Sunteți pe pagina 1din 2

REGISTRUL- JURNAL DE INCASARI SI PLATI

Nr.cr
t.
Data
1 01.07.2014
2 02.07.2014
3 03.07.2014
4 10.07.2014
5 15.07.2014
6 30.07.2014
Intocmit,

Dcumentul (fel, numar)


chitanta 1/01.07.2014
bon fiscal 1/02.07.2014
extras cont 03.07.2014
stat de plata din 10.07.2014
chitanta 2/15.07.2014
extras de cont 30.07.2014

Felul operatiunii (explicatii)


prestari servicii cf F 1/01.07.2014
achizitie produse papetarie cf F 2/02.07.2014
plata factura leasing rata X cf F 3/15.06.2014
plata salariu pe luna iunie
plata servicii de curierat cf F nr. 4/15.07.2014
comision bancar

Incasari
Numerar
1000

Incasari
Banca

Plati
Numerar Banca
300

1300
500
34
20