CONTRATO BANCARIO - APLICAO FAF APLIC.

QUOTAS
VENDOR - EMPRESTIMO BANCARIO
COMPRAS CADASTRAM - O FORNECEDOR E AMARRAM
- OU DO DE ENTRADA
POSSO FIXAR DATAS OU VENCIMENTOS
9 TIPO - DATA FIXA
POR PERIODO
DIAS DA SEMANA
SEMANA
COM OU SEM CARENCIA
RENEGOCIAR
ROTINAS A PAGAR, LIQUIDAO A PAGAR E DESDOBRAMENTO ONDE SE PODE.
OS MAIS USADOS TIPO 1 E 3
CONDIO 8 PAGAMENTOS EM PORCENTAGEM. MELHOR USAR O ADIANTAMENTO
CADASTRO DE NATUREZA - FUNO - CONTROLAR GERENCIALMENTE SEM PRECISAR DA COMTABILIDA
DE
CLASSIFICAR O TTULO - A PAGAR - DESPESAS
OU A RECEBER - RECEITAS
IMPOSTOS DE RETENO - SE CALCULA E O %
COMPRA DE TEINAMENTO A NOTA VEM COM RETEO DE ISS, PIS, COFIS, CLLS E IR CADA OPERAO FINANCEIRA TEM UMA NATUREZA;
NO INFORMA NO FINACEIRO MAS NA ENTRADA DA NOTA; PODE INTREGAR COM O CONTABIL MAS
A CRITRIO
A ROTINA PERMITO UM CONTROLE DO ORAMENTO ANUL POR MEIO DA NATUREZA
TES
GERA DUPLICATA SIM = PARA GERAR FINANCEIRO
SE UMA CONTA FOI DEVOLVIDA E NECESARIO FAZER UMA DEVOLUO NO CONTAS
TES NOS PRODUTOS

CADASTRAR O FUNCIONARIO COMO FORNECEROS PARA GERAR REENBOLSO.

NUMERO DA NOTA TITLO A PAGAR A SERIE PREFIXO

O CAMPO DECRESCIMO, ICLUI O DESCONTO NO CONTAS A PAGAR CASO A NOTA VEIO MAIOR,
OU O ACRESCIMO PARA ALMENTAR O VALOR DO PAGAMENTO
O LANCAMENTO PADRAO O CADATRO QUE GERA A INTEGRAO DA CONTABILIDADE COM OS OUTROS M
ODULOS;
ONLINE GEREDO O LANCAMENTO ONLINE NO PROTHEUS,
OFF LINE, NO MOMENTO QUE VOCE QUER CONTABILIZAR
F12 - PAREMENTOS DAS FUNCOES
O RATEIO PODE SER TANBEM REALIZADO NA FUNCAOCONTAS A PAGAR NO LANCAMENTO MANUAL
DO TITULO3 OPCOES PARCELAMENTO

MANUAL E DESDOBRAMENTO
COND PAGTO
TOTAL
PARCELA
TITULOS ESPECIAIS - UTILIZADOS PARA PROVISIONAR DESPESAS - PR
ELA TE O BJETIVO DE MOSTRAS AS DESPESAS QUE A EMPRESA TEM A PAGAR, E PROVISIONAR
O CAIXA,
PODENDO ALTERAR O VALOR, NATUREZA, ETC.
SUBSTITUIR QUANDO UTILIZADO DIRETO DO FININANCEIRO , SE FOR DO COMPRAS EXCLUIR.
ABATIMENTOS ABFORMAS DE DESCONTO
1) DECRESCIMO NO TITULO
2) AB- TITULO DO TIPO AB- = TIPO ESPECIAL DE TITULO PARA SE PAGAR VALOR MENOR
DEIXAR NA MESMA NATUREZA DO FORNECEDOR.
PA COMPENSO OU BAIXO QUANDO PG EM DINHEIRO
CHEQUE ADIANTAMENTO SIM OU NO DESABILITAR SEMPRE ANTES DE FECHAR COM O FORNECEDOR
.
LIBERAO PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO MV_CTLIPAG
TITULOS TIPO PR A SUBSTITUIR PARA O CORRETO EX, AGUA LUZ ENERGIA.
COMPENSAO TITULOS PA,NDF, - NF
SEMPRE PARA O MESMO FURNECEDOR E LOJA OU LOJAS DIFERENTES E TABE FORNECEDORES DI
FERENTES QUANDO O
FOR POR EX CARTAO DE CREDITO OU BANCO EX COMPREI DA APPLE NO CARTAO.
FUNCO COMPENSAO - F12 VERIFICA OS PARAMETROS- DEPOIS ESCOLHE O ADIANTAMENTO PARA COM
PENSAR O TITULO.
SE QUISER PAGAR UM VALOR PARCIAL SPO DESMARCCAR O ADIANTAMENTO E MARCALO NOVAMEN
TE PARA APARECER UMA JANELA PARA INSERIR O VALOR;
pARA VERIFICAR OS ESTATUS DO TITULO - A MELHOR FORMA VERIFICAR O STATUS DO TITUL
O- NO CONSULTA.
EXITES TAMBEM A CONSULTA POSIO DO FORNECEDOR QUE MOSRTRA A VIDA DO FORNECEDOR - AC
OES RELACIONADAS - CONSULTAR
LIQUIDAOE NEGOCIAR DIVIDAS ANTIGAS COM CHEQQUE PRE DATADOS OU COM CHEQUES DE TERC
EIROS.
MELHOR UTILIZA A ROTINA GERAO DE CHEQUE.
BAIX COM CHEQUE INSERIR O NUMERO DO CHEQUE PARA ANEXALO A UM TITULO
OU SEM CHEQUE: SELECIONAR VARIOS TITULOS COM BORDERO COM CHEQUE UNICO
BAIXA CHEQUE COMO NUMERAO AUTOMTICA- POSSO BAIXA-LA ASSIM QUE IMPRIMIR OU DEPOIS
ROTINA CHEQUE SOBRE TITULO CHEQUE AVULSO - CASAO NA TENHA TITULO
REDEPOSITO - CASO SEJA NECESSARIO DEPOSITAR UM CHEQUE DA PROPIA EMPRESA
PARA IMPRIMIR O CHEQUE ATRAVES DO RELATORIO IMPRESSAO DE CHEQUE.

BAIXAS.
BAIXA NORMAL MOVIMENTA O EXTRATO BANCARIO E GERA CHEQUE- PG/ COM/ CHEQUE
DEVOLUCAO- MELHOR POO UTILIZAR A COMPENSAO.
DAO. QUENDO SE PAGA COM UM BEM OU SERVIO.
VENDOR PAGAMENTO VIA EMPRESTIMO.
DEBITO EM CONTA MOVIMETO BANCARIA E, DINHEIRO.
PARA BAIXAR COM CHEQUE S INSERIR O NUMERO DO CHEQUE SE FOR AUTOMARICO COLOCAR *NN
N
EXTRATO S O QUE MOVIMENTOU CC
REAL
MV_LIBCHEC PARA COLOCAR O CHEQUE PARA BIAR A VISTA OU NA COMPENSAAO
BORDERO FUNA TTRATAR QNAB E DEPOIS FAZER A BAIXA AUTOMTICA E VINCULA O TITULO AO BANCO A P
AGAR
UTILIZAR O CONTRATO S QUANDO TIVER O VENDOR.
USAR COMO AUTORIZAO DE PAGAMENTOS O RELATORIO DE BORDEROS.
MANUTENO DE BORDE S APENAS ANTES DE MANDAR PARA O BANCO.
CASO BAIXE UM BORDERO ERRADO - A OPO EXCLUIR A MAIS INDICADA POR QUE A SISTEMA DE
LETA DO BANCO
SE PAGUEI CORRRETO E O BANCO EXTORNOU - USAR A OPO CANCELAR. - NO EXTRATO FICARA C
OMO PAGO REGISTRANTO AENTRADA COMO EXTORNO.