Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2. Structura managementului:
Numele
Nr. actiuni
Functia
NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.
Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.
1/10
Date despre beneficiarul real:3 Persoane fizice care detin controlul persoanei juridice beneficiar real (%
3
(1)n sensul Legii nr. 656/2002, prin beneficiar real se nelege orice persoan fizic ce deine sau controleaz n cele din urm clientul i/sau
persoana fizic n numele ori n interesul cruia/creia se realizeaz, direct sau indirect, o tranzacie sau o operaiune. (2)Noiunea de beneficiar
real va include cel puin: a)n cazul societilor comerciale: 1.persoana sau persoanele fizice care dein ori controleaz n cele din urm o
persoan juridic prin deinerea, n mod direct sau indirect, a pachetului integral de aciuni ori a unui numr de aciuni sau de drepturi de vot
suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv aciuni la purttor, persoana juridic deinut sau controlat nefiind o societate comercial
ale crei aciuni sunt tranzacionate pe o pia reglementat i care este supus unor cerine de publicitate n acord cu cele reglementate de
NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.
Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.
2/10
Adresa
% Participatie
Sursa fondurilor. Se va completa cu sursa fondurilor pe care le va utiliza Clientul pentru achitarea
obligatiilor de plata fata de locator in cazul in care va incheia un contract de leasing.
vanzari de bunuri mobile/ imobile
dividende
mosteniri
credit bancar
venituri comerciale
alta - Va rugam sa detaliati:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
4. Structura angajati:
2011
2012
2013
2014
2015 estimare
Management
Productiv
Administrativ
Total
Structura si organigrama grupului precizand structura actionariatului fiecarei companii in parte. Va
rugam sa indicati care dintre actionarii directi sau indirecti persoane fizice sunt persoane expuse
politic. Va rugam sa precizati companiile din grup cu procentele detinute, principalele tranzactii cu
aceste companii precum si procentul din soldul de clienti/furnizori:
Anul infiintarii
Activitate
CUI
legislaia comunitar ori cu standarde fixate la nivel internaional. Acest criteriu este considerat a fi ndeplinit n cazul deinerii a cel puin 25% din
aciuni plus o aciune; 2.persoana sau persoanele fizice care exercit n alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale
unei persoane juridice; b)n cazul persoanelor juridice, altele dect cele prevzute la lit. a), sau al altor entiti ori construcii juridice care
administreaz i distribuie fonduri: 1.persoana fizic care este beneficiar a cel puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entiti
ori construcii juridice, n cazul n care viitorii beneficiari au fost deja identificai; 2.grupul de persoane n al cror interes principal se constituie
ori funcioneaz o persoan juridic sau o entitate ori construcie juridic, n cazul n care persoanele fizice care beneficiaz de persoana juridic
sau de entitatea juridic nu au fost nc identificate; 3.persoana sau persoanele fizice care exercit controlul asupra a cel puin 25% din bunurile
unei persoane juridice sau ale unei entiti ori construcii juridice.
NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.
Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.
3/10
Tranzactii in grup pentru 2011, 2012, 2013 (la data ultimei balante) si soldurile aferente:
Furnizori
Numele
companiei
Clienti
Numele
companiei
(EUR)
2011
Rulaj
creditor
Sold
creditor
2012
Rulaj
creditor
Sold
creditor
2013
Rulaj
creditor
Sold
creditor
(EUR)
2011
Rulaj
debitor
Sold
debitor
2012
Rulaj
debitor
Sold
debitor
2013
Rulaj
debitor
Sold
debitor
Proprietate: .... m2
Inchiriate:..m2
6. Relatii bancare:
Banca
Sucursala / Filiala
Cod IBAN
7. Obligatii bancare la data ultimei balante (alte credite, contracte de leasing etc.):
Obligatii bancare (EUR)
Banca
Data acordariiTipul facilit.(cap. de
Data expirarii
lucru,L/C,invest etc)
Plafonul
aprobat
Plafonul
utilizat
Destinatia
NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.
Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.
Valoare
ramasa la
data de
Garantii
constituite
4/10
Val. de
achizitie
DDP (Eur)
Perioada
Data
acordarii
Valoare
ramasa la
data de
..
Rata lunara
(cap.+dob.)
Garantii
constituite
Marca
(producator)
Anul
achizitionarii
Anul de
fabricatie
Valoarea de
achizitie
Perioada
amortizare
Valoarea
contabila
Sursa de
finantare
9. Creditori (principalii furnizori ai societatii in ultimii 2 ani + la data ultimei balante, tipul
produselor/serviciilor achizitionate de la acestia, procentul aproximativ din total achizitii) (EUR):
Numele
societatii
Tipul
bun.
furnizate
Inceputul
colabo
rarii
(%) din
total
achizitii
Rulaj
2011
Sold
2011
Rulaj
2012
NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.
Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.
Sold
2012
Rulaj
2013
Sold
2013
5/10
10. Debitori (principalii clienti ai societatii in ultimii 2 ani + la data ultimei balante, tipul produselor
vandute, procentul aproximativ din total vanzari, structura pe vechimi) (EUR):
Numele
societatii
Tipul
bun.
furnizate
Inceputul
colabo
rarii
(%) din
total
vanzari
Rulaj
2011
Sold
2011
Rulaj
2012
Sold
2012
Rulaj
2013
Sold
2013
12. Venituri obtinute din tranzactii externe (procentul din total vanzari Eur
13. Situatia datoriilor mai vechi de 60 de zile la Bugetul de Stat:
(EUR)
Nr. crt.
Denumire impozit
Valoare
Explicatii
Esalonat/
Neesalonat
1. Impozit pe profit
2. TVA
3. Alte taxe si impozite
14. Valoarea Totala a Activelor (se completeaza doar de catre societatile nou infiintate, cu valoarea
capitalului social subscris si varsat)
Contabil-auditor:
Nume/:
NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.
Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.
6/10
Declaram ca in ultimii 5 ani nu s-au inaintat reclamatii ori dus la infaptuire executii la adresa societatii
noastre si ca situatia financiara a firmei permite indeplinirea obligatiilor rezultate din contractul de leasing.
Prin semnarea Cererii de Informatii, Clientul/ Garantul declara ca:
- Reprezentantii autorizati ai UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sunt indreptatiti sa verifice veridicitatea
informatiilor furnizate de catre Client, inclusiv prin contactarea clientilor, partenerilor si furnizorilor acestuia, mentionati
in dosarul de leasing operational;
- Datele de identificare si de contact, adresele si celelalte informatii furnizate pe aceasta cale sunt valabile si vor
ramane valabile pana la data incetarii relatiilor contractuale cu UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sau pana
la notificarea trimisa in scris de catre Client, cu privire la modificarea acestor informatii, in conformitate cu intelegerile
scrise aflate in vigoare intre parti si, prin prezenta, Clientul/Garantul este de acord ca UniCredit Leasing Fleet
Management S.R.L. sa utilizeze aceste informatii in locul celor furnizate de catre Client/Garant la incheierea unor
contracte anterioare datei semnarii prezentei Cereri de Informatii.
- Sunt de acord ca UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sa divulge furnizorilor indicati in Cererea de Informatii
sau un alte comunicari ale Clientului/Garantului oricare sau toate informatiile puse la dispozitia UniCredit Leasing
Fleet Management S.R.L. prin Cererea de Informatii sau prin alte documente ori comunicari auxiliare Cererii de
Informatii.
- Sunt de acord ca, in vederea evaluarii prezentei cereri de informatii ori a altor cereri de produse financiare adresate
oricarei entitati din grupul UniCredit, precum si in vederea monitorizarii comportamentului de plata si/sau contractual
al subsemnatului, entitatile din grupul UniCredit sa transfere intre ele toate si oricare informatiile si documentele
referitoare la cererile de produse financiare ale acestor entitati, contractele incheiate cu aceste entitati si la
operatiunile desfasurate cu aceste entitati.
- Sunt de acord sa fie contactati de catre UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L., de catre oricare dintre
entitiatile din grupul UniCredit si de catre colaboratorii acestora la adresele postale si de email, precum si pe
numerele de telefon/fax furnizate prin prezenta cerere si prin orice alte documente sau declaratii ale Clientului /
Garantului in scopul de a le fi prezentate informatii despre serviciile si produsele financiare ale acestor enitati. De
asemenea, Clientul si Garantul sunt de acord ca UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sa puna la dispozitia
entitatilor din grupul UniCredit si colaboratorilor acestora informatii despre Client / Garanti si despre operatiunile
acesora cu UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. si/sau cu entitatile din grupul UniCredit.
- Sunt de acord ca UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sa divulge unor terti prestatori de servicii informatii si
documente referitoare la Client / Garant si la operatiunile acestora cu UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. in
scopul legitim al UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. de a beneficia de serivicii pentru suportul activitatilor
acesteia din urma (servicii de arhivare, colectare debite, facturare, notificare, postale, de curierat, juridice, informatice,
orice alte serivcii necesare desfasurarii activitatii UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L.)
- Sunt de acord ca, in vederea evaluarii prezentei cereri de informatiiori a altor cereri de produse financiare adresate
oricarei entitati din grupul UniCredit, precum si in vederea monitorizarii comportamentului de plata si/sau contractual
al subsemnatului, entitatile din grupul UniCredit sa transfere intre ele toate si oricare informatiile si documentele
4
In vederea efectuarii analizei solicitarii de finantare, UniCredit Leasing Fleet Management SRL isi rezerva dreptul de
a solicita si alte documente/informatii.
NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.
7/10
Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.
8/10
5.
6.
7.
8.
9.
transmiterea Datelor Personale in vederea evaluarii acestora in scopul incheierii unei afaceri sau a unui contract
cu o entitate din Grup sau cu alti colaboratori ai Operatorului ori ai entitatilor din Grup;
utilizarea Datelor Personale in vederea identificarii si a regasirii clare si precise in cadrul sistemelor Operatorului,
ale entitatilor din Grup, ale colaboratorilor Operatorului, precum si in cadrul bazelor de date publice sau private
(constituite si/sau autorizate conform legii), in vederea comunicarii cu persoane fizice, juridice si cu institutii
publice, atunci cand acest lucru este necesar;
folosirea Datelor Personale si a originalelor / copiilor documentelor mele de identitate pentru stabilirea fara
echivoc a identitatii precum si pentru preintampinarea unei activitati frauduloase. Operatorul este autorizat ca
aceasta prelucrare sa o incredinteze prin contract unei terte persoane;
transferul Datelor Personale catre creditorii entitatilor din Grup, brokerii si societatile de asigurari, in vederea
incheierii de polite de asigurare, societatilor specializate in colectarea creantelor, precum si celorlalte terte
persoane indicate in Politica la categoria destinatari si imputerniciti;
verificarea pe listele oficiale publicate de guvernul Romaniei si de catre organismele internationale abilitate
intocmite in scopul prevenirii si combaterii operatiunilor de spalare a banilor si a terorismului;
transferul catre alte entitati a drepturilor si obligatiilor aferente contractului/contractelor incheiate cu Operatorul
(prin cesiune de creante, urmata sau nu de securitizarea creantelor, prin cesiunea contractului sau prin alte
procedee similare);
integrarea entitatilor din Grup care functioneaza in Romania.
Durata consimtamantului
In masura in care contractul nu va fi incheiat cu Operatorul, confirm in mod expres acordul cu privire la prelucrarea
Datelor Personale pentru toate cele 9 obiective si pentru Scopul Prelucrarii pe durata a cinci ani de la data semnarii
prezentului Consimtamant.
In situatia in care va fi incheiat un contract cu Operatorul, confirm in mod expres acordul cu privire la prelucrarea
Datelor Personale pe toata durata acestuia si pe o perioada de inca cinci ani de la data finalizarii oricaror obligatii
financiare care decurg din contractul incheiat, respectiv de la incetarea contractului.
Alte declaratii ale Clientului / Garantului :
Sunt de acord ca Operatorul, entitatile din Grup si,colaboratorii Operatorului sa foloseasca oricare dintre adresele de
comunicare ale Clientului / Garantului, numere de telefon, fax sau posta electronica, legatura prin intermediul
Internetului, eventual alte canale de comunicare ce permit transmiterea de date, texte, mesaje vocale sau in imagini
si ca in acest fel sa fie transmise orice informatii referitoare la relatia cu Operatorul, cu entitatile din Grup precum si
cu colaboratorii Operatorului inclusiv somatiile, informatiile si extrasul de cont sau alte evidente.
In masura in care, la data semnarii Clientul / Garantul este clientul unei alte entitati din cadrul Grupului, prin
semnarea prezentului consimtamant, confirm expres, in aceeasi masura si in aceleasi conditii, acordul pentru
prelucrarea Datelor Personale si entitatii respective.
Declar pe proprie raspundere ca am fost imputernicit in mod expres de catre ceilalti reprezentanti (administratori si
actionari/asociati) ai Clientului, si ai Garantului in vederea semnarii acordului de fata pentru a furniza Operatorului
datele cu caracter personal ale acestora.
Declar ca am fost informat si voi informa la randul meu persoanele care m-au imputernicit sa semnez prezentul
acord, prin Politica inclusiv cu privire la semnificatia notiunii de prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si
cu privire la urmatoarele drepturi recunoscute de lege in favoarea mea: a) dreptul de informare; b) dreptul de acces
la date; c) dreptul de interventie asupra datelor; d) dreptul de opozitie. In acest sens, drepturile prevazute de Legea
677 pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri catre Operator, intocmita in forma scrisa, datata si
semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul si modul de interventie.
Am luat cunostinta ca exista posibilitatea de exercitare a dreptului de acces, de interventie si de opozitie, in privinta
datelor cu caracter personal prelucrate de Operator, precum si celelalte drepturi mentionate in Politica, prin
inaintarea unei cereri scrise catre Operator, in conditiile care mi-au fost descrise in Consimtamantul dat
Operatorului si in Politica.
Declar pe propria rspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate
datele din prezenta cerere si documentele anexate sau puse la dispozitia UniCredit Leasing Fleet Management
SRL in sustinerea cererii de finantare sunt reale si complete.
Clientul intelege ca indeplinirea tuturor conditiilor mentionate mai sus nu ii confera acestuia dreptul implicit la
incheierea contractului de leasing operational. UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. isi rezerva dreptul de a
respinge cererea de finantare fara a prezenta detaliat motivele.
In situatia unei rezolutii nefavorabile in urma analizei tranzactiei UniCredit Leasing Fleet Management SRL, la cererea
clientului, va restitui copiile documentelor depuse la dosarul de leasing pentru analiza.
Copiile documentelelor depunse la dosarul de leasing sunt proprietatea Clientului. In cazul pierderii sau deteriorarii
acestora UniCredit Leasing Fleet Management SRL va anunta clientul si isi rezerva dreptul de a solicita acestuia
inlocuirea documentelor
NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.
Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.
9/10
Semnatura:
Stampila firmei:
NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.
Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.
10/10