Efectuarea si Rambursarea cheltuielilor

In vederea elaborarii Cererii de rambursare (CR) nr 1 pe un proiect POSDRU,

cunoastem urmatoarele informatii:
-

Proiectul se deruleaza in parteneriat: Solicitant (Lider de

parteneriat/Beneficiar) SC Romserv Consulting SRL si Partener - SC
Psihoselect Cluj SRL
Liderul de parteneriat suporta integral contributia proprie in procent de 2%
Finantarea proiectului este asigurata 91% din FSE, iar diferenta de 9% din
Bugetul National
CR 1 cuprinde primele 4 luni (februarie-mai N) de derulare a proiectului,
situatia cheltuielilor pe aceasta perioada (inclusiv TVA), potrivit bugetului
se prezinta astfel:

Cheltuieli pe linii bugetare

Lider de
Partener
Total
Parteneriat
79.100
55.796
134.896
15.425,83
15.425,83

RU Salarii
RU Delegatii
Participanti delegatii
Participanti subventii si burse
Alte tipuri de costuri-cheltuieli
10.788
10.540
21.328
derulare proiect
Alte tipuri de costuri- taxe
10.000
10.000
Alte tipuri de costuri- inchirieri
12.400
12.400
si leasing
Alte tipuri de costuri- informare
2.356
2.356
si publicitate
Alte tipuri de costuri- FEDR
27.032
27.032
Total costuri directe
157.101,83
66.336
223.437,83
Cheltuieli indirecte (CGA)
4.194,61
4.194,61
Total valoare proiect (4
161.296,44
66.336
227.632,44
luni)
- Prefinantarea in suma de 100.000 lei a fost incasata in luna 1, prin urmare
in CR 1 se va deduce prefinantarea in proportie de 35% din valoarea
cheltuielilor efectuate
Intocmiti:
Cererea de rambursare nr 1
Evidenta cheltuielilor
Documentele justificative pentru salarii: Pontaj + Stat de plata,
atat la Lider cat si la Partener
Cerere de rambursare a TVA eligibi + Borderou documente
justificative TVA
Pentru aceasta se dau urmtoarele informaii:
1) sinteza Contractelor individuale de munca, astfel:
Nume angajat

Hangan J

Tarif orar
(inclusiv
contributii
angajator
22,555%)
57

Numar de ore
lucrate lunar

Angajator

84

SC Romserv

Bologa I
Rus C
Marian M
Ionescu I
Rus C
Man D
-

72
95
84
88
77
82

40
126
42
42
42
42

Consulting SRL
SC Psihoselect
Cluj SRL

2) Deplasri ale echipei de implementare a Beneficiarului:

Suma de 8.925,83 lei, reprezentnd transportul persoanelor delegate,
atestat de facturi, bilete de tren, bonuri de combustibil, cerute la
decontare de ctre persoanele n cauz pe baza Ordinelor de deplasare
Diurna pltit persoanelor delegate n sum de 300 lei
Cazarea conform facturii 112, n sum total de 6.200 lei
3) La Beneficiar:
Achiziie materiale consumabile n sum total de 5.580 lei, conform
facturii 13895
Achiziie materiale de natura obiectelor de inventar n sum total de
5.208 lei, conform facturii 895
4) La Partener:
Achiziie materiale consumabile n sum total de 6.200 lei, conform
facturii 13958
Achiziie materiale de natura obiectelor de inventar n sum total de
4.340 lei, conform facturii 764
5) Diverse taxe pltite de ctre Beneficiar n sum de 10.000 lei, conform
facturii 22275
6) nchirierea unei sli de conferine de ctre Beneficiar, factura 275,
suma de 6.696 lei
7) Leasing autovehicul la Beneficiar, factura 59, suma de 5.704 lei
8) Servicii de publicitate, suportate de ctre Beneficiar n suma de 2.356
lei, conform facturii 5
9) Laptopuri achiziionate de ctre Beneficiar conform facturii 27, suma de
13.429, 20 lei
10)
Videoproiectoare achiziionate de ctre Beneficiar conform facturii
28, suma de 13.602,80 lei
11)
Utiliti consumate la Beneficiar, suma de 4.194,61 n baza facturii
276
Not:
1) Cheltuielile lunare cu salariile sunt constante
2) Toate sumele date (acolo unde este cazul) includ TVA 24%
3) Toate cheltuielile efectuate sunt pltite de ctre Beneficiar
sau Partener, prin virament bancar (OP-uri numerotate
cronologic)