BALANCE DE COMPROBACION

RUC:
RAZON SOCIAL:
PERIODO:
SALDOS TOTALES
CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE
CODIGO
DENOMINACION

DEBE

HABER

18,964,524.00
50,500.00
5,674,988.00
13,000.00
12,000.00
2,582,297.47
697,529.87
2,708,500.00
482,558.00
2,985,316.00
10,000.00

15,289,682.91

39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

142,756.78
1,788,015.90
221,682.60
3,746,154.60
1,610,000.00
600,000.00
8,000.00
3,352,331.60

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

11 INVERSIONES FINANCIERAS
12 CUENTAS PRO COBRAR COEMRCIALES TE
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LO
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR A
21 PRODUCTOS TERMINADOS
23 PRODUCTOS EN PROCESO
24 MATERIA PRIMA
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
34 INTANGIBLES
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PEN
41 REMUNERAICONES Y PARTICIPACIONES PO
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TE
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

119,475.60
69,860.00
3,187,183.60
725,000.00

50 CAPITAL
52 CAPITAL ADICIONAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIA
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y G
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y P

2,983,500.00
2,681,870.13
116,161.50
41,020.00
9,873.31
2,025.00
205,625.00
15,166.88

5,520,308.00
8,000.00
1,000.00
2,568,000.00
113,955.50
2,267,581.50
414,288.63

SALDOS FINALES

DEUDOR

ACREEDOR

TRANSFERENCIAS

DEBE

PASIVO Y
PATRIMONIO

142,756.78
1,668,540.30
151,822.60
558,971.00
885,000.00
600,000.00
8,000.00
3,352,331.60

142,756.78
1,668,540.30
151,822.60
558,971.00
885,000.00
600,000.00
8,000.00
3,352,331.60
2,983,500.00
301,629.87
116,161.50
41,020.00
9,873.31
2,025.00
205,625.00
15,166.88

ACTIVO

3,674,841.09
50,500.00
154,680.00
5,000.00
11,000.00
14,297.47
583,574.37
440,918.50
68,269.37
2,985,316.00
10,000.00

3,674,841.09
50,500.00
154,680.00
5,000.00
11,000.00
14,297.47
583,574.37
440,918.50
68,269.37
2,985,316.00
10,000.00

2,983,500.00

HABER

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL

2,568,000.00

69 COSTO DE VENTAS

2,568,000.00

70 VENTAS
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACEN

113,955.50

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

91 COSTOS POR DISTRIBUIR.
92 COSTOS DE PRODUCCIN.
93 CENTROS DE COSTOS.
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 GASTOS DE VENTAS.
96 GASTOS FINANCIEROS
97
TOTALES

2,917,871.84
2,917,871.84
2,917,871.84
29,827.10
31,348.37
1,025.00
205,625.00
56,041,370.85

2,568,000.00
3,466,800.00
2,917,871.84
3,185,697.31
2,917,871.84
2,917,871.84

56,041,370.85
-

2,568,000.00
3,466,800.00
2,803,916.34
3,185,697.31

2,917,871.84
29,827.10
31,348.37
1,025.00
205,625.00
17,125,465.80

17,125,465.80

3,185,697.31

5,753,697.31

2,917,871.84
29,827.10
31,348.37
1,025.00
205,625.00
5,753,697.31

7,998,396.80
7,998,396.80

7,367,422.28
630,974.52
7,998,396.80

ESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS POR NATURALEZA

ESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS POR FUNCION

PRDIDAS

PRDIDAS

GANANCIAS

2,983,500.00
-2,266,370.13
116,161.50
41,020.00
9,873.31
2,025.00
205,625.00
15,166.88

GANANCIAS

2,568,000.00
3,466,800.00
2,803,916.34

3,373,371.69
630,974.52
4,004,346.21

4,004,346.21
4,004,346.21

3,466,800.00

29,827.10
31,348.37
1,025.00
205,625.00
2,835,825.47
630,974.53
3,466,800.00

3,466,800.00
3,466,800.00

BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE

DENOMINACION

CODIGO

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

11

INVERSIONES FINANCIERAS

12

CUENTAS PRO COBRAR COEMRCIALES TERCEROS

14

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS

18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

21

PRODUCTOS TERMINADOS

23

PRODUCTOS EN PROCESO

24

MATERIA PRIMA

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

33

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

34

INTANGIBLES

SALDOS TOTALES
DEBE

18,964,524.00
50,500.00
5,674,988.00
13,000.00
12,000.00
2,582,297.47
697,529.87
2,708,500.00
482,558.00
2,985,316.00
10,000.00

39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

119,475.60
TRIBUTOS
Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40
41

REMUNERAICONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

45

OBLIGACIONES FINANCIERAS

50

CAPITAL

52

CAPITAL ADICIONAL

59

RESULTADOS ACUMULADOS

60

COMPRAS

61

VARIACION DE EXISTENCIA

62

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

63

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

64

GASTOS POR TRIBUTOS

65

OTROS GASTOS DE GESTIN

67

GASTOS FINANCIEROS

68

VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

69

COSTO DE VENTAS

70

VENTAS

71

VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA

69,860.00
3,187,183.60
725,000.00

2,983,500.00
2,681,870.13
116,161.50
41,020.00
9,873.31
2,025.00
205,625.00
15,166.88
2,568,000.00
113,955.50

HABER

15,289,682.91
5,520,308.00
8,000.00
1,000.00
2,568,000.00
113,955.50
2,267,581.50
414,288.63

SALDOS FINALES
DEUDOR

ACREEDOR

TRANSFERENCIAS
DEBE

HABER

2,983,500.00
301,629.87
116,161.50
41,020.00
9,873.31
2,025.00
205,625.00
15,166.88
2,568,000.00
3,466,800.00
2,917,871.84

PASIVO Y
PATRIMONIO

142,756.78
1,668,540.30
151,822.60
558,971.00
885,000.00
600,000.00
8,000.00
3,352,331.60

142,756.78
1,668,540.30
151,822.60
558,971.00
885,000.00
600,000.00
8,000.00
3,352,331.60

2,983,500.00

ACTIVO

3,674,841.09
50,500.00
154,680.00
5,000.00
11,000.00
14,297.47
583,574.37
440,918.50
68,269.37
2,985,316.00
10,000.00

3,674,841.09
50,500.00
154,680.00
5,000.00
11,000.00
14,297.47
583,574.37
440,918.50
68,269.37
2,985,316.00
10,000.00

142,756.78
1,788,015.90
221,682.60
3,746,154.60
1,610,000.00
600,000.00
8,000.00
3,352,331.60

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL

2,568,000.00

2,568,000.00
3,466,800.00
2,803,916.34

BALANCE DE COMPROBACION

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

91

COSTOS POR DISTRIBUIR.

92

COSTOS DE PRODUCCIN.

93

CENTROS DE COSTOS.

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

95

GASTOS DE VENTAS.

96

GASTOS FINANCIEROS

97
TOTALES

2,917,871.84
2,917,871.84
2,917,871.84
29,827.10
31,348.37
1,025.00
205,625.00
56,041,370.85

3,185,697.31
2,917,871.84
2,917,871.84

56,041,370.85
-

3,185,697.31

2,917,871.84
29,827.10
31,348.37
1,025.00
205,625.00
17,125,465.80

17,125,465.80

3,185,697.31

5,753,697.31

2,917,871.84
29,827.10
31,348.37
1,025.00
205,625.00
5,753,697.31

7,998,396.80
7,998,396.80

7,367,422.28
630,974.52
7,998,396.80

BALANCE DE COMPROBACION

ESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS POR NATURALEZA

ESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS POR FUNCION

PRDIDAS

PRDIDAS

GANANCIAS

GANANCIAS

2,983,500.00
-2,266,370.13
116,161.50
41,020.00
9,873.31
2,025.00
205,625.00
15,166.88
2,568,000.00
3,466,800.00
2,803,916.34

3,466,800.00

BALANCE DE COMPROBACION

3,373,371.69
630,974.52
4,004,346.21

4,004,346.21
4,004,346.21

29,827.10
31,348.37
1,025.00
205,625.00
2,835,825.47 3,466,800.00
630,974.53
3,466,800.00 3,466,800.00