Ecran utilizat pentru introducerea exporturilor, a livrrilor intracomunitare de bunuri i servicii sau

a vnzrilor n valut ctre clieni din ar.

Opiunea din meniul de Operaii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dac la Configurare
societi s-a bifat caseta "Cu operaii valut"
Operaiunile de adugare, modificare i tergere sunt cele prezentate n capitolul operatii cu date.
V recomandm introducerea tuturor documentelor de livrare prin export - facturi, DVE (declaraii vamale
de export) numai prin intermediul acestui ecran.
Adugarea unei facturi se face n 2 pai
Pasul 1 - Introducerea antetului
Datele solicitate n antet sunt:
Nr.doc.
Numrul documentului Obligatoriu
de ieire
Cod
Codul clientului
Obligatoriu. La introducerea unei intrri noi poate fi lsat
necompletat. Va fi completat automat la alegerea
clientului din cmpul urmtor.
Client
Numele clientului
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din
lista daca este creat, altfel, dup introducerea numelui i
apsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest client
nu exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" i va apare
Nomenclatorul de clienti cu adugarea clientului
declanat. Dupa completarea datelor despre client i
salvare, codul i denumirea apar automat n factur.
Obligatoriu. Aceasta va fi i data articolului contabil ce va
fi generat.
Scadent
Obligatoriu. Programul va completa automat acest cmp
n funcie de valoarea setat n nomenclatorul de clieni la
cmpul "zile scaden" i de modul n care s-a configurat
programul la Configurare societi - pagina Diverse.
Curs
Cursul valutar utilizat Obligatoriu.
la facturare
Valoare () Valoarea fr TVA a Aceste cmpuri nu pot fi accesate de ctre utilizator, Vor fi
documentului de
calculate i completate automat de ctre program, n
Valoare
intrare n valut () funcie de datele introduse n pagina de detalii.
(lei)
i n lei
Valoarea TVA
TVA ()
nscris pe
TVA (lei)
documentul de
Data

Total ()
Total (lei)

Neachitat
()

Data documentului de
ieire
Data scadenei
documentului

intrare n valut ()
i n lei
Valoarea total
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare n valut ()
i n lei
Suma rmas de
plat pentru
documentul de

intrare n valut ()
List de selecie de
unde se poate alege
tipul documentului
de intrare:
- necompletat Factur
- T - Factura cu
regim de taxare
invers
Accize
Suma accizelor
facturate
Cont
Contul debitor pentru
deb.accize accizele facturate
Cont cred. Contul creditor pentru
accize
accizele facturate
Tip

n mod implicit, programul va presupune c se introduce

o factur normal de ieire. n cazul n care ieirea este
supus regimului de taxare invers se alege din list
opiunea corespunztoare.

Opional. Se introduc numai dac se factureaz accize.

Apar n antet numai dup apsarea butonului de
extindere list

Dup introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salveaz i se poate trece la urmtorul
pas.
Pasul 2 - Introducerea detaliilor

Datele solicitate de ctre ecranul de detalii sunt:

TIP
Permite selectarea tipului de
articol. Dac intrarea se va
contabiliza fr a se utiliza un
articol, se va lsa tipul
"Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liber a explicaiei
i a contului
Denumire
Denumirea bunurilor sau serviciilor
cumprate
n cazul versiunii integrate,
permite selectarea/crearea unui
articol corespunztor tipului de
articol ales iniial

Apare doar la versiunea integrat

Opional. Este obligatoriu cnd se

ntocmesc i se imprim facturile cu
ajutorul programului.
Ca o facilitate, programul ofer facilitatea
de "autocompletare" propunnd spre
completare n acest cmp valori deja
introduse.
Obligatoriu cnd se alege alt tip dect
"Nespecificat"
UM
Unitatea de msur
Opional.
TVA %
Cota de TVA nscris pe factur
Obligatoriu. Dac ieirea este facturat
pentru bunul sau serviciul
cu TVA - livrri n ar evaluate n valut,
aprovizionat
se va completa cu valoarea corect a
taxei.
Cantitate
Cantitatea aprovizionat
Obligatoriu. Cantitatea nu trebuie s fie
zero, altfel se va genera eroare.
Preul
unitar
de
vnzare
(fr
TVA)
Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
Pre unitar ()
n valut
ctre program, dac se las zero aici i
se completeaz valoarea fr TVA sau
cea cu TVA.

Obligatoriu. Va fi calculat automat de

ctre program dac se introduccantitatea i preul, dar poate fi introdus
sau modificat de ctre utilizator. Suma
valorilor din aceast coloan va completa
cmpul valoare din antet.
Pre unitar
Preul unitar de vnzare (fr TVA) Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
(lei)
n lei
ctre program, dac se las zero aici i
se completeaz valoarea fr TVA sau
cea cu TVA.
Valoare (lei) Valoarea bunului sau serviciului
Obligatoriu. Va fi calculat automat de
vndut, n lei
ctre program dac se introduccantitatea i preul, dar poate fi introdus
sau modificat de ctre utilizator. Suma
valorilor din aceast coloan va completa
cmpul valoare din antet.
Valoarea
TVA
facturat
pentru
Opional. Este obligatorie numai pentru
TVA ()
bunurile sau serviciile vndute, n livrri la evaluate n valut, pentru care
i
valut i n lei.
se va colecta TVA. Va fi calculat automat
TVA (lei)
pe baza datelor introduse anterior, dar
poate fi i introdus sau modificat de ctre
utilizator.Suma valorilor din aceast
coloan vor completa cmpurile TVA din
antet.
Contul
Contul n care se va nregistra
Obligatoriu. Se va introduce contul
valoarea de vnzare a bunului sau corespunztor bunului sau serviciului
serviciului vndut.
vndut, spre exemplu: "707" sau "707.1",
"704", "701" etc.
La societi care au configurate Gestiuni,
trebuie introdus obligatoriu contul de
venituri analitic definit la crearea
acestora.
Informaii
Informaii suplimentare legate de
Opional. Apare numai la apsarea
suplimentare poziia curent din ecranul de
butonului de extindere a ecranului i
ieire.
permite introducerea unor informaii
suplimentare legate de bunul sau
serviciul vndut.
De exemplu: dac se factureaz
Transport marf, putei introduce la
informaii suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Cmpul este util celor care listeaz
facturile de ieire din Saga.
Valoare ()

Valoarea bunului sau serviciului

vndut, n valut

Livrrile intracomunitare sunt livrrile ctre acei clieni ai societii ai cror ar a fost definit n
nomenclatorul de clieni ca fiind una din rile UE.
Orice livrare ctre clieni care nu au completat cmpul ar cu codul vreunei ri din UE, va fi considerat
fie export fie livrare normal, n ar.
Butonul "Detalii" din partea dreapta-sus a ecranului deschide un panou ce cuprinde ncasarile asociate
facturii curente. Acestea se pot vizualiza folosind butonul

Butonul Serii>> poate fi utilizat pentru asocierea seriilor articolelor. Acestea vor aparea si pe factura
tiparita.
Butoul "Detalii" afiseaza un panou ce cuprinde intrarile existente la articolul curent si pretul de vanzare.

ATENIE!
La livrrile intracomunitare de bunuri setai 0 la TVA dac rubrica acestuia va fi completat. Dac
facturai servicii ctre client din UE, pentru care locul prestrii este considerat a fi n ara acestuia
i nu n Romnia, alegei "N" la tip document.
Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce permite asocierea
facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru facturile cu TVA la ncasare.
Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde ncasarile asociate facturii curente. Acestea se pot
vizualiza folosind butonul

Descrierea butoanelor funionale.

Validez
nchide documentul curent, blocnd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. Genereaz
nota contabil n funcie de conturile definite la furnizori i de cele utilizate n ecranul de intrri.

ATENIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se genereaz not contabil astfel c sumele din aceste
documente nu vor fi luate n calcul de ctre program la listarea documentelor (fi de cont, bala,
carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate n jurnalele de TVA, etc. de aceea validarea
documentelor este obligatorie.

Stornez
Genereaz un document nou, de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o
nregistrare devalidat, cu valori negative a documentului selectat, i cu litera "s" adugat la numrul de
document.
Datele pot fi modificate de utilizator.

N.C.
Afieaz pe ecran nota contabil generat la apsarea butonului Validare.

Tiprire
Tiprete documentul curent de ieire pe documente tipizate.
Pune la dispoziie un ecran funcional n care se poate configura modul de listare pe documentele
tipizate.
Tiprirea se poate face direct la imprimant.

Devalidez
Redeschide documentul curent, rednd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. terge nota
contabil generat la validarea documentului. n cazul n care s-a nregistrat plat pentru documentul
care se devalideaz, se va ateniona asupra acestui fapt, programul propunnd i tergerea acesteia.