Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Bucureti 2011
COPYRIGHT 2011-2015
All rights reserved to the author Vasile AVRAM.
CUPRINS
1 Introducere..................................................................... 7
2 Unitile organizatorice n SAP FI ............................... 9
2.1 Sarcini n Contabilitatea Financiar ..................................................................................... 10
2.2 Structura Financiar a Intreprinderii.................................................................................... 11
2.3 Codul de Companie .............................................................................................................. 12
2.4 Domeniul de Activitate ........................................................................................................ 23
Domeniul de Activitate .......................................................................................................... 23
Validri FI ............................................................................................................................... 23
2.5 Arii Funcionale .................................................................................................................... 24
Definire/Meninere Arii Funcionale.................................................................................. 24
Definire/Meninere Substituii .......................................................................................... 24
3 Configurare FI ............................................................. 27
3.1 Structura ntreprinderii ........................................................................................................ 27
A.1: Definire Companie ...................................................................................................... 27
A.2: Definire Cod de Companie (Company Code) .............................................................. 27
A.3: Asignare Cod de Companie (Company Code) la Companie ........................................ 27
A.4: Intretinere varianta an fiscal (Fiscal Year Variant FYV) ............................................ 27
A.5: Asignare/Atribuire Cod Companie la FYV ................................................................... 27
A.6: Definire variante pentru perioadele de deschidere si inchidere postari.................... 27
A.7: Deschidere si Inchidere Perioade de Postari .............................................................. 27
A.8: Asignare Variante Perioade de Postari la Codul de Companie ................................... 27
A.9: Marje de numere pentru documente......................................................................... 28
A.10: Intretinere variante pentru stare campuri (FSVs) .................................................... 28
A.11:Asignare variante pentru stare campuri (FSVs) la cod de companie......................... 28
A.12:Definire Grupuri de Toleranta pentru Angajati ......................................................... 28
A.13:Editare Plan de Conturi (COA) ................................................................................... 28
A.14:Asignare Cod Companie la Plan de Conturi (COA)..................................................... 28
A.15:Definire grup A/C ....................................................................................................... 28
A.16:Definire Conturilor Rezultatul Reportat .................................................................... 28
A.17: Definire Parametrii Globali Cod Companie............................................................... 28
A.18:Definire Monede Locale Aditionale ........................................................................... 28
A.19:Definire Monede Locale Aditionale pentru Registre ................................................. 29
Configurare minim Submodul FI-G/L ................................................................................... 29
G1:Definire Grupurilor de Toleranta pentru G/L ............................................................... 29
Model Cont ............................................................................................................................ 29
B.1:ntreinere list reguli tip ............................................................................................. 29
B.2:Definire Regula de Transfer Date ................................................................................ 29
B.3:Asignare Cod de Copanie la Regula Tip ....................................................................... 29
B.4:Creare Cont Exemplu ................................................................................................... 29
Tranzacii intercompanie ....................................................................................................... 29
I1:Pregatire coduri tranzactii intercompanie ..................................................................... 29
Tranzacii n Valut................................................................................................................. 29
V1:Definire Conturi pentru diferene de schimb valutar ................................................... 30
Diferene de pli ................................................................................................................... 30
1: Creare cont pentru regularizare diferene..................................................................... 30
3.2 Configurare Conturi de Furnizori ......................................................................................... 31
3
ANEXE ............................................................................ 50
Anexa 1: Abrevieri ...................................................................................................................... 50
Anexa 2: Tipuri de Documente .................................................................................................. 51
Referine .......................................................................... 52
5
1 Introducere
Contabilitatea este procesul sistematic de comensurare a activitii economice a
unei afaceri (ntreprinderi, ca termen generic) pentru a furniza informaii utile
decidenilor. Termenul de contabilitate (accounting) este utilizat pentru a captura
tranzaciile de zi-cu-zi pentru diverse scopuri.
Contabilitatea finaciara (FI Financial Accounting) furnizeaz informaii
decidenilor care sunt externi acesteia (terilor). De exemplu, acionarii companiei
necesit informaii pentru a putea evalua (1) performana afacerii i (2) oportunitatea
meninerii investiiei lor n afacere. Tipurile de contabilitate:
1) Contabilitate Financiar furnizeaz informaii ctre teri:
a. organizme finaciare guvernamentale;
b. investitori (shareholders) cumprare, pstrare, vindere aciuni;
c. creditori (creditors) mprumut bani, stabilesc rata dobnzii.
2) Contabilitate Managerial furnizeaz informaii ctre Manageri - care stabilesc
preurile produselor i cumpara sau nchiriaz echipament, de exemplu.
3) Taxe furnizeaz informaii ctre Manageri:
a. concordan cu legislaia taxelor;
b. minimizarea plilor taxelor;
c. evaluarea efectului taxelor asupra viitoarelor tranzacii.
Sistemul informaional contabil este reprezentat de totalitatea proceselor i
procedurilor necesare pentru a genera informaie contabil. Tranzaciile derulate i
evenimentele constituie materia prim a procesului contabil. Tipic, o tranzacie implic un
schimb de resurse ntre firm i teri (sau mai general, un schimb ntre dou pri ale
sistemului). Contabilitatea finaciar furnizeaz informaii despre performana trecut i
situaia curent, informaii care pot fi utilizate n elaborarea prediciilor pentru viitor:
Tranzacii derulate i
alte
evenimente
economice
Procesul Contabilitate
Financiar
Documente Financiare
Decideni
4. Identificare, jurnalizare i postare nregistrri de reglare (ajustare) la sfritul perioadei fiscale (contabile)
se decide asupra nregistrrilor de reglare/ajustare necesare.
5. Jurnalizare intrri de nchidere i postare (poate fi executa mecanic).
6. Pregtirea rapoartelor financiare.
Cartea Mare (General Ledger - GL) conine nregistrri ale tranzaciilor relevante,
pentru contabilitate, din punct de vedere al afacerii. Fiecare GL este structurat n
concordan cu un plan de conturi (Chart of Accounts - CoA) care conine definiii
structurate pentru toate conturile din cartea mare. Definiiile includ tipic: numr (symbol)
cont, denumire/descriere cont, categorie (cont de balan sau declaraie de venit). Din
raiuni de simplificare Cartea Mare conine numai postrile centralizatoare (colectoare)
detaliile fiind incluse n sub-registre (sub-ledgers). De exemplu, pe lng Contabilitatea
General, Contabilitatea Financiar utilizeaz subregistrele Contabilitate Furnizori (FIAP), Contabilitate Clieni (FI-AR), Contabilitate Mijloace Fixe (FI-AA), etc.
Conturile de reconciliere leag subregistrele de Cartea Mare n timp real. Atunci
cnd se realizeaz o postare ntr-un subregistru acesta va fi fcut i n contul de
reconciliere aferent din Cartea Mare. Contabilitatea plilor (AP Accounts Payable,
Furnizori) nregistreaz toate tranzaciile afacerii care se refer la relaia cu furnizorii i
i ia majoritatea datelor din MM (Gestiunea Materialelor Material Managemant).
Contabilitatea ncasrilor (AR Accounts Receivable, Clieni) nregistreaz toate
10
OX02
SADR
Dup ce s-au efectuat schimbrile dorite pentru a le pstra trebuiesc salvate prin
apsarea butonului cu pictograma dischet
Cea mai simpl metod de creare a unui cod de companie este de a copia un cod
de companie existent utiliznd funcia Copy, care va copia:
- Definirea cu atributele: Cod (4 caracter), Nume, Ora, ar, Moned, Limb,
Adres;
- Parametrii globali referitori la: Plan de Conturi, An fiscal, elemente implicite ale
codului de companie;
13
Figura 7a: Creare Plan de Conturi-accesare lista de Figura 7b: Crearea unui nou Plan de Conturi
COA definite
14
Utilizator Contabil
Plan de Conturi Operaional
(Opearting COA)
Plan de Conturi ar
(Country COA)
Se pot seta rutine de ajutor i utiliza funcii de intrare a datelor standard cum ar fi:
reapelarea unui ecran precedent pentru copiere i editare;
pstrarea datelor pentru un utilizator individual pentru mai multe tranzacii;
adaptarea unei copii de intrare pentru a fi utilizate la un set de tranzacii;
cutarea unui cod prin utilizarea unor fraze potrivite (narative);
intrri recursive atunci cnd aceeai valoare este utilizat pentru mai multe
intrri.
n toleranele
definite
n afara
toleranelor
definite
Plat
parial
Ajustare
automat
discount cash
Cmpuri
reziduale
Ajustare
manual
discount cash
Postare
automat a
deducerilor
neautorizate
Compenseaz
diferena manual
Pli n cont
Operaii Auxiliare:
Definire ar
Secvena
General Settings->Set Countries->Define Countries
Menu
Cod Tr.
OY01
Tabela
Setare Moned
Secvena
Financial Accounting Global Settings->Company Code->Multiple Currencies->Define
Menu
Additional Local Currencies
i
Financial Accounting Global Settings->Company Code->Multiple Currencies->Define
Additional Local Currencies for Ledgers
Cod Tr.
OB22 i OBS2
Tabela
Cea mai simpl cale de a crea planul de conturi (Chart of Accounts) pentru o nou
companie (un nou cod de companie) este de a copia i adapta un plan de conturi existent
(de exemplu, Chart of Accounts US CAUS).
Copiere Plan de Conturi
Secvena
Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->G/L
Menu
Accounts Creation and Processing-> Alternative Methods->G/L Accounts->Copy Chart of
Accounts
Cod Tr.
OBY7
Tabela
Pentru gestionarea grupurilor mari de conturi este posibil aranjarea lor n grupuri
de conturi (account groups).
19
Anul fiscal standard este K4; Anul financiar Aprilie-Martie este V3; La copierea
sau crearea altor versiuni numele dat trebuie s nceap cu litera Z.
A.6: Specificare (Definire) Variant An Fiscal (Fiscal Year Variant)
Secvena
Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Data->G/L
Menu
Accounts Creation-> Copy (Alternative 1)->Copy Chart of Accounts
Cod Tr.
OBY7
Tabela
ntreinere Variant An Fiscal (Maintain Fiscal Year Variant)
Secvena
Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Fiscal Year->Maintain Fiscal
Menu
Year Variant (Maintain Shortened Fisc, Year)
Cod Tr.
Tabela
20
Menu
Cod Tr.
Tabela
Assets
Debtors
Creditors
Materials
GL
Dup copiere va trebui s nlocuim codul de companie aferent datelor copiate (care este i
numele variantei de postare, n exemplu 001) din coloana Var. cu noul nume (codul de
companiea al companiei pentru care s-a copiat), conform modului ilustrat n Figura 11.
21
Structura Organizatoric
Adaugarea unui nou cod de companie la subgrupul IDES Europe cu moned diferit de cea a ariei de cotrol a creditului
IDES International
2000 IDES GB
COA: INT (KTP CAGB)
Currency: EUR
22
Validri FI
Definire/Intreinere Validri
Secvena
Finacial
Accounting->Special
Purpose
Ledger->Tools->Maintain
Menu
Validation/Substitution/Rules-> Maintain Validation
Finacial
Accounting->Special
Purpose
Ledger->Tools->Maintain
Validation/Substitution/Ruules-> Validation Create
Cod Tr.
GGB0
Aria
de AM Asset Management; CO Controling; FI Financial Accounting; GL Special Purpose
aplicare
Ledger; JV Joint Venture Accounting; KC Enterprise Controling (SAP EIS); LC Legal
Consolidation; MC Management Consolidation; PS Project System
Activare Ecrane validare FI
Secvena
Finacial Accounting->Financial Global Settings->Line Item->Define Validation for Posting
Menu
Cod Tr.
GGB4 sau OB28
23
Structure->Definition->Financial
Accounting->Maintain
24
GGB1
001 Document Header
002 Line Item
003 Complete Document
005 Cost of sales Accounting
Tabela: BKPF
Tabela: BKPF
(matrix substitution)
Functional area substitution
Ledger->Tools->Maintain
Cartea Mare (General Ledger GL) este gestionat la nivel de cod de companie i din ea
se obin Balanele de Verificare i Contul de Profit i Pierdere. Resursele companiei sunt
listate n Balana de Verificare divizate n Active/Bunuri (Assets aplicaii ale fondurilor)
i Creane (Liabilities sursa
fondurilor). n termenii integrrii
tranzaciile afacerii sunt nregistrate att
n sub-registrii ct i n MM (Materials
Management stocuri de materiale) sau
n gestiunea financiar a furnizorilor
(FSCM Financial Supply Chain
Management) care modific Balana de
Verificare n timp real. Componenta
FSCM se concentreaz pe funcii cum
ar fi mijloace de plat, fonduri, rate de Figura 12: Integrarea Contabilitatii G/L
schimb, securitate, mprumuturi, i (Copyright SAP AG)
gestiunea riscului de pia (Corporate Finance Management). Scopul nregistrrii
tranzaciilor afacerii este de a crea Balana de Verificare i Contul de Profit Si Pierdere
sub form de raport. n SAP ERP pot fi setate versiuni diferite pentru diverse cerine de
raportare. Rapoartele destinate terilor sunt structurate conform standardelor generale cum
ar fi IAS i US-GAAP.
Arii n Contabilitatea Managerial
Contabilitate managerial (de gestiune) CO-Controlling are sarcina de a nregistra
toate cheltuielile directe i veniturile n detaliu pentru a putea furniza informaii exacte
despre utilizarea costurilor i resurselor n companie (Figura 13). Contabilitatea
elementelor de cost (Cost
Element Accounting) COOM-CEL
furnizeaz
informaii despre ce fel de
costuri i venituri este vorba
(ex. cheltuieli de personal).
Ofer o structur de atribuire
a datelor CO prin clasificarea
cmpurilor postate la obiectul
corespunztor de controlling
(de ecemplu, un centru de
cost, o comand intern) Figura 13: Arii in Contabilitatea Manageriala (de Gestiune)
depinznd de tipul de cost (Copyright SAP AG)
25
26
3 Configurare FI
3.1 Structura ntreprinderii
A.1: Definire Companie
Secvena
IMG->Enterprise Structure->Definition->Define Company
Menu
Cod Tr.
OX15
Tabela
SADR
A.2: Definire Cod de Companie (Company Code)
Secvena
IMG->Enterprise Structure->Definition->Define/Delete/Check Company Code
Menu
Cod Tr.
OX02
Tabela
SADR
A.3: Asignare Cod de Companie (Company Code) la Companie
Secvena
IMG->Enterprise Structure->Assignment->Financial Accounting->Assign company code to
Menu
company
Cod Tr.
OX16
Tabela
A.4: Intretinere varianta an fiscal (Fiscal Year Variant FYV)
Secvena
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Fiscal Year
Menu
Cod Tr.
OB29
Tabela
A.5: Asignare/Atribuire Cod Companie la FYV
Secvena
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Assign company code
Menu
to Fiscal Year Variants
Cod Tr.
OB37
Tabela
A.6: Definire variante pentru perioadele de deschidere si inchidere postari
Secvena
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Define
Menu
Posting Period
Cod Tr.
OBBO
Tabela
A.7: Deschidere si Inchidere Perioade de Postari
Secvena
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Open &
Menu
Closing Posting Period
Cod Tr.
OB52
Tabela
A.8: Asignare Variante Perioade de Postari la Codul de Companie
Secvena
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Assign
Menu
posting period variants to company code
Cod Tr.
OBBP
Tabela
27
28
Menu
Cod Tr.
Tabela
Accounts->Master
Records->Preparation-
Accounts->Master
Records->Preparation-
Accounts->Master
Records->Preparation-
Accounts->Master
Records->Preparation-
Diferene de pli. Acest pas este necesar pentru a automatiza postarea diferenelor de
pli.
1: Creare cont pentru regularizare diferene
Secvena
IMG-> General Ledger Accounting->Business Transactions->G/L Accounting PostingMenu
>Prepare-Cross Company Code Transactions
Cod Tr.
OBYA
Tabela
30
31
Cod Tr.
Tabela
Transactions
FBZP
Calcularea Dobnzilor
E1: Definire Tipuri de Calcul Dobnd
Secvena
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
Menu
Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings->Define Interest
Calculation Types
Cod Tr.
SPRO
Tabela
E2: Definire Marje de Numere pentru Formele de Dobnzi
Secvena
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
32
Menu
Cod Tr.
Tabela
33
Menu
Cod Tr.
Tabela
34
35
Menu
Cod Tr.
Tabela
Transactions->Incoming
Payments->Incoming
Payments
Global
>Overpayment/Underpayment->Define Accounts for Payment Differences
SPRO
Settings-
Somaii (Dunning). Dunning este procesul prin care se asigur comunicarea metodic
cu clienii pentru a asigura colectarea n conturile de ncasri (clieni). Ea urmeaz
procesul de la amintiri politicoase la ameninri pe msur ce ntrzierea plii devine mai
mare. Aceast procedur este automatizat n SAP startarea sa fiind dependent de
legislaia fiecrei ri: este ilegal haruirea i ameninarea clienilor dar este permis
realizarea de aduceri aminte ferme.
Pentru a putea trimite scrisori de somaie clienilor/furnizorilor pentru recuperarea
creanelor se realizeaz configurrile care urmeaz.
1: Definire Domeniilor de Somaie (dunning areas)
Secvena
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
Menu
Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Areas
Cod Tr.
OB61
Tabela
2: Definire Chei Somaie
Secvena
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
Menu
Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Keys
Cod Tr.
OB17
Tabela
3: Definire Blocuri pentru raiuni de Somaie
Secvena
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
Menu
Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Block Reasons
Cod Tr.
OB18
Tabela
4: Definire Proceduri de Somaie
Secvena
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
Menu
Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Procedures
Cod Tr.
FBMP
Tabela
5: Definire Grupri de Somaii
Secvena
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
Menu
Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Groupings
Cod Tr.
OBAQ
Tabela
36
Configurare Lockbox. Lockbox este un serviciu oferit de bnci companiilor prin care
acestea din urm pot primi pli prin pot la o cutie potal de unde sunt ridicate i
operate de banc n contul companiei de cteva ori pe zi cu notificarea companiei despre
operaie. n acest mod compania poate utiliza banii ct nmai repede posibil dar pentru a fi
eficient trebuie sa se refere la volume mari de ncasri a cror venit s excead costul
serviciului.
1: Definire Lockbox Pentru Banca Proprie
Secvena
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Bank Accounts->Define Lockboxes for
Menu
House Banks
Cod Tr.
SPRO
Tabela
2: Creare i asignare tranzacii
Secvena
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Manual Bank
Menu
Statement->Create and Assign Business Transactions
Cod Tr.
SPRO
Tabela
37
Tabela
2: Definire variante pentru extrase de cont manuale
Secvena
IMG->Financial
Accounting->Bank
Accounting->Business
Transactions->Payment
Menu
Transactions->Manual Bank Statement->Define Variants for Manual Bank Statement
Cod Tr.
OT43
Tabela
3: Setari globale pentru extrase de cont electronice
Secvena
IMG->Financial
Accounting->Bank
Accounting->Business
Transactions->Payment
Menu
Transactions->Electronic Bank Statement->Make Global Settings for Electronic Bank
Statement
Cod Tr.
SPRO
Tabela
4: Definire parametrii de control
Secvena
IMG->Financial
Accounting->Bank
Accounting->Business
Menu
Transactions->Lockbox->Make Global Define Control Parameters
Cod Tr.
OBAY
Tabela
5: Definire date postare
Secvena
IMG->Financial
Accounting->Bank
Accounting->Business
Menu
Transactions->Lockbox-> Define Posting Data
Cod Tr.
OBAX
Tabela
Transactions->Payement
Transactions->Payement
Jurnalul de Cas
RC1: Creare cont G/L pentru Jurnalul de Cas
Secvena
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal->
Menu
Create G/L Accounting for Cash Journal
Cod Tr.
SPRO
Tabela
RC2: Definire documentelor tip pentru documentele Jurnalului de Cas
Secvena
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal->
Menu
Define Document Types for Cash Journal Documents
Cod Tr.
SPRO
Tabela
RC3: Definire Intervale de marje de numere pentru documentele Jurnalului de Cas
Secvena
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal->
Menu
Define Number Range Interval for Cash Journal Documents
Cod Tr.
SPRO
Tabela
RC4: Setarea Jurnalului de Cas
Secvena
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Set
Menu
Up Cash Journal
Cod Tr.
SPRO
Tabela
38
39
40
41
Method-
Method-
42
Method->
Method->
Method->
Funcie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
43
Cod
Tranzacie
FS00
FSP0
FSS0
FS04
FSP4
FSS4
FSM1
FSM2
FSM3
FSM4
FSM5
FB50
F-02
FV50
F-65
F-04
F-06
F-07
FBCJ
F-03
FKMT
Recuring Document
Sample Document
Display Document Change
Change Line Items
Display Document
Display Changes in Document
Reset Cleared Items
Individual Reversal
Mass Reversal
Change Document
Display Document
FBD1
F-01
FB02
FB09
FB03
FB04
FBRA
FB08
F.80
FBU2
FBU3
33.
34.
35.
36.
37.
Inversare document
Afiare solduri
Afieaz/Schimb linii
Calcul dobnzi pentru solduri
(Procesri periodice)
Fr specificarea monedei de compensare
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44
Reverse Document
Display Balances
Display/Change Line Items
Account Balance Interest Calculation
FBU8
FS10N
FBL3N
F.52
F.13
F13E
F.14
F.15
F-05
FBS1
F.81
Funcie
Creare Date Principale Vnztor
Schimbare Date Principale Vnztor
Afiare Date Principale Vnztor
Blocare/ Deblocare Date Principale Vnztor
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Postare facturi
Postare memo credit
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Parcare/Editare Factura
Parcare Factura General
Parcare/Editare credit memo
Parcare credit memo general
Cerere de plat redus
Pli avans (anticipate)
Compensare
Postare pli teri
Postare i imprimare forme
Cerere de plat
Progarme de pli automate
Schimbare Document
(managementul documentelor)
Schimbare linii
Afiare schimbri
Resetare cmpuri compensate
Solduri Dobnd
Derulare dunning
Execuie intrri recurente
Deschidere cmpuri n valut
Regrupare Clieni/Furnizori (ncasri/Pli)
Sold Reportat AP
Valori tranzacii: sold (Informaii de sistem)
Analiza date datorii pentru cmpurile deschise
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
45
Cod Tranzacie
FK01 sau XK01
FK02 sau XK02
FK03 sau XK03
FK06 sau
XK06
FK04 sau
XK04
FK08 sau
FK09
FK15 sau FK16
FB60
Park/Edit Invoice
Park Invoice General
Park/Edit Credit Memo
Park Credit Memo - General
Requesr
Down Payment
Clearing
Post Outgoing Payments
Post+print forms
Payment request
Automatic Payment Program
Change Document
F-43
FB65 sau
F-41
FV60
F-63
FV65
F-66
F-47
F-48
F-45
F-53
F-58
F-59
F110
FB02
FB09
FB04
FBRA
F.44
F150
F.14
F.05
F101
F.07
S_ALR_87012079
S_ALR_87012078
34.
35.
36.
37.
38.
46
S_ALR_87012103
S_P99_41000099
S_P99_41000101
S_ALR_87012119
S_P99_41000102
Funcie
Creare Date Principale Client
Schimbare Date Principale Client
Afiare Date Principale Client
Blocare/ Deblocare Date Principale Client
Setare Indicator terger Date Principale Client
6.
30.
31.
32.
33.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
47
Cod Tranzacie
FD01 sau XD01
FD02 sau XD02
FD03 sau XD03
FD05 sau XD05
FD06 sau XD06
FD08
FD09
FD04 sau XD04
FB70
F-22
FB57
F-27
F-28
FV70
F-64
FV75
F-67
F-37
F-29
F-39
FBD1
FKMT
F-01
F150
F.26
F.14
F.05
F104
F101
F.07
S_ALR_87012172
S_ALR_87012168
S_ALR_87012197
34.
48
S_ALR_87012178
Funcie
Creare Date Principale Mijloace Fixe
Creare Grupare Mijloace Fixe
Creare Subnumr Mijloace Fixe
Creare Group Subnumr Mijloace Fixe
Afiare mijloc fix
Afiare grupare mijloace fixe
Blocare date MF
Blocare grupare MF
Stergere MF
Stergere grupare MF
Achiziii externe
Achiziii fr ntroducere automat contrapartid
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
49
Cod Tranzacie
AS01
AS21
AS11
AS22
AS03
AS23
AS05
AS25
AS06
AS26
F-90
ABZON
F-91
ABZP
ABGL
ABGF
ABZE
AIAB
AIBU
ABMUN
ABT1N
F-92
ABAON
ABAVN
ABNE
ABNK
AFAB
AJRW
AJAB
AW01N
S_ALR_87011963
S_ALR_87011964
S_ALR_87010139
S_ALR_87010141
ANEXE
Anexa 1: Abrevieri
50
Type
AcTyp
Description
AA
AB
AF
AN
C1
CI
CP
DA
DB
DE
DG
DR
DZ
EU
EX
GF
JE
KA
KG
KN
KP
KR
KZ
ML
NB
PR
RA
RE
RF
RK
RN
RV
SA
SB
SK
SU
VI
VP
WA
WE
WI
WL
WN
X1
X2
ZA
ZC
ZF
ZP
ZV
ADKMS
ADKMS
AS
AKMS
S
ADKMS
DKS
DS
ADS
ADKMS
DS
ADKMS
DKS
ADKMS
DKS
AS
ADKMS
AKMS
AKMS
AKS
AMS
AKMS
AKMS
MS
AKMS
MS
AKMS
AKMS
S
AKMS
AKMS
ADS
ADKMS
DS
S
ADKMS
AKMS
AKMS
AMS
AMS
AMS
AMS
AMS
ADKMS
ADKMS
ADKMS
DS
AS
ADKMS
ADKMS
Asset posting
Accounting document
Dep. postings
Net asset posting
Closing GR/IR accts
Customer invoice
Customer payment
Customer document
Cust.recurring entry
Customer invoice
Customer credit memo
Customer invoice
Customer payment
Conversion diff.Euro
External number
Subsequent adjustmnt
G/L account posting
Vendor document
Vendor credit memo
Net vendors
Account maintenance
Vendor invoice
Vendor payment
ML settlement
Vendor document
Price change
Sub.cred.memo stlmt
Gross inv. receipt
Invoice
Gross inv. receipt
Net invoice receipt
Billing doc.transfer
G/L account document
G/L account posting
Receipt f. cash pmnt
Subseqnt debit doc.
Vendor invoice
Vendor payment
Goods issue
Goods receipt
Inventory document
Goods issue/delivery
Net goods receipt
Recurring entry doc.
Sample document
Asset post. Period
Client Funds
Dep. postings
Payment posting
Payment clearing
51
Tipurile
AccTyp) sunt:
de
A
D
K
M
S
conturi
Assets
Debtors
Creditors
Materials
GL
(coloana
Referine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
52
SAP AG, IDES The SAP Model Company, Release 46C, April 2001
SAP AG, Financial Accounting (FI), Release 46C, April 2001
SAP AG, SAP Banking, Release 46C, April 2001
SAP AG, Project System (PJ), Release 46C, April 2001
SAP AG, Treasury (TR), Release 46C, April 2001
Manish Kumar, Automating Invoice Processing in SAP Accounts Payable, SAP Comunity
Network, sdn.sap.com, 2011
SAP FICO Consultants, SAP General Ledger Configuration, 2005, www.sapficoconsultant.com
SAP FICO Consultants, SAP ENd User Training Document, 2005, www.sapficoconsultant.com
SAP
FICO
Consultants,
Trouble
shooting
in
SAP
Configuration,
2005,
www.sapficoconsultant.com
SAP for MIT, SAP 4.6 Basic Skills Self-Study, Edition 2, Doc#: S-010328-BAS-TT-2.00,
Massachusetts Institute of Technology, 2001
SAP, Installation Guide SAPR/3 Enterprise on Windows: Oracle, Using SAP R/3 Enterprise
Core 4.70, Support Release 1, SAP R/3 Enterprise, Extension Set 1.10, Document Version 1.10 February 28, 2003
STUART A. MCCRARY, Mastering Financial Accounting Essentials, The Critical Nuts and
Bolts, John Wiley & Sons, Inc., 2010
SAPFIN mySAP ERP Financials, Participant Handbook, Course Version: 2005 Q2 Material
Number: 50072687, 2005
Jim Mazzullo, Peter Wheatley, SAP R/3 for Everyone: Step-by-Step Instructions, Practical Advice,
and Other Tips and Tricks for Working with SAP Prentice Hall, 2005
Glynn C. Williams, Implementing SAPERP Sales & Distribution, McGraw-Hill, New York
Chicago San Francisco Lisbon London Madrid Mexico City, 2008
Quentin Hurst, David Novac, Configuring SAP R/3 FI/CO, SYBEX Inc., 2000
Thomas F. Wallace, Michael H. Kremzar, ERP:Making It Happen, The Implementers Guide to
Success with Enterprise Resource Planning, John Wiley & Sons, Inc., 2001
Online Course ACM: Element K Courses, SAP R/3 V4.6: User Basics, www.acm.org