VARIABLES

operativa

PLANTAS

Chimborazo
Guapan
UCEM C.E.M

INDICADORES

Preguntas

Cul es la capacidad
de produccin en las
comercializaci plantas de la empresa?
n
Cuntas toneladas de
cemento se han
vendido en los ltimos
dos aos?

ABASTECIMIENTO DE MERCADO
CAPACIDAD INSTALADA (toneladas)
COMERCIALIZACION (toneladas)
2013
2014
2013
2014
INCREMENTO
INCREMENTO
35000
100000
39962
0 43%
0 63%
186%
6 46% 551754 51%
38%
46000
47183
0 57% 590000 37%
28%
1 54% 524203 49%
11%
81000 100 159000 100
87145 100 107595 100
0
%
0
%
96%
7
%
7
%
23%

Capacidad Instalada
1000000
800000
Chimborazo

600000

Guapan

400000
200000
0
2013

2014

Comercializacin
600000
500000

Chimborazo

400000

Guapan

300000
200000
100000
0

2013

2014

El incremento en la capacidad instalada en las plantas se ha obtenido

gracias a varias transformaciones y adquisiciones en las mismas, que a
continuacin se presentan:

VARIABLES FINANCIERAS
VARIABLE INDICADORE
S
S
Preguntas
presupuesto
s
financier
as
inversiones

Cul fue el presupuesto para

el ao anterior?
Cules han sido las
principales inversiones que
ha realizado la empresa?
Quines han invertido en la
empresa?

Presupuesto:
PRESUPUESTO 2014
CUENTAS
TOTAL INGRESOS

CONCEPTOS

PRESUPUESTO
2014 ($)
11828556.57

INGRESOS
CORRIENTES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7
1.8
1.9
INGRESOS DE
CAPITAL
2.4
2.7
2.8
INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO
3.6
3.7
3.8
3.9
TOTAL GASTOS
GASTOS CORRIENTES
5.1
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8
5.9
GASTOS DE
PRODUCCION
6.1
6.3
6.7
GASTOS DE
INVERSION
7.1
7.3
7.5
7.7
7.8
GASTOS DE CAPITAL

10915121.23
IMPUESTOS
SEGURIDAD SOCIAL
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES
OTROS INGRESOS

3556414.02
7358707.21

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

RECUPERACIN DE INVERSIONES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL E INVERSION
913435.34
FINANCIAMIENTO PUBLICO
SALDOS DISPONIBLES
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
VENTAS ANTICIPADAS

GASTOS EN PERSONAL
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES
PREVISIONES PARA REASIGNACION

904011.34
9424.00
11828556.57
3999883.27
1211642.17

2578687.77
205103.33
4450.00

1540644.40
GASTOS EN PERSONAL PARA
PRODUCCION
BIENES Y SERVICIOS PARA LA
PRODUCCION
OTROS GASTOS DE PRODUCCION

1540644.40

2960006.10
GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
OBRAS PUBLICAS
OTROS GASTOS DE INVERSION
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION

225941.90
2558941.90
95400.00
80387.80

3290406.80

8.4
8.4
8.4
8.4
8.7
8.8
APLICACIN DE
FINANCIAMIENTO
9.6
9.7
9.8
9.9

BIENES DE LARGA DURACION

CORRIENTE
BIENES DE LARGA DURACION
INVERSION (PROY. BOLIVIA)
BIENES DE LARGA DURACION
INVERSION (MINERIA)
BIENES DE LARGA DURACION
INVERSION (PREFABRICADOS)
INVERSIONES FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL

174616.90
15000.00
62066.90
3038723.00

37616.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES POR VENTA
ANTICIPADA DE PETROLEO
OTROS PASIVOS

37616.00

Inversiones:

La adquisicin de un nuevo molino, un nuevo hangar o sistema de

transporte de materias primas hacia tolvas, tolvas de alimentacin al
molino y subestacin elctrica de distribucin para la molienda de
cemento y equipos complementarios, una secadora y una
paletizadora. Cuyo costo fue de USD 35 millones, de los cuales USD
12 millones se financiaron con recursos propios y USD 23 millones
con crdito de la CFN. El nuevo molino arranc su funcionamiento en
el mes de abril del ao 2013, ampliando la capacidad de CCH de
350.000 t a 1 milln

Un contrato de inversin por 230 millones de dlares para la

construccin de una nueva lnea de produccin de clinker en la
empresa Unin Cementera Nacional, fue suscrita entre la Empresa
Publica Cementera Nacional y la compaa Cementos Yura S. A del
Grupo Gloria del Per.