PROIECT DE INVESTITII

MAGAZIN SI SERVICE DE BICICLETE Biciclete

2014
CAPITOLUL I PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIII

1. Denumirea proiectului: ELABORAREA I EVALUAREA PERFORMANEI

ECONOMICO-FINANCIARE A PROIECTULUI DE INVESTIII: MAGAZIN SI
SERVICE DE BICICLETE RIDERS SHOP.
2. Amplasamentul: Bucuresti, Sector 6, Strada 1 Mai, Nr. 43
Obiectivele i scopul proiectului
a. Obiectivul general al proiectului: Vanzarea cat mai multor biciclete pentru a realiza
un profit cat mai mare.
b. Scop: Promovarea ciclismului si a transportului alternativ in Romania.
c. Obiective specifice:
- valorificarea economica a resurselor umane locale:nr.de locuri de munca nou
create 5.
- cresterea veniturilor comunitatilor locale si implicit a calitatii vietii;
- crearea unei piete bazate pe produse autohtone.
3. Necesitatea, Oportunitatea i Impactul investiiei
In ciuda popularitatii mersului pe bicicleta, se poate constata chiar si in cea mai
importanta piata de desfacere, Bucurestiul, un deficit la fel de evident de unitati de
desfacere. In general, o slaba educatie a publicului in ceea ce priveste calitatea si
particularitatile diferitelor tipuri de biciclete fac ca piata de profil sa fie dominata de
mari retaileri specializati in comercializarea de articole sportive precum Decathlon.
Astfel, exista o oportunitate semnificativa pentru un magazin specializat in vanzarea
de biciclete si accesorii pentru ciclism, amplasat central care sa poata satisface
nevoile clientilor prin servicii de consiliere in alegerea produselor celor mai potrivite.
Avize si autorizaii necesare funcionrii:
-

Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al Prevenirii si

Stingerii incendiilor
Autorizarea sanitara
Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al Protectiei Mediului
Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al Protectiei Muncii

4. Prezentarea proiectului
- Domeniul de activitate conform CAEN
3311 Repararea articolelor fabricate din mental
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4778 Comert cu amantuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
-

Magazinul nostru va comercializa biciclete sub branduri consacrate precum:

Merida, Scott, Specialized, Cross, Cannondale si accesorii de la urmatoarele
branduri: Northwave, Elite, Bikefun, Giro, Zefal, PRO.
2

In Bucuresti exista circa 40 de magazine care comercializeaza biciclete, precum

Veloteca, Bikexcs, Bikexpert,KeroBike,Bike Nature,Bicishop,Biciclop,Surmont
etc. Dintre magazinele conventionale, cele mai importante sunt Veloteca (2
unitati), si Mos Ion Roata, importatorul oficial al marcii Felt, care insa nu are
decat un singur show room.
Clientela este reprezentata de copii si tineri, femei si barbati, cu varste intre 6 si
40 de ani, cu venituri medii si mari interesate de un stil de viata activ si de
activitati in aer liber.
Magazinul va fi situat in zona intermediara Ghencea-Dr. Taberei, are destinatie
comericala, fiind amplasat la parter. Locatia dens populata, beneficiaza de o
pozitie si infrastructura deosebita, ideal spatiu comercial, fiind bransat la energie
electrica, apa, canalizare, energie termica. Adresa: Str. 1 Mai nr.43, sector 6
Suprafata totala: 138 mp. Cai de acces: Statia Drumetul RATB 126, 69, 90, 93.

CAPITOLUL II - Costul estimativ al investiiei

1. Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului:

a. Costul de inchiriere teren:47 RON /m
47*138=6527,4 RON/luna
TOTAL: 6527,4 RON
3

b. Cheltueli de reamenajare a spatiului comercial:

Lavabila 11 GALETI * 65 RON = 715 RON
Glet 6 SACI * 30,04 RON = 180,24 RON
Tavan fals casetat 300 BUCATI * 2,41 RON = 723 RON
Gresie 9 CUTII * 76 RON= 684 RON
Alte cheltuieli(Adeziv,Chit etc.) 250 RON
Manopera 7000 RON
TOTAL: 9552,24 RON
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului de investitie:
Cheltuielile aferente racordrii la reelele de utiliti:
Cheltuieli aferente racordarii la apa 0 RON
Cheltuieli aferente racordarii la energie electrica 0 RON
Cheltuieli aferente racordarii la angetul termic 0 RON
Cheltuieli aferente racordarii la canalizare 0 RON
Cheltuieli aferente racordarii la telecomunicatii:
- Telefonie mobila 0 RON
- Internet: -Cablu 20 Metrii x 5 RON = 100 RON
-Router wireless 208,99 RON
TOTAL: 308,99 RON
3. Cheltuieli cu stocul initial

3 x Biciclete copii (Baieti) Marca Cross Gravito 24: 3*900 RON =2700 RON
3 x Biciclete copii (Fete) Marca Merida Dakar 620 3*900 RON = 2700 RON
3 x Biciclete de munte(Entry Level) Cannondale Trail 29 3*1500 RON= 4500
RON
- 3 x Bicicleta de munte Merida Big Seven (Middle Level) 3*4990 RON= 14970
RON
- 3x Scott Scale 910 (High-end Level) 3*10 000 RON = 30000 RON
- 2xScott Speedster biciclete sosea competitie (Entry level) 2*2800 RON=5600
RON
- 2x Merida Reacto biciclete sosea competitie/contratimp (Middle level) 2*4990
RON=9980 RON
2x Specialized Tarmac Pro Race biciclete sosea competitive ( High-End level) 2*
14500 RON= 29000 RON
5 Pompe Zefal de mana 5*50 RON= 250 RON
5 Pompe Zefal 5*100 RON=500 RON
5 Casti barbatesti marca Northwave 5*230 RON=1150 RON
5 Casti de dama marca Northwave 5*200= 1000 RON
10 Perechi de manusi marca Giro 10*70 RON=700 RON
10 Bidoane+Suport Elite 10*40 RON=400 RON
10 Perechi de ochelari marca Northwave 10*100 RON=1000 RON
10 Iluminare fata Bikefun(licurici) 10* 9RON =90 RON
10 Iluminare fata Bikefun(led USB) 10*35 RON= 350 RON
10 Iluminare spate Bikefun (licurici) 10* 9 RON= 90 RON
4

10 Iluminare spate Bikefun (led USB) 10* 35 RON= 350 RON

2x Iluminare profesionala Sigma 2* 270 RON= 540 RON
5x Ciclocomputer marca Sigma 5* 180 RON= 900 RON
2x Ciclocomputer cu GPS Sima ROX 2*900RON=1800 RON
TOTAL:108570 RON
4. Cheltuieli pentru echipamente si dotari
- Casa de marcat Datecs MP55 B 540 RON
- Cititor cod de bare Birch BS915 II 260 RON
- Imprimanta 239 RON
- Sertar de bani 180 RON
- Sistem POS 1300 RON
- Suporturi biciclete 10*50 RON=500 RON
- Rafturi 100 RON
- Birou 350 RON
-2*Stand pentru repararea bicicletelor 2*600 RON=1200 RON
-Trusa scule pentru service 300 RON
TOTAL:4969 RON
5. Alte cheltuieli
Cheltuieli cu publicitatea( Publicitate Online, Pliante, Anunturi Reviste de
specialitate /Ziare) 3500 RON
Avize, autorizatii acorduri 750 RON
Cheltuieli diverse i neprevzute 1000 RON
TOTAL: 5250 RON

Costul estimativ al investiiei = 135177.63 RON (APROXIMATIV 30170 EURO)

Valoarea creditului = 94624.341 RON

Valoare aport = 40553.289 RON

RAMBURSAREA CREDITULUI
Luna

Bilant

Principal

Dobanda

Sold

94,624.34

551.97

551.97

94,624.34

551.97

551.97

94,624.34

551.97

551.97

94,624.34

551.97

551.97

94,624.34

551.97

551.97

94,624.34

551.97

551.97

94,624.34

551.97

551.97

94,624.34

551.97

551.97

94,624.34

551.97

551.97

10

94,624.34

551.97

551.97

11

94,624.34

551.97

551.97

12

94,624.34

551.97

551.97

13

94,624.34

1,713.92

551.98

2,265.90

14

92,910.42

1,723.92

541.98

2,265.90

15

91,186.50

1,733.98

531.92

2,265.90

16

89,452.52

1,744.09

521.81

2,265.90

17

87,708.43

1,754.27

511.63

2,265.90

18

85,954.17

1,764.50

501.40

2,265.90

19

84,189.67

1,774.79

491.11

2,265.90

20

82,414.88

1,785.14

480.75

2,265.90

21

80,629.73

1,795.56

470.34

2,265.90

22

78,834.17

1,806.03

459.87

2,265.90

23

77,028.14

1,816.57

449.33

2,265.90

24

75,211.58

1,827.16

438.73

2,265.90

25

73,384.41

1,837.82

428.08

2,265.90

26

71,546.59

1,848.54

417.36

2,265.90

27

69,698.05

1,859.33

406.57

2,265.90

28

67,838.72

1,870.17

395.73

2,265.90

29

65,968.55

1,881.08

384.82

2,265.90

30

64,087.47

1,892.05

373.84

2,265.90

31

62,195.42

1,903.09

362.81

2,265.90

32

60,292.32

1,914.19

351.71

2,265.90

33

58,378.13

1,925.36

340.54

2,265.90

34

56,452.77

1,936.59

329.31

2,265.90

35

54,516.18

1,947.89

318.01

2,265.90

36

52,568.30

1,959.25

306.65

2,265.90

37

50,609.05

1,970.68

295.22

2,265.90

38

48,638.37

1,982.17

283.72

2,265.90

39

46,656.20

1,993.74

272.16

2,265.90

40

44,662.46

2,005.37

260.53

2,265.90

41

42,657.09

2,017.06

248.83

2,265.90

42

40,640.03

2,028.83

237.07

2,265.90

43

38,611.20

2,040.67

225.23

2,265.90

44

36,570.53

2,052.57

213.33

2,265.90

45

34,517.96

2,064.54

201.35

2,265.90

46

32,453.42

2,076.59

189.31

2,265.90

47

30,376.83

2,088.70

177.20

2,265.90

48

28,288.13

2,100.88

165.01

2,265.90

49

26,187.25

2,113.14

152.76

2,265.90

50

24,074.11

2,125.47

140.43

2,265.90

51

21,948.65

2,137.86

128.03

2,265.90

52

19,810.78

2,150.33

115.56

2,265.90

53

17,660.45

2,162.88

103.02

2,265.90

54

15,497.57

2,175.50

90.40

2,265.90

55

13,322.08

2,188.19

77.71

2,265.90

56

11,133.89

2,200.95

64.95

2,265.90

57

8,932.94

2,213.79

52.11

2,265.90

58

6,719.15

2,226.70

39.20

2,265.90

59

4,492.45

2,239.69

26.21

2,265.90

60

2,252.76

2,252.76

13.14

2,265.90

61

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL III DETERMINAREA CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE SI A

VENITURILOR POTENTIALE

1. Structura cheltuielilor:
Cheltuieli cu salariile:
-1*MANAGER
Salariu Brut: 2500 RON
Salariu Net: 1763 RON
Total contributii salariat: 737 RON
Total contributii angajator: 700 RON
Total cheltuieli angajator (salariu net + contributii salariat + contributii angajator):
3200 RON
- 1*MECANIC
Salariu Brut: 1200 RON
Salariu Net: 878 RON
Total contributii salariat: 322 RON
8

Total contributii angajator: 336 RON

Total cheltuieli angajator (salariu net + contributii salariat + contributii angajator): 1536
RON
-

1*CASIER

Salariu Brut: 1200 RON

Salariu Net: 878 RON
Total contributii salariat: 322 RON
Total contributii angajator: 336 RON
Total cheltuieli angajator (salariu net + contributii salariat + contributii angajator): 1536
RON
-

1*Lucrator Comercial

Salariu Brut: 1400 RON

Salariu Net: 1014 RON
Total contributii salariat: 386 RON
Total contributii angajator: 393 RON
Total cheltuieli angajator (salariu net + contributii salariat + contributii angajator): 1793
RON
-

1* CONTABIL

Salariu Brut: 2100 RON

Salariu Net: 1491 RON
Total contributii salariat: 609 RON
Total contributii angajator: 588 RON
Total cheltuieli angajator (salariu net + contributii salariat + contributii angajator): 2688
RON
TOTAL CHELTUIELI : 10753 RON/LUNA

Cheltuieli cu inchirierea spatiului 6527,4 RON/luna

9

Cheltuieli cu utilitatile: (Apa,energie,telefonie,internet,salubritate etc.) 1500 RON/luna

Cheltuieli cu achizitia bicicletelor/accesoriilor 108570 RON/luna
Cheltuieli cu dobanda 551.97 RON (PRIMUL AN)
Cheltuieli cu creditul 2265.90 RON( DIN ANUL 2)
TOTAL CHELTUIELI: 127901.97 RON/ LUNA (IN PRIMU AN)
TOTAL CHELTUIELI: 129616,3 RON/LUNA (DIN ANUL 2)

2. Structura veniturilor:
Pret vanzare:
- 3 x Biciclete copii (Baieti) Marca Cross Gravito 24: 3*1400 RON = 4200 RON
- 3 x Biciclete copii (Fete) Marca Merida Dakar 620 3*1400 RON = 4200 RON
- 3 x Biciclete de munte(Entry Level) Cannondale Trail 29 3*2000 RON= 6000
RON
- 3 x Bicicleta de munte Merida Big Seven (Middle Level) 3*7000 RON= 21000
RON
- 3x Scott Scale 910 (High-end Level) 3*13 900 RON = 41700 RON
- 2xScott Speedster biciclete sosea competitie (Entry level) 2*3500 RON=7000
RON
- 2x Merida Reacto biciclete sosea competitie/contratimp (Middle level) 2*6500
RON=13000 RON
2x Specialized Tarmac Pro Race biciclete sosea competitive ( High-End level) 2*
19500 RON= 39000 RON
5 Pompe Zefal de mana 5*99 RON= 495 RON
5 Pompe Zefal 5*150 RON=750 RON
5 Casti barbatesti marca Northwave 5*450 RON=2250 RON
5 Casti de dama marca Northwave 5*350= 1750 RON
10 Perechi de manusi marca Giro 10*125 RON=1250 RON
10 Bidoane+Suport Elite 10*75 RON=750 RON
10 Perechi de ochelari marca Northwave 10*200 RON=2000 RON
10 Iluminare fata Bikefun(licurici) 10* 10RON =1000 RON
10 Iluminare fata Bikefun(led USB) 10*60 RON= 600 RON
10 Iluminare spate Bikefun (licurici) 10* 10 RON= 1000 RON
10 Iluminare spate Bikefun (led USB) 10* 60 RON= 600 RON
2x Iluminare profesionala Sigma 2* 450 RON= 900 RON
5x Ciclocomputer marca Sigma 5* 350 RON= 1750 RON
2x Ciclocomputer cu GPS Sima ROX 2*1200RON=2400 RON
TOTAL: 153595RON/luna

10

CAPITOLUL IV- EVALUAREA PERFORMANTELOR ECONOMICO-FINANCIARE

ALE PROIECTULUI

1) Venitul net actualizat (VNA)

Vh venitul obtinut in anul h;

Ih investitia anuala;
Ch cheltuielile anuale de productie;
d durata de realizare a obiectivului de investitii;
D durata de functionare a obiectivului;
a coeficientul(rata) de actualizare;
h numarul de ani de utilizare a capitalului.
VNA= 25200.968
2.
11

Cash-Flow = 1843140-1534812=308328
Termenul de recuperare al investitiei = 8 luni
T = It/Ph

CAPITOLUL V - CONCLUZII SI PROPUNERI

ANEXE
a. Lista echipamentelor si dotarilor costurile de achizitii:
- Casa de marcat Datecs MP55 B 540 RON
- Cititor cod de bare Birch BS915 II 260 RON
- Imprimanta 239 RON
- Sertar de bani 180 RON
- Sistem POS 1300 RON
- Suporturi biciclete 500 RON
- Rafturi 100 RON
- Birou 350 RON
-Sand pentru repararea bicicletelor 1200
-Trusa scule reparare biciclete 300 RON
b. necesarul de personal,nivel de calificare;
Manager - Studii superioare
Mecanic -Diploma de Bacalaureat si experienta in domeniu de minim 1 an.
Casier - Diploma de Bacalaureat si experienta pe un post similar de minim 6 luni.
12

Lucrator Comercial - Diploma de bacalaureat, training in domeniul commercial.

Contabil - Studii superioare si experienta in domeniu de minim 3 ani.

c. lista cu avize si autorizatii si costul lor;

- Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al Prevenirii si Stingerii incendiilor
- Autorizarea sanitara
- Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al Protectiei Mediului
- Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al Protectiei Muncii
d.

Manager
Contabil
Casier

Lucrator
Comerci
al

13

Mecanic