Plan lucrare: Bugetul de trezorerie - instrument al asigurarii echilibrului financiar necesar

desfasurarii activitatii curente

Introducere
Capitolul 1. Aspecte generale privind trezoreria ntreprinderii
1.1 Organizarea i funciile serviciului trezoreriei intreprinder 4
1.2 Sarcinile trezoreriei
1.3 Evaluarea prin fluxuri de trezorerie (cash-flows)
1.4 Previzionarea trezoreriei
Capitolul 2. Gestiunea i dimensionarea trezoreriei
2.1 Excedentul global de trezorerie
2.2 Creditele de trezorerie
2.3 Elaborarea i actualizarea bugetului de trezorerie
Capitolul 3. Studiu de caz :ntocmirea i prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie
Bibliografie :