Sunteți pe pagina 1din 3

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST


Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor
de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
25-03-2015 16:30

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 25-03-2015


pe perioada: 22-02-2015 - 25-03-2015
Cont nou:
Cod IBAN Nou:
Produse in valuta
Titular:

2511.A01.0.11215122.0077.ROL.1
RO56RNCB0077112151220001
RON
Constantinescu Mihai-Andrei

Tip produs:

Cont curent IND ROL - Conturi curente

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

CIC: 11215122

23-02-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

CUI/CNP: 1890623522869

Sold contabil initial:


Debit

3.804,23

94,96

0,00

40,87

0,00

Credit

Tranzactii finalizate:
23-02-2015 14:28 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012771582393,
Suma platita 94.96 ROL. Comision: 0 ROL. Locatie: ORO3278B RO OMV 1755/
Bucuresti. Data_Ora: 19-02-2015 20:28:04
23-02-2015 16:31 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012775291350,
Suma platita 40.87 ROL. Comision: 0 ROL. Locatie: 17868005 RO SELGROS - 141 CASA BRASOV. Data_Ora: 20-02-2015 16:39:15

2015022312717583
Nota contabila
012771582393
19.02.2015
2015022312959189
Nota contabila
012775291350
20.02.2015

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

27-02-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

135,83

0,00
3.668,40
15,00

Sold contabil initial:


Debit

3.668,40

0,00

292,00

0,00

350,00

Credit

Tranzactii finalizate:
27-02-2015 15:59 ?

: Cod firma:11111;FOI DRUM 20150227_MIDVVV5Q.OPA

27-02-2015 16:01 ?

: Cod firma:11111;chirii um 01895 20150227_WDIWZ191.OPA

2015022719567260
Nota contabila .
27.02.2015
2015022719570150
Nota contabila .
27.02.2015

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

28-02-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

0,00

642,00
4.310,40
15,00

Sold contabil initial:


Debit

4.310,40

3,50

0,00

Credit

Tranzactii finalizate:
28-02-2015 19:45 Incasare Comision de administrare pachet Esential pt contul:
2511.A01.0.11215122.0077.ROL.1

2015022821057264
Nota contabila
2015022800288414

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Pagina 1 din 3

3,50

0,00
4.306,90
15,00

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

25-03-2015 16:30

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 25-03-2015


pe perioada: 22-02-2015 - 25-03-2015
Data:
Data operatiunii
Data Valorii

13-03-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

Sold contabil initial:


Debit

4.306,90

5,70

0,00

34,60

0,00

20,49

0,00

149,99

0,00

0,00

1.527,00

210,78

1.527,00

Credit

Tranzactii finalizate:
13-03-2015 11:37 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012856791683,
Suma platita 5.7 ROL. Comision: 0 ROL. Locatie: 00030633 RO FOODLIKE SRL
VESTEM. Data_Ora: 10-03-2015 14:31:53
13-03-2015 11:38 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012856781610,
Suma platita 34.6 ROL. Comision: 0 ROL. Locatie: 00030633 RO FOODLIKE SRL
VESTEM. Data_Ora: 10-03-2015 14:30:37
13-03-2015 12:08 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012858145787,
Suma platita 20.49 ROL. Comision: 0 ROL. Locatie: 90921237 RO PROFI MAG 61 CASA CAMPENI. Data_Ora: 10-03-2015 17:13:02
13-03-2015 12:25 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012864885599,
Suma platita 149.99 ROL. Comision: 0 ROL. Locatie: ORO2516B RO OMV 1480/
Timisu Jos. Data_Ora: 11-03-2015 20:52:02
13-03-2015 12:45 : Alimentare salariu febr 2015(UNITATEA MILITARA 01895 BUC) 18953091

2015031342046894
Nota contabila
012856791683
10.03.2015
2015031342047684
Nota contabila
012856781610
10.03.2015
2015031342170402
Nota contabila
012858145787
10.03.2015
2015031342227398
Nota contabila
012864885599
11.03.2015
2015031342310792
Nota contabila .
13.03.2015

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

16-03-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

5.623,12
15,00

Sold contabil initial:


Debit

5.623,12

57,00

0,00

Credit

Tranzactii finalizate:
16-03-2015 20:55 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012879262770,
Suma platita 57 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 08096000 RO EUROCROS - RON
BV. Data_Ora: 13-03-2015 20:46:12

2015031647346103
Nota contabila
012879262770
13.03.2015

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

19-03-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

57,00

0,00
5.566,12
15,00

Sold contabil initial:


Debit

5.566,12

10,30

0,00

5,00

0,00

Credit

Tranzactii finalizate:
19-03-2015 12:16 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012901465658,
Suma platita 10.3 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 16596224 RO SENSIBLU
MILITARI 6 BUCURESTI. Data_Ora: 17-03-2015 22:01:42
19-03-2015 12:47 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012901073147,
Suma platita 5 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 50532100 RO MCDONALDS
ROMANIA SRL BUCURESTI. Data_Ora: 17-03-2015 19:37:15

2015031951700782
Nota contabila
012901465658
17.03.2015
2015031951753535
Nota contabila
012901073147
17.03.2015

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

20-03-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

15,30

0,00
5.550,82
15,00

Sold contabil initial:


Debit

5.550,82

31,01

0,00

Credit

Tranzactii finalizate:
20-03-2015 11:37 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012906312443,
Suma platita 31.01 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 95139005 RO LIDL 155
BUCURESTI - BUCURESTI. Data_Ora: 18-03-2015 19:35:14

2015032053384929
Nota contabila
012906312443
18.03.2015

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Pagina 2 din 3

31,01

0,00
5.519,81
15,00

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

25-03-2015 16:30

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 25-03-2015


pe perioada: 22-02-2015 - 25-03-2015
Data:
Data operatiunii
Data Valorii

21-03-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

Sold contabil initial:


Debit

5.519,81

300,00

0,00

Credit

Tranzactii finalizate:
21-03-2015 09:42 Retragere numerar - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012918322721, Suma
retrasa 300 RON. Comision: 0 RON. Locatie: ATM0477 RO BD.TIMISOARA NR.4-6
BUCURESTI. Data_Ora: 21-03-2015 09:41:57

2015032154884924
Nota contabila
012918322721
21.03.2015

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

23-03-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

300,00

0,00
5.219,81
15,00

Sold contabil initial:


Debit

5.219,81

11,50

0,00

300,00

0,00

200,00

0,00

8,00

0,00

Credit

Tranzactii finalizate:
23-03-2015 15:59 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012904808646,
2015032356960001
Suma platita 11.5 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 43AFG000 RO BELLADONNA 105 Nota contabila
DEP Bucuresti. Data_Ora: 18-03-2015 00:00:00
012904808646
18.03.2015
23-03-2015 17:46 Retragere numerar - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012928758573, Suma 2015032357168167
retrasa 300 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR06125 RO SPLAIUL
Nota contabila
INDEPENDENTEI NBUCURESTI. Data_Ora: 23-03-2015 17:46:09
012928758573
23.03.2015
23-03-2015 18:55 Retragere numerar - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012915113380, Suma 2015032357290639
retrasa 200 RON. Comision: 8 RON. Locatie: ATM02008 RO STR. BANATULUI NR. 14 Nota contabila
CHITILA. Data_Ora: 20-03-2015 14:57:23
012915113380
20.03.2015
23-03-2015 18:55 Comision utilizare ATM/POS pentru numerar pentru tranzactia cu voucherul
2015032357290639
2015032357290639
Nota contabila
012915113380
20.03.2015

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Data:
Data operatiunii
Data Valorii

25-03-2015
Explicatie

Referinta Oper.
Document

519,50

0,00
4.700,31
15,00

Sold contabil initial:


Debit

4.700,31

36,00

0,00

16,14

0,00

Credit

Tranzactii finalizate:
25-03-2015 11:01 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012924275383,
Suma platita 36 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 00007195 RO KFC FEERIA
BANEASA DT BUCURESTI. Data_Ora: 22-03-2015 19:15:00
25-03-2015 11:52 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 449391XXXXXX4583, Ref 012926437692,
Suma platita 16.14 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 95065004 RO LIDL 800
BUCURESTI - BUCURESTI. Data_Ora: 23-03-2015 11:07:43

2015032559993825
Nota contabila
012924275383
22.03.2015
2015032560140270
Nota contabila
012926437692
23.03.2015

Tranzactii finalizate:
Sold contabil final:
Alte sume blocate:

Total tranzactii finalizate pe perioada:


Sold contabil final la:
Alte sume blocate la:
Sold disponibil la:

22-02-2015 - 25-03-2015
25-03-2015
25-03-2015
25-03-2015

52,14

0,00
4.648,17
128,75

1.325,06

2.169,00
4.648,17
128,75
4.519,42

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 3 din 3