Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
BILAN
la data de 31.12.2011
Formular
lei -
Denumirea elementului
Nr
.
rd
01.01.201131.12.2011
B
A. ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZRI NECORPORALE
01
0
2
03
similare i
04
052933)
300.573
13.159.979
44.821
13.505.373
06
Sold la:
alte
2.297.258
13.159.979
44.764
15.502.001
07
74.162.924
73.092.529
08
23.126.133
21.454.280
09
99.263
317.010
164.082
289.533
102931)
97.552.402
11
95.153.352
18.444.411
12
17.979.638
13
14
4. mprumuturi acordate entitilor de carc compania este legata in
16
283.958
283.958
FIO - pag. 2
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* 2968")
TOTAL (rd. 12 la 17)
17
18
18.728.3
6?
18.263.59
6
19
129.786.
144
178.918.9
49
20
11.586.2
09
7.452.01
3
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 +
323 t-/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348" - 393 - 3941 3952)
21
3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +
326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396
- 397 - 4428)
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)
22
5.329.13
2
3.249.00
8
23
930.28
3
17.845.6
24
60.807
24
10.761.82
8
II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de
un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +
4092 + 411 +413 + 418-491)
25
6.308.71
6
8.568.278
26
15.084.3
49
6.563.174
27
4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437"* + 4382 + 441** + 4424 +
4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 +
5187)
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)
28
1.739.28
6
985.861
30
23.132.3
51
16.117.31
3
3.150.37
2
44.128.3
47
159.47
0
5.664.040
1.694.36
4
1.607.758
29
31
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 +
5114)
TOTAL (rd. 31 + 32)
32
IV. CASA l CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
34
35
36
33
32.543.18
1
166.447
37
7. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1021 + 102? + I624 + 1625 + 162/
+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)'
38
39
40
41
42
75.039
6.635.17
6
6.127.21
5
4.308.63
4
34.445
7.930.812
4.666.203
914.406
43
FI O -pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct
162; + 1626 + 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437""" + 4381 +441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446'** h 447" +
448! +455 +456'*" -i 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 r ^194 +
5195 + 5196 i 5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)
44
3.837
8H
45
46
47
22
6/8.247
21.609.5
7C
151.395.7
14
3.195.02
5
18.348.64
9
14.360.97
9
143.279.9
28
48
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 +
1682 +5191 +5192 + 5198)
49
20.582.26
2
11.047.41
3
50
51
52
53
54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct.
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431 *** + 437*** + 4381 + 441*** 1- 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447***
+ 4481 + 455 + 456***+ 4581 +462+ 473***+ 509+ 5186+ 5193 + 5194+ 5195
+ 5196+ 5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)
55
56
20.582.26
2
11.047.41
3
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)
57
58
59
60
1. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
61
62
38.27
3
0
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
63
64
108.33
3
65
66
38.27
3
108.33
3
J. CAPrTALI REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)
07
68
69
70
71
72
23.306.37
4
2J.3U6.37
4
23.306.37
4
23.306.37
4
62.421.21
2
58.891.86
2
IV. REZERVE
FI O -pag. 4
1. Rezerve legale (ct. 1061)
73
74
75
77
78
79
80
76
1.113,
839
182.55
5
19.175.90
6
24.134
780
44.607.08
0
1 468
182.55
5
22.705.2
56
24.575.2
94
48.691.5
73
81
82
83
507
082
84
1.349.00
2
0
85
66.569
86
130.775.1
79
114.62
9
132.124.18
2
130.775.1
79
132.124.18
2
CAPITALURI
Suma de control
F10 : - TOTAL (rd. 86 + 87)
87
88
2402865793/6204303754
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor
contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
ADMINISTRATOR,
NTOCMIT,
Numele si
prenumele
PINTILIE MARIETA
Calitatea
Semntura
Formular
VALIDAT
Numele si prenumele
SAVA CONSTANTIN
Semntura
F20 - pag. 1
Formular 20
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Exerciiul financiar
20 IO
2011
01
02
03
126.690.
959
94.520.1
53
40.229.4
81
8.058.67
5
148.719.5
52
120.422.6
92
37.225.06
8
8.928.208
28.853.4
73
24.488.37
5
04
05
06
07
Sold D
08
09
343.09
3
7.16
4
10
4.637.97
0
341.63
6
11
12
13
173.556.7
27
89.830.92
6
1.097.650
15
16
17
18
19
20
21
160.525.
495
72.260.9
57
904.48
1
5.961.03
3
40.575.8
11
4.994.58
9
20.236.5
30
15.665.0
45
4.571.48
5
6.470.63
1
6.470.63
1
23
24
-12.554
25
26
27
42.279
904.66
5
946.94
4
17.014.0
25
14
22
6.415.829
37.232.82
4
5.469.577
19.662.52
5
15.149.41
9
4.513.106
6.091.202
6.091.202
168
12.722
16.070.43
5
28
15.190.3
60
14.042.76
9
29
1.099.207
30
978.31
7
845.34
8
928.45
9
F20- pag. 2
32
- Cheltuieli (ct.6812)
33
-Venituri (ct.7812)
34
35
158.386.60
0
170.919.26
0
36
2.138.8
95
0
2.637.46
7
37
38
39
40
41
0
539.090
47.797
44
696.059
45
1.235.1
49
46
1.543.26
6
1.591.06
3
0
-Cheltuieli (ct.686)
47
- Venituri (ct.786)
48
42
43
49
50
51
52
648.750
505.036
1.078.6
81
1.727.4
31
1.454.85
2
1.959.88
8
53
54
492.282
368.825
55
56
1.646.6
13
0
2.268.64
2
0
57
58
59
60
61
62
161.760.64
4
160.114.03
1
175.147.79
0
172.879.14
8
F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT()
Profit (rd. 61 -62)
63
64
65
66
1.646.6
13
0
2.268.64
2
0
1.139.5
31
919.64
0
1.349.00
2
0
67
507.082
68
ADMINISTRATOR,
NTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si
prenumele
SAVA CONSTANTIN
PINTILIE MARIETA
Calitatea
Semntura.
Stampila unittii
Semntura
Formular
VALIDAT
DATE INFORMATIVE
-l
P&8
la data de 31.12.2011
Formular 30 - lei 1. Date privind rezultatul inregistrat
A
Nr.
rd.
B
Nr.unitti
Sume
01
02
1.349.00
2
0
Nr.
rd.
Total, din
care:
Pentru
activitatea
curent
1=2+3
Pentru
activitatea de
investitii
03
674
483
643.05
8
31.425
04
591
634
416.9
92
14
749
159.8
93
560.20
9
416.99
2
14.749
31.425
31.425
- peste 30 de zile
05
peste 90 de zile
06
- peste 1 an
07
08
128.46
8
0
09
10
11
12
13
15
16
18
19
20
- restante dupa 1 an
21
Dobnzi restante
22
Nr.
rd.
82.84
9
17
31.12.20 40
31.12.201
82.849
23
1
102
Nr.
rd.
A
B
24
25
1532
F30 - pag.
2
Sume (lei)
i
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romane ctre persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
26
27
28
V. Tichete de mas
Nr.
rd.
A
29
30
Nr.
rd.
B
31
32
33
Nr.
rd.
A
34
35
36
37
Nr.
rd.
A
1i
31.12.20 ! J
31.12.201 <
31.12.201C
31.12.2011
'l
38
18.728.3
68
18.728.3
68
18.263.59
5
18.263.59
5
40
41
12
43 ,
283.95
7
18.444.4
11
283.957
17.979.63
8
44
45
46
47
SP
31.12.201t
39
Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titiuri
imobilizate i obligaiuni pe termen lung, n sume brute (rd. 40 la 46), din care:
31.12.2010
1
Sume (lei)
face in funcie 48
49
F30 - pag. 3
Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n
sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418)
Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 h 4282)
50
6.475. 2 8.568.278
06
51
364.58
480 10.
52
1.073.
27.
185.785
53
15.084.3
4(
6.563.1
74
54
460.90
458.772
55
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.
57 la 63), din care:
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
180.14
9
334.733
66
180.149
334.733
-n valut (ct.5314)
67
68
69
70
71
-sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112
+ 5125+5411)
72
73
1.827.93
7
1.804.98
2
22.955
109.89
8
109.81
1
87
4.937.682
4.934.845
2.837
391.625
391.625
(
r
74
76
-n valut
77
78
- n lei
79
-n valut
80
82
-n valut
83
84
- n lei
85
- n valut
86
-Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) d. 88 87
+ 89), din care:
- n lei
15.498.6
23
7.429.716
15.498.6
23
7.429.716
6.778.00
5
5.225.455
6.778.00
5
5.225.455
81
- n Joi
-Credite bancarepe termen lung i dobnzile aferente (ct. 1621 + 1622+ 1627
din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:
29.393.97
3
75
- n lei
43.298.7
83
88
F30 - pag. 4
- n valut
89
90
93
12.837
430
12.631
549
95
1.184.96
2
1.693
056
96
2.396.94
3
1.219.7
14
97
4.308.63
4
914.406
98
256.5
62
37.62
4
23.306.3
74
23.306.3
74
259.032
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) 99
- Dobnzi de pltit (ct, 5186)
100
102
- aciuni necotate
103
- pri sociale
104
105
101
21.045
23.306.37
4
23.306.37
4
106
31.12.20*0
Nr.
rd.
B
31.12.2011
107
2
56.30
3
*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate"se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea
fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/
2002 privind cercetarea stiintific si dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri si completri prin Legea
nr.324/ 2003, cu modificrile si completrile ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determin potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de
punere in aplicarea f>ri7iei nr,1608/2003/CE o Parlamentului Eutopean si a Consiliului privind producia si
dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/
14.08.2004. Rd.102 - Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor negociabile i
tranzacionate pe piee reglementate sau alte piee secundare.
Rd.103 - Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile sau
tranzacionate pe piee organizate.
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
>INTILIE MARIETA_______________________________________
Calitatea
^-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Semntura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
NTOCMIT,
289.163
7437/2001
Numele si prenumele
SAVA CONSTANTIN
Semntura_______________________________________
Stampila unittii
Formular
VALIDAT
Formular 40
Elemente de
imobilizri
Nr.
rd
F40 - pag.
1 -lei
Valori brute
Re
d
Creteri
Sold iniial
Total
uceri
Sold final
Din care:
dezmembrri si
casari
4
(col.5=1+2-3)
Imobilizri
necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
01
Alte imobilizri
02
Avansuri si imobilizri
necorporale in curs
03
04
13.643.8
76
Terenuri
05
Constructii
06
32.234.2
00
43.957.0
68
28.533.4
44
123.773
13.161.2
70
482.606
13.161.27
0
2.576.22
3
2.096.19
7
2.58
0
2.096.19
7
2.58
0
15.737.49
3
32.234.20
0
44.576.41
0
30.780.58
1
371.491
Imobilizri corporale
Instalatii tehnice si
07
maini
Alte instalatii, utilaje si mobilier 08
637.442
18.1
00
511.664
2.758.80
1
247.718
3.877
164.082
1.294.90
6
1.169.4
54
10
4.938.86
7
Imobilizri
financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.04+10+11)
11
105.012.
567
18.728.3
69
137.384.
812
1.699.2
18
464.773
12
18.100
7.035.06
4
289.534
21.977
2.166.5
71
21.977
108.252.2
16
18.263.59
6
142.253.3
05
SITUATIA
AMORTIZARII
ACTIVELOR
IMOBILIZATE
Elemente de imobilizri Nr.
rd.
Sold iniial
Amortizare in
cursul anului
Amortizare aferenta
imobilizrilor scoase
din evidenta
Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
Imobilizri necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
13
Alte imobilizri
14
TOTAL (rd.13+14)
15
138.50
3
138.50
3
96.989
235.492
96.989
235.492
Imobilizri corporale
Terenuri
16
Constructii
17
2.028.34
3
1.707.864
18.100
3.718.10
7
18
20
21
5.407.31
2
24.510
4.253.882
7.460.16
5
7.598.66
8
5.991.691
334.89
2
9.326.30
2
54.455
352.99
2
352.99
2
13.098.8
64
13.334.3
56
29.945
6.088.680
Nr.
rd.
Sold iniial
F40 - pag.
Ajustri constituite
in cursul anului
Ajustri
reluate la
venituri
11
10
12
2 - lei -
Sold final
(col. 13=10+11-12)
13
Imobilizri necorporale
23
24
curs
TOTAL (rd.22 la 24)
25
Imobilizri corporale
Terenuri
26
Constructii
27
28
29
30
curs
TOTAL (rd. 26 la 30)
31
Imobilizri financiare
32
33
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
SAVA CONSTANTIN
NTOCMIT,
Numele si
prenumele
PINTILIEMARIETA
Semntura
Calitatea
Stampila uitiilii
Semntura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
17437/2001
Formular VALIDAT
Vers.1.00