Sunteți pe pagina 1din 51

CAPITOLUL 1.

ANALIZA I MODELAREA SISTEMULUI INFORMAIONAL


EXISTENT
1.1 Prezentarea general a organizaiei

Denumire:ID MARSILCOM SRL


Data nfiinrii:10.02.2006
Cod fiscal:19196405
Nr. Reg. Com.:J11/971/2006
Domeniu de activitate:COMERT
Sediul central:COMORISTE,STRADA GARII,NR 201
Puncte de lucru:ORAVITA,STRADA BROSTENIULUI,NR 10
Forma juridic:SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Gama de produse oferite:MATERIALE DE CONSTRUCTII(CIMENT,OTEL
BETON,TEAVA,PLASA SUDATA)
Nr. de angajai:6
Clieni importani:BARDEAU HOLDING,SC BODENMILLER CONSTRUCT SRL,SC
DELSITAG CONSTRUCT SRL,SC CONDOR EX SRL,TOMINI TRADING SRL.
Furnizori importani:MELINDA IMPEX STEEL,ARABESQUE,OLIMP IMPEX,DAN
STEEL,ANGELSPROD COM,HONEST GENERAL.

1.2 Analiza structurii organizatorice


1.2.1 Prezentarea organigramei

1.2.2 Descrierea critica a organigramei


n cadrul organigramei se respect cu strictee principiul unitii de conducere, n sensul c
fiecare persoan este subordonat unui singur ef.
Este necesar revizuirea i mbuntirea structurii organizatorice prin introducerea unui
department nou de IT ,dezvoltarea departamentului comercial cat si cresterea numarului de
angajati .

1.3Analiza legislatiei
-OMFP 3512/2008 publicat in Monitorul Oficial 870bis/dec/2008 privind intocmirea si
utilizarea documentelor financiar contabile.
OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele
europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 766 i 766 bis din 10
noiembrie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare
-OMFP 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 522 i 522 bis din 25 iulie 2011.
-Legea contabilitatii
- Ordinul nr. 1918 pentru abrobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa
le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si aprocedurii privind transmiterea
registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.
- Legea nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare
pentru plata creantelor salariale
- Codul muncii 2011, Actualizat si Republicat in mai 2011
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
- Hotararea Guvernului nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
- Hotararea Guvernului nr. 161 din 3 februarie 2006 privind intocmirea si completarea
registrului general de evidenta a salariatilor
- Legea nr. 142 din 8 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
- LEGEA CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitar a personalului
pltit din fonduri publice, cu modificrile i completrile ulterioare

1.4. Analiza sistemului informatic


1.4.1. Aplicatiile informatice utilizate

Diviziunea Organizatorica

Denumire aplicatie

Tip
(ERP
/
NONERP)

Numar de
utilizatori

Activitatile pentru care


este utilizata

Contabilitate

SAGA

NONERP

Contabilitate primara

Administrator

MS Office

NONERP

Evidenta activitatii

Comercial

MS Office

NONERP

Evidenta
I/E

Diviziunea
Organiza
torica

Statia Conecta Inter


de
lucru re retea net

Configu
ratie
calculator

Sistem
de ope

Anti

Program

virus

de
contabi

rare

Alte
aplicatii

litate

Administrator

Da

Da

Win.7

AVG

SAGA

Microsoft
office

Win 7

AVG

SAGA

Microsoft
office

Microsoft
office

Intel
Celeron
Dual
Core
N2820
2400
MHz
Contabilitate

Da

Da
Intel
Core i7
4510U
2000
MHz

Comercial

Da

Da

Win. 8 Nod.32
Intel
Celeron
Dual
Core
N2820
2400
MHz

1.4.2. Configuratia statiilor de lucru si arhitectura retelei din cadrul


Sc id Marsil com SRL

1.5 Analiza documentelor si a altor surse informationale


1.5.1. Inventarul documentelor
Nr. de
exemplare

Intrare
(I) / Iesire
(E)

A4

Se primeste de
furnizor

A4

Se listeaza di
sistem

Comanda de
aprovizionare

A4

I/E

Se listeaza di
sistem

OF

Oferta de la furnizor

A4

Se primeste de
funizori

SPF

Situatia furnizorilor
pe produse

A4

Se intocmest

SPF

Situatia produselor
pe furnizori

A4

Se intocmest

CF

Contract furnizor

A4

I/E

Se primeste de
furnizor

FP

A4

I/E

Se primeste

Nr.
crt.

Simbol
document

Denumire
document

FCA

Factura de achizitie

14-4-10A

NA

Necesar de
aprovizionare

CA

Fisa de partener

Cod
Format
clasificare

Observaii

1.5.2. Evaluarea documentelor

Formular pentru necesarul de aprovizionare

Comanda de aprovizionare

Contract furnizori

Fisa partener

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

1.6 Flowchart

1.7 Modelarea prelucrarilor

1.7.1 Diagrama de decompozitie

1.7.2.Continutul diagramei fluxului de date


1.7.4 Continutul DFD a entitatilor,fluxului de date si locului de
stocare

Element DFD
Furnizori

Tip element
Entitati externe

List de produse oferite


Date furnizori

Fluxuri de date

Date produse
Date comenzi

Centralizator oferte

Locuri de stocare

Fisa contului

Selectare furnizori pentru primire


oferte
Aprobare oferte
Aprovizionare
Contractare furnizori

Prelucrri

1.7.5 Riscrile si controalele prelucrarilor


Procese
Aprovizionare

Riscuri
-

Selectare
furnizori
Aprobare
oferte

Contractare
furnizori

Controale
(A - Automat/M - Manual/ X - Mixt)

Recepia unor imobilizri


necorespunztoare
Introducerea n sistem a unor
date necorespunztoare la
recepie
Dublarea recepiilor
Omiterea recepiilor
Introducerea n sistem a unei
recepii fr dat i numr
Lansarea unei comenzi greite
la furnizor
Introducerea n sistem a unor
date necorespunztoare
privind comanda
Omiterea aprobrii comenzii

-Omitere furnizori
-Selectare partiala

-Neatenia la continutul total


-Omiterea aprobrii

-Neatenia la continutul total

1.8.1.Coninutul entitilor

Verificarea cantitativ i
calitativ a imobilizrilor
Validarea/Verificarea tipului de
date introduse n cmpuri
Verificarea dublurii recepiei
Verificarea omiterii recepiei
Validarea/Verificarea cmpurilor
numr i dat
Verificarea destinaiei comenzi
Verificarea tipului de imobilizare
Verificarea omiterii aprobrii

Verificarea furnizorilor din


domeniu
Situatii cu toti furnizorii

Dubla verificare

-Citirea continutului total

Nr.
Crt.

Simbol

Denumire

Atribut(e) determinat(e)

FRZ

Furnizor

Cod fiscal

FCTA

Factur aprovizionare

Numar factur

Comanda

Cod p

CA

Comand de aprovizionare

Nr comand

PROD

Produse

Cod p

1.8.2.Diagrama entitate-relaie(DER)

Capitolul 2. Proiectarea sistemului informatic

2.1. Obiectivele proiectrii sistemului


Obiectivul principal al proiectului este perfecionarea activitii de eviden a furnizorilor
i a produselor oferite de ctre acetia n vederea evidenierii separate a produselor pe furnizori i
a furnizorilor pe produse.
Subobiective :
1. administrarea ntregului flux al subactivitilor constnd n:
- primirea ofertelor de la furnizori
- analizarea ofertelor
2. urmrirea furnizorilor pe tipuri de produse:
3. urmrirea produselor pe furnizori

2.2. PROIECTAREA IEIRILOR


Ieirile sistemului reprezint scopul pentru care se face proiectarea sistemului. Pe lng
ieirile care apar n toate unitile, mai exist i ieiri care sunt specifice fiecrei uniti i care
depind de o multitudine de factori, fiind necesare n procesul decizional.

S1 Comanda de aprovizionare
S2 Fisa de partener
S3 Contract furnizor
Sp1Situatia ofertelor pe furnizori si produse
Sp2 Situatia produselor pe furnizori

S1 Comanda de aprovizionare

Loc obinere: Depozit


Destinie: Contabilitate
Numr de exemplare: 2
Frecvena: periodic
Dispozitiv sau periferic de ieire:

S2 Fisa de partener

Loc obinere: Contabilitate


Destinie: Contabilitate
Numr de exemplare: 2
Frecvena: periodic
Dispozitiv sau periferic de ieire:

S3 Contract furnizor

Loc obinere:Contabilitate
Destinie: Contabilitate
Numr de exemplare: 2
Frecvena: periodic
Dispozitiv sau periferic de ieire:

Sp1 Situatia ofertelor pe furnizori produse

Dispozitiv sau periferic de ieire:

Sp2 Situatia produselor pe furnizori

Dispozitiv sau periferic de ieire:

2.4.Proiectarea intrarilor si a controalelor sistemului


S1-Factura de achizitie

Loc obinere: Depozit


Destinie: Contabilitate, Arhiv Contabilitate
Numr de exemplare: 1
Frecvena: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieire:

S2-Necesar de aprovizionare
NECESAR DE APROVIZIONARE

Nr. crt.

Denumire produs

9(3)

Data:

X(30)

D(dd/mm/yyyy)

Semnatura:

Loc obinere: Depozit


Destinie: Contabilitate
Numr de exemplare: 1
Frecvena: periodic
Dispozitiv sau periferic de ieire:

Cantitate
X(5)

Pre
t
9(5
)

Departament:
Raion: X(10)
Valoare
9(6,2)

Total plata:

Observatii

X(10)

S3-Comanda de aprovizionare S1 Comanda de aprovizionare

Loc obinere: Depozit


Destinie: Contabilitate
Numr de exemplare: 2
Frecvena: periodic
Dispozitiv sau periferic de ieire:

S4-Oferta furnizori
S5-Fisa partener

Loc obinere: Contabilitate


Destinie: Contabilitate
Numr de exemplare: 2
Frecvena: periodic
Dispozitiv sau periferic de ieire:

S6-Contract furnizori S5 Contract furnizor

Loc obinere:Contabilitate
Destinie: Contabilitate
Numr de exemplare: 2
Frecvena: periodic
Dispozitiv sau periferic de ieire:

2.5.Proiectarea proceselor financiar-contabile


Proces
Selectare primire
oferte

Intrri
-

Aprobare oferte

Aprovizionare
Inventariere

Ieiri
-

Factura de achizitie
371(marfuri) D(+)
Lista de inventariere

2.6 Proiectarea codurilor

401 C(+)
Lista de inventariere

CUI/CIF Cod de Identificare Fiscal 9(10)-9999999999


CUI/CIF - codul de identificare fiscal este un cod numeric constituind codul unic de
identificare a unui comerciant. Acesta se mai numete i cod fiscal sau cod unic de identificare.
Pn la 1 Ianuarie 2007 s-a numit Cod Unic de Identificare (CUI).
Atributul fiscal ataat codului unic de nregistrare este un cod alfanumeric avnd
semnificaia categoriei de pltitor de taxe i impozite la bugetul de stat. Dac atributul fiscal are
valoarea RO, acesta atest c persoana juridic a fost luat n evidena organului fiscal ca
pltitor de T.V.A.

Un CUI/CIF este alctuit astfel:


[ |999999999| ] |9|

Cifra de control

:
Numrul de ordine (maxim 9 caractere)

Pas preliminar : Se testeaz dac codul respect formatul unui cod CIF. Adic lungimea maxim
s fie de 10 cifre i s conin doar caractere numerice.
Pas 1 : Se folosete cheia de testare 753217532. Se inverseaz ordinea cifrelor codului CIF
precum i a cheii de testare.
Pas 2: Se ignor prima cifr din codul CIF inversat (aceasta este cifra de control) i se nmulete
fiecare cifr cu cifra corespunztoare din cheia de testare inversat.

Pas 3: Se adun toate produsele obinute. Suma rezultat se nmulete cu 10 i produsul este
mprit la 11. Cifra obinut, n urma operaiei MODULO 11 reprezint cifra de verificare. Dac
n urma mpririi s-a obinut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0.
Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui s corespund cu cifra de control a
codului CIF iniial.

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC

CristalSoft este o companie privata, cu capital exclusiv romanesc, care activeaza in domeniul
tehnologiei informatiei prin:
- proiectare de sisteme informatice integrate.
- comercializare tehnica de calcul, birotica, elemente de retea, consumabile.
- proiectare si executie retele de calculatoare.
- proiectare si executie sisteme de supraveghere video, sisteme antiefractie si sisteme de control
acces.
- service hardware si software.
- asistenta tehnica hardware si software.
- proiectare si executie sistee de vanzari de restaurant tip POS (Point of Sale).
- comercializare si fiscalizare case de marcat.
Aceasta ofera programul Dacris pentru gestiunea materialelor, furnizori, client.Permite
evidenta furnizorilor, clientilor, a gestiunii materialelor, marfurilor, produselor, obiectelor de
inventar si a serviciilor.

Facilitati principale oferite:


Situatii centralizatoare ale furnizorilor
Evidenta furnizorilor si a produselor oferite de catre acestia
Evidenta oricarei intrari sau iesiri (receptii, consumuri, facturi) utilizand coduri de bare si/sau
coduri externe (coduri ale furnizorilor sau clientilor)
Evidenta contabila a intrarilor / iesirilor
Evidenta consumurilor de materiale
Evidenta intrarilor din productie
Balanta de verificare analitica
Situatii centralizatoare a consumurilor
Urmarirea consumurilor pe comenzi, devize lucrari, sectii, centre de cost etc.
Inregistrare facturi, note de receptie
Evidenta contabile a facturilor de la furnizori comparativ cu platile efectuate (pe conturi sau
operatii contabile)
Inregistrare documente de intrare / iesire
Tiparire documente de intrare / iesire
Vanzari cu amanuntul global - valoric sau cantitativ - valoric
Emitere facturi pe formulare tipizate
Emitere avize pe documente tipizate
Centralizator documente clienti
Situatia vanzarilor pe o perioada (client, articole, grupe articole)

C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional
Diviziunea organizatoric analizat:
_______________APROVIZIONARE____________________________
Denumire document: __FACTUR DE ACHIZIIE______________
Simbol: ______FCA________ Cod: ___14-4-10A_
Nr. exemplare: __1___
Exemplarul
1

Diviziunea organizatoric de
provenien / Documente nsoitoare
Furnizor
- Factur de achiziie

Regim document:

Diviziunea organizatoric
destinaie / Documente nsoitoare
Contabilitate
- Factur de achiziie

Tip document:

x Tipizat
Netipizat

Special
Format document: A4_
x Nespecial

Mod de aciune:

Manual
Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut:


Da
(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)

Nu

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


_____________________________________________________________________________
_
Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
__________________________________Aprovizionare_______
_____________
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este:

ef

x Executant

Aciunile efectuate: _________________Semnare ________________________________


Chestionat:

_Marin Diana__

Analist:

__

C H E S T I O N AR

Data: 21/11/2014
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat:RESPONSABIL COMENZI

_______________

Denumire document:NECESAR COMANDA___________


Simbol:NC__Cod:

-___

Nr. Exemplare 2
Exemplaru
l

Diviziunea organizatoric
destinaie / Documente
nsoitoare
RESPONSABIL COMENZI

Diviziunea organizatoricde
provenien / Documente nsoitoare

DEPOZIT

Tip document:

Tipizat

Regim document:

X Netipizat
Mod de aciune:

Special Format documentA4


X

Nespecial

Manual
X Informatizat cu date introduse de utilizator
Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ___________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut:

Da X

(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


______________________________________________________________________________

Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:


_Primire_i analizare_________________________________________________________
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este:

ef
XExecutant

Aciunile efectuate: _Arhivare__________________________________________ ________


Chestionat:

_Marin Diana__

Analist:

__
C H E S T I O N AR

Data: 23/11/2014
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat:RESPONSABIL COMENZI

_______________

Denumire document:COMANDA APROVIZIONARE_________


Simbol:CA_Cod:

-___

Nr. Exemplare 1
Exemplaru
l

Diviziunea organizatoric
destinaie / Documente
nsoitoare
RESPONSABIL COMENZI

Diviziunea organizatoricde
provenien / Documente nsoitoare

DEPOZIT

Tip document:

Tipizat

Regim document:

X Netipizat
Mod de aciune:

Special Format documentA4


X

Nespecial

Manual
X Informatizat cu date introduse de utilizator
Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ___________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut:

Da X

(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


______________________________________________________________________________

Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:


_Primire_i analizare_________________________________________________________
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este:

ef
XExecutant

Aciunile efectuate: _Arhivare__________________________________________ ________


Chestionat:

_Marin Diana__

Analist:

__
C H E S T I O N AR

Data: 26/11/2014
C H E S T I O N AR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat:RESPONSABIL COMENZI

_______________

Denumire document:FISA PARTENER___________


Simbol:FP__Cod:

-___

Nr. Exemplare 1
Exemplaru
l

Diviziunea organizatoric
destinaie / Documente
nsoitoare
RESPONSABIL COMENZI

Diviziunea organizatoricde
provenien / Documente nsoitoare

DEPOZIT

Tip document:

Tipizat

Regim document:

X Netipizat
Mod de aciune:

Special Format documentA4


X

Nespecial

Manual
X Informatizat cu date introduse de utilizator
Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ___________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut:

Da X

(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare) Nu

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


______________________________________________________________________________

Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:


_Primire_i analizare_________________________________________________________
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este:

ef
XExecutant

Aciunile efectuate: _Arhivare__________________________________________ ________


Chestionat:

_Marin Diana__

Analist:

__
C H E S T I O N AR

S-ar putea să vă placă și