2 Flujo de Caja Ecodec

PROYECCIN DE VENTAS
PRODUCTO
LAMPARAS ECODEC
MES 1
30
270
PRODUCTO
LAMPARAS
PRODUCTO
LAMPARAS
MES 2
31
MES 3
32
279
288
MES 4
33
297
PROYECCION DE VENTAS EN 5 AOS

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
474
526
589
427
11%
11%
12%
46.97
52.14
63.12
PROYECCION DE VENTAS EN SOLES EN 5 AOS

PRECIO
AO 1
AO 2
AO 3
3,843.00
4,266.00
4,734.00
9
IN DE VENTAS EN UNIDADES POR AOS DE LAMPARAS DE PIA

MES 5
34
306
MES 6
35
315
AO 5
660
12%
73.625
TOTAL
2676
AO 4
5,301.00
AO 5
5,940.00
MES 7
36
324
EN 5 AOS
TOTAL
24,084.00
MES 8
37
333
MES 9
38
342
MES 10
39
351
DE PIA
MES 11
40
360
MES 12
42
TOTAL
427
PRIMER AO
378
3843
PLAN DE
RUBRO
1. ACTIVO FIJO
INFRAESTRUCTURA
INSTALACION DE UN BAO PARA EL PERSONAL
EQUIPO
COMPUTADORA LG + IMPRESORA
HERRAMIENTAS
TIJERAS
PINCELES
PISTOLA
ALICATE STANLEY
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES PARA COMPUTADORAS
MESA
SILLAS
VITRINA (AMDAMIOS)
VITRINAS GIRATORIAS
TIJERAS
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
2. GASTOS PRE OPERATIVOS
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE CONSTITUCIN LEGAL
LICENCIA DE AVISOS
TOTAL DE GASTOS PRE OPERATIVOS
3. CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA E INSUMOS
LAMPARAS DE PIA produccion 30
BOTELLAS DESCARTABLES
CUCHARAS
PAPEL BOND VERDE
ESMALTE
CABLE MELLIZO
INTERRUPTOR
ENCHUFE
BASES DE MADERA
SILICONA GRUESA
BOLSAS PLASTICAS PEQUEAS
BOLSAS PLASTICAS GRANDES
JOYERO produccion 20
FLORCITAS PEQUEAS
FLORCITAS GRANDES
ESMALTE
LAMINAS DECORATIVAS GRANDES
PORTALAPICES produccion 15
FLORCITAS PEQUEAS
FLORCITAS GRANDES
ESCARCHE DE VARIOS COLORES
MANO DE OBRA
TRABAJADORES DE PRODUCCION
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO
4. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldo del personal
TRABAJADOR DE VENTA
ALMACENERO
AGUA
luz
TELEFONO E INTERNET
utiles de oficina
GASTOS DE VENTAS
publicidad ( volantes)
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
PLAN DE INVERSIN ECODEC

VALOR UNITARIO
UNIDADES REQUERIDAS
COSTO TOTAL
FIJO S/.
300
S/.
300.00
1600
S/.
1,600.00
6
1
13
8
3
4
3
2
S/.
S/.
S/.
S/.
18.00
4.00
39.00
16.00
150
60
25
1
3
4
S/.
150.00
S/.
S/.
180.00
100.00
300
S/.
300.00
150
6
2
5
S/.
300.00
250
420
275
1
1
0
100
30
3
12
0.8
100
30
9.6
24
9.6
2.5
10
S/.
30.00
S/.
3,037.00
S/.
250.00
S/.
420.00
S/.
275.00
S/.
945.00
2.5
3
4
2
2
6
2.5
12
400
300
200
30
80
30
20
1
1
1
1
1
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
300.00
200.00
30.00
80.00
30.00
20.00
20
S/.
40.00
S/.
700.00
4,682.00
1404
6,530.40
S/.
9,364.00
COSTO TOTAL
VARIABLE S/.
0.00
300.00
7.00
48.00
80.00
30.00
28.80
72.00
9.60
2.50
10.00
5.00
6.00
24.00
8.00
2.50
3.00
12.00
1,200.00
1,848.40
1,848.40
FLUJO DE CAJA DE JARR

CONCEPTO
INGRESOS ( A )
VENTAS
EGRESOS ( B )
ACTIVO FIJO
infraestructura
equipo
herramientas
muebles y enseres
GASTOS PRE OPERATIVOS
licencia de funcionamiento
gastos de constitucin legal
licencia de avisos
depreciacion de equipo
CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO
insumos
cambio en mano de obra
COSTOS INDIRECTOS
gastos administrativos
gastos de ventas
saldo antes de impuesto ( A - B )
Impuesto a la renta: NUEVO RUS
SALDO ECONOMICO
despues de impuestos
SALDO ACUMULADO
AO 0
AO 1
0.00
5,969.90
3,037.00
300.00
1,600.00
77.00
1,060.00
945.00
250.00
420.00
275.00
1,600.00
1,787.90
587.90
1,200.00
200.00
160.00
40.00
5,969.90
3,843.00
2,487.90
5,969.90
1,115.10
4,854.80
1,787.90
587.90
1,200.00
700.00
660.00
40.00
1,355.10
240.00
CAJA DE JARRAS DE PIA ECODEC

AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
4,266.00
2,761.90
4,734.00
3,066.90
5,301.00
3,434.90
5,940.00
3,846.90
1,984.90
652.90
1,332.00
777.00
733.00
44.00
1,504.10
240.00
2,203.90
724.90
1,479.00
863.00
814.00
49.00
1,667.10
240.00
2,467.90
811.90
1,656.00
967.00
912.00
55.00
1,866.10
600.00
2,763.90
908.90
1,855.00
1,083.00
1,021.00
62.00
2,093.10
600.00
1,264.10
3,590.70
1,427.10
2,163.60
1,266.10
897.50
1,493.10
-595.60
LIQUIDADCIN
1,280.00
11,208.50
4,390.00
8,485.50
10,911.00
anual
106.666667 mensual
saldo economico
PLAN DE INVERSIN
RUBRO
VALOR UNITARIO
1. ACTIVO FIJO
INFRAESTRUCTURA
INSTALACION DE UN BAO PARA EL PERSONAL
EQUIPO
COMPUTADORA LG + IMPRESORA
HERRAMIENTAS
TIJERAS
PINCELES
PISTOLA
ALICATE STANLEY
MUEBLES Y ENSERES
300
1600
6
1
13
8
MUEBLES PARA COMPUTADORAS

MESA
SILLAS
150
60
25
VITRINA (AMDAMIOS)
300
VITRINAS GIRATORIAS
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
2. GASTOS PRE OPERATIVOS
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
150
GASTOS DE CONSTITUCIN LEGAL

LICENCIA DE AVISOS
TOTAL DE GASTOS PRE OPERATIVOS
3. CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA E INSUMOS
420
275
250
LAMPARAS produccion 30
BOTELLAS DESCARTABLES
CUCHARAS
0
12
PAPEL BOND VERDE
ESMALTE
18
SOLVENTE (GASOLINA)
12
CABLE MELLIZO
0.5
INTERRUPTOR
0.8
ENCHUFE
0.8
BASES DE MADERA
SILICONA GRUESA
0.8
JOYERO produccion 20
FLORCITAS PEQUEAS
FLORCITAS GRANDES
0.2083
0.25
ESMALTE
0.5
SOLVENTE (GASOLINA)
0.75
LAMINAS DECORATIVAS GRANDES
PORTALAPICES produccion 15
FLORCITAS PEQUEAS
0.2083
FLORCITAS GRANDES
ESMALTE
0.25
0.25
SOLVENTE (GASOLINA)
0.5
ESCARCHE DE VARIOS COLORES

MANO DE OBRA
TRABAJADORES DE PRODUCCION
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO
4. COSTOS INDIRECTOS
Sueldo del personal
Sueldo del Aministrador (Titular Gerente)
Agua
Luz
Telfono e internet
tiles de oficina
Contador
GASTOS DE VENTAS
Trabajador de venta (vendedor)
publicidad ( volantes)
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
1
400
800
30
80
30
20
80
300
20
BOLSAS PLASTICAS PEQUEAS
2.5
BOLSAS PLASTICAS GRANDES
10
DE INVERSIN ECODEC
UNIDADES REQUERIDAS
COSTO TOTAL
Und. Med.
FIJO S/.
S/.
300.00
equipo
S/.
1,600.00
3
4
3
2
unidades
unidades
unidades
unidades
S/.
S/.
S/.
S/.
18.00
4.00
39.00
16.00
1
3
4
unidades
unidades
unidades
S/.
150.00
S/.
S/.
180.00
100.00
unidades
S/.
300.00
unidades
S/.
300.00
S/.
3,007.00
S/.
250.00
S/.
420.00
1
1
1
30
3
Unidades
millares
ciento
unidades
unidades
45.00
mts.
30
unidades
30
docenas
30
unidades
12
unidades
20
20
docenas
docenas
S/.
275.00
S/.
945.00
24
unidades
12
unidades
unidades
15
docenas
15
24
docenas
unidades
12
unidades
12
unidades
1
1
1
1
1
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
800.00
30.00
80.00
30.00
20.00
80.00
1
2
S/.
S/.
300.00
40.00
S/.
1,380.00
5,332.00
cientos
1404
6,804.64
ciento
ciento
COSTO TOTAL
VARIABLE S/.
S/.
S/.
36.00
S/.
3.50
S/.
18.00
S/.
6.00
S/.
22.50
S/.
24.00
S/.
24.00
S/.
60.00
S/.
9.60
S/.
S/.
4.17
5.00
S/. 203.60
30 6.78666667
S/.
20
38.17
1.9083
S/.
12.00
S/.
9.00
S/.
8.00
S/.
3.12
S/.
3.75
S/.
6.00
S/.
6.00
S/.
12.00
S/.
1,200.00
1,472.64
1,472.64
S/.
2.50
S/.
10.00
S/.
30.87
15
2.0583
PLAN DE INVERSIN ECODEC

FLUJO DE CAJA ECONMICO
Jan-15
En Nuevos Soles ( S/. )

INGRESOS
Producto 1: LAMPARAS
Producto 2: JOYERO
Producto 3: PORTALAPICES
Otros Ingresos
0
0
0
0
EGRESOS
Intangibles
Activos
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos Comercial
Impuestos
TOTAL EGRESOS
945
3007
0
3952
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
-3952
FLUJO DE CAJA ECONMICO ACUMULADO
-3952
Anual
COK
VAN
TIR
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Prestamo
Amortizacin
Inters
INGRESOS FINANCIEROS
EGRESOS FINANCIEROS

APORTES DE CAPITAL
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
26.00%
$ -27,943.40
Err:523
Jan-15
10000
FLUJO DE CAJA FINAL

Impuestos
FLUJO DE CAJA FINAL ACUMULADO
PRODUCTO 1: LAMPARAS
Precio con IGV
Cantidad
Cantidad al contado
Cantidad al crdito
Tiempo de crdito (meses)
180
Ingresos al contado
Ingresos al crdito
INGRESOS PRODUCTO 1: LAMPARAS
INGRESOS PRODUCTO 1: LAMPARAS (Sin IGV)
PRODUCTO 2: JOYERO
Precio con IGV
Cantidad
Cantidad al contado
Cantidad al crdito
170
Ingresos al contado
Ingresos al crdito
INGRESOS PRODUCTO 2: JOYEROS
INGRESOS PRODUCTO 2: JOYEROS (Sin IGV)
PRODUCTO 3: PORTALAPICES
Precio con IGV
Cantidad
Cantidad al contado
Cantidad al crdito
120
Ingresos al contado
Ingresos al crdito
INGRESOS PRODUCTO 3: PORTALAPICES
INGRESOS PRODUCTO3: PORTALAPICES (Sin IGV)
INTANGIBLES
Jan-15
Constitucin de la empresa
Licencia de Funcionamiento
Trmites Especial
Pagina Web
Logotipo
Licencia de Avisos
420
250
0
0
0
275
TOTAL INTANGIBLES
945
GASTOS PRE-OPERATIVOS (Sin IGV)
ACTIVOS FIJOS
Inmuebles e Infraestructura
Instalacin de SS.HH
Muebles y Enseres
881
Jan-15
300
300
muebles para computadora

mesa
sillas
Vitrina (andamios)
Vitrinas gioratorias
1030
150
180
100
300
300
Maquinaria y Equipo
Equipo de computadora
1600
1600
Herramientas
tijeras
pinceles
pistola
alicate
TOTAL INVERSIN
TOTAL INVERSIN (Sin IGV)
TOTAL INVERSIN ACUMULADA (Sin IGV)
GASTOS OPERATIVOS
77
18
4
39
16
3007
2548
2548
Jan-15
Materia Prima e Insumos

Insumos por lamparas
N de lamparas
Insumos por joyeros
N de joyeros
Insumos por portalapiceros
N de portalapiceros
Mano de Obra (Asistente)

Otros gastos
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Sin IGV)
Jan-15
Sueldo del Aministrador (Titular Gerente)

Luz
Agua
Telfono
tiles de Oficina
Contabilidad
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (Sin IGV)
GASTOS COMERCIALES
Jan-15
Trabajador de venta (vendedor)

Publicidad (Publicidad, Radio e internet)
TOTAL GASTOS COMERCIALES
TOTAL GASTOS COMERCIALES (Sin IGV)
IMPUESTOS
Jan-15
Impuesto General a las Ventas (IGV)

Tasa de IGV
IGV - Ventas
Producto 1: Tortas
IGV - Compras (Crdito Fiscal)
Gastos Pre-Operativos
Activos Fijos
Gastos Operativos
Gastos Comerciales
Saldo Neto
Saldo Acumulado (Crdito Fiscal)
EGRESOS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)
18%
0
0
459
0
459
0
0
0
-459
-459
0
Jan-15
Impuesto a la Renta (IR)

Metodo del Porcentaje del 1.5 %
Metodo del Coeficiente

Coeficiente
Pago Anual de Impuesto a la Renta

EGRESOS POR IMPUESTO A LA RENTA (IR)
EGRESOS POR IMPUESTOS
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
Ingresos por ventas

- Costo de Ventas (Gastos Operativos)
= Utilidad Bruta
- Gastos Administrativos
- Depreciacin (5 aos)
- Gastos de Ventas
- Otros Gastos
= Utilidad Operativa
- Gastos Financieros
+ Ingresos Financieros
= Utilidad antes de Impuestos
- Impuesto a la Renta (30%)
Utilidad Neta
Jan-15
0
0
0
42
42
0
881
-966
0
0
-966
0
-966
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS ANUAL

Jan-15
Ingresos por ventas
Costo de Ventas (Gastos Operativos)
Utilidad Bruta
Depreciacin (5 aos)
Gastos de Ventas
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto a la Renta (30%)
Utilidad Neta
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
540
200
120
675
280
153
900
400
216
1125
520
279
1350
640
342
1575
760
405
1800
880
468
860
1108
25
1516
1924
2332
2740
3148
0
0
1,723
1,040
340
11
3114
0
0
1,875
1,950
600
14
4439
0
0
2,027
1,950
600
19
4596
0
0
2,179
1,950
600
24
4753
0
0
2,331
1,950
600
30
4910
0
0
2,483
1,950
600
35
5068
0
0
2,635
1,950
600
40
5225
-2254
-3331
-3080
-2829
-2578
-2328
-2077
-6206
-9536
-12616
-15446
-18024
-20352
-22428
Mensual
1.94%
Err:523
Inters
2%
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
11
14
19
24
30
35
40
18
30
30
0
0
15
45
45
0
0
15
60
60
0
0
15
75
75
0
0
15
90
90
0
0
15
105
105
0
0
15
120
120
0
0
540
675
0
900
0
1125
0
1350
0
1575
0
1800
0
540
675
900
1125
1350
1575
1800
458
572
763
953
1144
1335
1525
10
20
20
0
0
8
35
35
0
0
8
50
50
0
0
8
65
65
0
0
8
80
80
0
0
8
95
95
0
0
8
110
110
0
0
200
280
0
400
0
520
0
640
0
760
0
880
0
200
280
400
520
640
760
880
169
237
339
441
542
644
746
8
15
15
0
0
6
25.5
25.5
0
0
6
36
36
0
0
6
46.5
46.5
0
0
6
57
57
0
0
6
67.5
67.5
0
0
6
78
78
0
0
120
153
0
216
0
279
0
342
0
405
0
468
0
120
153
216
279
342
405
468
102
130
183
236
290
343
397
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
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2700
1360
720
2700
1360
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4780
4780
4780
0
0
3,243
1,950
600
-976
4817
0
0
3,243
1,950
600
-976
4817
0
0
3,243
1,950
600
-976
4817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
98
-37
-37
-37
-98
-29818
-29855
-29891
-29891
-29891
-29990
Renta Anual
Oct-19
Nov-19
Dec-19
-194%
-198.8%
-39%
-976
-976
-976
15
180
180
0
0
15
180
180
0
0
15
180
180
0
0
2700
0
2700
0
2700
0
2700
2700
2700
2288
2288
2288
8
170
170
0
0
8
170
170
0
0
8
170
170
0
0
1360
0
1360
0
1360
0
1360
1360
1360
1153
1153
1153
6
120
120
0
0
6
120
120
0
0
6
120
120
0
0
720
0
720
0
720
0
720
720
720
610
610
610
Oct-19
Nov-19
Dec-19
98
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Oct-19
Nov-19
Dec-19
0
2548
0
2548
0
2548
Oct-19
Nov-19
Dec-19
1,793
1,793
1,793
6.79
180
6.79
180
6.79
180
1.91
0
1.91
0
1.91
0
2.06
2700
2.06
2700
2.06
2700
1,200
250
3,243
3203
1,200
250
3,243
3203
1,200
250
3,243
3203
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
1200
250
250
50
50
150
1200
250
250
50
50
150
1200
250
250
50
50
150
1950
1950
1950
1624
1624
1624
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
500
100
500
100
500
100
600
600
600
585
585
585
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
412
412
412
412
412
412
381
0
0
40
326
15
381
0
0
40
326
15
381
0
0
40
326
15
30
-300
30
-269
30
-239
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
-976
-976
-976
-42.68%
-42.68%
-42.68%
98
-976
-976
-976
98
-976
-976
-976
98
Oct-19
Nov-19
Dec-19
2269
3203
-934
1666
2269
3203
-934
1666
2269
3203
-934
1666
42
42
42
585
0
-3228
0
0
-3228
0
-3228
585
0
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0
0
-3228
0
-3228
585
0
-3228
0
0
-3228
0
-3228
Oct-19
Nov-19
Dec-19
27227
38437
-11210
19994
510
7017
0
-38731
0
0
-38731
-11619
-27112
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Jan-20
Feb-20
Mar-20
PASTELERA
Jan-15
En Nuevos Soles ( S/. )
FLUJO DE CAJA ECONMICO

PRESTAMO (PRINCIPAL)
CUOTA MENSUAL
INTERESES
PAGO PRINCIPAL
SALDO PRINCIPAL
(10,970.00)
10,000.00
ESCUDO TRIBUTARIO
TIR FINANCIERO MENSUAL
TIR FINANCIERO ANUAL
INGRESOS TOTALES
INVERSIN INICIAL
RATIO INGRESO TOTAL/INVERSION TOTAL
-970.00
13.40%
352.43%
89,142.46
-7,034.79
1267.17%
68.72%
TEA:
TEM:
CUOTAS:
5 aos
anual
17.09%
1.32%
36
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
(2,879.95)
(1,144.98)
(648.15)
(151.32)
345.51
1
(350.99)
132.35
218.64
9,781.36
2
(350.99)
129.45
221.53
9,559.83
3
(350.99)
126.52
224.47
9,335.36
4
(350.99)
123.55
227.44
9,107.92
5
(350.99)
120.54
230.45
8,877.48
39.70
38.84
37.96
37.06
36.16
-3,190.23
-1,455.13
-958.18
-461.24
35.68
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
325.68
719.76
1,130.46
1,541.16
1,951.86
6
(350.99)
117.49
233.50
8,643.98
7
(350.99)
114.40
236.59
8,407.40
8
(350.99)
111.27
239.72
8,167.68
9
(350.99)
108.10
242.89
7,924.79
10
(350.99)
104.88
246.10
7,678.69
35.25
34.32
33.38
32.43
31.46
15.94
410.10
820.86
1,231.61
1,642.34
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
2,362.56
1,771.38
2,611.71
3,884.41
2,811.90
11
(350.99)
101.62
249.36
7,429.32
12
(350.99)
98.32
252.66
7,176.66
13
(350.99)
94.98
256.01
6,920.66
14
(350.99)
91.59
259.39
6,661.26
15
(350.99)
88.16
262.83
6,398.44
30.49
29.50
28.49
27.48
26.45
2,053.06
1,461.89
2,302.22
3,574.90
2,502.36
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
2,811.90
2,811.90
2,811.90
2,811.90
2,811.90
16
(350.99)
84.68
266.30
6,132.13
17
(350.99)
81.16
269.83
5,862.30
18
(350.99)
77.58
273.40
5,588.90
19
(350.99)
73.97
277.02
5,311.88
20
(350.99)
70.30
280.68
5,031.20
25.40
24.35
23.28
22.19
21.09
2,502.32
2,502.26
2,502.19
2,502.10
2,502.00
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
2,811.90
2,811.90
2,811.90
1,971.56
2,811.90
21
(350.99)
66.59
284.40
4,746.80
22
(350.99)
62.82
288.16
4,458.63
23
(350.99)
59.01
291.98
4,166.66
24
(350.99)
55.14
295.84
3,870.82
25
(350.99)
51.23
299.76
3,571.06
19.98
18.85
17.70
16.54
15.37
2,501.89
2,501.76
2,501.61
1,661.12
2,501.28
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
(6,120.10)
2,011.33
2,011.33
2,011.33
2,011.33
26
(350.99)
47.26
303.72
3,267.33
27
(350.99)
43.24
307.74
2,959.59
28
(350.99)
39.17
311.82
2,647.77
29
(350.99)
35.04
315.94
2,331.83
30
(350.99)
30.86
320.12
2,011.71
14.18
12.97
11.75
10.51
9.26
-6,430.90
1,700.32
1,700.10
1,699.86
1,699.61
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
2,011.33
2,011.33
2,011.33
2,011.33
2,011.33
31
(350.99)
26.62
324.36
1,687.35
32
(350.99)
22.33
328.65
1,358.69
33
(350.99)
17.98
333.00
1,025.69
34
(350.99)
13.57
337.41
688.28
35
(350.99)
9.11
341.88
346.40
7.99
6.70
5.39
4.07
2.73
1,699.34
1,699.05
1,698.74
1,698.42
1,698.08
Jan-18
1,171.00
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
2,011.33
(215.30)
2,019.81
2,019.81
2,011.33
-215.30
2,019.81
2,019.81
36
(350.99)
4.58
346.40
1.38
857.39
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
2,019.81
2,019.81
2,019.81
2,019.81
2,019.81
2,019.81
2,019.81
2,019.81
2,019.81
2,019.81
Nov-18
Dec-18
Jan-19
Feb-19
Mar-19
2,019.81
2,019.81
1,179.47
2,019.81
2,219.43
2,019.81
2,019.81
1,179.47
2,019.81
2,219.43
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
2,028.28
2,028.28
2,028.28
2,028.28
2,028.28
2,028.28
2,028.28
2,028.28
2,028.28
2,028.28
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
2,028.28
2,028.28
2,028.28
5,058.60
2,028.28
2,028.28
2,028.28
5,058.60
Feb-20
Mar-20
(450.12)
-450.12
N
1
PROYECCIN DE VENTAS EN SOLES PO
PRODUCTO
P.U
LAMPARAS S/.16.00
AO 1
AO 2
EN SOLES POR 5 AOS DE LAMPARAS

AO 3
AO 4
AO 5
PROYECCIN DE VENTAS ANUALES EN SO
PRODUCTO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
LAMPARAS
ECODEC
320.00
352.00
384.00
416.00
20
22
24
26
PRECIO DE VENTA = S/.16.00

16
ALES EN SOLES
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
464.00
512.00
560.00
624.00
688.00
752.00
29
32
35
39
43
47
MES 11
MES 12
832.00
928.00 6,832.00
52
58
TOTAL
ANUAL

2 Flujo de Caja Ecodec

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PROYECCIN DE VENTAS

PROYECCION DE VENTAS EN 5 AOS

PROYECCION DE VENTAS EN SOLES EN 5 AOS

IN DE VENTAS EN UNIDADES POR AOS DE LAMPARAS DE PIA

PLAN DE INVERSIN ECODEC

FLUJO DE CAJA DE JARR

CAJA DE JARRAS DE PIA ECODEC

MUEBLES PARA COMPUTADORAS

GASTOS DE CONSTITUCIN LEGAL

PAPEL BOND VERDE

LAMINAS DECORATIVAS GRANDES

ESCARCHE DE VARIOS COLORES

BOLSAS PLASTICAS PEQUEAS

BOLSAS PLASTICAS GRANDES

PLAN DE INVERSIN ECODEC

En Nuevos Soles ( S/. )

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

FLUJO DE CAJA ECONMICO ACUMULADO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA FINAL

FLUJO DE CAJA FINAL ACUMULADO

GASTOS PRE-OPERATIVOS (Sin IGV)

muebles para computadora

Materia Prima e Insumos

Mano de Obra (Asistente)

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Sin IGV)

Sueldo del Aministrador (Titular Gerente)

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (Sin IGV)

Trabajador de venta (vendedor)

TOTAL GASTOS COMERCIALES (Sin IGV)

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Impuesto a la Renta (IR)

Metodo del Coeficiente

Pago Anual de Impuesto a la Renta

EGRESOS POR IMPUESTOS

Ingresos por ventas

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS ANUAL

FLUJO DE CAJA ECONMICO

PROYECCIN DE VENTAS EN SOLES PO

EN SOLES POR 5 AOS DE LAMPARAS

PROYECCIN DE VENTAS ANUALES EN SO

PRECIO DE VENTA = S/.16.00

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