FIO-pag.

BILAN
la data de 31.12.2011
Formular

lei -

Denumirea elementului

Nr
.
rd

01.01.201131.12.2011

B
A. ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZRI NECORPORALE

I.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

0
2

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active

imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

similare i

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizri necorporale in curs de execuie (ct.233+234-

052933)

TOTAL {rd.01 la 05)

300.573

13.159.979

44.821

13.505.373

06

Sold la:

alte

2.297.258

13.159.979

44.764

15.502.001

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1.Terenuri i construcii (ct. 211 + 212-2811 -2812-2911 -2912)

07

74.162.924

73.092.529

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

23.126.133

21.454.280

09

99.263

317.010

164.082

289.533

Ah* instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 + 232 -

TOTAL (rd. 07 la 10)

102931)

97.552.402

11

95.153.352

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)

2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

18.444.411

12

17.979.638

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14
4. mprumuturi acordate entitilor de carc compania este legata in

virtutea interesplor de participare (ct. 2673 + 2074 - 2965)

1
5

5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)

16

283.958

283.958

FIO - pag. 2
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* 2968")
TOTAL (rd. 12 la 17)

17
18

18.728.3
6?

18.263.59
6

ACTIVE IMOBILIZATE - roTAI (rd. 06 t1H 18)

19

129.786.
144

178.918.9
49

20

11.586.2
09

7.452.01
3

B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 +
323 t-/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348" - 393 - 3941 3952)

21

3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +
326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396
- 397 - 4428)
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)

22

5.329.13
2

3.249.00
8

23

930.28
3
17.845.6
24

60.807

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

10.761.82
8

II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de
un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +
4092 + 411 +413 + 418-491)

25

6.308.71
6

8.568.278

2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

26

15.084.3
49

6.563.174

3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea

intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437"* + 4382 + 441** + 4424 +
4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 +
5187)
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)

28

1.739.28
6

985.861

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

23.132.3
51

16.117.31
3

3.150.37
2
44.128.3
47
159.47
0

5.664.040

1.694.36
4

1.607.758

29

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 +
5114)
TOTAL (rd. 31 + 32)

32

IV. CASA l CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)

36

33

32.543.18
1
166.447

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN

AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (U. 161 + 1681 - 169)

37

7. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1021 + 102? + I624 + 1625 + 162/
+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)'

38

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor

de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

75.039
6.635.17
6
6.127.21
5
4.308.63
4

34.445
7.930.812
4.666.203
914.406

43

FI O -pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct
162; + 1626 + 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437""" + 4381 +441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446'** h 447" +
448! +455 +456'*" -i 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 r ^194 +
5195 + 5196 i 5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)

44

3.837
8H

45

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 45 - 63)

46

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

22
6/8.247
21.609.5
7C
151.395.7
14

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN

AN

3.195.02
5

18.348.64
9
14.360.97
9
143.279.9
28

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile

din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 +
1682 +5191 +5192 + 5198)

49

20.582.26
2

11.047.41
3

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor

de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct.
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431 *** + 437*** + 4381 + 441*** 1- 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447***
+ 4481 + 455 + 456***+ 4581 +462+ 473***+ 509+ 5186+ 5193 + 5194+ 5195
+ 5196+ 5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)

55

56

20.582.26
2

11.047.41
3

H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513+ 1514+ 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)

61
62

38.27
3
0

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

108.33
3

65

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

66

38.27
3

108.33
3

J. CAPrTALI REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)

07

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

23.306.37
4

2J.3U6.37
4

23.306.37
4

23.306.37
4

62.421.21
2

58.891.86
2

IV. REZERVE

FI O -pag. 4
1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 106 i)

74

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.

1065)
4 Alte rezerve (ct. 1068)

75

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

Aciuni proprii (ct. 109)

78

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 11 7)

SOLD D (ct. 117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct 121)
SOLD D (ct. 121)

76

1.113,
839
182.55
5
19.175.90
6
24.134
780
44.607.08
0

1 468
182.55
5
22.705.2
56
24.575.2
94
48.691.5
73

81
82
83

507
082

84

1.349.00
2
0

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

66.569

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 84 - 85)

Patrimoniul public (ct. 1016)

86

130.775.1
79

114.62
9
132.124.18
2

130.775.1
79

132.124.18
2

CAPITALURI
Suma de control
F10 : - TOTAL (rd. 86 + 87)

87
88

2402865793/6204303754

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor
contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

NTOCMIT,
Numele si
prenumele
PINTILIE MARIETA
Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unittii

Semntura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17437/2001

Numele si prenumele
SAVA CONSTANTIN

Semntura

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT l PIERDERE

la data de 31.12.201 \
- lei -

Formular 20
Denumirea indicatorilor

Nr.
rd.

Exerciiul financiar
20 IO

2011

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)

01

Producia vndut (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)

03

126.690.
959
94.520.1
53
40.229.4
81
8.058.67
5

148.719.5
52
120.422.6
92
37.225.06
8
8.928.208

28.853.4
73

24.488.37
5

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si

care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)

Sold C

07

Sold D

08

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat

(ct.721+ 722)

09

343.09
3

7.16
4

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

4.637.97
0

341.63
6

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)

12

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+6027412)

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

13

173.556.7
27
89.830.92
6
1.097.650

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413)

15

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

a) Salarii l Indemnizaii (rt.641+647+643+644-/414)

19

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415)

20

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 23)

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

21

160.525.
495
72.260.9
57
904.48
1
5.961.03
3
40.575.8
11
4.994.58
9
20.236.5
30
15.665.0
45
4.571.48
5
6.470.63
1
6.470.63
1

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

-12.554

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

42.279
904.66
5
946.94
4
17.014.0
25

14

22

6.415.829
37.232.82
4
5.469.577
19.662.52
5
15.149.41
9
4.513.106
6.091.202
6.091.202

168
12.722
16.070.43
5

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611 +612+613+614+621

+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

15.190.3
60

14.042.76
9

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)

29

1.099.207

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

978.31
7
845.34
8

928.45
9

F20- pag. 2

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile ladiate din ' 31

Registru general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

- Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16- 17 +18 i 21 + 24 + 27 t 32)

35

158.386.60
0

170.919.26
0

36

2.138.8
95
0

2.637.46
7

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)
- Pierdere (rd. 35-12)
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele
imobilizate (ct.763)
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
11. Venituri din dobnzi (ct.766*)

37

38

39

40

41

0
539.090

47.797

44

696.059

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

1.235.1
49

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare

deinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

1.543.26
6
1.591.06
3
0

-Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)

42
43

49

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

648.750

505.036

1.078.6
81
1.727.4
31

1.454.85
2
1.959.88
8

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 45 - 52)

53

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

492.282

368.825

-Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

- Pierdere (rd. 35 h 52- 12-45)

56

1.646.6
13
0

2.268.64
2
0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

161.760.64
4
160.114.03
1

175.147.79
0
172.879.14
8

F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT()
Profit (rd. 61 -62)

63

- Pierdere (rd. 62-61)

64

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)

66

1.646.6
13
0

2.268.64
2
0

1.139.5
31

919.64
0

1.349.00
2
0

20, PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

507.082

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

Suma de control F20 : 2444810529/6204303754

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii/care se preiau din rulajul
debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii", analitic Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

NTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si
prenumele

SAVA CONSTANTIN

PINTILIE MARIETA

Calitatea
Semntura.

22PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unittii

Semntura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17437/2001
r"j A

DATE INFORMATIVE

-l

P&8

la data de 31.12.2011
Formular 30 - lei 1. Date privind rezultatul inregistrat
A

Nr.
rd.
B

Nr.unitti

Sume

Unitti care au inregistrat profit

01

Unitti care au inregistrat pierdere

02

1.349.00
2
0

II Date privind plile restante

Nr.
rd.

Total, din
care:

Pentru
activitatea
curent

1=2+3

Pentru
activitatea de
investitii

Plti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

674
483

643.05
8

31.425

Furnizori restani - total (rd. 05 la 07), din care:

04

591
634
416.9
92
14
749
159.8
93

560.20
9
416.99
2
14.749

31.425

31.425

- peste 30 de zile

05

peste 90 de zile

06

- peste 1 an

07

Obligaii restante fata de bugetul asigurrilor sociale - total

(rd.09 la 13), din care:

08

128.46
8
0

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de

angajatori, salariai si alte persoane asimilate

09

- Contributii pentru fondul asigurrilor sociale de sanatate

10

- Contribuia pentru pensia suplimentar

11

- Contributii pentru bugetul asigurrilor pentru omaj

12

- Alte datorii sociale

13

Obligaii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 14

fonduri

Obligaii restante fata dc alti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de

stat
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele
locale

16

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la

21), din care:

18

- restante dupa 30 de zile

19

- restante dupa 90 de zile

20

- restante dupa 1 an

21

Dobnzi restante

22

III. Numr mediu de salariai

Nr.
rd.

82.84
9

17

31.12.20 40

31.12.201

Numr mediu de salariai

82.849

23

IV. Plti de dobnzi si redevente

1
102

Nr.
rd.
A

Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romane ctre

persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din
care
- impozitul datorat la bugetul de stat

B
24

25

1532

F30 - pag.
2
Sume (lei)
i

Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romane ctre persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri din redevente pltite de persoanele juridice romane ctre persoane

juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din
care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

28

V. Tichete de mas

Nr.
rd.
A

29

Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor

30

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare dezvoltare **)

Nr.
rd.

B
31

- din fonduri publice

32

- din fonduri private

33

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.
rd.
A

Cheltuieli de inovare - tota! (rd. 35 la 37), din care:

34

- cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei

35

- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei

36

- cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei

37

VIII. Alte informaii

Nr.
rd.
A

Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 39 + 47), din care:

1i

31.12.20 ! J

31.12.201 <

31.12.201C

31.12.2011
'l

38

18.728.3
68
18.728.3
68

18.263.59
5
18.263.59
5

- aciuni cotate emise de rezideni

40

- aciuni necotate emise de rezideni

41

- pri socialc emise de rezideni

12

- obligaiuni emise de rezideni

43 ,

283.95
7
18.444.4
11

283.957

17.979.63
8

44

- aciuni si pri sociale emise de nerezideni

45

- obligaiuni emise de nerezideni

46

Creane imobilizate.- n sume brute (rd. 48 + 49), ui'n care:

47
SP

31.12.201t

39
Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titiuri
imobilizate i obligaiuni pe termen lung, n sume brute (rd. 40 la 46), din care:

- aciuni emise de organismele de plasament coiectiv (inclusiv de SIF-uri) emise

de rezideni

31.12.2010
1

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a cror decontare

de cursul unei valute (din ct. 267)

Sume (lei)

face in funcie 48

- creane imobilizate n vaiut (din ct. 267)

49

F30 - pag. 3
Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n
sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418)
Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 h 4282)

50

6.475. 2 8.568.278
06

51

364.58

480 10.

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 +

437 + 4382 +441 +4424 + 4428 + 444 + 445 +446 + 44 7 +4482)

52

1.073.
27.

185.785

Creanele entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)

53

15.084.3
4(

6.563.1
74

Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 +471 + 473)

54

460.90

458.772

Dobnzi de ncasat (ct. 5187)

55

Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.
57 la 63), din care:

56

- aciuni cotate emise de rezideni

57

- aciuni necotate emise de rezideni

58

- pri sociale emise de rezideni

59

- obligaiuni emise de rezideni

60

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF

uri
- aciuni emise de nerezideni

61

62

- obligaiuni emise de nerezideni

63

Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)

64

Casa n lei i n valut (rd. 66 + 67), din care:

65

180.14
9

334.733

- n lei (ct. 5311)

66

180.149

334.733

-n valut (ct.5314)

67

Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 69 + 70), din care:

68

-n lei (ct. 5121)

69

- n valut (ct. 5124)

70

Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 72 + 73), din care:

71

-sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112
+ 5125+5411)

72

- sume n curs de decontare i acreditive n valut (ct. 5125 + 5412)

73

1.827.93
7
1.804.98
2
22.955
109.89
8
109.81
1
87

4.937.682
4.934.845
2.837
391.625
391.625

Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:

- mprumuturi din emisiuni de obligaiuni i dobnzile aferente, n sume brute
ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:

(
r

74

76

-n valut

77
78

- n lei

79

-n valut

80

-Credite bancare externe pe termen scurt i dobnzile aferente (ct. 5193 +

5194 -5195 l din ct. 5198), (td, 82 + 83), din care:

82

-n valut

83
84

- n lei

85

- n valut

86

-Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) d. 88 87
+ 89), din care:
- n lei

15.498.6
23

7.429.716

15.498.6
23

7.429.716

6.778.00
5

5.225.455

6.778.00
5

5.225.455

81

- n Joi

-Credite bancarepe termen lung i dobnzile aferente (ct. 1621 + 1622+ 1627
din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:

29.393.97
3

75

- n lei

-Credite bancare interne pe termen scurt i dobnzile aferente (ct. 5191

+5192 h 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:

43.298.7
83

88

F30 - pag. 4
- n valut

89

-Credite de la trezoreria statului (ct. 1676 -t din ct 1682)

- Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166
(rd. 92 + 93), din care:

90

t 167 \ 1685 i 1686 t 168/) 91

- n lei si exprimate in lei, a cror decontare se face in funcie de cursul 92

unei valute
- n valut

93

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n 94

sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

12.837
430

12.631
549

- Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424

+ 426 + 427 + 4281)

95

1.184.96
2

1.693
056

- Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct.

431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

96

2.396.94
3

1.219.7
14

- Datoriile entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)

97

4.308.63
4

914.406

- Sume datorate acionarilor/ asociailor (ct.455)

98
256.5
62
37.62
4
23.306.3
74
23.306.3
74

259.032

- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) 99
- Dobnzi de pltit (ct, 5186)

100

Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:

-aciuni cotate

102

- aciuni necotate

103

- pri sociale

104

-capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012)

105

Brevete si licene (din ct.205)

IX.

101

21.045
23.306.37
4
23.306.37
4

106

Informaii privind cheltuielile cu colaboratorii

A

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

31.12.20*0

Nr.
rd.
B

31.12.2011

107

Suma de control F30 : 445374895/6204303754

2
56.30
3

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate"se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea
fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/
2002 privind cercetarea stiintific si dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri si completri prin Legea
nr.324/ 2003, cu modificrile si completrile ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determin potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de
punere in aplicarea f>ri7iei nr,1608/2003/CE o Parlamentului Eutopean si a Consiliului privind producia si
dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/
14.08.2004. Rd.102 - Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor negociabile i
tranzacionate pe piee reglementate sau alte piee secundare.
Rd.103 - Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile sau
tranzacionate pe piee organizate.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
>INTILIE MARIETA_______________________________________
Calitatea
^-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Semntura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NTOCMIT,

289.163

7437/2001

Numele si prenumele
SAVA CONSTANTIN
Semntura_______________________________________
Stampila unittii

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILI ZATE

la data de 31.12.2011

Formular 40
Elemente de
imobilizri

Nr.
rd

F40 - pag.
1 -lei

Valori brute
Re
d

Creteri

Sold iniial

Total

uceri

Sold final

Din care:
dezmembrri si
casari
4

(col.5=1+2-3)

Imobilizri
necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

01

Alte imobilizri

02

Avansuri si imobilizri
necorporale in curs

03

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

13.643.8
76

Terenuri

05

Constructii

06

32.234.2
00
43.957.0
68
28.533.4
44
123.773

13.161.2
70
482.606

13.161.27
0
2.576.22
3

2.096.19
7

2.58
0

2.096.19
7

2.58
0

15.737.49
3

32.234.20
0
44.576.41
0
30.780.58
1
371.491

Imobilizri corporale

Instalatii tehnice si
07
maini
Alte instalatii, utilaje si mobilier 08

637.442

18.1
00
511.664

2.758.80
1
247.718

3.877

Avansuri si imobilizri corporale 09

in curs

164.082

1.294.90
6

1.169.4
54

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

4.938.86
7

Imobilizri
financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.04+10+11)

11

105.012.
567
18.728.3
69
137.384.
812

1.699.2
18
464.773

12

18.100

7.035.06
4

289.534
21.977

2.166.5
71

21.977

108.252.2
16
18.263.59
6
142.253.3
05

SITUATIA
AMORTIZARII
ACTIVELOR
IMOBILIZATE
Elemente de imobilizri Nr.
rd.

Sold iniial

Amortizare in
cursul anului

Amortizare aferenta
imobilizrilor scoase
din evidenta

Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)

Imobilizri necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizri

14

TOTAL (rd.13+14)

15

138.50
3
138.50
3

96.989

235.492

96.989

235.492

Imobilizri corporale
Terenuri

16

Constructii

17

2.028.34
3

1.707.864

18.100

3.718.10
7

Instalatii tehnice si maini

18

Alte instalatii,utilaje si mobilier 19

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

AMORTIZARI - TOTAL (rd.l 5

+20)

21

5.407.31
2
24.510

4.253.882

7.460.16
5
7.598.66
8

5.991.691

334.89
2

9.326.30
2
54.455

352.99
2
352.99
2

13.098.8
64
13.334.3
56

29.945

6.088.680

SITUATIA AJUSTARI LOR PENTRU DEPRECI ERE

Elemente de imobilizri

Nr.
rd.

Sold iniial

F40 - pag.

Ajustri constituite
in cursul anului

Ajustri
reluate la
venituri

11

10

12

2 - lei -

Sold final

(col. 13=10+11-12)

13

Imobilizri necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli 22

de dezvoltare
Alte imobilizri

23

Avansuri si imobilizri necorporale

in

24

curs
TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizri corporale

Terenuri

26

Constructii

27

Instalatii tehnice si maini

28

Alte instalatii, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizri corporale in

30

curs
TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizri financiare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 : 911252537/6204303754

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
SAVA CONSTANTIN

NTOCMIT,
Numele si
prenumele
PINTILIEMARIETA

Semntura
Calitatea

Stampila uitiilii

22- PERSOANE .R/RIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAK

Semntura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
17437/2001

Formular VALIDAT

Vers.1.00