Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Inputurile pot fi: tipurile de produse realizate, cheltuieli cu materia prima, materiale, numar de salariati
materiale, numar de salariati, salarii, contributii privind salariile , valori totale, inflatie, curs de schimb etc.
chimb etc.
1. In aceasta foaie se vor regasi toate inputurile aferente elementelor componente din "Bilant"
2. Toate datele se vor fundamenta cu formule de calcul pentru a putea fi verificate
3. Informatiile finale ce vor fi obtinute se vor prelua corespunzator in foaia de calcul "Bilant" prin u
4. Fiecare societate isi va crea propriul algoritm privind fundamentarea cheltuielilor in functie de sp
Inputurile pot fi: informatii privind creditele societatii, perioade de rambursare, coeficient de plata l
Page 5
mbursare, coeficient de plata la facturile furnizorilor, coeficient de incasare din productia vanduta, valori totale, inflatie, curs
Page 6
Page 7
Anul 0
(anterior depunerii
cererii de acord
pentru finantare)
Categoria
calendaristici
Anul 1
Anul 2
Anul n
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
LEI
LEI
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
LEI
LEI
LEI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
0
0
0
LEI
LEI
LEI
LEI
Denumirea elementului
Nr. crt.
01
02
03
04
Stocuri:
Materii prime si materiale consumabile (cont 301+321+302+322+303+323+/308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)+(Productia in curs de
executie cont 331+332+341+/-348-393-3941-3952)+(Produse finite si marfuri
cont 345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-39453946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)+(Avansuri pentru cumparat stocuri
cont 4091)
05
Creante:
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an
trebuie prezentate separat pe fiecare element) (Creante comerciale cont
2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)+(Sume de
incasat de la entitati afiliate cont 451-495)+(Sume de incasat de la entitatile de
care compania este legata in virtutea intereselor de participare cont 453- 495)+
(Alte creante cont 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+
445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)+(Capital subscris si nevarsat
cont 456-495)
06
07
08
II
Anul 5
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
10
15
16
17
18
14
19
15
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale, datoriile privind asigurrile sociale (cont
1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+4
41+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186
+5193+5194+5195+5196+5197)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale, datoriile privind asigurrile sociale (cont
1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423
Anul 4
23 +4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+51
Anul 3
14
Anul 2
22
Anul 1
Anul n
17
Anul 2
13
Anul 1
Anul 0
(anterior
depunerii
cererii de
acord
pentru
finantare)
30
31
96+5197)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
34 Sold C
43
35 Sold D
44
45
37 Sold C
46
38 Sold D
47
48
49
50
DATORII TOTALE
51
Denumirea elementului
Anul 0
(anterior
depunerii
cererii de
acord
pentru
finanare)
Perioada de
a investi
Se realizare
vor specifica
anii iei
calendaristici
Anul 1
Anul 2
Anul n
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
ATENTIE: Toate datele din fiecare celula de calcul se vor fundamenta cu formule de calcul pentru a putea fi verificate
Total
INDICATORI
Perioada de realizare a investiiei
Anul
Nr.
crt.
1
Specificatie
Rentabilitatea cifrei de faceri (Rca)
Rca = 100 X (Profit net/Cifra de afaceri)
An 1
An n
UM
%
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Valorile (limitele
indicatorilor) acceptabile
conform H.G. nr.807/2014
Valoare
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Rca 2,5%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
T m 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Rlc 1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
I gi<=60%
Tm =100x
(Rezultatul net aferent perioadei curente Rezultatul
net aferent perioadei similare a anului
precedent)/Rezultatul net aferent perioadei similare
a anului precedent n valoare absolut
An 2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!