ASOCIEREA S.C. CONFER GROUP S.R.L. S.C. ARCADA COMPANY S.A. S.C.RADARIA S.R.L.

SC CONFER GROUP SRL

C.I.F. :RO 15168887
R.C.: J04/92/2003
str. Calea Marasesti nr. 33,
loc.Onesti, jud. Bacu, Romnia,
cod postal 601146,
telefon/fax 0234/314858;315740

S.C. ARCADA COMPANY S.A.

C.I.F. RO 5437520, R.C:J17/870/1994
str. Brailei c/c Constructorilor,
loc. Galati, jud. Galati, Romania
cod postal 800365
telefon/fax 0236/318868;462695

SC RADARIA SRL
C.I.F. RO 10233828
R.C. J17/152/1998
str. Stelei, nr. 49
loc.Galati, jud.Galati, Romania,
cod postal 800131
telefon/fax 0236/413086

EMITENT:

BENEFICIAR:

SC CONFER GROUP SRL

C.I.F. :RO 15168887
R.C.: J04/92/2003
str. Calea Marasesti nr.33, Onesti, jud. Bacu,
Romnia, cod postal 601146, telefon/fax
0234/314858

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA

C.I.F. RO11054529
R.C. J40/9774/1998
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, 010873, sector 1, Bucuresti,
Romania

IBAN RO28TREZ0615069XXX004359
cont plata contravaloare lucrari
Deschis la :Trezoreria Bacu
IBAN RO52BTRLRONGBE00E4813705
cont de garantie bancara pentru sume
retinute
Deschis la : Banca Transilvania Onesti

IBAN RO60TREZ700509801X002204

Proiectul din cadrul Programului Operational

Sectorial-Transport 2007-2013

Modernizarea unor staiilor de cale ferata

Sfantu Gheorghe si Targu Mures"

Trezoreria Municipiului Bucuresti

Cod proiect: POS T / 2011/ 2 / 2 / 008

Cod SMIS: 34742
Programul Operational nr. CCI: 2007RO161PO003
Numele Contractului: Modernizarea statiei de cale ferata Targu Mures", contract nr .74/31.07.2014

Factura nr. 7 din 08.06.2015

Descriere
Valoarea lucrarilor executate in conformitate cu Certificatul Interimar
de Plata nr. 7 din data de 05.06.2015, din care suma de 98.572,78
reprezinta Suma retinuta 10% conform contractului
nr.74/31.07.2014, Memorandumului de Clarificare/Negociere, Actului
aditional nr.1/20.01.2015(actul aditional pentru suma retinuta) parti
integrante ale acestui contract.
Perioada de executie a lucrarilor 01.04.2015-30.04.2015
Recuperare avans prin deduceri procentuale de 15 % din valoarea
Certificatului Interimar de Plata nr.7 din data de 05.06.2015
Total din care:
Total de plata:

Valoarea
(fara TVA)
-lei-

Cota TVA
24%
-lei-

985.727,81

236.574,67

-147.859,17

-35.486,20

837.868,64
1.038.957,11

201.088,47

Plata facturii se va face astfel:

- Suma de 98.572,78 lei Suma retinuta 10 % se va vira in contul RO52BTRLRONGBE00E4813705 deschis la
Banca Transilvania Onesti conform contractului de Depozit de Garantii de Buna Executie nr.3587/08.08.2014 si a
Actelor Aditionale nr.1/11.08.2014 si nr.2/20.11.2014 la acesta
- Suma de 940.384,33 lei, Diferenta de plata, se va vira in contul RO28TREZ0615069XXX004359 deschis la
Trezoreria Bacau
Termen de plata: maxim 45 de zile calendaristice de la data primirii documentelor conform Sub-clauzei 14.7 din Conditiile
Speciale ale contractului 74/31.07.2014
Semnatura si stampila