Ejemplo Contabilidad Basica 2

QUERIDOS ALUMNOS, ESTE EJEMPLO ESTA ORIENTADO A QUE USTEDES SE DEN CUANTA DE CMO SE INTERREL
LAS OPERACIONES COMERCIALES REALIZADS EN UN PERIODO DE TIEMPO.

ESTE EJERCICIO AL SER DE EJEMPLO , ES UN EJERCICIO CHICO, MAS DISEADO PARA MOSTRAR EL FUNCIONAM
PARA EL MES DE ENERO DEL 2012, LA EMPRESA COMERCIAL LOS BUENMOZOS SRL. INICIA SUS OPERACIONES CO
RUC 20111222333
DINERO EN CAJA
10,000.00
MERCADERIAS
760.00 (20 UNIDADES A 38 SOLES CADA UNO)
MOBILIARIO
1,140.00
FACTURAS POR PAGAR
500.00
CAPITAL SOCIAL
11,400.00
10-Jan
COMPRA 50 UNIDADES DE MERCADERIA A 40 SOLES CADA UNO MAS IGV AL CREDITO A PROVEEDOR EL L
20500800900 SEGN FACTURA 001-654
VENDEMOS 25 UNIDADES DE MERCADERIA A 78 MAS IGV AL CONTADO, SEGN FACTURA N| 001-001 A CLIE
N| 20100500300
COMPRA 25 UNIDADES DE MERCADERIA A 42 SOLES CADA UNO MAS IGV AL CONTADO A PROVEEDOR "EL
20500888999 SEGN FACTURA 001-822
15-Jan
20-Jan
25-Jan
30-Jan
VENDEMOS 30 UNIDADES DE MERCADERIA A 78 MAS IGV AL CREDITO, SEGN FACTURA N| 001-002 A CLIEN
N| 20152287076
APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO CANTINENTAL, CON DEPOSITO DE S/. 2,000
PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES CON EFECTIVO, S/.2,014.05
COBRAMOS EL 50% DE LA FACTURA 001-002.EL CLIENTE NOS REALIZA UN DEPOSITO A LA CUENTA CORRIE
2-Jan
5-Jan
TENGA EN CONSIDERACION LO SIGUIENTE

EL METODO DE VALUACION ES PEPS un solo tipo de mercaderia
LOS COLORES CON QUE HAN SIDO SOMBREADOS LOS EJERCICIOS, SERAN LOS MISMOS QUE LOS IDENTIFICARAN
TA DE CMO SE INTERRELACIONA Y REGISTRAN
MOSTRAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LIBROS
CIA SUS OPERACIONES CON LA SIGUIENTE INFORMACION
EDITO A PROVEEDOR EL LENTEJA EIRL CON RUC
FACTURA N| 001-001 A CLIENTE "LOS HEREJES SRL" CON RUC
NTADO A PROVEEDOR "EL Abelardo EIRL" CON RUC
ACTURA N| 001-002 A CLIENTE "LOS BONITOS SAC" CON RUC

DE S/. 2,000
OSITO A LA CUENTA CORRIENTE
S QUE LOS IDENTIFICARAN EN LOS REGISTROS AUXILIARES, A FIN QUE PUEDAN IDENTIFICARLOS Y DARLE SEGUIMIENTO.
ARLE SEGUIMIENTO.
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
Jan-12
20111222333
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
CORRELATIVO
DE LA OPERACIN
1/2/2012
1/10/2012
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 d
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha in
LOS BUENMOZOS SRL

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO
(TABLA 10)
SERIE O
AO DE
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DEPENDENCIA
LA DUA
ADUANERA
O DSI
(TABLA 11)
l inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
ovenientes del exterior.
stema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu e
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
INFORMACIN DEL
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE

COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS
TIPO
EMITIDOS POR SUNAT PARA

ACREDITAR
NMERO
(TABLA 2)
EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
654
20500800900
822
20500888999
de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
APELLIDOS
Y NOMBRES,
BASE
DENOMINACIN
IMPONIBLE
O RAZN
SOCIAL
EL LENTEJA EIRL
2,000.00
el abelardo eirl
1,050.00
TOTALES
3,050.00
STINADAS A OPERACIONES
RTACIN
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE
IGV
IMPONIBLE
360.00
189.00
549.00
N Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IGV
IMPONIBLE
VALOR
GRAVADAS
DE LAS
OTROS
ADQUISICIONES
IGV
ISC
TRIBUTOS Y
NO
CARGOS
GRAVADAS
N DE
COMPROBANTE
IMPORTE
TOTAL
EMITIDO POR
DOMICILIADO (2)
1,239.00
3,599.00
DE DETRACCIN (3)
DE PAGO
SUJETO NO
2,360.00
CONSTANCIA DE DEPSITO
FECHA
NMERO
DE
EMISIN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO
DE
CAMBIO
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
Jan-12
RUC:
20111222333
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
CDIGO UNICO
DE PAGO
DE LA OPERACIN
O DOCUMENTO
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
DE
O DOCUMENTO
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO
(TABLA 10)
1/5/2012
1/15/2012
LOS BUENMOZOS SRL

COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO
N SERIE O
N DE SERIE DE LA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO
TIPO
MAQUINA REGISTRADORA
1
1
NMERO
(TABLA 2)
1
2
20100500300
20152287076
N DEL CLIENTE
VALOR
BASE
FACTURADO
IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE LA
DE LA
DENOMINACIN
EXPORTACIN
OPERACIN
O RAZN SOCIAL
TOTALES
EXONERADA O INAFECTA
EXONERADA
GRAVADA
el hereje srl
los bonitos sac
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN
1,950.00
1983.05
3,933.05
E TOTAL DE LA OPERACIN
NERADA O INAFECTA
ISC
IGV Y/O IPM
INAFECTA
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE
Y CARGOS QUE
TOTAL
NO FORMAN PARTE
DE LA
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
2,301.00
351.00
2,340.00
356.95
707.95
DEL
4,641.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TIPO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE
CAMBIO
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETA

Jan-12
PERODO:
20111222333
RUC:
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
MERCADERIA "X"
DESCRIPCIN:
7
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
PEPS
MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
NMERO
1/1/2012
1/2/2012
1/5/2012
1/10/2012
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuye
MANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
LOS BUENMOZOS SRL
TIPO DE
OPERACIN
ENTRADAS
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
(TABLA 12)
SALDO INICIAL
COMPRA
50
40.00
2,000.00
25
42.00
1,050.00
75.00
82.00
3,050.00
venta
compra
TOTALES
el Registro nico de Contribuyentes.
SALIDAS
CANTIDAD
SALDO FINAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
20
38.00
760.00
40.00
200.00
25.00
78.00
960.00
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
20
38.00
20
38.00
50
40.00
45
40.00
45
40.00
25
42.00
COSTO TOTAL
760.00
760.00
2,000.00
1,800.00
1,800.00
1,050.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:
RUC:
ENERO DEL 2012

20500800200
LOS BUENMOZOS SRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO CORRELATI FECHA DE
O CDIGO NICO
LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
1/5/2012
venta de mercaderia al contado
121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS

COMPROBANTES POR COBRAR
1/10/2012
compra de mercaderia al contado
421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS

COMPROBANTES POR PAGAR
1,239.00
1/20/2012
deposito inicial apertura cuenta corrient
104
CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS
2,000.00
1/25/2012
pago de planilla de remuneraciones
411
2,301.00
2,014.05
SALDO INICIAL
TOTAL INGRESOS Y GASTOS
2,301.00
10,000.00
12,301.00
SALDO PARA EL PROXIMO MES
7,047.95
TOTALES
5,253.05
5,253.05
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERODO:
RUC:
Jan-12
20111222333

ENTIDAD FINANCIERA:
BANCO CANTINENTAL
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN
001*222-33636
FECHA DE
LA OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
1/20/2012
DEPOSITO DE APERTURA
1/30/2012
COBRO 50% FACTURA 001-002
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
LOS BUENMOZOS SRL
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL
NMERO DE
TRANSACCIN BANCARIA,
DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CDIGO
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN
LOS BUENMOZOS SRL
101
LOS BONITOS SAC
121
DENOMINACIN
DEUDOR
CAJA
2,000.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P
1,170.00
TOTALES
3,170.00
ACREEDOR
PLANILLA DE REMUNERACIONES
DESCUENTOS
TOTAL
NOMBRE
S.BASICO A FAMILIAR REMUNERACION
CLAUDIO PIZARRO HUAMAN
1,000.00
1,000.00
PAOLO GUERRERO QUISPE
1,250.00
65.00
1,315.00
2,250.00
65.00
2,315.00
totales
621
622
627
4031
4032
411
AFP
SNP
M. OBLIGAT
130.00
170.95
300.95
2,250.00
65.00
181.26
181.26
300.95
2,014.05
2,496.26
2,496.26
DESCUENTOS
AFP
COMISION
NETO A
PAGAR
APORTES A ESSALUD
SEGUROTOTAL DESCUENTOS
ESSALUD
130.00
870.00
78.30
170.95
1,144.05
102.96
300.95
2,014.05
181.26
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO
O CDIGO
NICO
FECHA
DE LA
OPERACIN
DE LA
OPERACIN
1/1/2012
10
O DIARIO"
, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
GLOSA O
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
Asiento de apertura
CDIGO
101
201
335
421
501
Centralizacion de las comrpas del mes segn lRegistro de

compras
601
4011
421
Por el ingreso de las mercaderias a almacen al costo
20
61
por la centralizacion de las ventas del mes segn Registro

de ventas
121
4011
701
Por los ingresos de efectivo del mes segn libro caja
101
121
Por los egresos de efectivo del mes segn libro caja
104
411
421
101
Por los ingresos de dinero a cuenta corriente de la empresa

del mes, segn libro bancos
104
101
121
por la planilla de remuneraciones del mes segn planilla
621
622
627
4031
4032
411
por el traslado a perdidas de las remuneraciones del mes
94
79
Por la salida de mercederia de almacen a costo del mes
69
20
NTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
Caja
mercaderias manufacturadas
Muebles y enseres
facturas, boletas y otros comrpobantes
por pagar
MOVIMIENTO
DEBE
10,000.00
760.00
1,140.00
capital social
Mercaderias
Impuesto General a las ventas
3,050.00
549.00

por pagar
mercaderias manufacturadas
3,050.00
Mercaderias
por cobrar
4,641.00
Impuesto General a las ventas

mercaderias
Caja
2,301.00

por cobrar
cuentas corrientes en instituciones
financieras
2,000.00
remuneraciones por pagar
2,014.05

por pagar
1,239.00
Caja
cuentas corrientes en instituciones
financieras
3,170.00
Caja
por cobrar
sueldos y salarios pro pagar
otras remuneraciones
seguridad y prevision social
2,250.00
65.00
181.26
essalud
onp
remuneraciones por pagar
gastos administrativos
gastos de ventas
2,496.26
costo de ventas
960.00
mercaderias
TOTALES
39,866.57
MOVIMIENTO
HABER
500.00
11,400.00
3,599.00
###
707.95
3,933.05
###
5,253.05
2,000.00
1,170.00
###
300.95
2,014.05
monto obtenido por la suma de las subcue

2,496.26
este monto ssale del kardex(parte total de

960.00
39,866.57
de las subcuentas de la cuenta 62
parte total de las salidas)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
LA OPERACIN
1/1/2012
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
TOTALES
CTA 12
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 20
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 33
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 40
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 41
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
421
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 501
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 601
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 611
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 62
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CT A 69
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 70 1
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 79
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
CTA 94
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIAR
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
10,000.00
2,000.00
5,253.05
3,170.00
2,000.00
15,170.00
7,253.05
DEUDOR
ACREEDOR
4,641.00
1,170.00
DEUDOR
ACREEDOR
760.00
3,050.00
960.00
DEUDOR
1,140.00
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
549.00
707.95
181.26
300.95
DEUDOR
2,014.05
ACREEDOR
2,014.05
DEUDOR
ACREEDOR
500.00
3,599.00
1,239.00
DEUDOR
ACREEDOR
11,400.00
DEUDOR
3,050.00
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
3,050.00
DEUDOR
2,250.00
65.00
181.26
ACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
960.00
DEUDOR
ACREEDOR
3,933.05
DEUDOR
ACREEDOR
2,496.26
DEUDOR
2,496.26
52,735.57
ACREEDOR
44,818.62
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requer
ALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
egistrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C
EJERCICIO O PERODO:
RUC:
CUENTA
CDIGO
TOTALES
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
CES - BALANCE DE COMPROBACIN"
N SOCIAL:
ALDOS INICIALES
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
RESULTADO DEL EJERCICIO O P
SALDOS FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
ULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES
SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ACTIVO
LDOS FINALES DEL

LANCE GENERAL
PASIVO Y PATRIMONIO
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
PRDIDAS
GANANCIAS
SI QUIEREN BAJAR MAS ARCHIVOS VAYAN A L

ORIENTACION TRIBUTARIA
LIBROS Y REGISTROS
NUEVOS LIBROS Y REGISTROS
INFORMACION MINIMA
OS VAYAN A LA PAGINA WEB DE SUNAT

Ejemplo Contabilidad Basica 2

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QUERIDOS ALUMNOS, ESTE EJEMPLO ESTA ORIENTADO A QUE USTEDES SE DEN CUANTA DE CMO SE INTERREL

LAS OPERACIONES COMERCIALES REALIZADS EN UN PERIODO DE TIEMPO.

TENGA EN CONSIDERACION LO SIGUIENTE

TA DE CMO SE INTERRELACIONA Y REGISTRAN

MOSTRAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LIBROS

CIA SUS OPERACIONES CON LA SIGUIENTE INFORMACION

EDITO A PROVEEDOR EL LENTEJA EIRL CON RUC

FACTURA N| 001-001 A CLIENTE "LOS HEREJES SRL" CON RUC

NTADO A PROVEEDOR "EL Abelardo EIRL" CON RUC

ACTURA N| 001-002 A CLIENTE "LOS BONITOS SAC" CON RUC

OSITO A LA CUENTA CORRIENTE

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

LOS BUENMOZOS SRL

ovenientes del exterior.

N DEL COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,

N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE

EMITIDOS POR SUNAT PARA

de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

LOS BUENMOZOS SRL

INFORMACIN DEL CLIENTE

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

IGV Y/O IPM

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETA

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

TIPO (TABLA 10)

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuye

MANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

LOS BUENMOZOS SRL

el Registro nico de Contribuyentes.

ENERO DEL 2012

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

LOS BUENMOZOS SRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

venta de mercaderia al contado

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS

compra de mercaderia al contado

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS

deposito inicial apertura cuenta corrient

pago de planilla de remuneraciones

SALDO PARA EL PROXIMO MES

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

COBRO 50% FACTURA 001-002

OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

LOS BUENMOZOS SRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

LOS BUENMOZOS SRL

LOS BONITOS SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P