FOLHA DE PAGAMENTO
000
004
No h informaes a regularizar
1.1.3.4.1.01.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.05
CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PZ
000
004
1.1.3.4.1.01.06
CRED A REC POR DEB DE TERCEIRO EM PREST SERV
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.07
MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESONSABILIZADO
000
004
1.1.3.4.1.01.08
CRED A RECEB POR USO INDEVIDO DE COTA
000
004
1.1.3.4.1.01.09
CREDITO A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS
000
004
1.1.3.4.1.01.10
CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.11
FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.01
CRED A REC DECORRENT DE PAGTOS INDEVIDOS -TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.02
CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOL NO PRAZO-TCE
000
004
1.1.3.4.1.02.03
CRED A REC DECORRENTE DESFALQUE OU DESVIO-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.04
CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST SERV-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.05
CRED A REC DE RESPONSAVEIS POR DANO/PERDA-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.06
CRED A REC DECOR PGTO S/RESPALDO NO ORCAM-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.07
CRED A REC DECOR DE CREDITOS ANTECIPADOS-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.08
CRED A REC DECOR FALTA/IRREG COMPROVACAO-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.09
CRED A REC DECOR DE FALTA DE LICITACAO-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.10
MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESPONSABLZ-TCE
000
004
1.1.3.4.1.02.11
CRED A REC DECOR FALTA RECOLH OBRIG PECUN-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.12
CRED A REC DECOR DE FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.13
CRED A REC DECOR DE ADIANT CONCED IRREGUL-TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.14
CRED A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE
000
004
1.1.3.4.1.02.15
CRED A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS-TCE
000
004
1.1.3.4.1.02.16
RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALARIOS - TCE
000
004
1.1.3.4.1.02.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.03.00
CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUDICIAL
000
000
59.0.807
1.1.3.4.2.01.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.06
CRED A REC DE DEB DE TERC EM PREST SERV-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.10
CRED A REC DE PAGTO INDEV DE BENEF PREV-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.11
FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS -TCE- INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.03
CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIOS -TCE- INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.04
CRED A REC DEB DE TER EM PREST SERV-TCE-INTRA
000
004
59.0.809
Verso: 26.12.2014
51
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.4.2.02.05
CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.06
CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.07
CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.08
CRED A REC POR FALT/IRREGUL COMPROV-TCE-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.11
CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PEC-TCE-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.12
CRED A REC POR FRAUDE EM BENEF -TCE- INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.13
CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.99
OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE-INTRA
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.03.00
CRED POR DANO AO PATR APUR EM PROC JUD-INTRA
000
000
59.0.807
1.1.3.4.4.01.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIM - ESTADO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE E FRAUDE - ESTADO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.06
CRED A REC POR DEB DE TERC EM PREST SERV -EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.10
CRED A REC POR PAGTOS INDEV DE BENEF PREV-EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.11
FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-ESTADO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS -INTER ESTADO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - ESTADO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.03
CRED A REC POR DESFALQUES E DEVIOS-TCE-EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.04
CRED A REC DE DEB DE TER EM PRES SERV-TCE-EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.05
CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.06
CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.07
CRED A REC POR CRED ANTCIPADOS-TCE-ESTADO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.08
CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.11
CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF-TCE - ESTADO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.13
CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE - EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.99
OUTRAS CRED A REC APURADOS EM TCE - EST
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.03.00
CRED POR DANOS AO PATRIM APUR PROC JUD-ESTADO
000
000
59.0.807
1.1.3.4.5.01.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.03
CRED A REC POR ERRO ADMINIST - MUNICIPIO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUNICI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.06
CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV -MUNICI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.10
CRED A REC POR PAGTO INDEV DE BENEF PREV-MUNI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.11
FALTA OU IRREGUL DE COMPROVACAO - MUNICIPIO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVID -TCE- MUNICIPIO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.03
CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIO -TCE- MUNICI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.04
CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV-TCE-MUN
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.05
CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-MUNI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.06
CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUNI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.07
CRED A REC POR CREDIT ANTECIPADO -TCE- MUNICI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.08
CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROV-TCE-MUNI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-MUNICI
000
004
59.0.809
Verso: 26.12.2014
52
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.4.5.02.11
CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-MUNI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF -TCE- MUNICI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.13
CRED A REC POR ADIANTCONCED IRREG -TCE- MUNI
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.99
OUTRAS CRED A REC APURAD EM TCE - MUNICIPIO
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.03.00
CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUD-MUNI
000
000
59.0.807
1.1.3.5.1.01.00
DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVENCOES
000
002
59.0.807
1.1.3.5.1.02.00
DEPOSITOS/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENCOES
012
000
59.0.800
1.1.3.5.1.03.00
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS
000
002
59.0.807
1.1.3.5.1.04.00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS
012
000
59.0.800
1.1.3.5.1.05.00
DEPOSIT EFETUADOS P/INTERPOSICAO DE RECURSOS
000
002
59.0.807
1.1.3.5.1.06.00
DEPOSITOS RECEB P/INTERPOSICAO DE RECURSOS
012
000
59.0.800
1.1.3.5.1.07.00
DEPOSITOS ESPECIAIS
093
000
59.0.801
1.1.3.5.1.08.00
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.09.00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS
012
000
59.0.800
1.1.3.5.1.10.00
DEMAIS DEPOSITOS DO INSS
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.01
DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER URBANO NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.02
DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER RURAL NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.03
DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PRONAF NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.04
DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - BENS CONS DUR NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.05
DEPOSIT ESPEC FAT - HABITACAO NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.06
DEPOSIT ESPEC FAT - INTEGRAR (FCO) NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.07
DEPOSIT ESPEC FAT - EXPORTAR NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.08
DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.09
DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.10
DEPOSIT ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.11
DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.12
DEPOSIT ESPEC FAT - FOMENTAR MGE NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.13
DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO SETORIAL-MGE NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.14
DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO COOPER AGROPEC NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.15
DEPOSIT ESPEC FAT - TURISMO SENIOR NO BB
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.01
DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER URBANO - BCO NORD
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.02
DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER RURAL BCO NORD
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.03
DEPOSIT ESPEC FAT - PRONAF BCO NORDESTE
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.04
DEPOSIT ESPEC FAT - PROTRABALHO BCO NORDESTE
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.05
DEPOSIT ESPEC FAT - ESTIAGEM BCO NORDESTE
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.06
DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA BCO NORD
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.07
DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO BCO NORDESTE
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.08
DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL BCO NORD
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.01
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PROEMPREGO BNDES
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.02
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- MICROCREDITO BNDES
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.03
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PRONAF BNDES
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.04
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INFRA-ESTRUTURA BNDS
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.05
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- FOMENTAR BNDES
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.06
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- EXPORTAR BNDES
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.07
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - PNMPO NO BNDES
094
000
59.0.802
Verso: 26.12.2014
53
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.5.1.13.08
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL BNDES
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.09
DEPOSITO ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BNDES
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.01
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.02
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - HABITACAO NA CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.03
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - BENS CONS DUR CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.04
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - REVITALIZACAO CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.05
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - EXPORTAR NA CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.06
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - INFRA-ESTRUTURA CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.07
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PNMPO NA CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.08
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INCLUSAO-DIGITAL CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.09
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - VILA-PANAMERICA CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.10
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - GIRO-SETORIAL CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.11
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - TURISMO SENIOR CEF
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.15.01
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PMC FINEP
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.15.02
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PRO-INOVACAO FINEP
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.01
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO BCO AM
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.02
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER TURISMO BCO AM
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.03
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER RURAL BCO AM
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.04
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PRONAF BCO AMAZONIA
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.05
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - RURAL BCO AMAZONIA
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.06
DEPOSIT ESPECIAIS FAT -INFRA-ESTRUTURA BCO AM
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.07
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PNMPO BCO AMAZONIA
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.08
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - INTEGRAR-NORTE BCO AM
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.09
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BCO AM
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.99.00
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC BCO AM
000
002
59.0.807
1.1.3.5.2.01.00
DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA
000
000
59.0.807
1.1.3.5.2.02.00
DEPOSITO/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENC-INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.03.00
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA
000
000
59.0.807
1.1.3.5.2.04.00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.05.00
DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECUR - INTRA
000
000
59.0.807
1.1.3.5.2.06.00
DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECUR - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.07.00
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.08.00
VALORES APREENDID POR DECISAO JUDICIAL-INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.09.00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.10.00
DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.99.00
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC -INTRA
000
000
59.0.807
1.1.3.5.4.01.00
DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-EST
000
000
59.0.807
1.1.3.5.4.02.00
DEPOSITOS E CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVEN-EST
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.03.00
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTER ESTADO
000
000
59.0.807
1.1.3.5.4.04.00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.05.00
DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSOS - EST
000
000
59.0.807
1.1.3.5.4.06.00
DEPOSITOS RECEB P/INTERPOS RECURSOS - ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.07.00
DEPOSITOS ESPECIAIS - ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.08.00
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL -EST
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.09.00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO
012
000
59.0.800
Verso: 26.12.2014
54
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.5.4.10.00
DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.99.00
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -EST
000
000
59.0.807
1.1.3.5.5.01.00
DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-MUN
000
000
59.0.807
1.1.3.5.5.02.00
DEPOSIT/CAUCOES RECEBIDOS DE CONTR/CONVEN-MUN
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.04.00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.05.00
DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI
000
000
59.0.807
1.1.3.5.5.06.00
DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI
000
000
59.0.807
1.1.3.5.5.07.00
DEPOSITOS ESPECIAIS - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.08.00
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUNI
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.09.00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.10.00
DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.99.00
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -MUN
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.01.00
ALUGUEIS A RECEBER
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.02.00
CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE BENS PUBL
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.03.00
VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTROS PG
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.04.00
VALES, TICKETS E BILHETES
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.06.01
VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS
012
002
59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.06.02
VALOR A REC C/GRU DE DESP VINC CONVEN ESTORNA
000
030
59.0.810
1.1.3.8.1.06.03
VALOR A REC C/GRU DE DESP COM OBRIG EXTERNAS
000
029
1.1.3.8.1.06.04
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR
096
000
59.0.803
1.1.3.8.1.06.05
RESTIT DE REC EFETUADAS POR GRU A CLASSIFICAR
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.06.06
VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.06.07
SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIFICAR
094
000
59.0.802
1.1.3.8.1.06.08
TRANSF CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.06.09
IMPOSTOS/OUTRAS DEDUCOES RETIDOS FONTE - GRU
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.06.99
OUTROS VALORES EM TRANSITO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.07.00
CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.08.00
CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMILIA PAGO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.09.00
CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNIDADE PG
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.10.00
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.11.00
CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDENTES PG
094
000
59.0.802
1.1.3.8.1.12.00
CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.13.00
CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.14.00
CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.15.00
CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.16.00
CRED A REC DE ACERTO FINAN C/SERVIDOR/EX SERV
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.17.00
CRED A REC DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.18.01
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.18.02
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A RECEBER
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.19.00
CRED A REC POR VALOR ARREC OUTRAS ENTIDADES
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.20.00
REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.21.00
RECURSOS DA UNIAO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.22.00
CRED ORIUNDOS ENCARGOS CAPACID EMERGEN - ECE
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.23.00
CRED ORIUNDOS AQUIS ENERG ELET EMERGEN - EAE
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.24.00
TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER
012
000
59.0.800
Verso: 26.12.2014
55
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.8.1.25.00
CREDITOS EM LIQUIDACAO
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.26.00
CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.27.00
TITULOS A RECEBER
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.28.00
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.29.00
CRED A REC DE ENTIDADES EST, DF E MUNICIPAIS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.30.01
RESULTADO POSITIVO DO BACEN - BALANCO APURADO
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.30.02
RESULTADO POSITIVO DO BACEN - CUSTOS RESERVAS
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.31.00
CREDITOS PARCELADOS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.32.00
TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR
094
000
59.0.802
1.1.3.8.1.35.00
DEPOSITOS DO BACEN
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.36.00
ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.37.00
DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU
094
000
59.0.802
1.1.3.8.1.38.00
RECUR A REC POR TRANSF TERMO COOPERACAO
003
000
Os saldos sero baixados em 2015
1.1.3.8.1.39.00
RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.40.00
RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.41.00
DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.42.00
CREDITOS SUB-ROGADOS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.97.00
RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.99.00
OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.01.00
ALUGUEIS A RECEBER - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.02.00
CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL -INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.03.00
VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.06.01
VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTOR - INTRA
012
002
59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.06.02
VALOR A REC POR GRU DE DESP VIN CONV EST-INTR
000
030
59.0.810
1.1.3.8.2.06.03
VALOR A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-INTRA
000
029
1.1.3.8.2.06.04
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - INTRA
096
000
59.0.803
1.1.3.8.2.06.05
RESTIT DE RECEIT EFETUA POR GRU A CLASS-INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.06.06
VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.06.07
SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASS - INTRA
094
000
59.0.802
1.1.3.8.2.06.09
IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDAS FONTE -GRU- INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.06.99
OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTRA OFSS
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.07.00
CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.08.00
CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.09.00
CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG -INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.10.00
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.11.00
CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG-INTRA
094
000
59.0.802
1.1.3.8.2.12.00
CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.13.00
CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS-INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.14.00
CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV -INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.15.00
CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.18.00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.19.00
CRED A REC DE VALOR ARREC POR OUTR ENTID-INTR
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.20.00
REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.22.00
CRED ORIUNDOS DOS ENCAR CAPACID EMERG - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.23.00
CRED ORIUNDO DA AQUIS ENERG ELETR EMERG-INTRA
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
56
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.8.2.24.00
TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.25.00
CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.26.00
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR
000
000
59.0.807
1.1.3.8.2.27.00
TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.28.00
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.29.00
CRED A REC DE ENTID ESTAD, DF E MUNIC - INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.31.00
CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.32.00
TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - INTRA
094
000
59.0.802
1.1.3.8.2.33.01
COTA CONCEDIDA DIFERIDA
067
000
1.1.3.8.2.33.02
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO
003
000
1.1.3.8.2.33.03
SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO
003
000
1.1.3.8.2.35.00
DEPOSITOS DO BACEN - INTRA OFSS
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.36.00
ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.37.00
DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - INTRA
094
000
59.0.802
1.1.3.8.2.38.00
RECURSO A RECEBER -TERMO DE EXEC.DESCENTRALIZ
003
000
1.1.3.8.2.39.00
RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE-INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.40.00
RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO -INTRA
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.41.00
DEVEDORES POR TRANSFERENCIA VOLUNTARIA -INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.95.00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.96.00
RECURSOS A RECEBER P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA
000
000
59.0.807
1.1.3.8.2.97.00
RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA-INTRA
000
000
59.0.807
1.1.3.8.2.99.00
OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ-INTRA
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.01.00
ALUGUEIS A RECEBER - INTER ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.02.00
CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL - EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.03.00
VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG -EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.06.01
VALORES A REC POR GRU DE DESPESTORNADAS -EST
012
002
59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.4.06.02
VALORES A REC POR GRU DE DESP VIN CON EST-EST
000
030
59.0.810
1.1.3.8.4.06.03
VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-EST
000
029
1.1.3.8.4.06.04
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - ESTAD
096
000
59.0.803
1.1.3.8.4.06.05
RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-EST
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.06.06
VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.06.07
SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - EST
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.06.09
IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS FONTE -GRU- EST
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.06.99
OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTER ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.07.00
CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTRAT - EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.08.00
CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMIL PG -EST
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.09.00
CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG - EST
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.10.00
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.11.00
CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG - EST
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.12.00
CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.4.13.00
CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.14.00
CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.15.00
CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS - EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.18.00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.19.00
CRED A REC POR VALOR ARREC POR OUTR ENTID-EST
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
Verso: 26.12.2014
57
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.8.4.20.00
REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.22.00
CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.23.00
CRED ORIUNDOS DA AQUISICAO DE ENERG ELETR-EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.24.00
TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - EST
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.25.00
CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER ESTADO
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.4.26.00
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST
000
000
59.0.807
1.1.3.8.4.27.00
TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.28.00
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.29.00
CRED A REC DE ENTIDADES ESTAD, DF E MUNIC-EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.31.00
CREDITOS PARCELADOS - INTER ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.32.00
TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - ESTADO
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.34.00
PRECATORIOS ENCAMINHADOS - JUSTICA ESTADUAL
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.35.00
DEPOSITOS DO BACEN - INTER ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.36.00
ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - ESTADO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.37.00
DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - ESTADO
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.38.00
RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO -EST
003
000
1.1.3.8.4.39.00
RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - EST
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.40.00
RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - EST
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.41.00
DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.99.00
OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO-EST
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.01.00
ALUGUEIS A RECEBER - INTER MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.02.00
CRED A REC POR PERMISSAO DE USO BENS PUBL-MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.03.00
VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG-MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.06.01
VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS-MUN
012
002
59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.06.02
VALORES A REC POR GRU DESP VIN CONV ESTOR-MUN
000
030
59.0.810
1.1.3.8.5.06.03
VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-MUN
000
029
1.1.3.8.5.06.04
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - MUN
096
000
59.0.803
1.1.3.8.5.06.05
RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-MUN
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.06.06
VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.06.07
SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - MUN
094
000
59.0.802
1.1.3.8.5.06.09
IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS NA FONTE -GRU-MUN
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.06.99
OUTROS VALORES EM TRANSITO - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.07.00
CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.08.00
CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA PG - MUN
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.09.00
CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNID PG-MUN
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.10.00
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - MUNICIP
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.11.00
CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDE PG-MUN
094
000
59.0.802
1.1.3.8.5.12.00
CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.13.00
CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.14.00
CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.15.00
CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.18.00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.19.00
CRED A REC POR VALORES ARREC OUTRAS ENTID-MUN
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.20.00
REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - MUNICIP
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.22.00
CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - MUN
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
58
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.23.00
CRED ORIUNDOS DA AQUIS ENERGIA ELETR - MUNIC
1.1.3.8.5.24.00
TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - MUN
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.25.00
CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER MUNICIPIO
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.26.00
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO -MUN
000
000
59.0.807
1.1.3.8.5.27.00
TITULOS A RECEBER - INTER MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.28.00
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.29.00
CRED A REC DE ENTIDAD ESTADU, DF, MUNIC - MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.31.00
CREDITOS PARCELADOS - INTER MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.32.00
TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - MUNICIPIO
094
000
59.0.802
1.1.3.8.5.35.00
DEPOSITOS DO BACEN - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.36.00
ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - MUNICIP
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.37.00
DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - MUNICIPIO
094
000
59.0.802
1.1.3.8.5.38.00
RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO-MUN
003
000
1.1.3.8.5.39.00
RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - MUN
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.40.00
RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - MUN
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.41.00
DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.99.00
OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ -MUN
000
002
59.0.807
1.1.3.9.1.01.01
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS
000
000
59.0.807
1.1.3.9.1.01.02
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS APURADO EM TCE
000
000
59.0.807
1.1.3.9.1.01.03
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS - PROCESSO JUDICIAL
000
000
59.0.807
1.1.3.9.1.99.00
OUTROS AJUS PERDA DEMAIS CRED/VALORES CT PZ
000
000
59.0.807
1.1.3.9.2.01.01
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT - INTRA
000
000
59.0.807
1.1.3.9.2.01.02
AJUSTE PERDA CRED APURADOS EM TCE - INTRA
000
000
59.0.807
1.1.3.9.2.99.00
OUTROS AJUS PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-INTR
000
000
59.0.807
1.1.3.9.4.01.01
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT -EST
000
000
59.0.807
1.1.3.9.4.01.02
AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - EST
000
000
59.0.807
1.1.3.9.4.99.00
OUTROS AJUST PERDA DEMAIS CRED CT PZ - EST
000
000
59.0.807
1.1.3.9.5.01.01
AJUSTE PERDAS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN
000
000
59.0.807
1.1.3.9.5.01.02
AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN
000
000
59.0.807
1.1.3.9.5.99.00
OUTROS AJUST PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-MUN
000
000
59.0.807
1.1.4.1.1.01.00
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA
000
000
1.1.4.1.1.02.00
TITULOS DA DIVIDA - RESERVA BACEN
000
000
1.1.4.1.1.03.01
TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (EXCETO FSB)
000
000
1.1.4.1.1.03.02
TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (FSB)
000
002
1.1.4.1.1.03.03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE CT PZ NO EXTERIOR
000
002
1.1.4.1.1.04.01
ACOES - FAD/FND
000
027
1.1.4.1.1.04.02
DEMAIS ACOES
000
000
1.1.4.1.1.05.00
BONUS
000
000
1.1.4.1.1.06.00
COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FND)
000
000
1.1.4.1.1.07.01
OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP
000
000
1.1.4.1.1.07.02
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD
000
000
1.1.4.1.1.07.03
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS
000
000
1.1.4.1.1.07.04
OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO
000
000
1.1.4.1.1.07.05
OPERACOES COM DERIVATIVOS - BACEN
000
002
1.1.4.1.1.07.06
OPERACOES COM OPCOES DE COMPRA
000
000
Verso: 26.12.2014
59
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.4.1.1.07.07
OPERACOES COM OPCOES DE VENDA
000
000
1.1.4.1.1.08.00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EM TRANSITO
000
000
1.1.4.1.1.09.01
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.02
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.03
POUPANCA PELO RPPS
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.04
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.05
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIVADO
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.07
FUNDOS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.09
OPERACOES COMPROMISSADAS
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.02
FUNDOS DE ACOES
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.03
FUNDO MULTIMERCADO
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.04
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.11.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - RPPS
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.12.00
TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.13.00
TITULOS/VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADR RPPS
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.14.00
APLICACOES COM TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.99.00
OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
000
002
1.1.4.2.1.01.00
APLICACAO TEMPORARIA EM OURO
000
000
1.1.4.2.1.99.00
APLICAC TEMPORARIA EM OUTROS METAIS PRECIOSOS
000
000
1.1.4.9.1.01.00
AJUSTE PERDA C/ TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
000
000
1.1.4.9.1.02.00
AJUST PERDA C/ APLICAC TEMP METAIS PRECIOSOS
000
000
1.1.5.1.1.01.01
MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA
000
000
1.1.5.1.1.01.02
MERCADORIAS EM CONSIGNACOES PARA REVENDA
000
002
1.1.5.1.1.01.03
MERCADORIAS - ESTOQUE POR ATACADO
000
000
1.1.5.1.1.02.01
MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS
000
000
1.1.5.1.1.02.02
MERCADORIAS - ESTOQUE REGULADORES PGPM
000
000
1.1.5.1.1.02.03
MERCADORIAS - ESTOQUE EGF ESP -PGPM- DEP JUD
000
000
1.1.5.1.1.02.04
MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR
000
000
1.1.5.1.1.02.05
MERCADORIAS - ESTOQUES MERCADO DE OPCOES
000
000
1.1.5.1.1.02.06
MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMA FOME ZERO
000
000
1.1.5.1.1.02.07
MERCADORIAS - ESTOQUES FUNCAFE
000
000
1.1.5.1.1.03.01
MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA
000
002
1.1.5.1.1.03.02
MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ESTRAT
000
000
1.1.5.1.1.03.03
MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ REGUL
000
000
1.1.5.1.1.03.04
MERCADORIA ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ATACADO
000
000
1.1.5.1.1.03.05
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQ AGRICUL FAMIL
000
000
1.1.5.1.1.03.06
MERCAD ARMAZ TERCEIR - ESTOQ EGF ESP-DEP JUD
000
000
1.1.5.2.1.01.00
PRODUTOS ACABADOS
000
025
1.1.5.2.1.02.00
SERVICOS ACABADOS
000
025
1.1.5.3.1.01.00
PRODUTOS EM ELABORACAO
000
025
1.1.5.3.1.02.00
SERVICOS EM ELABORACAO
000
025
Verso: 26.12.2014
60
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.5.4.1.01.00
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS
000
000
1.1.5.4.1.02.00
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS
000
002
1.1.5.5.1.01.00
ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO
000
000
1.1.5.5.1.02.00
ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO
000
000
1.1.5.5.1.03.00
ESTOQUES ESPECIAIS DE PRODUTOS EM AQUISICAO
000
000
1.1.5.5.1.04.00
ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO
000
000
1.1.5.5.1.05.00
ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO
000
000
1.1.5.5.1.06.00
ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO
000
000
1.1.5.5.1.07.00
MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO
000
000
1.1.5.5.1.08.00
ESTOQ AGRICULT FAMILIAR P/ DOACAO EM TRANSITO
000
000
1.1.5.5.1.09.00
PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO
000
000
1.1.5.5.1.10.00
MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO
000
000
1.1.5.5.1.10.01
MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN
000
000
1.1.5.5.1.10.02
MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN
000
000
1.1.5.6.1.01.00
MATERIAIS DE CONSUMO
000
007
1.1.5.6.1.02.00
GENEROS ALIMENTICIOS
000
007
1.1.5.6.1.03.00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
000
007
1.1.5.6.1.04.00
MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES
000
007
1.1.5.6.1.05.00
AUTOPECAS
000
007
1.1.5.6.1.06.00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
000
007
1.1.5.6.1.07.00
MATERIAIS GRAFICOS
000
007
1.1.5.6.1.08.00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
000
007
1.1.5.6.1.09.00
MATERIAIS A CLASSIFICAR
000
000
1.1.5.6.1.10.00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR
000
007
1.1.5.6.1.11.00
ESTOQUE SOBRESSALENTES EM REPARO
000
007
1.1.5.6.1.12.00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A REPARAR
000
007
1.1.5.6.1.13.00
ESTOQUE - SELOS DE CONTROLE - RECEITA FEDERAL
000
007
1.1.5.6.1.14.00
ALMOXARIFADO EM ELABORACAO
000
000
1.1.5.7.1.00.00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDACAO
000
002
1.1.5.8.1.01.00
MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
000
000
1.1.5.8.1.02.01
MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR
000
007
1.1.5.8.1.02.02
MAT CONS -EST ARMAZEM TERCEIROS- PARA DISTRIB
000
002
1.1.5.8.1.02.03
MEDICAMENTO -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUICAO
000
007
1.1.5.8.1.02.04
MEDICAMENTO -EST ARMAZEM TERCEIRO- P/ DISTRIB
000
002
1.1.5.8.1.02.05
ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES
000
000
1.1.5.8.1.03.01
MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO
000
000
1.1.5.8.1.03.02
MERCADORIAS PARA DOACAO -ARMAZEM DE TERCEIROS
000
000
1.1.5.8.1.03.03
MERCADORIAS P/DOACAO-AGRICUL FAMIL-EST INTERN
000
000
1.1.5.8.1.03.04
MERCADORIA P/DOACAO -AGRICUL FAMIL-EST TERCEI
000
000
1.1.5.8.1.03.05
MERCADORIAS PARA PERMUTA
000
000
1.1.5.8.1.04.01
ANIMAIS
000
002
1.1.5.8.1.04.02
VEGETAIS
000
002
1.1.5.8.1.04.03
MINERAIS
000
002
1.1.5.8.1.05.00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO
000
000
1.1.5.8.1.05.01
IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO
000
000
Verso: 26.12.2014
61
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.5.8.1.05.02
IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE EXERCICIOS ANTERI
000
000
1.1.5.8.1.06.01
TERRENOS
000
000
1.1.5.8.1.06.02
PROJETOS
000
000
1.1.5.8.1.06.03
OBRAS EM ANDAMENTO
000
000
1.1.5.8.1.06.04
OBRAS CONCLUIDAS A COMERCIALIZAR
000
000
1.1.5.8.1.06.05
CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL
000
000
1.1.5.8.1.06.06
IMOVEIS RETOMADOS
000
000
1.1.5.8.1.98.00
ESTOQUES DIVERSOS
000
000
1.1.5.9.1.01.00
AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES
000
000
1.1.5.9.1.02.00
AJUSTE PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO
000
000
1.1.9.1.1.00.00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO
000
002
1.1.9.2.1.00.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO
012
000
59.0.800
1.1.9.2.2.00.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA OFSS
012
000
59.0.800
1.1.9.2.4.00.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER OFSS EST
012
000
59.0.800
1.1.9.2.5.00.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.1.9.3.1.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL
000
002
59.0.807
1.1.9.3.2.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA
000
000
59.0.807
1.1.9.3.4.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - ESTADO
000
000
59.0.807
1.1.9.3.5.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.1.9.4.1.00.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.807
1.1.9.4.2.00.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS
000
000
59.0.807
1.1.9.4.4.00.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO
000
000
59.0.807
1.1.9.4.5.00.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.1.9.5.1.00.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO
000
002
59.0.807
1.1.9.5.2.00.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.1.9.5.4.00.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO
000
002
59.0.807
1.1.9.5.5.00.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.1.9.6.1.00.00
CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR-CONS
000
002
1.1.9.7.1.00.00
BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDA
000
002
1.1.9.8.1.01.00
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR
000
002
59.0.807
1.1.9.8.1.02.00
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR
000
000
59.0.807
1.1.9.8.1.03.00
DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES
000
000
59.0.807
1.1.9.8.1.99.00
OUTRAS VPD A APROPRIAR
000
002
59.0.807
1.1.9.8.2.03.00
000
000
59.0.807
1.1.9.8.2.99.00
000
002
59.0.807
1.1.9.8.4.03.00
000
000
59.0.807
1.1.9.8.4.99.00
000
002
59.0.807
1.1.9.8.5.03.00
000
000
59.0.807
1.1.9.8.5.99.00
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.01.01
CRED DE IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS
000
020
1.2.1.1.1.01.02
CREDITOS DE CONTRIBUICAO A RECEBER PARCELADOS
000
020
1.2.1.1.1.01.03
CRED DE IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA
000
020
1.2.1.1.1.01.04
CREDITO CONTRIBUICAO A RECEB C/EXIG SUSPENSA
000
020
1.2.1.1.1.01.05
TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.01
FATURAS/DUPLIC A RECEB - ESTOQUE ESTRATEGICO
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
62
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.1.1.02.02
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQUE REGULADOR PGPM
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.03
FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTOQUE PROPRIO
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.04
FATURAS/DUPLIC A RECEB - ABASTECIMENTO SOCIAL
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.05
FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTQUE POR ATACADO
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.06
FATURAS/DUPLIC A RECEBER - PRESTACAO SERVICOS
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.99
OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A RECEBER
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.01
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.02
EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.03
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.04
EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.05
EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.06
ENCARGO S/EMPRESTIMOS CONCEDIDO A REC-NAO FAT
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.07
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - FAT
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.08
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - EXCETO FAT
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.09
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER - FAT
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.10
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.11
FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.12
JUROS PRO-RATA S/ FINANCIAMENTOS A RECEBER
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.13
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - FAT
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.14
CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.15
OPERACAO ESPECIAL C/PARTICIPACAO GOVERNAMENTA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.16
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.17
RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDO CONSTITUCIONAL
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.18
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.19
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.04.01
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.04.02
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.05.00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.99.01
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.99.02
AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.99.03
AJUSTE PERDA EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO CONCED
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.99.04
AJUSTE DE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.1.99.05
AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.1.99.06
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.2.01.01
CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELAD-INTRA
000
020
1.2.1.1.2.01.02
CRED DE CONTRIB. A RECEBER PARCELADOS - INTRA
000
020
1.2.1.1.2.01.03
CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPEN-INTRA
000
020
1.2.1.1.2.01.04
CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA-INTRA
000
020
1.2.1.1.2.01.05
TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.01
FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.02
FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE REGUL PGPM-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.03
FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.04
FATUR/DUPLIC A REC-ABASTECIMENTO SOCIAL-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.05
FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE POR ATACADO-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.06
FATUR/DUPLIC A REC -PREST DE SERVICOS - INTRA
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
63
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.1.2.02.99
OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.01
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.02
EMPRESTIMOS COBRANCA JUDICIAL A RECEBER-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.03
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.04
EMPREST A DIRET/ACIONISTA/PART NO LUCRO-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.05
EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.06
ENCARG S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-INTR
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.07
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - FAT - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.08
FINANCIAM CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.09
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER-FAT-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.10
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.11
FINANCIAM EM COBRANCA JUDICIAL A REC - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.12
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.13
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.14
CREDIT DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEB - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.15
OPER ESPECIAIS C/PARTICIPACOES GOVERNAM-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.16
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.17
RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDOS CONSTIT INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.18
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.19
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.04.01
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.04.02
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.05.00
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.99.01
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.99.02
AJUSTE PERDAS CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA -INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.99.03
AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.99.04
AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.2.99.05
AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.2.99.06
AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.4.01.01
CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS-EST
000
020
1.2.1.1.4.01.02
CRED DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS - ESTADO
000
020
1.2.1.1.4.01.03
CRED IMP, TAXA, CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-EST
000
020
1.2.1.1.4.01.04
CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA - EST
000
020
1.2.1.1.4.01.05
TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.01
FATURAS/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.02
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQU REGUL PGPM - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.03
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.05
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQU POR ATACADO-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.06
FATURAS/DUPLIC A REC -PRESTACAO SERVIO- EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.99
OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A REC - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.01
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.02
EMPREST EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.03
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.04
EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-EST
000
000
59.0.807
Verso: 26.12.2014
64
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.1.4.03.05
EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.06
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.07
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC -FAT- EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.08
FINANCIAMENTOS CONCED A REC -EXCETO FAT- EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.09
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER -FAT- EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.10
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.11
FINANCIAMEN EM COBRANCA JUDICIAL A REC - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.12
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.13
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.14
CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.15
OPERACOES ESPEC C/PARTICIPACAO GOVERNAM - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.16
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.17
RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDOS CONSTIT -EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.18
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.19
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.04.01
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.04.02
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.05.00
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.99.01
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.99.02
AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.99.03
AJUSTE PERDA DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.99.04
AJUSTE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.4.99.05
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.4.99.06
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.5.01.01
CRED DE IMP, TAXAS E CONTR MELH PARCELADO-MUN
000
020
1.2.1.1.5.01.02
CREDITOS DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS-MUN
000
020
1.2.1.1.5.01.03
CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-MUN
000
020
1.2.1.1.5.01.04
CREDITOS CONTRIB A REC C/ EXIG SUSPENSA - MUN
000
020
1.2.1.1.5.01.05
TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.01
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRATEGICO-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.02
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ REGUL PGPM-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.03
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.04
FATURAS/DUPLIC A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.05
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE ATACADO - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.06
FATURAS/DUPLIC A REC - PRESTACAO SERVIOS-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.99
OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A REC - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.01
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.02
EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.03
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.04
EMPREST DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.05
EMPREST A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.06
ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.07
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.08
FINANCIAMEN CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.09
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - FAT - MUN
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
65
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.1.5.03.10
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.11
FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.12
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.13
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC-FAT-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.14
CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.15
OPERACOES ESPEC C/PARTICIP GOVERNAMENTAIS-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.16
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.17
RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDO CONSTIT - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.18
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.19
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.04.01
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.04.02
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.05.00
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.99.01
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.99.02
AJUSTE PERDAS CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.99.03
AJUSTE PERDAS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.99.04
AJUSTE DE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.5.99.05
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.5.99.06
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.2.1.01.01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.02
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.03
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.04
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.05
ADIANTAM A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.06
ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.02.01
IPI A RECUPERAR / COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.02
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.03
ICMS DIFERIDO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.04
IRRF A COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.05
IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.06
IR E CSLL DIFERIDOS
100
022
59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")
1.2.1.2.1.02.07
ISS A COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.08
IPVA A COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.09
IPTU A COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.10
ITR A COMPENSAR
100
000
59.0.804
1.2.1.2.1.02.11
INSS A COMPENSAR
094
000
59.0.802
1.2.1.2.1.02.12
PSSS A COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.13
COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.14
PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.99
OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.03.01
TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.03.02
CRED POR DESCENTRALIZACAO SERVICOS DE TELECOM
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.03.03
CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICOS TELECOM
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.03.04
CRED A REC POR DESCENTRAL SERV TRANSPORT PUBL
000
000
59.0.807
Verso: 26.12.2014
66
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.1.03.99
OUTROS CRED A REC POR DESCENTRALIZ SERV PUBL
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.04.01
CRED A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.02
CRED A REC DECORRENTES DANO AO PATRIMONIO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.03
CRED A REC DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO
000
004
1.2.1.2.1.04.04
CRED A REC DECORRENTES DOLO, MA-FE OU FRAUDE
000
004
1.2.1.2.1.04.05
CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PRAZO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.04.06
CRED A REC POR DEBITO DE TERCEIROS PREST SERV
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.07
MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSOBILIZADOS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.08
CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.09
CRED A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.10
CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - TCE
000
004
1.2.1.2.1.05.02
CRED A REC SERVIDOR NAO RECOLHID NO PRAZO-TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.03
CRED A REC POR DESFALQUES OU DESVIOS - TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.04
CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.05
CRED A REC RESPONSAVEIS POR DANOS/PERDAS-TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.06
CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORCAMEN-TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.07
CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS - TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.08
CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROVACAO -TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.10
MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSABILIZ-TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.11
CRED A REC POR FALTA RECOLH OBRIG PECUN - TCE
000
004
1.2.1.2.1.05.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS - TCE
000
004
1.2.1.2.1.05.13
CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREGULAR -TCE
000
004
1.2.1.2.1.05.14
CRED A REC POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE
000
004
1.2.1.2.1.05.15
CRED A REC ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS - TCE
000
004
1.2.1.2.1.05.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.06.01
DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVENCAO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.06.02
DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDOS POR CONTR/CONVENCAO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.06.03
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.06.04
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.06.05
DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO DE RECURSOS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.06.06
DEPOSITO RECEBIDO P/ INTERPOSICAO DE RECURSOS
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.06.07
DEPOSITOS ESPECIAIS
093
000
59.0.801
1.2.1.2.1.06.08
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.06.09
DEPOSITOS TRANSFERIDOS
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.06.10
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.06.11
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.06.12
DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.06.99
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULADOS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.98.01
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.02
CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.98.03
CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.98.04
CREDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
67
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.1.98.05
CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.06
CRED A REC POR ACERTO FINAN C/SERV E EX-SERV
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.07
CRED ADMINISTRATIVOS POR AUTOS DE INFRACAO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.08
CRED A REC EM PARCELAS/LOTES POR DESAPROPRIA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.09
RECURSOS DA UNIAO
000
010
59.0.807
1.2.1.2.1.98.10
INCENTIVOS FISCAIS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.98.11
CREDITOS TRANSFERIDOS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.12
VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.13
INDENIZACOES A RECEBER
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.14
CREDITOS A RECUPERAR
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.15
DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.16
CREDITOS EM LIQUIDACAO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.17
CREDITOS PARCELADOS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.18
CREDITOS SUB-ROGADOS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.19
CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.20
TITULOS A RECEBER
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.21
CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL LONGO PZ
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.22
CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.23
CREDITOS A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.24
CREDITOS A RECEBER DE FUNDOS DE PENSAO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.25
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.26
ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS - FUNPRESP
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.99
OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A LONGO PRAZO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.99.01
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.99.02
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS APURADOS EM TCE
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.99.03
AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.01.02
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.03
ADIANTAM DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -INTRA
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.04
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS-INTRA
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.05
ADIANTAM A DIRETOR/ACIONI/PART NO LUCRO-INTRA
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.06
ADIANT A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA -INTRA
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.02.01
IPI A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.04
IRRF A COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.05
IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.06
IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA
100
022
59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")
1.2.1.2.2.02.10
ITR A COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.11
INSS A COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.12
PSSS A COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.13
COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.14
PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.99
OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.04.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.04.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.04.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA
000
000
59.0.807
Verso: 26.12.2014
68
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.2.04.06
CRED A REC POR DEB TERCEI EM PREST SERV-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.04.10
CRED A REC POR PGTO INDEVIDO BENEF PREV-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.04.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.01
CRED A REC POR PAGAMENTOS INDEVIDOS-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.03
CRED A REC POR DESFALQUE OU DESVIOS-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.04
CRED A REC POR DEB TERCE PREST SERV-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.05
CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.06
CRED A REC POR PAGAMENTO ANTECIPADO-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.07
CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.08
CRED A REC POR FALTA/IRREG COMPROV-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.11
CRED A REC POR NAO RECOL OBRIG PECUN-TCE-INTR
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.12
CRED A REC POR FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.13
CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.99
OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.06.01
DEPOSITO/CAUCAO EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.06.02
DEPOSITO/CAUCOES RECEB POR CONTR/CONVEN-INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.06.03
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.06.04
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.06.05
DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.06.06
DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.06.07
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS
093
000
59.0.801
1.2.1.2.2.06.08
VALORES APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL-INTRA
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.06.09
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.06.10
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.06.11
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.06.12
DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.06.99
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULA-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.01
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.02
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.03
CRED CONCES DE DIREITO USO/EXPLORA BENS-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.04
CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.05
CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.07
CRED ADMINISTRATIV POR AUTO DE INFRACAO-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.08
CRED A REC EM PARCELA/LOTES DE DESAPROP-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.09
RECURSOS DA UNIAO - INTRA OFSS
000
010
59.0.807
1.2.1.2.2.98.10
INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.11
CREDITOS TRANSFERIDOS - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.12
VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.13
INDENIZACOES A RECEBER - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.14
CREDITOS A RECUPERAR - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.15
DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.16
CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.17
CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.18
CREDITOS SUB-ROGADOS - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
69
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.2.98.19
CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.20
TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.21
CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTR LONGO PZ-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.22
CREDITO A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.23
CRED A REC PENDENTE DE DECISAO JUDICIAL-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.25
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.26
ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA-FUNPRESP-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.99
OUTROS CRED A REC E VALORES A LONGO PRZ-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.99.01
AJUSTE PERDA DE CREDITO ADMINISTRATIVOS-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.99.02
AJUSTE PERDA DE CREDITO APURADOS EM TCE-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.99.03
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.01.02
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.03
ADIANTAMENTOS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-EST
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.04
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.05
ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PARTC NO LUCRO-EST
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.06
ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-EST
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.02.02
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.03
ICMS DIFERIDO - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.07
ISS A COMPENSAR - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.08
IPVA A COMPENSAR - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.09
IPTU A COMPENSAR - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.10
ITR A COMPENSAR - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.99
OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.04.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.06
CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.10
CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.03
CRED A REC POR DE DESFALQUES/DESVIOS-TCE-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.04
CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.05
CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.06
CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.07
CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS -TCE- EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.08
CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.11
CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.13
CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.99
OUTROS CRED A REC APURADOS EM TCE - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.06.01
DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO DE CONTR/CONVEN-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.06.02
DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO DE CONTR/CONVEN-EST
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.06.03
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ESTADO
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
70
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.4.06.04
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.06.05
DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.06.06
DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.06.07
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER ESTADO
093
000
59.0.801
1.2.1.2.4.06.08
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-EST
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.06.09
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.06.10
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.06.11
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.06.12
DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.06.99
OUTROS DEPOSITO RESTIT E VALORES VINCULAD-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.01
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.02
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.03
CRED CONCESSAO DIREITOS USO/EXPLORA BENS-EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.04
CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.05
CRED A RECEBER DE ALIENACAO BENS MOV/IMOV-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.07
CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.08
CRED A REC EM PARCEL/LOTES DE DESAPROPRIA-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.10
INCENTIVOS FISCAIS - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.11
CREDITOS TRANSFERIDOS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.12
VALOR A RECUP DE INDENIZACAO SINISTRO PG-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.13
INDENIZACOES A RECEBER - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.14
CREDITOS A RECUPERAR - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.15
DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.16
CREDITOS EM LIQUIDACAO - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.17
CREDITOS PARCELADOS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.18
CREDITOS SUB-ROGADOS - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.19
CRED A REC EM PODER DA JUSTICA - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.20
TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.21
CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATO LP - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.22
CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.23
CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.25
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.26
ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA -FUNPRESP- EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP -EST
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.99.01
AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.99.02
AJUSTE PERDA DE CREDITOS APURADOS EM TCE -EST
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.99.03
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.01.02
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - MUN
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.03
ADIANTAMENTO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA-MUN
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.04
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.05
ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-MUN
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.06
ADIANTAM A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADAS-MUN
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.02.02
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.03
ICMS DIFERIDO - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
Verso: 26.12.2014
71
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.5.02.07
ISS A COMPENSAR - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.08
IPVA A COMPENSAR - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.09
IPTU A COMPENSAR - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.10
ITR A COMPENSAR - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.99
OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - MUN
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.04.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - MUNICIP
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.06
CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.10
CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.03
CRED A REC POR DESFALQUES/DESVIOS-TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.04
CRED A REC POR DEB TERCEIR PREST SERV-TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.05
CRED A REC DE RESPONSA POR DANO/PERDA-TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.06
CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.07
CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS-TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.08
CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.11
CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.13
CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.06.01
DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVEN-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.06.02
DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO POR CONTR/CONVEN-MUN
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.06.04
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.06.05
DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.06.06
DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.06.07
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER MUNICIPIO
093
000
59.0.801
1.2.1.2.5.06.08
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUN
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.06.09
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.06.10
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.06.11
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.06.12
DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.06.99
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULA-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.01
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.02
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.03
CRED CONCESSOES DIREITOS USO/EXPLORA BENS-MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.04
CRED A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.05
CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.07
CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.08
CRED A REC EM PARCELAS/LOTES DE DESAPROP-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.10
INCENTIVOS FISCAIS - INTER MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.11
CREDITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.12
VALOR A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG-MUN
000
002
59.0.807
Verso: 26.12.2014
72
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.5.98.13
INDENIZACOES A RECEBER - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.14
CREDITOS A RECUPERAR - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.15
DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.16
CREDITOS EM LIQUIDACAO - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.17
CREDITOS PARCELADOS - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.18
CREDITOS SUB-ROGADOS - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.19
CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.20
TITULOS A RECEBER - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.21
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTR LP - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.22
CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.23
CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.25
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.26
ADIANTAMENTO CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP-MUN
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.99.01
AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.99.02
AJUSTE PERDA CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.99.03
000
000
59.0.807
1.2.1.3.1.01.01
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA
000
000
1.2.1.3.1.01.02
TITULOS PUBLICOS - LETRAS ESPECIAIS
000
000
1.2.1.3.1.01.03
TITULOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DO BACEN
000
000
1.2.1.3.1.01.04
TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO
000
000
1.2.1.3.1.01.05
ACOES - FAD/FND
000
027
1.2.1.3.1.01.06
DEMAIS ACOES
000
002
1.2.1.3.1.01.07
FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIAVEL
000
002
1.2.1.3.1.01.08
FUNDO APLICACOES EM COTAS-RENDA VARIAVEL-FSB
000
002
1.2.1.3.1.01.09
APLICACOES EM ATIVOS - TITULOS E VALORES
000
000
1.2.1.3.1.01.10
APLICACOES ATIVOS NAO SUBORD A RESOLUCAO CMN
000
000
1.2.1.3.1.01.11
TITULOS PUBLICOS DE LP - MERCADO ABERTO (FSB)
000
002
1.2.1.3.1.01.12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE LP NO EXTERIOR
000
002
1.2.1.3.1.01.98
CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS
000
027
59.0.807
1.2.1.3.1.01.99
OUTROS TITULOS E VALORES
000
000
1.2.1.3.1.02.01
APLICACAO TEMPORARIA EM OURO
000
000
1.2.1.3.1.02.02
APLICACAO TEMP EM OUTROS METAIS PRECIOSOS
000
000
1.2.1.3.1.03.00
APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS
000
000
1.2.1.3.1.99.01
AJUSTE PERDA COM TITULO/VALORES MOBIL/IMOV LP
000
000
1.2.1.3.1.99.02
AJUSTE PERDA C/APLICACOES TEMP METAL PRECIOSO
000
000
1.2.1.3.2.01.98
CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS
000
027
59.0.807
1.2.1.4.1.01.01
MERCAD P/VENDA OU REVENDA-ESTOQ PROG PROPRIOS
000
000
1.2.1.4.1.01.02
MERCAD CONSIGNACAO P/REVENDA-EST PROG PROPRIO
000
000
1.2.1.4.1.01.03
MERCAD - ATACADO - ESTOQUE PROGRAMAS PROPRIOS
000
000
1.2.1.4.1.01.04
MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS
000
000
1.2.1.4.1.01.05
MERCADORIAS - ESTOQUES REGULADORES PGPM
000
000
1.2.1.4.1.01.06
MERCAD - ESTOQUE EGF ESPEC PGPM (DEP JUDICIAL)
000
000
1.2.1.4.1.01.07
MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR
000
000
1.2.1.4.1.01.08
MERCAD ARMAZENS TERCEIROS P/REVENDA
000
000
Verso: 26.12.2014
73
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.4.1.01.09
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE ESTRATEGICO
000
000
1.2.1.4.1.01.10
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE REGUL PGPM
000
000
1.2.1.4.1.01.11
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE POR ATACADO
000
000
1.2.1.4.1.01.12
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO-ESTQ AGRICUL FAMILIAR
000
000
1.2.1.4.1.02.01
PRODUTOS ACABADOS
000
000
1.2.1.4.1.02.02
SERVICOS ACABADOS
000
000
1.2.1.4.1.03.01
PRODUTOS EM ELABORACAO
000
000
1.2.1.4.1.03.02
SERVICOS EM ELABORACAO
000
000
1.2.1.4.1.04.01
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS
000
000
1.2.1.4.1.04.02
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS
000
000
1.2.1.4.1.05.01
ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO
000
000
1.2.1.4.1.05.02
ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO
000
000
1.2.1.4.1.05.03
ESTOQUES ESPECIAIS PRODUTOS EM AQUISIAO
000
000
1.2.1.4.1.05.04
ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO
000
000
1.2.1.4.1.05.05
ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO
000
000
1.2.1.4.1.05.06
ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO
000
000
1.2.1.4.1.05.07
MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO
000
000
1.2.1.4.1.05.08
ESTOQUE AGRICUL FAMILIAR P/DOACAO EM TRANSITO
000
000
1.2.1.4.1.05.09
PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO
000
000
1.2.1.4.1.05.10
MATERIAL CONSUMO EM TRANSITO - TRANSF EXER
000
000
1.2.1.4.1.05.11
MATERIAL CONS EM TRANSITO - TRANSF EXER ANT
000
000
1.2.1.4.1.06.01
000
000
1.2.1.4.1.06.02
GENEROS ALIMENTICIOS
000
000
1.2.1.4.1.06.03
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
000
000
1.2.1.4.1.06.04
MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES
000
000
1.2.1.4.1.06.05
AUTOPECAS
000
000
1.2.1.4.1.06.06
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
000
000
1.2.1.4.1.06.07
MATERIAIS GRAFICOS
000
000
1.2.1.4.1.06.08
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
000
000
1.2.1.4.1.06.09
MATERIAIS A CLASSIFICAR
000
000
1.2.1.4.1.07.00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
000
000
1.2.1.4.1.98.01
MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
000
000
1.2.1.4.1.98.02
MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- DEST DISTRIBUIR
000
000
1.2.1.4.1.98.03
MATER CONS-ESTOQ ARMAZEM TERCEIR-DEST DISTRIB
000
000
1.2.1.4.1.98.04
MEDICAMENTO -ESTOQUE INTERNO- PARA DISTRIBUIR
000
000
1.2.1.4.1.98.05
MEDICAMENTO-EST ARMAZEM TERCEIRO-DEST DISTRIB
000
000
1.2.1.4.1.98.06
ESTOQUE MATERIAL P/PREMIACOES DEST DISTRIBUIR
000
000
1.2.1.4.1.98.07
MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO
000
000
1.2.1.4.1.98.08
MERCADORIAS P/ DOACAO - ARMAZEM DE TERCEIROS
000
000
1.2.1.4.1.98.09
MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ESTOQ INTERNO
000
000
1.2.1.4.1.98.10
MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ARMAZ TERCEIR
000
000
1.2.1.4.1.98.11
MERCADORIAS PARA PERMUTA
000
000
1.2.1.4.1.98.12
PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - ANIMAIS
000
000
1.2.1.4.1.98.13
PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - VEGETAIS
000
000
1.2.1.4.1.98.14
PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - MINERAIS
000
000
Verso: 26.12.2014
74
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.4.1.98.15
IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO
000
000
1.2.1.4.1.98.16
IMPORTACOES EM ANDAMENTO - EXERCICIO ANTERIOR
000
000
1.2.1.4.1.98.17
TERRENOS - CONSTRUCOES CIVIS
000
000
1.2.1.4.1.98.18
PROJETOS - CONSTRUCOES CIVIS
000
000
1.2.1.4.1.98.19
OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUCOES CIVIS
000
000
1.2.1.4.1.98.20
OBRAS CONCLUID A COMERCIALIZ-CONSTRUCAO CIVIL
000
000
1.2.1.4.1.98.21
CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL
000
000
1.2.1.4.1.98.99
ESTOQUES DIVERSOS
000
000
1.2.1.4.1.99.01
AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES
000
000
1.2.1.4.1.99.02
AJUSTE DE REDUCAO AO VALOR DE MERCADO
000
000
1.2.1.9.1.01.00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
000
002
1.2.1.9.1.02.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR
012
000
59.0.800
1.2.1.9.1.03.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.04.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.05.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.06.00
CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR
000
000
1.2.1.9.1.07.00
BENEFICIOS A APROPRIAR
000
000
1.2.1.9.1.99.01
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.99.02
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.99.99
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.02.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA
012
000
59.0.800
1.2.1.9.2.03.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.04.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.05.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.99.01
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.99.02
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.99.99
OUTRAS VPD A APROPRIAR - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.02.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - ESTADO
012
000
59.0.800
1.2.1.9.4.03.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.04.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.05.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.99.01
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.99.02
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - EST
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.99.99
OUTRAS VPD A APROPRIAR - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.02.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - MUNICIPIO
012
000
59.0.800
1.2.1.9.5.03.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.04.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.05.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.99.01
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.99.02
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - MUN
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.99.99
OUTRAS VPD A APROPRIAR - MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP)
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.03
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.04
ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL
000
027
59.0.807
Verso: 26.12.2014
75
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.2.1.1.01.05
ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORRECAO SELIC
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.06
COTAS DO FFIE INTEGRALIZADAS - (FSB)
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.94
CONSOLIDACAO DO BALANCO DA UNIAO - MEP
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.95
AGIO NA AQUISICAO PARTICIP AVALIADAS PELO MEP
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.96
AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP AVAL PELO MEP
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.97
DESAGIO AQUISICAO PARTICIPACAO AVAL PELO MEP
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.98
AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTIC AVAL POR MEP
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.99
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS - MEP
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.02.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.02.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO)
000
002
59.0.807
1.2.2.1.1.02.03
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS
000
002
59.0.807
1.2.2.1.1.02.98
CORRECAO MONETARIA COMPLEM ESPEC-LEI 8200/91
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.02.99
OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO
000
002
59.0.807
1.2.2.1.2.01.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - INTRA
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.01.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - INTRA
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.01.03
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.01.04
ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL-PRINCIPAL-INTRA
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.01.05
ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL-CORR SELIC-INTRA
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.01.96
AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.01.97
AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.01.98
DESAGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.01.99
AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTI POR MEP-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.02.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - INTRA
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.02.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.2.1.2.02.03
PARTICIP EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.2.1.2.02.98
CORRECAO MONET COMPLEM ESPEC-L.8200/91-INTRA
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.02.99
OUTRAS PARTICIPACOES -METODO DE CUSTO- INTRA
000
002
59.0.807
1.2.2.1.4.01.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - ESTADO
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.01.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - ESTADO
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.01.03
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - EST
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.01.04
ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL -PRINCIPAL- EST
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.01.05
ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL -CORR SELIC- EST
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.01.96
AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - EST
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.01.97
AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP PELO MEP-EST
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.01.98
DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-EST
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.01.99
AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTICPOR MEP-EST
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.02.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - ESTADO
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.02.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.2.1.4.02.03
PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS-EST
000
002
59.0.807
1.2.2.1.4.02.98
CORRECAO MONET COMPLEM ESPC - LEI 8200/91-EST
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.02.99
OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO - EST
000
002
59.0.807
1.2.2.1.5.01.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - MUNICIPIO
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.01.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - MUNICIPIO
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.01.03
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - MUN
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.01.04
ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL-MUN
000
027
59.0.807
Verso: 26.12.2014
76
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.2.1.5.01.05
ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORR SELIC-MUN
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.01.96
AGIO NA AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP-MUN
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.01.97
AMORTIZ AGIO AQUISICAO DE PARTIC POR MEP-MUN
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.01.98
DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-MUN
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.01.99
AMORTIZ DESAGIO NA AQUISICAO PART POR MEP-MUN
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.02.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - MUNICIPIO
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.02.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.2.1.5.02.03
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS
000
002
59.0.807
1.2.2.1.5.02.98
COR. MON. COMPLEM./ESPECIAL - LEI 8200/91
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.02.99
OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO
000
002
59.0.807
1.2.2.2.1.01.00
TERRENOS E IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO
000
000
1.2.2.2.1.02.00
BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO
000
008
1.2.2.3.1.01.01
APLICACAO ATIVOS EM ENQUADRAM-TITULOS/VALORES
000
000
1.2.2.3.1.01.02
APLIC ATIVOS NAO SUJEITO RES.CMN-TITULO/VALOR
000
000
1.2.2.3.1.02.01
IMOVEIS - RPPS
000
000
1.2.2.7.1.01.00
OBRAS DE ARTE
000
000
59.0.807
1.2.2.7.1.03.00
BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO
000
000
59.0.807
1.2.2.7.1.05.00
BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO
000
000
59.0.807
1.2.2.7.1.06.00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES
000
000
59.0.807
1.2.2.7.1.99.00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES
000
002
59.0.807
1.2.2.7.2.01.00
OBRAS DE ARTE - INTRA OFSS
000
000
59.0.807
1.2.2.7.2.03.00
BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA
000
008
59.0.807
1.2.2.7.2.05.00
BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.2.7.2.06.00
TITULOS/VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-INTRA
000
000
59.0.807
1.2.2.7.2.99.00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - INTRA
000
002
59.0.807
1.2.2.7.4.01.00
OBRAS DE ARTE - INTER ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.2.7.4.03.00
BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - ESTADO
000
008
59.0.807
1.2.2.7.4.05.00
BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO-ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.2.7.4.06.00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-EST
000
000
59.0.807
1.2.2.7.4.99.00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - ESTADO
000
002
59.0.807
1.2.2.7.5.01.00
OBRAS DE ARTE - INTER MUNICIPIO
000
000
59.0.807
1.2.2.7.5.03.00
BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUNICIPIO
000
008
59.0.807
1.2.2.7.5.05.00
BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUN
000
000
59.0.807
1.2.2.7.5.06.00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-MUN
000
000
59.0.807
1.2.2.7.5.99.00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - MUNICIPIO
000
002
59.0.807
1.2.2.8.1.01.00
DEPREC ACUM INVESTIMENTOS -CONS- PROPRIEDADES
000
000
59.0.807
1.2.2.9.1.01.01
RED VALOR RECUP INVEST - PARTICIP PELO CUSTO
000
027
59.0.807
1.2.2.9.1.02.00
REDUCAO VALOR RECUP DE PROPRIEDADES P/INVEST
000
000
1.2.2.9.1.03.00
REDUCAO VALOR RECUP DE INVESTIMENTOS DO RPPS
000
000
1.2.2.9.1.04.01
REDUCAO VALOR RECUP DE INVEST-OUTROS PERMANEN
000
002
59.0.807
1.2.2.9.2.01.00
RED VALOR RECUP INVEST - PERMANENTES - INTRA
000
000
59.0.807
1.2.2.9.2.01.01
RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE-CUSTO-INTRA
000
027
59.0.807
1.2.2.9.2.04.01
RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANEN-INTRA
000
002
59.0.807
1.2.2.9.4.01.00
RED VALOR RECUP INVEST - PART PERMAN - ESTADO
000
000
59.0.807
1.2.2.9.4.01.01
RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-EST
000
027
59.0.807
Verso: 26.12.2014
77
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.2.9.4.04.01
RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-EST
000
002
59.0.807
1.2.2.9.5.01.00
RED VALOR RECUP INVEST-PARTIC PERMANENTES-MUN
000
000
59.0.807
1.2.2.9.5.01.01
RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-MUN
000
027
59.0.807
1.2.2.9.5.04.01
RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-MUN
000
002
59.0.807
1.2.3.1.1.01.01
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
000
000
1.2.3.1.1.01.02
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
000
000
1.2.3.1.1.01.03
EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E HOSP
000
000
1.2.3.1.1.01.04
APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES
000
000
1.2.3.1.1.01.05
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
000
000
1.2.3.1.1.01.06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
000
000
1.2.3.1.1.01.07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
000
000
1.2.3.1.1.01.08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
000
000
1.2.3.1.1.01.09
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
000
000
1.2.3.1.1.01.10
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
000
000
1.2.3.1.1.01.11
EQUIPAMENTO E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVADOS
000
000
1.2.3.1.1.01.12
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS
000
000
1.2.3.1.1.01.13
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS
000
000
1.2.3.1.1.01.14
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS
000
000
1.2.3.1.1.01.15
EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS PROTECAO AO VOO
000
000
1.2.3.1.1.01.16
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO
000
000
1.2.3.1.1.01.17
EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVIOS ESQUADRA
000
000
1.2.3.1.1.01.18
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO
000
000
1.2.3.1.1.01.19
EQUIPAMENT DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL
000
000
1.2.3.1.1.01.20
MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO
000
000
1.2.3.1.1.01.21
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
000
000
1.2.3.1.1.01.22
EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO
000
000
1.2.3.1.1.01.99
OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
000
000
1.2.3.1.1.02.01
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000
000
1.2.3.1.1.02.02
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
000
000
1.2.3.1.1.03.01
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
000
000
1.2.3.1.1.03.02
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
000
000
1.2.3.1.1.03.03
MOBILIARIO EM GERAL
000
000
1.2.3.1.1.03.04
UTENSILIOS EM GERAL
000
000
1.2.3.1.1.04.01
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
000
000
1.2.3.1.1.04.02
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
000
000
1.2.3.1.1.04.03
DISCOTECAS E FILMOTECAS
000
000
1.2.3.1.1.04.04
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
000
000
1.2.3.1.1.04.05
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
000
000
1.2.3.1.1.04.06
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO
000
000
1.2.3.1.1.04.99
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN
000
000
1.2.3.1.1.05.01
VEICULOS EM GERAL
000
000
1.2.3.1.1.05.02
VEICULOS FERROVIARIOS
000
000
1.2.3.1.1.05.03
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
000
000
1.2.3.1.1.05.04
CARROS DE COMBATE
000
000
1.2.3.1.1.05.05
AERONAVES
000
000
Verso: 26.12.2014
78
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.3.1.1.05.06
EMBARCACOES
000
000
1.2.3.1.1.06.00
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO
000
000
1.2.3.1.1.07.01
BENS MOVEIS EM ELABORACAO
000
002
1.2.3.1.1.07.02
IMPORTACOES EM ANDAMENTO
000
000
1.2.3.1.1.07.03
ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS
000
002
1.2.3.1.1.07.04
ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS
000
000
1.2.3.1.1.08.01
ESTOQUE INTERNO
000
007
1.2.3.1.1.08.02
ESTOQUE DE DISTRIBUICAO
000
007
1.2.3.1.1.08.03
BENS MOVEIS A REPARAR
000
007
1.2.3.1.1.08.04
BENS MOVEIS EM REPARO
000
007
1.2.3.1.1.08.05
BENS MOVEIS INSERVIVEIS
000
007
1.2.3.1.1.09.00
ARMAMENTOS
000
000
1.2.3.1.1.10.00
SEMOVENTES
000
000
1.2.3.1.1.99.01
BENS MOVEIS A ALIENAR
000
000
1.2.3.1.1.99.02
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS
000
002
1.2.3.1.1.99.03
ESTOQUE EM ARMAZENS DE TERCEIROS A DISTRIBUIR
000
002
1.2.3.1.1.99.04
ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA
000
000
1.2.3.1.1.99.05
BENS MOVEIS EM TRANSITO
000
000
1.2.3.1.1.99.06
BENS MOVEIS EM RECUPERACAO
000
000
1.2.3.1.1.99.07
BENS NAO LOCALIZADOS
000
002
1.2.3.1.1.99.08
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR
000
000
1.2.3.1.1.99.09
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
000
000
1.2.3.1.1.99.10
MATERIAL DE USO DURADOURO
000
000
1.2.3.1.1.99.98
CM ESPECIAL LEI 8200/91 E DEC.332/91
000
002
1.2.3.1.1.99.99
OUTROS BENS MOVEIS
000
000
1.2.3.2.1.01.01
IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS
000
038
1.2.3.2.1.01.02
EDIFICIOS
000
038
1.2.3.2.1.01.03
TERRENOS/GLEBAS
000
038
1.2.3.2.1.01.04
ARMAZENS/GALPOES
000
038
1.2.3.2.1.01.05
AQUARTELAMENTOS
000
038
1.2.3.2.1.01.06
AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS
000
038
1.2.3.2.1.01.07
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
000
038
1.2.3.2.1.01.08
REPRESAS/ACUDES
000
038
1.2.3.2.1.01.09
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS
000
038
1.2.3.2.1.01.10
IMOVEIS DE USO RECREATIVO
000
038
1.2.3.2.1.01.11
ILHAS
000
038
1.2.3.2.1.01.12
FAROIS
000
038
1.2.3.2.1.01.13
EMBAIXADAS E CONSULADOS
000
038
1.2.3.2.1.01.14
MUSEUS/PALACIOS
000
038
1.2.3.2.1.01.15
LABORATORIOS/OBSERVATORIOS
000
038
1.2.3.2.1.01.16
HOSPITAIS
000
038
1.2.3.2.1.01.17
HOTEIS
000
038
1.2.3.2.1.01.18
PRESIDIOS/DELEGACIAS
000
038
1.2.3.2.1.01.19
PORTOS/ESTALEIROS
000
038
1.2.3.2.1.01.20
COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS
000
038
Verso: 26.12.2014
79
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.3.2.1.01.21
CEMITERIOS
000
038
1.2.3.2.1.01.22
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS
000
038
1.2.3.2.1.01.23
LOJAS
000
038
1.2.3.2.1.01.24
SALAS
000
038
1.2.3.2.1.01.25
ALFANDEGAS
000
038
1.2.3.2.1.01.26
AUTARQUIAS/FUNDACOES
000
038
1.2.3.2.1.01.27
POSTOS DE FISCALIZACAO
000
038
1.2.3.2.1.01.28
BENS DE INFARESTRUTURA
000
038
1.2.3.2.1.01.29
BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS
000
038
1.2.3.2.1.01.98
OUTROS BENS IMOVEIS REGISTRADOS NO SPIUNET
000
038
1.2.3.2.1.02.01
IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS
000
008
1.2.3.2.1.02.02
EDIFICIOS
000
008
1.2.3.2.1.02.03
TERRENOS/GLEBAS
000
008
1.2.3.2.1.02.04
ARMAZENS/GALPOES/SILOS
000
008
1.2.3.2.1.02.05
AQUARTELAMENTOS
000
008
1.2.3.2.1.02.06
AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS
000
008
1.2.3.2.1.02.07
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
000
008
1.2.3.2.1.02.08
REPRESAS/ACUDES
000
008
1.2.3.2.1.02.09
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS
000
008
1.2.3.2.1.02.10
IMOVEIS DE USO RECREATIVO
000
008
1.2.3.2.1.02.11
ILHAS
000
008
1.2.3.2.1.02.12
FAROIS
000
008
1.2.3.2.1.02.13
EMBAIXADAS E CONSULADOS
000
008
1.2.3.2.1.02.14
MUSEUS/PALACIOS
000
008
1.2.3.2.1.02.15
LABORATORIOS/OBSERVATORIOS
000
008
1.2.3.2.1.02.16
HOSPITAIS
000
008
1.2.3.2.1.02.17
HOTEIS
000
008
1.2.3.2.1.02.18
PRESIDIOS/DELEGACIAS
000
008
1.2.3.2.1.02.19
PORTOS/ESTALEIROS
000
008
1.2.3.2.1.02.20
COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS
000
008
1.2.3.2.1.02.21
CEMITERIOS
000
008
1.2.3.2.1.02.22
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS
000
008
1.2.3.2.1.02.23
LOJAS
000
008
1.2.3.2.1.02.24
SALAS E ESCRITORIOS
000
008
1.2.3.2.1.02.25
ALFANDEGAS
000
008
1.2.3.2.1.02.26
POSTOS DE FISCALIZACAO
000
008
1.2.3.2.1.02.27
ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA
000
008
1.2.3.2.1.02.28
AUTARQUIAS/FUNDACOES
000
008
1.2.3.2.1.02.98
OUTROS BENS IMOVEIS NAO REGISTRADO NO SPIUNET
000
008
1.2.3.2.1.03.00
BENS DOMINICAIS REGISTRADOS NO SIAPA
000
000
1.2.3.2.1.04.01
EDIFICIOS
000
008
1.2.3.2.1.04.02
APARTAMENTOS
000
008
1.2.3.2.1.04.03
ARMAZENS
000
008
1.2.3.2.1.04.04
CASAS
000
008
1.2.3.2.1.04.05
CEMITERIOS
000
008
Verso: 26.12.2014
80
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.3.2.1.04.06
EDIFICIOS
000
008
1.2.3.2.1.04.07
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS
000
008
1.2.3.2.1.04.08
FAZENDAS
000
008
1.2.3.2.1.04.09
GALPOES
000
008
1.2.3.2.1.04.10
GLEBAS
000
008
1.2.3.2.1.04.11
LOJAS
000
008
1.2.3.2.1.04.12
SALAS
000
008
1.2.3.2.1.04.13
TERRENOS
000
008
1.2.3.2.1.04.14
LOTES
000
008
1.2.3.2.1.04.15
LOTES INDUSTRIAIS
000
008
1.2.3.2.1.04.16
GLEBAS URBANAS
000
008
1.2.3.2.1.04.17
GLEBAS URBANIZADAS
000
008
1.2.3.2.1.04.18
GLEBAS RURAIS
000
008
1.2.3.2.1.04.19
IMOV REGISTRADOS CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU
000
008
1.2.3.2.1.04.20
IMOVEL REGIST CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCDRU
000
008
1.2.3.2.1.04.21
IMOV A REGISTRAR DESTINADOS A REFORMA AGRARIA
000
008
1.2.3.2.1.04.22
IMOV A REGISTRAR CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU
000
008
1.2.3.2.1.04.23
IMOV A REGISTRAR CEDIDO AOS ASSENTADOS -CCDRU
000
008
1.2.3.2.1.04.24
IMOV REGISTRADOS DESTINADOS A REFORMA AGRARIA
000
008
1.2.3.2.1.04.99
OUTRO BENS DOMINICAIS NAO REGISTRADO NO SIAPA
000
008
1.2.3.2.1.05.01
RUAS
000
000
1.2.3.2.1.05.02
PRACAS
000
000
1.2.3.2.1.05.03
ESTRADAS
000
002
1.2.3.2.1.05.04
PONTES
000
000
1.2.3.2.1.05.05
VIADUTOS
000
000
1.2.3.2.1.05.06
FERROVIAS
000
000
1.2.3.2.1.05.07
SUBESTACOES TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA
000
000
1.2.3.2.1.05.99
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
000
000
1.2.3.2.1.06.01
OBRAS EM ANDAMENTO
000
008
1.2.3.2.1.06.02
OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME EXECUCAO ESPECIAL
000
008
1.2.3.2.1.06.03
OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS
000
000
1.2.3.2.1.06.04
ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS IMOVEIS
000
002
1.2.3.2.1.06.05
ESTUDOS E PROJETOS
000
008
1.2.3.2.1.06.06
ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS
000
000
1.2.3.2.1.07.00
INSTALACOES
000
008
1.2.3.2.1.08.00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS
000
008
1.2.3.2.1.99.01
BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS
000
038
1.2.3.2.1.99.02
IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS
000
008
1.2.3.2.1.99.03
MATERIAL TEMPORARIAMENTE SEPARADO DE IMOVEIS
000
000
1.2.3.2.1.99.04
IMOVEIS - REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL
000
008
1.2.3.2.1.99.05
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR
000
008
1.2.3.2.1.99.06
BENS IMOVEIS A ALIENAR
000
008
1.2.3.2.1.99.98
000
008
1.2.3.2.1.99.99
OUTROS BENS IMOVEIS
000
008
1.2.3.8.1.01.00
DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
Verso: 26.12.2014
81
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.3.8.1.02.00
DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.03.00
EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.04.00
EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.05.00
AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.06.00
AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.9.1.01.00
REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-MOVEIS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.9.1.02.00
REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-IMOVEIS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.1.1.00.00
SOFTWARES - CONSOLIDACAO
000
002
1.2.4.2.1.01.00
MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS
000
002
1.2.4.2.1.02.00
CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO
000
002
1.2.4.2.1.03.00
DIREITOS AUTORAIS
000
002
1.2.4.2.1.04.00
DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS
000
008
1.2.4.2.1.05.00
ADIANTAMENTOS P/TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
000
002
1.2.4.2.1.99.00
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS
000
002
1.2.4.3.1.00.00
DIREITO DE USO DE IMOVEIS - CONSOLIDACAO
000
002
1.2.4.8.1.01.00
AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.8.1.02.00
AMORTIZ ACUMULADA-MARCAS, DIREITOS E PATENTES
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.8.1.03.00
AMORTIZ ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.9.1.01.00
REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVE
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.9.1.02.00
RED VALOR RECUP INTANG-MARCA/DIREITO/PATENTE
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.9.1.03.00
RED VALOR RECUP INTANGIVEL - DIREITODE USO
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.5.1.1.01.00
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS
000
000
1.2.5.1.1.02.00
PROJETOS E SOFTWARES
000
010
1.2.5.1.1.03.00
000
002
1.2.5.9.1.01.00
AMORTIZACAO ACUMULADA - GASTO PRE-OPERACIONAL
000
090
55.0.801 + 56.0.801
Verso: 26.12.2014
82
ANEXO II - Eventos para regularizao de contas do Passivo

CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.1.1.1.01.01
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS
012
000
2.1.1.1.1.01.02
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR
000
000
2.1.1.1.1.01.03
FERIAS A PAGAR
000
000
2.1.1.1.1.01.04
LICENCA-PREMIO
012
000
2.1.1.1.1.01.05
PARTICIPACOES A EMPREGADOS
012
000
2.1.1.1.1.03.00
PRECATORIOS DE PESSOAL
094
002
2.1.1.2.1.01.00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
094
002
2.1.1.2.1.03.00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
094
002
2.1.1.2.2.00.00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTRA OFSS
012
000
2.1.1.2.4.00.00
BENEFICIOS PREV. A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO
012
000
2.1.1.3.1.01.00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
094
002
2.1.1.4.1.01.01
INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E REMUNERACOES
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.01.02
INSS-DEBITO PARCELADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.01.03
INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTRIB AVULSOS
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.01.04
INSS-FPAS
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.02.00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.03.01
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA
094
002
2.1.1.4.1.03.02
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT
094
002
2.1.1.4.1.04.01
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.04.02
CONTRIBUIO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.05.00
PREVIDENCIA SOCIAL RURAL
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.06.00
FGTS
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.07.00
SALARIO-EDUCACAO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.08.01
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID PRIVADA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.08.02
ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.08.04
DEFICIT JUNTO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA FECH
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.09.00
RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A EMITIR
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.10.00
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.11.00
RECURSOS DA GFIP
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.12.00
ENCARGOS SOCIAIS - CONVENIO DE ARRECAD DIRETA
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.13.00
PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS
012
000
2.1.1.4.1.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.01.01
INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERACOES -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.01.02
INSS-DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.01.03
INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEIROS - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.01.04
INSS-FPAS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.02.00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO -INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.03.00
PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA
012
000
2.1.1.4.2.04.01
CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-INTRA
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.04.02
CONTRIB.AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO - INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.05.00
PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.06.00
FGTS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
83
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.1.4.2.07.00
SALARIO-EDUCACAO - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.08.01
CONTRIB. A ENTIDADES DE PREVID.PRIVADA -INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.08.02
ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.08.04
DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREVID.FECHADA-INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.09.00
RECURSOS PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.10.00
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.11.00
RECURSOS DA GFIP - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.12.00
ENCARGOS SOCIAIS - CONV.DE ARRECAD. - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.01.01
INSS-CONTRIB. S/ SALARIOS E REMUN. -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.01.02
INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.01.03
INSS - CONTRIB. S/ SERVIC. DE TERC.-INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.01.04
INSS - FPAS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.02.00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.03.00
PSSS-CONTRIB.S/ VENCIM. E VANTAG. - INTER EST
012
000
2.1.1.4.4.04.01
CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVID.-INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.04.02
CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.05.00
PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.06.00
FGTS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.07.00
SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.08.01
CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.08.02
ENTID. DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.08.04
DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREV.FECH.-INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.09.00
RECURSOS PREVIDENC. - GPS A EMITIR -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.10.00
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER OFSS EST
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.11.00
RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.12.00
ENCARGOS SOCIAIS-CONV.DE ARRECAD. - INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.01.01
INSS-CONTRIB. S/ SALAR. E REMUN. - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.01.02
INSS-DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.01.03
INSS-CONTRIB. S/ SERV. DE TERC. - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.01.04
INSS-FPAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.02.00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.03.00
PSSS-CONTRIB. S/ VENC. E VANTAG. - INTER MUN
012
000
2.1.1.4.5.04.01
CONTRIB. A REG.PROPRIO DE PREVID. - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.04.02
CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.05.00
PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.06.00
FGTS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.07.00
SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.08.01
CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.08.02
ENTID.DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.08.04
DEFICIT JUNTO A ENT.DE PREV.FECHADA-INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.09.00
RECURS.PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR-INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.10.00
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.11.00
RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
84
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.1.4.5.12.00
ENCARG. SOCIAIS-CONV.DE ARRECADACAO-INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.02.01
DIVIDA MOBILIARIA
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.02.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA)
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.02.03
DESAGIO DE TITULOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.02.04
TITULOS A APROPRIAR - RECEBIM. DE DIVIDENDOS
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.02.05
TITULOS INTERNOS RESGATADOS E RECOMPRADOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.02.06
EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES
094
002
2.1.2.1.1.02.98
OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.01
CREDITOS SECURITIZADOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.03
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.04
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS C/ CONTROLE
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.07
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.98
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.04.01
OPERACOES COMPROMISSADAS INTERNAS - BACEN
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.05.01
MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER.CONTRATADAS
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.05.02
TIT. A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.05.03
OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.05.04
DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.06.01
DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.07.00
DEBITOS A TRANSFERIR
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.02.01
DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.02.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.02.03
DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.02.04
TIT. A APROP.- RECEBIM. DIVIDENDOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.02.05
TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.02.98
OUTROS TITULOS - EMPREST. INTERNOS -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.01
CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.03
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.04
CONTRATOS DE EMP.INT. C/CONT.AMORT -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.07
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.98
OUTROS CONTRATOS -EMPREST. INTERN. -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.04.01
OPERAC. COMPROMIS. INTERNAS -BACEN -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.05.01
MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.05.02
TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.05.03
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.05.04
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.06.01
DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.07.00
DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.02.01
DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.02.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.02.03
DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.02.04
TIT. A APROP. - RECEBIM.DE DIVID. - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.02.05
TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.02.98
OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
Verso: 26.12.2014
85
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.2.1.5.03.01
CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.03
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.04
CONTR EMPREST INT C/ CONTR DE AMORT-INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.07
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.98
OUTROS CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERN-INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.04.01
OPERAC COMPROMISSADAS INTERN-BACEN -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.05.01
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.05.02
TITULOS A ENTREG P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.05.03
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.05.04
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.06.01
DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.07.00
DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.2.2.1.02.00
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS
012
000
2.1.2.2.1.03.00
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS
094
002
2.1.2.2.1.04.01
OPERACOES COMPROMISSADAS EXTERNAS - BACEN
012
000
2.1.2.2.1.05.01
012
000
2.1.2.2.1.05.02
TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD
012
000
2.1.2.2.1.05.03
012
000
2.1.2.2.1.05.04
012
000
2.1.2.2.1.06.01
DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS
094
002
2.1.2.2.1.07.00
DEBITOS A TRANSFERIR
012
000
2.1.2.3.1.02.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.02.02
FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.02.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.02.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.03.00
FINANC. INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANC A CP
012
000
59.0.814
2.1.2.3.1.04.00
DUPLICATAS DESCONTADAS
012
000
2.1.2.3.4.02.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.02.02
FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.02.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.02.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.03.00
FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.2.3.5.02.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.02.02
FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT-INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.02.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.02.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.03.00
FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.2.4.1.02.01
094
002
2.1.2.4.1.02.02
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO
094
002
2.1.2.4.1.02.98
OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS
094
002
2.1.2.4.1.03.00
FINANCIAM EXTERN POR ARRENDAMENTO FINANC A CP
012
000
2.1.2.5.1.01.01
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.1.01.03
JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS CONTRAIDOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.1.02.01
ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.1.03.01
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
86
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
59.0.814
2.1.2.5.1.03.03
JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS
012
000
2.1.2.5.1.04.01
ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERN
012
000
59.0.814
2.1.2.5.4.01.01
JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.4.01.03
JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.4.02.01
ENCARGOS DE CONTRATOS -EMPREST INT -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.4.03.01
JUROS DE CONTRATOS-FINANC INTERNOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.2.5.4.03.03
JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.2.5.4.04.01
ENCARGOS DE CONTRATO -FINAN INTERN -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.2.5.5.01.01
JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.5.01.03
JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.5.02.01
ENCARG DE CONTRATO -EMPREST INTERN -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.5.03.01
JUROS DE CONTRATOS - FINANC INTERN -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.2.5.5.03.03
JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS-INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.2.5.5.04.01
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.2.6.1.01.01
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
094
002
2.1.2.6.1.02.01
ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
094
002
2.1.2.6.1.03.01
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS
012
000
2.1.2.6.1.04.01
ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERN
012
000
2.1.2.8.1.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
012
000
59.0.814
2.1.2.8.1.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.8.4.01.00
ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.2.8.4.02.00
ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO-INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.8.5.01.00
ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.2.8.5.02.00
ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.9.1.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS
012
000
2.1.2.9.1.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNO
094
002
2.1.3.1.1.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.1.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.1.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.1.06.00
PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.06.00
PRECATORIO DE CONT A PG -CREDOR NACION-INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.03.00
PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.06.00
PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.03.00
PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.06.00
PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.2.1.01.00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS
094
002
2.1.3.2.1.04.00
CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS
094
002
2.1.4.1.1.01.00
IPI A RECOLHER
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
87
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.4.1.1.02.00
IRPJ A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.03.00
PASSIVO FISCAL DIFERIDO
100
022
2.1.4.1.1.04.00
II A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.05.00
IOF A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.06.00
ITR A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.08.00
CIDE A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.09.00
CSSL A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.10.00
COFINS A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.11.00
PIS/PASEP A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.12.00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.1.1.13.00
RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.01.00
IPI A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.02.00
IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.03.00
PASSIVO FISCAL DIFERIDO - INTRA OFSS
100
022
2.1.4.1.2.04.00
IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.05.00
IOF A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.06.00
ITR A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.08.00
CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.09.00
CSSL A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.10.00
COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.11.00
PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.12.00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.1.2.13.00
RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.99.00
OUTROS TRIB E CONTRIB FEDERAIS A RECOL -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.01.01
ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS P/ REVENDA
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.01.02
ICMS A RECOL S/ MERCAD DE TERC PARA DEPOSITO
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.02.00
IPVA A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.03.00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.2.1.04.00
TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.05.00
TAXA CONTRA INCENDIO
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.06.00
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.07.00
RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.08.00
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.01.01
ICMS A RECOL S/ MERCAD P/ REVENDA -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.01.02
ICMS A RECOL S/ MERC DE TERC P/ DEPOSITO -EST
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.02.00
IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.03.00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.2.4.04.00
TX DE COOPER E DEFESA DA ORIZICULT -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.05.00
TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.06.00
TAXA DE LICENC ANUAL DE VEICULOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.07.00
RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS -INTER OFSS ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.08.00
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.99.00
OUTROS TRIB E CONTRIB ESTAD A RECOL-INTER EST
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
88
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
59.0.814
2.1.4.3.1.01.00
ISS A RECOLHER
012
000
2.1.4.3.1.02.00
IPTU/TLP A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.03.00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.3.1.04.00
CONTRIB P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLIC A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.06.00
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.07.00
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.08.00
TAXA DE INSPECAO VEICULAR
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOL
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.01.00
ISS A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.02.00
IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.03.00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.3.5.04.00
CONTRIB P/ CUST DE ILUM PUB A RECOL-INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.06.00
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.07.00
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.08.00
TAXA DE INSPECAO VEICULAR -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.99.00
OUTROS TRIB E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.5.0.4.00.00
OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT EST
012
000
2.1.5.0.5.00.00
OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT MUN
012
000
2.1.7.1.1.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS
012
000
2.1.7.1.1.02.00
PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS
094
002
2.1.7.3.1.01.01
PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR
012
000
2.1.7.3.1.01.02
PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORRIDOS
094
002
2.1.7.3.1.02.01
PROV P/ PAGTOS DE AUT FISC ESF JUD NAO RECORR
012
000
2.1.7.3.1.02.02
PROV P/ PAGTOS DE AUT FISCAIS ESF JUD RECORRI
094
002
2.1.7.4.1.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.1.02.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUID
012
000
59.0.814
2.1.7.4.1.03.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENTIFI
012
000
59.0.814
2.1.7.4.1.04.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN
012
000
59.0.814
2.1.7.4.2.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.2.02.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST A LIQ -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.7.4.2.03.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST CIENT -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.7.4.2.04.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST NAO CIENT -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.7.4.4.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.4.02.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.7.4.4.03.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.7.4.4.04.00
PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER ES
012
000
59.0.814
2.1.7.4.5.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.5.02.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.7.4.5.03.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.7.4.5.04.00
PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER MU
012
000
59.0.814
2.1.7.5.4.00.00
PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER EST
012
000
2.1.7.5.5.00.00
PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER MUN
012
000
2.1.7.6.1.00.00
PROVISAO P/ RISCOS DECORRENT DE CONTRATOS PPP
012
000
2.1.7.9.1.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS
012
000
59.0.814
2.1.7.9.1.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
89
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.7.9.1.99.00
OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.9.2.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.7.9.2.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.7.9.2.99.00
OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.9.4.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.7.9.4.02.00
PROV PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.7.9.4.99.00
OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.9.5.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS -INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.7.9.5.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.1.7.9.5.99.00
OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.1.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDACAO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.2.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.4.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.5.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-MUNICI
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.2.1.00.00
OBRIGAC POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.1.8.2.2.00.00
OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.1.8.2.4.00.00
OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER EST
000
000
59.0.815
2.1.8.2.5.00.00
OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER MUN
000
000
59.0.815
2.1.8.3.1.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGARCONSOLIDACAO
012
000
59.0.814
2.1.8.3.2.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.3.4.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.3.5.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.4.1.01.00
DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP
000
000
2.1.8.4.1.02.00
DEBENTURES NAO-CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP
000
000
2.1.8.4.1.96.00
AGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES
000
000
2.1.8.4.1.97.00
DESAGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES
000
000
2.1.8.4.1.98.00
CUSTO DA TRANSACAO A AMORTIZAR
000
000
2.1.8.4.1.99.00
OUTROS TITULOS
000
000
2.1.8.5.1.01.00
DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TESOURO NACIONAL
012
000
59.0.814
2.1.8.5.1.02.00
DIVIDENDOS E JCP A PAGAR A TERCEIROS
012
000
59.0.814
2.1.8.5.2.01.00
DIVIDEND E JCP A PAG -TESOURO NACIONAL-INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.5.2.02.00
DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TERCEIROS-INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.5.4.01.00
DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.5.4.02.00
DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.5.5.01.00
DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.5.5.02.00
DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.02
INSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.05
INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.06
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.08
ICMS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.09
ISS
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
90
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.1.01.11
IRRF/GDF
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.12
PSSS/GDF
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.14
PENSAO ALIMENTICIA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.17
RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.18
RETENCOES - SINDICATOS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.22
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.27
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL
012
000
2.1.8.8.1.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.02.00
GARANTIAS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR
100
000
2.1.8.8.1.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.15
DEPOSITO FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCEN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.18
DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.36
DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES
100
000
2.1.8.8.1.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES
100
000
Verso: 26.12.2014
91
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.1.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO
100
000
2.1.8.8.1.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR
100
000
2.1.8.8.1.04.47
DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS
101
000
2.1.8.8.1.04.51
REMUN DEPOSITO CONTA ESPECIAL EMPREST EXTERNO
101
000
2.1.8.8.1.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.55
DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.58
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.59
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.62
DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.99
OUTROS DEPOSITOS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.05.00
SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS
000
002
59.0.815
2.1.8.8.1.06.01
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.06.02
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.07.01
DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.07.02
DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.02
INSS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.05
INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.06
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.08
ICMS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.09
ISS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.11
IRRF/GDF - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.12
PSSS/GDF - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIV.DE CLASSE
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.22
RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
92
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.2.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.02.00
GARANTIAS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.05
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS
100
000
2.1.8.8.2.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.15
DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.18
DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.36
DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS
100
000
2.1.8.8.2.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS
100
000
2.1.8.8.2.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA
100
000
2.1.8.8.2.04.47
DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA
101
000
2.1.8.8.2.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA
101
000
2.1.8.8.2.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.55
DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.59
DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.62
DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT- INTRA
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
93
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.2.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.05.00
SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA
000
002
59.0.815
2.1.8.8.2.06.01
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.07.01
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.07.02
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.02
INSS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.03
ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.05
INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.06
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.08
ICMS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.09
ISS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.11
IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.12
PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.15
PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.22
RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.02.00
GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST
094
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
94
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.4.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO
100
000
2.1.8.8.4.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.12
DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.15
DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESC -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.18
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.19
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.36
DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO
100
000
2.1.8.8.4.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD
100
000
2.1.8.8.4.04.47
DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.48
DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXT -INTER
101
000
2.1.8.8.4.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE
101
000
2.1.8.8.4.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.55
DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.59
DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.62
DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.05.00
SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER
000
002
59.0.815
2.1.8.8.4.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.07.01
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.07.02
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.02
INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.03
ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.05
INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.06
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.08
ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
95
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.5.01.09
ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.11
IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.12
PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.15
PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.17
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.22
RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.02.00
GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.03.02
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECUR JUD - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.03.04
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
100
000
2.1.8.8.5.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.15
DEPOSITO FUNDO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.18
DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.35
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.36
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN
100
000
2.1.8.8.5.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN
100
000
Verso: 26.12.2014
96
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.5.04.47
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN -INTER MUNICIP
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.50
DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M
101
000
2.1.8.8.5.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT -INTER
101
000
2.1.8.8.5.04.52
DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER MUNICIPI
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.55
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.59
DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.62
DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.66
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.05.00
000
002
59.0.815
2.1.8.8.5.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.07.01
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.07.02
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.01.00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.02.00
DIARIAS A PAGAR
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.03.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.01
SALARIO-FAMILIA A PAGAR
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.02
AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.03
DEBITOS EM APURACAO - INSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.04
DEBITOS PREMIOS DE SEGURO -COMPREENSIVO -INSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.99
OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPACOES-INSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.05.00
CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR
107
030
2.1.8.9.1.07.00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR
094
000
2.1.8.9.1.12.00
CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.13.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.14.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.15.00
TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.16.00
OPERACOES COM DERIVATIVOS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.17.00
DESPESAS ADM - FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.18.01
RESSARCIMENTO AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.18.02
INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.18.03
COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAMENTO - BNDES
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.19.00
BOLSAS PARA ESTUDOS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.20.00
CONTRATOS DE GESTAO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.21.00
SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.22.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA
094
000
2.1.8.9.1.23.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES
094
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
97
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.1.24.00
RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS - FCVS
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.25.01
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.25.02
TRANSFERENCIAS LEGAIS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.26.00
ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.27.00
ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.29.01
RESULTADO NEGATIVO DO BACEN - BALANCO APURADO
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.29.02
RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.30.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.31.00
INCENTIVOS A LIBERAR
098
000
2.1.8.9.1.33.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.33.02
ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.33.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.34.02
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.34.03
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.34.04
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.34.05
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.35.01
VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.01
GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.02
ORDENS BANCARIAS A EMITIR
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.03
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS
096
000
2.1.8.9.1.36.04
DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTA TIPO "B"
094
000
2.1.8.9.1.36.06
SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.07
DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.09
SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.10
FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.11
TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE COM CARTAO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.12
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS (CARTAO CREDITO)
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.37.00
SUBVENCOES A PAGAR
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.38.00
VALORES A COMPENSAR
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.40.01
RECURSOS A LIBER POR VINC PGTO ORGAO NAO OFSS
046
000
2.1.8.9.1.41.01
PERDAS EM PARTICIPACAO EM EMPRESAS COM PL NEG
000
027
59.0.815
2.1.8.9.1.41.99
PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESAS DEPENDENTES
000
027
59.0.815
2.1.8.9.1.42.00
CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.44.00
OBRIGACOES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.45.00
RECURSOS DA GRU
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.46.00
RECURSOS FISCAIS
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.48.00
CONSORCIOS A PAGAR
094
000
2.1.8.9.1.49.00
DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.50.00
OBRIG VINCULADAS C/ ORGANISMOS INTERNACIONAIS
094
000
2.1.8.9.1.51.00
TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.52.01
PARTICIPACOES DAS DEBENTURES
012
000
2.1.8.9.1.52.02
PARTICIPACOES DOS EMPREGADOS
012
000
2.1.8.9.1.52.03
PARTICIPACOES DOS ADMINISTRADORES
012
000
2.1.8.9.1.52.04
PARTICIPACOES DAS PARTES BENEFICIARIAS
012
000
2.1.8.9.1.52.05
PARTICIPACOES DE INST OU FUNDO DE ASSISTENCIA
012
000
Verso: 26.12.2014
98
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.1.53.01
RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR DARF
012
000
2.1.8.9.1.53.02
RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR GRU
106
000
2.1.8.9.1.53.03
PARCELAMENTOS E PGTO UNIFICADOS A CLASSIFICAR
012
000
2.1.8.9.1.53.04
VPA BRUTA A CLASSIFICAR - ERRO PROCESS DA GRU
105
000
2.1.8.9.1.53.05
VPA BRT A CLASSIF ARRECADADAS POR OUTROS DOC
000
000
2.1.8.9.1.53.06
DEDUCOES DA VPA - ARRECADADAS POR DARF
000
000
2.1.8.9.1.53.07
DEDUCOES DA VPA - ARRECADAS POR GRU
000
000
2.1.8.9.1.95.01
RPNP EM LIQUIDACAO
012
000
2.1.8.9.1.95.02
RPNP A LIQUIDAR
012
000
2.1.8.9.1.95.03
RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
000
000
2.1.8.9.1.98.00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.01.00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAC -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.02.00
DIARIAS A PAGAR - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.03.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.01
SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.02
AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.03
DEBITOS EM APURACAO - INSS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.04
DEBITOS PREMIOS SEGURO-COMPREENS-INSS -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.99
OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPAC-INSS -INTR
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.05.00
CONV. E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAG -INTRA
107
030
2.1.8.9.2.06.00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA - TED
003
000
2.1.8.9.2.12.00
CONV. E INSTRUM CONGENERES DEVOLVIDOS -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.13.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.14.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.15.00
TX DE FISCALIZ. DE FUNCIONAMENTO-TFF - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.16.00
OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.17.00
DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC DE FINANC - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.18.01
RESSARCIM AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTRA
000
002
59.0.815
2.1.8.9.2.18.02
INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTR
000
002
59.0.815
2.1.8.9.2.18.03
COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAM-BNDES -INTRA
000
002
59.0.815
2.1.8.9.2.19.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.20.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.21.00
SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.23.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.24.00
RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS-FCVS - INTRA
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.25.01
MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.25.02
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.26.00
ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.27.00
ENTIDADES CREDOR -ESTADOS, DF E MUNICIP -INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.29.01
RESULTADO NEG DO BACEN-BALANCO APURADO -INTRA
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.29.02
RESULTADO NEG BACEN-CUSTO DAS RESERVAS-INTRA
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.30.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.31.00
INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS
098
000
2.1.8.9.2.33.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.33.02
ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - INTRA
000
002
59.0.815
Verso: 26.12.2014
99
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.2.33.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.34.02
OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.34.03
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD - INTRA
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.34.04
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS - INTRA
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.34.05
OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO - INTRA
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.35.01
VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.01
GRU-VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DESP -INTR
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.02
ORDENS BANCARIAS A EMITIR - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.06
SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.07
DEPOSITO CTU E INSTITUC. A CLASSIFICAR -INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.09
SAQUE - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL -INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.10
FATURA - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL-INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.11
TRANSF AO BB - OB SAQUE COM CARTAO - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.12
ORDENS BANC CANCELADAS (CARTAO CREDITO) - INTRA
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.37.00
SUBVENCOES A PAGAR - INTRA OFSS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.39.01
COTA RECEBIDA DIFERIDA
067
000
2.1.8.9.2.39.02
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO
003
000
2.1.8.9.2.39.03
SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO
003
000
2.1.8.9.2.40.01
RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - INTRA
046
000
2.1.8.9.2.40.02
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA
045
000
2.1.8.9.2.40.95
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP
012
000
2.1.8.9.2.40.96
RECURSOS A LIBERAR P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA
000
000
2.1.8.9.2.41.01
PERDAS EM PARTIC EM EMPRESAS C/ PL NEG -INTRA
000
027
59.0.815
2.1.8.9.2.42.00
CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.43.00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVIDAS NAO EFE
012
000
2.1.8.9.2.44.00
OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANGEIRA - INTRA
000
002
59.0.815
2.1.8.9.2.45.00
RECURSOS DA GRU - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.46.00
RECURSOS FISCAIS - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.49.00
DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.51.00
TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - INTRA
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.98.00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.4.01.00
INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER ESTAD
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.02.00
DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.03.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-EST
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.01
SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.02
AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-EST
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.03
DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.04
DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.99
OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.05.00
CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER EST
107
030
2.1.8.9.4.12.00
CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.13.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.4.14.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.15.00
TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.16.00
OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
100
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.4.17.00
DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.18.01
RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER EST
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.18.02
INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER EST
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.18.03
COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER EST
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.19.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.20.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.21.00
SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.23.00
AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.24.00
RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER EST
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.25.01
MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-ESTADO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.25.02
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER EST
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.27.00
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.4.29.01
RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.29.02
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.30.00
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.31.00
098
000
2.1.8.9.4.33.01
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.33.02
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.33.03
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.34.02
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.34.03
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.34.04
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.34.05
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.35.01
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.01
GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.02
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.06
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.07
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.08
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.09
SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.10
FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.11
TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.12
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.37.00
SUBVENCOES A PAGAR
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.38.00
TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.40.02
TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA O DF -INTER EST
012
000
2.1.8.9.4.40.03
TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA OS EST -INTER E
012
000
2.1.8.9.4.41.01
PERDAS PARTICIPACAO EM EMPRESA C/ PL NEGATIVO
000
027
59.0.815
2.1.8.9.4.41.99
PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE
000
027
59.0.815
2.1.8.9.4.42.00
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.44.00
OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER EST
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.45.00
RECURSOS DA GRU -INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.46.00
RECURSOS FISCAIS -INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.51.00
TX DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO-INTER EST
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.98.00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
Verso: 26.12.2014
101
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.5.01.00
INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER MUNIC
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.02.00
DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.03.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.01
SALARIO-FAMILIA A PAGAR -INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.02
AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.03
DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-MUNICIP
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.04
DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.99
OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.05.00
CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER MUN
107
030
2.1.8.9.5.12.00
CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.13.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.5.14.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNICI
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.15.00
TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.16.00
OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-MUNICI
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.17.00
DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.18.01
RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER MUN
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.18.02
INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER MUN
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.18.03
COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER MUN
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.19.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.20.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.21.00
SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.23.00
AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER MUNICI
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.24.00
RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER MUN
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.25.01
MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.25.02
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER MUN
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.27.00
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.5.29.01
RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.29.02
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.30.00
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.31.00
098
000
2.1.8.9.5.33.01
ADIANTAMENTOS OPERACOES ESPECIAIS
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.33.02
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.33.03
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.34.02
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.34.03
OPERACOES COM DERIVATIVOS -FORWARD
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.34.04
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.34.05
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.35.01
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.01
GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.02
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.06
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.07
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.08
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.09
SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.10
FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL
094
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
102
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.5.36.11
TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.12
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.37.00
SUBVENCOES A PAGAR
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.38.00
TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.41.01
PERDAS PARTICIPACAO EMPRESA COM PL NEGATIVO
000
027
59.0.815
2.1.8.9.5.41.99
PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE
000
027
59.0.815
2.1.8.9.5.42.00
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.44.00
OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER MUN
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.45.00
RECURSOS DA GRU - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.46.00
RECURSOS FISCAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.98.00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.1.1.01.00
PESSOAL A PAGAR
000
000
2.2.1.1.1.02.00
PRECATORIOS DE PESSOAL
000
002
2.2.1.2.1.01.00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
000
002
2.2.1.3.1.01.00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
012
000
2.2.1.4.1.01.01
INSS - DEBITO PARCELADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.02.01
RPPS - DEBITO PARCELADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.03.01
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.03.02
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. COMPLEM
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
012
000
59.0.814
2.2.1.4.2.01.01
INSS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.02.01
RPPS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.03.01
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV PRIV -INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.03.02
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV COMPL -INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.1.4.4.01.01
INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.02.01
RPPS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.03.01
CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.03.02
CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.1.4.5.01.01
INSS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.02.01
RPPS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.03.01
CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.03.02
CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.2.1.1.01.01
DIVIDA MOBILIARIA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.01.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA)
012
000
59.0.814
2.2.2.1.1.01.03
DESAGIO DE TITULOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.01.04
EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES
094
002
2.2.2.1.1.01.98
OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.02.00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.03.00
BACEN - MEIO CIRCULANTE - OPER DE CREDITO INT
012
000
59.0.814
2.2.2.1.4.01.01
DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.4.01.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.2.1.4.01.03
DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
Verso: 26.12.2014
103
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.2.1.4.01.98
OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.4.02.00
EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.4.03.00
BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.2.1.5.01.01
DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.01.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.2.1.5.01.03
DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.01.98
OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.02.00
EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.03.00
BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.2.2.1.01.00
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS
012
000
2.2.2.2.1.02.00
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS
094
002
2.2.2.3.1.01.01
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.01.02
FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.01.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.01.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.02.00
FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA
012
000
59.0.814
2.2.2.3.4.01.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.01.02
FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.01.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.01.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER ESTADO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.02.00
FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER
012
000
59.0.814
2.2.2.3.5.01.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.01.02
FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.01.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.01.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUNICIP
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.02.00
FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER
012
000
59.0.814
2.2.2.4.1.01.01
094
002
2.2.2.4.1.01.02
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO
094
002
2.2.2.4.1.02.00
FINANCIAMENTOS EXTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA
012
000
2.2.2.4.1.03.01
CORRECAO MONETARIA FINANCEIRA
097
010
2.2.2.4.1.03.02
CORRECAO MONETARIA NAO FINANCEIRA
097
010
2.2.2.4.1.03.03
VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA
097
010
2.2.2.4.1.03.04
VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA
097
010
2.2.2.4.1.03.05
AJUSTE BOLSA DE MOEDAS FINANCEIRA
097
010
2.2.2.4.1.03.06
AJUSTE BOLSA DE MOEDAS NAO FINANCEIRA
097
010
2.2.2.5.1.01.01
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.01.03
JUROS PRO-RATA S/ EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRA
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.02.00
ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.03.01
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.03.03
JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.04.00
ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT INTERNOS
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.01.01
JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.01.03
JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.02.00
ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER E
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.03.01
JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER E
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
104
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.2.5.4.03.03
JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.04.00
ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.01.01
JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.01.03
JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.02.00
ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER M
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.03.01
JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER M
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.03.03
JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.04.00
ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER
012
000
59.0.814
2.2.2.6.1.01.00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
012
000
2.2.2.6.1.02.00
ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
012
000
2.2.2.6.1.03.00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS
012
000
2.2.2.6.1.04.00
ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT EXTERNOS
012
000
2.2.2.8.1.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
012
000
59.0.814
2.2.2.8.1.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO INTERNO
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.8.4.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.2.8.4.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.8.5.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.2.8.5.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.9.1.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS
012
000
2.2.2.9.1.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO EXTERNO
094
002
2.2.3.1.1.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS
012
000
59.0.814
2.2.3.1.1.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
012
000
59.0.814
2.2.3.1.1.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.1.06.00
PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.2.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.3.1.2.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.3.1.2.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - INTRA
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.2.06.00
PRECATORIOS DE CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTR
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.4.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.3.1.4.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.3.1.4.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.4.06.00
PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER E
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.5.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.3.1.5.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.3.1.5.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.5.06.00
PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER M
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.2.1.01.00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS
012
000
2.2.4.1.1.01.00
IPI A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.02.00
IRPJ A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.03.00
PASSIVO FISCAL DIFERIDO
100
022
2.2.4.1.1.04.00
IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.05.00
IOF A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.06.00
ITR A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.08.00
CIDE A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.09.00
CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO PESSOAS JURIDICA
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
105
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
59.0.814
2.2.4.1.1.10.00
COFINS A RECOLHER
012
000
2.2.4.1.1.11.00
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.12.00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.1.1.13.00
RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.1.2.01.00
IPI A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.02.00
IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.03.00
PASSIVO FISCAL DIFERIDO - TRIBUTOS FED -INTRA
100
022
2.2.4.1.2.04.00
IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.05.00
IOF A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.06.00
ITR A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.08.00
CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.09.00
CSLL DAS PESSOAS JURIDICAS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.10.00
COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.11.00
PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.12.00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.1.2.13.00
RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDER A RECOL -INTR
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.1.01.00
ICMS A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.2.1.02.00
IPVA A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.2.1.03.00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.1.04.00
TAXA CONTRA INCENDIO
012
000
59.0.814
2.2.4.2.1.05.00
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS
012
000
59.0.814
2.2.4.2.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.4.01.00
ICMS A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.4.2.4.02.00
IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.4.2.4.03.00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS -INTER EST
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.4.04.00
TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.4.2.4.05.00
TX LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.4.2.4.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTAD A RECOL -INTE
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.1.01.00
ISS A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.3.1.02.00
IPTU/TLP A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.3.1.03.00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.1.04.00
CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.4.3.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNIC A RECOL
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.5.01.00
ISS A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.4.3.5.02.00
IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.4.3.5.03.00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.5.04.00
CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOL -INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.2.4.3.5.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTE
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.7.1.1.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS
000
002
2.2.7.1.1.02.00
PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS
000
000
2.2.7.2.1.01.01
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC
000
000
2.2.7.2.1.01.02
CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS
000
000
2.2.7.2.1.01.03
CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ PLANO FINANC RPPS
000
000
Verso: 26.12.2014
106
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.7.2.1.01.04
CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ PLANO FINANCE
000
000
2.2.7.2.1.01.05
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR
000
000
2.2.7.2.1.01.06
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS
000
000
2.2.7.2.1.01.07
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA
000
000
2.2.7.2.1.02.01
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFIC A CONCE
000
000
2.2.7.2.1.02.02
CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS
000
000
2.2.7.2.1.02.03
CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO FINANCEIRO
000
000
2.2.7.2.1.02.04
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR
000
000
2.2.7.2.1.02.05
000
000
2.2.7.2.1.02.06
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA
000
000
2.2.7.2.1.03.01
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC
000
000
2.2.7.2.1.03.02
CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR
000
000
2.2.7.2.1.03.03
CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ O PLANO PREVIDENC
000
000
2.2.7.2.1.03.04
CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ O PLANO PREVI
000
000
2.2.7.2.1.03.05
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC
000
000
2.2.7.2.1.03.06
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENC DO PLANO
000
000
2.2.7.2.1.04.01
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CO
000
000
2.2.7.2.1.04.02
CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR
000
000
2.2.7.2.1.04.03
CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO PREVIDENCIA
000
000
2.2.7.2.1.04.04
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC
000
000
2.2.7.2.1.04.05
000
000
2.2.7.2.1.05.98
OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO
000
000
2.2.7.2.1.06.01
PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS
000
000
2.2.7.2.1.07.01
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO
000
000
2.2.7.2.1.07.02
PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS
000
000
2.2.7.2.1.07.03
PROVISAO ATUARIAL P/ BENEFICIOS A REGULARIZAR
000
000
2.2.7.2.1.07.04
PROVISAO ATUARIAL P/ CONTINGENCIAS DE BENEFIC
000
000
2.2.7.2.1.07.98
OUTRAS PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUSTES DO PLAN
000
000
2.2.7.3.1.01.01
PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR
000
002
2.2.7.3.1.01.02
PROVISAO P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORR
000
002
2.2.7.3.1.02.01
PROV P/ PAGTO DE AUTUACOES FISCAIS NAO RECOR
000
002
2.2.7.3.1.02.02
PROV P/ PAGTS DE AUTUACOES FISCAIS RECORRIDAS
000
002
2.2.7.4.1.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS
000
002
59.0.815
2.2.7.4.1.02.00
PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQ
000
000
59.0.815
2.2.7.4.1.03.00
PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENT
000
000
59.0.815
2.2.7.4.1.04.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN
000
000
59.0.815
2.2.7.4.2.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTRA
000
002
59.0.815
2.2.7.4.2.02.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS A LIQ -INT
000
000
59.0.815
2.2.7.4.2.03.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS CIENT -INT
000
000
59.0.815
2.2.7.4.2.04.00
PROV P/ PAGTO DE SEGURO - SINISTROS NAO CIENT
000
000
59.0.815
2.2.7.4.4.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER ESTA
000
002
59.0.815
2.2.7.4.4.02.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER
000
000
59.0.815
2.2.7.4.4.03.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER
000
000
59.0.815
2.2.7.4.4.04.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I
000
000
59.0.815
2.2.7.4.5.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN
000
002
59.0.815
Verso: 26.12.2014
107
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.7.4.5.02.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER
000
000
59.0.815
2.2.7.4.5.03.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER
000
000
59.0.815
2.2.7.4.5.04.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I
000
000
59.0.815
2.2.7.5.4.00.00
PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER EST
000
000
2.2.7.5.5.00.00
PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER MUN
000
000
2.2.7.6.1.00.00
PROV P/ RISCO DECORRENTE DE CONTRATOS DE PPP
000
000
2.2.7.9.1.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS
000
000
59.0.815
2.2.7.9.1.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO
000
000
59.0.815
2.2.7.9.1.03.01
PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS
000
000
59.0.815
2.2.7.9.1.03.02
PROVISOES DO FCVS - RISCOS NAO EXPIRADOS
000
000
59.0.815
2.2.7.9.1.99.00
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.03.01
PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS - INTRA
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.03.02
PROVISOES DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTRA
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.99.00
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-EST
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.03.01
PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER EST
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.03.02
PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER EST
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.99.00
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTER ESTADO
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPI
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.03.01
PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER MUN
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.03.02
PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER MUN
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.99.00
OUTRAS PROVISOES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
000
59.0.815
2.2.8.1.1.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.2.8.1.2.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.2.8.1.4.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER ESTADO
000
000
59.0.815
2.2.8.1.5.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER MUNICI
000
000
59.0.815
2.2.8.2.1.00.00
OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - CONSOL
012
000
59.0.814
2.2.8.2.2.00.00
OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.2.4.00.00
OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.2.5.00.00
OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.3.1.01.00
DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP
000
000
2.2.8.3.1.02.00
DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP
000
000
2.2.8.4.1.00.00
ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOL
000
000
59.0.815
2.2.8.4.2.00.00
ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA
000
000
59.0.815
2.2.8.4.4.00.00
ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER EST
000
000
59.0.815
2.2.8.4.5.00.00
ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER MUN
000
000
59.0.815
2.2.8.8.1.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.02
INSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.05
INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
108
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.1.01.06
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.08
ICMS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.09
ISS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.11
IRRF/GDF
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.12
PSSS/GDF
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.14
PENSAO ALIMENTICIA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.17
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.18
RETENCOES - SINDICATOS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.22
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.02.00
GARANTIAS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.03.02
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.03.04
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.09
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.15
DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.18
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.19
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
109
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.1.04.36
DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.47
DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.55
DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.58
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.59
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.62
DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.99
OUTROS DEPOSITOS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.05.00
SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS
000
000
59.0.815
2.2.8.8.1.06.01
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.06.02
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.07.01
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.07.02
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.02
INSS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.05
INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.06
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.08
ICMS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.09
ISS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.11
IRRF/GDF - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.12
PSSS/GDF - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.17
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
110
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.2.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.22
RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.02.00
GARANTIAS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.05
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.15
DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.18
DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.36
DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.47
DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.55
DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
111
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.2.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTR
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.59
DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.62
DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.05.00
SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA
000
000
59.0.815
2.2.8.8.2.06.01
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.07.01
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.07.02
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.02
INSS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.03
ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.05
INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.06
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.08
ICMS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.09
ISS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.11
IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.12
PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.15
PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.17
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.22
RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.02.00
GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
112
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.4.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.12
DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.15
DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.18
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.19
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.35
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.36
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.47
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.48
DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL- EMPREST EXT - INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.55
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.59
DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.62
DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.66
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.05.00
000
000
59.0.815
2.2.8.8.4.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.07.01
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.07.02
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS-EST
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.02
INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
113
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.5.01.03
ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.05
INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOURO -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.06
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.08
ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.09
ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.11
IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.12
PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.15
PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.17
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.22
RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.02.00
GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.03.02
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.03.04
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADM -INTER MU
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADM -INTER MU
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.15
DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.18
DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
114
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.5.04.35
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.36
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.47
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.50
DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT - INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.52
DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER OFSS-MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.55
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.59
DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.62
DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTERGU
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.66
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.05.00
000
000
59.0.815
2.2.8.8.5.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.07.01
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.07.02
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.01.00
INDENIZAES, RESTITUIES E COMPENSAES
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.02.01
DEBITOS EM APURACAO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.02.99
OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.03.00
000
002
59.0.815
2.2.8.9.1.10.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS
000
000
59.0.815
2.2.8.9.1.11.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.12.00
BOLSAS DE ESTUDOS
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.13.00
CONTRATOS DE GESTAO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.14.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.15.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.16.00
OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS
000
002
59.0.815
2.2.8.9.1.17.00
ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA
000
000
59.0.815
2.2.8.9.1.18.00
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.19.00
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.20.01
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.20.02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES
000
002
59.0.815
2.2.8.9.1.20.03
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.99.00
OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO
000
000
59.0.815
Verso: 26.12.2014
115
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.9.2.01.00
INDENIZAC, RESTITUIES E COMPENSAES -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.02.01
DEBITOS EM APURACAO - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.02.99
OUTROS DEBITOS POR INDENIZ E ANTECIPAC -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.03.00
000
002
59.0.815
2.2.8.9.2.10.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.2.8.9.2.11.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.12.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.13.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.14.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.15.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.16.00
OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS - INTRA
000
002
59.0.815
2.2.8.9.2.17.00
ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO PREVIDENCIA -INTRA
000
000
59.0.815
2.2.8.9.2.18.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.19.00
INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.20.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.20.02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES
000
002
59.0.815
2.2.8.9.2.20.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.99.00
OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.2.8.9.4.01.00
INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER E
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.02.01
DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.02.99
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.03.00
000
002
59.0.815
2.2.8.9.4.10.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.2.8.9.4.11.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.12.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.13.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.14.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER ESTADO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.15.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER E
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.17.00
000
000
59.0.815
2.2.8.9.4.18.00
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.19.00
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.20.01
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.20.02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES
000
002
59.0.815
2.2.8.9.4.20.03
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.99.00
OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.2.8.9.5.01.00
INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER M
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.02.01
DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.02.99
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.03.00
000
002
59.0.815
2.2.8.9.5.10.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP
000
000
59.0.815
2.2.8.9.5.11.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNIC
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.12.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.13.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.14.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER MUNIC
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.15.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER M
012
000
59.0.814
Verso: 26.12.2014
116
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.9.5.17.00
000
000
59.0.815
2.2.8.9.5.18.00
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.19.00
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.20.01
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.20.02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES
000
002
59.0.815
2.2.8.9.5.20.03
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.99.00
OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
000
59.0.815
2.2.9.1.1.00.00
VPA DIFERIDA - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.2.9.1.2.00.00
VPA DIFERIDA - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.2.9.1.4.00.00
VPA DIFERIDA - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.2.9.1.5.00.00
VPA DIFERIDA - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
000
59.0.815
2.2.9.2.1.00.00
CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.2.9.2.2.00.00
CUSTO DIFERIDO - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.2.9.2.4.00.00
CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.2.9.2.5.00.00
CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
000
59.0.815
2.3.1.1.1.00.00
PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO
000
000
2.3.1.2.1.01.00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
000
000
59.0.815
2.3.1.2.1.02.00
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR
000
000
59.0.815
2.3.1.2.1.03.00
GASTOS COM EMISSAO DE ACOES
000
000
59.0.815
2.3.1.2.2.01.00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.1.2.2.02.00
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.1.2.2.03.00
GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.1.2.4.01.00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.3.1.2.4.02.00
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.3.1.2.4.03.00
GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTA
000
000
59.0.815
2.3.1.2.5.01.00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-MUNICIP
000
000
59.0.815
2.3.1.2.5.02.00
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-MUNICI
000
000
59.0.815
2.3.1.2.5.03.00
GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNI
000
000
59.0.815
2.3.2.0.1.00.00
ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -CONSO
000
000
59.0.815
2.3.2.0.2.00.00
ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTRA
000
000
59.0.815
2.3.2.0.4.00.00
ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER
000
000
59.0.815
2.3.2.0.5.00.00
ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER
000
000
59.0.815
2.3.3.1.1.00.00
AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.3.3.1.2.00.00
AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.3.1.4.00.00
AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.3.3.1.5.00.00
AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNICIP
000
000
59.0.815
2.3.3.2.1.00.00
ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDA
000
000
59.0.815
2.3.3.2.2.00.00
ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTRA
000
000
59.0.815
2.3.3.2.4.00.00
ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER EST
000
000
59.0.815
2.3.3.2.5.00.00
ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER MUN
000
000
59.0.815
2.3.3.3.1.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - CONSOLIDAC
000
000
59.0.815
2.3.3.3.2.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.3.3.4.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER EST
000
000
59.0.815
2.3.3.3.5.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER MUN
000
000
59.0.815
2.3.3.4.1.00.00
CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLI
000
000
59.0.815
Verso: 26.12.2014
117
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.3.3.4.2.00.00
CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTRA
000
000
59.0.815
2.3.3.4.4.00.00
CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER E
000
000
59.0.815
2.3.3.4.5.00.00
CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER M
000
000
59.0.815
2.3.3.9.1.01.00
PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES
000
000
59.0.815
2.3.3.9.1.02.00
RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME
000
000
59.0.815
2.3.3.9.1.03.00
RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L
000
000
59.0.815
2.3.3.9.1.98.00
DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL
000
021
2.3.3.9.2.01.00
PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.3.9.2.02.00
RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTI
000
000
59.0.815
2.3.3.9.2.03.00
RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL -INTRA
000
000
59.0.815
2.3.3.9.2.98.00
DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
000
021
2.3.3.9.4.01.00
PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER ESTADO
000
000
59.0.815
2.3.3.9.4.02.00
000
000
59.0.815
2.3.3.9.4.03.00
000
000
59.0.815
2.3.3.9.4.98.00
DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-ESTADO
000
021
2.3.3.9.5.01.00
PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER MUNICI
000
000
59.0.815
2.3.3.9.5.02.00
000
000
59.0.815
2.3.3.9.5.03.00
000
000
59.0.815
2.3.3.9.5.98.00
DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-MUNICI
000
021
2.3.4.1.1.00.00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS
000
002
2.3.4.2.1.00.00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS
000
002
2.3.5.1.1.00.00
RESERVA LEGAL - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.3.5.1.2.00.00
RESERVA LEGAL - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.5.1.4.00.00
RESERVA LEGAL - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.3.5.1.5.00.00
RESERVA LEGAL - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
000
59.0.815
2.3.5.2.1.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - CONSOLIDACAO
000
021
2.3.5.2.2.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - INTRA OFSS
000
021
2.3.5.2.4.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-ESTADO
000
021
2.3.5.2.5.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
021
2.3.5.3.1.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.3.5.3.2.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.5.3.4.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-ESTAD
000
000
59.0.815
2.3.5.3.5.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-MUNIC
000
000
59.0.815
2.3.5.4.1.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.3.5.4.2.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.5.4.4.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-EST
000
000
59.0.815
2.3.5.4.5.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-MUN
000
000
59.0.815
2.3.5.5.1.01.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO
000
000
59.0.815
2.3.5.5.1.02.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO
000
008
59.0.815
2.3.5.5.2.01.00
000
000
59.0.815
2.3.5.5.2.02.00
000
008
59.0.815
2.3.5.5.4.01.00
000
000
59.0.815
2.3.5.5.4.02.00
000
008
59.0.815
2.3.5.5.5.01.00
000
000
59.0.815
2.3.5.5.5.02.00
000
008
59.0.815
Verso: 26.12.2014
118
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.3.5.6.1.00.00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.3.5.6.2.00.00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.5.6.4.00.00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-EST
000
000
59.0.815
2.3.5.6.5.00.00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-MUN
000
000
59.0.815
2.3.5.7.1.00.00
RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D
000
000
59.0.815
2.3.5.7.2.00.00
000
000
59.0.815
2.3.5.7.4.00.00
000
000
59.0.815
2.3.5.7.5.00.00
000
000
59.0.815
2.3.5.8.1.00.00
RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-CONSOL
000
000
59.0.815
2.3.5.8.2.00.00
RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-INTRA
000
000
59.0.815
2.3.5.8.4.00.00
RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER ESTAD
000
000
59.0.815
2.3.5.8.5.00.00
RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER MUNIC
000
000
59.0.815
2.3.5.9.1.01.00
CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS
000
000
59.0.815
2.3.5.9.1.98.00
DEMAIS RESERVAS DE LUCRO
000
021
2.3.5.9.2.01.00
CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.5.9.2.98.00
DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTRA OFSS
000
021
2.3.5.9.4.01.00
CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.3.5.9.4.98.00
DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-ESTADO
000
021
2.3.5.9.5.01.00
CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-MUNICI
000
000
59.0.815
2.3.5.9.5.98.00
DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-MUNICIP
000
021
2.3.6.1.1.01.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS
000
008
59.0.815
2.3.6.1.1.02.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - POR N DO RIP
000
038
2.3.6.1.1.03.00
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS
000
000
59.0.815
2.3.6.1.1.04.00
REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS
000
002
59.0.815
2.3.6.1.1.05.00
REAVALIACAO ATIVOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS
000
002
59.0.815
2.3.6.1.1.98.00
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO
000
021
2.3.6.1.1.99.00
TRIBUTOS SOBRE A RESERVA DE REAVALIACAO
000
000
59.0.815
2.3.6.1.2.01.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTRA OFSS
000
008
59.0.815
2.3.6.1.2.02.00
REAVALIACAO BENS IMOVEIS - N DO RIP - INTRA
000
038
2.3.6.1.2.03.00
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.6.1.2.04.00
REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTRA OFSS
000
002
59.0.815
2.3.6.1.2.05.00
REAVAL ATIVOS COLIGADAS E CONTROLADAS - INTRA
000
002
59.0.815
2.3.6.1.2.98.00
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTRA OFSS
000
021
2.3.6.1.2.99.00
TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO - INTRA
000
000
59.0.815
2.3.6.1.4.01.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER OFSS-ESTA
000
008
59.0.815
2.3.6.1.4.02.00
REAVALIACAO BENS IMOVEIS - N RIP - INTER EST
000
038
2.3.6.1.4.03.00
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER OFSS-ESTAD
000
000
59.0.815
2.3.6.1.4.04.00
REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER ESTAD
000
002
59.0.815
2.3.6.1.4.05.00
REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER EST
000
002
59.0.815
2.3.6.1.4.98.00
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER ESTADO
000
021
2.3.6.1.4.99.00
TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER EST
000
000
59.0.815
2.3.6.1.5.01.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER MUNICIPIO
000
008
59.0.815
2.3.6.1.5.02.00
REAVALIACAO BENS IMOVEIS - N RIP - INTER MUN
000
038
2.3.6.1.5.03.00
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER MUNICIPIO
000
000
59.0.815
2.3.6.1.5.04.00
REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER MUNIC
000
002
59.0.815
Verso: 26.12.2014
119
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.3.6.1.5.05.00
REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER MUN
000
002
59.0.815
2.3.6.1.5.98.00
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER MUNICI
000
021
2.3.6.1.5.99.00
TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER MUN
000
000
59.0.815
2.3.6.9.1.00.00
OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.3.6.9.2.00.00
OUTRAS RESERVAS - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.6.9.4.00.00
OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.3.6.9.5.00.00
OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
000
59.0.815
2.3.7.1.1.01.01
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
000
000
2.3.7.1.1.01.02
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA
000
000
2.3.7.1.1.01.03
VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA
000
000
2.3.7.1.1.02.01
SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES
000
000
2.3.7.1.1.02.02
RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO ANTERIOR
000
000
2.3.7.1.1.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
000
000
59.0.815
2.3.7.1.1.04.00
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA
000
000
59.0.815
2.3.7.1.2.01.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - INTRA
000
000
2.3.7.1.2.02.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTER-INTRA
000
000
2.3.7.1.2.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.7.1.2.04.00
000
000
59.0.815
2.3.7.1.4.01.00
SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER EST
000
000
2.3.7.1.4.02.00
SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER - INTER EST
000
000
2.3.7.1.4.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST
000
000
59.0.815
2.3.7.1.4.04.00
000
000
59.0.815
2.3.7.1.5.01.00
SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER MUN
000
000
2.3.7.1.5.02.00
SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER -INTER MUN
000
000
2.3.7.1.5.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN
000
000
59.0.815
2.3.7.1.5.04.00
000
000
59.0.815
2.3.7.2.1.01.00
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO
000
021
2.3.7.2.1.02.00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERC ANTERI
000
021
2.3.7.2.1.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
012
000
59.0.814
2.3.7.2.1.04.00
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO
000
021
2.3.7.2.1.05.00
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES
000
021
2.3.7.2.1.06.00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS
099
021
2.3.7.2.2.01.00
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTRA OFSS
000
021
2.3.7.2.2.02.00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A
000
021
2.3.7.2.2.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
012
000
59.0.814
2.3.7.2.2.04.00
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTRA OFSS
000
021
2.3.7.2.2.05.00
000
021
2.3.7.2.2.06.00
099
021
2.3.7.2.4.01.00
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER EST
000
021
2.3.7.2.4.02.00
000
021
2.3.7.2.4.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST
012
000
59.0.814
2.3.7.2.4.04.00
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER ESTADO
000
021
2.3.7.2.4.05.00
000
021
2.3.7.2.4.06.00
099
021
2.3.7.2.5.01.00
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER MUN
000
021
Verso: 26.12.2014
120
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.3.7.2.5.02.00
000
021
2.3.7.2.5.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN
012
000
59.0.814
2.3.7.2.5.04.00
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER MUN
000
021
2.3.7.2.5.05.00
000
021
2.3.7.2.5.06.00
099
021
2.3.9.1.1.00.00
ACOES EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.3.9.1.2.00.00
ACOES EM TESOURARIA - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.9.1.4.00.00
ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.3.9.1.5.00.00
ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
000
59.0.815
2.3.9.2.1.00.00
COTAS EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO
000
000
59.0.815
2.3.9.2.2.00.00
COTAS EM TESOURARIA - INTRA OFSS
000
000
59.0.815
2.3.9.2.4.00.00
COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO
000
000
59.0.815
2.3.9.2.5.00.00
COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
000
000
59.0.815
Verso: 26.12.2014
121
ANEXO III
Situaes para regularizao e pagamento de Passivos Financeiros
ABA PRINCIPAL COM ORAMENTO

CDIGO
DA
SITUAO
TTULO DA SITUAO
SITUAO
DE RPP
SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAO
DFL001
DESPESA COM PESSOAL
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL002
DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL003
DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIAS
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL004
DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE SALRIO
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL005
DESPESA COM PESSOAL - UG DO EXTERIOR
PPV007
PPV008
211110101
NS
DFL006
DESPESA COM PESSOAL CEDIDO
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL010
DESPESA DE CAPITAL - FOLHA DE PAGAMENTO - UG DO

EXTERIOR
PPV007
PPV008
211110101
NS
DFL020
DESPESA COM PESSOAL - FOLHA AERONUTICA
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL050
DESPESA COM BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS - INSS
PPV005
PPV006
211210100
OB
PPV005
PPV006
211210100
OB
PPV005
PPV006
2114X0200
OB
PPV005
PPV006
2114X0200
OB
DFL051
DFL052
DFL053
DESPESA COM BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS - INSS ADIANTAMENTO

DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS
DA UNIO - INSS
DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS
DA UNIO - ADIANTAMENTO
DFL055
DESPESA COM BENEFCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV)
PPV005
PPV006
211310100
OB
DFL056
DESPESA COM BENEFCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) ADIANTAMENTO
PPV005
PPV006
211310100
OB
DPG001
DESPESAS COM DIRIAS
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG002
DESPESAS COM DIRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG003
DESPESAS COM DIRIAS COM INCORPORAO DE ATIVO BENS IMVES
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG004
DESPESAS DE CAPITAL COM DIRIAS
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG007
DESPESAS COM DIRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG008
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE VIAGENS
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG009
DESPESAS COM DIRIAS UG DO EXTERIOR
PPV007
PPV008
2189X0200
NS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV007
PPV008
2189X0200
NS
PPV007
PPV008
2189X0200
NS
DPG011
DPG012
DPG013
DPG014
DPG015
DPG016
DPG017
DPG018
DPG019
DPG020
DESPESA DE CAP.C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAO DE

ATIVO - C/C FAVORECIDO DA NE
DESPESA CAP. C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAO - C/C
CONTRATO INSCRIO GENRICA
DESPESAS COM DIRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS
DESPESA C/AQUIS. PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE
GASTOS - C/C FAVORECIDO NE
DESPESA C/AQUIS.PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE
GASTOS - C/C CONTRATO IG
DESPESAS COM DIRIAS COM INCORPORAO DE ATIVO BENS MVEIS
DESPESAS COM DIRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
(INSCRIO GENRICA)
DESP.C/AQUIS.PASSAG C/CONTR LIMITES DE GASTOS E CONTR
CONTRATO P/CREDOR PC OU RC
DESPESAS COM DIRIAS E INCORPORAO DE ATIVOS - BENS
MVEIS -UG DO EXTERIOR
DESPESAS COM DIRIAS E INCORPORAO DE ATIVOS - BENS
IMVEIS -UG DO EXTERIOR
DSP001
DESPESAS CORRENTES DE SERVIOS
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP002
DESPESAS COM SERVICOS-CONTROLE POR CREDOR E

PROC.COMPRA OU REG. CONTRATUAL
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP003
DESPESAS COM CUSTEIO E PASSIVO OUTRAS OBRIGAES
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
Verso: 26.12.2014
122
CDIGO
DA
SITUAO
TTULO DA SITUAO
SITUAO
DE RPP
SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAO
DSP004
DESPESAS COM SERVIOS DE FORNECEDORES PESSOAS

JURID.COM DBITO EM CONTA BANCRIA
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
DSP005
DESPESAS COM VALE REFEIO E TRANSPORTE
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP006
DSP007
DSP008
DSP009
DSP010
DESP.SERV/MAT.DISTR.GRAT.(EXC.DOACAO)COM
FORNECEDORES E CONTROLE DE HONORARIOS
DESPESAS CORRENTES COM SERV.PF(ESTAG.,CONSELH.,ETC)COM CONTROLE DE HONORARIOS
DESPESAS CORR. COM SERVIOS OUTRAS OBRIGAES- FAV
DIF. NE E CONTR. HONORRIOS
DESPESAS CORR. COM SERVIOS OUTRAS OBRIGAES- FAV
DIF. NE
DESPESAS C/CONTRATAO SERVIOS - C/C DO CONTRATO
INSCR. GENRICA
DSP011
DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO
PPV001
PPV002
2189X1900
OB/GR
DSP012
DESPESAS COM SERVIOS EVENTUAIS DE PESSOAL TECNICO
PPV001
PPV002
2189X2100
OB/GR
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
2131X0400
GPS
DSP013
DSP014
DSP015
DSP016
DSP017
DSP018
DSP019
DSP022
DSP023
DSP024
DESPESAS COM SERVIOS DE TERCEIROS EM MOEDA

ESTRANGEIRA
DESPESAS CORRENTES DE EXERCCIOS ANTERIORES REF. A
SERVIOS DE FORNECEDORES
DESPESAS CORRENTES DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS
OBRIGAES
DESPESAS ANTECIPADAS COM SERVIOS
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A
FORNECEDORES
DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DESPESAS CORRENTES
REFERENTES A OUTRAS OBRIGAES
DESPESAS CORRENTES SERVIOS COM CONTROLE CONTRATO
NA SET. FINANCEIRA
DESPESAS COM VALES REFEICAO/TRANSPORTE
DESP CORRENTES DE SERVIOS - QDO O C/C DO CONTRATO
FOR UG EMITENTE/FAVORECIDA
DESPESAS COM SERVICOS-CONT. CREDOR E
PROC.COMPRA/REG. CONTRATUAL - UG EMIT DH.
DSP025
DESPESAS COM LOCAO DE IMVEL - DOC. REALIZAO GPS
DSP027
DESPESAS COM SERVIOS - FAVORECIDO INSS
DSP100
DESPESAS COM MERCADORIAS PARA DOAO
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP101
DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP102
DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
DSP103
DSP104
DSP105
DSP106
DSP107
DSP108
DSP109
DSP110
DSP111
DSP112
DSP113
DSP114
DSP115
DSP116
DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA

CONSUMO IMEDIATO
DESPESAS COM AQUISIO DE MERCADORIAS PARA DOAO AGRICULTURA FAMILIAR
DESPESAS ANTECIPADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
IMEDIATO
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE CREDOR DIFERENTE DA NE
DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA
ESTOQUE
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM MATERIAIS DE
CONSUMO DE USO DURADOURO
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE
USO DURADOURO
DESP COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
ESTOQUE - ORDENS DE PRODUO E IG
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO
IMEDIATO - ORDENS DE PRODUO
DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO P/ESTOQUE C/CONTROLE
DE CONTRATO P/CREDOR E NPROC
DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO IMEDIATO C/CONTROLE DE
CONTRATO P/CREDOR E NPROC
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS PARA REVENDA REALIZVEL NO CURTO PRAZO
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRAS CENTRALIZADAS
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO
IMEDIATO EM MOEDA ESTRANGEIRA
Verso: 26.12.2014
Criao mediante demanda

CCONT
123
CDIGO
DA
SITUAO
DSP117
DSP118
DSP119
DSP120
DSP121
DSP126
DSP129
DSP130
DSP131
DSP132
DSP200
DSP201
DSP202
DSP203
DSP204
TTULO DA SITUAO
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
ESTOQUE EM MOEDA ESTRANGEIRA
DESPESAS C/AQUIS.DE MAT. P/DOAO EM MOEDA
ESTRANGEIRA - COMPRAS CENTRALIZADAS
DESPESAS COM ICMS DIFERIDO DOS ESTOQUES PBLICOS.
DESPESAS REGISTRADA EM OUTRA UG COM AQUISIO DE
DESPESAS COM AQUISIO DE MERCADORIAS PARA DOAO COMPRAS CENTRALIZADAS
SUBVENES SOCIAIS INCLUSIVE FUNDO PARTIDARIO - TSE
DESPESAS COM AQUISIO DE MAT. DE CONSUMO DE USO
DURADOURO - UG DO EXTERIOR
DESPESAS COM AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO OU USO
DURADOURO NO EXTERIOR C/ TRANSF.
DESPESAS COM AQUISIO NO EXTERIOR DE BENS PARA
REVENDA
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS PARA REVENDA REALIZVEL NO LONGO PRAZO
DESPESAS COM INVESTIMENTOS DE BENS IMVEIS
DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS MVEIS A CLASSIFICAR
NO IMOBILIZADOS
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS IMVEIS NO
IMOBILIZADOS
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS IMVEIS A CLASSIFICAR
NO IMOBILIZADOS
SITUAO
DE RPP
SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAO
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV005
PPV006
2142X0101
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP205
DESPESAS COM AQUISIO DE IMVEIS
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP206
DESPESAS COM A REALIZAO DE OBRAS E INSTALAES
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP207
DESPESAS COM IMPORTAES EM ANDAMENTO
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
DSP208
DSP209
DSP210
DSP211
DSP212
DSP213
DSP214
DSP215
DSP216
DSP217
DSP218
DSP219
DSP220
DSP221
DSP223
DSP224
DSP225
DSP226
DSP227
DSP228
DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE EM ESTOQUE
DESPESAS C/AQUISIO DE BENS MVEIS E MATERIAL
PERMANENTE ADIANTAMENTO P/INVERSO
DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES C/AQUISIO DE
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
DESPESAS C/AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.C/CONTROLE DE
CONTRATO P/CREDOR E N PROC
DESPESAS COM A REALIZAO DE OBRAS E INSTALAES
NO IMOBILIZADAS
DESPESAS COM AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE P/OUTRA UG SEM IMOBILIZ.
DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE - COMPRAS CENTRALIZADAS
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS INTANGIVEIS
FAVORECIDO DA NE
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS INTANGIVEIS - COM
CONTROLE # FAVORECIDO DA NE
PERMANENTE NO IMOBILIZADO
DESPESAS COM AQUISIO DE IMVEIS PARA A REFORMA
AGRRIA
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS MVEIS EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERM. NO EXTERIOR C/TRANSF.
DESPESAS C/REALIZAO DE OBRAS E INSTALAES - C/C DO
CONTRATO INSCR. GENRICA
DESPESAS C/AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - REGRA
GERAL E A CLASSIFICAR
DESPESAS COM CONSTITUIO/AUMENTO DE CAPITAL
DESP. EXERC. ANTERIORES DE OBRAS E INSTALAES - C/C DO
DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. - C/C DO
PERMANENTE PARA OUTRA UG
DESPESAS C/REAL. DE OBRAS E INSTALAES-C/C DO
CONTRATO INSCR. GENRICA-SIASG
Verso: 26.12.2014
124
CDIGO
DA
SITUAO
DSP229
DSP231
DSP232
DSP233
DSP234
DSP235
DSP236
DSP237
DSP900
DSP901
DSP902
DSP903
TTULO DA SITUAO
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS IMVEIS NO
IMOBILIZADOS - CC DO TIPO IG
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL COM
INCORPORAO NO ATIVO PERMANENTE.
DESPESAS COM AQUISIO DE IMVEIS - FAVORECIDO INSS
DESP C/REALIZ. DE OBRAS E INSTALAES NO IMOB - C/C
DESPESAS COM SERVIOS AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE EM ESTOQUE
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL COM
INCORPORAO NO ATIVO PERMANENTE - C/C IG
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS INTANGIVEIS - C/C
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS IMVEIS EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS COM INDENIZAES E RESTITUIES.
DESPESAS CORRENTES COM INDENIZAES E RESTITUIES
COM AUXLIO MORADIA
DESPESAS CORRENTES PARA AUXLIO A PESQUISADORES SEM
CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
DESPESAS CORRENTES PARA AUXLIO A PESQUISADORES COM
CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
SITUAO
DE RPP
SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAO
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
2131X0400
GPS

CCONT
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV001
PPV002
2189X0100
OB/GR
PPV005
PPV006
2189X0100
OB
PPV005
PPV006
2189X2300
OB
PPV005
PPV006
2189X2300
OB
DSP904
DESPESAS CORRENTES COM BENEFCIOS.
PPV005
PPV006
Verificar na
>CONORIGEM
OB
DSP905
DESPESAS COM EQUALIZAO DE PREOS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
DSP906
DESPESA COM EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO CONCEDIDO

DE LONGO PRAZO
PPV001
PPV002
2189X3000
OB/GR
DSP907
OBRIGAES COM ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS
PPV005
PPV006
2189X2600
OB
PPV005
PPV006
2189X2600
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
DSP908
DSP909
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAES COM

ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS
DESPESAS AMORTIZAO DA DIVIDA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
DSP910
DESPESAS COM AMORTIZAO DE DIVIDA EXTERNA.
PPV005
PPV006
DSP911
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA.
PPV005
PPV006
DSP912
DESPESAS COM AMORTIZAO DE DIVIDA INTERNA.
PPV001
PPV002
DSP913
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA EM

CONTRATOS
PPV001
PPV002
DSP914
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS - OUTRAS OBRIGAES
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2121X0303
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
OB/GR
DSP915
DSP916
DSP917
DSP918
DSP919
DSP920
DESPESAS COM EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

CONCEDER
DESPESAS DE CAPITAL DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS
OBRIGAES
DESPESAS DE CONCESSAO DE EMPRESTIMOS
DESEPESAS
C/EQUALIZACAO/REMUNERACAO/RESTITUICAO/GARANTIA E
SUSTENTACAO DE PREOS
DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
DESPESAS COM AQUISIO DE PARTICIPAES SOCIETRIAS
OB
OB
OB/GR
OB/GR
DSP921
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA.
PPV001
PPV002
Verificar na
>CONORIGEM
DSP922
DESPESAS CORRENTES COM PRECATORIOS DE PESSOAL
PPV005
PPV006
211110300
OB
DSP923
DESPESASCOM COM PRECATORIOS DE OCK (EXCETO

MATERIAL)
PPV005
PPV006
2189X1300
OB
DSP924
DESPESAS COM BENEFICIOS TRABALHISTAS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
DSP925
DESPESAS COM DEPOSITOS PARA RECURSOS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
2189X4900
DARF
DSP926
DSP928
DESPESAS COM EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

CONCEDER - C/C DOMICILIO BANCARIO
DESPESAS COM COMPENSACES AO REGIME GERAL DE
PREVIDNCIA SOCIAL

CCONT
DSP929
DESPESAS CORRENTES COM CONTRATOS DE GESTO
PPV005
PPV006
2189X2000
OB
DSP930
DESPESAS COM AMORTIZAO DA DVIDA MOBILIRIA EXCETO TDA - TTULO DE MERCADO
PPV001
PPV002
2121X0205
OB/GR
Verso: 26.12.2014
125
CDIGO
DA
SITUAO
DSP931
DSP932
DSP933
DSP934
DSP935
DSP936
DSP937
DSP938
DSP939
DSP940
DSP941
DSP942
DSP943
DSP944
DSP945
DSP946
DSP947
DSP948
DSP949
DSP950
DSP951
TTULO DA SITUAO
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DVIDA MOBILIRIA EXCETO TDA - TTULO MERCADO
DESPESAS COM AMORTIZAO DA DVIDA MOBILIRIA EXCETO TDA - TTULO BCB.
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DVIDA MOBILIRIA EXCETO TDA - TTULO BCB
DESPESAS COM AMORTIZAO DA DVIDA MOBILIRIA - TDA
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DVIDA MOBILIRIA TDA
DESPESAS COM AMORTIZAO DA DVIDA MOBILIRIA - CFTE ANTECIPADO
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DVIDA MOBILIRIA CFT-E ANTECIPADO
OPERAES DE RECOMPRA DE TTULOS DA DVIDA EXTERNA BUY BACK - PRINCIPAL
OPERAES DE RECOMPRA DE TTULOS DA DVIDA EXTERNA BUY BACK - JUROS E ENCARGOS
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - PRINCIPAL CONTRATUAL
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - JUROS CONTRATUAL
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - ENCARGOS CONTRATUAL
DESPESAS COM AMORTIZAO DE EMPRESTIMOS EXTERNOS
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS
EXTERNOS
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - PRINCIPAL MOBILIRIA
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - JUROS MOBILIRIA
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - ENCARGOS MOBILIRIA
DESPESAS COM INDENIZAES E RESTITUIES EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS COM JUROS DE TTULOS EXTERNOS
DESPESAS COM DEPSITO EM CAUO PARA CONTRATO DE
ALUGUEL EM MOEDA ESTRANGEIRA
DESPESAS COM DEPSITO EM CAUO EM MOEDA
ESTRANGEIRA - LONGO PRAZO
SITUAO
DE RPP
SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAO
PPV001
PPV002
2121X0205
OB/GR
PPV001
PPV002
2121X0205
OB/GR
PPV001
PPV002
2121X0205
OB/GR
PPV005
PPV006
2121X0205
OB
PPV005
PPV006
2121X0205
OB
2121X0205
GPS
2121X0205
GPS

CCONT
CCONT
PPV005
PPV006
212210200
OB
PPV005
PPV006
212210200
OB
PPV007
PPV008
PPV007
PPV008
PPV007
PPV008
PPV005
PPV006
PPV005
PPV006
PPV007
PPV008
212210200
NS
PPV007
PPV008
212210200
NS
PPV007
PPV008
Verificar na
>CONORIGEM
NS
PPV007
PPV008
2189X0100
NS
PPV005
PPV006
212210200
OB
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
NS
NS
NS
OB
OB
DSP952
DESPESAS COM ENCARGOS DE TTULOS EXTERNOS
PPV005
PPV006
212210200
OB
DSP953
DESPESAS COM DIVIDENDOS
PPV007
PPV008
2121X0205
NS
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV005
PPV006
218910700
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV005
PPV006
218912200
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV005
PPV006
Verificar na
>CONORIGEM
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
218914800
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
TRF001
TRF002
TRF003
TRF011
TRF012
TRF013
TRF014
TRF015
TRF016
TRF017
TRF023
TRF024
TRF057
TRF100
TRF101
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A CONTRATOS

DE REPASSE - PORTAL SICONV
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS - CONVNIO
- PORTAL SICONV
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A TERMOS DE
PARCERIA
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A CONTRATOS
DE REPASSE - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS - CONVNIO
- SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A TERMOS DE
PARCERIA - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A ACORDOS
DE COOPERAO TEC. - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A TERMO DE
COMPROMISSO - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS LEGAIS - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A
TRANSFERNCIAS LEGAIS
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - APO
REGISTRO DE DESPESA CORRENTE COM TRANSFERENCIA A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS
TRANSFERNCIAS LEGAL SEM FORMALIZAO PARA
ENTIDADES PRIVADAS - MOD.APLIC.50
REG.DESP. COM INTEGRALIZAO DE COTAS EM ORGANISMOS
INTERNACIONAIS
Verso: 26.12.2014
126
ABA DEDUO
CDIGO
DA
SITUAO
TTULO DA SITUAO
SITUAO
DE RPP
SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAO
PPV177
PDF001
218810106
DARF
PPV177
PDF001
218810104
DARF
218810104
DARF
214110200
DARF
DDF001
RETENO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIES DIVERSASIN 1234 SRF, DE 11/1/12.
DDF002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
DDF003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEM EXECUO

ORAMENTRIA
DDF004
IRPJ A RECOLHER - SEM NE
DDF005
IRPJ A RECOLHER COM CONTROLE DE NE
PPV177
PDF001
214110200
DARF
DDF008
CONTRIBUIO SOCIAL S/LUCRO A RECOLHER - COM NE
PPV177
PDF001
214110900
DARF
DDF010
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
PPV177
PDF001
218810101
DARF
218810106
DARF
218810101
DARF
DDF014
DDF015
DDR001
DDR002
DDR003
DDR005
DDR006
RETENO DE IMPOSTOS S/CONTRIBUIES DIVERSAS- IN 1234

SRF, DE 11/1/12 S/NE.
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR SEM CONTROLE
DE EMPENHO
RETENES DE IMPOSTOS RECOLHVEIS POR DAR
RETENES DE IMPOSTOS ESTADUAIS - SUBSTITUIO
TRIBUTRIA
RETENES DE IMPOSTOS RECOLHVEIS POR DAR CONSOLIDVEL
RETENES DE IMPOSTOS RECOLHVEIS POR DAR SEM
CONTROLE POR EMPENHO
RETENES DE IMPOSTOS RECOLHVEIS POR DAR SUPRIMENTO DE FUNDOS

CCONT
CCONT

CCONT
CCONT
PPV177
PDR001
218810109
DAR
PPV177
PDR001
218810108
DAR
218810109
DAR
218810109
DAR
218810109
DAR

CCONT
CCONT
CCONT
DED005
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
PPV177
PDF001
218810106
DARF
DED006
RETENO SOBRE FORNECEDORES PARA PAGAMENTO POR

ORDEM BANCRIA - CONTA VINCULADA
PPV177
POB001
218810406
OB
DGO001
RETENO DE FORNECEDORES - GRU
PPV177
PGR001
213110400
GRU
DGP001
RETENO DE INSS
PPV177
PGP001
218810102
GPS
DGP003
RETENO DE INSS SEM CONTROLE DE EMPENHO
218810102
GPS
DGP006
RETENO DE INSS - SUPRIMENTO DE FUNDOS
218810102
GPS
DGR001
DEPSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES
PPV177
PGR001
218810406
GRU
DGR002
RETENO PARA RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
PPV177
PGR001
211120000
GRU
DGR003
RETENO DE BENEFCIOS DO INSS REFERENTES A ENTIDADES

REPRESENTATIVAS
PPV177
PGR001
218810117
GRU
DGR004
RETENO DE CONSIGNAES DE LOCADORES DE IMVEIS
PPV177
PGR001
218810123
GRU
DGR005
RETENO DE INDENIZAES E RESTITUIES
PPV177
PGR001
218810105
GRU
DGR006
RETENO PARA INSTITUIES PREVIDENCIARIAS
PPV177
PGR001
218810105
GRU
DGR007
APROPRIAO DAS OBRIGAES COM TAXAS
PPV177
PGR001
214119900
GRU
DGR008
RETENO REFERENTE A PLANOS DE PREVIDNCIA E

ASSISTNCIA MDICA
PPV177
PGR001
218810115
GRU
DGR009
APROPRIAO DE CONSIGNAES LINHA DE CONTRACHEQUE
PPV177
PGR001
218810126
GRU
DGR010
RETENO FONTE TESOURO/PROPRIA
PPV177
PGR001
218810199
GRU
DGR011
CONSIGNAO PARA TRANSFERNCIA A OUTRA UG
PPV177
PGR001
218810199
GRU
DGR012
CONSIGNAO PARA TRANSFERNCIA PARA O GDF
PPV177
PGR001
218810111
GRU
DGR013
CONSIGNAO PARA TRANSFERNCIA AO GDF - PSSS
PPV177
PGR001
218810112
GRU
218914500
GRU

CCONT
CCONT

CCONT
DGR014
APROPRIAO DE RECURSOS DA GRU
DNS001
PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA

111220100
PPV177
PNS001
218810101
NS
DNS002
PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220100
PPV177
PNS001
218810114
NS
DNS004
PENSAO ALIMENTICIA - EXTERIOR - COMPENSAO
PPV177
PNS001
218810114
NS
DNS005
IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220100
PPV177
PNS001
218810104
NS
Verso: 26.12.2014
127
CDIGO
DA
SITUAO
TTULO DA SITUAO
SITUAO
DE RPP
SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAO
DNS006
INDENIZACOES E RESTITUICOES-EXTERIOR - CONTA 111220100
PPV177
PNS001
218810105
NS
DNS007
ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220100
PPV177
PNS001
218810119
NS
DNS008
ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - COMPENSAES
PPV177
PNS001
218810119
NS
DNS009
PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA

111220200
PPV177
PNS001
218810101
NS
DNS010
PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200
PPV177
PNS001
218810114
NS
DNS011
IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200
PPV177
PNS001
218810104
NS
DNS012
INDENIZACOES E RESTITUICOES-EXTERIOR - CONTA 111220200
PPV177
PNS001
218810105
NS
DNS013
ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200
PPV177
PNS001
218810119
NS
DOB001
RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO

SUPRIMENTO DE FUNDOS)
PPV177
POB001
218810109
OB
DOB002
DEPSITOS DE TERCEIROS COM CONTROLE DE EMPENHO
PPV177
POB001
218810409
OB
DOB003
DEPSITOS JUDICIAIS COM CONTROLE DE EMPENHO
PPV177
POB001
218810302
OB
DOB004
PAGAMENTO DA RETENCAO DE ICMS
PPV177
POB001
218810108
OB
DOB005
OUTROS CONSIGNATARIOS - OB
PPV177
POB001
218810199
OB
DOB006
RETENCAO DE EMPRESTIMOS
PPV177
POB001
218810122
OB
DOB007
DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA
PPV177
POB001
218810114
OB
DOB008
RETENCAO FOLHA REF.ENTIDADES REPRES.DE CLASSE
PPV177
POB001
218810117
OB
DOB009
RETENCAO P/PLANOS DE PREVID. E ASSIST. MEDICA
PPV177
POB001
218810115
OB
DOB010
RETENCAO CONSIGNACAO LOCADORES IMOVEIS FOLHA
PPV177
POB001
218810123
OB
DOB011
RETENCAO CONSIGNACAO COOPERATIVAS
PPV177
POB001
218810120
OB
DOB012
RETENCAO A FAVOR DE PLANOS DE SEGUROS
PPV177
POB001
218810121
OB
DOB013
RETENCAO CONSIGNACAO ASSOCIACOES
PPV177
POB001
218810119
OB
DOB014
RETENCAO P/ RESSARCIM. DE PESSOAL REQUISITADO
PPV177
POB001
211120000
OB
DOB015
RETENCAO DE VALE-TRANSPORTE - 6% DO SERVIDOR
PPV177
POB001
218810124
OB
DOB016
RETENCAO DE EMPRESTIMOS - BENEFICIOS DO INSS
PPV177
POB001
218810122
OB
DOB017
RETENCAO DE EMPRESTIMOS - E.P.U. DO INSS
PPV177
POB001
218810122
OB
DOB018
RETENCAO CONSIGNACAO SINDICATOS
PPV177
POB001
218810118
OB
DOB019
RETENCAO CONSIGNACAO ASSIST. SAUDE
PPV177
POB001
218810116
OB
DOB020
RETENCAO DE VALE-REFEICAO
PPV177
POB001
218810125
OB
DOB021
RETENCAO DE EMPRESTIMOS - L.O.A.S - INSS
PPV177
POB001
218810122
OB
DOB022
DEPOSITOS RETIDOS SOBRE PESSOAL A PAGAR - OB
PPV177
POB001
218810457
OB
DOB023
RETENCAO PARA DEPOSITOS JUDICIAIS
PPV177
POB001
218810302
OB
DOB024
PPV177
POB001
218810409
OB
DOB025
RETENCAO PARA DEPOSITOS JUDICIAIS - BEN. INSS
PPV177
POB001
218810457
OB
DOB026
RET. BENEF.INSS REF.ENTID.REPRE.DE CLASSE-OB
PPV177
POB001
218810117
OB
DOB028
DEPOSITOS RETIDOS SOBRE PESSOAL A PAGAR - NO GERA

COMPROMISSO
PPV177
POB001
218810457
OB
POB002 1
218913609
(se SPF003) ou
218913610
(se SPF006)
OB
218810109
OB
218810109
OB
218810127
OB
218810409
OB
DOB029
DOB030
DOB031
DOB032
DOB033
PAGAMENTO DE FATURA - CGPF
PPV005
RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS - SPF008

RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS
(CONSOLIDVEL)
RETENO PARA REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA FUNPRESP
DEPOSITOS DE TERCEIROS SEM EMPENHO

CCONT
CCONT
PPV177
POB001

CCONT
Situao a ser utilizada at 15/01/2015. Aps essa data, utilizar a situao PPV221, na aba Principal Sem Oramento.
Verso: 26.12.2014
128
CDIGO
DA
SITUAO
DOB035
DOB038
DOB039
DPF001
TTULO DA SITUAO
SITUAO
DE RPP
SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAO
DEDUCAO QUE GERA COMPROMISSO P/ FORNECEDOR - OB / GR
PPV177
POB001
213110400
OB
PPV177
POB001
218810402
OB
PPV177
POB001
211410801
OB
Verificar na
>CONORIGEM
PF
RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS - DEPOSITOS E

CAUCOES.
RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS CONFORME
RESOLUO CNJ N 98/2009
DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Verso: 26.12.2014

CCONT
129
ABA ENCARGO
CDIGO
DA
SITUAO
ENC001
TTULO DA SITUAO
ENCARGO PATRONAL - INSS - RECOLHIDO POR MEIO DE GPS
SITUAO
DE RPP
SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAO
PPV023
PPV024
2114X0101
GPS
2114X0600
GFIP

CCONT
ENC002
ENCARGO FGTS - RECOLHIMENTO POR MEIO DE GFIP.
ENC004
IRPJ RECOLHIDO POR MEIO DE DARF
PPV021
PPV022
2141X0200
DARF
ENC005
PIS/PASEP RECOLHIDO POR MEIO DE DARF (EXCETO FOLHA DE

PAGAMENTO)
PPV021
PPV022
2141X1100
DARF
ENC006
ENCARGOS PARA OUTRAS ENTIDADES
PPV025
PPV026
2114X1200
OB
ENC008
INSS PATRONAL - RECOLHIMENTO POR DARF
PPV021
PPV022
2188X0103
DARF
211411300
NS

CCONT
ENC009
PSSS PATRONAL - EXTERIOR
ENC010
ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS

ENTES DA FEDERAO
PPV025
PPV026
2114X0402
OB
ENC011
ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PSSS PATRONAL
PPV021
PPV022
211411300
DARF
ENC012
ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL CEDIDO
PPV021
PPV022
211411300
DARF
ENC013
ENCARGOS PATRONAIS FGTS (OB)
PPV025
PPV026
2114X0600
OB
PPV025
PPV026
2114X0801
OB
PPV025
PPV026
2114X0401
OB
PPV021
PPV022
2141X1100
DARF
PPV021
PPV022
2141X0600
DARF
NS
ENC014
ENC015
ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDNCIA PRIVADA E ASSIST.

MDICO-ODONTOLGICA
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDNCIA REGIME PROPRIO FUNPRESP
ENC016
ENC017
OBRIGACOES TRIBUTARIAS COM IIMPOSTO TERRITORIAL

RURAL - ITR
ENC018
TRIBUTOS A COMPENSAR NO RECOLHIMENTO COM EMPENHO
ENC019
COFINS RECOLHIDO POR MEIO DE DARF
ENC020
ENC021
ENC022
ENC023
ENC024
ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATRIOS - INSS RECOLHIDO POR MEIO DE GPS

DESPESA COM OBRIGAES TRIBUTRIAS (RECOLHIMENTO
POR DARF)
DESPESA COM OBRIGAES TRIBUTRIAS (RECOLH.OB/GRU)
ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATRIOS - PSSS RECOLHIDO POR MEIO DE DARF
ENCARGO SOBRE SERVIOS DE TERCEIROS - INSS - RECOLHIDO
POR MEIO DE GPS
Verso: 26.12.2014

CCONT
PPV021
PPV022
2141X1000
DARF
PPV023
PPV024
2188X0102
GPS
PPV021
PPV022

CCONT
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
DARF
OB/GR
PPV021
PPV022
211411300
DARF
PPV023
PPV024
2114X0103
GPS

VII Regularizações 2014 - 12 - 26 (NOVO) PDF

Încărcat de

Informații document

Descriere originală:

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

VII Regularizações 2014 - 12 - 26 (NOVO) PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ROTINAS E PROCEDIMENTOS

CLASSE DOS EVENTOS

LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS

TITULO CONTA PCASP

ENCARGO S/EMPREST CONCE

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM

A seguir, so apresentados exemplos das regularizaes de cada conta-corrente.

Quinto nvel da conta

CNPJ, CPF, UG, IG

Quinto nvel da conta

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F093 FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE

Banco + Agncia + Conta

Quinto nvel da conta

Quinto nvel da conta

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F104 FR + CDIGO DE PAGAMENTO

Quinto nvel da conta

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F096 FR + ORDEM BANCRIA

Quinto nvel da conta

Quinto nvel da conta

Conta Contbil a ser

CONTA CONTBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA NICA APLICADOS

CPNF, CPF, UG, IG ou

Quinto nvel da conta

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE

Deixar em branco, caso

Quinto nvel da conta

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P090 CONTA CONTBIL DE REFERNCIA

Conta contbil do ativo

Quinto nvel da conta contbil

Banco + Agncia + Conta

Quinto nvel da conta

Exerccio + CPNF, CPF,

Quinto nvel da conta

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P030 TP + NR DA TRANSFERNCIA

Quinto nvel da conta

Quinto nvel da conta

TITULO CONTA PCASP

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F012 FONTE DE RECURSOS

Quinto nvel da conta

CPNF, CPF, UG, IG

Quinto nvel da conta

CPNF, CPF, UG, IG

Quinto nvel da conta

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE

Quinto nvel da conta

FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM

Paralelamente, os compromissos includos no SIAFI-Web em 2014 e no realizados no sero

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Baixa do c/c com Fonte de Recursos

Situao da Aba Deduo: DDF001

Situao da Aba Deduo: DDR001

Situao da Aba Deduo: DGP001

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

Baixa do c/c com Fonte de Recursos

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Baixa do c/c com Fonte de Recursos

Baixa do c/c com Fonte de Recursos

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Baixa do c/c com Fonte de Recursos

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA