Sunteți pe pagina 1din 18

ASIL S.R.L.

CUPRINS
PLANUL DE AFACERI

Capitolul 1

Prezentarea societatii S.C. ASIL SRL


1.1. Scurt istoric.
1.2. Prezentarea gamei de produse si principalii clienti .
1.3. Conducerea societatii si structura personalului.

Capitolul 2

Prezentarea proiectului de investitii: sectia servetele umede.


2.1. Prezentarea oportunitatii de afaceri S.C. ASIL SRL Galati.
2.2. Etapele investitionale pentru implementarea planului de afaceri.
2.3. Productivitatea muncii estimata, structura personalului si costul de
oportunitate
al proiectului.
2.4. Bugetul de venituri si cheltuieli si fluxul de numerar pe proiect.

Capitolul 3

Avantaje si riscuri previzionate.

ASIL S.R.L.
1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI
1. Denumirea firmei: S.C. ASIL S.R.L.

2. Numrul i data nregistrrii la Registrul Comerului: J17/1376/26.05.1993


3. Cod fiscal / Cod unic de nregistrare: R 4040075
4. Forma juridic de constituire: societate cu raspundere limitata cu participare mixta
5. Adres, telefon, fax de la
Birouri: : Vanatori, Str. DN 26, GALATI TG. BUJOR KM. 8, Judetul Galati
Tel.: 036/470.890; Fax.: 036/470.710.
Secia de producie: Vanatori, Str. DN 26 GALATI TG. BUJOR KM. 8,
Judetul Galati Tel.: 036/470.890; Fax.: 036/470.710.
7. Natura capitalului particular, mixt
8. Capitalul social: ( 45.399 USD ) 10.338.350.400 lei
9. Asociai, acionari principali
Asociai / Acionari
Persoane fizice
Druica Cosmin
Iorga Ionut
Persoane juridice

Adresa completa, nr.


telefon
Str Feroviarilor nr 14 bl b3 ap
42
Str Privighetorii,nr 6,
Luncavita Jud Tulcea
Adresa completa, nr.
telefon

Nr. aciuni

Valoare (mii lei)

Pondere (%)

22.176

307.689

66%

11.424

307.689

34%

Nr. aciuni

Valoare (mii lei)

Pondere (%)

NU
Total 100%

Activitatea principala a societatii comerciale ASIL SRL. este productia de servetele


si hrtie igienica, prosoape de bucatarie, batiste, activitate specifica industriei
celulozei si hrtiei, desfasurata in incinta fabricii (aflata pe proprietatea firmei)
situata in Vanatori, DN 26 GALATI TG. BUJOR KM. 8.
S.C. ASIL S.R.L. efectueaza si alte activitati cum ar fi:
import de materie prima in principal precum si produse din aceeasi gama
sortimentala;
livrarea produselor proprii si din import societatii comerciale POINT
DISTRIBUTION GRUP SRL
Din anul 1993 si pana in anul 1995 firma a desfasurat activitate de comert engros cu un numar de 5 angajati, ajungand in prezent pana la un numar de 177
de salariati. Incepand din anul 1995 societatea si-a extins activitatea de
productie in domeniul hartiei igienice , prosoapelor din hartie, batistelor nazale
si a servetelelor, prin achizitionarea de utilaje de productie si mijloace de
transport.

ASIL S.R.L.
1.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii si principalii
clienti
Produsul hrtie igienica cuprinde doua sortimente principale: hrtie igienica cu tub si
hrtie igienica fara tub. Din aceste sortimente de baza, cererea pietii a determinat aparitia

unor produse derivate: hrtie igienica mica fara tub (pentru SNCFR), hrtie igienica cu
tub 65g (ceruta in unele judete din Transilvania),
Hartia igenica este realizata sub urmatoarele marci:
- POINT LINE, 2 str. avand gramajul 100 g/rola, a cate 10 role/set, materie prima
folosita celuloza + hartie ecologica (alba si color);
- SENZA LUX, 1 str. avand gramajul 100 g/rola, a cate 10 role/set, materie prima
folosita celuloza + hartie ecologica roz;
- GALA, 2 str. avand gramajul 70 g/rola, a cate 8 role/set, materie prima folosita
celuloza + hartie ecologica roz;
- ASIL vrac, acest sortiment este dimensionat si adaptat la cererea clientului.
Produsul servetele este realizat sub urmatoarele marci, bine cunoscute nu numai in Galati
ci si in majoritatea oraselor tarii:
- PAPILION, in variantele de 40 buc./pachet;
- GARDEN, in variantele de 50 buc./pachet, 100 buc./pachet ; dimensiuni 25x25
cm; materie prima -celuloza 100%
- VIVA, in variantele de 50 buc./pachet, 100 buc./pachet; dimensiuni 25x25 cm;
materie prima -celuloza 100%
- POINT in varianta de 50 buc./pachet, 100 buc./pachet; dimensiuni 25x25 cm;
materie prima -celuloza 100%
- SENZA LUX in varianta de 100 buc./pachet; dimensiuni 30x30 cm; materie
prima -celuloza 100%
- GALA in varianta de 50 -2 straturi si100 buc./pachet 1 strat; dimensiuni 33x33
cm; materie prima -celuloza 100%
- ECONOMIC -pentru hipermarchetul CORA - in varianta de 100 buc/pachet,
dimensiuni 25x25 cm, materie prima -celuloza 100%
- No 1 - pentru hipermarchetul CAREFOUR- in varianta de 100 buc/pachet,
dimensiuni 25x25 cm, materie prima -celuloza 100%
- SILKY pentru S.C. ICOS TRADING SRL- in varianta de 100 buc/pachet,
dimensiuni 25x25 cm, materie prima -celuloza 100%
- ARO pentru cash & carry METRO -in varianta de 100 buc/pachet , 1 str.
dimensiuni 33x33 cm si 50 buc./pachet, 1 str., dimensiuni 25x25cm, materie prima
-celuloza 100%
S.C. ASIL S.R.L.produce si comercializeaza, incepand din anul 2003, batiste igienice,
hartie industriala precum si prosoape de bucatarie dimensionate pe 100 de foi, materie
prima folosita celuloza + hartie ecologica (alb si color).
BATISTE GALA parfumate si classic, 10 buc/pachet, 3 str., materie prima
-celuloza 100%
- PROSOAPE POINT 2 role/set, 145 g, materie prima folosita celuloza + hartie
ecologica (alb si color).
-

HARTIE INDUSTRIALA materie prima folosita celuloza + hartie ecologica 1 str.


Si 2 str., diferite gramaje
La servetele, batiste igienice si prosoape, ambalajele si materia prima folosita
sunt exclusiv din import si sunt de cea mai buna calitate.
Pentru diversificarea produselor si pentru a satisface cerintele pietii din
Romania precum si din alte tari, societatea noastra va inaugura- din data de
01.08.2005- o noua linie de productie pentru batiste umede de buzunar, prosoape
umede pentru copii, sevetele umede demachiante si servetele umede
intimate.Pentru unele din produse exista deja comenzi de la marile magazine si
hipermarketuri, dupa cum urmeaza:
C.B.A., CAREFOUR, CORA, GIMA, ICOS, METRO, PROFI.

Prezentarea evoluiei cifrei de afaceri pe ultimii 4 ani, pe grupe de produse / servicii:


total, din care vnzri de mrfuri i producie vndut; defalcate pe intern i export.
Mii lei
Indicator
Cifra de afaceri
Venituri din vanzarea
marfurilor
Productia vanduta

An 2001

An 2002

An 2003

An 2004

36.564.597

52.866.587

79.735.801

124.276.954

6.024.215

11.784.049

18.649.595

12.631.289

30.540.382

41.082.538

61.086.206

111.645.665

Descrierea segmentelor de piaa crora li se adreseaz produsele / serviciile


(localizare regional i n economie pentru persoanele juridice - i alte criterii, cum ar fi:
clasa social, categoria de vrst, sex etc.- pentru persoanele fizice).
Produsele realizate de societate se adreseaza tuturor categoriilor sociale, de varsta,
sex etc.
Piata de desfacere a S.C. ASIL S.R.L. este o piata a bunurilor de larg consum, cu
caracteristici aparte. Din punct de vedere al comportamentului consumatorului, putem
spune ca acesta este unul de cumparare obisnuit, importante fiind in procesul alegerii
aspectul exterior, calitatea materiei prime si nu in ultimul rnd pretul final de vnzare.
In crearea si dezvoltarea pietei de desfacere a S.C. ASIL S.R.L. s-au remarcat doua
momente importante, evolutia acestora determinnd atingerea actualelor performante
financiare ale firmei:
- perioada 1993 1997 se remarca prin concentrarea tuturor eforturilor in
scopul cuceririi pietii locale. Datorita imbunatatirii gamei de produse si a unei
conceptii bine definite despre strategia distributiei, societatea a reusit sa evolueze
de la distributia directa, la nivel de firme en-detail, cu volum mic de vnzare si
comenzi lipsite de ritmicitate, pna la crearea unui adevarat sistem de distributie
en-gros in plan local (inclusiv zona Braila).
Incepnd cu anul 1997, problema distributiei produselor firmei se transfera de la
nivel local la nivel national. Acest nou pas a determinat crearea logisticii necesare unei
distributii pe scara extinsa: crearea de distribuitori zonali, care prin incheierea contractelor
de distributie cu S.C. ASIL S.R.L. au devenit direct interesati in promovarea si cresterea
vnzarilor pentru produsele societatii.
Un instrument de mare eficienta in acest sens este protejarea intereselor
distribuitorilor prin acordarea de discounturi, produse promotionale si receptivitate in
preluarea comenzilor.
La momentul actual, piata de desfacere este complet stapnita si
exploatata. prin punctele de lucru deschise de unicul distribuitor al produselor
societatii- S.C. POINT DISTRIBUTION GRUP SRL, firma ce face parte din grupul
de firme ASIL, dupa cum urmeaza :
BUCURESTI- OTOPENI de unde se distribuie in ARGES,GIURGIU,
PRAHOVA,DAMBOVITA,BRASOV,ILFOV, BUCURESTI
CONSTANTA-IALOMITA,CALARASI,TULCEA,CONSTANTA ;
GALATI - BACAU, IASI, SUCEAVA, BRAILA, COVASNA, NEAMT, BOTOSANI,
VRANCEA ;GALATI
CLUJ ALBA, MURES, BIHOR, HARGHITA,SALAJ,CLUJ ;
TIMISOARA- MEHEDINTI, GORJ, CARAS SEVERIN, TIMIS, ARAD,
HUNEDOARA, SIBIU .
Avand in vedere extinderea continua a firmei, preconizam ca pana la
sfarsitul anului 2005 sa deschidem doua noi puncte de lucru la BRASOV si IASI.

Firma urmareste ca prin intermediul acestor produse, sa satisfaca o gama larga de


consumatori si sa acopere in intregime piata, produsele sale fiind oferite catre:
- hiper marketuri;
- supermarketuri;
- mici magazine
- chioscuri;
- angrosisti;
- restaurante, fast-fooduri, firme de catering;
- hoteluri;
- offices;
- benzinarii;
- firme de curatenie.
Logistica, modul de conceptie si realizare a gamei sortimentale, designul si calitatea
ambalajelor sunt adaptate cerintelor pietii romanesti, in speta diferitelor categorii de
consumatori.
Mentinerea unui nivel scazut al pretului, raportat la calitatea deosebita a produsului finit,
este una din politicile de baza pe care managementul firmei a adoptat-o pentru a stimula
extinderea pe piata.
In vederea reducerii numarului verigilor circuitului parcurs de materia prima, pana la
transformarea in produs finit si distributia acestuia, firma a investit in parcul propriu de
masini.
Principalii furnizori de materii prime (pe tipuri de materii prime cu specificarea
ponderii n totalul cheltuielilor cu materialul aprovizionat):

Materia prima
Hartie semifabricata pentru
hartie igenica
Hartie pentru servetele , hartie
igenica, prosoape de bucatarie si
batiste igienice
Fibre textile pentru produsele
umede

Denumire furnizor
S.C. VRANCART ADJUD
PISZKEY PAPIR UNGARIA
HARMANEC SLOVACIA
SLAVOSOVCE SLOVACIA
BELOVO BULGARIA
ISRAEL, CHINA, TARILE
DIN COM.EUROPEANA

Urmare cerintelor din ce in ce mai exigente ale pietii consumatorilor, S.C. ASIL
S.R.L. se afla intr-o continua activitate de imbunatatire si perfectionare a fluxului
tehnologic productiv. In cele doua sectii principale ale fabricii, respectiv sectia de
servetele si sectia de hrtie igienica, procesul tehnologic difera in funtie de
specificul activitatii:
In sectia de productie hrtie igienica etapele fluxului tehnologic sunt:
- procesul de prelucrare a materiei prime, hrtia igienica semifabricata, care consta in
infasurarea in batoane de grosimea hrtiei igienice finite (se folosesc masini speciale
semiautomate de infasurare);

- procesul de taiere a batoanelor, cu obtinerea hrtiei igienice finite (se folosesc utilaje
speciale de debitare);
- procesul de ambalare in ambalaje special concepute.
In sectia de productie servetele, fluxul tehnologic este urmatorul:
- plierea hrtiei semifabricata de servetele;
- taierea la dimensiunile cerute (se folosesc masini de servetele semiautomatizate);
- ambalarea servetelelor in ambalaje special concepute.
In sectia de productie batiste igienice si prosoape de bucatarie, fluxul tehnologic este
urmatorul:
-procesul de prelucrare a materiei prime, hartia semifabricata, se ruleaza pe
batoane speciale si se taie la dimensiunile standardizate
- ambalarea prosoapelor in ambalaje special concepute.
- pentru produsul batiste igienice procesul de prelucrare este full automat.
Urmarind trendul pietei, preferintele consumatorilor, firma ASIL pregateste
introducerea unor game noi de produse, in completarea liniei actuale, prin investitii de
retehnologizare si imbunatatirea imaginii de marca a produselor proprii.

DEVIN IMPORTANTE ATUNCI CAND LIPSESC !

ASIL S.R.L.

1.3.

CONDUCEREA SOCIETATII SI STRUCTURA PERSONALULUI

Structura organizatorica a SC ASIL SRL Galati este de tip ierarhic functional

Diviziunile structurale au fost stabilite pe baza criteriului functional . Titularii posturilor


de executie primesc dispozitii si raspund fata de conducatorul ierarhic nemijlocit , astfel
incat compartimentele functionale nu au competenta ierarhica asupra celor operationale .
Intre compartimente sunt stabilite relatii de autoritate si control al activitatii personalului si
indeplinirii deciziilor conducerii societatii .
Conducerea executiva este asigurata de :
Buhoci Iordan in calitate de director general , ce reprezinta
interesele societatii in ansamblu ;
Doca Daniel in calitate de director adjunct , care este direct
implicat in desfasurarea normala a activitatii de productie ;
Garleanu Luminita in calitate de contabil sef , responsabil cu
activitatea financiar - contabila .
Activitatea societatii este asigurata de 177 salariati din care 159 activi , incadrati cu
contract permanent de munca .
Structura de personal este prezentata in situatia anexata .

ASIL S.R.L.
2.1. Prezentarea oportunitatii de afaceri a SC ASIL SRL
a) Infiintata in anul 1993, societatea ASIL SRL a lansat pe piata
produse de hartie, respectiv servetele de masa, hartie igienica,
prosoape, batiste nazale, ale caror nume de marca au castigat cote de
piata datorita unei bune organizari a activitatii de marketing prin
punerea in practica de strategii eficiente si adaptate pietei in diversele
perioade caracterizate de schimbari structurale.

b) Cresterea cererii de consum a determinat concentarea pe


activitatea de productie a firmei prin optimizarea fluxului tehnologic , a
stocurilor si a capacitatii de productie . Pentru a asigura un circuit
eficient al produselor in piata , necesitatea divizionarii activitatii
principale in productie si distributie a stat la baza planului de afaceri
pentru firma Point Distribution Grup a carei deschidere a avut loc in anul
2002.
Astfel, logistica produselor Asil este asigurata de firma Point
Distribution Grup la al carui portofoliu de articole se adauga produse de
import din gama cosmeticelor, servetele umede si menaj.
Acest mod de organizare a avut un impact pozitiv asupra evolutiei
cifrei de afaceri in ultimii 2 ani, cresterile inregistrate de cele doua firme
fiind:
- ASIL: 52 %
- PDG: 162%.
c) Trendul pozitiv al evolutiei activitatii firmei a fost dat si de
schimbarile intervenite in piata, respectiv in cererea de consum
influentata de educarea preferintelor . Aceasta a permis selectarea,
dintr-un nomenclator de produse vast, a unor articole top vanzari.
Adaptarea permanenta a modului de abordare a pietei in functie de
cererea manifestata au permis diferentierea actiunii pe piata si
castigarea loialitatii clientilor.
Referitor la evolutia pietei bunurilor de larg consum, implicatiile
integrarii in U.E. vor da noi valente in abordarea consumatorului, a
competitiei produselor si firmelor prin eliberarea barierelor comerciale .
Ca atare, un prim pas, pentru orice producator, facut in intampinarea
unei competitii acerbe este planificarea modului de actiune pe termen
scurt, pentru eliminarea punctelor slabe si in viitorul apropiat adaptarea
activitatii de productie la standarde acceptate la nivel european .
d) Analiza si testarea pietei cu produse importate pe segmentul
Servetele
Umede au stat la baza proiectului de lansare in piata ca producator al
acestor articole. Finalizarea acestui proiect va avea loc in perioada iunie
iulie 2005 .
Capacitatea de productie anuala a fabricii va avea o valoare de 20
milioane euro, valoare reprezentata de diversele linii de produs care vor
fi lansate, respectiv: baby line, lady line, family line, cleaning line si
medline(ptr. uz medical) .
Noutatea produselor care vor fi lansate pe piata va fi reprezentata
de gamele: cleaning line(produse de intretinere a curateniei casei si
profesionale) si medline.
e) In ceea ce priveste distributia, experienta dobandita a
demonstrat faptul ca fiecare canal de distributie are, pe langa costurile
diferite, avantaje de oferit. Ca atare, modul deschis si flexibil de
abordare a cererii pietei ne-a permis castigarea locurilor la raft pentru
produsele firmei pe piata de retail precum si in magazinele specializate.
Comertul on-line, al carui potential nu este inca insusit de distribuitorii si
producatorii din Romania, reprezinta unul din proiectele noastre.

f) Produsele cu care s-au castigat cote de piata in perioada 20022004 sunt caracterizate de un nivel de pret scazut pentru calitate foarte
buna. Trebuie precizat faptul ca produsele sunt din gama babyline(marca Babyish) si lady-line(servetele umede intime si demachiante),
a caror alegere are la baza criteriul calitatii care, in cele mai multe
cazuri, este atribuit numelor de marca internationala. Feed-back-ul
inregistrat prin monitorizarea pietei, observarea obisnuintei de alegere
a produsului au dat cele mai bune referinte pentru pozitionarea
produselor segmentelor de consumatori cele mai profitabile, respectiv
cu venituri mici si medii.
Dezvoltarea afacerii prin lansarea productiei proprii va presupune
abordarea tututror segmentelor pietei, inclusiv cel caracterizat de cerere
de produse premium si, de asemenea, adancirea liniei sortimentale prin
fabricarea articolelor destinate menajului si pentru uz medical.
g) Afacerea a fost gandita astfel incat 80% din capacitatea de
productie sa fie destinata exportului si 20% pietei interne. Gamele de
articole vor fi destinate pietei de retail cu specificul produse cu brand-ul
producatorului si privat label pentru reprezentantii pietei. O a doua
segmentare a pietei va fi data de criteriul cererii de consum specifica
institutiilor, cabinetelor medicale si cosmetice si a segmentului HoReCa.
Produsele de import si cele indigene continua sa nu concureze
direct deoarece primele sunt pozitionate pe nivele de pret foarte inalt si
inalt, calitatea nefiind intotdeauna la acelasi nivel ca si pretul, pe cand
produsele indigene sunt caracteristice celorlalte nivele de pret: mediu si
scazut. Aceasta este o stare de fapt in continua schimbare si, asa cum
precizam mai sus cateva efecte ale integrarii europene, este foarte
important sa fie estimate efectele schimbarilor si planificate modalitatile
de a le insusi ca avantaje.
h) Metodele de promovare actuale sunt sampling-uri, participari
active la targuri si expozitii, prezentari in reviste de specialitate.
i) Servetelele umede sunt produse de curatare si intretinere, in
functie de lotiunile cu care sunt impregnate. Sezonalitatea este data de
perioadele de vara, in care volumele vanzarilor cresc, atat pentru
articolele destinate copiilor cat si pentru cele necesare femeilor,
necesitatea senzatiei de curatare si improspatare fiind mai acuta.

ASIL S.R.L.
2.2. Etapele investitionale pentru implementarea
planului de afaceri : sectia servetele umede

a) amenajarea spatiului productiv propriu-zis , a spatiilor anexa strict


necesare atat fluxului de productie , cat si conditiilor minime obligatorii
de desfasurare a productiei .
Spatiul productiv propriu zis va fi amenajat in hala nr. 27
proprietate SC ASIL SRL .
Pentru obtinerea autorizarii legale privind producerea servetelelor
umede , precum si pentru respectarea standardelor de igiena si calitate
impuse de piata interna si externa, spatiul productiv compus din hala de
productie si laborator va contine urmatoarele amenajari speciale :
~ izolare termica si fonica a peretilor interiori cu placi BCA ;
~ turnare pardoseala din beton , acoperita cu pelicula din beton
epoxidic ;
~ ferestre cu geam termopan ;
~ plafon protejat cu placi rigips ;
~ sistem de incalzire centralizat cu pastrarea constanta a
temperaturii ;
~ pereti acoperiti cu faianta ;
~ sistem special de absorbtie a substantelor chimice utilizate in
procesul tehnologic ;
~ acoperis exterior din materiale tip bramac .
Amenajarea spatiilor anexe halei productive consta in :
~ construirea prin pereti BCA despartitori a 2 magazii : magazia de
ambalaje si
magazia de materii prime ;
~ amenajarea vestiarului pentru muncitori ;
~ amenajarea spatiului de dezinfectie inainte de patrunderea in hala
de productie .
Valoarea estimativa a amenajarilor va fi de 226.000 USD .
b) dotarea liniei tehnologice cu 3 utilaje specializate in producerea :
servetele umede utilizate pentru intretinerea si curatarea
tenului (demachiere) si a igienei intime (intimate) pentru
care se va achizitiona utilajul : refrehment handkerchief
machine in valoare de 40.600 USD ;
prosoape umede utilizate pentru igiena intima a copiilor ,
precum si igiena locuintei sau a automobilului , pentru care
se va achizitiona utilajul wet wipes machine in valoare de
139.200 USD ;
servetele umede de buzunar pentru care este necesara
achizitionarea unui utilaj similar pozitiei servetele umede
utilizate pentru igiena intima , valoare de 40.600 USD ;
utilaje specializate in ambalarea automata in folii speciale
a produsului finit in valoare de 114.840 USD ;
sistem industrial de ionizare a apei in valoare de 114.760
USD .

c) achizitionarea materiei prime si ambalajelor pentru prima luna de


functionare , atat de pe piata interna cat si din import . Valoarea
estimata pentru finantarea materiei prime in prima luna de activitate
este de 190.000 USD .
d) selectare si angajare personal direct productiv si personal tehnic de
specialitate .
In primele doua saptamani , personalul angajat va fi scolarizat
privind tehnologia producerii servetelelor umede , inclusiv cursurile de
igiena necesare .

ASIL S.R.L.
2.3. Productivitatea muncii estimata , structura
personalului si costul de oportunitate al proiectului
Investitie totala estimata 866.712 USD din care :
- amenajare spatiu productiv = 226.712 USD
- utilaje
= 450.000 USD
- materii prime
= 190.000 USD
Utilajele specializate in productia de servetele umede , conform
documentatiei tehnice in conditia utilizarii la capacitate maxima
proiectata , rezulta urmatoarele productivitati :
- pentru servetele umede intime si demachiante =
800 buc.
/minut
- pentru servetele umede de buzunar
=
800 buc.
/minut
- pentru prosoape umede copii
= 3.500 buc. /minut
Estimam utilizarea numai a 65% din capacitatea maxima
proiectata .
In aceste conditii rezulta urmatoarele cantitati estimate a se
realiza :
~ 800 buc. X 65 % = 520 buc./minut x 60 minute x 24 ore x 26 zile =
19.468.800 buc./luna ; 19.468.800 buc. / 20 buc./pachet = 973.440 pachete servetele
umede demachiante/luna ;
~ 800 buc. X 65 % = 520 buc./minut x 60 minute x 24 ore x 26 zile =
19.468.800 buc./luna ; 19.468.800 buc. / 15 buc./pachet = 1.297.920 pachete
servetele umede de buzunar/luna ;
~ 3.500 buc. X 65% = 2.275 buc./minut x 60 minute x 24 ore x 26 zile =
85.176.000 buc. / luna ; 85.176.000 buc. / 70 buc./pachet = 1.216.800 pachete
prosoape umede pentru copii .

Estimam ca distributia va fi facuta sub pretul de vanzare actual al


produselor importate cu 78% mai mic . In aceste conditii rezulta
urmatoarea cifra de afaceri lunara estimata :
~
912.600
~
369.907
~
285.542

1.216.800 pachete prosoape umede copii x 0,75 USD/pachet =


USD / luna
973.440 pachete servetele umede demachiante x 0,38 USD/pachet =
USD/luna
1.297.920 pachete servetele de buzunar x 0,22 USD/pachet =
USD/luna

Valoarea cifrei de afaceri lunare estimate = 1.563.050 USD .


In conditia recuperarii creantei provenita din productia realizata la
un interval de 45 de zile rezulta :
- utilizand aceasi metoda de calcul expusa mai sus raportata la o
singura zi obtinem o cifra de afaceri de 60.117 USD .

Pastrand un ritm constant de productie si desfacere rezulta ca


recuperarea cash a cifrei de afaceri de 1.563.050 USD este de 72 de
zile . Investitia estimata fiind numai de 866.712 USD reprezentand
55,4% din cifra de afaceri lunara rezulta o rata de recuperare de 40 zile .
In prognoza veniturilor estimate a se realiza s-a aplicat principiul
prudentei in sensul ca s-a luat in calcul in anul 2005 , numai 40% din
capacitatea maxima proiectata a utilajelor , rata de crestere anuala fiind
de 5% .
Structura personalului dupa implementarea proiectului va fi
urmatoarea :
Total personal activ :
159 + 33 = 192 salariati
1.muncitori direct productivi : 122 + 24 = 146 salariati
2.muncitori indirect productivi : 24 + 3 = 27 salariati
3.TESA :
13 + 6 = 19 salariati
Costul de oportunitate al proiectului :
Prezentam mai jos situatia comparativa
implementarea proiectului de investitii :
Nr.
INDICATORI / AN
U.M.
crt
.
1. Cresterea veniturilor ca Mld.lei
2.
3.
4.
5.
6.

efect al realizarii investitie


Cresterea cheltuielilor ca
efect
al
realizarii
investitiei
Cresterea profitului brut
Cheltuieli de investitie
Crestere capital de lucru
Diferenta
rd.6 = (rd.3-rd.4)+rd.5

inainte

si

dupa

2005 2006 2007 2008 2009

201
0

83,5

216

228

240

252

264

Mld.lei

66,8

170,
6

177,
8

188,
4

196,
5

206

Mld.lei
Mld.lei
Mld.lei
Mld.lei

16,7
10
21,6
28,3

45,4
3,3
10
52,1

50,1
3,3
10
56,8

51,6
3,3
10
58,3

55,5
10
65,5

58
10
68

Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) = 27,55 % .


Calculul s-a efectuat cumulat , pentru o durata de viata a
proiectului de 6 ani .
Indicatorul RIR depaseste cu mult rata medie a dobanzii pe piata .

ASIL S.R.L.
3. Avantaje si riscuri previzionate
Avantajele implementarii proiectului de investitii pot fi structurate
astfel :
Avantaje de ordin social : angajarea pentru sectia de servetele
umede a 33 persoane , posibil din randul somerilor ; cresterea
veniturilor la Bugetul de Stat prin impozitele si taxele suplimentare
ce decurg strict din derularea afacerii ; realizarea unui brend in
zona , etc.
Avantaje de ordin financiar : cresterea volumului de dividende cu
posibilitati de reinvestire in zona Galatiului ; cresterea creditelor
angajate la banci si asigurarea profitabilitatii institutiilor bancare .
Avantaje de ordin educational : producerea si desfacerea
produselor de igiena personala de folosinta unica pentru prima
oara in Romania conduce la ridicarea standardului populatiei din
zona si nu numai , pretul fiind accesibil indiferent de venitul
consumatorului .
Riscurile previzionate din punctul de vedere al administratorului
firmei SC ASIL SRL sunt minime in conditia in care garantarea creditului
se face cu bunuri mobiliare si imobiliare , sustinuta si de faptul ca
afacerea are distributia asigurata prin S.C. POINT DISTRIBUTION GRUP
SRL .
Concluzionand punctele tari si slabe in sustinerea planului de
afaceri sunt :
~ Puncte tari :
Reteaua de distributie este deja formata
Concurentii existenti pe piata romaneasca sunt numai firme cu
produse din import
Castigul consumatorului final prin raportul calitate superioara /
pret mic
Posibilitatea productiei autohtone de servetele umede sub marci
de inregistrare al importatorilor . Acestia avand avantajul ca nu vor
plati TVA in vama iar transportul va fi asigurat de firma ASIL PAPER
.
Expansiunea pietei pentru aceste produse noi

Educarea consumatorului prin utilizarea produselor la standarde


europene
Utilizarea fortei de munca de pe piata galatiului , eventual din
randul somerilor prin reconversie profesionala
Administratorii firmei fiind cetateni straini , cu experienta in
comercializare produse pe piete externe pot promova cu usurinta
produsele pe piata externa conducand la incasari in valuta cu
implicatii in balanta de comert exterior .
~ Puncte slabe :
Nu sunt .

ASIL S.R.L.
Adresa : Comuna Vanatori, Str. DN 26 Galati Tg.Bujor, Km 8, jud.Galati
Telefon : 0236 / 470890
Fax
: 0236 / 470710
Cod IBAN : RO56BRDE180SV07975261800
Banca Romana pentru Dezvoltare GSG Suc.Galati
Cod unic de inregistrare : R 4040075
Nr.Reg.Comertului : J 17 / 1376 / 1993

PLAN DE AFACERI
~ sectia servetele umede ~
Estimat
1) CIFRA DE AFACERI
august decembrie 2013
ianuarie decembrie 2014
2) COSTURI DIRECTE PRODUCTIE
august decembrie 2013
ianuarie decembrie 2014
3) MARJA BRUTA DIN EXPLOATARE
august decembrie 2013
ianuarie decembrie 2014
4) INVESTITIE TOTALA ESTIMATA
4.1) amenajare spatiu productiv

83.500 milioane
lei
220.000 milioane
lei
62.625 milioane
lei
158.500 milioane
lei
20.875 milioane
lei
61.500 milioane
lei

226.000 USD x 28.700


lei/USD ~
din care :
- finantat din surse proprii
- finantat din credit bancar pe termen
lung
70.000 USD x 28.700
lei/USD ~
4.2) utilaje
450.000 USD x 28.700
lei/USD ~
- finantat din leasing
4.3) materii prime prima luna de activitate
190.000 USD x 28.700
lei/USD ~
- finantat din surse proprii

Administrator ,

6.480 milioane lei


4.480 milioane lei
2.000 milioane lei

12.900 milioane
lei
5.450 milioane lei