Explorați Cărți electronice
Categorii
Explorați Cărți audio
Categorii
Explorați Reviste
Categorii
Explorați Documente
Categorii
30.000.000
1068
30.000.000
121 150.000.000
129 150.000.000
2131 160.000.000
2132
2133
28.500.000
90.000.000
214
25.000.000
262
10.000.000
2813
2814
301
83.739.551
4.305.559
35.000.000
3021
5.175.000
3024
1.000.000
303
500.000
401
5.000.000
4111
4.000.000
4423
4.429.890
441
32.000.000
461
5121
300.000
25.000.000
5311
5.000.000
1. Factura nr. 12/4/01, emis de SC Titan SA indic livrarea cantitii de 10.000 kg.
fin pentru SC Marioara SRL. Preul unitar fr TVA - 7.200 lei/kg., TVA 19%.
Materia prim a fost recepionat, fiind emis Nota de recepie i constatare de
diferene nr. 1/4/01. Datele din factur i nota de recepie sunt concordante.
2. Bonul de consum nr. 1/4/01 atest eliberarea n producie a urmtoarelor cantiti
de materii prime i materiale auxiliare: fin 1.000 kg., drojdie 30 kg., sare 10 kg.,
amelioratori 3 kg.
3. Raportul de producie i bonul de predare nr. 1/4/01 evideniaz obinerea, i
respectiv, predarea la depozit a 5.000 buci pine a 0,250 kg/buc. Preul de
nregistrare (costul estimat) 3.000 lei/buc.
4. Raportul de gestiune i monetarul nr. 1/4/01 indic comercializarea mrfurilor
prin magazinul propriu n sum de 4.200.000 lei preul cu amnuntul. Suma
ncasat de magazin se depune la casieria unitii, fiind nregistrat n registrul de
cas.
5 ianuarie
5. Bonul de consum nr. 2/5/01 atest eliberarea n producie: 1.200 kg. fin, 36 kg.
drojdie, 12 kg. sare, 3,6 kg. amelioratori.
6. S.C. Neptun SRL livreaz clienilor interni 4.800 buci pine astfel: - SC Terra
SRL 3.000 buci preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura nr. 3/5/01 SC Safir SRL 1.800 buci preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura
nr. 4/5/01 Se transfer magazinului propriu de desfacere cu amnuntul 1.200 buci
pine, fiind ntocmit avizul de nsoire a mrfii nr. 2/5/01. Magazinul ntocmete nota
de recepie nr. 2/5/01, preul cu amnuntul 4.500 lei/buc. 10. Raportul de gestiune i
monetarul nr. 2/5/01 indic comercializarea mrfurilor prin magazinul propriu de
desfacere cu amnuntul n sum de 5.200.000 lei preul cu amnuntul. Suma
ncasat de magazin se depune la casieria unitii i se consemneaz n Registrul de
cas. 11. oferul Ivan Gh. justific cu bonul nr. 156/5/01 emis de Petrom
alimentarea cu benzin a mijlocului de transport n sum de 700.000 lei. 12. Factura
nr. 34/5/01 emis de SC Gemina SRL indic livrarea cantitii de 600 kg. drojdie,
preul unitar fr TVA 20.500/kg., TVA 19%. S.C. Neptun SRL a recepionat
cantitatea de 600 kg. drojdie, fiind emis nota de recepie nr. 2/5/01. 13. Factura nr.
24/5/01 emis de SC Onil SRL indic livrarea cantitii de 300 kg sare, preul de
livrare fr TVA - 2.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. Neptun SRL a receptionat cantitatea
de 300 kg. sare, fiind emis nota de recepie nr. 3/5/01. 14. Factura nr. 37/5/01
emis de SC Alutus SRL indic livrarea a 50 kg amelioratori, preul de livrare fr
TVA - 26.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. Neptun SRL a recepionat cantitatea de 50 kg.
amelioratori, fiind emis nota de recepie nr. 4/5/01. 15. Extrasul de cont confirm
ncasarea sumei de 4.000.000 lei pentru mrfurile livrate n anul precedent, din care
3.000.000 lei de la SC Terra SRL i 1.000.000 lei de la SC Safir SRL. 16. Au fost
emise ordinele de plat nr. 1 i 2/5/01 pentru achitarea datoriei fa de furnizori
(Unitatea)
Registrul jurnal
Nr. pagina 1
Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 4/01 NR1/4/01
Recepionat materii prime % 301 4426 401 72.000.000 13.680.000 85.680.000 2.
4/01 BC1/4/01 Consumat. materii prime i materiale auxiliare 601 6021 301 3021
7.133.000 695.000 7.133.000 695.000 3. 4/01 BP 1/4/01 Recepionat pr. finite 345
711 15.000.000 15.000.000 4. 4/01 F 1,2/4/01 Livrat prod. finite la clieni interni
4111 % 701 4427 16.660.000 14.000.000 2.660.000 5. 4/01 F 1,2/4/01 Scderea
din gestiune 711 345 12.000.000 12.000.000 6. 4/01 Aviz. 1/4/01 Transf. pr.f. la
mag. 371 345 3.000.000 3.000.000 7. 4/01 NIR 1/4/01 Ad. comercial +TVA aferente
mrfurilor 371 % 378 4428 1.500.000 781.530 718.470 8. 4/01 Monetar 1/4/01 i
Reg. de cas Vnzarea mrfurilor prin magazin 5311 % 707 4427 4.200.000
3.529.428 670.572 9. 4/01 D.plat 1/4/01 Avansul acordat 542 5311 1.000.000
1.000.000 10. 4/01 Bon 42/4/01 Justificat avansul acordat % 6022 4426 542
840.340 159.660 1.000.000 11. 5/01 BC2/5/01 Consumat. materii prime i mat. aux.
601 6021 301 3021 8.559.600 834.000 8.559.600 834.000 12. 5/01 BP2/5/01
Receptionat pr. finite 345 711 18.000.000 18.000.000 13. 5/01 F 3,4/5/01 Livrat
produse finite la clieni interni 4111 % 701 4427 19.992.000 16.800.000 3.192.000
14. 5/01 Scderea din gestiune 711 345 14.400.000 14.400.000 15. 5/01 Aviz
2/5/01 Transf. pr.f. la mag. 371 345 3.600.000 3.600.000 16. 5/01 NIR 2/5/01 Ad.
comercial+TVA aferente mrfurilor 371 % 378 4428 1.800.000 937.836 862.164
17. 5/01 Monetar 2/5/01 RC Vnzarea mrfurilor prin magazin 5311 % 707 4427
5.200.000 4.369.768 830.232 De reportat 220.253.600 220.253.600
NTOCMIT,
VERIFICAT,
(Unitatea)
Registrul jurnal
Nr. pagina 2
Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 Report: 220.253.600
220.253.600 18. 5/01 Bon 156/5/01 Alim.cu benzin mijlocul de transport % 6022
4426 5311 588.238 111.762 700.000 19. 5/01 NR 2/5/01 Recepionat materiale
auxiliare % 3021 4426 401 12.300.000 2.337.000 14.637.000 20. 5/01 NR 3/5/01
Recepionat materiale auxiliare % 3021 4426 401 600.000 114.000 714.000 21.
5/01 NR 4/5/01 Recepionat materiale auxiliare % 3021 4426 401 1.300.000
247.000 1.547.000 22. 5/01 Extras cont ncasri de la clieni 5121 4111 4.000.000
4.000.000 23. 5/01 Extras cont Pli furnizori i comisionul bancar % 401 627 5121
5.000.000 50.000 5.050.000 24. 6-15/01 B.consum Consumat. mat. prime i mater.
aux. 601 6021 301 3021 71.330.000 7.098.380 71.330.000 7.098.380 25. 6-15/01
B. predare Receptionat pr. finite 345 711 150.000.000 150.000.000 26. 6-15/01
Facturi Livrat produse finite la clieni inetrni 4111 % 701 4427 174.930.000
147.000.000 27.930.000 27. 6-15/01 F 3,4/5/01 Scderea din gestiune 711 345
126.000.000 126.000.000 28. 6-15/01 Avize de int. Transf. pr.f. la mag. 371 345
24.000.000 24.000.000 29. 6-15/01 Note de recepie Ad. comercial+TVA aferente
mrfurilor 371 % 378 4428 12.000.000 6.252.240 5.747.760 30. 6-15/01 Extrase
cont ncasri de la clieni 5121 4111 36.652.000 36.652.000 31. 6-15/01 Monetar i
registru de cas Vnz. mrf. prin magazin 5311 % 707 4427 35.000.000 29.411.900
5.588.100 32. 6-15/01 Extrase cont Depunere de numerar n contul de la banc 581
5121 5311 581 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 De reportat
953.911.980 953.911.980
NTOCMIT,
S.C. Neptun S.R.L.
VERIFICAT,
(Unitatea)
Registrul jurnal
Nr. pagina 3
Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 Report: 953.911.980
953.911.980 33. 6-15/01 Extrase cont Pli furnizori i comision bancar % 401 627
5121 102.578.000 50.000 102.628.000 34. 16-31/01 NR 5/19/01 Recepionat
materie prim % 301 4426 401 146.000.000 27.740.000 173.740.000 35. 16-31/01
NR 6/20/01 Receptionat materiale auxiliare % 3021 4426 401 1.350.000 256.500
1.606.500 36. 16-31/01 NR 7/21/01 Receptionat materiale auxiliare % 3021 4426
401 10.500.000 1.995.000 12.495.000 37. 16-31/01 B. consum Consumat. materii
prime i mat. auxil. 601 6021 301 3021 109.200.000 10.779.420 109.200.000
10.779.420 38. 16-31/01 B. predare Recepionat pr. finite 345 711 225.000.000
225.000.000 39. 16-31/01 Facturi 7,8 Livrat prod. finite la clieni interni 4111 % 701
4427 264.180.000 222.000.000 42.180.000 40. 16-31/01 Facturi Scderea din
gestiune 711 345 180.000.000 180.000.000 41. 16-31/01 Aviz nsoire Transf. pr. f. la
magaz. 371 345 45.000.000 45.000.000 42. 16-31/01 Note de recepie Ad.comerc.
+TVA aferente mrfurilor 371 % 378 4428 22.500.000 11.722.950 10.777.050 43.
16-31/01 Monetar i R. de casa Vnzarea mrfurilor prin magaz. 5311 % 707 4427
67.000.000 56.302.780 10.697.200 44. 16-31/01 Extrase cont Depunere de
numerar n contul b. 581 5121 5311 581 65.000.000 65.000.000 65.000.000
65.000.000 45. 16-31/01 Extrase cont ncasri de la clieni 5121 4111 307.020.000
307.020.000 46. 16-31/01 Extrase cont Pli furnizori i comision bancar % 401 627
5121 187.841.500 50.000 187.891.500 47. 16-31/01 Extrase cont Achitat obligaii
fiscale i com. bancare % 441 4423 627 5121 32.000.000 4.429.890 50.000
36.479.890 De reportat 2.829.475.490 2.829.475.490
NTOCMIT,
S.C. Neptun S.R.L.
VERIFICAT,
(Unitatea)
Registrul jurnal
Nr. pagina 4
Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 Report: 2.829.475.490
2.829.475.490 48. 16-31/01 Facturi : 1046,640, 302,502 Prestaii facturate de
furnizori (telefon, gaze, ap, energie electric, reparaii) % 6022 605 611 626 4426
401 92.000.000 17.000.000 10.000.000 4.000.000 23.370.000 146.370.000 49.
16-31/01 Stat salarii Salariile cuvenite angajailor 641 421 80.000.000
80.000.000 50. 16-31/01 Stat salarii Reinerile din salarii 421
% 444 4312 4314
4372 29.600.000
16.000.000 7.600.000 5.200.000 800.000 51. 16-31/01 Sit.
de calcul CAS/angajator 6451 4311 17.600.000 17.600.000 52. 16-31/01 Sit. de
calcul Fd. sntate/angajator 6453 4313 5.600.000 5.600.000 53. 16-31/01 Sit. de
calcul Fd. omaj/angajator 6452 4371 2.400.000 2.400.000 54. 16-31/01 Sit. de
calcul Fd. accidente munc i boli prof. 635 447 400.000 400.000 55. 16-31/01 CEC
num. i extras de cont Rid. numerar pt. salarii i com. banc. 5311 % 581 627 581
5121
50.400.000 50.400.000 252.000 50.400.000 50.652.000 56. 16-31/01
Stat salarii Plata salariilor 421 5311 50.400.000 50.400.000 57. 16-31/01 Sit. de
calcul nreg. amortiz. mijl. fixe 6811
% 2813 2814 3.440.971
3.302.082
138.889 58. 16-31/01 Extrase cont Virat pe destinaii obligaiile fiscale, sociale i
prot. social % 444 4311 4312 4313 4314 4371 4372 447 5121 16.000.000
17.600.000 7.600.000 5.600.000 5.200.000 2.400.000 800.000 400.000 55.600.000
59. 16-31/01 Sit. de calcul Dif. de pre la pr. f. 348 711 -8.000.000 -8.000.000 De
reportat 3.313.938.461 3.313.938.461
NTOCMIT,
S.C. Neptun S.R.L.
Registrul jurnal
VERIFICAT,
(Unitatea)
Nr. pagina 5
Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 Report: 3.313.938.461
3.313.938.461 60. 16-31/01 Sit. de calcul Rep. dif. de pre af. ieirilor de pr. f. 711
348 -8.000.000 -8.000.000 61. 16-31/01 Sit. de calcul Scderea din gestiune a
mrfurilor vndute prin mag. % 607 378 4428 371
74.263.888 19.349.988
17.786.124 111.400.000 62. 16-31/01 Jurnal de cump. i vnzri Decontat TVA
deductibil 4427 4426 70.010.922 70.010.922 63. 16-31/01 Jurnal de cump. i
vnzri TVA de plat 4427 4423 23.737.202 23.737.202 64. 16-31/01
Rulaje
cont
Decontat venit. la sfritul lunii
% 701 707 711 121 399.800.000
93.613.876 75.600.000 569.013.876 65. 16-31/01 Rulaje conturi sintetice Decontat
chelt. la sfritul lunii 121
% 601 6021 6022 605 611 626 641
6451 6452 6453 635 6811 607 627 524.258.037
196.222.600
19.450.000 93.428.578 17.000.000 10.000.000 4.000.000 80.000.000 17.600.000
2.400.000 5.600.000 400.000 3.440.971 74.263.888 452.000 66. 16-31/01 Sit. de
calcul Impozit pe prof. dat. 691 441 11.188.960 11.188.960 67. 16-31/01 Sit. de
calcul Decontat ch. cu impoz 121 691 11.188.960 11.188.960 68. 16-31/01 Rulaje
cont nchid. cont 129 pt. prof. rep. n anul pr. 121 129 150.000.000 150.000.000
TOTAL 4.776.736.418 4.776.736.418
NTOCMIT,
VERIFICAT,
Seria
Nr.
.
Kg 10.000 7.200
Semntura de primire
Total de plat (col. 5+col. 6)
85.680.000
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
(denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL
Nr. facturii 12 a (ziua, luna, anul) 4/01/2004 zului de nsoire a mrfii . este
cazul) Dat Nr. avi (dac
Cod furnizor
Cod primitor Numr contract/comand
Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscal
Cont creditor
Nr. poz.
1
23456789101112131415
12
401
RECEPIONAT RABAT Cantitatea Pre unitar Nr. crt. Cont debitor COD
U.M.
Cantitate conf. document ntreg ZLei B ValoareValoare 16 Denumirea materialelor,
ambalajelor i materialelor refolosibile din dezasamblare 17
181920212223
LeiB % LeiB 1 Fin 301
kg 10.000
10000
7200
72.000.000
COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele
i prenumele Semntura Data Semntura GeorgescuIon
04/01/2004
VasilescuGheorghe
(COLECTIV)
Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)
Debitor Creditor Cantit. necesara CodU/M Cantitatea eliberata
Pretul unitar Valoarea 1 Fin
601 301 1.000 Kg 1.000 7.133 7.133.000 2
Drojdie
6021 3021 30 Kg 30 20.000 600.000 3 Sare
6021 3021 10 Kg 10
Semntura de primire
Total de plat (col. 5+col. 6)
10.412.500
Seria
Nr.
.
Semntura de primire
Total de plat (col. 5+col. 6)
6.247.500
Seria
Nr.
IN Furnizor: S.C. Neptun S.R.L.
..
(denumirea, forma juridic)
AVI Nr.
de nmatriculare n Registrul
Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul:
J40/2000/1998
Comerului/anul: J40/2000/1998 Cumprtor:
Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridic) Z DE NSOIRE RFII A M
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea,
str., nr.): Bucuresti
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1
Sibiu nr. 4, sector 6 Judeul: Jude ul: - Contul: 01514022
Contul:
01514022 Banca: B.C.R.
Banca: B.C.R. Nr. 1 Da ( ta 04/01/2004 ziua, luna,
anul)
Nr. crt.
SPECIFICAIA (produse, ambalaje, etc.) U.M. Cantitatea livrat
Preul unitar (fr T.V.A.) - lei Valoarea - lei - 0 1 2 3 4 5 1. Paine 0,250 Kg/buc
3.000 3.000.000
Buc. 1.000
OP PADNumr document
ZLA
Cod fiscal furnizor
Cod fiscal primitor Nr. contract/comand
Factura/ Aviz nso. marf Chitan fiscal
Cont creditor
Nr. poz.
SOCIETATEA S.C. Neptun magazin
010401
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor
materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr.
1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele:
Furnizor Adaos comercial Din care TVA
T.V.A.
Nr. crt.
Denumire produs U.M.Cant.
Pre unit. Valoare
Pe U.M.Total
Total factura % Suma
Pre unitar fr TVA
TVA aferent adaos comercial
Pre unitar cu amnuntul cu TVA
Valoarea la pre cu amnuntul
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13
(6+11+12)14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15) 1.
PaineBuc.10003000
30000005705700003570000
26,05781.533781.53148.4745004500000718.47718470
COMISIA DE RECEPIE
PRIMIT N GESTIUNE
DISPOZIIE DE *)
Plat
04.01 Numele i prenumele
1.000.000 lei
un million
plii
Avans deplasare
CTRE CASIERIE
nr. 1 din
Ivan Gheorghe Funcia (calitatea)
ofer Suma
(n cifre)
(n litere) Scopul ncasrii-
Conductorul unitii
Viza de control financiar-preventiv
Compartiment financiar-contabil
Semntura
*) Se va nscrie NCASARE sau PLAT dup caz
Se completeaz numai pentru pli
DATE SUPLIMENTARE PENTRU BENEFICIARUL SUMEI
Actul de identitate B.I. Seria BZ nr. 551028 Am primit suma de 1.000.000 lei
(n cifre)
Data
04.01
Semntura
CASIER,
Pltit/ncasat suma de
.. lei
(n
cifre)
Data 04.01
Semntura
SNP PETROM SUCURSALA PECO STAIA 14 COD FISCAL 151982 NUMR BON: 42
CASIER: GEORGESCU ADRIAN BENZIN FR PLUMB 34.000 X 29,41
1.000.000
TOTAL
1.000.000 CASH
1.000.000 REST
0 TOTAL TVA
159.660 COT TVA 19% DATA 04/01
ORA 18:29:05
(COLECTIV)
Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)
Debitor Creditor Cantit. necesara CodU/MCantitatea eliberata
Pretul unitar Valoarea 1 Fin
601 301 1200 Kg 1200 7.133 8.559.600 2 Drojdie
6021 3021 36 Kg 36 20.000 720.000 3 Sare
6021 3021 12 Kg 12 2.000
24.000 4 Amelioratori
6021 3021 3,6 Kg 3,6 25.000 90.000
Kg
TOTAL
9.393.600 Sef compartiment Gestionar Primitor Data si
semnatura
UNITATEA SC Neptun SRL Data Nr.comanda ZiuaLuna Anul Cod produs Numar
document : 2 5 012004 Cod predatorCod primitor BON DE PREDARE-TRANSFER
RESTITUIRE Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil,
dimensiune) Debitor Creditor CodU/MCantitatea efectiva Pretul unitar Valoarea 1
Pine 0,250 Kg/buc
345 711 buc 6000300018.000.000
Data si semnatura Viza C.T.C. (propus miscarea) Predator Primitor
Seria
Nr.
.
Seria
Nr.
IN Furnizor: S.C. Neptun S.R.L
..
(denumirea, forma juridic)
AVI Nr.
de nmatriculare n Registrul
Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul:
J40/2000/1998
Comerului/anul: J40/2000/1998 Cumprtor:
Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridic) Z DE NSOIRE RFII A M
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea,
str., nr.): Bucuresti
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1
Sibiu nr. 4, sector 6 Judeul: Jude ul: . Contul:
01514022
Contul: Banca: B.C.R.
Banca:
Nr. 2 Da ( ta 05/01/2004 ziua, luna, anul)
Nr. crt.
SPECIFICAIA (produse, ambalaje, etc.) U.M. Cantitatea livrat
Preul unitar (fr T.V.A.) - lei Valoarea - lei - 0 1 2 3 4 5 1. Paine 0,250 Kg/buc
3.600.000
OP PADNumr document
ZLA
Cod fiscal furnizor
Cod fiscal primitor Nr. contract/comand
Factura/ Aviz nso. marf Chitan fiscal
Cont creditor
Nr. poz.
SOCIETATEA S.C. Neptun magazin
020501
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor
materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr.
1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele:
Furnizor Adaos comercial Din care TVA
T.V.A.
Nr. crt.
Denumire produs U.M.Cant.
Pre unit. Valoare
Pe U.M.Total
Total factura % Suma
Pre unitar fr TVA
TVA aferent adaos comercial
Pre unitar cu amnuntul cu TVA
Valoarea la pre cu amnuntul
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13
(6+11+12)14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15) 1.
PaineBuc.12003000
36000005706840004284000
26,05781.533781.53148.4745005400000718.47862164
COMISIA DE RECEPIE
PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura
Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura
Unitatea: S.C. Neptun SRL .
Seria Nr. IN
MONETAR Nr. 2 Data 5/01/2004
Magazinul intreprinderii Casa.. ____________________________buc.
x 1.000.000 lei______________________ ______________________2_____buc. x 500.000
lei_____1.000.000 _____________________35_____buc. x 100.000 lei_____3.500.000
_____________________10_____buc. x 50.000 lei________500.000
_____________________20_____buc. x 10.000 lei________200.000
____________________________buc. x 5.000 lei__________________________
____________________________buc. x 2.000 lei__________________________
____________________________buc. x 1.000 lei__________________________
____________________________buc. x 500 lei____________________________
____________________________buc. x 100 lei____________________________
____________________________buc. x 1 leu______________________________
TOTAL
LEI________5.200.000
____________________________________________________________________ Casier predtor,
Casier primitor, _____________
_____________
Responsabil, ____________________
Seria
Nr.
.
Kg 600 20.500
Cod furnizor
Cod primitor Numr contract/comand
234 5 6789101112131415
34
401
Kg 300 2.000
Semntura de primire
Total de plat (col. 5+col. 6)
714.000
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
(denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL
Nr. facturii 24 a (ziua, luna, anul) 05/01/2004 zului de nsoire a mrfii . este
cazul) Dat Nr. avi (dac
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
Data 0
Cod furnizor
Cod primitor Numr contract/comand
Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscal
Cont creditor
Nr. poz.
1
234 5 6789101112131415
24
401
Seria
Nr.
.
Kg 50 26.000 1.300.000
Semntura de primire
Total de plat (col. 5+col. 6)
1.547.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
Data 0 OP Numr document Z L A
Cod furnizor
Cod primitor Numr contract/comand
37
401
DIN
ORDIN DE PLAT
Nr. 01 PLTII
PLTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L. CTRE BENEFICIAR S.C. TITAN S.A. COD FISCAL:
500400 DIN CONT: N CONT: 01514022
0471832 DE LA BANCA: BCR LA
ADRESA/BANCA: BCR
REPREZENTND: CV MARF
ORDIN DE PLAT
DATA EMITERII
Nr. 02 PLTII
05.01.
PLTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L. CTRE BENEFICIAR S.C. SPICUL S.A. COD FISCAL:
500400 DIN CONT: N CONT: 01514022
0371083 DE LA BANCA: BCR LA
ADRESA/BANCA: BCR
REPREZENTND: CV MARF
DATA EMITERII
05.01.
(COLECTIV)
Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)
Debitor Creditor Cantit. necesara Cod U/M Cantitatea eliberata
Pretul unitar Valoarea 1 Fin
601 301 10000 Kg 10000 713371.330.000 2
Drojdie
6021 3021 300 Kg 300 204096.122.700 3 Sare
6021 3021 100 Kg
100 2000200.000 4 Amelioratori
6021 3021 30 Kg 30 25856775.680
TOTAL
78.428.380 Sef compartiment Gestionar Primitor Data si
semnatura
Seria
Nr.
IN Furnizor: S.C. Neptun SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Comerului/anul:
J/40/2706/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Codul fiscal (C.U.I.):
570600 Orizontului 14 Sector 1
Seria
Nr.
IN Furnizor: S.C. Neptun S.R.L.
..
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J40/2000/1998
Comerului/anulJ40/2000/1998 Codul
fiscal (C.U.I.): 500400
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):
Bucuresti
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1
Sibiu nr. 4, sector 6 Judeul: Jude ul: Contul:
01514022
Contul: Banca: B.C.R.
Banca:
Nr. crt.
SPECIFICAIA (produse, ambalaje, etc.) U.M. Cantitatea livrat
Preul unitar (fr T.V.A.) - lei Valoarea - lei - 0 1 2 3 4 5 1. Paine 0,250 Kg/buc
3.000 24.000.000
Buc. 8.000
T.V.A.
Nr. crt.
Denumire produs U.M.Cant.
Pre unit. Valoare
Pe U.M.Total
Total factura % Suma
Pre unitar fr TVA
TVA aferent adaos comercial
Pre unitar cu amnuntul cu TVA
Valoarea la pre cu amnuntul
Pe U.M. Total
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13
(6+11+12)14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15) 1. Paine Buc.8000 3000
2400000057045600002856000026,05781.53 3781.53 148.47 4500 36000000
718.47 5747760
COMISIA DE RECEPIE
PRIMIT N GESTIUNE
LEI________35.000.000
____________________________________________________________________ Casier predtor,
Casier primitor, _____________
_____________
Responsabil, ____________________
Seria
Nr.
.
Kg 20.000 7.300
Semntura de primire
Total de plat (col. 5+col. 6)
173.740.000
17 0
401
Nr. facturii 64 Data (ziua, luna, anul) 20/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii
. (dac este cazul)
Nr. crt.
Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea
Preul unitar (fr T.V.A.) - lei Valoarea - lei Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Amelioratori
27.000 1.350.000 256.500
Kg 50
Semntura de primire
Total de plat (col. 5+col. 6)
1.606.500
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
Data 0 OP Numr document Z L A
Cod furnizor
Cod primitor Numr contract/comand
Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscal
Cont creditor
Nr. poz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
__________ __________ __________ __________
6200104
64
401
Kg 500 21.000
CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 20/01 ora 8 Semnturile
Semntura de primire
Total de plat (col. 5+col. 6)
12.495.000
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.
Data 0 OP Numr document Z L A
Cod furnizor
Cod primitor Numr contract/comand
Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscal
Cont creditor
Nr. poz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
__________ __________ __________ __________
7210104
76
401
(COLECTIV)
Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)
Debitor Creditor Cantit. necesara Cod U/M Cantitatea eliberata
Pretul unitar Valoarea 1 Fin
601 301 15000 Kg 15000 7280 109200000 2
Drojdie
6021 3021 450 Kg 450 20725 9326250 3 Sare
6021 3021 150 Kg
150 2000 300000 4 Amelioratori
6021 3021 45 Kg 45 26586 1196370
TOTAL
120.022.620 Sef compartiment Gestionar Primitor Data si
semnatura
Seria
Nr.
IN Furnizor: S.C. Neptun SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/2000/1998
Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Comerului/anul:
J/40/2706/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti
Codul fiscal (C.U.I.):
570600 Orizontului 14 Sector 1
Seria
Nr.
IN Furnizor: S.C. Neptun
..
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J40/2000/1998
Comerului/anulJ40/2000/1998 Codul
fiscal (C.U.I.): 500400
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.):
Bucuresti
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1
Sibiu nr. 4, sector 6 Judeul: Jude ul: Contul: 01514022
Contul: Banca: B.C.R.
Banca:
Nr. crt.
SPECIFICAIA (produse, ambalaje, etc.) U.M. Cantitatea livrat
Preul unitar (fr T.V.A.) - lei Valoarea - lei - 0 1 2 3 4 5 1. Paine 0,250 Kg/buc
3.000 45.000.000
Buc. 15.000
Data
OP PAD Numr document
ZLA
Cod fiscal furnizor
Cod fiscal primitor Nr. contract/comand
Factura/ Aviz nso. marf Chitan fiscal
Cont creditor
Nr. poz.
SOCIETATEA S.C. Neptun magazin
043101
Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor
materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr.
1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele:
Furnizor Adaos comercial Din care TVA
T.V.A.
Nr. crt.
Denumire produs U.M.Cant.
Pre unit. Valoare
Pe U.M.Total
Total factura % Suma
Pre unitar fr TVA
TVA aferent adaos comercial
Pre unitar cu amnuntul cu TVA
Valoarea la pre cu amnuntul
Pe U.M. Total
PRIMIT N GESTIUNE
Seria
Nr.
IN Furnizor: S.C. Distrigaz S.A.
.
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/990/1990
Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 84369
Comerului/anul:
J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii nr. 37
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul:
Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 2511403
Judeul:
- Banca: BCR
Contul: 0234715 Capital social: 3.000.000.000 lei
Banca: BRD
Cota T.V.A. 19%
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
(denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL
Nr. facturii 640 Data (ziua, luna, anul) 29/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii
. (dac este cazul)
Nr. crt.
Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea
Preul unitar (fr T.V.A.) - lei Valoarea - lei Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Gaze naturale
18.400 5.000 92.000.000 17.480.000
m3
Seria
Nr.
IN Furnizor: S.C. Apa Nova SRL
.
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
Comerului/anul: J/40/1000/1990
Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 84316
Comerului/anul:
J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti
Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii 107
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul:
Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 147391
Judeul:
- Banca: BRD
Contul: 0234715 Capital social: 2.000.000.000 lei
Banca: BRD
Cota T.V.A. 19%
Cumprtor: S.C. Neptun SRL
(denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL
Nr. facturii 302 Data (ziua, luna, anul) 30/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii
. (dac este cazul)
Nr. crt.
Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea
Preul unitar (fr T.V.A.) - lei Valoarea - lei Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Apa
5.000.000 950.000
Preul unitar (fr T.V.A.) - lei Valoarea - lei Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Energie electric
12.000 1.000 12.000.000 2.280.000
Kw
IANUARIE 2004
NR. CRT
Nume si prenume Functia Salariu incadrare
Salariu realizat
Venit natura
Conc Odih Concediu Medical
Total Drepturi
Contributie CAS 9.5%
Ajutor somaj 1%
Asig. Soc. Sanatate 6.5%
Impozit Total
Avans acordat
Rest de plata Semnatura
1 Badea Mihai Director 27.000.00027.000.000
27.000.000
2.565.000270.0001.755.0005.400.000 17.010.000 2 Vasile Veronica Contabil
16.000.00016.000.000
16.000.000 1.520.000160.0001.040.0003.200.000
10.080.000 3 Paraschiv Ion Gest. 10.000.00010.000.000
10.000.000 950.000
100.000650.0002.000.000 6.300.000 4 Zabet ConstantinSofer 7.500.0007.500.000
7.500.000712.500 75.000487.5001.500.000 4.725.000 5 Anghel Valentin muncitor
6.500.0006.500.000
6.500.000617.500 65.000422.5001.300.000 4.095.000 6
Avram Nicolae muncitor 6.500.0006.500.000
6.500.000617.500
65.000422.5001.300.000 4.095.000 7 Dumitru Victor muncitor
6.500.0006.500.000
6.500.000617.500 65.000422.5001.300.000 4.095.000
TOTAL 80.000.00080.000.0000 0 0 80.000.000
7.600.000800.0005.200.00016.000.0000 50.400.000
VERIFICAT,
NTOCMIT,
SITUAIE DE CALCUL
CONTRACT CIVIL TOTAL DISPOZ. DE PLATA NR CONTRIBUTII SALARIATI FD. SAL
SUMA FD. SAL. SUMA VENIT. AS SUMANR DATA 1 CAS SOC COM 22%
80.000.00017.600.000
17.600.000 2 FD. SAN.S.C 7% 80.000.0005.600.000
5.600.000 3 CAS ANGAJATI 9.5% 80.000.0007.600.000
7.600.000 4 AJ SOM.
1% 80.000.000800.000
800.000 5 FD SOM. 3% 80.000.0002.400.000
2.400.000 6 IMPOZ SAL. 80.000.00016.000.000
16.000.000 7 FD BOLI PROF
0.5% 80.000.000400.000
400.000 8 FD.SAN.Sal. 6.5% 80.000.0005.200.000
5.200.000
TOTAL 55.600.000
55.600.000
VERIFICAT,
NTOCMIT,
8.000.000 408.000.000
8.000.000
19.694.556 95.294.556
S.C. NEPTUN S.A.
Situaia privind calculul amortizrii imobilizrilor corporale (mijloace fixe) pentru
luna ianuarie 2004
1) Cuptor pentru pine
2) Malaxor
3) Mas inox
4) Cntar
833.333 lei
333.333 lei
166.667 lei
83.333 lei
5) Calculator Pentium
177.083 lei
6) Calculator Pentium
208.333 lei
7) Autoturism Dacia
666.667 lei
8) Furgonet Dacia
833.333 lei
9) Mobilier
Recapitulaie
138.889 lei
Grupa II
Codul de clasificare
2.14
2001 Luna
aprilie
2011 Luna
aprilie
10 ani
Nr. inventar
1 Nr. document provenien 605/14.04.2001 Valoare de inventar
100.000.000 lei Amortizare lunar
833.333 lei
Denumirea mijlocului fix i caracteristici tehnice
Cuptor pentru pine
Accesorii
Cota de amortizare 10%
(verso)
Nr. invent. (de la numr la numr)
Documentul (data, felul, numrul)
Operaiile care privesc micarea, creterea sau diminuarea valorii mijlocului fix
Buc. Debit Credit Sold
1 factur i p.v.de recepie achiziionare 1 100.000.000 100.000.000
Grupa II
Codul de clasificare
2.14
2001 Luna
aprilie
2011 Luna
aprilie
10 ani
Grupa II
Codul de clasificare
2.14
2001 Luna
aprilie
2011 Luna
aprilie
10 ani
Grupa III
Codul de clasificare
3.1
2001 Luna
aprilie
2011 Luna
aprilie
10 ani
Grupa III
Codul de clasificare
3.9
2001 Luna
septembrie
2005 Luna
septembrie
4 ani
Grupa III
Codul de clasificare
3.9
2002 Luna
mai
2006 Luna
mai
4 ani
Grupa IV
Codul de clasificare
4.2
2001 Luna
septembrie
2006 Luna
septembrie
5 ani
Grupa IV
Codul de clasificare
4.2
2002 Luna
octombrie
2007 Luna
octombrie
5 ani
Grupa VI
Codul de clasificare
6.8
2001 Luna
mai
2016 Luna
mai
15 ani
500400
400500
IANUARIE
500400
400500
31.01
la data de 31.01
la data de 31.01