Sunteți pe pagina 1din 17

PLAN DE AFACERI

1. Beneficiarul si echipa de lucru


1.1. Descrierea societatii. Date de identificare al agentului economic.
Denumirea societatii: S.C. ERMETIX S.R.L.
Forma juridic de constituire: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
nregistrare:
Oficiul Naional al Registrului Comerului : J24/7869/01.02.2012
Codul de inregistrare fiscala: RO 6542654398
Adresa firmei (sediu): Str.: Dr. Victor Babe, nr.: 62/A, ap.; 304, Baia Mare, cod postal:
437355
Pagina web: www.ermetix.ro
Persoana de contact: ura Radu
Tel: 0745846245
E-mail: turadu_88@yahoo.com

Activitatea de baza
Compania produce elemente de nchidere din termopan pentru cladiri.

Activitati conexe
Firma de asemenea va oferi servicii de transport i montare a acestor produse.

Data emiterii de proiect: 15.01.2012


Natura capitalului: social

Date despre capital


Capitalul social al firmei Ermetix este constituit din aportul celor patru asociati, dupa
cum urmeaza:

Nr.
Crt.
1
2
3
4

Nume si Prenume

Valoare aport (EUR)

Tura Radu
Cosma Ciprian
Ilea Marius
Coman Georgiana

22800
25200
26300
19200

TOTAL (EUR)

93500

Tipul capitalului
Varsat
Varsat
Varsat
Varsat
Din care: - subscris: 0
- varsat:

93500

Misiune
Crearea unor produse de inalta performanta in conditiile unui raport calitate/pret
accesibil, care sa asigure satisfacerea celor mai exigente cerinte.

1.2.

Echipa de proiectare a planului de afaceri

Echipa de lucru este formata din 4 membrii, absolventi ai Universitatii de Nord din
Baia Mare, avand competentele profesionale necesare demararii proiectului

Nr.

Nume si Prenume

Crt.
1
Tura Radu

Pregatire

Competente

profesionala
Inginerie

Competente organizatorice

Economica in

Cunostiinte IT

Domeniul Mecanic

Cunostiinte

de

marketing,

management, tehnice
2

Cosma Ciprian

3
Boga Mihai

Marketing si

Afaceri Economice

management

Internationale

Experienta in coordonare echipe,


Cunostiinte tehnice, de marketing,
Capacitatea de inovare i gndire

creativ
-

Capacitate de gndire analitic

Inginerie

Rezisten la stres
Cunostiinte
tehnice

Economica in

logistice, mentenanta

Domeniul Mecanic

Economia firmei

de echipa
- Abilitati de analiza si planificare

Competente organizatorice, spirit

- Cunostinte

Coman Georgiana

solide

contabile
- Rezistenta la stres

Responsabilitatile si functiile membrilor echipei de lucru

avansate,

financiar-

Nr.

Nume

Crt.
1

Prenume
Tura Radu

si

Functie

Responsabilitati

Director general

Coordonare echipa, intocmire si

Director marketing

evidenta documente.
Gasirea clientilor, a partenerilor de

Cosma Ciprian
3

afaceri, promovare, aprovizionare,


transport marfa
Coordonator echipa de lucru,

Director tehnic
Ilea Marius

Coman

coordonator mentenanta utilaje,


coordonator echipa montaje
Evidenta financiar-contabila,

Director economic

Georgiana

rapoarte

Descrierea elementelor temei de proiect


Situatia actuala
Exista o cerere permanenta de tamplarie termoizolanta din PVC. Piata de desfacere nu
este acoperita decat intr-un procent nesemnificativ. Necesarul de inlocuire a tamplariei
existente nu va fi acoperit nici in urmatorii 60 de ani.
Populatia se orienteaza din ce in ce mai mult spre tamplaria din profile PVC. Si din ce
in ce mai multa lume isi poate permite inlocuirea tamplariei clasice cu un modern profil PVC.
In tara exista ofertanti avantajosi de sisteme performante de profile pe care ii puteti
contracta. Preturile sunt cunoscute. Clientii cauta in special profesionalism si calitate.
Costul unui mp de geam termopan, de la furnizor, este de 22 euro. Pretul pe piata, la
desfacere, este de 44 euro. Preferinta pentru produse substitute (din lemn sau din aluminiu)
este in scadere. O astfel de afacere se poate dezvolta usor, prin crearea unei retea de clienti
fideli, cu produse de calitate, executie rapida si preturi avantajoase.

Factorii determinani
Fiecare tip de fereastra sau usa termopan prezinta avantaje specifice. Aceste avantaje
pot fi rezumate astfel:

- curatire usoara,accesibila din interiorul incaperii;


- etanseitate, izolare termica;
- aspect placut, tehnologie de inalta performanta;
- incuietori si dispozitive de blocare de inalta siguranta;
- manevrare simpla si usoara;
-asigura protectia mediului datorita conceptiei constructive ecologice.
Aceste produse permit: obtinerea unor importante economii prin reducerea cheltuielilor
de incalzire; o intretinere usoara cu costuri minime; nu se vopsesc; nu-si schimba forma si nu
se deterioreza; elimina complet problemele de condens si inghetare datorita geamurilor
termoizolante, dublu etansate.

Scopul proiectului
Acest proiect are ca scop functionalitatea si dezvoltarea unei unitati comerciale avand
ca activitate principala producerea usilor si geamurilor termopan (tamplarie PVC).

2. Obiective
Obiectivele noastre sunt:
- consacrarea brandului propriu - fereastra Ermetix.
- realizarea pentru zona de nord si centrala a tarii a unei cote de piata semnificative.
- concentrarea actiunii pe faza de productie, stabilindu-ne ca si target dublarea ei,
perfectionarea continua, consacrarea dealerilor montatori ca specialisti experti in tehnica
montajului, creand atuurile de sustinere a strategiei de brand.
- dezvoltarea retelei de parteneri bazata pe sustinere, atitudine comuna, strategie de brand,
incredere, avand ca scop succesul comun.
- contractarea unor cantitati in limita productiei, cu firme producatoare de tamplarie PVC,
aluminiu, fatade, pereti cortina.

Rezultate scontate
Ne asteptam sa atingem urmatoarele rezultate:

Producerea a minim 100 de elemente de inchidere pe luna

Cifra de afaceri lunara: 32.000 EUR.

Marja de profit: 18% din CA

2.1. Activitile, produsele i serviciile societii S.C. ERMETIX S.R.L.


Demararea afacerii consta infiintarea legala a firmei. Apoi, urmeaza inchirierea unei
hale de productie ce va fi utilata cu mijloacele tehnologice, amenajarea birourilor, a spatiilor
de depozitare si a oficiilor sanitare. Angajarea personalului reprezinta urmatoarea etapa.
Dupa aceasta, va incepe activitatea propriu-zisa a firmei incepand cu aprovizionarea
cu materii prime si materiale, urmand fabricarea elementelor de inchidere si instalarea
acestora.

Produsele companiei
S.C. ERMETIX S.R.L. produce urmtoarele:
Fereastra batanta: cu balamale(stanga sau dreapta),deschidere in interior intr-un
singur plan,din PVC alb;
Fereastra oscilo-batanta: cu balamale,deschidere in interior in doua plane,din
PVC alb;
Fereastra fixa: fara deschidere,din PVC alb;
Usa batanta de balcon: cu balamale(stanga sau dreapta), cu deschidere in interior
intr-un singur plan,din PVC alb;
Usa oscilo-batanta de balcon: cu balamale,deschidere in interior in doua
plane,din PVC alb;
Usa batanta de interior: cu balamale,deschidere in interior,din PVC alb.Usa se
poate executa cu geam termopan integral,fiind prevazuta cu prag de aluminiu;
Fereastra glisanta orizontal: cu deschidere prin glisare orizontala,din PVC alb;
Fereastra fixa: fara deschidere,din PVC alb;
Fereastra glisanta vertical: cu deschidere prin glisare verticala;

Fereastra Casament: cu deschidere in exterior,din PVC alb sau color in exterior.


Deschiderea ferestrei se face prin actionarea unui operator tip manivela;
Usa glisanta: cu deschidere prin glisare orizontala,din PVC alb;
Luminator: fara deschidere,din PVC alb.
Toate aceste produse sunt echipate cu geam termopanclar. Optional geamul poate fi
color(fumuriu),reflexiv,ornamental sau oglinda.Ele pot fi echipate optional cu plase impotriva
insectelor si/sau cu bagheta ornamentala in interiorul geamului termopan.Aceasta gama de
produse satisface o mare varietate de cerinte prin posibilitatile multiple de combinare a
materialelor utilizata si mai ales prin posibilitatii de combinare a utilitatii unui produs.In
functie de preferintele clientilor un produs poate satisface cerinte legate de o anumita culoare,
dimensiune, profile, imbinare a utilitatilor etc.

Analiza pietei
Piata tinta este aceea a produselor din tamplarie cu precadere din PVC, intrucat
aceste produse se afla in concurenta indirecta cu produsele de tamplarie din lemn sau din
metal. Ferestrele si usile dinPVC satisfac aceleasi nevoi ca si cele din lemn sau din metal, dar
la standarde mult mai inalte prin toate avantajele pe care le ofera.
S.C. ERMETIX S.R.L. va actiona la nivel local cat si la nivel national cu
precadere, dar si pe piata externa in cazul unor comenzi avantajoase, lucru vizat in strategia
de dezvoltare pe termen lung. In ultimii ani piata acestor produse a cunoscut o evidenta
expansiune ca urmare a cresterii cererii, aceasta din urma fiind de terminata de progresul
tehnologic continu si de cresterea asteptarilor clientilor privind realizarea de produse fiabile
si mult mai competitive care sa intruneasca main multe avantaje si sa satisfaca mai multe
cerinte simultan.

OPORTUNITATI:

-cerere nesatisfacuta pe aceasta piata;


-calitate modesta a produselor majoritatii firmelor concurente;
-extindere a pietei acestor produse;
-cresterea continua a cererii.
AMENINTARI:
-un anumit grad de sezonalitate a cererii;
-fluctuatiile cursurilor valutare;
-concurenta potentiala externa foarte puternica.

Segmentul de piata urmarit (grup tinta)


Pe aceasta piata cererea este ascendenta, atat la nivel local, national, cat si la nivel
international, nivelul acesteia fiind oarecum conditionat de gradul de crestere a numarului de
constructii care necesita o astfel de tamplarie, sau de gradul de inlocuire , atat in cadrul
factorilor industriali, cat si in ceea ce priveste persoana fizica, a celor existente dar depasite
moral si fizic.
Cererea prezinta un anumit caracter sezonier, avand o intensitate mai mare vara si
toamna cand constructiile se desfasoara mai intens, dar prezinta regularitate in general, avand
o nota constanta in ansamblu.
Clientii sunt reprezentati atat de persoane juridice-firme private, societati comerciale
cu capital majoritar de stat, institutii publice,etc, cat si de persoane fizice , acest ultim segment
de clienti avand o pondere main redusa in ansamblul cererii exprimate pe aceasta piata.

Marketingul concurential

Concurenta este relativ redusa, existand un numar relativ restrans de firme care
concura la nivel national.
GEALAN ROMANIA
S.C. CORINA S.A
Cu toate ca numarul concurentilor pe aceasta piata nu este mare, calitatea si gama
variata de produse oferite sunt extrem de ridicate, lucru datorat in special tehnologiilor
utilizate de catre aceste firme in ansamblu.
Dintre toate firmele participanta pe aceasta piata, GEALAN ROMANIA detine cota
de piata cea mai ridicata, aceasta reprezentand o o filiala a trustului international GEALAN.
Cota de piata pe care S.C. ERMATIX S.A a stabilit-o ca obiectiv la nivel local este
de 25%, iar la nivel national 10%.Cota minima de piata ce trebuie a fi atinsa este de 15% la
nivel local si de 6% la nivel national.

2.2.

Strategia si planul de marketing

POLITICA DE PRETURI
Preturile produselor oferite de S.C. ERMETIX S.A sunt relativ reduse in comparatie
cu cele practicate pe aceasta piata.Preturile variaza de la un produs la altul in functie de
caracteristicile acestuia, de calitatea profilelor utilizate, de solicitarile clientilor privind
diferite elemente specifice de securitate si ornament.Acestea se stabilesc pe baza costurilor de
productie.
Pretul se formeaza prin cumularea cheltuielilor de achizitionare a materiilor
prime(CAMP),cheltuielior cu amortizarea mijloacelor fixe(CAMF), cheltuielilor fixe(chiria
spatiului utilizat pentru productie,energia electrica,apa, cheltuieli cu personalul
administrativ),cheltuielilor cu personalul angajat productive, la care se adauga marja de profit
si in final TVA-ul,determinand pretul final de vanzare.
PV=CAMPF+CAMF+CF+CP+MP+TVA
Lista de preturi pentru cateva dintre produsele firmei S.C ERMETIX S.R.L:

1.Fereastra batanta
100 EUR/mp
2.Fereastra oscilo-batanta
110 EUR /mp
3.Fereastra fixa
50 EUR /mp
4.Usa batanta
120 EUR/mp
5.Usa oscilo-batanta
130 EUR/mp
6.Fereastra glisanta orizontal
110 EUR /mp
7.Fereastra glisanta vertical
70 EUR/mp
8.Usa glisanta
125USD/mp
9.Luminator
90 EUR/mp
10.Fereastra Casament
110 EUR/mp
Toate aceste preturi nu includ TVA.
DISTRIBUTIE
Distributia produselor este asigurata prin existenta a doua reprezentante, respectiv
magazine de desfacere.Un asemenea magazin este prezent la sediul societatii S.C.
ERMETICA S.A in Targoviste,celalalt in orasul Bucuresti.Aceste showroom-uri permit
contactul direct al clientului cu oferta de produse,acesta putand ridica produsele comandate de
la aceste centre.
Transportul produselor,dar si al materiilor prime si al materialelor necesare,se
realizeaza cu ajutorul celor doua utilitare care apartin societatii.La cererea clientilor se pot
transporta produsele la destinatia acestora,acestia achitand contravaloarea transportului
realizat.
PROMOVARE
Acest element al strategiei de firma este foarte important indeosebi in perioada de
inceput a unei activitati.Politica de promovare a societatii vizeaza:
- participarea la diferite targuri si expozitii;
-tiparirea unor pliante si brosuri in care sunt evidentiate caracteristicile
produselor, avantajele acestora, avantajele utilizarii produselor societatii S.C. ERMETI.
-actiuni de promovare in presa locala(Jurnalul de Dambovita, Dambovita), dar
si in presa nationala(Jurnalul National, Libertatea).

10

Mesajul transmis,care dealtfel este si esenta utilitatii produselor finale, presupune


utilizarea unui concept foarte des apelat in societatea contemporana: SIGURANTA TA
ESTE ERMETICA.
Promovarea nu este insa continua mai ales in mass-media, intrucat bugetul actual nu
permite sustinerea unei campanii puternice decat in procent de 3% din cifra de afaceri.

3. Utilitati si echipamente
3.1. Utilitati necesare de asigurat pentru desfasurarea activitatilor
Mijloacele fixe necesare in procesul de productie sunt:
-masina de bavurat 11900 EUR
-robot taiat geam - 8330 EUR
-masina sigiliu termopan 8700 EUR
-robot sudura la 2-4 capete 13100 EUR
-doua masini transport 3300 EUR
O hala de productie care va fi delimitata in mai mule incaperi cu destinatii diferite:
-sala efectiva de productie unde sunt instalate mijloacele de productie si unde lucreaza
personalul de executie, cu o suprafata de 1050 mp
-birourile personalului administrativ: 250 mp
-spatiul destinat magazinului de desfacere: 150 mp
-spatiul pentru depozitarea materiilor prime si a materialelor: 300 mp
-spatiul pentru depozitarea produselor finite: 450 mp.

3.2.

Resurse umane materii prime materiale consumabile

11

Necesarul de personal intr-o hala de tamplarie PVC depinde de gradul de incarcare cu


comenzi si de productivitatea utilajelor din dotare. Astfel distingem doua situatii:

Perioada de inceput, in care sectia de productie este in faza de scolarizare si nu are


un volum mare de comenzi (3 - 5 elemente / 8 ore). In aceasta perioada structura personalului
din productie va fi astfel:

1 sef de productie responsabil pentru executie, gestioneaza materialele existente,


comanda si procura materialele necesare productiei,

1 sef de montaj la santier responsabil cu masuratorile,montajul final si receptia lucrarii

2 - 3 muncitori responsabili cu executia in atelier si cu montajul la santier, care vor


lucra prin rotatie pe fiecare utilaj

Perioada de lucru la capacitate maxima, in care firma are un volum mare si constant
de comenzi (10 - 15 elemente / 8 ore). Structura personalului necesita:

1 sef de productie

1 gestionar - magazioner responsabil cu inventarul si aprovizionarea cu materii prime


si materiale

4 - 5 muncitori in atelier

1 sef de montaj la santier

4 - 6 muncitori (2 - 3 echipe) la montaj in santier

In ceea ce priveste salariile, acestea se negociaza anual,fiind indexate in functie de


nivelul inflatiei.Salariile sunt platite in moneda nationala,fapt care apare in contrast cu modul
de fixarea preturilor care se realizeaza in EUR datorita tendintei generale pe aceasta piata.Pe
langa salariile de baza ale angajatilor, firma acorda in functie de profitul realizat si cu acordul
AGA prime de motivare in munca.
Salariatii sunt remunerati in functie de realizarile lor,de intensitatea participarii la
procesul productive, de modul de implicare si realizare a sarcinilor atribuite.

12

In ceea ce priveste programul de lucru, acesta este de 8 ore, lucrandu-se intr-un singur
schimb, timp de 5 zile pe saptamana. Exista posibilitatea realizarii de ore suplimentare in
functie de anumite necesitati impuse de realizarea unor comenzi.Ca atare, salariile vor fi
ajustate si cu contravaloarea orelor suplimentare efectuate.
Materiile prime necesare vor fi achizitionate de la furnizori autorizati, cautand nivelul
ridicat al calitatii materialelor. Pentru productie, firma se va asigura lunar cu urmatoarele
materii prime
-rama PVC
-sticla
-distantier termopan
-sigiliu termopan
-balamale
-feronerie

3.3.

Organizarea productiei

Activitatea de productie va cuprinde urmatoarele etape:


1. debitarea si armarea tocurilor
2. lipirea tocurilor
3. debavurarea
4. executarea montantilor
5. debitarea si armarea cercevelelor
6. lipirea si debavurarea cercevelelor
7. montarea garniturilor
8. frezarea orificiilor de scurgere
9. debitarea baghetelor
10. montarea feroneriei
11. controlul calitatii
Fiecare din etapele de mai sus presupune controale de calitate intermediare care se vor
mentiona la sfarsitul fiecarei etape. Scopul respectarii ordini operatiunilor este obtinerea in

13

conditii de calitate a ferestrelor si usilor din PVC si eliminarea pe cat posibil a factorilor ce
pot genera rebuturi.
Se vor tine seama de asemenea de urmatoarele aspecte :
toate operatiunile, de la debitarea profilelor si pana la calare se fac cu utilaje automate cu
comanda numerica, asistate de calculator si prevazute cu programe de optimizare a
consumului de materiale
sudarea profilelor se realizeaza simultan la toate cele 4 capete, asistat de calculator si cu
un control automat al temperaturii de sudare, astfel obtinandu-se o calitate exceptionala a
sudurii
feroneria este montata automat, astfel fiind garantata o mare precizie de lucru a
mecanismelor

3.4.

Capacitatea de productie estimata

Pentru inceput, firma va avea o capacitate de productie relativ mica, producand lunar
circa 100 de piese, deci aproximativ 1200 de piese anual.
Odata cu dezvoltarea firmei, capacitatea de productie va creste considerabil, astfel ca
in 2 ani de la infiintarea firmei, se va ajunge la valoarea de 2500 de piese anual.

3.5.

Bugetul de venituri si cheltuieli

Detaliarea bugetului pe venituri si cheltuieli se va face in felul urmator

Cheltuieli cu achizitionarea materiilor prime


-rama PVC

28800 EUR/an

-sticla

19200 EUR/an

-distantier termopan 7200 EUR/an


-sigiliu termopan

7200 EUR/an

-balamale

12000 EUR/an

-feronerie

9600 EUR/an

Total cheltuieli cu materii prime : 84000 EUR/an.

Cheltuieli cu amortizarea: 3022 EUR/an

14

-valoarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi amortizate 45330 EUR;


-durata de functionare 15 ani
-norma de amortizare=1/15*100=6,6%
-amortizare anuala

3022 EUR

-amortizare lunara

251 EUR

Cheltuieli cu intretinerea spatiului productiv: 57170 EUR/an

Cheltuieli cu chiria: 54800 EUR/an

Cheltuieli cu personalul administrativ: 18480 EUR/an

Cheltuieli cu personalul din productie: 25124 EUR/an)

Cheltuieli cu fondul de somaj si asigurari sociale: 4272 EUR/an.

Cheltuieli de transport: 5350 EUR/an

Cheltuieli financiare : 15790 EUR/an

TOTAL CHELTUIELI: 313338 EUR/AN

Venituri din exploatare


Vanzari de produse, lucrari si servicii : 384400 EUR/an
Profitul brut estimat : 71062 EUR/an

4. Resurse si acoperirea financiara


Investitiile necesare pentru demararea si desfasurarea afacerii din primul an sunt in
valoare de 255000 EUR. Acesta va fi acoperit in proportie de 36,66% de capitalul social iar
restul de 63,33 % reprezentand valoarea de 160000 va fi obtinut printr-un credit bancar pe 10
ani cu o rata a dobanzii de 6%

5. Bugetul de venituri si cheltuieli indicatorii de crestere

15

[RON]
ACTIV

Bilant de

Sfarsitul anului

Sfarsitul anului

Sfarsitul

plecare

II

anului III

IMOBILIZARI
NETE
Terenuri
Constructii
Instalatii
Material
Altele
TOTAL

190500
190500

190500
190500

190500
190500

190500
190500

20 520 00
20 520 00

42 970 00
42 970 00

58 200 00
58 200 00

DISPONIBIL
Client+ Efecte de

720 00

10 800 00

15 750 00

primit
Alti debitori
Casa+Banca
TOTAL
TOTAL ACTIV

745 00
745 00
2 650 00

495 00
749 00
1 964 00
24 389 00

4 950 00
9 812 00
25 562 00
68 532 00

6 850 00
5 875 00
28 475 00
86 675 00

2 650 00
2 650 00
-

2 650 00
1 300 00
2 000 00
7 099 26.6
13 049 60
-

2 650 00
1 700 00
2 400 00
9 257 85
16 007 85
-

2 650 00
2 100 00
2 800 00
11 858 22.9
19 408 22.9
-

STOCURI
Materii prime
In curs
Produse finite
TOTAL
REALIZABIL SI

PASIV
FONDURI
PROPRII
Capital social
Provizioane
Rezerve
Rezultatul reportat
Autofinantarea
TOTAL
SUBVENTII SI
AJUTOARE
DATORII PE
TERMEN MEDIU
SI LUNG

16

DATORII PE
TERMEN SCURT
Furnizori+Efecte de

5 256 00

41 976 00

53 801 00

plata
Stat
Banci
Alte datorii pe termen

8 114 00
-

10 549 00
-

13 466 00
-

2 650 00

24 389 0

68 532 00

86 675 00

scurt
TOTAL PASIV

17

S-ar putea să vă placă și