Suport Curs Sap Fi Ku Ap

Contabilitate Furnizori (AP)
Cursuri SAP
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 1/50
Alexandru

CUPRINS
1
2
Structuri organizatorice........................................................................................3
Date de baza........................................................................................................3
2.1
Informatii generale........................................................................................3
2.1.1
Creare Inregistrare de baza Furnizor (FK01)........................................5
2.1.2
Modificare Inregistrare de baza Furnizor (FK02)................................13
2.1.3
Afisare modificari Inregistrate in baza de date Furnizor (FK04)..........14
2.1.4
Blocare Inregistrare de baza Furnizor (FK05).....................................14
2.1.5
Marcare pentru stergere Furnizor (FK06)...........................................15
2.1.6
Creare Inregistrare de baza Furnizor in logistica (MK01)...................16
2.1.7
Modificare Inregistrare de baza Furnizor in logistica (MK02)..............20
2.1.8
Blocare Inregistrare de baza Furnizor in logistica (MK05)..................21
2.2
Concluzii.....................................................................................................22
2.3
Exercitii date de baza furnizori................................................................22
3 Tranzactii............................................................................................................22
3.1
Introducere documente...............................................................................22
3.1.1
Introducere factura furnizor in Financiar (FB60).................................22
3.1.2
Afisare factura furnizor din financiar (FB03)........................................31
3.1.3
Inregistrari cu indicatori de carte mare speciala si cliring...................33
3.1.3.1
Inregistrare cerere avans (F-47)..................................................35
3.1.3.2
Inregistrare avans (F-48)..............................................................38
3.1.3.3
Notiuni de cliring si model inregistrare cliring avans (F-54).........41
3.2
Exercitii - introducere documente...............................................................45
4 Rapoarte.............................................................................................................45
4.1
Lista furnizori (S_ALR_87012086 - Vendor List)........................................45
4.2
Afisare sold furnizori (FBL1N - Display/change line items)........................47
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 2/50
Alexandru
1
Structuri organizatorice
In contabilitatea furnizorilor sunt utilizate urmatoarele structuri organizatorice:
- in modulul finanaciar
Cod companie (company code) reprezinta o entitate (persoana juridica) care isi
conduce contabilitatea in mod independent. Este cea mai mica structura organizatorica
la nivelul careia se poate obtine un set complet de situatii financiare (balanta, bilant, cont
de profit si pierdere). Codul de companie se completeaza pentru fiecare document /
element de master data introdus in sistem.
-
in modulul logistica
Departament aprovizionare - organizaie responsabil pentru toate activitile de
aprovizionare, alocat uneia sau mai multor companii i uneia sau mai multor uniti
logistice. Departamentul este divizat n mai multe grupuri de aprovizionare responsabile
de diferite domenii.
2.1
Unitate logistica Nivel cu faciliti de producie, depozite sau alte locaii, n interiorul
unei companii, unde se ine gestiunea materialelor cu aceeai parametrii. Un cod de
companie poate conine mai multe uniti logistice.
Date de baza
Informatii generale
Conturile de furnizori sunt date de baza folosite in cadrul Contabilitatii Furnizorilor. Pentru fiecare
furnizor definit in sistem trebuie creata o data de baza (un cont de furnizor). Toate operatiunile cu
furnizorii sunt inregistrate prin intermediul acestor date de baza. In acest fel, este actualizata atat fisa
furnizorului (registrul de furnizori), cat si registrul general (registrul Carte Mare), prin intermediul
contului de reconciliere asociat contului de furnizor.
Datele de baza contin informatii care controleaza modul de inregistrare si de procesare a tuturor
operatiunilor economice care au legatura cu un furnizor. Ele sunt folosite nu numai in Contabilitatea
Financiara (FI) ci si in Gestiunea Materialelor (MM); prin stocarea datelor de baza la nivel central
aceste informatii nu trebuie introduse decat o singura data in sistem, in felul acesta evitandu-se
inconsistentele (de exemplu, daca un furnizor isi schimba adresa, aceasta modificare se face o
singura data, fie din FI, fie din MM, iar noua informatie va fi imediat disponibila atat departamentului
financiar cat si celui de aprovizionare.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 3/50
Alexandru
Informatiile continute in datele de baza sunt folosite astfel:
Ca valori implicite, atunci cand se inregistreaza o operatiune contabila (de exemplu, termenii
de plata specificati aici sunt propusi de sistem in timpul introducerii unui document, deci nu
trebuie introdusi de utilizator)
Pentru a controla atat modul de introducere a operatiunilor contabile, cat si procesarea

ulterioara a acestora.
Pentru a controla folosirea conturilor de furnizori (de exemplu, se poate preveni folosirea
unor astfel de conturi de catre utilizatori neautorizati)
Un furnizor poate fi utilizat in mai multe coduri de companie. Toate informatiile sunt copiate din primul
furnizor creat si se modifica numai anumite informatii specifice in segmentul de date cod companie.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 4/50
Alexandru
2.1.1 Creare Inregistrare de baza Furnizor (FK01)

Crearea funizorului cu segmentul de date generale si date de cod de companie se realizeaza cu
tranzactia FK01.
In primul ecran se specifica codul de companie si Grupul de conturi in care se creeaza contul
(inregistrarea de baza) de furnizor.
Grupul de conturi:
o
Controleaza gama de numere in care va fi creat contul. Aceasta poate avea:
alocare interna (codul furnizorului este dat de sistem in cadrul unui

interval de numere prestabilit, neputand fi influentat de catre utilizator)
alocare externa alfanumerica, pe o lungime de maxim 10 caractere codul de furnizor este dat de utilizatorul care ii creaza inregistrarea de
baza;
Controleaza campurile care vor aparea in ecranele de creare a unui furnizor si

dintre acestea, care vor fi obligatorii si care vor fi optionale.
Determina daca furnizorul este ocazional

Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 5/50
Alexandru

ATENTIE! Odata creat un furnizor, grupul de conturi nu poate fi schimbat.
In ecranul Creare Furnizor: Ecran initial introduceti informatia in campuri conform specificarilor din
tabelul urmator:
Denumire
camp
Furnizor/
Vendor
Descriere
Actiune utilizator si valori
Observatii
In functie de grupa de conturi din

care face parte furnizorul,
codificarea acestuia va fi externa
sau interna. In cazul codificarii
interne, sistemul aloca automat
un numar din gama numerica
atribuita grupei de conturi
respective.
In cazul codificarii externe,
utilizatorul trebuie sa introduca
codul stabilit printr-o procedura.
In
cazul
prezentat
nu
introducem nimic in campul
furnizor deoarece sistemul ne
va da automat un numar.
Ex:
alocare
interna
Cod
companie/
Company
code
Cod Companie
In exemplul nostru codul 1000.
Grup
de
conturi/
Account
group
Fiecare furnizor trebuie alocat

unui grup de conturi. Grupul de
conturi ne asigura ca numai
ecranele si campurile relevante
vor fi afisate si pregatite sa
primeasca valori.
Codul de furnizor care va fi
folosit ca referinta pentru crearea
noului furnizor.
KRED - Vendors
In combinatie
furnizor.
1000
Referinta/
Reference
furnizor/
vendor
Referinta/
Cod
companie/
Company
code
cu
referinta/
Sistemul copiaza datele de

baza din furnizorul de referinta,
mai putin datele de identificare
(ex.:
denumire
furnizor;
adresa).
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 6/50
Alexandru

Pentru a continua se apasa enter sau iconita
In ecranul Adresa se completeaza:
Denumire
Descriere
camp
Observatii
Ex.:
Company
Titlu / Title
Reprezinta formula de adresare

catre furnizor. Acest apelativ se
regaseste in formularele de
corespondenta.
Valori posibile:
Compania;
Dl.;
Dna.;
Nume/
Name
Denumire furnizor
Se completeaza
furnizorului
Denumire furnizor (continuare)
Se foloseste in cazul in care

spatiul de la Nume 1 nu este
suficient.
denumirea
Ex.:
CURS
GP 01
Ex.: TEST
Termen de
cautare/
Search
term
Un
grup
semnificativ
de
caractere care ajuta la cautarea
rapida a furnizorului.
Strada/num
ar casa
Campul este utilizat de toate

rapoartele care cuprind datele
de identificare ale furnizorului.
Adresa completa a furnizorului.
Tara
Cod identificare tara (2 digiti).
DE - Germania
Regiune
Cod regiune (2 digiti).
Limba
Camp utilizat pentru comunicare:

corespondenta furnizor.
Oras
Telefon
E-mail
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 7/50
Alexandru
Pentru a trece la ecranul urmator se apasa tasta ENTER sau iconita
Pentru defilarea inainte / inapoi de la un ecran la altul se pot folosi butoanele

respectiv, F7.
In ecranul Control se completeaza:
Denumire
Descriere
camp
si tastele F8 si,
Observatii
Astfel
sistemul va
sti ca este
vorba
de
acelasi
partener.
Client
Pentru furnizorii care sunt in

acelasi timp si clienti, prin
legarea celor doua date de baza,
se pot obtine rapoarte comune.
Daca un furnizor este si client,

in campul client se introduce
codul de client. Asemanator, in
datele de baza ale clientului se
introduce si codul de furnizor.
Partener
comercial
In
vederea
consolidarii,
furnizorilor care apartin grupului
trebuie sa li se aloce un cod
stabilit la nivel de grup.
Se alege din lista codul

partenerului comercial aferent
furnizorului respectiv.
Autorizatii
Se pot aloca unui anumit grup

de autorizatii pentru efectuarea
de operatiuni restrans pe anumiti
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 8/50
Alexandru

Denumire
camp
Descriere
Observatii
furnizori
Cheie
Grupare
Gruparea
funizorilor
dupa
anumite criterii interne. Se poate
selecta campul in rapoarte
pentru a vizualiza furnizorii
grupati astfel.
Numar taxa
1
Se indroduc diverse informatii

despre taxe, corespunzatoare
utilitatii din fiecare tara.
Numar taxa
2
Se indroduc diverse informatii

despre taxe, corespunzatoare
utilitatii din fiecare tara.
Nr.
Inregistrare
TVA
Codul de TVA international
Alte inf taxe
In functie de fiecare tara si de

specificul
taxelor
se
pot
completa diverse campuri
O alta grupare a furnizorilor in
functie de obiectul principal de
activitate/ sau in functie de
serviciul sau bunul livrat.
Industrie
Ex: DE373283273
In ecranul Tranzactii de plata se completeaza:

Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 9/50
Alexandru

Denumire
camp
Descriere
Tara
Codul de tara al bancii.
DE - Germania
Cheie
banca
Cheia bancii din nomenclatorul

de banci.
Se alege cheia bancii din lista.
Cont
bancar
Contul bancar al furnizorului.
IBAN
Codul
IBAN
corespondent
contului bancar, numai pentru
tarile care au aderat la conventia
International Bank Account
Number
Calculare
Se alege din lista.

A1 Intern
A2 Strain
etc
Se poate alege un indicator
EX:
10020030 Deutsche
Bank
3673263
532
IBANul poate fi generat

automat de sistem daca
este
setat
astfel
in
configurare
In ecranul Control se completeaza:

Denumire
Descriere
camp
Pentru Contabilitate Furnizori, Optiuni posibile:
Cont
reconciliere sistemul foloseste notiunea de
subregistru. Astfel, in160000Trade
momentul Payables - domestic
in care se inregistreaza
161000Trade
o Payables - foreign
tranzactie pe codul de furnizor,
automat sistemul o transmite si Etc;
in contul contabil corespondent.
Camp de sortare date in Se alege din lista.
Cheie
rapoartele de afisare pozitii.
sortare
Grupa gest.
numerar
Observatii
Acest camp este important

pentru
rapoartele
de
CashFlow.
Cursuri SAP
273360803.doc
Observatii
Ex.: 160000
Ex.: 009 nr.

document extern
A1
Pag. 10/50
Alexandru

Denumire
camp
Descriere
penalitati
(procent penalitate) care este

utilizat in momentul rularii
automate de penalitati
Frecventa cu care se doreste
inregistrarea penalitatilor catre
furnizori
Se
pot
completa
diverse
informatii referitoare la taxa
retinuta
Cod taxa (procent)

Certificat scutire
Tara de aplicabilitate, etc
Frecventa
Taxa
retinuta
Observatii
In ecanul Tranzactii plata Contabilitate se completeaza:

Denumire
Descriere
camp
Conditii
Termenul de plata conform 0001 - Payable immediately Due
plata
contractului sau facturii. Acest net
termen de plata va fi propus
automat de sistem in tranzactiile
de furnizori (factura), dar va putea
fi modificat la nivel de pozitie,
daca pentru un document anume
Cursuri SAP
273360803.doc
Observatii
Ex.: 0001
Pag. 11/50
Alexandru

Denumire
camp
Descriere
Observatii
Prin bifarea acestui indicator,

sistemul verifica si avertizeaza
automat daca factura respectiva a
mai fost introdusa o data.
Ex.: bifa
furnizorul are alt termen de plata.

Marcare
facturi
duble
Indicator
dubla.
Metoda de
plata
Metode de plata furnizor. Acestea

sunt necesare pentru programul
de plati electronice.
Blocare
plata
Motiv de blocare plata furnizor .

Util pt.platile electronice .Daca
factura este blocata nu se
plateste automat.
Platitor
alternativ
Daca un alt furnizor face plata in

numele acestuia, atunci va fi
completat acest camp
Este utilizata de catre modulul
MM (factura din logistica)
Toleranta
verificare
inregistrare
Optiuni posibile:
Free for payment
* Skip account
A Blocked for payment
N IP postprocessing
P Payment request
R Invoice verification
V Payment clearing
Daca la introducerea facturii

pretul difera de cel din
comanda
si
depaseste
toleranta stavilita si admisa
atunci
factura
va
fi
inregistrata blocata.
In ecranul Creare Furnizor: Corespondenta Contabilitate introduceti informatia in campuri conform

specificarilor din tabelul urmator:
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 12/50
Alexandru

Denumire
camp
Descriere
Observatii
Procedura
somatie
Reprezinta intervalul la care se

poate emite o somatie si este
utilizata in programul automat de
somatii
Contabilul
Este persoana din companie care

este responsabila de activitatea
cu acest furnizor
Introducere
responsabil
Corespon
denta
Este utilizata pentru a emite

diverse scrisori catre furnizori
Se pot introduce si anumite

dete de contact a unei
persoane
care
reprezinta
furnizorul.
0002
ID
Contabil
Pentru salvarea datelor de baza ale furnizorului se selecteaza din Menu: Furnizor
Salvare sau cu ajutorul iconitei
si va aparea mesajul de mai jos:
2.1.2
Modificare Inregistrare de baza Furnizor (FK02)
Se realizeaza cu tranzactia FK02
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 13/50
Alexandru
In ecranul principal se selecteaza grupele de campuri din segmentul de date generale sau
segmentul de date de cod de companie ce urmeaza a se modifica.
Se opereaza modificarile din toate ecranele, parcurgandu-le cu
sau
si se salveaza.
2.1.3 Afisare modificari Inregistrate in baza de date Furnizor (FK04)

Se realizeaza cu tranzactia FK04:
2.1.4
Blocare Inregistrare de baza Furnizor (FK05)
Se realizeaza cu tranzactia FK05
In primul ecran se indica codul furnizorului si codul de companie in care se realizeaza blocarea.
Se specifica nivelul la care este realizata blocarea:
In toate codurile de companie
In codul de companie indicat in primul ecran al tranzactiei
Se salveaza.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 14/50
Alexandru
2.1.5
Marcare pentru stergere Furnizor (FK06)
In primul ecran se indica codul furnizorului si codul de companie in care se realizeaza marcarea
pentru stergere.
Se specifica nivelul la care este realizata marcarea:
In toate codurile de companie
In codul de companie indicat in primul ecran al tranzactiei
In aceasta tranzactie se pot bloca la stergere:
Datele generale;
Datele din codul de companie indicat in primul ecran al tranzactiei, inclusiv datele generale;
Se salveaza.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 15/50
Alexandru
2.1.6
Creare Inregistrare de baza Furnizor in logistica (MK01)
In tab-ul pentru informatii de aprovizionare pot fi introduse urmatoarele informatii:

Denumire
Descriere
Actiune utilizator sau valori
camp
Moneda
Cheia pentru moneda n care
Specifica tarii din care este
comenzii
va fi transmis comanda ctre
furnizorul.
vnztor
Conditiii de
Cheia pentru definirea
Termenii de plat ofer
plat
termenilor de plat compui din informaii cu privire la:
procentaje de reduceri pentru
- reducerile pentru plata n
plata n numerar i perioade de numerar;
plat
- procedurile de recuperare a
Va fi detaliat n Specificaia
debitelor;
tehnic pentru Contabilitate
- tranzacii de plat
financiar
Poate fi folosit la nivelul
antetului documentului sau la
nivelul poziiei
Cursuri SAP
273360803.doc
Comentarii
Pag. 16/50
Alexandru

Denumire
camp
Incotermeni
Valoarea
minim a
comenzii
Grup schema
furniz
Descriere
Procedura in care aflam unde

primim marfa si cum vor fi
costurile si transporturile
acestora.
Valoare minima comandata .
Restr.
optimiz. cda
Cont la
furniz.
Det. algoritmul de
calcul(procedura de pret) ce va
fi folosit in doc. de
aprovizionare aferent
furnizorului .
Determina data care este
stabilita ptr. determinarea
pretului propus .
Profil restrictie pentru regrupare
optimizare comenzi
Numarul nostru de cont la
furnizor.
Data stabilirii
preului
Verific evaluarea datei i

preului
Vrf. fact. baz.

pe IntB
Controleaz dac factura a fost

verificat n raport cu recepia
bunurilor
Decontare intrare evaluata
Cat.dt.stab.pr
et
DecntIBEvIA
uto ret.
DecntIBEvIA
uto ret.
Decontare automata intrari

evaluare pentru pozitii retur
Conform.
obligatorie
Confirmare comanda
obligatorie
Comanda
aproviz.auto
m.
Decontare
ulterioara
Generare automata comanda

de aprovizionare permisa (dupa
rulare MRP: ME59)
Indicator:furnizor relevant
pentru decontare ulterior
contabilitate
Indicator:compilare index activ
pentru decontare ulterior
Comparatie cifre de afaxeri
necesara
Copiere index documente activi
pentru comenzi
Indicator care arata daca
furnizorul este furnizor retururi
Indicator pentru verificare
factura bazata pe serviciu.
Clasifica furnizorii in functie de
Index decont.
ulter.
Comp.vol.afa
c./neces
Index
doc.activ
Furnizor
retururi
Verif. fact.
baz. serv.
Indicator ABC
Comentarii
Se foloseste functia de
cautare si se alege conditia
de plata.
Crearea comenzii de
aprovizionare: avertizare (sau
eroare) n cazul n care nu
sunt atinse valorile minime
ale comenzii.
Se foloseste functia de
cautare si se alege profilul.
Procesarea comenzilor de
achiziionare, procesare lurii
n primire a bunurilor
Procesarea verificrii facturii
eroare dac nu este afiat
luarea n primire a bunurilor
Obliga furnizorul sa transmita

o confirmare de primire a
comenzii.
Se completeaza cu A,B sau C
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 17/50
Alexandru

Denumire
camp
Descriere
importanta lor .
Mod De
trnsprtGranita
Birou de
intrare
Criter.sort
Profil contr.
PROACT
Reevaluare
permisa
Acordare
rabat in
natura
Relevant
pt.determ.
pret
(sterg.ierarhi
e)
Relevant pt
afacere
agentie
Conditii
expeditie
Timpul de
livrare
planificat
Grupul de
aprovizionare
Control
confirmare
Grup unit.de
masura
Profil
rotunjire
Etichetare
pret convenit
Perm. vanz.
prod in afara
sortim
Intrare
comanda
baz. pe
furnizor
Nivel serv.
Comentarii
functie de importanta
furnizorului .
Mod de transport pentru comert

exterior
Birou vamal:birou de iesire
pentru comert exterior
Criteriu sortare furnizor pentru
material
Profil pentru transfer date
material via IDoc PROACT
Reevaluare permisa
Indicator pentru acordare rabat
in natura
Indicator: relevant pentru
determinare pret
Indicator: relevant pentru

afacere agentie
Conditie expeditie retururi
Timp de livrat planificat in zile
Transferat n nregistrri de
informaii
Persoana responsabil pentru

respectivul vnztor
Det. ce categorie de confirmare
este asteptata ptr poz din
comanda de aprovizionare .
Cheie pe care o utilizam ptr. a
grupa mai multe unit de masura
.
Cheie pe care sistemul o
utilizaza ptr. ajustarea catit.
propuse in comanda in unitati
livrabile .
Marcare pret furnizor
Transferat n nregistrri de
informaii
Intrare comanda bazata pe

furnizor
Nivelul seviciului al furnizorului
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 18/50
Alexandru
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 19/50
Alexandru

2.1.7
Modificare Inregistrare de baza Furnizor in logistica (MK02)
In ecranul principal se selecteaza grupele de campuri din segmentul de date generale sau
segmentul de date aferente departamentului de aprovizionare ce urmeaza a se modifica.
Se opereaza modificarile din toate ecranele, parcurgandu-le cu
Cursuri SAP
273360803.doc
sau
si se salveaza.
Pag. 20/50
Alexandru

2.1.8
Blocare Inregistrare de baza Furnizor in logistica (MK05)
In ecranul initial sunt selectate: codul furnizorului si departamentul de aprovizionare.
Se va alege obligatoriu un motiv de blocare conform analizei efectuate.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 21/50
Alexandru

2.2
Concluzii
Necesitatea de a rula doua tranzactii, respectiv pentru partea legata de informatiile furnizorului in cod
de companie (financiare) si respectiv informatii de aprovizionare, apare din conceptul de autorizare
asupra sferei de activitate a fiecarui utilizator. Daca nu exista astfel de limite, se pot utiliza tranzactiile
de creare centrala a unui partener: XK01, XK02, etc.
2.3
Exercitii date de baza furnizori
Task 1: Creare furnizor cu numele CURS GP ## in baza de date conform scenariului din suportul de
curs. Creati furnizorul in grupa de conturi KRED in codul de companie 1000.
Date suplimentare:
- conditia de plata 0001
- metoda de plata C
Task 2: Modificare baza de date furnizor
Verificati conditia de plata si metoda de plata a furnizorului CURS GP ##.
Modificati conditia de plata din 0001 in ZB00 si metoda de plata din C in S.
Task 3: Vizualizare modificari in baza de date furnizorului.
Task 4: Crearea in logistica a furnizorului salvat in task-ul 1.
3
3.1
Tranzactii
Introducere documente
3.1.1
Introducere factura furnizor in Financiar (FB60)
Se pot introduce facturi furnizori cu tranzactia ENJOY FB60 sau cu tranzactia generala de factura
F-43.
Diferentele dintre cele doua tranzactii sunt:
- tranzactia Enjoy are 3 ecrane de informatii bine stucturat: antet, pozitii si zona de informatii;
in tranzactia generala se trece din ecran in ecran fara a avea o viziune completa asupra
inregistrarii;
- in tranzactia Enjoy se utilizeaza notiunea de debit/credit, iar in tranzactia clasica sunt
introduse pozitiile prin chei de inregistrare;
- in tranzactia Enjoy se pot crea variante de ecran;
- in tranzactia Enjoy nu se pot crea note complexe, la nivel de pozitie se pot introduce doar
conturi de CM; in tranzactia generala in contrapartida furnizorului se poate introduce orice tip
de tranzactie;
Prezentarea introducerii unei facturi cu tranzactia FB60:
Cale meniu:
Structura tranzactiei Enjoy:

Varianta ecran
In aceasta tranzactie se pot selecta variante de ecran ce cuprind numai campurile necesare pentru
care date de introdus in mod frecvent.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 22/50
Alexandru

Date de antet si date de tranzactie a furnizorului
Informatiile despre factura si linia de furnizor sunt introduse in partea de antet.
Zona de informatii
Informatiile din baza de date a furnizorului si informatia de egalitate document sunt prezentate in
aceasta zona.
Pozitii conturi CM
Liniile documentului sunt introduse in aceasta zona. Se pot utiliza numai conturi de CM si nu alte
conturi de reconciliere cu sau fara indicatori de CM speciala.
Alegere varianta ecran:

Se apasa butonul Tree on si se alege varianta de ecran dorita:
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 23/50
Alexandru
Antet factura furnizor

Tab Date de baza
In acest tab se introduc urmatoarele informatii:
Denumire
camp
Descriere
Actiune utilizatori si valori
Furnizor
Cod furnizor
Data
factura
Data
inregistrare
Data de pe factura
Se alege din lista cu ajutorul

matchcodu-lui
Data emiteri facturii
Tip
document
Tip document implicit
Ind
CM
speciala
Ind CM speciala
Referinta
Numarul facturii
Suma
Moneda
Valoare factura
Moneda document
Data la care este inregistrata in

contabilitate.
Data propusa implicit de sistem

este data curenta. se modifica
manual cu alta data dorita.
Sistemul propune un tip de
document implicit, daca se
doreste alta valoare aceasta se
va introduce manual.
Daca se doreste inregistrarea in
alt cont contabil decat in contul de
reconciliere a furnizorului.
Se va regasi in rapoartele de
furnizori
si
rapoartele
de
documente contabile.
Cursuri SAP
273360803.doc
Observatii
Vezi
NOTA!
Pag. 24/50
Alexandru

Denumire
camp
Descriere
Calcul taxa
Se bifeaza calcul taxe, sistemul

va calcula automat taxa
Daca se doreste calcul taxa

automat se marcheaza campul
Cod taxa
Indicator care ofera sistemului

informatii privind procentul de
TVA si contul contabil pe care se
va face inregistrarea.
Explicatii factura
Se alege codul de taxa
Text
document
Observatii
NOTA!
Pentru a modifica tipul de document si alte informatii despre datele de intrare intr-un document,
accesati butonul
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 25/50
Alexandru
Tab-ul Plata
In acest tab se vor completa urmatoarele informatii:
Denumire
Descriere
Actiune
camp
valori
Data de baza
Data de pornire a scadentei
Conditia
plata
de
Conditia de plata
Metoda
plata
de
Metoda de plata
Blocat la
plata
Indicator de blocare la incasare.

Un client se poate bloca la
incasare la nivel de date de
baza sau la nivel de document.
utilizatori
si
Observatii
Sistemul
introduce
implicit data inregistrarii.
Sistemul preia conditia de
plata din baza de date a
clientului.
Daca
se
doreste alt termen de
plata, atunci utilizatorul va
introduce manual noua
valoare.
Sistemul preia metoda de
plata din baza de date a
clientului.
Daca
se
doreste
alta
valoare,
atunci
utilizatorul
va
introduce manual noua
valoare.
Sistemul propune implicit
indicatorul de blocare la
incasare setat in datele
de baza.
Cursuri SAP
273360803.doc
Ex.: liber la plata
Pag. 26/50
Alexandru
Tab Detalii,
Se pot introduce urmatoarele informatii:
Denumire
camp
Descriere
Actiune utilizatori si
valori
Observatii
Cont contabil
(CM)
Contul de reconciliere alocat

clientului.
Sistemul completeaza
automat campul cu
valoarea din datele de
baza ale clientului.
Campul nu se
poate modifica!
Alocare
Alocare
automat o valoare in
functie de ce este
completat in baza de date
a furnizorului.
Camp Cheie
sortare in baza de
date furnizor.
Text antet
Text antet document
Se vor completa detalii

despre factura.
Domeniu de
activitate
Domeniu de activitate
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 27/50
Alexandru
Tab Taxa,
Se introduc urmatoarele informatii:
Denumire
camp
Descriere
valori
Cod taxa

TVA si
contul contabil pe care se va
face
inregistrarea.
automat campul cu
valoarea din tab-ul pozitii.
Campul nu se poate
modifica din acest tab!
Calculare
taxa
Indicator de calcul taxa.
Daca se bifeaza sistemul

calculeaza automat TVA.
Observatii
Ex: bifa
Tab Note
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 28/50
Alexandru
Tab Moneda locala

Denumire
camp
Descriere
valori
Data
conversie
Data pentru care se calculeaza

conversia in moneda locala sau
in moneda paralela.
automat data inregistrarii.
Curs de
schimb
Cursul din data conversiei

poate fi preluat din tabela de
curs sau introdus manual.
Valoarea in
moneda
document
Preluata din primul ecran.
Valoarea in
moneda
locala
Daca factura este in moneda

codului de companie si nu
exista configurate monede
paralele pentru respectivul cod
de companie acest TAB nu
apare in tranzactie.
Suma in
moneda de
grup
Sistemul efectueaza conversia

in moneda de grup si cea forte
in functie de cursurile intretinute
in tabela de curs valutar si la o
paritate conform configurarii.
Suma in
moneda forte
Idem
Observatii
Daca factura este in valuta,

valoarea in ML va fi egala
cu valoarea de mai sus *
cursul valutar.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 29/50
Alexandru
Pozitii factura
Denumire
camp
Descriere
Cont CM
Contul in care se va inregistra

debitul notei contabile in
cazul facturii.
Debitul sau creditul reflecta
cheie 40 sau 50.
Indicator
care
ofera
sistemului informatii privind
procentul de TVA si contul
contabil pe care se va face
inregistrarea.
Textul lung cu detalii la nivel
de pozitie factura
Preluat din antet.
Sau creditul notei in cazul

unui credit memo.
Debit/Credit
Cod taxa
Text
Domeniul de
activitate
Centru de cost
Observatii
Implicit debit.
Sistemul propune codul de
taxa din antet.
Centru de cost
Verificarea inregistrarii
Pentru verificarea inregistrarii inainte de salvare se apasa butonul
.
Pentru
punerea lui in asteptare, respectiv inregistrarea lui mai tarziu se apasa butonul
.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 30/50
Alexandru
Pentru verificarea TVA se apasa butonul:
Salvare inregistrare
Se alege iconita
sau se apasa concomitent CTRL+S pentru a salva documentul.
Sistemul va da mesajul:
Afisare inregistrare
3.1.2
Afisare factura furnizor din financiar (FB03)
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 31/50
Alexandru
Daca stiu numarul de document, il completez, inclusiv anul fiscal si codul de companie si cu tasta
enter vizualizez documentul.
In cazul in care nu stim numarul de document si vrem sa-l selectam dintr-o lista alcatuita in functie de
mai multe criterii, apasam butonul Lista,
situat in partea de stanga sus a ecranului.
Vom intra intr-o noua macheta numita Lista documente, unde se poate selecta un interval de
documente de afisat.
In acest ecran trebuie sa introducem criteriile de cautare pentru gasirea documentului pe care vrem
sa-l afisam:
Denumire
camp
Cod
Companie
Numar
Document
An fiscal
Tip Document
Data
Inregistrare
Data Intrare
Numar
Referinta
Tranzactie de
referinta
Cheie de
referinta
Sistem logic
Afisare pozitii
Notate
Doar
Documente
Proprii
Descriere
Comentarii
KR doc de factura furnizor
Nu se completeaza
Nu se completeaza
Nu se completeaza
Daca se doreste sa apara in
lista si documentele
preinregistrate, atunci se
bifeaza aceasta casuta.
Daca se bifeaza, in lista vor
apare numai documentele
inregistrate de userul curent.
Codul de companie la niveul

careia s-a inregistrat
documentul
Numarul documentui SAP din
sistem
Anul in care au fost
inregistrate documentele
Tipul de document cu care au
fost inregistrate documentele
in sistem
Data care identifica in
Balanta carei luni s-a
inregistrat documentul
Data operarii documentului in
sistem.
Seria si Numarul Fiscal al
documentului inregistrat in
sistem
Cu aceata bifa vizuzlizez numai

documentele inregistrate de utiliz
sistemului
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 32/50
Alexandru
Tastam executie
pentru a se afisa documentele existente pentru selectiile facute:
Dupa apasarea butonului Executare

cautare introduse.
se afiseaza lista tuturor documentelor conform criteriilor de
Daca de exemplu vrem sa afisam din aceasta lista documentul cu numarul 19000003, atunci ne
pozitionam cu mouse-ul pe el si apasam butonul de Detalii
respectiv.
3.1.3
, sau cu dublu clik pe documentul
Inregistrari cu indicatori de carte mare speciala si cliring
Tranzactiile speciale sunt definite in sistem pentru procesarea unor operatiuni economice care
necesita o urmarire separata in fisa furnizorului fata de tranzactiile uzuale (facturi, plati). Aceasta se
realizeaza prin asocierea codului de furnizor cu un Indicator de Carte Mare special; avantajul
folosirii acestor indicatori este acela ca pentru a obtine inregistrarea pe conturi diferite nu este nevoie
de definirea unor coduri multiple pentru acelasi furnizor in datele de baza Furnizor. Aceasta
inseamna :
Limitarea numarului de furnizori definiti in sistem

Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 33/50
Alexandru
Posibilitatea vizualizarii fisei complete a furnizorului, indiferent de conturile pe care au fost

inregistrate operatiunile acestuia (de ex. pt Romania: 408, 409, s.a.)
Tranzactii speciale
Client
1000
Avans
Furnizor
Avans
1000
1000
1000
Carte Mare
Cont client 411
Cont furnizor 401
1000
1000
Avansuri primite
419
1000
Avansuri platite
409
1000
In ceea ce priveste modul de inregistrare a acestor operatiuni, utilizatorul nu trebuie decat sa aleaga
codul furnizorului si tipul de tranzactie speciala, intrucat sistemul inregistreaza tranzactia pe contul
corespunzator (de exemplu, la plata unui avans, prin alegerea codului furnizorului si a tranzactiei
speciale de avans, sistemul actualizeaza automat soldul contului 409* si nu pe cel al contului 401*,
asa cum se intampla la inregistrarea unei facturi sau la plata acesteia; in acelasi timp, in registrul de
furnizori, se face inregistrarea platii avansului pe o pozitie separata; in acest fel, la afisarea fisei
furnizorului se pot urmari atat facturile si platile, cat si avansurile sau celelalte tranzactii speciale).
Un indicator de Carte Mare speciala cuprinde urmatoarele elemente:
- un caracter (litera sau cifra) care este utilizat in inregistrari contabile;
- descrierea scurta si lunga a operatiunii ce o reprezinta;
- contul de reconciliere din baza de date a furnizorilor si contul tinta in care se va efectua
inregistrarea contabila cu ajutorul indicatorului;
- proprietati:
o poate fi pozitie notata (adica nu genereaza nota contabila, ci ofera numai e evidenta
statistica asupra unei informatii);
o indicatorul poate fi relevant la limita de credit (e utilizata numai pentru clienti);
o sistemul poate emite mesaje de avertizare la diverse inregistrari, daca exista sume
in conturile speciale gestionate cu indicatori;
o indicatori tinta CM speciala;
- tipuri de tranzactii:
o de tip avans sau cerere avans;
o cambii / cerere cambii ;
o alte tipuri de operatiuni ;
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 34/50
Alexandru

-
cheile de inregistrare:
o 29 debit furnizor indicator CM speciala;
o 39 credit furnizor indicator CM speciala;
Acestea sunt elemtele indicatorilor de carte mare speciala ce duc la efectuarea de tranzactii
economice diverse.
3.1.3.1
Inregistrare cerere avans (F-47)
Tranzactia utilizata este F-47. Aceasta operatie nu genereaza inregistrari in contabilitate. Se poate
utiliza ulterior la plata efectiva a avansului manual sau prin programul automat de plati.
In primul ecran al tranzactiei se completeaza datele de mai jos:

Denumire
Descriere
camp
Data
document
Data
inregistrare
Data document
Data emiteri cererii de avans.
Data la care este inregistrata in

contabilitate.
Referinta
Numarul documentului, altul decat

cel generat automat de sistem.
Data propusa implicit de sistem

este data curenta. se modifica
manual cu alta data dorita.
Se va regasi in rapoartele de
furnizori
si
rapoartele
de
documente contabile.
Text antet
document
Tip
document
Explicatia operatiunii
Cod
companie
Moneda
Codul de companie careia ii

apartine operatiunea.
Moneda operatiunii.
Furnizor
Cod furnizor
Ind
CM
speciala
Ind CM speciala
Tip document implicit
Observatii
Sistemul propune un tip de

document implicit, daca se
doreste alta valoare aceasta se
va introduce manual.
Daca moneda este diferita de
moneda locala sistemul va prelua
un curs din tabela de curs valutar
sau se va introduce manual un
curs dorit.
Se alege din lista cu ajutorul
matchcodu-lui
Daca se doreste inregistrarea in
alt cont contabil decat in contul de
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 35/50
Alexandru

Denumire
camp
Descriere
Observatii
In ecranul urmator se introduc informatiile de mai jos:

Denumire
Descriere
camp
Observatii
Suma
Valoare cerere avans
Calcul taxa
Text
Se bifeaza calcul taxe, sistemul

va calcula automat taxa
TVA si contul contabil pe care se
va face inregistrarea.
Informatii tranzactie.
Data
scadenta
Data cand se va plati efectiv

cererea de avans.
Cod taxa
Valoarea introdusa in acest caz e

1000 EUR, dar vom vizualiza alta
suma datorita calcului de TVA.
Daca se doreste calcul taxa
automat se marcheaza campul
Se alege codul de taxa
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 36/50
Alexandru
Dupa completarea tuturor informatiilor se Simuleaza inregistrarea:
Daca informatia e corecta se Salveaza documentul. Acesta e un document in partida simpla si daca
analizam contul contabil 196300, vom observa ca acest cont nu are inregistrari. Tranzactia de cerere
avans e o tranzactie statistica.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 37/50
Alexandru
Afisare Fisa de cont furnizor. In ecranul de selectie a acestui raport trebuie sa selectam bifa
pentru a vizualiza aceste informatii statistice :
3.1.3.2
Inregistrare avans (F-48)
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 38/50
Alexandru
Se creaza legatura cu cererea de avans prin utilizarea butonului
NOTA! Daca s-ar fi utilizat plata automata cu tranzactiia F110, sistemul ar fi efectuat automat
aceasta legatura si suplimentar nota contabila de plata avans.
Se selecteaza linia ce cuprinde cererea de avans si se genereaza nota de avans

:
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 39/50
Alexandru
Se salveaza documentul si se vizualizeaza nota contabila generata:
Afisare raport furnizor:

Observam ca cererea de avans (ind CM sp. F) se regaseste in pozitii inchise si s-a deschis o pozitie
de avans cu indicatorul M.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 40/50
Alexandru
3.1.3.3
Notiuni de cliring si model inregistrare cliring avans (F-54)
Notiuni de cliring
Pozitiile deschise sunt tranzactii economice neterminate; de exemplu o factura emisa unui client
este evidentiata in contul acestuia ca pozitie deschisa, pana la incasarea ei completa.
Pentru ca o pozitie deschisa sa devina completa, tansformandu-se in pozitie inchisa este necesara
realizarea operatiei de clearing. Tranzactiile sunt considerate inchise ( cliruite in limbaj SAP)
atunci cand pe contul respectiv se fac una sau mai multe inregistrari care sa compenseze suma
initiala; deci soldul rezultat din alocarea acestor inregistrari, pozitiei deschise, trebuie sa fie zero.
Pozitiile inchise sau cliruite mai pot fi numite si pozitii matchuite de la matching in limba engleza
care inseamna a potrivi, a imperechea.
Nu se poate face clearing decat asupra inregistrarilor din conturile care sunt gestionate cu pozitii
deschise. Conturile de clienti si de furnizori sunt implicit gestionate cu pozitii deschise. Pentru
celelalte tipuri de conturi acest lucru trebuie specificat in datele de baza ale conturilor respective.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 41/50
Alexandru

Clearing Pozitii deschise
Companie
Januarie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314
16171819202122
23242526272829
293031
Companie
Invoice
M
Factura 1
Cont cu pozitii deschise
2
CECt
2,000
Februarie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314
16171819202122
23242526272829
293031
5,000
3,000
Se poate realizea
Clearing
3
Inchidere pozitii
cont
Inregistrare cu
clearing
O tranzactie de clearing genereaza intotdeauna un document de clearing.

La utilizarea inregistrarii cu clearing se introduce pozitia din document cu contul de contrapartida
si apoi se selecteaza pozitiile deschise
Daca suma totala a pozitiilor selectate este egala cu suma pozitiei contului de contrapartida,
sistemul inchide pozitiile generand unul sau mai multe documente de clearing.
Daca suma totala a pozitiilor selectate nu este egala cu suma pozitiei contului de contrapartida,
sistemul permite inregistrarea diferentelor pe un cont de diferente definit in configurare (ex. cont
de diferente permise pentru incasare sau plata).
Inregistrarea cu clearing se poate realiza pentru mai multe conturi, tipuri de conturi si monede
simultan.
Inregistrarea cu clearing poate fi realizata manual sau automat.
Tranzactia F-54 Cliring avans cu factura furnizor:
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 42/50
Alexandru
Se completeaza conform modelului de mai jos:
Utilizand butonul
se creaza nota contabila de reglare avans cu factura
aferenta. Factura este introdusa in primul ecran, iar avansul se selecteaza din ecranul care afiseaza
toate avansurile catre partenerul selectat:
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 43/50
Alexandru
Se Simuleaza nota contabila:
Se afiseaza un raport cu pozitiile cliruite ale furnizorului:
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 44/50
Alexandru
3.2
Exercitii - introducere documente
Task 1: Introduceti o factura de furnizor utilizand codul de furnizor salvat la exercitiul de creare
master data.
Factura de servicii primita de la furnizorul CURS GP ## are valoarea de 4,400 EUR. TVA-ul aferent
acestei facturi in valoare de 400 EUR adica 10% din valoarea facturii. Aceasta valoare a TVA-ului se
obtine utilizand codul de taxa 1I.
Numarul facturii este GP000##.
Pentru inregistrarea serviciului se utilizeaza contul 470000 si pentru evidenta in contabilitatea de
gestiune se utilizeaza centrul de cost CC##. Numarul facturii se va trece in campul referinta si se va
completa in campul text o descriere a serviciului.
Salvati documentul, notati numarul documentului si mergeti in tranzactia de afisare sold furnizor
(Accounting Financial Accounting Accounts Payable Account Display Balances) pentru a
vizualiza factura.
Task 2: Creati un flux de documente de avans furnizor in valoare de 4,400 EUR, in care sa cliruiti
factura finala de la furnizor inregistrata in task 1 cu avansul inregistrat la acest punct.
Task 3: Identificati documentul de cliring cu care s-a inchis avansul.
4
Rapoarte
4.1 Lista furnizori (S_ALR_87012086 - Vendor List)

Ecran selectie:
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 45/50
Alexandru
Alegeti Execute (F8).
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 46/50
Alexandru
4.2
Afisare sold furnizori (FBL1N - Display/change line items)
Sistemul de rapoarte pus la dispozitie de SAP pentru urmarirea furnizorilor este unul deosebit de
flexibil, oferind posibilitati de modificare layout-uri rapoarte, sortari, totalizari etc.
Utilizarea tranzactiei se poate realiza prin acesarea acesteia din meniul principal SAP:
sau
in
troducand
codul
de
tranzactie
FBL1N
in
Campul
de
Comanda
.
In ecranul de selectie al raportului se specifica: codul furnizorului, codul de companie.
Pentru vizualizarea situatiei pentru mai multi furnizori sau mai multe coduri de companie, se specifica
prin activarea butonului de selectie multipla
gama etc.
din dreapta fiecaruia din campuri fie o lista, fie o
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 47/50
Alexandru
Fisa furnizorului va afisa doar pozitiile deschise

la data indicata daca se
opteaza pentru prima optiune a grupului de optiuni Selectie pozitie individuala.
Pentru vizualizarea pozitiilor inchise
se alege optiunea a doua, iar pentru
afisarea atat a pozitiilor deschise cat si a celor inchise se va alege ultima varianta.
Vizualizarea pozitiilor normale

inseamna afisarea pozitiilor inregistrate pe contul de
Pentru vizualizarea si a pozitiilor inregistrate cu Indicator de Carte Mare Special se va bifa
.
Pozitiile statistice care nu genereaza nota contabila, dar care sunt in evidenta partenerului se
vizualizeaza daca este selectat
Daca furnizorul respectiv este si client, prin introducerea bifei pe campul

se obtin
si informatiile din fisa clientului.
Deasemenea se pot vizualiza si documentele inregistrate preliminar/parcate prin bifarea campului
.
Executare sau F8 pentru a vizualiza raportul:

Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 48/50
Alexandru
Prin drill-down pe oricare din documentele din lista se poate vedea pozitia din inregistrarea contabila
care a ocazionat inregistrarea in fisa de furnizor.
Prin intermediul butoanelor

din bara de instrumente
se modifica layout-ul listei de afisare prin: aducerea sau suprimarea unor campuri, schimbarea ordinii
in lista, schimarea ordinii de sortare, schimbarea campurilor de totalizare.
Aceste modificari in modul de afisare al listei se pot salva in vederea utilizarii lor la rularile ulterioare
ale raportului.
Se pot obtine subtotaluri dupa referinta factura pentru sold; subtotaluri dupa document cliring pentru
pozitiile inchise pentru a se vedea cu se s-au lichidat.
Explicare simboluri:
Status:
- pozitii deschise (facturi in sold)
- documente parcate
- pozitii inchise (facturi lichidate)
Due date:
- pozitii cu scadenta depasita
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 49/50
Alexandru

-
pozitii scadente in ziua afisarii raportului

- pozitii care nu sunt inca ajunse la scadenta
In contabilitatea furnizorilor, pentru elementele prezentate in acest suport de curs, nu sunt diferente.
Cursuri SAP
273360803.doc
Pag. 50/50
Alexandru

Suport Curs Sap Fi Ku Ap

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Suport Curs Sap Fi Ku Ap

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Contabilitate Furnizori (AP)

Contabilitate Furnizori (AP)

Contabilitate Furnizori (AP)

Contabilitate Furnizori (AP)

Informatiile continute in datele de baza sunt folosite astfel:

Pentru a controla atat modul de introducere a operatiunilor contabile, cat si procesarea

Contabilitate Furnizori (AP)

2.1.1 Creare Inregistrare de baza Furnizor (FK01)

Controleaza gama de numere in care va fi creat contul. Aceasta poate avea:

alocare interna (codul furnizorului este dat de sistem in cadrul unui

Controleaza campurile care vor aparea in ecranele de creare a unui furnizor si

Determina daca furnizorul este ocazional

Contabilitate Furnizori (AP)

Actiune utilizator si valori

In functie de grupa de conturi din

In exemplul nostru codul 1000.

Fiecare furnizor trebuie alocat

Sistemul copiaza datele de

Contabilitate Furnizori (AP)

Actiune utilizator si valori

Reprezinta formula de adresare

Denumire furnizor (continuare)

Se foloseste in cazul in care

Campul este utilizat de toate

Adresa completa a furnizorului.

Cod identificare tara (2 digiti).

Cod regiune (2 digiti).

Camp utilizat pentru comunicare:

Contabilitate Furnizori (AP)

Pentru a trece la ecranul urmator se apasa tasta ENTER sau iconita

Pentru defilarea inainte / inapoi de la un ecran la altul se pot folosi butoanele

Actiune utilizator si valori

Pentru furnizorii care sunt in

Daca un furnizor este si client,

Se alege din lista codul

Se pot aloca unui anumit grup

Contabilitate Furnizori (AP)

Actiune utilizator si valori

Se indroduc diverse informatii

Se indroduc diverse informatii

Codul de TVA international

Alte inf taxe

In functie de fiecare tara si de

In ecranul Tranzactii de plata se completeaza:

Contabilitate Furnizori (AP)

Actiune utilizator si valori

Codul de tara al bancii.

Cheia bancii din nomenclatorul

Se alege cheia bancii din lista.

Contul bancar al furnizorului.

Se alege din lista.

IBANul poate fi generat

In ecranul Control se completeaza:

Acest camp este important

Ex.: 009 nr.

Contabilitate Furnizori (AP)

Actiune utilizator si valori

(procent penalitate) care este

Cod taxa (procent)

In ecanul Tranzactii plata Contabilitate se completeaza:

Contabilitate Furnizori (AP)

Actiune utilizator si valori

Prin bifarea acestui indicator,