UNIVERSITATEA DE STIINE AGRONOMICE I MEDICIN

VETERINAR, BUCURETI;
MASTER: MANAGEMENT N AGROTURISM I ALIMENTAIE PUBLIC

Proiect
MANAGEMENTUL INVESTIIILOR N TURISM

Construire pensiune turistic Pescarul n localitatea

Cetariu, judeul Bihor

Proiect realizat de :
Masterand: HUIBAN MARIA DIANA(MOROIANU)
AN: II

Conf.Univ.Dr. Ioana Nicolae

Bucureti
2012

Titlu proiect:
Construire pensiune turistica Pescarul in localitatea
Cetariu, judetul Bihor

Solicitant: S.C. PESCARUL S.R.L.

Adresa: localitatea Cihei, nr. 165, judetul Bihor
Tel/Fax: 0766 919521

Amplasare:localitatea Cetariu, judetul Bihor

Data elaborarii: 01.10.2009-31.12.2009

Continutul proiectului
1. Descrierea proiectului..................................................................................................................3
1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi......................................3
1.2. Rezumatul proiectului.................................................................................................. 4
1.3. Scopul general al proiectului.........................................................................................5
1.4. Obiectivele proiectului..................................................................................................5
1.5. Organizarea proiectului.................................................................................................6
1.5.1. Descrierea activitatilor...................................................................................6
1.5.2. Echipa de proiect............................................................................................8
1.5.3. Metode de implementare................................................................................9
1.6. Durata si planul de actiune............................................................................................9
1.6.1 Planul Gantt...................................................................................................9
1.6.2. Planul de implementare ...............................................................................10
2. Rezultate ateptate.....................................................................................................................14
2.1. Impact estimat.............................................................................................................14
2.2. Rezultate......................................................................................................................15
2.3. Efecte multiplicatoare.....................................................................................................16
2.4. Durabilitatea proiectului...............................................................................................16
2.4.1. Prognoza veniturilor.....................................................................................16
2.4.2. Prognoza cheltuielilor.....................................................................................18
2.4.3. Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate.......................21
3. Bugetul proiectului....................................................................................................................22
3.1. Surse de finantare........................................................................................................22
3.2. Resurse disponibile........................................................................................................24
3.3. Bugetul detaliat..............................................................................................................25
4. Monitorizarea si evaluarea proiectului.......................................................................................27
4.1. Modalitatea de raportare.............................................................................................27
4.2. Monitorizarea si evaluarea proiectului....28
5. Matricea cadru logic........................................................................................................................29
Concluzii........................................................................................................................................30

1. Descrierea proiectului
1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi
S.C. PESCARUL S.R.L. detine in concesiune pe o perioada de 49 de ani lacul artificial din
localitatea Cetariu, cunoscut sub denumirea populara Valea viteilor. Concesiunea a fost preluata
prin licitatie publica in anul 2004, iar de atunci administratorul s-a ocupat de transformarea acestui
lac intr-un loc de agrement foarte cunoscut de pescarii din judetul Bihor si judetele vecine.
Cu o suprafata de aproximativ 33 ha si aflat la 15 km de Oradea, lacul Cetariu este un punct
de atractie pentru pescari prin numeroasele capturi inregistrate, drilurile bataioase ale crapilor si nu
in ultimul rand peisajul superb. Adancimea medie a lacului este de 2,5 m, iar un mal este la
marginea padurii, accesul fiind destul de bun. Este renumit si prin organizarea impreuna cu
A.P.S.Carpfan a unor concursuri de pescuit din ce in ce mai reusite si cu o cantitate de peste capturat
considerabila.
Balta este dotata cu toalete, locuri de campare , iar accesul auto este destul de bun.
S.C. PESCARUL S.R.L. a investit in amenajarea unor locuri de campare, dar cererea, tot mai mare
de la an la an a unui spatiu de cazare (in special in extrasezon), a determinat administratia lacului
sasi stabileasca ca obiectiv prioritar construirea unui spatiu de cazare la standarde moderne.
Obiectivele generale ale prezentului proiect se incadreaza in obiectivele Planului National de
Dezvoltare Rurala, atat in ceea ce priveste dezvoltarea zonelor rurale, a calitatii vietii locuitorilor
acestora, cat si diversificarea activitatilor non-agricole, respectiv cresterea gradului de ocupare a
acestora in servicii, adica in turism. Premisa favorabila o constituie si locatia acestei investitii
deoarece oferta turistica de cazare a pensiunii turistice din Cetariu poate fi facil introdusa in oferta
centrelor de promovare a turismului din zona.
Localitatea Cetariu este localizata in apropierea orasului Oradea,la 15 km distanta de acesta,
intr-o zona de campie. In apropierea Lacului de la Cetariu se mai afla doua lacuri amenajate pentru
pescuit si agrement, in localitatile vecine, respectiv Paleu si Sisterea, dar nici aceste baze de
agrement nu sunt dotate cu spatii de cazare a turistilor/clientilor. Zona din jurul celor trei lacuri
(Paleu- Cetariu-Sisterea) este o oaza de relaxare si evadare si pentru cei aproximativ 200 000
locuitori ai orasului Oradea, fiind atat de aproape de oras.
Marketingul eficient de promovare a serviciilor de turism in mediul rural al pensiunii de la
Cetariu, va contribui la oferta de cazare a mediului rural, a zonei, a regiunii, cu efecte pozitive
4

asupra calitatii vietii populatiei din zona proiectului. Astfel vor fi promovate si valorile culturale
rurale si va fi exploatata benefic resursa umana din spatiul rural, cu impact asupra imbunatatirii
calitatii serviciilor turistice, deoarece investitia va beneficia de o infrastructura moderna de cazare,
conforma cu standardele legislatiei nationale si europene in vigoare.

1.2. Rezumatul proiectului

Acest proiect consta in constructia unei pensiuni turistice pe amplasamentul din jurul Baltii
de la Cetariu, pensiune cu o capacitate de 12 camere duble, utilata la un nivel de clasificare de 3
margarete. Prin implementarea acestuia se va realiza o baza de agrement la Cetariu adresata in
special pescarilor, dar nu numai, zona fiind cunoscuta pentru luciul de apa intins, capturile
inregistrate, drilurile bataioase ale crapilor si nu in ultimul rand peisajul superb.
Durata proiectului va fi de 24 luni, iar cele 4 obiective vor fi atinse prin desfasurarea a 11
activitati descrise in Planul de implementare. Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru ali
investitori n turism, astfel se vor crea noi locuri de munc n mediul rural. Se dorete valorificarea
resurselor umane i materiale din zona rural, astfel nct cei de la sate s aib aceleai anse de
dezvoltare economic ca i persoanele de la ora.
In ceea ce priveste finantarea proiectului, S.C. Carasul S.R.L. aplica pentru obtinerea unui
sprijin financiar nerambursabil prin programul FEADR, Masura 313

ncurajarea activitilor

turistice . Aceasta masura se ncadreaz n Axa III mbuntirea calitii vieii n zonele rurale
i diversificarea economiei rurale i are ca obiectiv general dezvoltarea activitilor turistice n
zonele rurale. Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), din care
aproximativ 39% din total sunt fonduri nerambursabile, 50% imprumuturi bancare si 11% finantare
proprie.

1.3. Scopul general al proiectului

Scopul principal al acestui proiect este dezvoltarea unei baze de agrement adresata in special
pescarilor, dar nu numai, prin imbunatatirea infrastructurii de primire turistica in localitatea Cetariu,
judetul Bihor, investitie concretizata prin construirea unei pensiuni turistice cu o capacitate de 12
camere duble, la un nivel de clasificare de 3 margarete.
Totodata investitia va avea impact si asupra vietii sociale a comunitatii deoarece prin proiect
vor fi angajate un numar de 6 persoane din localitatea Cetariu, dar si asupra promovarii spatiului
rural, a potentialului natural si cultural al zonei de proiect.

1.4. Obiectivele proiectului

S.C. PESCARUL S.R.L. isi propune realizarea unui proiect integrat prin combinarea
urmatoarelor obiective:
1.realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Cetariu, judetul
Bihor, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 12 camere duble pentru cazarea unui
numar de 24 turisti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate. Prin realizarea acestui obiectiv
va avea loc cresterea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice din partea
de nord-vest a judetului Bihor.
2. Obiectivul 2 il reprezinta elaborarea de materiale de promovare precum prima editare de pliante si
construirea unui site web in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica. Prin realizarea
acestui obiectiv zona Cetariu va avea un potential turistic mai mare, va creste numarul turistilor in
zona.
3. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona.
Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea
oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze
spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin
introducerea activitatilor non agricole.
4. Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene

1.5. Organizarea proiectului

1.5.1. Descrierea activitatilor
In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi propune desfasurarea activitatii
principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de 3 margarete.
Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda si va fi structurata astfel:
PARTER
Receptie
Living
Dining
Bucatarie
Anexe

ETAJ
6 camere duble
Oficiu

MANSARDA
6 camere duble

La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si
anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului.
Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-au
amenajat spatii pentru semipreparare, respectiv curatare zarzavat, transat carne, peste, spalat oua,
lactate. De aici alimentele intra in bucataria calda sau respectiv in bufetul rece. S-a amenajat un
spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in
spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special
amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.
La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul
acceselor separate.
La etaj si mansarda avem 12 camere de cate doua persoane. Camerele sunt dotate cu doua
paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat local, dulap de haine, masuta si
doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute
doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se face odata la doua zile sau la plecarea
turistului.
De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie.
Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.
Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.
In exteriorul pensiunii se va amenaja o parcare auto.

Pensiunea va fi astfel dotata si amenajata incat sa satisfaca criteriile minime de clasificare

pentru 3 margarete, astfel:

PARTER

INCAPERE

DOTARE

Receptie

Mobilier receptie
Scaun
Mobiler ( rafturi)
Canapea
Dulap
Fotolii
Masa
Mese
Scaune
Hota
Masina de gatit
Gratar
Friteusa
Masina de tocat carne
Masina de spalat vase
Robot de bucatarie
Cuptor cu microunde
Feliator mezeluri
Frigidere
Dulap frigorific
Dulapuri pentru vase/vesela
Masa de lucru
Seturi vesela+tacamuri
Pat dublu+saltea
Pat simplu+saltea
Noptiere
Dulap haine
Plapuma
Set lenjerie
Cuvertura pat
Masa
Scaune (tabureti)
Cuier
Veioza
Pahare
Perdele opturante
Televizor
Comoda TV
Prosoape baie
Dulap
Pat dublu+saltea
Pat simplu+saltea

Bar
Living

Dining
Bucatarie

ETAJ

6 camere duble

MANSARDA

Oficiu
6 camere duble

CANT.
(BUC)
1
1
1
2
1
4
3
6
24
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
2
5
4
4
4
4
12
6
8
8
8
6
12
6
12
12
6
6
6
12
2
4
4

Noptiere

12

Dulap haine
Plapuma
Set lenjerie
Cuvertura pat
Masa
Scaune (tabureti)
Cuier
Veioza
Pahare
Perdele opturante
Televizor
Comoda TV
Prosoape baie

6
8
8
8
6
12
6
12
12
6
6
6
12

1.5.2. Echipa de proiect

Echipa de proiect este constituita din:
- Manager de proiect: Huiban Maria Diana
- Asistent manager: Moroianu Teodora
- Comisia de consultanta: economist X
Inginer Z
- Executant: firma de constructii si consultanta in constructii
Organigrama echipei de proiect:

Manager de proiect

Asistent manager

Comisia de consultanta

Executant

1.5.3. Metode de implementare

Strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea serviciilor obtinute prin
implementarea proiectului:
Pliante - Pliantele se vor distribui clientilor la receptia pensiunii,dar si potentialior clienti din zona;
Carti de vizita - Se vor tipari carti de vizita pentru administratorul pensiunii, unde vor fi mentionate
toate datele de contact;
Placute indicatoare / Panouri - Vor fi amplasate indicatoare si panouri pe drumul principal ce duce
spre pensiune;
Pagina de internet - Se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta serviciile oferite de
pensiune;
Colaborari cu agentii / birouri de turism - Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei
agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare.

1.6. Durata si planul de actiune

1.6.1. Planul Gantt
Durata proiectului va fi de 24 luni.
Planul de aciune trebuie elaborat dup urmtorul format:
Luna
Activitatea
A. 1.1. Elaborarea documentelor necesare si obinerea
avizelor de funcionare a pensiunii
A. 1.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea
studiului de fezabilitate
A. 1.3. Realizarea racordurilor la utilitati
A. 1.4. Realizarea constructiei
A. 1.5. Achizitionarea mobilierului, aparaturii
electrocasnice si materialelor consumabile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

X X
X X X
X X

X X
X X X

X X X X X

X X X

A. 2.1. Realizarea unei pagini web si editarea de pliante

informative, carti de vizita
A. 2.2. Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii /
birouri de turism

X X
X X

A. 3.1. Angajarea resurselor umane

A. 3.2 Motivarea resurselor umane

X
X X X

A. 4.1. Crearea rapoartelor i indicatorilor

A. 4.2. Evaluarea proiectului de dezvoltare

10

1.6.2. Planul de implementare

Proiectul: Construire pensiune turistica Pescarul in localitatea Cetariu, judetul Bihor

Numrul de referin pentru Contractul de finanare nerambursabil: FEADR
Durata de derulare a proiectului: 2 ani
Perioada de implementare: 1 ianuarie 2012 1 ianuarie 2014
Valoarea proiectului: 276.190 Euro
Beneficiar : S.C. Carasul S.R.L.

Activitatea 1

Nr.
crt
.

Obiectiv

Obiectivul 1.
Realizarea unei
investitii noi in
infrastructura de
primire turistica
in localitatea
Cetariu, judetul
Bihor, investitie
concretizata in
construirea unei
pensiuni de 10
camere duble
pentru cazarea
unui numar de
20 turisti,
dotarea
acesteia la
standarde
ridicate de
calitate.

Nr. i
denumire
subactivitate

Descrierea activitii

Respon
-sabil

Activitatea 1.1
Elaborarea
documentelor
necesare si obinerea
avizelor de funcionare
a pensiunii

Se vor redacta Regulamentul de organizare si

functionare, Regulamentul de ordine interioar, se va
stabili organigrama pensiunii. Se vor face demersuri
pentru obtinerea urmatoarelor avize: Certificat de
urbanism, Adeverinta de la Agentia pentru Protectia
Mediului, Aviz Notificare D.S.V.S.A., Aviz de turism, Aviz
PSI. Aceste materiale vor fi elaborate de echipa de
proiect mpreun cu solicitantul. Toat documentaia
elaborat astfel va fi transmis spre avizare structurilor
competente dup caz. ntocmirea acestor documente
este necesar n vederea sustenabilitii acestui proiect.

11

Echipa de
proiect

Resurse
Umane

Locaii

Manager
proiect,
Asistent
manager,
Comisia de
consultana

Biroul
managerului
de proiect si
sediile
institutiilor
publice:
Agentia
pentru
Protectia
Mediului ,
D.S.V.S.A,
ISU Crisana
Bihor,
Primaria
Cetariu,
Oficiul de
cadastru si
publicitate
imobiliara.

Dotri i
echipame
nte
Materiale
consumabile
(hrtie, flipchart,
toner listare
documente),
formulare
tipizate de la
Institutiile
publice
mentionate

Durata

Perioad
a
implem
entare

Rezultat
e

Lunile 1- 2

04.01.2012
26.02.2012

Regulamentu
l de
organizare si
functionare
Regulamentu
l de ordine
interioar
Organigrama
Decizii
operative

Activitatea 1.2
Contractarea firmei de
constructii si
elaborarea studiului de
fezabilitate

In vederea implementrii cu succes a tuturor activitilor

propuse n cadrul acestui proiect este necesar
contractarea unei firme de constructii si consultanta in
constructii. Aceasta firma va intocmi un studiu de
fezabilitate, dupa instructiunile echipei de proiect.

Echipa de
proiect si
firma de
constructii

Activitatea 1.3
Realizarea racordurilor
la utilitati

Pentru realizarea acestei constructii este necesara, in

zona in care urmeaza sa fie amplasata pensiunea,
introducerea retelei de curent electric si realizarea unui
circuit de apa pornind de la forajul existent in prezent.
Alimentarea cu apa se va realiza din put forat. Distributia
apei reci in interior si a apei calde de la boilerul proiectat
in centrala termica pana la obiectele sanitare se va face
prin conductele care vor fi din teava zincata, de cupru
sau tip multistrat (HENCO, UNIPIPE, PEX).
Incalzirea se face de la centrala termica cu combustibil
solid. Apa calda se va obtine de la centrala termica.
Sistemul de canalizare se va varsa in canalizarea
proprie in bazin vidanjabil.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din
reteaua localitatii.
In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi
propune desfasurarea activitatii principale de constructie
a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de 3
margarete.Constructia va avea regim de inaltime
parter+etaj+mansarda.
La parter vom avea receptia cu un bar, livingul,
sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii
de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si
vestiarul
personalului.
Bucataria
este
astfel
compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar
circuitele. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela,
respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala
de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie.
Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul
special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.La
parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente
si clienti prin intermediul acceselor separate.
La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua

Activitatea 1.4
Realizarea
constructiei

12

Echipa de
proiect,
firma de
constructii,
administrat
or S.C.
Carasul
SRL

Biroul
managerului
de proiect si
sediul firmei
de
constructii

Materiale
consumabile,
acces Internet,
carti si reviste
din domeniul
constructii
turistice

Lunile 1- 3

04.01.2012
31.03.2012

Contract de
executie de
lucrari

Echipa de
proiect si
firma de
constructii

Manager
proiect,
Asistent
manager
Comisia de
consultanta
, firma de
constructii,
SC.Electric
a S.A., S.C.
Carasul
SRL

Balta
Cetariu

Conducte,tevi,g
arnituri,robineti,
centrala termica,
boiler, alte
instalatii pentru
apa, stalpi si
cabluri pentru
electricitate
(materiale ale
SC Electrica)

Lunile 4- 5,
respectiv
17- 18

01.04.2012
31.05.2012
respectiv
31.05.2013
30.06.2013

Cabluri si
stalpi de
curent
electric,
conducte de
apa

Firma de
constructii

Firma de
constructii

Balta
Cetariu

Acces la utilitati,
materiale de
constructii(cara
mida,lemn,beton
armat,tigla,tampl
arie lemn,
geamuri
termopan, etc)

Lunile 610,
respectiv
15- 17

01.06
31.10.2012,
respectiv
01.0331.05.2013

Cladirea

Proiect
studiu de
fezabilitate

Activitatea 2

persoane, prevazute cu grup sanitar propriu. De

asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru
personalul care face curatenie. Lenjeria murdara se va
colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta
direct la spalatorie.Compartimentarea mansardei este
identica cu etajul.

Obiectivul 2.
Elaborarea de
materiale de
publicitate in
vederea
promovarii
infrastructuriii
de primire
turistica

Activitatea 1.5
Achizitionarea
mobilierului, aparaturii
electrocasnice si
materialelor
consumabile

Demararea procedurilor de achiziii se va efectua dupa

terminarea constructiei. In urma studiului pietei, s-a
ajuns la concluzia ca cea mai convenabila solutie pentru
mobilarea pensiunii este contractarea unei firme de
mobila, care va efectua mobilierul la comanda, exact
pentru dimensiunile dorite. Achiziiile aparaturii
electrocasnice si a materialelor consumabile se vor face
de catre asistent-managerul de proiect impreuna cu
administratorul S.C. PESCARUL S.R.L., , fiind
supervizati de echipa proiectului.
Camerele vor fi dotate cu doua paturi separate sau pat
matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat, dulap de
haine, masuta si doua scaune, televizor; au grup sanitar
propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt
prevazute doua prosoape si doua pahare. Schimbarea
prosoapelor se va face o data la doua zile sau la
plecarea turistului.

Asistent
manager

Asistent
manager,
administrat
or
SC.Carasul
SRL

Oradea

Activitatea 2.1
Realizarea unei pagini
web si editarea de
pliante informative,
carti de vizita

Pentru a face cat mai cunoscuta aceasta locatie se va

realiza o pagina de internet in care se vor prezenta atat
serviciile oferite de pensiune, cat si serviciile oferite de
intregul complex turistic de la Cetariu. Pagina de internet
va cuprinde urmtoarele:
descriere general a zonei
descrierea pensiunii si a serviciilor oferite
activitatile de agrement din zona (pescuit
sportiv, plimbari la celelalte balti, volei, mini
fotbal,etc)
informatii despre tarifele practicate
informatii despre organizarea concursurilor de
pescuit
un forum.
In prezent, administratia S.C. PESCARUL S.R.L.
are editate carti de vizita unde sunt mentionate
datele de contact, dar pe langa acestea se doreste
tiparirea de pliante publicitare care se vor distribui

Manager
proiect

Manager
proiect,
Asistent
manager

Biroul
managerului
de proiect,
spatiul
virtual

13

Acces la
calculator,
internet,
consumabile

Lunile 1921

01.07.2013
30.09.2013

Mobilier,
aparatura
electrocasnic
a, materiale
(lenjerie de
pat, vesela,
consumabile)

Lunile 2223

03.10.2013
-30.11.2013

Pagina web
Pliante
publicitare
Carti de
vizita

Activitatea 4

Activitatea 3

potentialilor clienti din zona Cetariu, dar si clientilor

de la receptia pensiunii.

Obiectivul 3.
Crearea de
locuri de munca
prin activitati de
turism

Obiectivul 4.
Dezvoltarea
spatiului rural
prin atragerea
de fonduri
europene

Activitatea 2.2
Promovarea pensiunii
prin colaborari cu
agentii / birouri de
turism

Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei

agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului,
pentru a asigura un grad sporit de ocupare. De
asemenea, isi va atrage clientii prin mediatizarea
concursurilor de pescuit sportiv organizate pe Balta
Cetariu.

Manager
proiect

Activitatea 3.1
Angajarea fortei de
munca

Se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona. Prin ducerea

la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din
localitate,in special tinerii, vor avea oportunitatea de a
munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini
tinerii sa nu mai emigreze spre marile orase in cautarea
unui loc de munca si spre modernizarea satului
traditional prin introducerea activitatilor non agricole.
Anuntul pentru angajare va fi publicat intr-un cotidian
local, cel putin 3 zile consecutive.

Administrato
r S.C.
PESCARUL
S.R.L.

Activitatea 3.2
Motivarea resurselor
umane

Resursele umane angajate vor fi motivate atat din punct

de vedere economic, cat si din punct de vedere moral:
vor avea un salariu stabilit in functie de munca prestata,
vor beneficia de zile libere si de concediu de odihna, vor
beneficia de facilitati (reduceri de taxe pentru membrii
familiei) pe spatiul de agrement al S.C. PESCARUL
S.R.L., cadouri de sarbatorile de iarna, participarea la
zile festive in cadrul complexului turistic de la Cetariu.

Activitatea 4.1
Crearea rapoartelor i
indicatorilor

Se vor intocmi rapoarte anuale in vederea justificarii

banilor primiti din fonduri nerambursabile. De asemenea,
se vor prezenta documentele care sa ateste durabilitatea
proiectului dupa incheierea perioadei de implementare.

Activitatea 4.2
Evaluarea proiectului
de dezvoltare

Recomandrile elaborate de expertul evaluator vor fi

utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor
proiectului.

14

Manager
proiect,
Asistent
manager

Biroul
managerului
de proiect,
sediile
agentiilor/
birourilor de
turism

Acces la
internet,
telefon

Lunile 2324

01.11.201323.12.2013

Contracte de
colaborare
cu agentii de
turism

Pensiunea
de la Balta
Cetariu

Telefon,
materiale de
papetarie

Luna 21

Septembrie
2013

Contract de
munca

Administrato
r S.C.
PESCARUL
S.R.L.

Pensiunea
de la Balta
Cetariu

Incepand
cu luna 22

permanent

Procedura
metodelor de
motivare a
resurselor
umane

Expert
evaluator
SSMAR,
Expert
monitorizare, Experi
TQM

Expert
evaluator
SSMAR,
Expert
monitorizare, Experi
TQM

Pensiunea
de la Balta
Cetariu

Consumabile

Lunile 12 si
24

Documente
monitorizare

Raport de
evaluare

2. Rezultate ateptate
2.1. Impact estimat
Principalul grup int al acestui proiect este reprezentat de potenialii clieni ai zonei de
agrement Cetariu, n special pescarii, amatori sau profesioniti. Existena unei pensiuni ar atrage
un numr mai mare de clieni prin asigurarea unui grad ridicat de cazare. De asemenea, s-ar
putea organiza pe Balta de la Cetariu concursuri de pescuit sportiv complexe (pe mai multe zile),
chiar la nivel naional.
Prin realizarea acestui proiect vor avea de ctigat i locuitorii din zon, prin crearea de
noi locuri de munc. Se vor angaja 6 persoane din localitate, n special tineri, care vor avea
oportunitatea de a munci n domeniul turistic; este o iniiativ de a sprijini tinerii s nu mai
emigreze spre marile orae n cutarea unui loc de munc i spre modernizarea satului tradiional
prin introducerea activitilor non agricole.
De asemenea, autoritile locale vor avea de ctigat prin perceperea la bugetul local, de
la S.C. PESCARUL S.R.L., a unor taxe i impozite mai mari, ca urmare a creterii numrului de
turiti i a diversificrii ofertei de agrement.
Beneficiari indireci ai proiectului sunt furnizorii de materii prime i materiale din zon.
Pentru buna funcionare a activitii pensiunii, se vor contacta mici productori de produse
alimentare, ncurajndu-se astfel i sectorul agricol din zon.
Realizarea unei pensiuni turistice pe Balta de la Cetariu va aduce beneficii ntregii zone,
va duce la creterea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice din
partea de nord-vest a judeului Bihor.
Capacitile tehnice i manageriale vor fi mbuntite continuu, att n rndul
administratorului S.C. PESCARUL S.R.L., ct i n rndul furnizorilor, pentru a putea s se
menin pe pia i s satisfac cererea la cote ridicate.

15

2.2. Rezultate
Rezultatele proiectului vor avea un efect benefic asupra mediului economico-social din
localitatea Cetariu i mprejurimi. Astfel, n concordan cu obiectivele, se evideniaz
urmtoarele rezultate:

Obiectiv
1.

Realizarea

infrastructura

unei
de

Rezultat

investiii

primire

noi

turistic

Regulamentul de organizare i
funcionare

localitatea Cetariu, judeul Bihor, investiie

Regulamentul de ordine interioar

concretizat n construirea unei pensiuni de

Organigrama

Decizii operative

Contract de execuie de lucrri

Proiect studiu de fezabilitate

Cabluri i stlpi de curent electric,

10 camere duble pentru cazarea unui numr

de 20 turiti, dotarea acesteia la standarde
ridicate de calitate.

conducte de ap

Cldire

Mobilier, aparatur electrocasnic,

materiale (lenjerie de pat, vesel,

2. Elaborarea de materiale de publicitate n

consumabile)
Pagina web

vederea

Pliante publicitare

Cri de vizit

Contracte de colaborare cu agenii

promovrii

infrastructurii

de

primire turistic.

de turism

Creterea numrului de turiti n

zon

3. Crearea de locuri de munc prin

Contract de munc

activiti de turism

Procedura metodelor de motivare a

4. Dezvoltarea spaiului rural prin atragerea

resurselor umane
Raport de evaluare

de fonduri europene

Documente monitorizare

16

2.3. Efecte multiplicatoare

Exist o nevoie stringent de a crea noi oportuniti de dezvoltare n domeniul economic
i n turism. Prin contribuia financiar, att de la finanator, ct i de la aplicant, se va realiza o
pensiune turistic n prima etap. Efectele acestei investiii se vor observa muli ani dup
implementarea proiectului.
Pe termen lung, se dorete extinderea bazei de agrement de la Cetariu, asfel nct s
ajung un punct turistic cunoscut la nivel naional i chiar internaional. Promovarea complexului
se va face i n localitile de grani din Ungaria, avnd n vedere poziia geografic a localitii
Cetariu. Astfel, se realizeaz i solidificarea relaiilor romno-maghiare n plan economicosocial.
Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru ali investitori n turism, astfel se vor crea
noi locuri de munc n mediul rural. Se dorete valorificarea resurselor umane i materiale din
zona rural, astfel nct cei de la sate s aib aceleai anse de dezvoltare economic ca i
persoanele de la ora.

2.4. Durabilitatea proiectului

Amplasarea investiiei n mediul rural, capacitatea managerial, precum i studiile de
pia efectuate referitoare la cererea mare i oferta redus de servicii similare, sunt premisele
pentru obinerea de profit a acestei investiii. Cheltuielile echilibrate i previziunile favorabile
privind veniturile, aplicarea unei politici de preuri accesibile, conduc la indicatori de
rentabilitate i lichiditate favorabili.
Impactul structural al proiectului va duce la dezvoltarea durabil a regiunii. Dezvoltarea
economic trebuie s fie conectat la capacitatea de a pstra capitalul uman n regiune i
abilitatea de a schimba orientarea forei de munc ctre profilurile firmelor viabile.
Durabilitatea proiectului este reflectata si de previziunea indicatorilor financiari
favorabili, analizati in primul an de activitate de la implementarea proiectului.
2.4.1. Prognoza veniturilor
Activitatea previzionata prin proiect este prestarea de servicii de turism aferente unei
pensiuni turistice rurale, situata in localitatea Cetariu, judetul Bihor. In urma finalizarii investitiei

17

se va realiza o pensiune turistica completa cu regim de inaltime P+1E+M si cu o structura de 12

camere la un nivel de confort de trei margarete.
Pentru a putea stabili o grila de calcul care sa cuprinda atat o medie a gradului de ocupare
cat si o medie a cheltuielilor si a veniturilor obtinute, am luat in considerare exemplul unor
pensiuni din zona Bihor, unitati de cazare ai caror manageri au fost de acord sa ne asiste in
incercarea de a stabili un grafic mediu al gradului de ocupare si al legaturii acestuia cu veniturile
si cheltuielile pensiunii.
Venituri din prestarea de servicii de turism - sunt formate din venituri din cazare.
Venituri previzionate:
Structura pensiune

Nr. spatii cazare

Pret sezon
(lei/spatiu cazare/zi)

Camere duble
Total spatii cazare

12
12

100
-

Pret extrasezon
(lei/spatiu
cazare/zi)
80
-

Structura
Ian
Feb
Mar
Apr
Mai
Iun
Iul Augst Sept
Oct
Nov
Dec
venituri
Sezon
x
x
x
x
x
x
x
x
Extrasezon
x
x
x
x
Grad
ocupare 50,00%50,00%60,00%70,00%85,00%85,00%85,00%85,00%80,00%50,00%50,00%80,00%
pensiune

Venituri
Lei/ zi
Zile
Total/
luna

Total an:

Ian
400
31

Feb
400
28

Mar
600
31

Apr
700
30

Mai
850
31

Iun
850
30

Iul
850
31

Aug
850
31

Sep
800
30

Oct
400
31

Nov
400
30

Dec
800
31

12.40
0

11.20
0

18.60
0

21.00
0

26.35
0

25.50
0

26.35
0

26.35
0

25.50
0

12.40
0

12.00
0

24.80
0

242.450

Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - sezon :

o cazare camera dubla a fost previzionat la 100 RON/zi/camera;
Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - extrasezon :
o cazare camera dubla a fost previzionat la 80 RON/zi/camera.

Venituri din activitatea de servire a mesei

Pe langa veniturile din cazare se vor mai obtine venituri din servirea mesei. Se porneste
de la ipoteza ca 70% din turistii cazati in pensiune+camping vor servi masa in cadrul
pensiunii, in acest caz fiind vorba de pensiune completa. Pentru determinarea veniturilor din
18

servirea mesei se mai considera ca ipoteza de lucru un nivel mediu al tarifului pentru servirea
mesei, calculat la nivel de persoana cazata, de 60 lei/persoana/zi.
Pentru determinarea veniturilor este nevoie de estimarea numarului de persoane care vor
servi masa in pensiune in fiecare luna. Se porneste de la ipoteza ca in fiecare camera dubla vor
fi cazate cate 2 persoane.
Relatia de calcul pentru determinarea veniturilor lunare din activitatea de servire a mesei
este urmatoarea: Venituri/luna = Nr. pers. care servesc masa * 60 lei.
Venituri din activitatea de servire a mesei
Indicator/Luna
Numar persoane
cazate
in pensiune
Numar persoane care
servesc masa
(70% * nr. pers.)
Venituri/ luna

Total an:

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

310

280

372

420

527

510

527

527

480

310

300

496

217

196

260

294

368

357

368

368

336

217

210

347

13.02
0

11.76
0

15.60
0

17.64
0

22.08
0

21.42
0

22.08
0

22.08
0

20.16
0

13.02
0

12.60
0

20.82
0

212.280

2.4.2. Prognoza cheltuielilor

1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile - cuprind cheltuielile cu
combustibilul solid necesar pentru centrala termica . Cheltuielile totale lunare cu combustibilul sau calculat in functie de consumul pe lunile de vara si iarna.
Se considera urmatoarele ipoteze :
Pe lunile de iarna (octombrie-martie) se iau in considerare consumuri mai ridicate de
combustibili solizi pentru ca va fi necesara si incalzirea spatiilor - nu se tine cont de
gradul de ocupare, deoarece incalzirea se va face pentru toate spatiile, iar consumurile
vor fi aceleasi indiferent de gradul de ocupare al pensiunii;
Pe lunile de vara (aprilie-septembrie) nu se va utiliza centrala pentru incalzirea spatiilor
ci numai pentru incalzirea apei, si se considera un consum mediu lunar de 2 mc de
combustibil solid necesar;
Preturile considerate pentru combustibilul solid sunt preturile pietei in momentul de fata,
respectiv 120 lei/mc.
Relatia de calcul utilizata pentru determinarea costurilor lunare este urmatoarea :
Consum mediu lunar * pret unitar combustibil = cost mediu lunar
Consum combustibil

Ian
8,00

Feb
8,00

Mar
7,00

Apr
6,00

19

Mai
2,00

Iun
2,00

Iul
2,00

Aug
2,00

Sept
5,00

Oct
8,00

Nov
8,00

Dec
8,00

solid centrala termica

(mc/luna)
Cost unitar (lei/mc)
Cheltuieli cu combustibilul
Solid (lei/luna)

Total an:

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

960

960

840

720

240

240

240

240

600

960

960

960

7.920

2. Cheltuieli cu prepararea mesei. S-a previzionat ca 70 % din turistii cazati in cadrul

pensiunii vor servi masa mic dejun, pranz si cina. Meniul poate varia in functie de preferintele
clientilor.
Costurile medii estimate pentru prepararea mesei sunt de 35 lei / persoana, structurate astfel:
Tipul mesei

Cost unitar lei-

Mic dejun

Pranz

15

Cina

15

Relatia de calcul pentru determinarea cheltuielilor lunare cu prepararea mesei este

urmatoarea: Cheltuieli/luna = Nr. pers. care servesc masa * 35 lei.
Indicator/Luna
Numar persoane
cazate
in pensiune
Numar persoane care
servesc masa
(70% * nr. pers.)
Cheltuieli/luna

Ian

Cheltuieli cu prepararea mesei

Feb Mar Apr
Mai
Iun
Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

310

280

372

420

527

510

527

527

480

310

300

496

217

196

260

294

368

357

368

368

336

217

210

347

7.59 6.86 9.10 10.29 12.88 12.49 12.88 12.88 11.76 7.59 7.35 12.14
5
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0
5

Total an: 123.830

3. Alte cheltuieli materiale - reprezinta cheltuielile cu produsele de curatenie (detergenti,

sapunuri). S-a previzionat un cost total, aproximativ de 40lei/ zi. Relatia de calcul utilizata este:
Consum materiale/zi * 365 zile/ an = Consum anual
40 lei/zi * 365 = 14.600/an => Total an: 14.600

4. Cheltuieli cu utilitatile sunt cheltuielile cu energia, pentru sustinerea desfasurarii

activitatii pensiunii. Relatia de calcul utilizata este urmatoarea:
Consum zilnic energie * Cost unitar energie * 365 zile = Consum anual
Calculele pornesc de la urmatoarele ipoteze privind consumurile zilnice si preturile pentru
energie:
20

Consum electricitate
Cost unitar
Consum anual

90
0,50
16.425

KW/zi
lei/KW
lei/an

Total an: 16.425

Cheltuielile cu apa sunt considerate foarte mici pentru a fi luate in calcul in aceasta
categorie de cheltuieli, deoarece aprovizionarea cu apa se va face prin foraj propriu, existand
doar cheltuieli de intretinere a putului(care sunt neglijabile).

5. Cheltuielile cu personalul reprezinta cheltuielile solicitantului cu remunerarea

personalului dupa finalizarea implementarii proiectului propus. Nivelul acestora se determina pe
baza urmatoarei structuri de personal:
N
r

Categorie

Nr.
angajati
(nr. pers.)

Nivel salarial
lunar brut
(lei/luna)

(2)

(3)

(4)

(1)

1
2
3
4

Administrator
Ospatar
Bucatar
Camerista
Total

1
2
2
2

900,00
650,00
800,00
650,00

Cheltuieli
anuale
(lei/an)
(5)=(3)*(4)*12 luni

10.800,00
15.600,00
19.200,00
15.600,00
61.200,00

Total an: 61.200

6. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala reprezinta cheltuielile cu impozitele

si taxele pe care angajatorul trebuie sa le plateasca conform legislatiei in vigoare. Se estimeaza
ca acestea sunt la un nivel de 28,20% din salariul brut. Nivelul anual al acestor cheltuieli este
estimat la 17.258 lei.

7. Alte cheltuieli din exploatare sunt constituite din cheltuielile cu impozitele, taxele
si cu vidanjarea. In aceasta categorie se afla impozitul pe cladiri si impozitul pe teren: s-a
previzionat o valoarea anuala de 14.000 lei.
Singura cheltuiala implicata de asigurarea canalizarii o reprezinta asigurarea golirii
bazinului vidanjabil si transportarea deseurilor la o statie de epurare. Aceste cheltuieli se
estimeaza la un nivel de 6.500 lei/an.

21

2.4.3. Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate

Indicatori

Valoare -lei-

Venituri din prestarea de servicii de turism

242.450

Venituri din activitatea de servire a mesei

212.280
Total Venituri din exploatare

454.730

Cheltuieli cu materiile prime si materialele

consumabile

7.920

Cheltuieli cu prepararea mesei

123.830

Alte cheltuieli materiale

14.600

Cheltuieli cu utilitatile

16.425

Cheltuielile cu personalul

61.200

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala

17.258

Alte cheltuieli din exploatare

14.000+6500

Total Cheltuieli din exploatare

261.733

Rezultat din exploatare= Profit anual

192.997

Datorii financiare (credit bancar)

50.400

Profit anual

142.597

Din prognoza rezultatului exercitiului rezulta ca pensiunea va aduce profit, deci proiectul
este sustenabil, din punct de vedere financiar, pe termen lung.

22

3. Bugetul proiectului
3.1. Surse de finanare
S.C. Carasul S.R.L. aplica pentru obtinerea unui sprijin financiar nerambursabil prin
programul FEADR, Masura 313

ncurajarea activitilor turistice . Aceasta masura se

ncadreaz n Axa III mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei
rurale i are ca obiectiv general dezvoltarea activitilor turistice n zonele rurale, care s
contribuie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la
creterea atractivitii spaiului rural.
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de
finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre n implementarea Politicii
Agricole Comune1. FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romnesc,
n valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, ncepnd cu 2007 si pna n 2013. Prin FEADR
se pot acorda fonduri nerambursabile ntre 50 si 70% din valoarea totala eligibil a proiectului,
fondurile acordate reprezentnd cofinanarea public, la care trebuie s se adauge cofinanarea
privat - acea contribuie financiar a celui care solicit fondurile europene. In general este
ceruta o cofinantare privata intre 30 si 50% din suma maxima a investitiei sau din valoarea
cheltuielilor eligibile, ca si finantarea integrala a tuturor cheltuielilor neeligibile. Cofinantarea
public reprezint sprijinul financiar acordat beneficiarilor de ctre Uniunea European i
Guvernul Romniei.
Fondurile totale alocate Msurii 313 prin FEADR sunt de 544.222.774 euro din care:
contribuia Guvernului Romniei

20% si contributia Uniunii Europene 80%. Pentru

dezvoltarea activitilor turistice sunt disponibili peste 544 de milioane de euro, fonduri
nerambursabile, care se pot accesa pana in 2013.
.

23

Finantarea investitiei
Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), astfel:
Curs Euro / leu 4,2062 din data de
06.12.2008

Lei

Euro

Valoare proiect fara Tva

974.790

232.093

(Total/1.19)
TVA (Valoare proiect fara Tva/

185.210

44.097

0.19) *1
Cheltuieli cu impozite si taxe

74.789

17.800

(aproximativ) *2
Cheltuieli neeligibile (*1+*2)
Cheltuieli eligibile
Ajutor public nerambursabil

260.000
900.000
450.000

61.905
214.286
107.142

(50% din cheltuielile eligibile)

Imprumuturi bancare
Autofinantare
TOTAL

504.000
206.000
1.160.000

120.000
49.048
276.190

Firma va contracta un credit bancar pe o perioada de 10 ani in valoare de 504.000 lei, cu

o rata a dobanzii de 10%/an si perioada de gratie de 12 luni. Transa din credit si dobanda,
aferente fiecarei luni, se va plati la inceputul lunii urmatoare pentru luna precedenta.
Astfel, firma va suporta lunar, pentru urmatorii 10 ani, pe langa cheltuielile din
exploatare, si cheltuieli financiare in valoare de 4200 lei + dobanda , rezultand un total de
aproximativ 8.000lei/ luna in primii ani.
Autofinantarea se va realiza prin punerea la dispozitie de catre administratorul S.C.
Carasul S.R.L. a sumei de 206.000 lei, suma provenita din vanzarea unor terenuri ale acestuia.

3.2. Resurse disponibile

24

Resursele disponibile sunt terenul pe care urmeaza sa fie construita pensiunea, accesul
imediat la utilitati si forta de munca calificata din satul Cetariu. De asemenea, ca si o resursa
financiara sigura, poate fi luat in considerare capitalul prevazut la autofinantarea proiectului.
Terenul din jurul Baltii de la Cetariu este in proprietatea privata a administratorului baltii,
in suprafata de aproximativ 30 hectare. Luciul de apa, balta propriu- zisa, este doar in
concesiune, pe o perioada de 49 de ani. Locul este accesibil pentru masinile si utilajele de
constructii, in ultimii ani, investindu-se in drumul de acces spre balta.
Resursele materiale necesare pentru construirea pensiunii turistice vor fi achizitionate din
Oradea, distanta fiind mica- 15 km.

25

3.3. Bugetul detaliat

Anul 1
Activitatea
1.1. Elaborarea
documentelor
necesare si
obinerea
avizelor de
funcionare a
pensiunii
1.2. Contractarea
firmei de
constructii si
elaborarea
studiului de
fezabilitate
(consultanta)

Luna 1

Luna 2

10.000

5.000

20.000

30.000

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna
11

Luna
12

TOTAL

15.000

20.000

70.000

1.3. Realizarea
racordurilor la
utiliti
25.000

15.000

40.000

1.4. Realizarea
constructiei
112.500
4.Crearea
rapoartelor i
indicatorilor
TOTAL

30.000

35.000

20.000

25.000

15.000

112.500

26

112.500

112.500

112.500

112.500

112.500

112.500

112.500

112.500

562.500

5.000
5.000

5.000
692.500

Anul 2
Activitatea
1.3. Realizarea
racordurilor la
utiliti

Luna 13

Luna 15

Luna 16

Luna 17

Luna 18

10.000

10.000

Luna 19

Luna 20

Luna 21

Luna 22

Luna 23

Luna 24

TOTAL

20.000

1.4. Realizarea
constructiei
112.500

112.500

337.50
0

112.500

1.5. Achizitionarea
mobilierului, aparaturii
electrocasnice si
materialelor consumabile
30.000

30.000

30.000

2.1. Realizarea unei

pagini web, editarea
de pliante informative,
cari
de vizit
2.2. Promovarea pensiunii
prin colaborari cu agentii /
birouri de turism

90.000

4.000

4.000

2.000
3.1. Angajarea fortei de
munca
3.2. Motivarea resurselor
umane
4. Evaluarea proiectului
de dezvoltare

1.000

1.000
1.000

112.500

112.500

122.500

10.000

27

30.000

30.000

31.000

3.000
1.000

1.000

Crearea rapoartelor i
indicatorilor
TOTAL

8.000

5.000

7.000

1.000

3.000

5.000

5.000
467.50
0

7.000

28

4. Monitorizarea si evaluarea proiectului

4.1. Modalitatea de raportare
-

La Rapoartele de activitate lunare n format listat i semnat i n format Word -se

ntocmesc de ctre toi membri echipei de proiect cu precizarea activitilor din cadrul
proiectului, n ultima zi a luni pentru care se face raportarea;
Responsabil: fiecare membru al echipei
Nr. exemplare: 1
Se depun la: asistent manager
Se vizeaz: manager de proiect
Se arhiveaz la: asistent manager.

La rapoartele tehnice lunare n format Excel: a doua zi lucrtoare din luna urmtoare
pentru luna pentru care se face raportarea;
Responsabil: Manager de proiect
Nr. exemplare: 1 original semnat cu numr de ieire + copie
Se depun la: Ofier monitorizare n format listat i semnat de manager proiect
Se arhiveaz la: asistent manager.

La rapoartele tehnice i financiare trimestriale n format Word i Excel: dup 15 zile

n luna urmtoare pentru trimestrul pentru care se face raportarea;
Responsabil: Manager de proiect
Nr. exemplare: 4 exemplare originale semnate de reprezentant legal pe fiecare pagin i
manager proiect (3 exemplare se depun, 1 se arhiveaz); 2 exemplare anexe, semnate pe
fiecare pagin de manager de proiect i tampilate cu tampila Conform cu originalul,
cu opis cu paginaie, (1 exemplar se depune + 1 exemplar arhiv)
Se depun la: Ofier monitorizare
Se arhiveaz de: asistent manager.

La raportul tehnic i financiar final n format Word i Excel: dup 30 zile n perioada
urmtoare finalizrii proiectului;
Responsabil: Manager de proiect
Nr. exemplare: 4 exemplare originale semnate de reprezentant legal pe fiecare pagin i
manager proiect (3 exemplare se depun, 1 se arhiveaz) + 2 exemplare Anexe, semnate pe
fiecare pagin de manager de proiect i tampilate cu tampila Conform cu originalul,
cu opis cu paginaie, (1 exemplar se depune + 1 exemplar arhiv)
Se depun la: Ofier monitorizare
Se arhiveaz de: asistent manager.

29

Managerul de proiect raspunde de intocmirea rapoartelor in vederea justificarii banilor

primiti din fonduri nerambursabile. De asemenea, se vor prezenta documentele care sa ateste
durabilitatea proiectului dupa incheierea perioadei de implementare.
Echipa de proiect va organiza lunar edine de progres n cadrul carora se vor analiza evolutia
proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizarea resurselor, implementarea
activitatilor,

obtinerea

rezultatelor

si

ndeplinirea

indicatorilor.

Instrumentele utilizate de catre echipa proiectului n monitorizarea proiectului vor fi elaborate, n

principal,

dupa

Matricea

Cadru

Logic,

Bugetul

proiectului

si

Graficul

Gantt.

Activitatea echipei de proiect va consta n:

realizarea rapoartelor tehnice i financiare;

realizarea procedurilor de achizitii;

derularea activitatilor conform Graficului Gantt.

4.2. Monitorizarea si evaluarea proiectului

Reprezentantii Comisiei Europene, precum si oficialitatile locale, vor evalua contributia
proiectului la realizarea obiectivelor programului pe baza rapoartelor tehnice si financiare,
intermediare si finale, a raportului de audit si a raportului de evaluare specifica a proiectului.
Auditul presupune evaluarea situaiei financiare la finalul implementarii proiectului,
formularea de recomandari i stabilirea de concluzii cu privire la urmtoarele aspecte:

Dac cheltuielile efectuate n cadrul proiectului sunt conforme cu legislatia si regulile

aplicabile;

Daca resursele financiare ale proiectului au fost utilizate n mod eficient si economic, in
concordana cu principiile unui management financiar corespunztor.

Documentele de monitorizare si evaluare vor fi intocmite de reprezentanti ai Comisiei

europene - un expert evaluator, un expert monitorizare. Recomandrile elaborate de acestia in
urma raportului de evaluare, vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor
proiectului.
30

5. Matricea cadru logic

Operaie logic
Obiectiv
general

Cresterea, imbunatatirea
si
diversificarea
infrastructurii
si
serviciilor turistice din
partea de nord-vest a
judetului Bihor.

Indicatori de
performan
verificabili n mod
obiectiv

Surse i mijloace
de verificare

Nr de turisti in
zona

-Anuarul
statistic
-Registru de
evidenta intrari
a pensiunii

Obiectiv
specific

- construirea unei
pensiuni turistice
- promovarea spatiului
rural, a potentialului
natural si cultural al
zonei de proiect
- crearea de locuri de
munca prin activitati de
turism
- dezvoltarea spatiului
rural prin atragerea de
fonduri europene

-nr serviciilor
turistice
-nr turistilor
-veniturilor
publice locale
din taxe si
impozite
-Rata omajului
-PIB/cap de
locuitor

Rezultate
preconizate

-dezvoltarea unei baze

de agrement adresata in
special pescarilor, dar nu
numai, in localitatea
Cetariu
- cresterea potentialului
turistic, a numarului de
turisti in zona
- modernizarea satului
traditional prin
introducerea activitatilor
non agricole
- accesarea fondurilor
europene

- cresterea nr
serviciilor
turistice
-cresterea nr de
turisti
- cresterea
veniturilor
publice locale
din taxe si
impozite
-scaderea ratei
somajului
-cresterea
PIB/cap de
locuitor

31

-Evidenta
inut de catre
firmele de
turism si
Agentia pentru
protectia
mediului
-Evidenta
inut de catre
Primaria si
Consiliul local
Cetariu
-Evidentele
AJOFM
-Date statistice
-Anuarul
statistic
-Registrele
contabile ale
Primariei si
Consiliului local
Cetariu

Ipoteze

Activitatea
administrati
ei comunei
Cetariu

Ob de avize
Publicitate
corespunzt
oare
Ob
sprijinului
din partea
primariei

Activiti

-Elaborarea
documentelor necesare
si obinerea avizelor de
funcionare a pensiunii
-Realizarea racordurilor
la utilitati
- Realizarea constructiei
- Achizitionarea
mobilierului, aparaturii
electrocasnice si
materialelor consumabile
- Angajarea resurselor
umane
- Promovarea pensiunii.

Mijloace:
-personal
calificat
-studii de
fezabilitate
-teren disponibil
-drum de acces
la Balta
-resurse umane
calificate
disponibile
-posibilitati de
promovare
multiple.

Costuri:
1.160.000 RON
276.190 euro

Obin de
diferite
autorizaii

Concluzii
Prin varietatea serviciilor sale, societatea va reusi sa raspunda cerintelor tuturor categoriilor
de clienti, indiferent de grupa de venit apartinatoare, profesie, varsta.
Instrumentele politicii de pret vor fi de asemenea eficient folosite, serviciile S.C.
PESCARUL S.R.L. caracterizandu-se printr-un raport favorabil calitate-pret.
In ceea ce priveste politica de personal, conducerea unitatii va merge pe linia unei motivatii
pozitive a personalului pentru a-i antrena in realizarea obiectivelor societatii prin acordarea
unui salariu renumeratoriu pentru munca prestata si alte beneficii. Vor fi asigurate de
asemenea, conditii bune privind igiena si securitatea muncii. Proiectul propus va duce la
angajarea a 6 persoane neocupate, contribuind la imbunatatirea conditiilor de munca si de
viata pentru populatia zonei, un alt beneficiar al proiectului.
Utilizarea eficienta a acestor instrumente reflecta performantele economico-financiare
inregistrate de societate si care se vor ameliora continuu in perspectiva accesului la finantare
in cadrul Programului FEADR.

32

Bibliografie

1. www.fonduri-structurale.ro
2. www.finantare.ro
3. www.pescuitmania.ro
4. infopescar.tv/.../concursuri-in-ardeal-t119-15.html
5. pescuitulinbihor.xhost.ro/balti/cetariu.html

33

34