1

Elemente de analiz

virament

5.

virament

15.

26. Excedent de numerar (I+IIIII>0)

25. Deficit de numerar (I+IIIII<0)

24. Disponibiliti la finele lunii (I+IIIII)

23. pli de alte datorii

22. pli de dobnzi

21. rambursri de credite

20. impozit profit, alte impozite i taxe

19. alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.)

18. chirii

17. salarii (nete)

16. pli avans ctre furnizori

numerar

14.

13. plat ctre furnizori

12. III. Total pli (13+16+17+18+19+20+21+22+23)

11. sume depuse de asociai ca aport la capital sau titlu

de mprumut pentru firm

10. credite acordate care se deruleaz prin contul curent

9. dobnzi bonificate

8. avansuri de la clieni

7. ncasri alte creane

6. ncasri chirii

numerar

4.

3. ncasri de la clieni

2. II. Total ncasri (3+6+7+8+9+10+11)

1. I. Sold disponibiliti la nceputul lunii

Nr.
crt.
2

ianuarie
3

februarie
4

martie
5

aprilie
6

mai
7

iunie
8

iulie
9

august
10

septembrie
11

octombrie
12

noiembrie

ncasrilor i plilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a ealonrii la plat a obligaiilor fiscale

SITUAIA

Model

13

decembrie

14

TOTAL

14