Sunteți pe pagina 1din 14

Judet:

BUZAU

Domeniu de activitate:

Fabricarea materialului rulant

Denumire societate:

voestalpine VAE APCAROM SA

Cod CAEN:

3020

Adresa:

BUZAU - BUZAU, jud. BUZAU, Sos. Brailei, nr.2

Cod Fiscal / CUI:

1151753

Cod Registrul Comertului:

J10/3013/1991

Simbol:

APC

BILANT
la data 31.12.2014
Formular 10 - lei Sold la

Denumirea elementului

Nr.
rd.

01.01.2014

31.12.2014

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

03

42.532

198.405

04

179.020

05

06

221.552

198.405

07

15.084.117

16.292.540

08

9.158.884

10.028.722

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 2914)

09

132.588

122.210

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct.


231 + 232 - 2931)

10

1.210.713

184.590

11

25.586.302

26.628.062

12

13

14

15

5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)

16

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* +

17

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i


active similare ialte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
(ct.233+234-2933)
TOTAL (rd.01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 2912)
2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

TOTAL (rd. 07 la 10)


III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 2964)
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)
4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este
legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 2965)

2679* - 2966* - 2968*)


TOTAL (rd. 12 la 17)

18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

25.807.854

26.826.467

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 +


302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

12.862.288

15.052.784

2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/348* - 393 - 3941 - 3952)

21

1.936.925

4.057.699

3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 +


356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

2.614.382

1.396.493

4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)

23

113.561

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

17.527.156

20.506.976

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate separat
pentru fiecare element)
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)

25

10.954.329

15.306.028

2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)

26

3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este


legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 +


441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** +
4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

6.846

8.933

5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

10.961.175

15.314.961

31

32

33

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 +
542)

34

30.445.114

18.127.800

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

58.933.445

53.949.737

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)

36

149.517

87.738

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT


1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 31 + 32)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN


1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +


1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

7.690.314

9.843.284

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

41

165.810

784.346

42

4.320.129

43

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691


+ 451***)
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n

virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+


453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 +
441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 +
5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

2.029.039

3.233.868

45

9.885.163

18.181.627

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 45 - 63)

46

43.936.389

35.855.848

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

69.744.243

62.682.315

TOTAL (rd. 37 la 44)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN


1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +


1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691


+ 451***)

53

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n


virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 +
453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind


asigurrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 +
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +
5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

56

1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

384.452

832.860

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

384.452

832.860

61

109.625

78.766

62

5.261.410

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

5.261.410

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

66

5.371.035

78.766

67

7.379.619

7.379.619

TOTAL (rd. 48 la 55)


H. PROVIZIOANE

I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64),
din care:

J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

7.379.619

7.379.619

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

13.627.750

15.181.133

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

1.475.923

1.475.923

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

75

181.883

220.279

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

39.630.259

29.212.376

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

41.288.065

30.908.578

Aciuni proprii (ct. 109)

78

79

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117)

81

1.137.456

1.137.456

SOLD D (ct. 117)

82

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct.


121)

83

5.817.276

7.163.903

SOLD D (ct. 121)

84

85

86

69.250.166

61.770.689

87

88

69.250.166

61.770.689

IV. REZERVE

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din


reevaluare (ct. 1065)

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.


141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

Repartizarea profitului (ct. 129)


CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79
- 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-6465)

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


la data 31.12.2014
Formular 20 - lei Denumirea indicatorilor
A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)

Nr.
rd.

Exercitiul financiar
2013

2014

01

74.039.982

90.153.992

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02 62.267.050 77.258.149

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)

03 11.772.932 12.895.843

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din


Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing
(ct.766* )

05

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri


nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)


Sold C

07

1.573.805

1.599.159

Sold D

08

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i


capitalizat(ct.721+ 722)

09

115.690

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

119.828

72.255

11

-din care, venituri din fondul comercial negativ


VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)

12 75.849.305 91.825.406

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+6027412)

13

35.162.723

45.179.544

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

1.052.269

1.157.906

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413)

15

2.006.335

2.478.840

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)

16 10.491.089 11.098.385

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

18

10.193.511

11.197.263

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414)

19

7.838.720

8.460.845

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415)

20

2.354.791

2.736.418

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd.


22 - 23)

21

2.903.685

2.799.504

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

2.903.685

2.816.838

a.2) Venituri (ct.7813)

23

17.334

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

264.579

34.169

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

658.021

886.013

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

393.442

851.844

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

7.199.240

8.656.078

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe


(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+6287416)

28

6.893.380

8.053.833

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


(ct.635)

29

278.815

226.184

30

27.045

376.061

31

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

39.085

448.408

- Cheltuieli (ct.6812)

33

227.112

470.686

- Venituri (ct.7812)

34

188.027

22.278

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)


Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile
radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de
leasing (ct.666*)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21


35 69.312.516 83.050.097
+ 24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)

36

6.536.789

8.775.309

- Pierdere (rd. 35 - 12)

37

38

39

40

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)


- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele
imobilizate(ct.763)

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

41

42

434.978

321.989

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

43

11. Venituri din dobnzi (ct.766*)


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

2.171.699

2.982.421

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

2.606.677

3.304.410

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile


financiaredeinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)

49

10.858

35.470

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate

50

35.470

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

2.004.533

3.404.839

52

2.015.391

3.440.309

- Profit (rd. 45 - 52)

53

591.286

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

135.899

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)

55

7.128.075

8.639.410

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)

56

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

- Profit (rd. 57 - 58)

59

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL(rd. 46 + 49 + 51)


PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61 78.455.982 95.129.816

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62 71.327.907 86.490.406

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():


- Profit (rd. 61 - 62)

63

7.128.075

8.639.410

- Pierdere (rd. 62 - 61)

64

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

1.310.799

1.475.507

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

5.817.276

7.163.903

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

DATE INFORMATIVE
la data 31.12.2014
Formular 30 - lei I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr. unitati Sume
A
B
1
2
Unitti care au inregistrat profit
01
1 7.163.903
Unitti care au inregistrat pierdere
02
0
0
II Date privind platile restante
A
Plti restante total (rd.04+08+14 la
18+22), din care:
Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din
care:
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor
sociale total(rd.09 la 13), din care:
- Contributii pentru asigurari sociale de stat
datorate deangajatori, salariati si alte
persoane asimilate
- Contributii pentru fondul asigurarilor
sociale de sanatate
- Contribuia pentru pensia suplimentar
- Contributii pentru bugetul asigurarilor
pentru somaj
- Alte datorii sociale
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor
speciale si altefonduri
Obligatii restante fata de alti creditori
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit
la bugetul de stat
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit
la bugetele locale
Credite bancare nerambursate la scadenta
total (rd. 19 la 21),din care:
- restante dupa 30 de zile
- restante dupa 90 de zile
- restante dupa 1 an
Dobanzi restante

Nr.
rd.

Total din
care:

1=2+3

Pentru
activitatea
curenta
2

Pentru
activitatea de
investitii
3

03

2.923.696

2.923.696

04

2.923.696

2.923.696

05
06
07

1.338.591
1.259.136
325.969

1.338.591
1.259.136
325.969

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21
22

III. Numar mediu de salariati


A
Numar mediu de salariati
Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul exerciiului
financiar, respectiv la data de 31 decembrie

Nr.
rd.
B
23
24

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente


A
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre
persoanele fizice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

31.12.2013 31.12.2014
1

2
203

205

206

214

Nr.
Sume (lei)
rd.
B
1
25

26

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre


persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din
care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre
persoane nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre
persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din
care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul
public, primite n concesiune, din care:
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat
Redeven minier pltit
Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care:
- subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor
- subvenii aferente veniturilor
Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele
comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:
- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat
- creane restante de la entiti din sectorul privat
V. Tichete de masa
A
Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariatilor
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare dezvoltare **)
A
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:
- din fonduri publice
- din fonduri private
VII. Cheltuieli de inovare
Cheltuieli de
- cheltuieli
- cheltuieli
- cheltuieli

A
inovare total (rd. 53 la 55), din care:
de inovare finalizate n cursul perioadei
de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei
de inovare abandonate n cursul perioadei

VIII. Alte informaii


A
Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 57 + 65), din care:
Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte
titluri imobilizate iobligaiuni, n sume brute (rd. 58 la 64), din
care:
- aciuni cotate emise de rezideni

27

28

29

30

31

35.041

32

33

12.825

34

790

35 15.085.424
36

37

1.199.872

38

19.968

39

40
41
42
43
44

45

46
47
Nr.
Sume (lei)
rd.
B
1
48
418.048

Nr.
31.12.2013 31.12.2014
rd.
B
1
2
49
50
51
Nr.
31.12.2013 31.12.2014
rd.
B
1
2
52
53
54
55
Nr.
31.12.2013 31.12.2014
rd.
B
1
2
56
57

58

- aciuni necotate emise de rezideni


- pri sociale emise de rezideni
- obligaiuni emise de rezideni
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv
de SIF-uri) emise de rezideni
- aciuni i pri sociale emise de nerezideni
- obligaiuni emise de nerezideni
Creane imobilizate, n sume brute (rd. 66 + 67), din care:
- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare
se face in functiede cursul unei valute (din ct. 267)
- creane imobilizate n valut (din ct. 267)
Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi
asimilate, n sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor
externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4092 + din
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 +
din ct. 411 + din ct. 413)
Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 +
4282)
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul
statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445
+ 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77), din care:
- creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 +
437 + 4382)
- creane fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424
+ 4428 + 444 + 446)
- subvenii de ncasat (ct. 445)
- fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)
- alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482)
Creanele entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul
statului nencasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437 +
din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct.
444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81 +
82), din care
- decontri privind interesele de participare, decontri cu
acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n
participaie (ct. 453 + 456 + 4582)
- alte creane n legtur cu persoanele fizice i persoanele
juridice, altele dect creanele n legtur cu instituiile publice
(instituiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care:
- de la nerezideni
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 +
din ct.508)(rd. 86 la 92), din care:
- aciuni cotate emise de rezideni
- aciuni necotate emise de rezideni
- pri sociale emise de rezideni
- obligaiuni emise de rezideni
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente
(inclusiv de SIF-uri)
- aciuni emise de nerezideni
- obligaiuni emise de nerezideni
Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)
Casa n lei i n valut (rd. 95 + 96), din care:

59
60
61

62

63
64
65

66

67

68

11.176.366 15.726.521

69

7.567.820

812.904

70

2.189.655 11.258.003

71

2.534

90

72

7.289

73

74

75
76
77
78

0
0
0
0

0
0
7.289
-

79

80

153.829

89.291

81

82

153.829

89.291

83
84

85

86
87
88
89

90

91
92
93
94

5.286

6.997

- n lei (ct. 5311)


- n valut (ct. 5314)
Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 98 + 100), din care:
- n lei (ct. 5121), din care:
conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente
- n valut (ct. 5124), din care:
conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente
Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 103 + 104), din
care:
- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat,
n lei (ct. 5112 +5125 + 5411)
- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125
+ 5412)
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 +
130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 +
155), din care:
- mprumuturi din emisiuni de obligaiuni n sume brute (ct.
161) (rd. 107 + 108), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni, n
sume brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+
5197), (rd. 113 + 114), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt
(din ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+
5195), (rd. 119 + 120), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din
ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd.
125 + 126), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.
1682), (rd. 128 + 129), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +
1625)(rd. 131 + 132), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din
ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care:
- n lei
- n valut

95
96
97
98
99
100
101

5.286
6.997
30.264.282 17.836.427
6.007.317
9.028.960
0
0
24.256.965
8.807.467
0
0

102

175.311

284.208

103

175.311

284.208

104

105

9.885.163 18.181.627

106

107
108

109

110
111

112

113
114

115

116
117

118

119
120

121

122
123

124

125
126

127

128
129

130

131
132

133

134
135

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)


- Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685
+ 1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care:
- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de
cursul unei valute
- n valut
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi
asimilate, nsume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419),
din care:
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni
externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 401 + din
ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
- Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 +
423 + 424 + 426+ 427 + 4281)
- Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul
statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446
+ 447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care:
- datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 +
437 + 4381)
- datorii fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 +
4428 +444 + 446)
- fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)
- alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct. 4481)
Datoriile entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)
Sume datorate acionarilor/ asociailor (ct.455)
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 +
269 + 509), (rd. 151 la 154), din care:
- decontri privind interesele de participare, decontri cu
acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n
participaie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)
- alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele
juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice
(instituiile statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)
- subvenii nereluate la venituri (din ct. 472)
- vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i
investiii pe termen scurt (ct. 269 + 509)
Dobnzi de pltit (ct. 5186)
Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care:
- aciuni cotate
- aciuni necotate
- pri sociale
- capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012)
Brevete si licene (din ct.205)
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

137

138

139

140

7.856.124 10.627.631

141

5.447.203

6.880.447

142

1.023.264

815.115

143

989.257

1.949.074

144

294.767

286.755

145

690.025

1.657.272

146
147
148
149

4.465
0
-

5.047
4.320.129
-

150

16.518

469.678

151

444.753

152

16.518

24.925

153

154

155
156
7.379.619
7.379.619
157
7.379.619
7.379.619
158
159
160
161
Nr.
31.12.2013 31.12.2014
rd.
B
1
2
162
-

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


la data 31.12.2014

Formular 40 - lei Valori brute


Elemente Imobilizari

Nr.
rd. Sold Initial

Reduceri
Cresteri

Total

Din care:
dezmembrari
si casari

Sold final
(col.5=1+2+3)

Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire
si cheltuieli de
dezvoltare

01

Alte imobilizari

02

1.967.324

229.822

23.328

2.173.818

Avansuri si
imobilizarinecorporale
in curs

03

179.020

50.802

229.822

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

2.146.344

280.624

253.150

2.173.818

Terenuri

05

7.225.149

- 1.263.963

5.961.186

Constructii

06

8.398.682 2.855.741

923.069

10.331.354

Instalatii tehnice si
masini

07 22.880.166 3.186.520

165.464

25.901.222

Alte instalatii, utilaje si


mobilier

08

5.617

399.419

Avansuri si imobilizari
corporale in curs

09

TOTAL (rd. 05 la 09)

10 40.104.606 8.232.939 5.559.774

Imobilizari financiare

11

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL(rd.04+10+11)

12 42.250.950 8.513.563 5.812.924

Imobilizari corporale

389.897

15.139

1.210.712 2.175.539 3.201.661

184.590
-

42.777.771
-

44.951.589

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE


- lei Elemente de
imobilizari

Nr.rd. Sold initial

Amortizare in
cursul anului

Amortizare aferenta
imobilizarilor scoase
din evidenta

Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)

Imobilizari
necorporale
Cheltuieli de
constituire
sicheltuieli de
dezvoltare

13

Alte imobilizari

14

1.924.792

73.949

23.328

1.975.413

TOTAL (rd.13 +14)

15

1.924.792

73.949

23.328

1.975.413

Terenuri

16

Constructii

17

525.237

397.832

923.069

Instalatii tehnice si
masini

18

13.718.424

2.319.539

165.464

15.872.499

Alte instalatii
,utilaje si mobilier

19

257.309

25.518

5.617

277.210

TOTAL (rd.16 la 19)

20

14.500.970

2.742.889

1.094.150

16.149.709

AMORTIZARI TOTAL (rd.15 +20)

21

16.425.762

2.816.838

1.117.478

18.125.122

Imobilizari
corporale

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei Elemente de imobilizari

Nr.rd.

Sold
initial

Ajustari
constituite in
cursul anului

Ajustari
reluate la
venituri

Sold final
(col.13=10+11-12)

10

11

12

13

Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuielide dezvoltare

22

Alte imobilizari

23

Avansuri si imobilizari
necorporale incurs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

26

Imobilizari corporale
Terenuri

Constructii

27

14.477

14.477

Instalatii tehnice si masini

28

2.857

2.857

Alte instalatii, utilaje si


mobilier

29

Avansuri si imobilizari
corporale incurs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

17.334

17.334

Imobilizari financiare

32

AJUSTARI PENTRU
DEPRECIERE -TOTAL
(rd.25+31+32)

33

17.334

17.334

S-ar putea să vă placă și