INVERSIONES Y MULTISERVICIOS CHICAMA SAC

Vta.Min.Artic.Ferret - Vta.May.Alim.Bebidas y Tab.-Act.Espar

R.U.C.: 20477277820
ANALISIS DE DOCUMENTOS ACUMU
1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Bo
(NUE
CUENTA
MES F.ASIENTO F.VENCIM. F.DOCUM S/D ASIENTO DOC
1212 01
1/21/2013
1/21/2013
1/21/2013 02
23 01
1212 01
1/21/2013
1/21/2013
1/21/2013 02
24 01
1212 01
1/21/2013
1/21/2013
1/21/2013 02
25 01
1212 01
1/21/2013
1/21/2013
1/21/2013 02
26 01
1212 01
1/21/2013
1/21/2013
1/21/2013 02
27 01
1212 02
2/13/2013
2/13/2013
2/13/2013 02
6 01
1212 02
2/13/2013
2/13/2013
2/13/2013 02
7 01
1212 02
2/13/2013
2/13/2013
2/13/2013 02
8 01
1212 02
2/13/2013
2/13/2013
2/13/2013 02
9 01

1212 04

4/16/2013

4/16/2013

4/16/2013 02

14 01

1212 07
1212 07

7/1/2013
7/1/2013

7/1/2013
7/1/2013

7/1/2013 02
7/1/2013 02

2 01
3 01

1212 08
1212 08

8/14/2013
8/14/2013

8/14/2013
8/14/2013

8/14/2013 02
8/14/2013 02

45 01
46 01

1212 09

9/11/2013

9/11/2013

9/11/2013 02

9 01

1212 09
1212 09
1212 09

9/24/2013
9/24/2013
9/24/2013

9/24/2013
9/24/2013
9/24/2013

9/24/2013 02
9/24/2013 02
9/24/2013 02

13 01
14 01
15 01

1212 10
1212 10

10/21/2013 10/21/2013 10/21/2013 02

10/21/2013 10/21/2013 10/21/2013 02

4 01
5 01

1212 10
1212 10

10/21/2013 10/21/2013 10/21/2013 02

10/21/2013 10/21/2013 10/21/2013 02

6 01
7 01

1212 11
11/15/2013 11/15/2013 11/15/2013 02
5 01
1212 12
12/9/2013
12/9/2013
12/9/2013 02
2 01
1212 12
12/9/2013
12/9/2013
12/9/2013 02
3 01
1212 12
12/9/2013
12/9/2013
12/9/2013 02
4 01
1212 12
12/9/2013
12/9/2013
12/9/2013 02
5 01
1212 12
12/9/2013
12/9/2013
12/9/2013 02
6 01
1212 12
12/9/2013
12/9/2013
12/9/2013 02
7 01
1212 12
12/9/2013
12/9/2013
12/9/2013 02
8 01
1212 12
12/9/2013
12/9/2013
12/9/2013 02
9 01
20100113610 - UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A
M.* : Es la moneda de la Provisin del documento.

Generado automticamente por SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 1

DOCUMENTOS ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE (HISTORICO)

RTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros
(NUEVOS SOLES)
NUMERO
000002-0000000000006
000002-0000000000007
000002-0000000000008
000002-0000000000009
000002-0000000000010
000001-0000000000292
000001-0000000000293
000001-0000000000294
000001-0000000000295

000001-0000000000330

000001-0000000000369
000001-0000000000370

000001-0000000000387
000001-0000000000388

000001-0000000000408
000001-0000000000412
000001-0000000000413
000001-0000000000414

000001-0000000000425
000001-0000000000426
000001-0000000000427
000001-0000000000428

000001-0000000000433
000001-0000000000438
000001-0000000000439
000001-0000000000440
000001-0000000000441
000001-0000000000442
000001-0000000000443
000001-0000000000444
000001-0000000000445
1212
- EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar -

NTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS el 18/02/2015

ES DE DICIEMBRE (HISTORICO)
s Comprobantes Por Cobrar - Terceros

TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS
TERCEROS

MONTO
1,180.00
1,180.00
1,180.00
1,652.00
1,180.00
1,180.00
1,652.00
1,770.00
1,770.00
6,372.00

142
142
142
198
142
142
198
212
212

PRESTACION DE SERVICIOS - CREDITO - TERCEROS

8,260.00

991

PRESTACION DE SERVICIOS - CREDITO - TERCEROS

PRESTACION DE SERVICIOS - CREDITO - TERCEROS

1,770.00
3,540.00

212
425

PRESTACION DE SERVICIOS - CREDITO - TERCEROS

PRESTACION DE SERVICIOS - CREDITO - TERCEROS

1,770.00
2,360.00

212
283

POR AUSPICIO DE BAILE SOCIAL

1,770.00

212

POR AUSPICIO DE EVENTO SOCIAL

POR AUSPICIO DE EVENTO SOCIAL
POR AUSPICIO DE EVENTO SOCIAL

1,770.00
3,540.00
1,770.00

212
425
212

VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS

VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS

1,770.00
1,770.00

212
212

VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS

PRESTACION DE SERVICIOS - CREDITO - TERCEROS

1,770.00
1,770.00

212
212

PRESTACION
PRESTACION
PRESTACION
PRESTACION
PRESTACION
PRESTACION
PRESTACION
PRESTACION
PRESTACION

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

GLOSA
SERVICIOS - CREDITO
SERVICIOS - CREDITO
SERVICIOS - CREDITO
SERVICIOS - CREDITO
SERVICIOS - CREDITO
SERVICIOS - CREDITO
SERVICIOS - CREDITO
SERVICIOS - CREDITO
SERVICIOS - CREDITO

PRESTACION DE SERVICIOS - CREDITO - TERCEROS

3,540.00
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS
708.00
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS
354.00
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS
708.00
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS
590.00
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS
590.00
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS
590.00
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS
590.00
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS
590.00
CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar - Terceros
TOTAL:
59,826.00
TOTALES:
0.00
CONTASIS el 18/02/2015

424
85
42
85
71
71
71
70.8
70.8

5,606.00
1,038.00
1,038.00
1,038.00
1,454.00
1,038.00
1,038.00
1,454.00
1,558.00
1,558.00
5,608.00

0.185159
0.185159
0.185159
0.259365
0.185159
0.185093
0.259272
0.277817
0.277817
1

8.13
8.13
8.13
11.39
8.13
3.70
5.19
5.56
5.56
20.01

8.13
8.13
8.13
11.39
8.13
145.70
203.19
217.56
217.56
784.01

1171.87
1171.87
1171.87
1640.61
1171.87
8.35
11.69
12.53
12.53
45.10

7,269.00

56.93

7,212.07

1011

1,558.00 0.333405
3,115.00 0.666595
4,673.00

6.67
13.33

218.57
438.33
1011

11.91
23.80

1,558.00 0.428611
2,077.00 0.571389
3,635.00

8.57
11.43

220.57
294.43

10.89
14.51

232

10.89

1026.0
1437.1
1539.9
1539.9
5542.9

1,558.00
1,558.00 0.25004
3,115.00 0.49992
1,558.00 0.25004
6,231.00

12.20
24.40
12.20

1545.80
3090.60
1545.80

11.87
11.87

1546.13
1546.13

1,558.00
1,558.00
1,558.00
1,558.00
3,116.00

0.5
0.5

3,116.00
21.78
623.00
0.2
312.00
0.10016051
623.00
0.2
519.00
0.16661316
519.00
0.16661316
519.00
0.16661316
519.20 3,115.00
519.20

2.77
1.40
2.77
2.31
2.31
2.31

3094.22
620.23
310.60
620.23
516.69
516.69
516.69

1539.52
3077.87

1,538.54
2,051.06

1,527.11

20,256.66
3,247.01
9,590.40