ACTIVACIN DE LIBROS PARALELOS CONTABLES

Las siguientes actividades de configuracin sobre el sistema tienen como objetivo la implementacin de un
sistema de registros paralelos de ajuste a la contabilidad principal que permita la obtencin de informacin
contable corregida ya sea por una necesidad de ajuste contable o un ajuste impositivos, el que corresponda.

Definir ledgers de la contabilidad principal

En esta actividad IMG se definen los ledgers que se utilizan en la contabilidad principal. Los ledgers se basan
en una tabla de totales.

Ledger principal
El ledger principal se gestiona conforme a la norma de presentacin de cuentas por la que se rige la
elaboracin del estado consolidado. Est integrado con todos los libros auxiliares y se actualiza en
todas las sociedades. Es obligatorio identificar slo un ledger como ledger principal.

Ledgers no principales
Los ledgers no principales se gestionan como libros paralelos al ledger principal. As, por ejemplo, se
pueden gestionar conforme a una norma de presentacin de cuentas local, por ejemplo, el Cdigo de
Comercio.

Se define el nuevo Ledger como no principal para representar los movimientos

de ajustes por normas IFRS.

Definir y activar ledgers no principales

En esta actividad IMG se realizan por sociedad las parametrizaciones siguientes para los ledgers no
principales:

En la sociedad se activan los ledgers no principales deseados.

Es posible especificar monedas adicionales que diverjan del ledger prinicipal. Como primera moneda
siempre se transfiere la moneda del ledger principal, esto es, de la sociedad. Para la segunda y
tercera moneda de un ledger no principal slo se pueden utilizar tipos de moneda que se hayan
especificado para el ledger principal.

Es posible especificar variantes del ejercicio que diverjan del ledger principal. Si no se introduce
ninguna variante del ejercicio, automticamente se transferir la variante del ejercicio de la sociedad.

Es posible almacenar una variante de los perodos contables.

Definir grupo de ledgers

En esta actividad IMG se definen los grupos de ledgers. Un grupo de ledgers es una agrupacin de ledgers a
efectos de procesamiento colectivo en las funciones y en los procesos de la contabilidad principal. Al
contabilizar, por ejemplo, se puede restringir la actualizacin de cada contabilizacin a un grupo de ledgers.
De esta forma, slo se contabilizar en aquellos ledgers que estn asignados al grupo de ledgers.

Definir normas de presentacin de cuentas

En esta actividad IMG se definen las normas de presentacin de cuentas. A continuacin se asigna el grupo
de ledgers deseado a las normas de presentacin de cuentas

Asignar norma de presentacin de cuentas a grupos de ledgers

En esta actividad IMG se asigna a las normas de presentacin de cuentas el grupo de ledgers deseado.

Rangos de nmeros para el documento contable

En esta actividad IMG cree un rango de nmeros para los documentos. Se debe definir rangos numricos de
uso especfico para el grupo de ledgers definido.

Definir clases de documento de la vista de entrada en un ledger

En este nivel se realizan las parametrizaciones para la clase de documento para contabilizaciones de los
ledgers no principales.

Ejercicio de prueba de ingreso de documento.

1 Etapas del proceso

1

Contabilizacin de documentos de cuenta de mayor

Utilizacin

Se han recibido unos documentos de la cuenta de mayor que se deben

contabilizar manualmente en el sistema SAP.
Requisitos

Ninguno.

Procedimiento
1

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor

Contabilizacin Registrar documento cuenta de
mayor

Cdigo de transaccin

FB50L

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Contable de libro mayor

Rol de usuario

SAP_NBPR_FINACC-S
Contabilidad principal Contabilizacin
Contabilizacin Contabilizar documento de libro
mayor

Men NWBC

Si aparece una ventana de dilogo, introduzca los datos siguientes si no aparecen por defecto:

Nombre
de campo

Descripcin

Comentarios

1001

Sociedad
3

Acciones y valores
de usuario

Seleccione Continuar.
Para cambiar la sociedad, seleccione Tratar Cambiar Sociedad.

Efecte las entradas siguientes en la pantalla Registrar doc.cuenta demayor :Sociedad 1001

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Fecha del
documento

<Datos actuales>

P.ej., hoy

Fecha de
contabilizac
in

<Datos actuales>

P.ej., hoy

Moneda

CLP

P. ej., CLP como

moneda nacional

Grupo de
Ledger

<ID Grupo de
Ledgers>

P. ej., L1

Indique los siguientes datos para la primera posicin de documento:

Nombre
de campo

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Cuenta de
mayor

<Nmero de cuenta de
mayor>

D/H

Debe

Monto en
Moneda de
Documento

<Importe>

Cdigo de
Impuestos

<Indicador de IVA
descontable>

Centro de
coste

<Nmero de centro de
coste>

P. ej., 1001

El centro de coste slo es necesario si el nmero de cuenta de mayor es una clase de

coste.
Indique los siguientes datos para el resto de posiciones de documento:

Nombre
de campo

P. ej., 101252010

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Cuenta de
mayor

<Nmero de cuenta de
mayor>

Ejemplo:
101256010

D/C

Crdito

Monto en
Moneda de
Documento

Importe del
ltimo paso o
introduzca < * >

Fecha valor

<Datos actuales>

P.ej., hoy

La fecha valor slo es necesaria si la cuenta de mayor es una cuenta bancaria con
fecha valor obligatoria.
Seleccione la etiqueta Detalles y efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Calcular Impuesto

Seleccione el indicador
Calcular impuestos

Comentarios

Para comprobar el documento antes de que se contabilice, seleccione Simulate (F9).

De este modo, podr visualizar el documento, incluido el IVA soportado que se debe
contabilizar, y corregirlo si es necesario. Confirme todos los mensajes que se muestren y pulse
Intro.
9 Para contabilizar el documento, seleccione Contabilizar (Ctrl+S).
10 En la parte inferior de la pantalla aparecer el mensaje Documento xxxxx se contabiliz en
sociedad 1001, en el que xxxxx es el nmero de documento secuencial asignado por el
sistema.
11 Anote el nmero de documento.

Resultado

El documento de cuenta de mayor se ha contabilizado. El sistema ha aadido

automticamente la cuenta de IVA descontable.

Visualizacin de documentos
Utilizacin

Se puede visualizar un solo documento.

Requisitos

Para poder empezar a trabajar con estos procesos empresariales generales,

debe contabilizar algunos documentos.

Procedimiento

En el siguiente procedimiento se describe la manera de visualizar un

documento.
1

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor

Documento Visualizar

Cdigo de
transaccin

FB03L

Slo la Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI):

Introduzca los datos siguientes:

Nombre
de campo

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Nmero de
documento

XXXXXXXXX

Introduzca el
nmero de
documento para
el que haya
realizado una
nota.

Sociedad

1001

Ejercicio

<ao del documento de

contabilizacin>

Slo la Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Seleccione Continuar.

En la pantalla siguiente, se visualiza el documento contabilizado en el

resumen del documento, junto con toda la informacin de cabecera del
mismo (como el nmero de documento, la fecha de contabilizacin, la fecha
de factura y cada uno de los apuntes contables), incluida la lnea de
impuesto descontable, que se contabiliza automticamente.
4
5

Haga doble clic en uno de los apuntes contables (o seleccione el icono en forma de lupa) para
visualizar los detalles de dicho apunte contable.
A continuacin, puede seleccionar Visualizar<-> Modificar (Mays+F1) para pasar al modo de
modificacin y cambiar determinados detalles del documento, como las condiciones de pago.
No se pueden modificar las cuentas, los importes, los importes del impuesto ni los
indicadores de impuestos. Si se detecta un error con relacin a este contenido del
documento una vez contabilizado el documento, deber anularlo.

La transaccin comienza con la pantalla Visualizar Documento: Vista de Datos de

Entrada. Con Vista de Libro Mayor (Ctrl. F09) puede pasar a Vista de Mayor General
del documento. Esto es necesario para visualizar los resultados de la particin de
documento. Con Vista de Entrada (Ctrl. F10), puede volver atrs.
La Vista general del Libro Mayor no se encuentra en el alcance del Libro 0. El libro
mayor slo se utiliza si est instalada la particin online.
Si desea visualizar los resultados de la particin de documento, se debe cambiar la
disposicin estndar utilizando la parte derecha del icono Seleccionar disposicin
. Seleccione Modificar Layout (Mays+C).
Aparecer una ventana de dilogo.
Seleccione el campo adicional (por ejemplo, Segmento) en la columna Ocultar
Columnas, seleccione la posicin a la que desea desplazarlo en la columna Visualizar
Columnas y desplcelo utilizando el pulsador de flecha izquierdo en el centro de la
ventana de dilogo.
En el documento
Si desea informacin general sobre la adaptacin de SAP List Viewer, la encontrar en
la Documentacin de Usuario Final.
En caso de anulacin de un documento (vase a continuacin Anulacin de un
documento), la cabecera de documento (F5) de un documento de anulacin contiene el
nmero del documento anulado. La cabecera de documento (F5) del documento
original contiene el nmero del documento de anulacin y el motivo de anulacin.
Resultado
Se visualiza el documento.

Visualizacin y modificacin de partidas individuales

Utilizacin

Visualizacin y modificacin de partidas individuales en una cuenta de mayor.

Requisitos

Se han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de lneas, las

variantes de totales y los campos de seleccin.
Procedimiento

En el siguiente procedimiento se describe la manera de visualizar un

documento.
1

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor

Cuenta Visualizar/Modificar partidas (nuevo)

Cdigo de
transaccin

FAGLL03

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario

Contable de libro mayor

Men NWBC

SAP_NBPR_FINACC-S
Contabilidad principal Tratamiento de cuentas de
mayor PIs, cuentas de mayor (nuevo)

En la pantalla Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM, realice las siguientes
entradas:

Nombre de
campo

4
5

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Cuenta de
mayor

<Nmero de cuenta de
mayor>

P. ej., 101252010

Sociedad

1001

Partidas
(todas)

<Seleccionar>

Seleccione Ejecutar (F8).

Si selecciona Partidas todas, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. Tambin
puede optar por visualizar nicamente partidas abiertas o compensadas. Proceda del siguiente
modo para modificar el documento:
Para seleccionar la posicin que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principio
de la fila.
Seleccione Modificar Documento (icono en forma de lpiz).

En la pantalla Modificar documento: Posicin 001, efecte los cambios necesarios en la

posicin correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No
puede modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe.
Grabe las entradas.

Resultado

Se han visualizado/modificado las partidas individuales de una cuenta.

En lugar de pasar a la vista de entrada de datos, puede querer visualizar/modificar

partidas individuales correspondientes a un ledger concreto. La opcin Sel. Ledger
permite seleccionar diferentes ledgers de la contabilidad general y crear una lista que
contiene las partidas individuales correspondientes.
La opcin Selecciones Libres permite realizar selecciones por criterios adicionales.
No se pueden modificar las cuentas, los importes, los importes del impuesto ni los
indicadores de impuestos. Si se detecta un error con relacin a este contenido del
documento una vez contabilizado el documento, deber anularlo.

Visualizacin de saldos
Utilizacin

Se notifican los saldos de cuentas de mayor.

Requisitos

La cuenta de mayor contiene posiciones.

Procedimiento

En el siguiente procedimiento se describe la manera de visualizar un

documento.
1

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor

Cuenta Visualizar saldos (nuevo)

Cdigo de
transaccin

FAGLB03

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Contable de libro mayor

SAP_NBPR_FINACC-S

Men NWBC

Contabilidad principal Tratamiento de cuentas de

mayor Visualizar posiciones de cuentas de mayor

Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):

Seleccione los criterios de bsqueda necesarios:

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Cuenta de
mayor:

<Nmero de cuenta de
mayor>

P. ej., 101252010

Sociedad:

1001

Ejercicio

<Ejercicio contable>

P.ej.; El ao en
curso

Ledger

<en blanco> o

Seleccione el
ledger que le
interesa; si no se
introduce nada,
se mostrarn los
documentos que
pertenecen al
ledger principal.

1L

Tipo de Cuenta
de Reconciliacin
Marcada para
Borrado
Bloqueado para
Contabilizaciones
8

Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):

Seleccione Apply.

Slo la Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI):

En la pantalla Visualizacin saldos cuenta de mayor, indique los datos necesarios.

Nombre
de campo

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Cuenta de
mayor

<Cuenta de mayor>

P. ej., 101252010

Sociedad

1001

Ejercicio

<Ejercicio>

10 Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI):

Seleccione Ejecutar (F8).
Resultado

Se visualizan los saldos de cada perodo del ao.

P.ej., el ao en
curso

Para ver cada una de las entradas de documento de un perodo, seleccione el campo
de saldo del perodo que desee haciendo doble clic.
Para ver todos los documentos del ao, seleccione el campo de saldo total haciendo
doble clic.

Visualizacin del diario de documentos compacto

Utilizacin

El diario de documentos compacto muestra los datos ms importantes de las

cabeceras y las posiciones de documento en forma de tabla para el documento
seleccionado. La lista se puede utilizar como diario de documentos compacto y
en la reconciliacin de los saldos de cuenta (prueba cida, de tesorera).
Requisitos

Se han contabilizado los documentos para el perodo seleccionado.

Procedimiento
1

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas Gestin financiera Libro mayor

Sistema de informacin Informes de libro mayor
(nuevo) Documento General Diario
compacto de documentos

Cdigo de
transaccin

S_ALR_87012289

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Contable de libro mayor

SAP_NBPR_FINACC-S

Men NWBC

contabilidad principal - gestin de informes Diario

de documentos diario compacto de documentos

En la pantalla Libro diario compacto, efecte las entradas siguientes:

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Sociedad

1001

Ejercicio

<Ejercicio>

P.ej., el ao en
curso

Ledger

<en blanco> o

Seleccione el
ledger que le

1L

interesa; si no se
introduce nada,
se mostrarn los
documentos que
pertenecen al
ledger principal.

Delimitacion
es generales
Si es necesario,
introduzca los
nmeros de
documento de
referencia
especificados.

No.
referencia

Otras
delimitacion
es
Documentos
normales
3

<Seleccionar>

Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado

Se crea una lista independiente por status de documento (documento

estndar, documento peridico original, documento tipo o documento
estadstico en funcin de las dems opciones seleccionadas). El status de
documento se indica en la cabecera de la lista.
Se crean listas de totales separadas por cada perodo al final del diario de
documentos compacto.