Manual de usuario

Reportes:
Tesorera/Liquidez
Fecha de publicacin: 10/01/2012
ltima revisin:10/01/2012
Generado por: CEMA
rea responsable: Operaciones

Softtek 2010
010 Documento Script de PU V2

Mdulo

FI-AP

Cdigo script

Caso de negocio
Descripcin
Criticidad

Utilizacin de los reportes de tesorera y provisin de liquidez

Alta
Media
Baja

Objetivo
Capacitar al usuario en la utilizacin de los reportes de tesorera y provisin de liquidez

Pasos

Descripcin

(Transaccin/Programa
)

FF7A
FF7B

Valor

Resultad
o

Provisin de liquidez
Reporte de tesorera

Softtek 2010
010 Documento Script de PU V2

Posicin de Tesorera y Previsin de Liquidez

El objetivo de gestin de caja es proporcionar una vista general de la
liquidez de la empresa. El sistema ofrece dos informes de evaluacin que se
puede utilizar para procesar vistas diferentes.
La posicin de tesorera visualiza una vista a corto plazo que puede
utilizar para supervisar la liquidez en sus cuentas bancarias.
La previsin de liquidez permite evaluar la informacin a medio y largo
plazo respecto a acreedores y deudores.
La tabla siguiente resume las desviaciones ms importantes y seala los
aspectos en comn entre la posicin de tesorera y la previsin de liquidez:

Posicin de tesorera

Previsin de liquidez

Gestin de caja a corto plazo

Gestin de caja a medio y largo plazo

Muestra los movimientos en cuentas

bancarias

Muestra los movimientos en cuentas

de deudores y acreedores.

Plazo habitual: 0-5 das

Plazo habitual: 1-24 semanas

Al igual que la posicin de tesorera, la previsin de liquidez puede detallarse

tanto como se desee.

Se utilizan agrupaciones para estipular el formato de visualizacin en ambas

vistas. La clasificacin define qu niveles y grupos de tesorera debera
visualizar el sistema.

La posicin de tesorera y la previsin de liquidez contienen importes tanto

en moneda local como extranjera.

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Accesos:
Posicin de Tesorera
Path:

Men SAP: Finanzas / Tesorera / Gestin de Caja / Sistemas de

Informacin / Informes Gestin de Caja / Anlisis Liquidez /
Posicin de Tesorera
Transaccin: FF7A
Previsin de Liquidez

Path:

Men SAP: Finanzas / Tesorera / Gestin de Caja / Sistemas de

Informacin / Informes Gestin de Caja / Anlisis Liquidez /
Previsin de Liquidez
Transaccin: FF7B

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010 Documento Script de PU V2

Los parmetros de seleccin para estos informes son idnticos y ambos

pueden compartir informacin desde el mismo reporte de esta forma:

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El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo

Significado

Valores
Propuestos

Sociedad
Clave que identifica unvocamente la
sociedad.
Posicin
tesorera

de

Previsin
liquidez

de

Con este indicador marcado, se evaluarn

los registros correspondientes a la posicin
de tesorera.
Con este indicador fijado, el sistema
evaluar los registros correspondientes a la
previsin de liquidez; es decir, los registros
de los deudores y los acreedores.

Clasificacin
La clasificacin determina para la posicin
de tesorera, la previsin de liquidez y el
clearing de cuentas bancarias qu niveles o
cuentas y grupos de tesorera deben
seleccionarse.
Visualizar al
En este campo se determina la fecha de
inicio para la posicin de tesorera y la
previsin de tesorera.
Visualizar en
En este campo se determina la moneda de
visualizacin.
Incremento
D/S/M
Escala

en
En este campo se determina el intervalo en
das, semanas o meses para la visualizacin
de las columnas de importes.
En este campo se determinan los nmeros
enteros y los decimales con los cuales se
visualizarn los valores. Por ejemplo:
0/2 - Visualizar con todos los enteros
y dos decimales

0/0 - Visualizar con todos los enteros

y sin decimales

3/0 - Visualizar en miles, sin

decimales

6/0 - Visualizar en millones, sin

decimales

Para los nmeros enteros, pueden indicarse

cifras entre '1' y '9', para los decimales, las
cifras '0' hasta '3'.

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Las clasificaciones posibles son:

Para ejecutar el reporte presionar F8 o bien

: La primera informacin se

visualiza a travs de la moneda en que se gestionan las operaciones:

Haciendo doble click sobre cualquiera de las opciones, se ingresa al

siguiente nivel que ser la separacin entre operaciones de los distintos
medios de pago / cobros (fuentes de liquidez):

Con un doble click sobre una de las lneas, se contina en el siguiente nivel.
Esta vez la desagregacin es a nivel de tipo de operacin (ejemplo: entrada
o salida de cheques)

Softtek 2010
010 Documento Script de PU V2

Pasando al prximo nivel, tambin con doble click sobre la lnea deseada, se
puede ingresar a la desagregacin por cuenta bancaria
Para poder obtener mayor detalle, se deber clickear sobre el importe a
analizar y de esta forma se obtienen las partidas que componen dicho
importe:

En cuanto a la previsin de liquidez, los parmetros de entrada son los que

siguen:

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010 Documento Script de PU V2

La primera informacin se visualiza a travs de la moneda en que se

gestionan las operaciones:

Haciendo doble click sobre cualquiera de las opciones, se ingresa al

siguiente nivel que ser la separacin entre operaciones de deudores y
acreedores:

Con un doble click sobre una de las lneas, se contina en el siguiente nivel.
Esta vez la desagregacin es a nivel de tipo de operacin (entrada/salida de
cheques, etc.):

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010 Documento Script de PU V2

Pasando al prximo nivel, tambin con doble click sobre la lnea deseada, se
puede ingresar a la desagregacin por grupo de tesorera:

Para poder obtener mayor detalle, se deber clickear sobre el importe a

analizar y de esta forma se obtienen las partidas que componen dicho
importe y finalmente acceder al documento original

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