Manual de operacin del

usuario

Proceso: Recursos Materiales

Nombre de la Actividad de la
Transaccin: Consultar los
Datos Maestros de Proveedor

Datos Maestros de Proveedor

Objetivo
El objetivo de esta transaccin es consultar el dato maestro de un Proveedor.

Descripcin de la transaccin
Un dato maestro contiene un conjunto de casillas o campos que contienen informacin relevante,
esta informacin en el sistema es compartida con otros mdulos o aplicaciones como son
Compras, Verificacin de Facturas, Cuentas por pagar, entre otros; evitando duplicidad de
informacin y de actividades.
Visualizar un dato maestro de un Proveedor es algo similar a consultar el expediente de un
proveedor en el sistema.

Cdigo de la transaccin
El Cdigo de transaccin se conoce tambin como nmero de transaccin o comando:
XK03

NOTAS
Por ser una actividad de consulta, significa que la informacin es slo de consulta, por lo que
el sistema no permite ningn tipo de registro.
El maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que suministran a una
empresa. Esta informacin se almacena en los registros maestros de proveedores
individuales. Un registro maestro de proveedor contiene el nombre y direccin del proveedor, y
otros datos como:
o

Moneda utilizada en la gestin de pedidos del proveedor

Condiciones de pago

Nombres de personas de contacto importantes (plantilla de personal de ventas)

Datos Maestros de Proveedor

El registro maestro de proveedores puede almacenar datos aplicables nicamente a
determinados niveles de organizacin especficos (p. ej. la sociedad, la organizacin de
compras, el centro).
El registro maestro de proveedores consta de tres reas:
o

Datos generales.- Datos que se refieren igualmente a cada sociedad dentro de su

empresa (direccin, nmero de telfono, idioma en el cual se comunica con su
proveedor, etc.).

Datos de la sociedad.- Los datos se mantuvieron al nivel de sociedad (pagos,

nmero de cuenta asociada, etc.).

Datos de compras.- Datos de importancia con respecto a las operaciones de

compra de su empresa y que se mantienen en el nivel de organizacin de
compras (persona de contacto, condiciones de entrega, etc.).

Durante el registro de los datos, existen campos o casillas que se denominan obligatorios,
esto significa que slo podr continuar si tiene informacin registrada.
Con los iconos pgina anterior o pagina siguiente (teclas F7 o F8 respectivamente) podr
navegar entre las distintas pantallas que conforman esta transaccin.

Procedimiento catlogo de Proveedores

1.

Para iniciar la transaccin recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a travs
de la ruta del men de usuario o teclear la transaccin o cdigo en la casilla denominada
campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,
una vez que lo digites, presiona Intro.

Datos Maestros de Proveedor

Datos Maestros de Proveedor

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, donde se explican qu

campos son requeridos, opcionales o condicionales, as mismo, se explica la utilizacin
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:
Campo

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin

Acreedor

Requerido

Cdigo del proveedor del que se desea

visualizar el registro maestro. Se puede
realizar la bsqueda por RFC, en la pestaa
que dice Acreedor segn informacin Fiscal

Sociedad

Requerido

Clave de la sociedad en la cual se

visualizar el registro maestro del proveedor
El sistema cuenta con las siguientes
opciones:
0800
SAGARPA
1500
SRA
2700
SFP
Ejemplo:
0800

2.

Seleccione las secciones (pantallas) de las que desea consultar la informacin:

Para efectos del presente documento se seleccionaron las secciones:
Direccin
Control

Pagos
Persona de contacto

Gestin de cuenta
Pagos
Retencin impuestos
Datos de compras

Para seleccionar todas las secciones (pantallas) presione el botn

, para deseleccionar

Datos Maestros de Proveedor

Campo

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

todas las secciones (pantallas) presione el botn

3.

Descripcin

Presione el botn
o la tecla Intro. Aparecer la pantalla en la cual se mostrarn los
datos generales del proveedor.

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, se explica la utilizacin

del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Datos Maestros de Proveedor

Campo
Tratamiento

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin
Clasificacin del proveedor.
En lo referente a la clasificacin de las
sociedades es de acuerdo a lo establecido
por la Secretara de Economa.
El sistema cuenta con las siguientes
opciones:
Seor
Seor y Seora
Seora
Micro
Pequea
Mediana
Gran

Nombre

Nombre o razn social del proveedor.

Concepto bsq. 1/2

Denominacin breve utilizada para Ayudas

para bsqueda

Calle

Nombre de la calle del domicilio fiscal del

proveedor.

Nmero

Nmero del inmueble del domicilio fiscal del

proveedor.

Cdigo postal

Cdigo Postal del domicilio del proveedor.

Poblacin

Colonia del domicilio del proveedor.

Pas

Clave del pas

Regin

Clave de la entidad federativa

Idioma

La clave de idioma en que sern

visualizados los textos

Datos Maestros de Proveedor

Campo

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin

Telfono

Nmero telefnico del Proveedor

Extensin

Nmero de extensin telefnica, asociada al

nmero telefnico del proveedor.

Fax

Nmero de fax del Proveedor

Extensin

Nmero de extensin telefnica, asociada al

nmero telefnico del fax del proveedor.

E-mail

Cuenta de correo electrnico

Lnea transm.da

Lnea para transmisin de datos

No aplica para el proyecto GRP- SAP G3.

Comentarios

4.

Descripcin del objeto social del proveedor.

Presione el botn
o la tecla Intro para pasar a la siguiente pantalla, en la cual se
visualizarn otros datos del proveedor.

Datos Maestros de Proveedor

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, se explica la utilizacin

del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:
Campo

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin

Clave de Grupo

En caso de que el deudor o proveedor

pertenezca a un grupo de empresas, se
puede introducir aqu una clave de grupo.

N ident.fis.1

Registro Federal de Contribuyentes

NIF 3

Clave nica de Poblacin. En caso de

tratarse de personas fsicas.

Datos Maestros de Proveedor

Campo
Ramo

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin
Ramo en el que se clasifica al proveedor.
En el GRP-SAP G3 estn dados de alta los
siguientes ramos:

Z001
Z002
Z003
Z004
Z005
Z006
Z007
Z008
Z009
Z010
Z011
Z012
Z013
Z014
Z015
Z016
Z017
Z018
Z019
Z020
Z021
Z022
Z023
Z024
Z025
Z026
Z027
Z028
Z029
Z030
Z031
Z032
Z033
Z034
Z035
Z036

LIBRERIAS, MATERIAL
MANTENIMIENTO DE MAQ
CONSULTORIAS, ASESOR
EQUIPO DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO Y REFA
UNIFORMES, VESTUARIO
VEHICULOS AUTOMOTORE
POLLO
VALES DE GASOLINA Y
ASEGURAMIENTO DE BIE
ABARROTES Y LACTEOS
SERVICIOS DE JARDINE
FOTOCOPIADO
CARNE
FRUTAS Y VERDURAS
UTENSILIOS PARA COME
INSUMOS Y REFACCIONE
MATERIALES PARA LA C
EQUIPO DE COMPUTO, S
PANADERIA Y REPOSTER
PESCADOS Y MARISCOS
AGENCIAS DE VIAJES
ARRENDAMIENTO DE MOB
ARTICULOS DE LIMPIEZ
ARTICULOS PROMOCIONA
BIENES IMPRESOS
CAPACITACIN AL PERS
COMBUSTIBLES Y LUBRI
CONSTRUCCIN, REMODE
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS ELECTRONICOS
EQUIPOS, REFACCIONES
LAVANDERIA Y PLANCHA
LIMPIEZA DE INMUEBLE
MANTENIMIENTO A EQUI
MTTO. INSTALACIONES

10

Datos Maestros de Proveedor

Campo

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin

Z037
Z038
Z039
Z040
Z041
Z042
Z043
Z044
Z045
Z046
Z047

MANTENIMIENTO DE MAQ
MANTENIMIENTO DE MOB
MEDICAMENTOS
MENSAJERIA
MOBILIARIO DE OFICIN
PAPELERIA Y UTILES D
REFACCIONES Y MANTEN
TRANSPORTES EN GENER
ZAPATERIAS
COMERCIALIZADORAS
SERVICIOS

5.

Si el campo

6.

Si el campo
est activo significa que el proveedor ser considerado en las
estadsticas de volmenes de negocio.

7.

Presione el botn

est activo el proveedor es una Persona fsica.

para pasar a la pantalla de datos bancarios.

11

Datos Maestros de Proveedor

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, se explica la utilizacin

del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual
Campo

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin

Pas

Clave pas del banco que maneja la cuenta

bancaria del proveedor.

Clave banco

Clave del banco que maneja la cuenta

bancaria del proveedor.

Cuenta bancaria

Nmero de la Clave Bancaria Especializada

(CLABE).

Titular de l

Titular de la cuenta bancaria.

TcBc

Tipo de Banco Interlocutor

12

Datos Maestros de Proveedor

Campo
Referencia

8.

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin
Nmero de cuenta bancaria

Presione el botn
para pasar a la pantalla siguiente para consultar la cuenta contable
asignada al proveedor.

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, se explica la utilizacin

del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

13

Datos Maestros de Proveedor

Campo
Cuenta asociada

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin
La cuenta asociada en la contabilidad de
mayor es aquella, en la que se actualizan
valores (p.ej., de facturas, pagos, etc.).
En el sistema se cuenta con las siguientes
opciones:

1120600100
1120600200
1121300100
1122300100
2120300000
2120300100
2120300300
2120400000

2120500200
2120500700
2120501200
2311500100

ANTICIPOS
CONTRATISTAS
ANTICIPO A PROVEEDORES
ANTICIPO A CONTRATISTAS
Nombre de la cuenta a 50C
PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
DESCUENTOS Y
PERCEPCIONES A FAVOR DE
TERCEROS
ACREEDORES DIVERSOS POR
SERVICIOS
ACREEDORES EMPLEADOS
ACREEDORES DIVERSOS
FONDO ROTATORIO
ENTIDADES Y DEPENDENCIAS
ACREEDORAS

Clave clasific.

Clave para clasificar por nmeros de

asignacin, la cual simboliza la regla de
estructuracin para el campo Asignacin en
la posicin del documento.

Grupo de tesorera

Grupo de Tesorera
En el sistema se cuenta con las siguientes
opciones:
Z1 Deudores
Z2 Acreedores
Z3 Proveedores

N cta.anterior

Clave SICOP, inicia generalmente con una S

14

Datos Maestros de Proveedor

9.

Presione el botn

para pasar a la pantalla de pagos.

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, se explica la utilizacin

del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual

15

Datos Maestros de Proveedor

Campo
Cond.pago

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin
Clave que define las condiciones de pago en
forma de tipos de descuento y plazos de
pago.
Para el proyecto GRP-G3 se utilizarn
nicamente las opciones:

Z001
Z002
Z003
Z004
Z005
Z006

Pagadero inmediatamente sin DPP

1 da viticos
3 das Fondo Revolvente
7 das Comisionado Habilitado
10 das proveedores
20 das proveedores

Gpo.tolerancia

Concepto de grupo libremente definible para

el interlocutor comercial deudor y acreedor o
para cuentas de mayor. Los grupos de
tolerancia son unvocos dentro de una
sociedad.

Vas de pago

Lista de las vas de pago que pueden

utilizarse en los pagos automticos
En el sistema se cuenta con las siguientes
opciones:
C Cheque
E Efectivo
L Cuenta x Liquidar Certificada
T Transferencia Bancaria

Rec.alt.pago

Cdigo del proveedor con el cual han de

gestionarse los pagos automticos.

Banco propio

La clave para el banco propio se utiliza

cunado el interlocutor comercial desea el
pago siempre a travs del mismo banco
propio. Esta entrada desactiva la seleccin
de bancos del programa de pagos.

16

Datos Maestros de Proveedor

Campo
Clave agrup.

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin
La clave para el agrupamiento de bancos
representa una regla segn la cual han de
agruparse las partidas abiertas de una
cuenta para un pago determinado.

10. Si est activo el campo

significa que se debe verificar el registro doble
cuando se efecta el registro de facturas de entrada o abonos.
11.

Si el campo
est activo, se indica que se pague por separado cada
partida abierta del interlocutor comercial. Esto quiere decir, que las partidas abiertas no se
agruparn para el pago

12. Presione el botn

impuestos.

o la tecla Intro, para pasar a la pantalla de retenciones de

17

Datos Maestros de Proveedor

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, se explica la utilizacin

del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:
Campo

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin

Pas de retencin

Clave del Pas, Este campo aplica slo para

proveedores a los que se les deba retener
algn importe por concepto de impuestos.

Tp.retenc.

Tipo de retencin para clasificacin de

distintas retenciones. Este campo aplica slo
para proveedores a los que se les deba
retener algn importe por concepto de
impuestos.
Para el proyecto GRP-G3 se utilizarn
nicamente las opciones:
ZM
ZR
ZV

Ind.ret.

Retenciones al Millar
Retenciones de ISR
Retenciones de IVA

A un tipo de retencin de impuestos estn

asignados uno o varios "Indicadores de
retencin" que, entre otros, establecen
diferentes porcentajes para los tipos de
retencin.
Este campo aplica solo para proveedores a
los que se les deba retener algn importe
por concepto de impuestos.
Para el proyecto GRP-G3 se utilizarn
nicamente las opciones:

2M
5M
RA
RH
IA
IH

Retencin 2 al Millar
Retencin 5 al Millar
Retencin ISR Arrendamiento 10%
Retencin ISR Honorarios 10%
Retencin IVA Arrendamiento 10%
Retencin IVA Honorarios 15%

13. Verifique en su caso, que el campo

de la columna Sujeto este activo, para
cada una de las posiciones en las cuales se registr el Tipo de Retencin y el Indicador de
18

Datos Maestros de Proveedor

Retencin.
14. Presione el botn

para pasar a la pantalla de los datos de compras.

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, se explica la utilizacin

del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual

Campo
Moneda de pedido

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin
Clave de la moneda en que se realizarn los
pedidos al proveedor.

19

Datos Maestros de Proveedor

Campo
Condicin de pago

TIPO DE CAMPO
(R/O/C)

Descripcin
Clave que define las condiciones de pago en
forma de tipos de descuento y plazos de
pago.
Para el proyecto GRP-G3 se utilizarn
nicamente las opciones:

Z001
Z002
Z003
Z004
Z005
Z006

Pagadero inmediatamente sin DPP

1 da viticos
3 das Fondo Revolvente
7 das Comisionado Habilitado
10 das proveedores
20 das proveedores

Vendedor/a

Vendedor encargado en el proveedor

Telefno

Nmero de telfono del Vendedor encargado

en el proveedor.

15. Si est activo el campo

indica que para una posicin de pedido o
factura se prev una verificacin de facturas basada en entrada de mercancas.
16. Si est activo el campo
indica la posibilidad que se generen
automticamente los pedidos a partir de las solicitudes de pedido a las que el proveedor
est asignado como fuente de aprovisionamiento.
17.

Presione el botn
o la tecla Intro. Por ser la ltima seccin (pantalla) el sistema
presentar el siguiente mensaje.

20

Datos Maestros de Proveedor

18. Presione el botn

salir de la consulta del dato maestro del proveedor.

Si se desea consultar nuevamente alguna seccin (pantalla) de informacin presione el

botn
consultada.

o el

. El sistema permanecer en la ltima seccin

21

Datos Maestros de Proveedor

19.

Presione el botn

para salir de la transaccin.

Resultado
Se ha consultado el registro maestro del proveedor.

22