Dante

Capitolul 1.
PREZENTAREA PROGRAMULUI
Capitolul 1. PREZENTAREA PROGRAMULUI

1.1. Aria de utilizare
Programele DANTE A / DANTE - C au fost create (n DELPHI sub WINDOWS) ca succesoare ale
anterioarelor programe ale firmei noastre CONTABIL 98 i CONTABIL PLUS (scrise n WIZDOM sub
MSDOS). Ele pstreaz calitile apreciate de clieni de-a lungul anilor (respectarea riguroas a legislaiei,
interfa prietenoas, instruciuni de utilizare clare i uor de reinut, ncrcare a datelor rapid i sigur, etc.) i
aduc elemente noi, ce le lrgesc considerabil aria de cuprindere.
Aceste programe sunt destinate realizrii pe calculator a evidenei contabile conform normelor contabile
(Legea contabilitii nr.82/1991 actualizat) precum i a evidenelor analitice privind stocurile pe gestiuni,
furnizori, clieni, TVA, debitori, creditori, imobilizri, salarii, emitere facturi, declaraii fiscale, consolidare
balane.
n acest scop produsele asigur rezolvarea urmtoarelor probleme :
1. La implementare:
DANTE A / DANTE - C
Informaii de identificare a firmei;
Constituirea planului de conturi propriu, prin selectare automat din "Planul de conturi general",
aprobat de Ministerul Finanelor;
Preluarea soldurilor (la 1 ianuarie) i a sumelor totale debitoare i creditoare (din balana de
verificare a lunii anterioare celei n care se efectueaz implementarea);
Codificarea i introducerea datelor de tip nomenclator necesare pentru evidena analitic (parteneri,
vnztori, gestiuni, mrci, modele, comenzi, fie de magazie, operatori, etc.);
Preluarea i introducerea datelor iniiale necesare pentru evidena analitic (stocuri, facturi
nencasate, facturi nepltite, debite nencasate, credite nepltite, cote TVA).
DANTE C
Emiterea facturilor fiscale
Completarea informaiilor referitoare la firm, clieni, produse, preuri;
Personalizarea abloanelor conform specificului firmei;
Calculul i evidena salariilor:
ncrcarea datelor referitoare la personalul firmei;
Definirea taxelor i impozitelor aferente salariilor i procentele acestora;
Identificarea tipurilor de contracte de munc;
Personalizarea notei contabile de salarii
Declaraii fiscale:
Definirea declaraiilor fiscale i a celor de salarii;
Definirea ordinelor de plat de buget;
Consolidarea balanelor
Definirea structurilor pe baza crora se face consolidarea;
Definirea dicionarului cu corespondenele ntre planul de conturi utilizat n
contabilitate i planul de conturi alternativ;
DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)
2. La utilizarea curent:
DANTE A / DANTE - C
Definirea i memorarea formulelor contabile (monografii), folosite mai des de ctre contabili, n
vederea selectrii lor la nregistrarea operaiilor contabile;
nregistrarea operaiilor contabile pe baza documentelor justificative;
nregistrarea datelor analitice (legate de operaiile contabile) privind crearea de obligaii sau
creane:
Facturi de vnzare
Facturi de cumprare
Bonuri fiscale de cumprare
Debite
Credite
Monetare
Intrri/ieiri cantitative n/din gestiuni
nregistrarea datelor analitice (legate de operaiile contabile) privind stingerea
obligaiilor/creanelor:
ncasare facturi
Plat facturi
ncasare debite
Plat credite
Postcalcul
Operaii privind nchiderea perioadei/anului:
Evaluarea automat a ieirilor n funcie de metoda folosit (PMP, FIFO, LIFO,
Identificare specific)
Verificarea automat a legturilor dintre nregistrrile contabile i nregistrrile
analitice aferente
Calculul i nregistrarea automat a notelor contabile de nchidere (venituri,
cheltuieli, amortizri, TVA)
nchiderea perioadei (lunii)
nchiderea exerciiului financiar-contabil (anului)
Obinerea situaiilor contabile:
Balane de verificare
Fie de cont
Fie ah
Borderou
Jurnal
Cartea mare
Registrul jurnal
Registrul de cas
Alte situaii contabile
Obinerea de rapoarte (situaii) analitice cu privire la:
Facturi emise
Facturi primite
Monetare
Bonuri
Debite
Credite
Postcalcul
Evidena cantitativ
Fie de magazie
Balana cantitativ
Adaos comercial intrri / ieiri
Capitolul 1. PREZENTAREA PROGRAMULUI
Transferuri
Evidena imobilizrilor:
nregistrarea imobilizrilor
Calculul amortizrilor
Micri
Rapoarte, situaii
Nota contabil
Definirea i generarea altor situaii contabile pentru raportrile periodice i pentru "Bilanul
contabil"
Alte operaii necesare pentru utilizarea i funcionarea produsului program:
Funcii utilitare (ntreinere baz de date, setare printer, parole, calculator,
etc.)
Funcii de HELP (informaii despre program, instruciuni de utilizare a
programului, informaii cu privire la normele de utilizare a conturilor
contabile).
DANTE C
Emiterea facturilor fiscale
Completarea cmpurilor i emiterea facturii fiscale;
Completarea datelor chitanei de ncasare a facturii emise;
Contarea facturii i chitanei;
Transferul informaiilor referitoare la facturile emise ntre punctul de lucru
facturare i sediul central;
Calculul i evidena salariilor:
nchiderea lunii precedente i deschiderea lunii curente;
ncrcarea pontajului de avans i de lichidare (pentru timpul lucrat i / sau
pentru concedii medicale);
Calculul salariilor i obinerea statelor de plat, a fluturailor, a
centralizatoarelor, a notelor contabile;
Declaraii fiscale:
Calculul i listarea raportrilor conform Legii 19/2000, Legii 76/2002 i a
fielor fiscale
Consolidarea balanelor:
Consolidarea balanelor, cu obinerea balanei i fiei de cont consolidate;
Calculul i obinerea balanei n planul de conturi alternativ.
1.2. Faciliti i performane

Programele DANTE - A / DANTE - C sunt destinate tuturor persoanelor care in eviden contabil i
gestionar, care pot folosi cu uurin programul.
n acest scop programul asigur operatorului o serie de faciliti n cele mai bune condiii:
TOATE mesajele i instruciunile sunt n limba romn
INTERFAA este prietenoas i clar (opiuni de utilizare, machete, mesaje, etc.)
FUNCII DE HELP (instruciuni de utilizare, reguli) care permit ndrumarea operatorului cu privire la ce
are de efectuat n oricare faz de prelucrare i modalitile de rezolvare
PLANUL DE CONTURI GENERAL, aprobat de Ministerul Finanelor, pentru consultare i pentru
constituirea planului de conturi propriu prin selectare
TUTORIAL pentru consultarea informaiilor detaliate despre conturi i a normelor metodologice de
utilizare a conturilor contabile
FUNCII DE DEFINIRE I MEMORARE A FORMULELOR (MONOGRAFII) pentru:

Reducerea efortului, creterea vitezei i eliminarea erorilor la nregistrarea operaiilor
contabile
Folosirea de operatori fr pregtire contabil pentru nregistrarea operaiilor analitice
FUNCII DE DEFINIRE, MEMORARE I GENERARE AUTOMAT a unor situaii contabile
necesare pentru ntocmirea bilanului i pentru raportrile periodice
Posibilitatea efecturii de nregistrri analitice legate de nregistrrile contabile asigurnd concordana
dintre evidena sintetic i cea analitic
VERIFICAREA AUTOMAT a legturilor dintre nregistrrile contabile i cele analitice aferente.
FUNCII UTILITARE, pentru:
ntreinerea bazei de date (reorganizare, salvare, restaurare)
Setare printer
Calculator.
FUNCII DE AUTORIZARE A ACCESULUI la utilizarea programului i la baza de date a acestuia.
Cu programele DANTE - A / DANTE - C putei rezolva simplu, rapid i eficient problemele de
eviden contabil i analitic, pentru una sau mai multe uniti (firme), economisind timp i fiind asigurat de
corectitudinea rezultatelor.
1.3. Echipamente i programe necesare

Pentru utilizarea programelor DANTE - A / DANTE - C sunt necesare echipamente de calcul i sistem de
operare.
a) Hardware:
calculator P II, P III, P IV cu urmtoarea configuraie minim:
- memorie 64 Mb
- hard disc 1 Gb
- CD ROM
- unitate de dischet
o imprimant Laser sau Inkjet A4
b) Sistem de operare WINDOWS:
WINDOWS 9X, MIL, NT, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7, 8
WINDOWS este marc nregistrat Microsoft.

DELPHI este marc nregistrat Borland.
HASP este marc nregistrat ALADDIN.
PowerArchiver 2000 este marc nregistrat eFront Media, Inc.
Orice alt referire asupra unei mrci nregistrate sau/i unor drepturi de autor din acest manual este
neintenionat.
Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

ATENIE DE CITIT NAINTE DE PRIMA INSTALARE A PROGRAMULUI
INSTALARE REPETAT
1. Prima instalare a programului pe calculator se face conform instruciunilor de la pct. 2.1. Se realizeaz
instalarea programelor, a Studiului de caz i a bazei de date fr date.
2. O nou instalare pe acelai calculator i n acelai director (folder) conduce la tergerea programelor i a
datelor instalate anterior. naintea acestei operaiuni este obligatorie salvarea tuturor datelor prin
opiunea de salvare existent n cadrul programului.
3. O nou instalare pe acelai calculator dar n alt director (folder) presupune urmtoarele:
- la punctul 2.1. pasul 9 se declar, n loc de C:\Dante-HD\Dante, directorul (folderul) n care se
face noua instalare
- la punctul 2.1. pasul 10 se scrie, la Program Folders n loc de Dante, numele sub care se va
apela programul nou instalat
STUDIU DE CAZ
tergerea sau deteriorarea accidental a exemplului coninut de program (Studiu de caz) se poate remedia
astfel:
pe calculatorul pe care este instalat programul se copiaz coninutul directorului / folderului
DATE\EXEMPLU din CD-ul de instalare a programului n directorul / folderul selectat la instalarea
iniial la pct 2.1. pasul 9 C:\Dante-HD\Dante\Exemplu, dac instalarea s-a fcut n directorul /
folderul implicit. Copierea se realizeaz astfel:
My Computer CD (D:) Date Exemplu Edit Select All Edit Copy
Se nchide fereastra cu CD i se continu cu
My Computer (C:) Dante-HD Dante Exemplu Edit Paste.
dac imediat dup instalarea iniial utilizatorul a fcut o copie pe o dischet a directorului / folderului
selectat la instalarea iniial la pct 2.1. pasul 9 (C:\Dante-HD\Dante\Exemplu, dac instalarea s-a
fcut n directorul / folderul implicit), atunci el poate restaura coninutul acestei dischete n directorul
iniial
FIIERUL DANTE.EXE
tergerea accidental a fiierului DANTE.EXE (i/sau a fiierelor LICENTA.EXE, EFV.EXE,
SALCO.EXE, SUM.EXE) sau virusarea lui se poate rezolva astfel (dup devirusarea calculatorului, dac este
cazul):
Pe calculatorul pe care este instalat programul se copiaz coninutul directorului PROGRAME din CD de
instalare a programului n directorul selectat la instalarea iniial la pct. 2.1. pasul 9 (C:\Dante-HD\Dante,
dac instalarea s-a fcut n directorul / folderul implicit). Copierea se realizeaz astfel:
My Computer CD (D:) Programe - Edit Select All Edit Copy. Se nchide fereastra cu CD i
se continu cu My Computer (C:) Dante-HD Dante Edit Paste.
dac imediat dup instalarea iniial utilizatorul a fcut o copie pe un CD a directorului (folderului)
selectat la instalarea iniial la pct 2.1. pasul 9 (C:\ Dante-HD\Dante, dac instalarea s-a fcut n
directorul (folderul implicit), atunci el poate restaura coninutul acestui CD n directorul iniial
Achiziionarea unei noi versiuni a programului se realizeaz astfel:
utilizatorul trebuie s vin la sediul firmei DANTE unde va primi un CD cu noua versiune
pe calculatorul unde este instalat programul se introduce CD n unitate i se acioneaz
My Computer CD (D:)
se procedeaz ca la instalarea iniial a programului (pct. 2.1)
2.1. Instalarea versiunilor DEMO, SHAREWARE, MONOPOST

Pasul 1. Se seteaz: Control Panel Display - Settings - Advanced - Small Fonts
Pasul 2. Se introduce CD ROM care conine programul n cititorul de CD ROM din calculator.
Pasul 3. Se acioneaz mouse-ul pe iconia My computer de pe ecranul calculatorului.
Pasul 4. Se acioneaz mouse-ul pe iconia CD ROM-ului.
Pasul 5. Se acioneaz mouse-ul pe
Pasul 6. Pe ecran apare o fereastr Welcome.
Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.
Pasul 8. Dac suntei de acord cu drepturile de licen ale programului selectai I accept .
Pasul 9. Pe ecran apare o fereastr Customer Information.
Se completeaz implicit cmpurile Nume utilizator i Companie. Valorile implicite se pot modifica. Se
acioneaz mouse-ul pe butonul Next.
Pasul 10. Pe ecran apare o fereastr Destination Folder. Recomandm ca destinaia s fie C:\DanteHD\Dante sau D:\Dante-HD\Dante. Pentru versiunea reea, ulterior instalrii acest folder va fi pus la dispoziia
reelei cu drepturi depline. Firmele vor fi deschise obligatoriu (cu DESCHIDERE FIRME NOI) ntr-un
subfolder FIRME (n cadrul acestui folder).
Se acioneaz mouse-ul pe butonul OK.
Pasul 11. Pe ecran apare o fereastr unde sunt afiate informaiile referitoare la instalarea programului.
Se acioneaz mouse-ul pe butonul Install.
Pasul 12. Pe ecran apare o fereastr InstallShield Wizard Completed.
Se acioneaz mouse-ul pe butonul Finish pentru terminarea corect a instalrii.
Pasul 13. Se nchid toate ferestrele care mai sunt deschise pe ecran.
2.2. Instalarea versiunii REEA LOCAL

Pentru versiunea REEA LOCAL, dup executarea operaiilor de la punctul 2.1. pentru fiecare
calculator legat n reea pe care se dorete exploatarea programului (inclusiv pe server), este necesar
instalarea, pe calculatorul unde a fost montat mufa de protecie HASP (serverul de HASP), a programului
HASP License Manager care s monitorizeze activitatea punctelor de lucru n reea. Dac n reea exist
calculatoare cu sistemul de operare W XP, W NT, W 2000 sau W Vista, bazele de date vor fi declarate i
exploatate pe aceste calculatoare.
Dac nainte de versiunea REEA LOCAL programul a fost utilizat n una din versiunile
SHAREWARE sau MONOPOST, nu este necesar reinstalarea programului, ci numai instalarea
programului de gestionare a mufei de protecie HASP pe server. Pentru a putea fi recunoscute firmele n
reea (directorul n care a fost definit o firm a fost creat sub forma C:\nume_firm , iar pentru reea
trebuie definit sub forma \\nume_server\nume_firm ) trebuie fcut o salvare a datelor tuturor firmelor
definite (pe dischet sau pe hard-disk, n alt director). Se intr n programul Deschidere firme noi (cap.2 pct.
2.3), se creaz firmele noi pentru care se definesc folderele/directoarele conform instruciunilor de la definirea
firmelor n reea (cap. 2 pct. 2.3); se terg firmele cu care s-a lucrat n versiunea monopost i se restaureaz
datele salvate anterior .
Apoi se intr n lucrarea de contabilitate, pe fiecare firm n parte i se realizeaz restaurarea datelor salvate
nainte de aceast operaie.
ORDINEA INSTALRII VERSIUNII DE PROGRAM REEA LOCAL

Server
instalare programului de pe CD Dante
- creare de firme noi pe server (cap.2 pct. 2.3), la director/folder se specific prin Network Neighborhood
(My Network Places) - Nume Server Nume resurs pus la dispoziie; se acioneaz butonul
specificndu-se numele serverului i numele resursei pus la dispoziie unde este baza de
date
instalare program HASP
confirmare muf HASP reea n firma "Studiu de caz"; nchidere program
Staii
- instalare program de pe CD Dante pe fiecare staie
-
n Deschidere firme noi (cap.2 pct. 2.3) se acioneaz butonul

serverului i numele resursei pus la dispoziie unde este baza de date.
specificndu-se numele
2.3. Instalare program HASP

A. Instalarea driver-ului mufei HASP monopost
Pasul 1. Se introduce CD ROM care conine programul n cititorul de CD ROM din calculator.
Pasul 2. Se acioneaz mouse-ul pe iconia My computer de pe ecranul calculatorului.
Pasul 3. Se acioneaz mouse-ul pe iconia CD ROM-ului i se intr n directory UTILITARE.
Pasul 4. Se acioneaz mouse-ul pe iconia HASPUserSetup.exe.
Pasul 6. Pe ecran apare o fereastr License Agreement.

Dac suntei de acord cu drepturile de licen ale programului selectai I accept .
Pasul 7. Pe ecran apare o fereastr Ready to Install.
10
Pasul 8. Pe ecran apare o fereastra:
Se acioneaz mouse-ul pe butonul Finish.
Dup montarea mufei HASP pe portul USB este OBLIGATORIE confirmarea acesteia din programul
de contabilitate cu opiunea UTILITARE - CONFIRMARE HASP - MONOPOST.
B. Instalarea driver-ului mufei HASP reea local
Pasul 1. Din folderul Utilitare de pe CD se acioneaz mouse-ul pe lmsetup.exe.

Pasul 3. Pe ecran apare o fereastr End User License Agreement.

Dac suntei de acord cu drepturile de licen ale programului selectai I accept
Se acioneaz mouse-ul pe butonul Install.
Pasul 4. Pe ecran apare o fereastr Installation Type.
Se acioneaz mouse-ul pe butonul Service apoi butonul Next.
11
12
Pasul 5. Pe ecran apare o fereastr Choose Destination Location.
Pasul 6. Pe ecran apare o fereastr Select Program Manager Group.
Pasul 7. Pe ecran apare o fereastr Device Driver Installation.
13
Pasul 8. Pe ecran apare o fereastr HASP License Manager.
Se acioneaz mouse-ul pe butonul Finish.

Dac instalarea a fost corect, n partea dreapta-jos a ecranului Windows va apare o mic muf roie
.
Apelarea acestui program de monitorizare HASP se poate face prin Start Programs Startup
NetHASP License Manager.
Dup montarea mufei HASP pe portul USB este OBLIGATORIE confirmarea acesteia din programul
de contabilitate cu opiunea UTILITARE - CONFIRMARE HASP - REEA.
14
2.4. Definire firme

Pasul 1. Acionai
Pasul 2. Acionai
Pasul 3. Acionai
(dac la punctul 2.1.10. nu s-a modificat numele implicit din programul de instalare. Altfel, n loc de Dante va
apare numele care s-a completat la instalare)
Pasul 4. Acionai
Pasul 5. Pe ecran apare o fereastr DESCHIDERE FIRM NOU.
Definirea firmelor se realizeaz exclusiv de pe server n cazul versiunii de reea. Ca urmare toate opiunile
prezentate mai jos vor fi apelate numai de pe acest server sau de pe calculatorul pe care este instalat mufa
monopost.
Se acioneaz mouse-ul pe butonul
Se completeaz cmpul Denumire.
Procedura implicit
La cmpul Directory se acioneaz mouse-ul pe butonul
din dreapta. Apare o fereastr Save As
unde se selecteaz directorul / folderul n care vor fi nregistrate datele firmei nou create (Save in), iar la File
name se introduce numele subdirectorului unde va fi generat baza de date pentru firma selectat.
n cazul lucrului n reea toate firmele se creaz pe server i n acest caz la Save in se selecteaz prin
Network Neighborhood (My Network places) > Entire Network -> Microsoft Windows Network ->
Nume reea -> Nume resurs pus la dispoziie .
15
Acionai mouse-ul pe butonul Save. Dup ce a fost completat cmpul Directory se acioneaz tasta
<Enter>.
Procedura recomandat
V recomandm s definii bazele de date ale firmelor pentru care dorii s inei contabilitatea ntr-un folder
n rdcin numit CONTABILITATE. Fiecare firm va avea un subfolder cu numele ei. Aceast modalitate
de lucru v permite:
- salvarea ntregului folder CONTABILITATE, pe un CD sau un HDD, fr a lansa programul DANTE
- protejarea bazelor de date n cazul reinstalrii sistemului de operare sau al instalrii unor programe care
afectez Program Files.
16
ESTE INTERZIS DECLARAREA DE SUBFOLDER-E N FOLDER-UL CARE CONINE BAZA DE DATE !!!
Dac se dorete o modificare a denumirii firmei se acioneaz mouse-ul pe butonul
Dac se dorete o tergere se acioneaz mouse-ul pe butonul
Pe ecran apare mesajul Atenie. Toate datele firmei respective vor fi terse. Continuai ?. Se acioneaz
mouse-ul pe butonul Yes dac se dorete tergerea i pe No dac nu se dorete.
Pasul 6. Pe staiile de lucru (inclusiv pe server) se apeleaz programul Deschidere firme noi, nainte de
utilizarea programului de contabilitate. Pe ecran apare o fereastr DESCHIDERE FIRM NOU i se
acioneaz mouse-ul pe butonul
Se scrie numele calculatorului care este server i numele resursei pus la dispoziie pe server i se apas
tasta <Enter>.
Se acioneaz mouse-ul pe butonul Start. Programul caut i localizeaz directorul n care este baza de date
pe server i l afieaz pe ecran.
Dac se dorete conectarea la aceast baz de date se acioneaz mouse-ul pe butonul

nu, se acioneaz mouse-ul pe butonul
Lansarea n execuie a programului se face conform instruciunilor de la cap. 4.1.
17
. Dac
18
Capitolul 3. REGULI GENERALE PENTRU UTILIZAREA PROGRAMULUI

3.1. Reguli pentru utilizarea programului
3.1.1. Implementarea programului
Implementarea este prima faz, obligatorie, n cadrul procesului de utilizare a programului. Ea se efectueaz
naintea primei perioade de utilizare curent a acestuia, pentru operaii de eviden contabil i const n
parcurgerea succesiv a urmtoarelor aciuni:
a. Introducerea datelor cu privire la firm;
b. Constituirea planului de conturi propriu al firmei, pe baza "Planului de conturi general" i preluarea
soldurilor la 1 ianuarie i a sumelor totale debitoare/creditoare din balana de verificare a lunii
precedente;
c. Codificarea i introducerea datelor referitoare la parteneri (furnizori, clieni i ali parteneri);
d. Codificarea i introducerea datelor referitoare la vnztori;
e. Codificarea i introducerea datelor referitoare la operatori;
f. Stabilirea, codificarea i introducerea elementelor de postcalcul;
g. Stabilirea, codificarea i introducerea datelor referitoare la gestiuni;
h. Stabilirea, codificarea i introducerea mrcilor (grupe de produse);
i. Stabilirea, codificarea i introducerea modelelor (subgrupelor de produse);
j. Stabilirea, codificarea i introducerea documentelor utilizate;
k. Codificarea i introducerea comenzilor ;
l. Codificarea i introducerea datelor cu privire la produse, mrfuri, materiale, etc. (fiele de magazie);
m. Introducerea cotelor de TVA;
n. Introducerea datelor iniiale (facturi nencasate/nepltite, debite nencasate, credite nepltite, stocuri);
o. Introducerea datelor cu privire la imobilizri;
p. Stabilirea i introducerea formulelor contabile utilizate mai des;
q. Definirea situaiilor contabile.
Dup introducerea datelor menionate, efectuai verificarea acestora prin afiare/listare utiliznd funciile de
afiare prevzute pentru fiecare machet. Numai dup ce ai introdus i verificat toate datele aferente
implementrii putei trece la utilizarea programului pentru operaii curente de eviden contabil i gestionar.
Introducerea, consultarea i verificarea datelor necesare pentru implementarea programului se realizeaz
conform instruciunilor prezentate n cap. 4.7.1. i 4.7.2., innd seama de regulile generale de utilizare (cap. 3).
NOT:
1. n funcie de specificul activitii firmei i de nivelul de informare i prelucrare pe care dorii s-l
realizai cu programul, n faza de implementare putei introduce toate datele menionate sau numai o
parte dintre acestea, care v sunt necesare. n aceast situaie sunt obligatorii datele referitoare la firm
(pct.a) i planul de conturi (pct.b).
2. Pe parcursul utilizrii curente a programului putei actualiza i consulta aceste date conform acelorai
reguli i instruciuni.
3.1.2. Utilizarea curent a programului

Dup ce ai efectuat implementarea, continuai cu urmtoarele operaii:
a. efectuarea nregistrrilor contabile conform instruciunilor prezentate n cap. 4.4. pe baza documentelor
justificative i a formulelor contabile definite anterior (vezi cap. 4.7.2.1.) sau stabilite ad-hoc n
momentul introducerii datelor;
b. efectuarea nregistrrilor analitice referitoare la crearea obligaiilor/creanelor (facturi de vnzare,
facturi de cumprare, bonuri, debite, credite, monetare, intrri/ieiri n/din gestiune) legate de operaia
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
19
contabil nregistrat (prompterul fiind n antetul machetei), conform instruciunilor prezentate n cap.
4.5.;
efectuarea nregistrrilor analitice referitoare la stingerea obligaiilor/creanelor (ncasare facturi, plat
facturi, ncasare debite, plat credite, postcalcul), legate de operaia contabil nregistrat, (prompterul
fiind n detaliul machetei), conform instruciunilor prezentate n cap. 4.6.;
definirea de formule i situaii contabile, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.7.2.;
actualizarea unor date introduse n faza de implementare, conform instruciunilor prezentate n cap.
4.7.1.;
evidena amortizrii mijloacelor fixe, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.7.1.15.;
consultarea help-ului ataat programului, conform instruciunilor prezentate n cap. 10.1.;
efectuarea operaiilor referitoare la nchiderea perioadei, conform instruciunilor prezentate n cap.
4.7.5.;
obinerea situaiilor contabile, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.7.3.;
obinerea de rapoarte analitice, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.7.4.;
folosirea funciilor utilitare ataate programului, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.7.6.
Dup ncheierea exerciiului financiar (depunerea bilanului) se poate efectua operaia de nchidere a anului
expirat, conform instruciunilor prezentate n cap.4.7.5.5. Dup efectuarea operaiei de nchidere a anului
expirat, datele introduse de la nceputul noului an i pn la data nchiderii vor fi pstrate, astfel nct s putei
folosi n continuare programul pentru perioadele urmtoare.
3.2. Reguli pentru utilizarea machetelor

n macheta (de tip tabel) pentru nregistrri contabile se pot copia informaiile din cmpul similar al
nregistrrii anterioare (cont debitor, cont creditor, explicaii, valoare) apsnd tasta
(de pe tastatura
numeric din dreapta) pe cmpul pe care dorii s fie scris informaia copiat. Se copiaz NUMAI informaia
scris anterior. Restricii:
dac sunt deja scrise rnduri n tabel i se revine pentru scrierea unui rnd suplimentar, copierea nu se
poate realiza;
dac n rndurile deja scrise se face o modificare i apoi se scrie un rnd suplimentar tasta (+) va
copia valoarea modificrii scrise anterior.
"Butoane" ataate pentru realizarea diferitelor operaii cu macheta respectiv, astfel:
- nregistrare nou. Prin acionarea acestui buton, macheta este golit de coninutul de date i
v permite introducerea unei nregistrri noi. Dac exist deja un document cu data i numrul
respective, acionai butonul de cutare.
- tergere nregistrare. Prin acionarea acestui buton tergei nregistrarea afiat pe ecran. n
cazul machetelor cu antet i tabel: dac prompterul se afl n antet se terge toat macheta (antet
i tabel), dac prompterul se afl n tabel se terge numai rndul pe care este situat prompterul.
- anulare modificri. Prin acionarea acestui buton modificrile efectuate la nregistrarea
afiat vor fi anulate.
- reafiare nregistrare
- prima nregistrare. Prin acionarea acestui buton se afieaz prima nregistrare din fiier.
20
- nregistrarea anterioar. Prin acionarea acestui buton se afieaz nregistrarea anterioar

celei afiate pe ecran.
- ultima nregistrare. Prin acionarea acestui buton se afieaz ultima nregistrare din fiier.
- nregistrarea urmtoare. Prin acionarea acestui buton se afieaz nregistrarea urmtoare

celei afiate pe ecran.
- cutare document (nregistrare). Prin acionarea acestui buton se afieaz o list cu toate
documentele (nregistrrile), din care selectai nregistrarea dorit.
- mod inserare. Prin acionarea acestui buton se permite inserarea unei noi nregistrri.
Acioneaz ca i
. Modul inserare se pstreaz dup terminarea unei nregistrri, dac
acea nregistrare a folosit F1..F8 (n antet sau n tabel).
- pentru selectarea sau introducerea unui element nou n list. Dup acionarea acestui buton se
afieaz o machet din care putei selecta i un buton cu specificaia nou pentru introducerea
datelor aferente noului element.
- aceeai funcie o au tastele CTRL + ENTER acionate n acelai timp.
- confirmare. Acionai acest buton dac nregistrarea este corect.
- anulare modificri. Dup acionarea acestui buton vor fi afiate vechile valori ale
nregistrrii. Aceeai funciune o are i tasta ESC.
- prin acionarea acestui buton se iese din macheta afiat.
- anulare nregistrare. Dup acionarea acestui buton nregistrarea va fi tears.
- consultare/listare. Dup acionarea acestui buton completai perioada i acionai conform
instruciunilor prezentate n cap. 3.6.
- pentru ntreruperea lucrului cu programul curent.
n cazul n care datele nu sunt corect introduse, anulai nregistrarea cu
cu
sau cu
Pentru ieirea din machet acionai
dup validarea cu
.
nainte de validarea
21
3.3. Reguli pentru consultarea sau listarea rapoartelor i documentelor

Dup acionarea butonului
din machetele pentru introducerea datelor (vezi cap.3.5.) sau dup
completarea parametrilor de editare pentru obinerea rapoartelor (vezi cap. 4.7.3 i 4.7.4.) se afieaz o machet
n care sunt afiate documentele sau rapoartele respective:
Pentru consultarea sau listarea documentelor sau rapoartelor afiate utilizai butoanele situate n partea de sus a
ecranului, care permit:
- micorarea listei/situaiei pe ecran
- mrirea listei/situaiei pe ecran.
- micorarea limii listei/situaiei pe ecran.
- afiarea primei pagini
- afiarea paginii anterioare
- afiarea paginii urmtoare
- afiarea ultimei pagini
- setarea imprimantei
- listarea documentului sau a raportului la imprimant
- salvarea documentului sau a raportului pentru a fi listat ulterior. Dup acionarea acestui buton
se afieaz o machet pe care o completai cu numele fiierului de salvat, tipul salvrii (pentru
salvarea raportului ntr-un fiier de tip EXCEL se selecteaz la Save as type *.xls, iar pentru
fiiere citite cu Acrobat Reader se selecteaz tipul *.pdf) i confirmai cu
- pentru afiarea unui raport salvat anterior pe hard disc, cu butonul anterior, n vederea
consultrii sau listrii la imprimant. Dup acionarea acestui buton se afieaz o machet pe
care o completai cu numele fiierului (salvat anterior) i tipul fiierului, dup care acionai
.
- terminarea operaiei de consultare sau de listare a unui raport/list.
22
Capitolul 4. UTILIZAREA PROGRAMULUI

4.1. Deschiderea sesiunii de lucru (lansarea n execuie)
Dup ce au fost instalate pe calculatorul propriu i a fost definit firma, conform instruciunilor prezentate n
cap.2., lansarea n execuie a programelor DANTE A / DANTE - C se efectueaz sub WINDOWS cu ajutorul
mouse-ului, astfel:
Pasul 1. Acionai
Pasul 2. Acionai
Pasul 3. Acionai
(dac la punctul 2.1.10. nu s-a modificat numele implicit din

programul de instalare. Altfel, n loc de Dante va apare numele care s-a completat la instalare)
Pasul 4. Acionai
4.2. Autorizarea accesului la program

Dup deschiderea sesiunii de lucru (lansarea n execuie) se afieaz macheta pentru completarea datelor
necesare pentru autorizarea accesului la utilizarea programului:
n macheta afiat completai:

Firma - cu firma pentru care dorii s lucrai (prin selectare din list). Pentru definirea unei firme consultai
instruciunile prezentate n cap. 2.4.
- Cutarea unei firme
Operator: cu codul operatorului, sau selectai din list, prin acionarea butonului
i apoi
23
n cazul n care dup accesul n lucrare apare mesajul Baz de date blocat de alt utilizator, aceasta se
poate datora urmtoarelor: dac se lucreaz n reea staia a pierdut legtura cu serverul i nu are acces la baza
de date sau s-a realizat o ieire din program forat (nu prin opiunea programului EXIT) i datele au rmas
blocate. n acest caz se realizeaz Start Find Files or Folders la Named se completeaz *.lck i se
verific Look in s fie completat cu (C:) dac nu se selecteaz din list, Find Now. n partea de jos a
ferestrei vor fi afiate toate fiierele cu extensia .lck care se terg astfel Edit Select All File Delete. Se
nchide fereastra dup care se poate lansa n execuie programul.
Definirea operatorilor se efectueaz conform instruciunilor din cap. 4.7.1.5. La prima utilizare selectai
"Administrator", iniial fr parol.
Parola: cu parola de acces
Dup completarea machetei acionai
4.3. Stabilirea perioadei de lucru

Dup autorizarea accesului, se afieaz macheta pentru nregistrri contabile i meniul principal.
n partea dreapt sus a ecranului este afiat perioada de lucru (data de nceput i data de sfrit).
Pentru stabilirea (modificarea) perioadei de lucru efectuai:
- Acionai butonul
i se afieaz macheta PERIOADA:
- Stabilii perioada de lucru, astfel:
24
- Completai data de nceput a perioadei direct de la tastatur sau acionai butonul

situat n dreapta cmpului "De la" pentru afiarea calendarului
- n calendarul afiat selectai luna, ziua,

- Acionai
- Completai data de sfrit ("Pn la:")
-
Acionai
n macheta PERIOADA
4.4. nregistrarea operaiilor contabile

Pentru nregistrarea operaiilor contabile se folosete macheta afiat dup lansarea n execuie, autorizarea
accesului i stabilirea perioade de lucru:
Primul pas pentru nregistrarea unui nou document contabil este acionarea butonului
sau
.
Efectul este apariia unei nregistrri "goale", ale crei date trebuie completate cu valorile corespunztoare i
anume:
Data document: - cu data documentului
- data se poate completa manual de la tastatur sub forma ZZLLAAAA fr caractere despritoare
25
- data apare automat la nregistrrile ulterioare cu data anteriorului document introdus (se poate modifica)
- data poate fi selectat din calendarul care apare dup acionarea butonului
din dreapta cmpului dat
Nr. Document: - cu numrul documentului (not contabil, factur, etc.) lungimea maxim a cmpului
este de 10 caractere alfanumerice
Formula: - Introducerea datelor privind operaiile contabile se poate face n dou moduri:
a) Cu utilizarea unor formule contabile definite anterior (cap.4.7.2.1.)
(1) cu completarea codului (dac se cunoate) sau
(2) prin selectarea din lista alturat cmpului "Formula". n acest caz completai macheta
afiat cu datele corespunztoare (explicaii i valoare). Dup completarea datelor
pentru toate relaiile contabile din formul, dac datele sunt corecte acionai
.
Dac n formul exist relaii contabile pentru care nu se completeaz cmpul
"valoare" ele nu vor fi preluate n "nota contabil".
b)
Fr utilizarea de formule contabile definite anterior. n acest caz la cmpul

FORMULA acionai ENTER fr s-l completai, iar n continuare completai toate
cmpurile din structura machetei.
Valuta - cu tipul valutei

- cmpul "Valut" este implicit completat cu "RON" la cursul "1"
- alt tip de valut se selecteaz din list
- dac nu exist tipul de valut dorit n list, se adaug prin acionarea butonului
cmpului "Valuta"
din dreapta
Cursul - se completeaz cu valoarea n lei a valutei completate anterior (cursul nscris n documentul
primar)
Cont DB i Cont CR - se completeaz cu simbolurile conturilor debitoare/creditoare numai n cazul n care
nu se utilizeaz formule contabile definite anterior.
- simbolurile conturilor au fost introduse n Planul de conturi al firmei n faza de implementare
- simbolurile conturilor pot fi introduse direct sau prin selectare din list
- dac un simbol de cont nu exist n planul de conturi, el poate fi adugat pe loc
Explicaii - cu descrierea operaiei contabile lungimea maxim a cmpului este de 25 caractere
alfanumerice
Valoare - cu valoarea nregistrrii contabile :
- lungimea maxim a cmpului pentru numere pozitive este de 11 ntregi i 2 zecimale sau 13
ntregi
- lungimea maxim a cmpului pentru numere negative este de 10 ntregi i 2 zecimale sau
12 ntregi
Valoarea se completeaz direct sau poate fi calculat cu ajutorul calculatorului care apare prin
acionarea butonului din dreapta cmpului "Valoare".
Precizri:
1. nregistrrile contabile n rou se realizeaz prin tastarea semnului - (minus) n faa valorii
2. Modificarea unui cmp din structura machetei se efectueaz numai prin acionarea acestuia cu mouse-ul,
completarea acestuia cu noua valoare i acionarea tastei <ENTER>. Numerele nscrise n cmpul
Valoare nu pot fi modificate stergnd sau adugnd o cifr. Se terg n totalitate i se rescriu.
26
3. Pentru tergerea nregistrrii contabile (antet i detaliu), selectai orice cmp cu mouse-ul, n antet
acionai butonul
i apoi
, dac dorii s efectuai tergerea sau acionai
dac renunai
4. Pentru tergerea unui rnd din detaliul machetei, selectai rndul respectiv cu mouse-ul, acionai
butonul
i apoi
, dac dorii s tergei sau pe
dac renunai
5. O nregistrare contabil nu poate fi tears dac legat de aceasta exist nregistrri analitice (trebuie
terse mai nti nregistrrile analitice)
6. n funcie de natura nregistrrii contabile afiate la un moment dat pe ecran putei efectua:
a) nregistrri analitice privind crearea de obligaii/creane (conform instruciunilor din cap 4.5.) sau
b) nregistrri analitice privind stingerea de obligaii/creane (conform instruciunilor din cap. 4.6.)
7. Din macheta pentru nregistrri contabile avei acces la meniul principal al programului pentru
efectuarea altor operaii, conform instruciunilor prezentate n cap.4.7.
4.5. nregistrarea datelor analitice privind crearea obligaiilor sau a

creanelor
Din macheta pentru nregistrri contabile (cap.4.4), prompterul fiind n antetul acesteia, n funcie de natura
operaiei contabile nregistrate, acionai butonul corespunztor datelor analitice pe care dorii s le nregistrai
sau acionai tasta nscris pe acesta, astfel:
- pentru vnzri cu factur, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.5.1.
- pentru cumprri cu factur, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.5.2.
- pentru bonuri fiscale de cumprare, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.5.3.
- pentru debite, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.5.4.
- pentru credite, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.5.5.
- pentru monetare, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.5.6.
- pentru intrri/ieiri cantitative n/din gestiune, conform instruciunilor prezentate n
cap. 4.5.7.
Existena unor astfel de nregistrri analitice legate de nregistrarea contabil afiat este marcat cu V n
partea de jos a ecranului.
27
4.5.1. Factura de vnzare

sau a tastei F2 se afieaz macheta pentru nregistrarea
facturilor de vnzare, legate de operaiile contabile nregistrate n macheta din care s-a apelat:
Precizri:
Data i numrul facturii se completeaz automat cu numrul i data nregistrrii contabile, la care se refer
Client - se completeaz cu codul clientului sau se selecteaz din list. Dac nu exist n list, se adaug.
Vnztor - se completeaz cu codul vnztorului sau se selecteaz din list. Dac nu exist n list, se adaug.
Tip Jurnal se selecteaz din list (este necesar pentru completarea Jurnalului de vnzri)
Aplic TVA la ncasare - Facturile de vnzare vor avea toate bif (indiferent dac respectivii clieni aplic
sau nu TVA la ncasare conform site-ului ANAF), dac firma aplic TVA la ncasare.
Pentru facturile de stornare nu se pune bif la TVA la ncasare
28
Categoria se pot inregistra in aceeasi factura si livrari de bunuri si prestari de servicii. Programul
completeaza automat campul de bunuri cu intreaga valoare a facturii. Impartirea sumei pe
bunuri si servicii se face de catre utilizator.
Baza i TVA dac produsul dintre valoarea bazei de impozitare i una din cotele de TVA este egal cu
valoarea TVA programul completeaz cele dou valori pe rndul corespunztor cotei respective.
Altfel operatorul trebuie s repartizeze valoarea bazei i valoarea TVA din macheta cu
nregistrri contabile pe rndurile corecte .
Pentru facturile intracomunitare - ntreaga sum nregistrat n conturile contabile este scris pe
rndul de Bunuri. Dac o parte din ea reprezint servicii, atunci suma respectiv se scade
manual din rndul Bunuri i se scrie n randul Servicii.
Data scadent programul completeaz acest cmp cu data facturii. Operatorul va tasta data scadenei, dac
ea este diferit de data facturii
Exigibil n luna/an - programul completeaz acest cmp cu luna/anul facturii. Operatorul va tasta luna/anul
exigibilitii, dac ea este diferit de cea afiat.
n funcie de Tip Jurnal Vnzri ales se selecteaz sau nu Jurnal Cumprri, Tip Jurnal Cumprri,
Categoria i Tip TVA cumprri.
Parteneri afiliai pentru firmele care aplic TVA la ncasare
n cazul partenerilor afiliati se debifeaz TVA la ncasare de pe ecranul cu factura emis. Programul va
afia un mesaj prin care se cere o confirmare a debifrii. Dac factura este deja ncasat, total sau parial, toate
ncasrile ei vor fi debifate i vor iei din sistemul TVA la ncasare. n nota contabil se nregistreaz TVA
n 4427. Facturile vor fi n jurnalul de exigibile, iar ncasrile lor nu vor influena jurnalele de ncasri.
Facturi simplificate
Centralizatoarele zilnice emise de casa de marcat se nregistreaz ca i pn acum cu tasta F7
Monetare, cu codul fiscal al firmei emitente. Dac au existat i bonuri la care clientul a cerut
nscrierea codului fiscal, acestea vor fi nregistrate cu butonul Facturi simplificate, cu codul
respectivului client.
Dac pentru respectivul bon s-a emis i factur fiscal, atunci acesta devine doar document de ncasare pentru
factura fiscal.
Articolele contabile vor ramane nemodificate.
Aceste facturi simplificate nu vor fi regsite explicit n contabilitate, dar vor fi n lista Monetare,
Jurnal pentru vnzri exigibile i D394.
n Monetare va fi nscris documentul centralizator din casa de marcat, cu valorile totale, iar pe rndul
imediat urmator se va scrie din care i se vor nscrie toate facturile simplificate nregistrate n
cadrul acelui monetar, cu valorile totale din care TVA. La totalul listei se vor aduna numai
monetarele, nu i facturile simplificate. Pentru verificri vor exista 2 subtotaluri:
- nregistrate n D394
- nenregistrate n D394
n Jurnal pentru vnzri exigibile se va proceda similar cu lista monetarelor, adic va fi nscris
documentul centralizator din casa de marcat, cu valorile totale, iar pe rndul imediat urmtor se va
scrie din care i se vor nscrie toate facturile simplificate nregistrate n cadrul acelui monetar, cu
valorile totale. La totalul listei se vor aduna numai monetarele, nu i facturile simplificate.
n D394 vor fi nscrise numai facturile simplificate.
29
TVA se colecteaz la ncasarea facturii

Verificri
442827.1 TVA neexigibil colectat 24% n perioada
Rulaj creditor = TVA 24% din Jurnal neexigibil (fr sold iniial) + TVA 24% din Jurnal exigibil.
Rulaj debitor = se descarc cu nota contabil automat (sunt preluate din Jurnalul exigibil, Jurnalul de
ncasri)
Sold final = total coloana TVA 24% din Jurnal neexigibil - total coloana TVA 24% din Jurnal ncasri
442827.2 TVA neexigibil colectat 9% in perioada
Rulaj creditor = TVA 9% din Jurnal neexigibil (fr sold iniial) + TVA 9% din Jurnal exigibil.
Rulaj debitor = se descarc cu nota contabil automat (sunt preluate din Jurnalul exigibil, Jurnalul de
ncasri)
Sold final = total coloana TVA 9% din Jurnal neexigibil - total coloana TVA 9% din Jurnal ncasri
Jurnalele de vnzri
1.Vnzri impozabile: dac o factur are i TVA scutit ea va fi nregistrat, cu aceast parte scutita, n
Jurnalul nr. 2
Neexigibil la sfritul listei sunt totalizate facturile neexigibile din perioada (n totalul
jurnalului sunt cuprinse i facturile rmase neexigibile din perioadele anterioare)
Exigibil
ncasri
2.Vnzri scutite i neimpozabile
3.Vnzri cu regim special
4.Vnzri regularizri intracomunitare
5.Taxare invers cumprri conine ultimele 2 coloane din vechiul Jurnal de vnzri impozabile.
Dac pentru factura nregistrat valoric dorii s nregistrai i ieirile cantitative ale acesteia, acionai butonul
i completai macheta afiat conform instruciunilor prezentate n cap. 4.5.7.
Existena nregistrrilor cantitative aferente facturii va fi marcat cu V naintea butonului
Dup completarea datelor, verificai corectitudinea introducerii i acionai
30
4.5.2. Factur de cumprare

facturilor de cumprare, legate de operaiile contabile nregistrate n macheta din care s-a apelat:
Precizri:
Data i numrul facturii se completeaz automat cu numrul i data nregistrrii contabile, la care se refer
Furnizor - se completeaz codul furnizorului sau se selecteaz din list. Dac nu exist n list, se adaug.
Tip Jurnal, Categoria, Tip TVA - se selecteaz din list (este necesar pentru completarea Jurnalului de
cumprri)
Facturi intracomunitare se pot nregistra n aceeai factur i achiziii de bunuri i achiziii de servicii.
Programul completeaz automat cmpul de bunuri cu ntreaga valoare a facturii. mprirea
sumei pe bunuri i servicii se face de ctre utilizator.
nregistrri contabile pe rndurile corecte .
Data scadent programul completeaz acest cmp cu data facturii. Operatorul va tasta data scadenei, dac
ea este diferit de data facturii
Exigibil n luna/an - programul completeaz acest cmp cu luna/anul facturii. Operatorul va tasta luna/anul
exigibilitii, dac ea este diferit de cea afiat.
n funcie de Tip Jurnal Cumprri ales se selecteaz sau nu Jurnal Vnzri i Tip Jurnal.
La facturile de achiziii intracomunitare utilizatorul face o not contabil (cu dat i numr) cu
articolul contabil:
4426=4427
suma TVA n lei calculat pentru acea factur
31
La nregistrarea facturii externe programul calculeaz TVA (n lei) aferent bazei facturii i nscrie taxa
n Jurnale si Decont.
Pentru Taxare invers (facturi din Romnia) pe factura primit de la furnizor utilizatorul
nregistreaz
cont debitor = cont furnizor cu valoarea din factura primit
4426 = 4427
cu taxa calculat
Se nregistreaz cu F3 factura furnizorului apoi, pe articolul contabil 4426=4427, utilizatorul face plata
facturii cu suma TVA calculat, astfel nct restul de plat pentru acea factur s corespund cu valoarea nscris
pe factura furnizorului.
La firmele care aplic TVA la ncasare trebuie ca toate facturile de cumprare din ar s aib bif
(indiferent dac furnizorii respectivi aplic sau nu TVA la ncasare conform site-ului ANAF).
Programul verific numai bifele de pe factur, nu pe cele de la furnizori.
Pentru facturile de stornare nu se pune bif la TVA la ncasare
Facturile de stornare (cu semnul minus) nu aplic TVA la ncasare. Ele sunt evideniate la TVA exigibil.
Plata celor dou facturi (n negru i n rou) se face cu o not contabil la data facturii de stornare.
Ex.: factura initiala
10.01.2015
10.01.2013
1.000 lei, factura storno (din data de 10.01.2015) -400 lei.
nota contabila 1
nota contabila 2
401=473
401=473
-400 lei
400 lei
tasta F3
nu se nregistreaz n Jurnalul de
pli
tasta F3
n cazul achiziiilor intracomunitare i al facturilor cu taxare invers pe ecranul de nregistrare a facturii

primite se marcheaz cu V i opiunea Jurnal vnzri i se alege tipul de TVA colectat. n acest mod sumele
vor fi nregistrate i n Jurnalul de vnzri.
nregistrarea facturilor primite n valut, cu TVA, de la furnizori din Romnia. Aceast facilitate a dus
la necesitatea departajrii furnizorilor externi extracomunitari prin completarea OBLIGATORIE a cmpului
ATRIBUT FISCAL cu EX pentru importurile extracomunitare pentru care s-a obinut certificat de
amnare la plat i se nregistreaz taxare invers.
Importuri extracomunitare
31.01
Factura extracomunitar 1
1.000 USD * 3,4

2.000 USD * 3,4
3.000 USD * 3,4
nregistrarea n facturi primite (F3)

Baza 24%
DVI+Taxe vamale
Total
TVA 24%
Baza 9%
TVA 9%
Baza 0%
3.400
6.800
10.200
204
10.404
Pe factur va exista o bif Import.
2.497
2.497
136
6.936
624
624
32
Facturile extracomunitare (impozabile cu cota ntreag sau cota redus) i plile lor nu sunt cuprinse
n Jurnalele de TVA deductibil ar i import extracomunitar.
Partea din factur care este scutit de TVA (dac exist o asemenea parte) se va regsi n Jurnalul
de cumprri scutite de TVA.
Pentru corecta nregistrare n D394 a importurilor extracomunitare procedura este urmtoarea:
a) Se nregistreaz un document numai cu TVA aferent mrfii importate, fr baz.
Se bifeaz DVI i se nregistreaz valoarea total n lei a facturilor extracomunitare impozabile

conform sumelor din documentul de vam, pe cote de TVA.
Aceste sume se vor nregistra pe cmpurile de baz NUMAI n Jurnalele de TVA i n DECONT.
33
b) Se nregistreaz alt / alte documente cu taxe vamale, alte servicii purtatoare de TVA de pe documentul
de vam / factura comisionarului vamal, cu TVA aferent acestora calculat de utilizator.
Astfel total TVA pltit n vam se va mpri pe dou sau mai multe documente: partea aferent
mrfii importate (un document) + prile aferente serviciilor (unul sau mai multe documente).
n acest mod n D394 vor fi nregistrate numai documentele pentru serviciile purttoare de TVA.
Documentul cu TVA pentru valoarea mrfii importate nu va fi cuprins n 394.
nregistrarea n jurnale
1) Dac plata TVA i taxe vamale din DVI (plata trebuie s fie INTEGRAL) se face tot n 31.01
documentul DVI apare n:
Jurnalul exigibil ianuarie
DVI+Taxe vamale
Baza 24%
TVA 24% Baza 9%
TVA 9%
10.404
2.497
6.936
624
Jurnalul scutite ianuarie (nregistrarea va avea numrul i data facturii de import)

Baza 0%
3.400
Nota contabil TVA neexigibil pe ianuarie 4426 = 442826 = 3.121
2) Dac plata TVA i taxe vamale (plata trebuie sa fie INTEGRAL) se face n 01.02
Jurnal neexigibil ianuarie
DVI+Taxe vamale
Baza 24%
TVA 24% Baza 9%
TVA 9%
10.404
2.497
6.936
624
34
Jurnalul scutite ianuarie (nregistrarea va avea numrul i data facturii de import)

Baza 0%
3.400
Plata se face la valoarea DVI: 3.461 = 340 baza i 3.121 TVA.
Pentru DVI plata se va repartiza conform cotelor din documentul de vam
DVI+Taxe vamale
Baza 24%
TVA 24% Baza 9%
204
2.497
TVA 9%
136
624
Jurnal pli februarie
DVI+Taxe vamale
TVA 9%
Baza 24%
TVA 24% Baza 9%
10.404
2.497
6.936
624
Nota contabil TVA neexigibil pe februarie 4426 = 442826 = 3.121

1.Parteneri afiliai pentru firmele care aplic TVA la ncasare
n cazul partenerilor afiliai se debifeaz TVA la ncasare de pe ecranul cu factura primit. Programul va
afia un mesaj prin care se cere o confirmare a debifrii. Dac factura este deja pltit, total sau parial, toate
plile ei vor fi debifate i vor iei din sistemul TVA la ncasare. n nota contabil se nregistreaz TVA n
4426. Facturile vor fi n jurnalul de exigibile, iar plile lor nu vor influena jurnalele de pli.
2.Parteneri afiliai pentru firmele care NU aplic TVA la ncasare
n cazul furnizorilor afiliai nu se bifeaz TVA la ncasare n parteneri i implicit pe ecranul cu factura
primit, chiar dac furnizorul este nregistrat n sistem pe site-ul ANAF. n nota contabil se nregistreaz TVA
n 4426. Facturile vor fi n jurnalul de exigibile, iar plile lor nu vor influena jurnalele de pli.
Dac, din greeal, a fost pus bifa n factura primit i implicit la partener, se terge bifa de pe factur.
Programul va afia un mesaj prin care se cere o confirmare a debifrii. Dac factura este deja pltit, total sau
parial, toate plile ei vor fi debifate i vor iei din sistemul TVA la ncasare.
Bonurile fiscale pentru cumprare cu valoare de pn n 100 E, emise de furnizori pltitori de TVA, care au
tiparit pe ele codul fiscal al cumprtorului sunt considerate facturi simplificate i se nregistreaz cu tasta F4
Bonuri, indiferent dac TVA este deductibil total sau parial.
Dac pentru respectivul bon exist i factur fiscal, atunci acesta devine doar document de plat pentru factura
fiscal.
n cazul facturilor primite pentru stabilirea tipului de deducere este
Parteneri.
DEDUCERE (facturi primite)
Firma
Aplic TVA la ncasare
Furnizor
NU aplic TVA la ncasare
verificata i bifa din fiierul
TVA se deduce la plata

facturii
35
facturii
facturii
TVA se deduce la data
facturii
La ncrcarea primei facturi primite de la un furnizor, la F3 utilizatorul bifeaz cmpul TVA la ncasare
(dac este cazul). Bifa se preia automat n fiierul de Parteneri i se pstreaz pentru urmtoarele facturi.
Debifarea se poate face numai prin Date / Parteneri.
9) TVA deductibil parial
Dac TVA este pe bonuri fiscale sau pe facturi pltite n aceeai perioad fiscal se folosete metoda actual
n cazul TVA deductibil parial (ex. bonuri fiscale de combustibil) se procedeaz astfel:
La nregistrarea n contabilitate se selecteaza TVA "Cu deducere".
n nota contabil, dup nregistrarea TVA n 4426, cu valoarea total, se mai face o nregistrare
635 / analitic = 4426 cu partea din TVA nedeductibil
Dac avei prorata <100 i TVA de tip mixt atunci facei i pentru valoarea nedeductibil rezultat
din prorata nota contabil de mai sus.
La sfritul lunii, din fia ah a contului 4426 pe credit, se preia valoarea TVA deductibil i se scrie
n rndul 28 din decont "Sub-total taxa dedus conform art. 145 si art. 145/1 sau art.147 si art.145/1".
Dac TVA este pe facturi fiscale care vor fi pltite n perioadele fiscale urmtoare n ghidul M.F.P. scrie:
Norme metodologice
45. [...]
(10) Prevederile art. 145 alin. (11) i (12) din Codul fiscal referitoare la amnarea dreptului de deducere
pn n momentul n care taxa aferent bunurilor / serviciilor este pltit furnizorului / prestatorului, se aplic
numai pentru taxa care ar fi deductibil potrivit prevederilor art. 145 alin. (2)-(41), art. 1451, 147 i 1471 din
Codul fiscal. Persoanele impozabile care se afl n situaiile prevzute la art. 145 alin. (11) i (12) din Codul
fiscal i achiziioneaz bunuri / servicii pentru care taxa nu este deductibil conform art. 145 alin. (2) (5), art.
1451 i 147 din Codul fiscal, nu vor reflecta ca tax neexigibil taxa nedeductibil, indiferent dac taxa
aferent este sau nu achitat.
Pentru a se evita situaia n care utilizatorul trebuie s in o eviden separat a TVA nedeductibil i
pentru a putea corela nregistrrile din contabilitate cu cele din Jurnale i Decont am adoptat metoda de
mai jos.
La nregistrarea n contabilitate se selecteaz TVA "Cu deducere".
n nota contabil, dupa nregistrarea TVA n 442826, cu valoarea total, se mai face o nregistrare
635 / analitic = 4428N cu partea din TVA nedeductibil
Plata facturii ntr-o perioad fiscal ulterioar
n nota contabil, dup nregistrarea plii, se mai face o nregistrare
4428N = 4426 cu TVA nedeductibil
Verificri
442826.1 TVA neexigibil deductibil 24% n perioada
Rulaj debitor = TVA 24% din Jurnal neexigibil (fr sold iniial) + TVA 24% din Jurnal exigibil
Rulaj creditor = se descarc cu nota contabil automat (sunt preluate din Jurnalul exigibil i Jurnalul de
pli n perioada)
Sold final = total coloana TVA 24% din Jurnal neexigibil - total coloana TVA 24% din Jurnalul de pli
442826.2 TVA neexigibil deductibil 9% n perioada
Rulaj debitor = TVA 9% din Jurnal neexigibil (fr sold iniial) + TVA 9% din Jurnal exigibil
Rulaj creditor = se descarc cu nota contabil automat (sunt preluate din Jurnalul exigibil i Jurnalul de
pli n perioada)
36
Sold final = total coloana TVA 9% din Jurnal neexigibil - total coloana TVA 9% din Jurnalul de pli
Dac pentru factura nregistrat valoric dorii s nregistrai i intrrile cantitative ale acesteia, acionai
butonul
i completai macheta afiat conform instruciunilor prezentate n cap . 4.5.7.
Existena nregistrrilor cantitative aferente facturii va fi marcat cu V naintea butonului
4.5.3. Bonuri fiscale de cumprare

sau a tastei F4 se afieaz macheta pentru nregistrarea bonurilor
fiscale de cumprare, legate de operaia contabil la care se refer:
Precizri:
Data i numrul bonului fiscal se completeaz automat cu numrul i data nregistrrii contabile, la care se
refer
Furnizor - se completeaz codul furnizorului sau se selecteaz din list. Dac nu exist n list, se adaug.
Tip TVA - se selecteaz din list (este necesar pentru completarea Jurnalului de cumprri)
nregistrri contabile pe rndurile corecte
Accize - n cazul n care pe bonul fiscal exist att sume impozabile ct i scutite, n cmpul accize se trece
baza scutit, iar programul completeaz baza impozabil i TVA aferent.
37
Bonurile fiscale pentru cumprare cu valoare de pn n 100 E, emise de furnizori pltitori de TVA, care au
tiparit pe ele codul fiscal al cumprtorului sunt considerate facturi simplificate i se nregistreaz cu tasta F4
Bonuri, indiferent dac TVA este deductibil total sau parial.
Dac pentru respectivul bon exist i factur fiscal, atunci acesta devine doar document de plat pentru factura
fiscal.
9) TVA deductibil parial
Dac TVA este pe bonuri fiscale sau pe facturi pltite n aceeai perioad fiscal se folosete metoda actual
n cazul TVA deductibil parial (ex. bonuri fiscale de combustibil) se procedeaz astfel:
La nregistrarea n contabilitate se selecteaza TVA "Cu deducere".
n nota contabil, dup nregistrarea TVA n 4426, cu valoarea total, se mai face o nregistrare
635 / analitic = 4426 cu partea din TVA nedeductibil
Dac avei prorata <100 i TVA de tip mixt atunci facei i pentru valoarea nedeductibil rezultat
din prorata nota contabil de mai sus.
4.5.4. Debite
sau a tastei F5 se afieaz macheta:
38
Macheta afiat se folosete pentru nregistrarea debitelor acordate (avansuri la furnizori), legate de operaia
contabil la care se refer.
Precizri:
Data i numrul debitului se preiau din macheta pentru nregistrri contabile la care se refer
Valorile (total i n lei) se preiau din macheta pentru nregistrri contabile la care se refer. Programul adun
n aceast valoare toate sumele din macheta cu data i numrul preluat, fr a selecta
articolele contabile.
Debitor operatorul completeaz codul debitorului sau l selecteaz din list. Dac nu exist n list, l adaug.
Numele i cursul valutei se preiau din macheta pentru nregistrri contabile la care se refer.
39
4.5.5. Credite
Macheta afiat se folosete pentru nregistrarea creditelor primite (avansuri de la clieni), legate de operaia
contabil la care se refer.
Precizri:
Data i numrul creditului se preiau din macheta pentru nregistrri contabile la care se refer
Valorile (total i n lei) se preiau din macheta pentru nregistrri contabile la care se refer. Programul adun
n aceast valoare toate sumele din macheta cu data i numrul preluat, fr a selecta articolele
contabile.
Creditor operatorul completeaz codul creditorului sau l selecteaz din list. Dac nu exist n list, l
adaug.
Numele i cursul valutei se preiau din macheta pentru nregistrri contabile la care se refer.
4.5.6. Monetare
monetarelor, legate de operaia contabil la care se refer :
40
Precizri:
Data i numrul monetarului se completeaz automat cu numrul i data documentului din macheta pentru
nregistrri contabile, la care se refer
Client - se completeaz cu codul clientului (se definete un cod separat pentru vnzrile cu monetar) sau se
selecteaz din list. Dac nu exist n list, se adaug.
Tip TVA - se selecteaz din list (este necesar pentru completarea Jurnalului de vnzri)
Baza i TVA se completeaz automat n funcie de valorile aferente relaiilor contabile din detaliul machetei
pentru nregistrri contabile la care se refer (pe debit trebuie s fie un cont din grupa 531,
iar pe credit conturi din grupa 70 i 4427)
Valoarea total se completeaz automat
Centralizatoarele zilnice emise de casa de marcat se nregistreaz ca i pn acum cu tasta F7

Monetare, cu codul fiscal al firmei emitente. Dac au existat i bonuri la care clientul a cerut
nscrierea codului fiscal, acestea vor fi nregistrate cu butonul Facturi simplificate, cu codul
respectivului client.
41
Dac pentru respectivul bon s-a emis i factur fiscal, atunci acesta devine doar document de ncasare pentru
factura fiscal.
Articolele contabile vor ramane nemodificate.
Aceste facturi simplificate nu vor fi regsite explicit n contabilitate, dar vor fi n lista Monetare,
Jurnal pentru vnzri exigibile i D394.
n Monetare va fi nscris documentul centralizator din casa de marcat, cu valorile totale, iar pe rndul
imediat urmator se va scrie din care i se vor nscrie toate facturile simplificate nregistrate n
cadrul acelui monetar, cu valorile totale din care TVA. La totalul listei se vor aduna numai
monetarele, nu i facturile simplificate. Pentru verificri vor exista 2 subtotaluri:
- nregistrate n D394
- nenregistrate n D394
n Jurnal pentru vnzri exigibile se va proceda similar cu lista monetarelor, adic va fi nscris
documentul centralizator din casa de marcat, cu valorile totale, iar pe rndul imediat urmtor se va
scrie din care i se vor nscrie toate facturile simplificate nregistrate n cadrul acelui monetar, cu
valorile totale. La totalul listei se vor aduna numai monetarele, nu i facturile simplificate.
Pentru ieirea din machet acionai
4.5.7. Documente privind intrrile i ieirile cantitative n/din gestiuni

4.5.7.1. Facturi de cumprare/vnzare
din macheta pentru facturi de vnzare i facturi de cumprare se
afieaz macheta pentru nregistrarea documentelor privind intrrile i ieirile cantitative n/din gestiuni:
Precizri:
Tip document- se completeaz implicit cu:
VNZARE, dac macheta a fost apelat dintr-o factur de vnzare n NEGRU
RETUR VNZARE, dac macheta a fost apelat dintr-o factur de vnzare n ROU
CUMPRARE, dac macheta a fost apelat dintr-o factur de cumprare n NEGRU
RETUR CUMPRARE, dac macheta a fost apelat dintr-o factur de cumprare n ROU
42
Gestiunea - se completeaz cu codul gestiunii sau prin selecie din list; dac nu exist se adaug
Comanda - se completeaz cu codul comenzii interne sau prin selecie din list; dac nu exist se adaug
Cod document - se completeaz cu codul documentului sau prin selecie din list; dac nu exist se adaug
Cod - se completeaz cu codul produsului sau se selecteaz din list; dac nu exist se adaug
Denumire - se afieaz automat dup completarea/selectarea codului
Cmpurile TIP / R din detaliul machetei vor fi completate automat cu:
a)
b)
c)
d)
I - intrare, dac tip document a fost completat cu CUMPRARE

E R - retur intrare, dac tip document a fost completat cu RETUR CUMPRARE
E
- ieire, dac tip document a fost completat cu VNZARE
I R - retur ieire, dac tip document a fost completat cu RETUR VNZARE
43
Pentru RETURURI, cantitatea i preul se completeaz cu valori pozitive (n negru). La operaiunea IR

preul de intrare va fi completat cu preul de gestiune de la data ieirii, iar preul cu adaos cu preul din factura
cu care a ieit marfa atunci cnd a fost vndut. Dac factura emis iniial a avut discount, evideniat ca un rnd
separat pe factur, la factura de retur se completeaz preul de vnzare din care s-a sczut deja discountul i nu
se mai completeaz procentul de discount pe ecran. n caz de inegalitate, se afieaz mesaj de atenionare,
pentru c valoarea din factur este negativ, iar cea din specificaia de cantitate este pozitiv. Se verific doar
dac cele dou valori afiate sunt egale n valoare absolut (fr semn).
Cantitate, pre, pre cu adaos - se completeaz cu valorile corespunztoare sau se calculeaz cu ajutorul
calculatorului afiat prin acionarea butonului din dreapta cmpului respectiv
La facturile de cumprare cu discount se procedeaz astfel:
se completeaz cmpul pre cu preul din factura furnizorului i se acioneaz butonul

sfritul cmpului
prin acionarea acestui buton, se afieaz un calculator care preia deja preul furnizorului completat
anterior; se activeaz butonul nmulire de pe tastatura calculatorului i se tasteaz rezultatul operaiei
1 0.xx unde XX reprezint procentul de discount mprit la 100
rezultatul calculului (care reprezint preul de achiziie) se preia n cmpul pre cu tasta ENTER.
de la
La facturile de vnzare cu discount se procedeaz astfel:

a) facturile emise cu modulul de facturare al acestui program vezi cap. 5.
b) facturile emise/scrise n orice alt modalitate se nregistreaz procentul de discount n cmpul
corespunztor de la macheta de cantiti a facturii de vnzare
4.5.7.2. Import de materiale/mrfuri

(inclusiv achiziii intracomunitare)
NUMAI dup acionarea butonului
afieaz macheta:
din macheta pentru facturi de de cumprare (n valut) se
Tip document - se completeaz implicit cu:

CUMPRARE, dac macheta a fost apelat dintr-o factur de cumprare n NEGRU
RETUR CUMPRARE, dac macheta a fost apelat dintr-o factur de cumprare n ROU
44
Cod document nu se completeaz
Cod nu se completeaz
Denumire nu se completeaz
Cmpurile TIP / R din detaliul machetei vor fi completate implicit cu:
I - intrare, dac tip document a fost completat cu CUMPRARE
I R - retur intrare, dac tip document a fost completat cu RETUR CUMPRARE
"Cantiti":
din macheta anterioar se afieaz macheta din care selectm opiunea
Cheltuieli externe (valut) - se completeaz cu totalitatea cheltuielilor externe pe care furnizorul mrfii le-a
fcut pentru transport, asigurare, etc. i care nu sunt incluse n preul unitar al acesteia
(facturi separate) sau puncte separate pe factura mrfii - acestea se nregistreaz n
program pe o factur separat, creat prin adugarea unui 0 la sfritul numrului facturii
externe.
Taxe vamale (lei) - se completeaz cu totalitatea taxelor vamale nscrise pe DVI (dac este cazul)
Cod - se completeaz cu codul produsului sau se selecteaz din list; dac nu exist se adaug.
Cota % - se completeaz cu cota de taxe vamale pentru produsul selectat (dac este cazul)
Cantitate - se completeaz cu valorile corespunztoare sau se calculeaz cu ajutorul calculatorului afiat prin
acionarea butonului din dreapta cmpului respectiv (n cazul discounturilor).
Pre valut - se completeaz cu preul unitar n valut din factura extern
Pre calculat - se completeaz de ctre program dup completarea tuturor informaiilor referitoare la import
Dac dup nregistrarea acestor elemente se modific cursul valutei (n ecranul principal) este obligatorie
modificarea de ctre operator a cursului n macheta de "Import" i recalcularea preului.
Dup selectarea opiunii "Documente" din macheta anterioar se afieaz macheta:
45
Data document
cu informaii din documentele pe care sunt nscrise cheltuielile adaugate (n lei) la preul
Nr. document
Denumire
extern n valut pentru a se obine preul de achiziie al mrfii (n afar de taxele vamale).
Ex.: cheltuieli transport pe teritoriul rii, comisioane vamale, cheltuieli manipulare i
Valoare
depozitare marf, etc.
Toate aceste documente trebuie s fie nregistrate n contabilitate anterior nregistrrii facturii externe.
Dup efectuarea operaiilor descrise anterior se apeleaz butonul
pentru obinerea preului
unitar de achiziie. Preul se poate verifica cu lista obinut cu butonul

efectueaz operaiunea de nscriere n evidena gestionar cu butonul
. Dac este corect, se

.
Calculul costului materialelor consumate / mrfurilor vndute

Pentru stabilirea i nregistrarea n contabilitate a costurilor privind materialele consumate / mrfurile
vndute ntr-o perioad (lun) procedai n felul urmtor:
1. Efectuai evaluarea ieirilor, utiliznd opiunea "EVALUARE IEIRI" (vezi cap. 4.7.5.1.). La evaluare
nu trebuie s fie semnalat nici o eroare. Dac sunt semnalate erori, efectuai coreciile necesare i reluai
procesul de evaluare pn cnd nu mai exist nici o eroare. n cazul n care rmn erori la evaluare
valorile din lista Balana de materiale nu sunt corecte.
Erorile de evaluare sunt datorate exclusiv stocurilor negative.
2. Listai balanele de materiale pentru fiecare gestiune (proprie i cele cu codul furnizorului de la care s-au
primit avize sau cu codul clientului cruia i s-au emis avize). Pentru listare utilizai opiunea "Rapoarte Balana de materiale".
3. Din balanele de materiale se preiau totalurile ieirilor (pentru fiecare gestiune) prin ntocmirea i
4. nregistrarea unor note contabile de forma:
6**=3**
sumele ieirilor din balanele de materiale (pentru fiecare gestiune)
46
Din aceste sume se scad:

a) totalul intrrilor n gestiunile clienilor, crora li s-au emis avize (preluate din balana de materiale a
gestiunii respective), prin ntocmirea i nregistrarea unei note contabile n rou de forma:
6 * * = 3 * * - suma intrrilor n gestiunile clienilor crora li s-au emis avize
b) totalul ieirilor prin transfer pentru fiecare gestiune proprie (din lista de transferuri de ieire pentru
gestiunile respective), prin ntocmirea i nregistrarea unei note contabile n rou de forma:
6 * * = 3 * * - suma ieirilor prin transfer
c) totalul intrrilor n gestiunile cu evident global-valoric (en detail) (preluate din lista Rapoarte
Evidena cantitativ Evidena global-valoric pentru aceste gestiuni), prin ntocmirea i
nregistrarea unei note contabile n rou de forma:
6 * * = 3 * * - suma intrrilor n gestiunile cu evident global-valoric
4.5.7.3. Transferuri ntre gestiuni

Dac macheta a fost apelat cu butonul
sau cu tasta F8 din macheta pentru nregistrri
contabile, cmpul "Tip document" se completeaz prin selecie din list.
Gestiunea - se completeaz cu codul gestiunii predtoare sau prin selecie din list
Gestiunea primitoare - se completeaz cu codul gestiunii sau prin selecie din list; dac nu exist se adaug
Cod document nu se completeaz
Cod - se completeaz cu codul produsului sau se selecteaz din list.
Cmpurile TIP / R din detaliul machetei vor fi completate implicit de program cu ET; operatorul nu poate
vedea pe ecran dect bonul de transfer de ieire. Bonul de transfer de intrare este creat de
program i se poate lista apsnd butonul
listele cantitativ-valorice.
. Efectul lui se regsete n
Cantitate - se completeaz cu cantitatea corespunztoare sau se calculeaz cu ajutorul calculatorului afiat prin
acionarea butonului din dreapta cmpului respectiv.
47
Pre, pre cu adaos nu se completeaz; programul calculeaz preul de scdere din gestiune n urma
utilizrii opiunii Evaluare ieiri
4.5.7.4. Livrare marf cu aviz la teri (A.I.M.)
Gestiunea - se completeaz cu codul gestiunii predtoare sau prin selecie din list;
Gestiunea primitoare - se completeaz cu codul gestiunii sau prin selecie din list; dac nu exist se adaug
a) se poate defini o singur gestiune pentru toate avizele emise la toi clienii sau
b) cte o gestiune pentru fiecare client
Comanda - se completeaz cu codul comenzii interne sau prin selecie din list; dac nu exist se adaug.
Comanda intern este de fapt avizul de nsoire a mrfii.
Dac se adopt soluia (a) de la punctul anterior i codurile de comenzi sunt date n secven (de la M1M11) se pot obine liste pe o secven de comenzi (toate care ncep cu M) care reprezint de fapt relaia cu un
client (avize expediate, aviz de retur i facturi din avize). Dezavantajul acestei metode este faptul c NU se
poate factura din mai multe avize (unei facturi i se poate asocia o singur comand intern pentru o gestiune),
avantajul fiind o situaie extrem de detaliat a relaiei cu clientul.
n lista Situaie transferuri pe comenzi de la Rapoarte Evidena cantitativ (pentru gestiunea de
livrri cu AIM) sunt evideniate, pentru fiecare comand intern (AIM), intrrile (o singur intrare poate avea
un aviz) i ieirile prin facturare sau prin retur. Dac toate comenzile interne (AIM) unui client ncep cu aceeai
cifr/liter se poate obine o situaie centralizatoare (pe marj de comenzi) a micrilor cu acel client.
Dac se adopt soluia (b) punctul anterior situaia relaiei cu clientul este dat de micrile unei gestiuni,
se cunosc micrile i stocurile la client. Nu se mai poate identifica crui aviz apartin mrfurile, dar pot factura
sau return cu o factura/aviz de retur mrfuri trimise cu orict de multe avize. n acest caz comanda intern nu
mai reprezint un aviz; ea poate lipsi sau poate reprezenta o alt clasificare.
n lista Situaie transferuri pe comenzi de la Rapoarte Evidena cantitativ sunt evideniate, pentru
fiecare gestiune de livrri cu AIM aparinnd unui client, toate intrrile i toate ieirile prin facturare sau prin
retur.
Cod document se completeaz cu codul documentului sau prin selecie din list; dac nu exist se adaug
Cod - se completeaz cu codul mrfii/produsului sau se selecteaz din list;
Cmpurile TIP / R din detaliul machetei vor fi completate implicit de program cu ET
Pre - se completeaz cu preul de vnzare fr TVA cu care se expediaz marfa sau se calculeaz cu ajutorul
calculatorului afiat prin acionarea butonului din dreapta cmpului respectiv.
48
Pre cu adaos nu se completeaz.
4.5.7.5. Retur marf livrat la teri cu aviz (A.I.M. de retur)
Se completeaz ca i Livrare marf cu aviz la teri (A.I.M.) , schimbndu-se ntre ele gestiunea predtoare cu
gestiunea primitoare.
4.5.7.6. Facturare din aviz (A.I.M.)
Se completeaz ca i la factur de vnzare - cantiti , cap. 4.5.7.1. cu observaiile:

Gestiunea - se completeaz cu codul gestiunii predtoare sau prin selecie din list; este obligatoriu s fie
gestiunea n care s-au transferat mrfurile atunci cnd a fost nregistrat avizul.
Comanda - se completeaz cu codul comenzii interne sau prin selecie din list; este obligatoriu s fie comanda
intern n care s-au transferat mrfurile atunci cnd a fost nregistrat avizul.
49
4.5.7.7. Livrare marf cu aviz la magazinul propriu cu eviden global-valoric
Cmpurile TIP / R din detaliul machetei vor fi completate implicit de program cu ET

Pre - se completeaz cu preul de vnzare cu amanuntul cu care se expediaz marfa sau se calculeaz cu
ajutorul calculatorului afiat prin acionarea butonului din dreapta cmpului respectiv. La retururile de
la magazin preul este cel de gestiune din documentul iniial de transfer.
Pre cu adaos nu se completeaz pentru avizele ctre magazin. La retururile de la magazin se completeaz cu
preul de vnzare din documentul iniial de transfer.
INTRRI n gestiunea global-valoric:

Se definete cte o gestiune pentru fiecare cot TVA/gestiune din fiecare magazin cu vnzare cu
amanuntul al firmei. Aprovizionarea (intrrile) magazinului se fac exclusiv din gestiunea/gestiunile cantitativ-
50
valorice. Se emite o not de recepie i constatare de diferene specific comerului cu amnuntul. Emiterea se
face la depozit pentru magazin.
Evidenele gestionare cantitativ-valorice (fie de magazie, balanta de materiale, etc.) pe care programul le
ofer nu sunt semnificative pentru gestiunile global-valorice deoarece n aceste gestiuni numai intrrile se
nregistreaz cantitativ-valoric. Ieirile prin vnzarea mrfurilor cu amnuntul se nregistreaz exclusiv valoric,
n analiticele contabile respective.
IEIRI din gestiunea global-valoric:
Retururile de la magazin la depozitul cu eviden cantitativ-valoric care sunt niste transferuri cantitativvalorice asemntoare cu cele iniiale, avnd gestiunea predtoare i cea primitoare inversate.
Vnzrile cu amnuntul (pe monetar sau casa de marcaj) nu vor avea ieiri cantitative din gestiuni.
Pentru fiecare gestiune global-valoric este necesar declararea unor analitice distincte n contabilitate
pentru conturile: 371, 378, 4427, 4428, 607, 707.
Valoarea real a gestiunilor la sfritul lunii (la preul inclusiv TVA) este dat de soldurile analiticelor
corespunztoare.
Eventualele creteri/diminuri ale preului cu amnuntul, diferene de pre de la furnizori, etc. vor fi
nregistrate n contabilitate n analiticele aferente gestiunii.
La sfritul lunii, dup executarea programului Evaluare ieiri se obine lista Evidena globalvaloric de la opiunea Rapoarte Evidena cantitativ. Din aceast list se preiau datele necesare
calculului coeficientului K, adaosului comercial aferent vnzrii i descrcrii de gestiune.
Formule contabile
Se definesc formule contabile pentru nregistrarea n contabilitate a sumelor aferente acestor gestiuni.
Exemplu:
Cod :
30 TRANSFER DEPOZIT-MAGAZIN G1
----------------------1.
TRANSF.DEPOZIT - MAGAZIN
2. 371 2 371 1 TRANSFER LA PRET ACHIZITIE
3. 371 2 44281 TVA NEEXIGIBIL
5. 371 2 378 2 A.C. INTRARE TRANSFER
R1*#24/#124=R
R1-R2-R3
Cod :
4 MONETAR VNZARE MAGAZIN G1
----------------------1.
TOTAL MONETAR G1
2. 5311
44271 TVA COLECTAT G1
3. 5311
707 3 VANZARI MAGAZIN G1
R1*#100/#124=R
R1-R2
Situaii
Se pot defini situaii care s calculeze automat adaosul comercial K. De exemplu:
Rnd
Denumire
001
005
010
015
020
030
035
NUMARATOR G1
NUMITOR G1
K GEST. 1
A.C. VANZARI G1
COST MARFA G1
NUMARATOR G2
NUMITOR G2
Formula coloana 1
378 2(SIC)+378 2(RCC)
371 2(SIC)-44281(SIC)+371 2 (RCD)-4428(RCC)
R001/R005*#10000
707 3(RCC)*R010/#10000
707 3(RCC)-R015
378 3(SIC)+378 3(RCC)
371 3(SID)-44282(SIC)+371 3(RCD)-4282(RCC)
Formula
coloana 2
040
045
050
K GEST. 2
A.C. VANZARI G2
COST MARFA G2
R030/R035*#10000
707 4(RCC)*R40/#10000
707 4(RCC)-R045
51
52
Datele calculate anterior se introduc n urmtoarea formul contabil:

Cod : 35 COST MARFA MAGAZIN
----------------------1. 607 3 371 2 COST MARFA G1
2. 378 2 371 2 A.C. IESIRE G1
3. 44281 371 2 TVA NEEXIGIBILA G1
4.5.7.8. Primire marf cu aviz de la teri (A.I.M.)
Gestiunea - se completeaz cu codul gestiunii / prin selecie din list; dac nu exist se adaug; pentru o
evidena mai bun se vor defini cte o gestiune pentru fiecare furnizor de la care se primete marf
cu aviz.
Cod document - se completeaz cu codul documentului sau prin selecie din list
Cmpurile TIP / R din detaliul machetei vor fi completate de ctre operator cu:
I - pentru intrri n gestiune
ER - pentru retur la o intrare anterioar
Pentru retururi, cantitatea i preul se completeaz cu valori pozitive (n negru). n caz de inegalitate, se
afieaz mesaj de atenionare, pentru c valoarea din factur este negativ, iar cea din specificaia de cantitate
este pozitiv. Se verific doar dac cele dou valori afiate sunt egale n valoare absolut (fr semn).
Cantitate, pre, pre cu adaos - se completeaz cu valorile corespunztoare sau se calculeaz cu ajutorul
calculatorului afiat prin acionarea butonului din dreapta cmpului respectiv.
La primirea facturii de la furnizor aceasta este nregistrat exclusiv contabil i fiscal (fr cantiti).
Vnzarea mrfii primite cu aviz se face direct din gestiunea n care a fost recepionat iniial (gestiune
corespunztoare furnizorului).
53
4.5.7.9. Bon consum materii prime, materiale
Gestiunea - se completeaz cu codul gestiunii sau prin selecie din list

Cmpul TIP din detaliul machetei va fi completat de operator cu E
Pre, pre cu adaos nu se completeaz; programul calculeaz preul de scdere din gestiune n urma
utilizrii opiunii Evaluare ieiri
4.5.7.10. Bon consum manoper
Gestiunea - se completeaz cu codul gestiunii sau prin selecie din list

54

Cmpul TIP din detaliul machetei va fi completat de operator cu E
Pre se completeaz implicit de ctre program; utilizatorul trebuie s declare o fi de magazie pentru
manoper, cu unitate de msur secund, minut, or etc., cu un pre (tarif) prestabilit pe unitatea de
msur. Fiele vor avea metoda de evaluare Punctual. Cnd se schimb tariful de manoper pe
unitatea de timp se declar o noua fi de magazie, cu alt cod i alt pre (tarif).
Pre cu adaos nu se completeaz
4.5.7.11. Not de predare produse finite
Cmpul TIP din detaliul machetei va fi completat de operator cu I
Pre se completeaz cu preul produsului finit prestabilit pe baza antecalculului.
Pre cu adaos nu se completeaz
n lista Raport de producie de la Rapoarte Evidena cantitativ se regsesc toate notele de predare
de produse finite (cu numr i dat document) , n perioada solicitat, pentru o gestiune i o comand intern.
Calculul preului de nregistrare al produselor finite

Pentru calculul preului produselor finite este obligatoriu s se defineasc cte o comand intern pentru
fiecare produs finit.
Bonurile de consum reprezint ieiri ale comenzii interne respective, iar notele de predare produse finite
intrri.
n lista Consumuri pe o comand de la Rapoarte Evidena cantitativ se regsesc toate bonurile de
consum (cu numr i dat document) i totalul (cantitativ) al notelor de predare pentru un produs finit, n
perioada solicitat, pentru o gestiune i o comand intern.
Programul aduna valoarea tuturor consumurilor i o mparte la cantitate predat din acel produs finit,
obinnd un pre unitar/produs; acest pre conine numai valoarea consumurilor directe.
55
Cantitile de produs finit predate la magazie au fost nregistrate la un pre antecalculat (prestabilit).
Dac se dorete utilizarea listei Consumuri pe o comand pentru determinarea preului de nregistrare a
produsului finit se procedeaz astfel:
- se nregistreaz nota de predare produse finite cu preul 1
- se obine lista menionat anterior; pornind de la preul unitar calculat n list se determint preul de
nregistrare a produsului finit;
- se revine la nota de predare i se modific preul de nregistrare.
Butonul
- prin acionarea acestui buton, se afieaz stocul curent pentru produsul selectat:
n funcie de tipul documentului (transfer, intrare, ieire) sunt active i pot fi acionate n funcie de necesiti
urmtoarele butoane:
- pentru afiarea/listarea documentului de transfer
- pentru afiarea/listarea documentelor de intrare (not de recepie, alt document definit)
- pentru afiarea/listarea documentelor de ieire (aviz intern, alt document definit)
- pentru afiarea/listarea tuturor documentelor privind intrrile i ieirile cantitative/valorice
n/din gestiuni, nregistrate ntr-o anumit perioad de timp (pentru verificarea acestora).
Toate aceste liste sunt corect calculate de ctre program NUMAI n urma utilizrii opiunii Evaluare
ieiri.
56
4.6. nregistrarea datelor analitice privind stingerea obligaiilor sau a

creanelor
Din macheta pentru nregistrri contabile (cap.4.4), prompterul fiind n detaliul acesteia pe rndul
corespunztor, n funcie de natura operaiei contabile nregistrate, acionai butonul corespunztor datelor
analitice pe care dorii s le nregistrai sau acionai tasta nscris pe acesta, astfel:
- pentru ncasare facturi, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.6.1.
- pentru plat facturi, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.6.2
- pentru ncasare debite, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.6.3.
- pentru plata credite, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.6.4.
- pentru postcalcul, conform instruciunilor prezentate n cap. 4.6.5.
Existena unor astfel de nregistrri analitice legate de nregistrarea contabil afiat pe ecran este marcat n
cmpul "Tip" din detaliul machetei cu:
I - pentru ncasare facturi
P - pentru plat facturi
D - pentru ncasare debite
C - Pentru plat credite
O - pentru postcalcul
4.6.1. ncasare facturi

sau a tastei F2 se afieaz macheta pentru repartizarea sumei
ncasate (valoarea din relaia contabil pe care se afl prompterul) pe facturi de vnzare nencasate:
Precizri:
57
Client: - se completeaz cu codul clientului sau prin selectare din list

Suma ncasat: - se completeaz automat cu valoarea nregistrat la relaia contabil din macheta pentru
nregistrri contabile i ea trebuie repartizat pe facturile nencasate n detaliul machetei
Valuta: - se completeaz automat cu datele corespunztoare completate n antetul machetei pentru nregistrri
contabile la care se refer.
Nr. factur - se selecteaz din lista facturilor nencasate (nu este permis scrierea de la tastatur a numrului
facturii)
Data i suma nencasat se afieaz automat.
Suma repartizat - cu valoarea ncasrii repartizat pe factur.
Dac suma ncasat nu a fost repartizat integral pe facturile nencasate ale clientului se afieaz un mesaj care
v ntreab dac pentru diferena nerepartizat creai un credit , la care rspundei:
a)
YES, dac dorii s creai un avans de la respectivul client; n aceast situaie programul va crea un
avans n evidena analitic i va modifica nregistrarea contabil astfel: la articolul contabil scris de
operator suma iniial va fi diminuat cu valoarea creditului, care valoare va fi scris pe rndul
urmtor al machetei de nregistrri contabile, fr conturi; conturile urmeaz a fi completate de
operator. Necompletarea acestor conturi determin apariia unei erori majore la calculul balanei de
verificare (practic este imposibil obinerea balanei dac nu sunt completate toate conturile la toate
articolele contabile)
b)
NO, dac nu dorii s creai un avans de la respectivul client; n aceast situaie putei, ulterior, s
revenii la aceast nregistrare i s repartizai suma rmas pe facturi sau s creai un avans. Ct
timp suma rmne nerepartizat ea va apare la lista Clieni-creditori de la Rapoarte Facturi
emise (cap. 4.7.4.) i va conduce la diferene ntre soldul contului de clieni i lista analitic a
facturilor nencasate.
Ordinea nregistrrii ncasrilor - primele se nregistreaz n program ncasrile din ziua facturii (stingeri de
avansuri, ncasri n numerar, banc etc.). Apoi se nregistreaz ncasrile ulterioare zilei facturii.
Aceast ordine este foarte important deoarece programul nu permite nregistrarea de ncasri n ziua
facturii dac exist unele ulterioare.
De la 01.01.2013 facturile sunt evideniate n program cu sumele pe fiecare cot de TVA, iar ncasrile se
repartizeaz pe cote.
Dac pe factur exist i baza scutit de TVA i se efectueaz ncasri pariale se poate ajunge n situaia n
care restul nencasat s fie o sum care reprezint doar baza scutit de TVA. n acest caz soldul respectivei
facturi nu mai este preluat n Jurnalul de vnzri neexigibil (sumele scutite sunt preluate n Jurnalul de scutite
n luna facturii).
4.6.2. Plat facturi

sau a tastei F3 se afieaz macheta pentru repartizarea sumei
pltite (valoarea din relaia contabil pe care se afl prompterul) pe facturi de cumprare nepltite:
58
Precizri:
Furnizor: - se completeaz cu codul furnizorului sau prin selectare din list
Suma pltit: - se completeaz automat cu valoarea nregistrat la relaia contabil din macheta pentru
nregistrri contabile i ea trebuie repartizat pe facturile nepltite n detaliul machetei
Valuta: - se completeaz automat cu datele corespunztoare completate n antetul machetei pentru nregistrri
contabile la care se refer.
Nr. factur - se selecteaz din lista facturilor nepltite (nu este permis scrierea de la tastatur a numrului
facturii).
Data i suma nepltit se afieaz automat.
Suma repartizat: - cu valoarea plii repartizat pe factur.
Dac suma pltit nu a fost repartizat integral pe facturile nepltite se afieaz un mesaj, la care rspundei:
a) YES, dac dorii s creai un avans la respectivul furnizor; n aceast situaie programul va crea un
avans n evidena analitic i va modifica nregistrarea contabil astfel: la articolul contabil scris de
operator suma iniial va fi diminuat cu valoarea debitului, care valoare va fi scris pe rndul urmtor
al machetei de nregistrri contabile, fr conturi; conturile urmeaz a fi completate de operator.
Necompletarea acestor conturi determin apariia unei erori majore la calculul balanei de verificare
(practic este imposibil obinerea balanei dac nu sunt completate toate conturile la toate articolele
contabile)
b) NO, dac nu dorii s creai un avans la respectivul furnizor; n aceast situaie putei, ulterior, s
revenii la aceast nregistrare i s repartizai suma rmas pe facturi sau s creai un avans. Ct timp
suma rmne nerepartizat ea va apare la lista Furnizori-debitori de la Rapoarte Facturi primite
(cap. 4.7.4.) i va conduce la diferene ntre soldul contului de furnizori i lista analitic a facturilor
nepltite.
Ordinea nregistrrii plilor - primele se nregistreaz n program plile din ziua facturii (stingeri de
avansuri, pli n numerar, banc etc.). Apoi se nregistreaz plile ulterioare zilei facturii.
Aceast ordine este foarte important deoarece programul nu permite nregistrarea de pli n ziua facturii
dac exist unele ulterioare.
De la 01.01.2013 facturile sunt evideniate n program cu sumele pe fiecare cot de TVA, iar plile se
repartizeaz pe cote.
Dac pe factur exist i baza scutit de TVA i se efectueaz pli pariale se poate ajunge n situaia n
care restul nepltit s fie o sum care reprezint doar baza scutit de TVA. n acest caz soldul respectivei
59
facturi nu mai este preluat n Jurnalul de cumprri neexigibil (sumele scutite sunt preluate n Jurnalul de
scutite n luna facturii).
4.6.3. ncasare debite

Macheta afiat se folosete pentru ncasarea unor debite acordate anterior (repartizarea valorii din relaia
contabil pe care se afl prompterul pe debite nencasate).
Precizri:
Debitor: - se completeaz cu codul debitorului sau prin selectare din list
Valoarea debitului - se completeaz automat cu valoarea nregistrat la relaia contabil din macheta pentru
nregistrri contabile i ea trebuie repartizat pe debitele nepltite ale debitorului respectiv,
n detaliul machetei afiate
Tipul de valut - se completeaz automat cu tipul respectiv din macheta pentru nregistrri contabile la care se
refer
Nr. debit - se selecteaz din lista debitelor nencasate (nu este permis scrierea de la tastatur a numrului
debitului).
Suma repartizat - cu valoarea ncasrii pe debite.
Pentru avansurile pltite pn la data facturii (inclusiv) trebuie nregistrat o not contabil cu DATA
facturii
401xxx = 409xxx
avansul pentru respectiva factur
Apoi se utilizeaz tasta F3 pentru a repartiza suma pe factur.
Dac nu se realizeaz aceast repartizare Jurnalul pentru cumprri i D300 vor conine date incorecte
partea din factur corespunztoare avansului va fi nregistrat cu TVA la ncasare.
60
4.6.4. Plat credite

Macheta afiat se folosete pentru plata unor credite primite anterior (repartizarea valorii din relaia contabil
pe care se afl prompterul pe credite nepltite).
Precizri:
Creditor: - se completeaz cu codul creditorului sau prin selectare din list
Valoarea creditului - se completeaz automat cu valoarea nregistrat la relaia contabil din macheta pentru
nregistrri contabile i ea trebuie repartizat pe creditele nepltite ale creditorului
respectiv, n detaliul machetei afiate
Tipul de valut - se completeaz automat cu tipul respectiv din macheta pentru nregistrri contabile la care se
refer
Nr. credit - se selecteaz din lista creditelor nepltite (nu este permis scrierea de la tastatur a numrului
creditului)
Suma repartizat - cu valoarea plii pe credite.
Pentru avansurile primite pn la data facturii (inclusiv) trebuie nregistrat o not contabil cu DATA
facturii
419xxx = 4111xxx
avansul pentru respectiva factur
Apoi se utilizeaz tasta F2 pentru a repartiza suma pe factur.
Dac nu se realizeaz aceast repartizare Jurnalul pentru vnzri i D300 vor conine date incorecte partea
din factur corespunztoare avansului va fi nregistrat cu TVA la ncasare.
4.6.5. Postcalcul
61
Macheta afiat se folosete pentru atribuirea unui cod de postcalcul pentru anumite venituri sau cheltuieli
directe n vedere obinerii unor situaii privind totalul veniturilor i cheltuielilor pe respectivul cod de ex.
bugete de venituri i cheltuieli, evidena ntr-un alt plan de conturi dect cel romnesc, etc.
Precizri:
Postcalcul: - se completeaz cu codul de postcalcul sau prin selectare din list
Tip postcalcul: - prin selectare din list (obligatoriu "Venit" sau "Cheltuial")
Valoare: - se completeaz automat cu valoarea nregistrat la relaia contabil din macheta pentru nregistrri
contabile
4.7. Meniul principal

Meniul principal este afiat n partea de sus a ecranului i prezint principalele opiuni (funcii) ale
programului, altele dect cele pentru efectuarea nregistrrilor contabile i analitice, astfel:
n funcie de ceea ce dorii s efectuai la un moment dat, selectai i activai opiunea corespunztoare:
DATE - pentru introducerea/actualizarea/consultarea datelor de tip nomenclator, datelor iniiale, evidena

imobilizrilor (vezi cap. 4.7.1.)
DEFINIRE - pentru definirea de formule i situaii contabile (vezi cap. 4.7.2.)

CONTABILITATE - pentru obinerea situaiilor contabile (vezi cap. 4.7.3.)
RAPOARTE - pentru obinerea de rapoarte (situaii) analitice (vezi cap. 4.7.4.)
NCHIDERE - pentru efectuarea operaiilor necesare la nchiderea lunii i a exerciiului financiar (vezi cap.
4.7.5.)
UTILITARE - pentru alte operaii necesare funcionrii i utilizrii programului (vezi cap. 4.7.6.)
HELP - pentru consultarea informaiilor generale cu privire la program, a instruciunilor de utilizare a acestuia
i a normelor metodologice de utilizare a conturilor (vezi cap. 10.1.)
EXIT - pentru terminarea/ntreruperea sesiunii de lucru pentru utilizarea programului (vezi cap. 10.2)
4.7.1. Date - nregistrarea datelor pentru implementarea programului, evidena

mijloacelor fixe
Dup activarea opiunii
din meniul principal se afieaz meniul:
62
Acest meniu se utilizeaz, n principal, n faza de implementare. n faza de utilizare curent se folosete pentru
actualizarea/consultarea datelor, evidena imobilizrilor.
n funcie de ceea ce dorii s efectuai la un moment dat, selectai i activai opiunea corespunztoare.
Precizri :
Pentru fiecare opiune din cadrul meniului putei citi n continuare.
63
4.7.1.1. Firma
Dup activarea opiunii FIRMA, se afieaz macheta:
Macheta afiat se folosete pentru introducerea datelor referitoare la firm n vederea nscrierii acestora n
antetul situaiilor contabile i rapoartelor analitice.
Precizri:
Cmpurile machetei se completeaz obligatoriu cu toate datele firmei.
4.7.1.2. Conturi
Dup activarea opiunii CONTURI, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru:

1) La implementare, pentru:
a)
Constituirea planului de conturi propriu al firmei, pe baza Planului de conturi general stabilit de
Miniserul Finanelor
b)
Introducerea soldurilor iniiale ale conturilor la 1 ianuarie anul curent
c)
Introducerea sumelor totale debitoare i creditoare din balana de verificare a lunii precedente
primei luni de utilizare curent a programului
2) La utilizarea curent a programului, pentru consultarea/listarea conturilor i adugarea de noi conturi n
planul de conturi al firmei.
64
Precizri:
1) Constituirea planului de conturi propriu al firmei se face prin selectarea conturilor din Planul de conturi
general stabilit de Miniserul Finanelor, cu butonul
.
2) Declararea conturilor analitice se face conform "Normelor metodologice de utilizare a conturilor
contabile" elaborate de Ministerul Finanelor
1
2
3
Sintetic de grad I
4
Sintetic
de grad II
5
6
7
Analitic de grad I
8
9
Analitic de
grad II
Conturile sintetice pot fi: de gradul I - 3 cifre i de gradul II - 1 cifr. Ele sunt stabilite de
reglementrile legale n domeniu i este interzis crearea de noi conturi sintetice.
Conturile analitice se creaz n funcie de necesitile fiecrui agent economic.
Pentru a respecta reglementrile menionate anterior este necesar ca definirea celor 2 conturi analitice cu care
este prevzut programul s respecte urmtoarele:
analiticul de grad I - 3 caractere alfanumerice - s nceap din poziia a 5-a (dup sinteticul de grad II).
n cazul n care contul sintetic are numai 3 cifre se tastez un spaiu pe cea de-a patra poziie i apoi se
scrie analiticul dorit.
analiticul de grad II (format din 2 caractere alfanumerice) s nceap din poziia a 8-a (dup analiticul
de grad I).
3) La data implementrii, soldurile la 1 ianuarie i sumele totale debitoare i creditoare se preiau din Balana
de verificare a lunii precedente celei pentru care se va utiliza programul.
Cont: - se completeaz cu simbolul contului sau se selecteaz din list. Dac nu exist, se completeaz.
Denumire: - se completeaz automat din Planul general de conturi; dac denumirea contului depete
36 de caractere ea va fi afiat n balan pe dou rnduri; este util pentru cei care in evidena unor
proiecte europene
Fel cont: - se completeaz automat din Planul general de conturi
Conturile analitice stabilite de utilizator vor fi introduse fr selectare din Planul de conturi general.
4) Introducerea/consultarea soldurilor n valut la 1 ianuarie, pentru conturile respective se face acionnd

butonul
unde se completeaz valoarea i tipul soldului n valut.
n cazul n care lucrai cu mai multe tipuri de valute este OBLIGATORIU s definii analitice pe tipuri de
valute pentru toate conturile la care nregistrrile se fac n valut (trezorerie, clieni, furnizori, debitori,
creditori, avansuri spre decontare, etc.). Numai astfel se vor putea verifica corelaiile ntre conturile
analitice pe tipuri de valute i situaiile obinute n cadrul programului, de asemenea pe tipuri de valute.
65
4.7.1.3. Parteneri
Dup activarea opiunii PARTENERI, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea, actualizarea i
consultarea datelor cu privire la partenerii firmei (furnizori, beneficiari, ali parteneri):
Precizri:
1) Codul partenerului este max. 5 cifre, nestructurat.
2) La implementare se introduc datele referitoare la partenerii cunoscui n acel moment, n general cei pentru
care exist facturi nencasate, facturi nepltite, debite, credite.
3) Pe parcursul utilizrii programului, datele cu privire la noii parteneri se pot introduce cu ajutorul acestei
machete, completnd cmpurile:
Cod codul clientului
Atribut fiscal atributul fiscal; pentru partenerii extracomunitari se completeaz EX
Cod Identificare Fiscal cod identificare fiscal programul verific corectitudinea CIF dac este
completat cmpul Atribut fiscal
Registrul Comerului numr registrul comerului; pentru partenerii intracomunitari care NU sunt
nregistrai n scopuri de TVA n statul membru din care a avut loc livrarea se completeaz NP n primele 2
poziii din cmpul Registrul comerului
Numele: - denumirea firmei client
Adresa: - adresa clientului
Localitate: - localitatea unde se afl sediul clientului
Banca: - banca clientului;
Cont: - contul clientului;
Zona: - se completeaz sau se selecteaz din list. Dac nu exist, se adaug.
Tip client: - se completeaz sau se selecteaz din list. Dac nu exist, se adaug.
Cmpurile Zon i Tip reprezint posibiliti de grupare a clienilor dup dou criterii. Semnificaia
criteriilor nu are nici o legtur cu denumirea acestor cmpuri. La cap. 4.7.4. exist o descriere a situaiilor care
se pot obine pe baza clasificrii clienilor pe aceste dou criterii.
Datele unui partener se pot completa i n momentul nregistrrii documentelor. Dac partenerul nu este
n list, se adaug. n procedura de adugare a unui nou partener, accesul este fcut tot la aceast
machet.
66
4.7.1.4. Vnztori
Dup activarea opiunii VNZTORI, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea, actualizarea i
consultarea datelor cu privire la vnztori:
Aceste date sunt utile pentru evidena facturilor de vnzare emise de fiecare vnztor, ct i a facturilor
nencasate dintre cele emise de un vnztor.
Se completeaz cmpurile
Cod:
Denumire
cu datele corespunztoare.
4.7.1.5. Operatori
Dup activarea opiunii OPERATORI, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea, actualizarea i
consultarea datelor cu privire la operatorii care efectueaz introducerea datelor:
Aceste date sunt utile pentru evidena tranzaciilor efectuate pe operatorii care le-au ncrcat. Scopul acestor
informaii este protecia bazei de date mpotriva accesului neautorizat i posibilitatea rspunderii individuale n
cazul unor nregistrri/modificri/stergeri eronate de nregistrri.
Se completeaz cmpurile:
Cod:
Denumire:
Parola:
Date acces firm: programul afieaz tabelul cu toate firmele care sunt definite n acest program. Pentru
fiecare firm trebuie definite drepturile de acces ale operatorului respectiv.
Drepturile de acces sunt pentru:
Contabilitate: drept de acces i operare (adugare, modificare, tergere) n contabilitate - dreptul de acces i
operare exclude dreptul de vizualizare. Dac la Contabilitate se scrie DA, la Vizualizare
se scrie NU.
67
Vizualizare: drept de acces (numai consultare a datelor) n contabilitate dreptul de vizualizare exclude
dreptul de acces i operare. Dac la Vizualizare se scrie DA, la Contabilitate se scrie
NU.
Facturi: drept de acces i operare (adugare, modificare, tergere) n emitere facturi
Salarii: drept de acces i operare (adugare, modificare, tergere) n salarii
4.7.1.6. Postcalcul
Dup activarea opiunii POSTCALCUL, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea, actualizarea i
consultarea elementelor de postcalcul:
Aceste elemente (coduri) de postcalcul se stabilesc de ctre utilizator n funcie de anumite necesiti cu
privire la obinerea unor situaii centralizatoare de venituri i cheltuieli directe pe fiecare cod de postcalcul (ex.
posturi din bugetul de venituri i cheltuieli, evidene n alte planuri de conturi dect cel romnesc, etc.)
Codurile de postcalcul vor putea fi apelate la nregistrarea unor articole contabile.
Cod:
Denumire:
4.7.1.7. Gestiuni
Dup activarea opiunii GESTIUNI, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea datelor (cod i denumire)
referitoare la gestiunile de mrfuri, materiale i produse organizate n cadrul firmei:
Codul de gestiune este de 6 cifre i nu este structurat. Programul ofer o facilitate n exploatare prin
gruparea codurilor de gestiuni pe marje (de exemplu: ntre 1 i 9 materii prime, ntre 900 i 910 obiecte de
inventar, ntre 300 i 500 produse finite, etc). Aceast organizare a codurilor de gestiuni trebuie fcut de la
implementare. La capitorului 4.7.4. sunt descrise listele care pot fi obinute pe marje de coduri de gestiuni.
Cod:
Denumire:
68
4.7.1.8. Mrci
Dup activarea opiunii MRCI, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea datelor referitoare la mrcile
(grupele) de mrfuri/produse:
Stabilirea, codificarea i introducerea acestor date este util dac dorii s realizai evidena
produselor/mrfurilor pe grupe/mrci ( vezi FIA DE MAGAZIE).
Cod:
Denumire:
4.7.1.9. Modele
Dup activarea opiunii MODELE, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea datelor referitoare la
modelele (subgrupele) de produse/mrfuri:
Stabilirea, codificarea i introducerea acestor date este util dac dorii s realizai evidena
produselor/mrfurilor pe subgrupe (vezi FIA DE MAGAZIE).
Cod:
Denumire:
69
4.7.1.10. Nomenclator documente

Dup activarea opiunii NOMENCLATOR DOCUMENTE, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru introducerea, actualizarea, consultarea datelor referitoare la documentele
stabilite i folosite de operator (altele dect NOT DE RECEPIE, BON TRANSFER sau AVIZ INTERN)
pentru intrile i ieirile cantitative de produse/mrfuri n/din gestiuni numai pentru opiunea ALT TIP de la
F8.
Aceste documente definite se pot folosi pentru evidena produciei, oferirea de mostre sau de produse pentru
reclam i protocol, etc. Exemple: Bon consum materii prime, Bon consum manoper, Nota de predare produse
finite, Proces verbal distribuire mostre, Proces verbal gratuiti, etc.
Pentru introducerea oricror tipuri de documente, se completeaz cmpurile:
Cod:
Denumire:
4.7.1.11. Comenzi
Dup activarea opiunii COMENZI, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru introducerea, actualizarea, consultarea datelor referitoare la comenzi. Codul
comenzii interne este de 6 cifre i nu este structurat. Programul ofer o facilitate n exploatare prin gruparea
codurilor de comenzi pe marje (de exemplu: ntre 100 i 199 comenzile unui client, ntre 200 i 250 avizele
ctre un client la care facturarea se face ulterior livrrii, ntre 600 i 699 comenzi care reprezint de fapt cte un
produs finit i pentru care se pot calcula consumurile efectuate pentru obinerea cantitii de produse predate la
magazie , etc). Aceast organizare a codurilor de comenzi trebuie fcut de la implementare. La capitolului
4.7.4. sunt descrise listele care pot fi obinute pe marje de coduri de comenzi.
70
Precizri:
Cod:
Denumire:
Partener: - prin introducerea codului sau selectare din list. Partenerul este important atunci cnd comanda
reprezint un aviz emis ctre un client, sau cnd se urmrete situaia obinerii i vnzrii de
produse n cadrul unui contract
Responsabil: acest cmp se completeaz cu numele responsabilului de comand; se recomand atenie n
tastarea acestui nume, orice greeal duce la apariia unui nou responsabil cu numele rezultat
din scrierea greit.
4.7.1.12. Fia de magazie

Dup activarea opiunii FIA DE MAGAZIE, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea, actualizarea,
consultarea datelor referitoare la nomenclatorul de materiale/produse/mrfuri existente n gestiuni:
Codul materialului/produsului/mrfii este de 10 caractere (cifre i/sau litere) i nu este structurat. Programul
ofer o facilitate n exploatare prin gruparea codurilor pe marje (de exemplu: n cadrul aceleiai marci i
aceluiai model se pot face diferenieri dup anul de fabricaie, culori, furnizorul de la care provine, domeniul
de utilizare, etc.). Aceast organizare a codurilor de materiale/produse/mrfuri trebuie fcut de la
implementare. La capitorului 4.7.4. sunt descrise listele care pot fi obinute pe marje de coduri de
materiale/produse/mrfuri.
Precizri:
1) Produsele/mrfurile existente n gestiuni vor fi mai nti codificate i eventual grupate pe mrci (grupe)
i modele (subgrupe)
Dac se dorete evidena produselor/mrfurilor pe grupe i subgrupe, acestea din urm vor fi stabilite
i ncrcate anterior, folosind machetele MRCI/MODELE.
La implementare, preul de magazie va nregistrat numai pentru metoda punctual
La metoda PUNCTUAL, pentru fiecare pre de intrare existent n magazie, pentru acelai produs/marf se
va defini un cod de fi de magazie diferit.
2) Se completeaz cmpurile:
Cod: - cu codul produsului/mrfii
Denumire: - cu denumirea produsului/mrfii
U.M.: - unitatea de msur se introduce prin selectare din list. Dac nu exist, se completeaz lista.
Cota TVA se completeaz cu cota TVA aferent produsului
Marca: - cu marca (grupa), prin selectare din list
71
Model: - cu modelul (subgrupa), prin selectare din list

Metoda de descrcare gestiune: - cu metoda de evaluare/descrcare din gestiune, prin selectare din list
Pre magazie: - cu preul de magazie, numai pentru metoda punctual (identificare specific)
Date INTRASTAT :
- Cod vamal
- Greutatea unitar
- ara de origine
4.7.1.13. Cote TVA

Dup activarea opiunii COTE TVA, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea i actualizarea cotelor de
TVA n vigoare la un moment dat:
La modificarea cotei de TVA, se completeaz noile cote de TVA.
4.7.1.14. Date iniiale

Dup activarea opiunii DATE INIIALE, se afieaz meniul:
n funcie de datele pe care dorii s le introducei/actualizai/consultai, selectai opiunea corespunztoare.
4.7.1.14.1. Facturi emise

Dup activarea opiunii FACTURI EMISE, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea, actualizarea,
consultarea datelor referitoare la facturile emise i nencasate pn la data implementrii (ultima zi a lunii
precedente celei pentru care se ncepe utilizarea programului):
Data facturii trebuie s fie anterioar primei perioade de utilizare a programului.

Introducerea acestor date este util pentru efectuarea ncasrii acestora i obinerea situaiilor referitoare la
facturile emise.
Valuta: - tipul valutei
Curs: - cursul valutei la data emiterii facturii
Valoare: - valoarea total a facturii emise
ncasare: - valoarea ncasat pn la data implementrii
72
Tva: - dac factura are Tva la ncasare utilizatorul trebuie sa repartizeze suma nencasata pe cote de TVA.
Aceasta operaie se realizeaz cu ajutorul butonului cu 3 puncte din dreapta rndului pe care se ncarc
. Dac se modific suma total a facturii sau suma ncasrii, programul terge automat repartizarea
factura
pe cote i utilizatorul o va reface.
4.7.1.14.2. Facturi primite

Dup activarea opiunii FACTURI PRIMITE, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru introducerea, actualizarea, consultarea datelor referitoare la facturile
primite i nepltite pn la data implementrii (ultima zi a lunii precedente celei pentru care se ncepe utilizarea
programului).
Data facturii trebuie s fie anterioar primei perioade de utilizare a programului.
Introducerea acestor date este util pentru efectuarea plii acestora i obinerea situaiilor analitice
referitoare la facturile primite.
Curs: - cursul valutei la data primirii facturii
Valoare: - valoarea total a facturii primite
Plat: - valoarea pltit pn la data implementrii
Tva: - dac factura are Tva la ncasare utilizatorul trebuie sa repartizeze suma nepltit pe cote de TVA.
Aceasta operaie se realizeaz cu ajutorul butonului cu 3 puncte din dreapta rndului pe care se ncarc
factura
. Dac se modific suma total a facturii sau suma plii, programul terge automat repartizarea pe
cote i utilizatorul o va reface.
73
4.7.1.14.3. Debite
Dup activarea opiunii DEBITE, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru introducerea, actualizarea, consultarea datelor referitoare la debitele
acordate (avansuri la furnizori) i nencasate pn la data implementrii (ultima zi a lunii precedente celei
pentru care se ncepe utilizarea programului).
Data debitului trebuie s fie anterioar primei perioade de utilizare a programului.
Introducerea acestor date este util pentru efectuarea ncasrii acestora i obinerea situaiilor analitice cu
privire la debitele acordate.
Curs: - cursul valutei la data acordrii
Valoare: - valoarea total a debitului acordat
ncasare: - valoarea ncasat pn la data implementrii
74
4.7.1.14.4. Credite
Dup activarea opiunii CREDITE, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru introducerea, actualizarea, creditelor primite (avansuri de la clieni) i
nepltite pn la data implementrii (ultima zi a lunii precedente celei pentru care se ncepe utilizarea
programului).
Data creditului trebuie s fie anterioar primei perioade de utilizare a programului.
Introducerea acestor date este util pentru efectuarea plii acestora i obinerea situaiilor analitice cu
privire la creditele primite.
Curs: - cursul valutei la data primirii creditului
Valoare: - valoarea total a creditului primit
Plat: - valoarea pltit pn la data implementrii
4.7.1.14.5. Stocuri
Dup activarea opiunii STOCURI, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru introducerea, actualizarea, consultarea stocurilor existente n gestiuni pe
fiecare material/produs/marf la data implementrii (ultima zi a lunii precedente celei pentru care se ncepe
utilizarea programului).
Introducerea acestor date este util pentru evidena analitic a materialelor/produselor/mrfurilor pe
gestiuni.
Completai macheta afiat cu datele corespunztoare.
Cod (gestiune): - cu codul gestiunii, prin selectare din list
Cod (produs): - cu codul produsului, prin selectare din list
Cantitate: - cu cantitatea (stocul iniial)
Preul: - cu preul de magazie:
1. Pentru metodele FIFO, LIFO se poate ncrca un material/produs/marf cu cantitatea i preul din fiecare
lot rmas n stoc (pentru acelai cod se scriu mai multe rnduri, fiecare cu stocul i preul lui)
2. Pentru metoda PMP, cu preul mediu de la sfritul lunii anterioare utilizrii programului
75
3. Pentru metoda Punctual - vezi FIA DE MAGAZIE (cap. 4.7.1.12.)
4.7.1.15. Mijloace fixe

Dup activarea opiunii MIJLOACE FIXE, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru introducerea, actualizarea, consultarea datelor referitoare la imobilizri
(corporale i necorporale) i calculul amortizrii acestora (amortizarea se calculeaz din luna urmtoare
nregistrrii n contabilitate a imobilizrii).
Introducerea acestor date este util pentru evidena imobilizrilor (inventar, micri, amortizri) i
efectuarea nregistrrilor contabile referitoare la acestea.
Precizri:
1) La implementarea programului se introduc datele privind imobilizrile existente n patrimoniul firmei prin
completarea machetei afiate cu toate datele aferente i amortizarea calculat la zi (luna anterioar
implementrii inclusiv).
2) Datele privind micrile ulterioare se introduc utiliznd butonul
, care afieaz o machet pe care
o completai cu datele corespunztoare. Creterile sau reducerile de valoare sunt adunate/sczute din
valoare contabil i este recalculat amortizarea lunar. Verificai noua valoare a amortizrii lunare i
modificai-o atunci cnd este necesar. Data ieirii din eviden este data la care imobilzarea este casat,
vndut, etc. i nu mai face parte din patrimoniul firmei. Datele referitoare la micri se nregistreaz mai
nti n contabilitate (cap.4.4.) i numai dup aceea se nregistreaz la imobilizri, cu acelai document
(data i numrul) cu care s-au nregistrat n contabilitate. Programul verific existena n contabilitate a
documentului respectiv.
3) Amortizarea lunar a imobilizrilor se nregistreaz automat n contabilitate i n evidena imobilizrilor cu
nota contabil de amortizri (vezi cap.4.7.5.3.). Pentru consultarea amortizrilor lunare nregistrate utilizai
butonul
Numr: - cu numrul de inventar sau cu urmtorul numr din list (butonul
Denumire: - cu denumirea imobilizrii
Grupa: Grupa: - conform catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe
Subgrupa: - cu subgrupa de mijloace fixe prin selectare din list (butonul

n cazul imobilizrilor necorporale grupa este 0, iar subgrupa nu se completeaz.
76
Loc de folosin: - cu locul de folosin (opional; dac se completeaz acest cmp este obligatorie
declararea cte unui analitic al contului de cheltuieli cu amortizarea pentru fiecare loc de
folosin)
Document intrare n eviden:
Numr: -
numrul i data documentului de intrare; dac
Data: -
intrarea are o dat posterioar datei implementrii, se

nregistreaz nti documentul n contabilitate i apoi
n evidena analitic.
Sume amortizare: Valoarea total: - cu valoarea contabil
Durata de folosin: - cu durata normal de funcionare (n luni)
Amortizarea lunar: - cu amortizarea lunar (pentru metoda liniar este calculat de
program ca rezultat al mpririi valorii contabile la durata de
folosin, ea putnd fii modificat de operator). Pentru
celelalte metode de amortizare se completeaz de ctre
operator.
Amortizarea la zi: - cu amortizarea la zi la data implementrii; ulterior la aceast
valoare se adaug rata lunar de amortizare pn cnd valoarea
contabila este egal cu amortizarea la zi. Din acest moment
amortizarea lunar calculat este egal cu 0.
Conturi: - Cont mijloc fix: - cu simbolul contului imobilizri necorporale sau corporale
Cont ch. amortizare: - cu simbolul contului de cheltuieli cu amortizarea (eventual analitic)
Data ieirii din eviden: - se completeaz automat cu data ieirii din eviden nregistrat la Micri.
Pentru editarea listelor privind imobilizrile acionai butonul
care afieaz fereastra:
4.7.2. Definirea i nregistrarea de formule i situaii contabile (DEFINIRE)

din meniul principal, se afieaz meniul:
Meniul afiat folosete pentru:

1) Definirea i nregistrarea formulelor contabile utilizate mai des n procesul de introducere a datelor
contabile (opiunea FORMULE CONTABILE - cap. 4.7.2.1.)
2) Definirea unor situaii contabile necesare pentru ntocmirea bilanului, raportrilor semestriale, etc.
(opiunea SITUAII CONTABILE - cap. 4.7.2.2.)
77
4.7.2.1. Formule contabile

4.7.2.1.1. Definire formule contabile pentru nregistrri n contabilitate
Dup activarea opiunii FORMULE CONTABILE, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru nregistrarea unor formule contabile (monografii), definite de ctre contabil,
pentru anumite operaii contabile (documente justificative) mai frecvente. Aceste formule vor fi apelate ulterior
(vezi cap.4.4.) pentru nregistrarea datelor contabile i prezint urmtoarele avantaje:
Micoreaz efortul i mrete viteza de introducere a datelor
Scade semnificativ numrul erorilor de operare
Introducerea datelor contabile poate fi fcut de ctre operatori fr pregtire contabil.
Precizri:
1) Pentru fiecare formul contabil se atribuie un cod i o denumire; pe baza codului va fi apelat formula
respectiv pentru nregistrarea datelor contabile (cap.4.4.)
2) Fiecare formul poate avea una sau mai multe articole contabile (coresponden de conturi - rnduri n
detaliul machetei)
3) Pentru fiecare articol contabil (corespondena de conturi/rnd) valoarea care se va completa la
introducerea datelor contabile (cap.4.4) va putea fi:
a)
Introdus de fiecare dat (valoare diferit de la un document la altul); n acest caz cmpul
"Formula" nu se completeaz
b)
O constant comun pentru toate documentele contabile care se vor nregistra; n acest caz pentru
relaia respectiv putei introduce n cmpul "Formula", constanta respectiv precedat de semnul #
(ex: #200)
c)
Rezultatul unor relaii matematice ntre relaiile (rndurile) anterioare sau ntre acestea i anumite
constante; n acest caz completai cmpul "Formula" cu relaia matematic corespunztoare.
d)
Sumele obinute n urma calculelor pot fi cu 2 zecimale sau rotunjite la 1 leu prin folosirea grupului
de semne =R la sfritul formulei de calcul
Exemplu (ecranul afiat mai sus):
- rndul 1 - nu s-a completat formula de calcul; n acest caz pentru aceast relaie valoarea se va introduce
pentru fiecare document justificativ nregistrat contabil
- rndul 2 - R1*#19/#119=R, semnific faptul c acest rnd se va completa, la introducerea datelor
contabile, cu o valoare egal cu valoarea de la rndul 1 nmulit cu 19 mprit la 119 i rotunjit (=R)
la 1 leu
- rndul 3 - R1-R2, semnific faptul c aceast rnd se va completa, la introducerea datelor contabile, cu o
valoare egal cu valoarea de la rndul 1 - valoarea de la rndul 2
- rndul 4 - R3, semnific faptul c aceast rnd se va completa, la introducerea datelor contabile, cu o
valoare egal cu valoarea de la rndul 3
78
Pentru fiecare relaie contabil din cadrul monografiei, se completeaz:

Cont DB - cu contul debitor, prin introducerea acestuia sau prin selectare din list
Cont CR - cu contul creditor, prin introducerea acestuia sau prin selectare din list
Explicaii - cu explicaia operaiei respective, dac aceasta va fi valabil pentru toate documentele care se vor
nregistra n contabilitate, dar va putea fi modificat de operator; n caz contrar acest cmp nu se
va completa, el va fi completat, de fiecare dat, la nregistrarea documentului respectiv cu
explicaia specific acestuia.
Formula - se completeaz :
- Prin introducerea termenilor formulei de la tastatur sau
-
Acionnd butonul
pentru afiarea machetei care v permite construirea formulei prin
definirea i nregistrarea fiecrui termen al acesteia cu ajutorul unor butoane specifice
fiecrui termen:
- RND - se acioneaz dac termenul formulei este un rnd anterior, care se
-
selecteaz cu
i apoi
.
+,-,*,etc - se acioneaz dac termenul formulei este un operator de calcul n cadrul
formulei
constant - se acioneaz dac termenul formulei este o constant
Dup construirea formulei se acioneaz
Import
Se pot duplica formule din aceeai firm completndu-se noul cod de formul
Se pot prelua formule din alte firme selectndu-se firma de unde are loc importul i nou cod de formul
4.7.2.1.2. Definire formule contabile pentru contarea facturilor emise cu programul DANTE - C
79
Pentru folosirea formulelor contabile n modulul de facturare este obligatorie definirea unor formule
dedicate, definite astfel:
emitere factur maximum 2 rnduri. Pe rndul 1 se completeaz, ca o constant, #BAZA, iar
pe rndul 2 #TVA.
ncasare prin chitan maxim 1 rnd. Se completeaz ca o constant, #BAZA
4.7.2.2. Situaii contabile

Dup activarea opiunii SITUAII CONTABILE, se afieaz macheta- ecran pentru definirea unor situaii
contabile i nregistrarea acestora:
Aceste situaii, dup definire i nregistrare vor putea fi obinute (generate) ulterior (vezi cap 4.7.3. - Generare
situaii)
Precizri:
1) Completarea machetei pentru definirea unei situaii:
n antetul machetei se completeaz:
Cod situaie - cu codul (numrul) situaiei
Denumire situaie - cu denumirea situaiei
Antet coloana 1 - cu denumirea care va fi nscris n antetul coloanei 1
Antet coloana 2 - cu denumirea care va fi nscris n antetul coloanei 2
n detaliul machetei se completeaz cu rndurile care vor fi nscrise n situaie.
Rnd - cu numrul rndului din situaie
Denumire rnd - cu denumirea rndului din situaie
Formula (coloana 1 i 2) - n funcie de ceea ce dorii s obinei se va completa cu:
- simbolul contului sintetic/analitic din care se vor obine datele, urmat de tipul de date
care se vor prelua din acest cont. Tipul de date poate fi:
SID - sold debitor la 1 ianuarie
SIC - sold creditor la 1 ianuarie
SFD - sold debitor la sfritul perioadei
SFC - sold creditor la sfritul perioadei
RAD - rulaj anterior debitor (fr sold la 1.01.)
RAC - rulaj anterior creditor (fr sold la 1.01.)
RCD - rulaj debitor n perioada
RCC - rulaj creditor n perioada
80
Ex: 5121 (SID)

sau
-
formula matematic prin care se obine rndul respectiv (nsumarea, scderea, nmulirea
i mprirea altor rnduri i/sau operaii ntre rnduri i constante numerice (naintea
constantei numerice este obligatorie tastarea semnului "#").
Formula - se completeaz :
- Prin introducerea termenilor formulei de la tastatur sau
-
pentru afiarea machetei care v permite construirea formulei prin

Acionnd butonul
definirea i nregistrarea fiecrui termen al acesteia cu ajutorul unor butoane specifice fiecrui
termen:
- Rnd - se acioneaz dac termenul formulei este un rnd anterior, care se selecteaz cu
i apoi
-
i apoi
. Dup selectarea contului
Cont - pentru selectarea unui cont cu
se efectueaz selectarea tipului de valoare din lista afiat.
Constant - se acioneaz dac termenul formulei este o constant
+,-,*,etc - se acioneaz dac termenul formulei este un operator de calcul n cadrul
formulei
Dup construirea formulei se acioneaz
2) Modificarea unei situaii definite i nregistrate:

a)
selectai situaia pe care dorii s-o modificai
b)
poziionai prompterul pe cmpul pe care dorii s-l modificai
c)
efectuai modificarea prin introducerea de la tastatur a noilor valori
3) Inserarea de noi rnduri n detaliul machetei (folosind tasta INSERT pe rndul naintea cruia dorii o nou
poziie)
4) tergerea unei situaii definite i nregistrate:
a)
poziionai prompterul n antetul machetei
b)
acionai butonul
i apoi
5) tergerea unui rnd din detaliul machetei:

a)
poziionai prompterul pe rndul respectiv
b)
acionai butonul
i apoi
6) Stabilirea corelaiilor ntre rndurile i coloanele unei machete definite i nregistrate:

a)
acionai butonul
b)
completai macheta afiat:
81
Rnd - cu numrul rndului pentru care stabilii corelaii ntre coloana 1 i 2

Termenul stng - cu valoarea care trebuie s existe n coloana 1 a rndului respectiv (un anumit rnd
din situaie sau suma/diferena unor rnduri). Ex: R1+ R5 (n coloana 1 a rndului
respectiv trebuie s existe o valoare egal cu suma rndurilor 1 i 5)
Relaie - cu relaia care trebuie s existe ntre cei doi termeni (=, >, <)
Termen drept - cu valoarea care trebuie s existe n coloana 2 a rndului respectiv (un anumit rnd din
situaie sau suma/diferena unor rnduri)
La generarea situaiei (cap. 4.7.3.), se apeleaz setul de corelaii i se verific respectarea lor. n caz de
nerespectare, apare mesajul CORELAIE ERONAT.
82
4.7.3. Obinerea situaiilor contabile (CONTABILITATE)

obinerea situaiilor contabile:
din meniul principal, se afieaz meniul care prezint opiunile pentru
Balane
a)
Completai macheta afiat cu parametrii de editare dorii:

Tip: - selectai tipul de balan dorit
Perioada (De la.., Pn la..): este completat automat cu perioada stabilit la deschiderea sesiunii
de lucru, dar o putei schimba prin modificarea datei de nceput (De la) i a datei de sfrit (Pn
la), prin completare direct sau selectare din calendar
Cont : se completeaz cu contul pentru care dorii situaia contabil prin completare direct sau
selectare din list
Not: NU completai contul dac dorii situaia pentru toate conturile

Se poate bifa optiunea pentru calculul subtotalului pe clase de conturi.
Dac parametrii completai n macheta afiat sunt coreci, pentru obinerea situaiei acionai butonul
.
b)
Pentru listarea balanei afiate acionai butonul
Fia de cont
a)
83

selectare din list

Tip (valut): se completeaz cu tipul de valut (dac situaia se dorete n lei se va completa tipul
de valut cu lei)
.
b)
Pentru listarea fiei de cont afiate acionai butonul

Fia ah
a)

selectare din list
84

Tip (Debit/Credit): se completeaz cu tipul respectiv
.
b)
Pentru listarea fiei ah afiate acionai butonul
Borderou
a)

selectare din list

.
b)
Pentru listarea borderoului afiat acionai butonul
85
Jurnal
a)

selectare din list

.
b)
Pentru listarea jurnalului afiat acionai butonul

Registrul jurnal
a)

86
.
b)
Pentru listarea registrului jurnalului afiat acionai butonul

Registrul de cas
a) Completai macheta afiat cu parametrii de editare dorii:

selectare din list
Tip (valut): se completeaz cu tipul de valut (dac situaia se dorete n lei se va completa tipul
de valut cu lei)
.
b) Pentru listarea registrului de cas afiat acionai butonul
GENERARE SITUAII:
completai codul situaiei pe care dorii s o generai, prin selectare din list
completai perioada (data de nceput i data de sfrit)
completai gradul de aproximare
acionai butonul
acionai butonul
consultai sau listai situaia
87
pentru calculul situaiei care trebuie generat

pentru verificarea corelaiilor stabilite la definirea situaiei
O situaie poate fi generat numai dac a fost definit anterior (cap.4.7.2.2.)
4.7.4. Obinerea rapoartelor analitice (RAPOARTE)

Pe baza datelor analitice nregistrate, n legtur cu operaiile contabile, se pot obine o diversitate de situaii
(rapoarte) analitice cu ajutorul opiunii
din meniul principal.
Dup activarea opiunii RAPOARTE pe ecran este afiat meniul:
Meniul afiat prezint opiunile pentru tipurile de rapoarte analitice care pot fi obinute.
Din meniul afiat activai opiunea corespunztoare tipului de raport pe care-l dorii.
Pentru fiecare tip de raport, dup activarea opiunii corespunztoare acestuia, se afieaz un alt meniu care
prezint opiunile pentru obinerea rapoartelor care aparin tipului respectiv.
88
n acest modul al programului declaraiile 300, 390, 392, 394 se pot obine ca liste informative, fr cod de
bare i fr fiier pentru raportare. Informaiile din aceste liste vor fi nregistrate de ctre utilizatori n
programele puse la dispoziie de ANAF.
Declaratia 392 este numai n modulul CONTABILITATE
Facturi emise
Facturi primite
Debite
Credite
Evidena
cantitativ
Dup activarea opiunii corespunztoare tipului de raport i eventual a opiunii corespunztoare raportului de
acelai tip se parcurg dou faze:
1. Completai macheta afiat, imediat dup activarea opiunii, cu parametrii de editare specifici raportului
respectiv. Aceti parametrii pot fi:
a)
Client/Furnizor: se completeaz cu codul clientului sau furnizorului direct sau prin selectare din
list. Dac se dorete situaia pentru toi clienii/furnizorii, nu se completeaz acest cmp.
b)
la), prin completare direct sau cu ajutorul calendarului
c)
Tipul de valut: se completeaz cu tipul de valut direct sau prin selectare din list (inclusiv pentru
lei)
d)
Tip list: selectai tipul de list dintre cele afiate
e)
89
Vnztor: se completeaz cu codul vnztorului direct sau prin selectare din list.
Not: Dac dorii situaia pentru toi vnztorii nu completai codul vnztorului.
f)
Zona: se completeaz cu zona n care este situat clientul, dac aceasta a fost completat la
introducerea datelor aferente clientului respectiv. Dac nu, se selecteaz din list.
Not: Dac dorii situaia pentru toate zonele nu completai zona.

g)
Tip (client): se completeaz cu tipul clientului pentru care se dorete situaia, dac acesta a fost
completat la introducerea datelor aferente clientului respectiv (vezi cap. 4.7.1.3.). Dac nu, se
selecteaz din list.
Not: Dac dorii situaia pentru toate tipurile nu completai tipul.

h)
Factura: se completeaz cu numrul facturii pentru care se dorete situaia
i)
Marfa: se completeaz cu codul mrfii pentru care se dorete situaia direct sau prin selectare din
list.
Not: Dac dorii situaia pentru toate mrfurile nu completai codul mrfii.
j)
Marca/codul: se completeaz cu codul grupei (marca), respectiv codul subgrupei (modelul) pentru
care se dorete situaia direct sau prin selectare din list
Not: Dac dorii situaia pentru toate mrcile/modelele nu completai codul respectiv.
k)
Comanda: se completeaz cu numrul comenzii interne pentru care se dorete situaia direct sau
prin selectare din list
Not: Dac dorii situaia pentru toate comenzile nu completai numrul comenzii interne.
l)
Gestiune: se completeaz cu codul gestiunii pentru care se dorete situaia direct sau prin selectare
din list
m)
Debitor/Creditor: se completeaz cu codul debitorului/creditorului pentru care se dorete situaia

direct sau prin selectare din list
Not: Dac dorii situaia pentru toi debitorii/creditorii nu completai codul.

n)
Numr debit/credit: se completeaz cu numrul debitului/creditului pentru care se dorete situaia

direct sau prin selectare din list
o)
Cod postcalcul: se completeaz cu codul de postcalcul pentru care se dorete situaia direct sau prin
selectare din list
Not: Dac dorii situaia pentru toate codurile nu completai cmpul.

p)
Secvena (De la la): se completeaz cu secvena (codul de nceput i codul de sfrit) pentru care
se dorete situaia. Att codul de nceput (De la) ct i codul de sfrit (la) se completeaz direct sau
Not: Dac dorii situaia pentru toate codurile nu completai secvena de coduri.
q)
Sortat dup/Tip sortare: selectai criteriul de sortare dorit.
r)
Ali parametrii. Anumite rapoarte (ex. DECONT TVA) dup ce au fost completai parametrii de
editare, pot fi obinute numai dup calcularea acestora. n acest caz acionai butonul
Pentru fiecare raport, dup ce ai completat macheta cu parametrii de editare specifici acionai
90
4.7.5. nchiderea perioadei (NCHIDERE)

se afieaz meniul:
Meniul afiat prezint opiunile pentru efectuarea unor operaii necesare pentru nchiderea perioadei (lun) sau
a exerciiului financiar (an).
Din meniul afiat selectai i activai opiunea corespunztoare operaiei pe care dorii s-o efectuai :
Evaluare ieiri - cap. 4.7.5.1.
Reevaluare creane/datorii valut cap. 4.7.5.2.
Contabil-extracontabil - cap. 4.7.5.3.
Note contabile - cap. 4.7.5.4.
nchidere/deschidere perioad - cap.4.7.5.5.
nchidere an - cap.4.7.5.6.
4.7.5.1. Evaluarea ieirilor

Evaluarea ieirilor atribuie fiecrei ieiri cantitative valoarea aferent, calculat n funcie de metoda de
evaluare declarat la fia de magazie: CMP, LIFO, FIFO. Pentru metoda PUNCTUAL (Identificare specific)
valoarea de ieire va fi valoarea de intrare specific fiecrei fie de magazie.
Retururile de la clieni sunt evideniate cu minus la ieiri (cantitile au fost introduse n calculator cu semnul
plus, dar cu tipul operaiei IR-intrare prin retur).
Retururile la furnizori sunt evideniate cu minus la intrri (cantitile au fost introduse n calculator cu semnul
plus, dar cu tipul operaiei ER- ieire prin retur).
Evaluarea ieirilor se calculeaz de la nceputul primului an deschis pn la sfritul lunii curente.
Evaluarea nu poate fi fcut pentru o perioad pentru care s-a efectuat nchiderea fielor de magazie.
Dup activarea opiunii EVALUARE IEIRI se afieaz fereastra:
91
n fereastra afiat completai:

Produs - cu codul produsului pentru care dorii evaluarea ieirilor prin completare direct sau selectare din list
Not: Dac dorii efectuarea evalurii pentru toate produsele nu completai codul produsului.
Perioada: se completeaz automat cu perioada stabilit la deschiderea sesiunii de lucru, dar o putei modifica
prin selectarea datei de nceput i a datei de sfrit prin completare direct sau selectare din calendar
Dup completarea produsului i a perioadei acionai
i ateptai efectuarea evalurii.
Erorile aprute n procesul de evaluare pot fi vizualizate prin acionarea butonului
Dac n urma evalurii au aprut erori, efectuai coreciile respective. Dup corectarea lor se reia procedura de
evaluare.
4.7.5.2. Reevaluare creane / datorii valut

Aceast opiune se utilizeaz pentru nlocuirea automat a cursului valutar istoric cu cel stabilit de BNR
Dup activarea opiunii se afieaz macheta:

Data reevaluare : data la care se realizeaz reevaluarea creanelor / datoriilor. Se poate face reevaluare la
sfritul fiecrei luni fr a mai exista restricia de a nu introduce creane/datorii sau stingerea lor n luna
urmtoare celei pentru care se face calculul.
Curs B.N.R.: se completeaz cursul stabilit de BNR pentru data de 31.12. a anului pentru care se realizeaz
reevaluarea, pentru fiecare valut.
Dup completarea datelor de mai sus acionai
i ateptai efectuarea reevalurii.
Lista cu creanele / datoriile reevaluate se obine i OBLIGATORIU se listeaz prin acionarea butonului
.
92
Lista se obine pe fiecare tip de crean / datorie i pe fiecare valut.
4.7.5.3. Contabil = Extracontabil

Aceast opiune se utilizeaz pentru verificarea automat a legturilor dintre nregistrrile contabile i cele
analitice aferente.
Dup activarea opiunii se afieaz macheta:
Acest opiune ofer trei variante:

- Conturi stoc (unde se completeaz conturile cu operaiuni gestionare)
- Conturi clieni (unde se completeaz conturile cu facturi emise i ncasate)
- Conturi furnizori (unde se completeaz conturile de furnizori cu facturi primite i pltite)
Tip: se completeaz cu tipul operaiilor pentru care dorii efectuarea verificrii, prin selectare
Perioada: se completeaz automat cu perioada stabilit la deschiderea sesiunii de lucru, dar o putei modifica
prin prin completare direct sau selectare din calendar
Marja de aproximare: se completeaz cu marja de aproximare a erorilor, prin selectare din list
Dup completarea datelor de mai sus acionai
i ateptai efectuarea verificrii.
Erorile aprute n procesul de verificare pot fi vizualizate prin acionarea butonului
Dac n urma verificrii au aprut erori utilizatorul va analiza natura acestora. Cele care sunt efectiv erori se
corecteaz. Dup corectarea lor se reia procedura de verificare. Unele situaii semnalate ca erori sunt de fapt
operaii corecte, care nu respect ns corelaiile programului de verificare. Ex. la verificarea gestiunii se
compar rulajul debitor/creditor al unor conturi stabilite de operator cu intrrile/ieirile din gestiune. Articolul
contabil de descrcare a contului de gestiune cu consumurile lunare va apare pe lista erorilor pentru c lui nu-i
corespunde nici o miscare cantitativ. Acest gen de erori nu trebuie corectate.
93
4.7.5.4. Note contabile

Dup activarea opiunii NOTE CONTABILE se afieaz macheta:
Aceast opiune se folosete la nchiderea lunii pentru nregistrarea automat a notelor contabile de cheltuieli,
venituri, amortizri i TVA.
Nota contabil TVA neexigibil
La nregistrarea n contabilitate a facturilor emise / primite NTREAGA tax va fi contabilizat pe
4428/analitice. Am ales aceast soluie pentru simplificarea nregistrrilor contabile. Astfel se evit
nregistrarea manual n nota contabil a taxei devenit exigibil, la fiecare ncasare / plat.
Aceste note contabile detaliate se listeaza si reprezinta documentele pe baza carora s-a inregistrat nota
contabila centralizatoare de TVA neexigibil.
1) Selectai nota contabil
2) Perioada: se completeaz automat cu perioada stabilit la deschiderea sesiunii de lucru, dar o putei
modifica prin selectarea datei de nceput i a datei de sfrit prin completare direct sau selectare din
calendar
3) Acionai butonul
s-o modificai
, care va calcula i afia nota contabil respectiv, pe care, dac dorii, putei
i apoi completai numrul i data
4) nregistrai nota contabil prin acionarea butonului

acesteia
5) tergerea unei note contabile de nchidere, nregistrat deja n contabilitate, se face cu butonul
Dac dorii listarea notei contabile, acionai butonul
94
4.7.5.5. nchidere / deschidere perioad

Dup activarea opiunii NCHIDERE / DESCHIDERE PERIOAD din meniul principal se afieaz ecranul:
Macheta afiat se folosete pentru:

1) nchiderea perioadei . n acest caz:
a)
Acionai butonul nchidere

(a) Perioada: se completeaz automat cu perioada stabilit la deschiderea sesiunii de lucru,
dar o putei modifica prin completare direct sau selectare din calendar. Prima zi a
perioadei care se nchide trebuie s fie n continuarea ultimei perioade nchise. NU pot
rmne perioade deschise ntre doua perioade nchise.
b)
Acionai
Pentru perioadele nchise opiunile Evaluare ieiri i Note contabile nu sunt active (nu pot fi folosite)
c)
Deschiderea unei perioade nchise. n acest caz:
d)
Acionai butonul Deschidere
n macheta afiat completai parola i apoi data de nceput (De la) i data de sfrit (Pn la) i apoi acionai
.
e)
introducei parola care v d dreptul s deschidei o perioad nchis
f)
g)
h)
Acionai
. Dac parola este corect
completai perioada pe care dorii s-o deschidei
nu putei deschide dect ultima perioad nchis. Dac dorii s deschidei mai multe perioade,
ncepei cu ultima i continuai s deschidei perioadele n ordine descresctoare pn ajungei la
cea dorit.
2) Istoric: - pentru vizualizarea tuturor nchiderilor de perioad efectuate
95
96
4.7.5.5. nchidere AN
Aceast opiune se folosete NUMAI dac dorii tergerea datelor unor ani anteriori care ocup prea mult
spaiu pe harddisk sau conduce la ncetinirea vitezei de lucru a programelor. Dac dorii nchiderea mai multor
ani se apeleaz opiunea de nchidere pentru fiecare an n parte, ncepnd cu cel mai vechi.
nainte de nchidere se fac OBLIGATORIU 2 seturi de salvri pe dischete/CD-uri ale datelor anului care se
nchide. Dup nchidere datele aferente anului nchis vor fi terse, dar vor fi pstrate datele ulterioare deja
nregistrate n program.
Dup activarea opiunii NCHIDERE AN din meniul principal se afieaz macheta:
n macheta afiat:
1) Completai anul care se nchide,
2) Acionai
dac dorii nchiderea anului sau
dac nu dorii nchiderea anului
4.7.6. Utilitare
se afieaz meniul:
Meniul afiat se folosete pentru efectuarea unor operaii necesare pentru utilizarea i funcionarea
programului.
Din meniul afiat activai opiunea corespunztoare operaiei pe care dorii s o efectuai:
ntreinere baza de date - cap. 4.7.6.1
Parola - cap. 4.7.6.2
Printer setup - cap. 4.7.6.3
Calculator - cap. 4.7.6.4

Sfaturi utile - cap. 4.7.6.5
Teme culori cap. 4.7.6.6
Confirmare HASP (monopost/retea) - cap. 4.7.6.7
97
98
4.7.6.1. ntreinere baza de date

Dup activarea opiunii NTREINERE BAZA DE DATE se afieaz meniul:
Din meniul afiat selectai i activai opiunea corespunztoare operaiei pe care dorii s o efectuai:
REINDEXARE - Pentru reindexarea bazei de date. Dup activarea opiunii se afieaz o machet n care
.
selectai tipul de date (fiiere) pe care dorii s-l reindexai i apoi
Reindexarea tuturor fiierelor se face dup o ntrerupere de curent sau alt incident i
obligatoriu la sfritul lunii, dup salvarea datelor pentru luna ncheiat.
VERIFICARE
LEGTURI
- Pentru verificarea legturilor ntre informaiile din baza de date.
Dup activarea opiunii selectai tipul de date, din lista afiat i acionai
Erorile aprute n urma verificrii pot fi vizualizate prin acionarea butonului

Dac n urma verificrii au aprut erori, efectuai coreciile respective. Dup corectarea lor
se reia procedura de verificare.
SALVARE
- Pentru salvarea bazei de date. Dup activarea opiunii:.
99
n fereastra afiat dup activarea opiunii SALVARE:

- Completai A pentru salvarea pe dischet sau C (cu directory unde se face
salvarea) dac salvarea se face pe harddisk
- Completai numele arhivei
- Marcai datele ce vor fi salvate (Date firm, Date comune sau ambele)
- Introducei discheta pe care salvai baza de date n unitatea A (dac salvarea se
face pe dischet)
-
Acionai
RESTAURARE - Pentru restaurarea bazei de date. Dup activarea opiunii:
n macheta afiat:
Completai numele arhivei utilizat la ultima salvare a datelor
- Completai unitatea de pe care se face restaurarea A sau C (cu directory unde
se face salvarea) dac restaurarea se face de pe harddisk
- Introducei discheta de pe care restaurai baza de date n unitatea A (dac
restaurarea se face de pe dischet)
Ateptai restaurarea bazei de date
Acionai
n situaia n care se lucreaz n reea, aceste opiuni se apeleaz NUMAI de pe server i NUMAI dup ce
toi operatorii de pe staiile de lucru au nchis sesiunea de lucru cu EXIT.
CONVERSIE TIP TVA 2007 Realizeaz conversia tip TVA pentru facturile primite i emise cu tipul
implicit pentru anul 2007
COMPLETARE AN EXIGIBILITATE Realizeaz completarea anului exigibilitii pentru facturile
primite i emise pentru anul 2008
100 DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)
4.7.6.2. Parola
Dup activarea opiunii PAROLA, se afieaz macheta:
Parolele de acces pot fi stabilite pentru:

Administratorul bazei de date, care va avea acces la toate funciile programului
Deschidere perioad - vor putea s deschid o perioad nchis numai persoanele care cunosc parola pentru
efectuarea acestei operaii i administratorul bazei de date
Definire operatori - vor putea stabili operatorii cu parolele corespunztoare, numai persoanele care au acest
drept i administratorul bazei de date.
n macheta afiat dup activarea opiunii PAROLA:
Selectai domeniul de acces la program
Completai parola de acces
Acionai pentru confirmare
Dup stabilirea parolelor de acces, autorizarea accesului la program pe domenii de utilizare se va face numai
dup introducerea parolei respective.
4.7.6.3. Printer setup

Dup activarea opiunii PRINTER SETUP se afieaz macheta-ecran pentru setarea imprimantei pe care o
folosii pentru listare:
n macheta afiat completai caracteristicile imprimantei pe care o utilizai i apoi acionai
101
4.7.6.4. Calculator
Dup activarea opiunii CALCULATOR, se afieaz calculatorul:
4.7.6.5. Sfaturi utile

Dup activarea opiunii SFATURI UTILE, se afieaz:
4.7.6.6. Teme culori

Dup activarea opiunii TEME CULORI, se afieaz:
Pentru selectarea culorilor machetelor i fonturilor utilizate.
4.7.6.7. Confirmare HASP (monopost/reea)

La livrare programul este configurat pentru versiunea shareware (utilizare 3 luni).
Dup montarea mufei HASP pe portul paralel/USB este OBLIGATORIE confirmarea acesteia din
programul de contabilitate cu opiunea UTILITARE - CONFIRMARE HASP - MONOPOST / REEA.
Capitolul 5. EMITERE FACTURI

(disponibil numai n programul DANTE C)
5.1. Lansarea n execuie

Se pot emite NUMAI facturi FR accize.
Dup ce a fost instalat pe calculatorul propriu i a fost definit licena (firma), conform instruciunilor
prezentate n cap.2., lansarea n execuie a modulului EMITERE FACTURI se efectueaz sub WINDOWS cu
ajutorul mouse-ului, astfel:
Pasul 1. Acionai
Pasul 2. Acionai
Pasul 3. Acionai
Pasul 4. Acionai
5.2. Autorizarea accesului

Dup lansarea n execuie a programului se afieaz macheta pentru completarea / selectarea datelor necesare
pentru autorizarea accesului la utilizare:

Firma - firma pentru care dorii s lucrai (prin selectare din list). Pentru definirea unei firme (licene)
consultai instruciunile prezentate n cap. 2.4.
Operator: codul operatorului, prin tastare sau selectare din list, prin acionarea butonului
.
i apoi
Capitolul 5. UTILIZAREA MODULULUI EMITERE FACTURI (disponibil numai n DANTE C)
103
Definirea operatorilor se efectueaz conform instruciunilor din cap. 4.7.1.5.


Meniul principal este afiat n partea de sus a ecranului i prezint principalele opiuni (funcii):
DATE - pentru introducerea/actualizarea/consultarea datelor (consultai instruciunile prezentate n cap.
5.3.1.)
ABLON - pentru definirea formatului facturii conform formularului pretiprit (consultai instruciunile
prezentate n cap. 5.3.2.)
RAPOARTE facturi emise, ncasri, facturi nencasate, credite nepltite, fia de magazie, balana de
materiale (consultai instruciunile prezentate n cap. 5.3.3.)
UTILITARE - pentru transferul datelor ntre depozitul central i punctele de lucru folosind dischete
(consultai instruciunile prezentate n cap. 5.3.4.)
E-MAIL - pentru transferul datelor ntre depozitul central i punctele de lucru folosind e-mail (consultai
instruciunile prezentate n cap. 5.3.5.)
HELP - pentru consultarea informaiilor generale cu privire la program, a instruciunilor de utilizare a
acestuia i a normelor metodologice de utilizare a conturilor (consultai instruciunile prezentate
n cap. 10.1.)
EXIT - pentru terminarea/ntreruperea sesiunii de lucru pentru utilizarea programului (consultai
instruciunile prezentate n cap. 10.2.)
5.3.1. Date - nregistrarea datelor pentru utilizarea modulului

5.3.1.1. Firma
Dup activarea opiunii FIRMA, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea datelor referitoare la firm
n vederea nscrierii acestora n factura emis:
Pentru stabilirea bncii i contului care vor fi tiprite pe factur se activeaz butonul Banca curent, atunci
cnd prompterul este pe unul dintre rndurile completate din tabel.
105
5.3.1.2. Opiuni facturare

Dup activarea opiunii OPIUNI FACTURARE, se afieaz macheta- ecran pentru definirea regulilor de
completare a facturilor:
Se pot defini reguli generale de completare a facturilor i anume:

- Text factur se definete un text (de max 150 caractere mprit n 2 rnduri de max 75 caractere
fiecare) care va fi scris pe toate facturile emise (n partea de jos a facturii, dup teminarea rndurilor cu
produsele / serviciile facturate) att timp ct opiunea este activat.
- Nr. zile scaden - se scrie un numr de zile de scaden care va fi valabil pentru toate facturile emise
att timp ct opiunea este activat. Acest numr nu este scris pe factur; este folosit la situaiile despre
facturi scadente din contabilitate.
- Afiare cod produs pe factur se poate scrie pe factur, n cmpul Denumire, nainte de scrierea
denumirii produsului / serviciului, codul intern acestuia (din fia de magazie) att timp ct opiunea este
activat. Dac exist pentru clientul respectiv completat codul produsului / serviciului specific acelui
client atunci pe factur este tiprit acest cod i nu cel din fia de magazie.
- Factur tipizat pentru emiterea de facturi pe hrtie tipizat se bifeaz aceast opiune. Pentru
emitere facturi pe hrtie alb se anuleaz bifa de la aceast opiune.
- pentru stocul existent n program: s accepte emiterea de facturi n cazul stocului negativ, s atenioneze
prin mesaj existena stocului negativ, sau s un poat factura produsul respectiv dac are stoc negativ;
- pentru preul de vnzare: s atenioneze prin mesaj dac preul de vnzare este mai mic dect preul de
achiziie, s nu permit vnzarea la un pre mai mic dect cel de achiziie, sau s nu verifice preul de
vnzare.
- Stoc:
- Accept stoc negativ
- Atenionare stoc negativ
- NU accept stoc negativ
- Pre vnzare
Fr verificare pre vnzare
Atenionare pre vnzare mai mic dect pre achiziie
NU accept pre vnzare mai mic dect pre achiziie
-
Accesul la modificarea parametrilor de facturare din OPIUNI FACTURARE este permis numai
utilizatorului ADMINISTRATOR.
107
5.3.1.3. Clieni
Dup activarea opiunii CLIENI, se afieaz macheta- ecran pentru introducerea, actualizarea i
consultarea datelor cu privire la clienii pentru care se emit facturi:
Datele sunt COMUNE cu cele din modulul de contabilitate de la opiunea Parteneri.
Precizri: Codul clientului este max. 5 cifre, nestructurat.

Datele cu privire la noii clieni se pot introduce cu ajutorul acestei machete, completnd cmpurile:
Cod codul clientului
Atribut fiscal atributul fiscal
Cod Identificare Fiscal cod identificare fiscal programul verific corectitudinea CIF dac este
completat cmpul Atribut fiscal
Registrul Comerului numr registrul comerului
Numele: - denumirea firmei client
Discount(%): - discount general stabilit pentru acel client; dac pentru un client sunt ncrcate anterior (prin
utilizarea opiunii Pre vnzare) coduri de produse cu preuri i procente de discount specifice
programul ntreab dac procentul de discount ncrcat / actualizat modific toate procentele de
discount ncrcate pentru produsele vndute acelui client. Dac se selecteaz Yes, programul
opereaz aceast modificare i toate produsele acelui client vor avea noul procent de discount.
Dac se selecteaz No se pstreaz procentul de discount specific fiecrui produs, urmnd ca
procentul general pentru clientul respectiv s fie utilizat pentru produsele care nu sunt ncrcate
n fiierul de clieni.
Nr.zile scaden: - se ncarc numrul de zile de scaden specific acestui client. Dac n ablonul facturii
este ncrcat un numr de zile de scaden i este activat opiunea Pentru toate facturile
-- toate facturile emise ctre clientul pentru care s-a ncrcat un numr specific de zile de
scaden folosesc acest din urm numr.
Adresa: - adresa clientului
Localitate: - localitatea unde se afl sediul clientului
Jude: - judeul unde se afl sediul clientului
Banca: - banca clientului;

Cont: - contul clientului;
Contract: - Pentru fiecare client se pot completa numrul i data contractului n baza cruia se face livrarea
de bunuri sau prestarea de servicii. La editarea facturii programul scrie urmtoarea propoziie (imediat dup
terminarea rndurilor din factur): Factur emis conform contractului nr. din data de .. Dac ai
completat cmpul Text din factur acel text va fi tiprit dup propoziia de mai sus.
Zona: - se completeaz sau se selecteaz din list. Dac nu exist, se adaug.

Tip client: - se completeaz sau se selecteaz din list. Dac nu exist, se adaug.
Cmpurile Zon i Tip reprezint posibiliti de grupare a clienilor dup dou criterii. Semnificaia
criteriilor nu are nici o legtur cu denumirea acestor cmpuri. La cap. 4.7.4. exist o descriere a situaiilor care
se pot obine pe baza clasificrii clienilor pe aceste dou criterii.
Unitatea principal:
Cod: - se completeaz codul unitii de care aparine clientul sau se selecteaz din list
Denumire: - este completat automat dup selectarea codului unitii principale
Opiunea Preuri vnzare pentru produse specifice unui client
Dac exist, pentru unele produse, preuri specifice unui client (stabilite prin contract sau prin orice alt
modalitate) acestea pot fi ncrcate n program i utilizate la emiterea facturilor ctre acel client. n cazul
preurilor n valut facturarea se face tot n lei, la cursul valutei respective din fiierul de valute, la momentul
facturrii.
Pentru ncrcarea preurilor de vnzare specifice se completeaz cmpurile:
Denumire - se afieaz automat dup completarea / selectarea codului.
Cod produs client - se completeaz cu codul produsului specific clientului, dac exist.
Pre - se completeaz cu preul produsului specific clientului.
Valuta - se completeaz cu codul valutei / lei n care a fost stabilit preul sau se selecteaz din list; dac
nu exist se adaug.
% - se completeaz cu discount-ul care se acord pentru produsul respectiv la acel client..
Opiunea Indexare pre vnzare pentru produsele specifice unui client
109
Programul ofer posibilitatea indexrii tuturor preurile de vnzare ncrcate anterior pentru un client cu un
coeficient.
Pentru indexarea preurilor de vnzare specifice se completeaz cmpurile:
Coeficient - se completeaz cu coeficientul de indexare (subunitar sau supraunitar).
Rotunjit la ntreg - se poate efectua rotunjirea preului rezultat din indexare la ntreg. Altfel preul rezultat
din indexare are 2 zecimale.
Dup completarea acestor cmpuri se acioneaz butonul Calcul i programul calculeaz i afieaz Cod
produs, Denumire, Pre vechi, Pre nou
Acionnd butonul
preurile indexate sunt actualizate n fiierul cu produsele clientului respectiv i
pot fi, dac este necesar, modificate manual.
Acionnd butonul
preurile rmn la vechile valori, neindexate.
5.3.1.4. Vnztori
-
consultai instruciunile prezentate n cap. 4.7.1.4.
5.3.1.5. Gestiuni
-
5.3.1.6. Operatori
-
5.3.1.7. Produse
Dup activarea opiunii PRODUSE, se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru introducerea, actualizarea, consultarea datelor referitoare la

nomenclatorul de produse existente n gestiuni.
Codul produsului este de 10 caractere (cifre i/sau litere) i nu este structurat.
Datele sunt COMUNE cu cele din contabilitate de la opiunea Fie de magazie.
Cod: - cu codul produsului
Denumire: - cu denumirea produsului
U.M.: - unitatea de msur se introduce prin selectare din list.
Marca: - cu marca (grupa), prin selectare din list
Model: - cu modelul (subgrupa), prin selectare din list
Denumire lung: - cu denumirea lung a produsului n cazul n care denumirea obinuit nu este
suficient pentru scrierea pe factur a tuturor informaiilor legate de respectivul produs sau n cazul n care se
factureaz servicii, n acest cmp se scrie informaia complet care se dorete a apare pe factur pentru
respectivul produs / serviciu.
Metoda de descrcare gestiune: - cu metoda de evaluare/descrcare din gestiune, prin selectare din list.
Pre magazie: - cu preul de magazie, numai pentru metoda punctual (identificare specific).
111
Opiunea Pre vnzare
Programul ofer posibilitatea introducerii unui/unor preuri de vnzare, fr TVA, n lei sau n valut care s
fie folosite la emiterea facturilor pentru produsele respective. n cazul preurilor n valut facturarea se face tot
n lei, la cursul valutei respective din fiierul de valute, la momentul facturrii.
Pentru un produs pot exista mai multe preuri n acelai timp (n funcie de cantitatea cumprat, de
modalitatea de plat, etc). Pentru fiecare pre se completeaz cmpurile urmtoare:
Pre - se completeaz cu preul produsului, n lei sau valut.

Valuta - se completeaz cu codul valutei / lei n care a fost stabilit preul sau se selecteaz din list; dac
nu exist se adaug.
Explicaii - se completeaz (opional) cu informaii despre acel pre (pentru a uura selecia unui anumit
pre la facturare, n cazul n care exist mai multe preuri pentru un produs).
5.3.1.8. Mrci
-
5.3.1.9. Modele
-
5.3.1.10. Valut
-
consultai instruciunile prezentate n cap. 4.4.
5.3.2. ablon
5.3.2.3. Serii documente

Dup activarea opiunii Serii documente, se afieaz ecranul:
Aceast opiune se utilizeaz pentru declararea seriilor i marjelor de numere pentru facturi. Se folosete
pentru incrementarea automat a numrului de factur.
Data se completeaz cu data de la care se ncepe seria i numrul
Nr. nceput se completeaz cu primul numr din marja dorit
Nr. sfrit se completeaz cu ultimul numr din marj.
Chitane
Aceast opiune se utilizeaz pentru declararea seriilor i marjelor de numere pentru chitane. Se folosete
pentru incrementarea automat a numrului de chitan.
Data se completeaz cu data de la care se ncepe seria i numrul
Nr. nceput se completeaz cu primul numr din marja dorit
Nr. sfrit se completeaz cu ultimul numr din marj.
5.3.3. Rapoarte
113
Dup activarea opiunii corespunztoare tipului de raport i eventual a opiunii corespunztoare raportului de
acelai tip se parcurg dou faze:
2- Completai macheta afiat, imediat dup activarea opiunii, cu parametrii de editare specifici raportului
respectiv. Aceti parametrii pot fi:
a)
Client: se completeaz cu codul clientului direct sau prin selectare din list. Dac se dorete situaia
pentru toi clienii, nu se completeaz acest cmp.
b)
la), prin completare direct sau cu ajutorul calendarului
c)
Tipul de valut: se completeaz cu tipul de valut direct sau prin selectare din list (inclusiv pentru
lei)
d)
Tip list: selectai tipul de list dintre cele afiate
e)
Vnztor: se completeaz cu codul vnztorului direct sau prin selectare din list.
Not: Dac dorii situaia pentru toi vnztorii nu completai codul vnztorului.
f)
Zona: se completeaz cu zona n care este situat clientul, dac aceasta a fost completat la
introducerea datelor aferente clientului respectiv. Dac nu, se selecteaz din list.
Not: Dac dorii situaia pentru toate zonele nu completai zona.

g)
Tip (client): se completeaz cu tipul clientului pentru care se dorete situaia, dac acesta a fost
completat la introducerea datelor aferente clientului respectiv (vezi cap. 4.7.1.3.). Dac nu, se
selecteaz din list.
Not: Dac dorii situaia pentru toate tipurile nu completai tipul.

h)
Marfa: se completeaz cu codul mrfii pentru care se dorete situaia direct sau prin selectare din
list.
Not: Dac dorii situaia pentru toate mrfurile nu completai codul mrfii.
i)
Marca/codul: se completeaz cu codul grupei (marca), respectiv codul subgrupei (modelul) pentru
care se dorete situaia direct sau prin selectare din list
Not: Dac dorii situaia pentru toate mrcile/modelele nu completai codul respectiv.
j)
Gestiune: se completeaz cu codul gestiunii pentru care se dorete situaia direct sau prin selectare
din list
k)
Secvena (De la la): se completeaz cu secvena (codul de nceput i codul de sfrit) pentru care
se dorete situaia. Att codul de nceput (De la) ct i codul de sfrit (la) se completeaz direct sau
Not: Dac dorii situaia pentru toate codurile nu completai secvena de coduri.
l)
Sortat dup/Tip sortare: selectai criteriul de sortare dorit.
Pentru fiecare raport, dup ce ai completat macheta cu parametrii de editare specifici acionai
5.3.4. Utilitare
Programul poate fi utilizat att la sediul central al firmei, ct i la punctele de lucru (la acestea din urm
exclusiv pentru emiterea si ncasarea facturilor).
Pentru a avea stocul corect al produselor este necesar ncrcarea, la punctul de lucru, a intrrilor n gestiune
(facturi de cumprare, note de predare din producie, etc). Acestea nu vor fi transferate automat la sediul
central, ele urmnd a fi ncrcate manual i acolo.
5.3.4.1. Export la sediul central

Pentru o perioad dorit (minimum o zi) se transfer de la punctul de lucru ctre sediul central urmtoarele
informaii:
tranzaciile contabile
facturile emise
date gestiuni (ieiri cantitative)
ncasri
Fiecare punct de lucru trebuie s aib o marj de coduri de parteneri n cazul apariiei unor noi clieni.
Codurile de produse, mrci, modele, gestiuni i vnztori sunt nregistrate exclusiv la sediul central i sunt
transferate zilnic cu opiunea Import de la sediul central. Cu aceeai opiune se transfer i fiierul de
parteneri, completat cu coduri noi, stabilite de sediul central i de punctele de lucru.
Dup activarea opiunii Export la sediul central, se afieaz ecranul:
115
Operatorul selecteaz perioada pentru care se transfer datele, suportul (dischet A: sau harddisk C:) i
directory-ul pe care se formeaz arhiva cu numele punct_l.zip .
Nu se pot face mai multe transferuri pentru aceeai perioad de timp (zi).
5.3.4.2. Import de la sediul central

La punctul de lucru se import zilnic datele despre: parteneri, produse, mrci, modele, gestiuni i vnztori.
Importul se realizeaz DUP opiunea export la sediul central.
Dup activarea opiunii Import de la sediul central, se afieaz ecranul:
Operatorul selecteaz suportul (dischet sau harddisk) i directory-ul de pe care se citete arhiva cu numele
sediu.zip .
Pe ecran apare o fereastr n care se activeaz cu mouse opiunea All.
5.3.4.3. Export la punctul de lucru

Se creaz o arhiv care cuprinde datele cumulate la nivelul ntregii societi despre: parteneri, produse,
mrci, modele, gestiuni i vnztori. Arhiva se numete sediu.zip i se transmite fiecrui punct de lucru.
Dup activarea opiunii Export la punctul de lucru, se afieaz ecranul:
Operatorul selecteaz suportul (dischet A: sau harddisk C:) i directory-ul pe care se formeaz arhiva cu
numele sediu.zip .
5.3.4.4. Import de la punctul de lucru

La sediul central se primesc arhivele coninnd tranzacii contabile, facturi emise, date gestiuni (ieiri
cantitative) i ncasri facturi de la punctele de lucru. Programul verific existena nregistrrilor duble (cu
acelai numr i aceeai dat) n baza de date de la sediul central. Dac exist o asemenea nregistrare dubl de
la punctul de lucru ea este semnalat ca eroare i nu este transferat la sediul central.
Dup activarea opiunii Import de la punctul de lucru, se afieaz ecranul:
Operatorul selecteaz suportul (dischet A: sau harddisk C:) i directory-ul de pe care se citete arhiva cu
numele punct_l.zip .
Toate arhivele realizate la punctele de lucru vor avea acest nume. Operatorul de la sediul central trebuie s
gestioneze corect aceste fiiere, restaurnd succesiv arhiva fiecrui punct de lucru.
117
NOT
Fluxul de prelucrare zilnic/periodic pentru aceast opiune este:

1. La punctul de lucru
Export la sediul central (ntre operaiunea de export la sediul central i cea de import de la
sediul central NU se mai ncarc/modific date la punctul de lucru).
2. La sediul central
Import de la punctul de lucru (succesiv, arhivele tuturor punctelor de lucru).
Export la punctul de lucru (aceeai arhiv se va transmite tuturor punctelor de lucru).
Import de la sediul central.
5.3.4.5. Salvare abloane
- Pentru salvarea abloanelor. Dup activarea opiunii:.

n fereastra afiat dup activarea opiunii SALVARE ABLOANE:
- Completai A pentru salvarea pe dischet sau C (cu directory unde se face salvarea) dac
salvarea se face pe harddisk
- Introducei discheta pe care salvai baza de date n unitatea A (dac salvarea se face pe dischet)
-
Acionai
5.3.4.6. Restaurare abloane
- Pentru restaurarea abloanelor. Dup activarea opiunii:

n macheta afiat:
Completai numele arhivei utilizat la ultima salvare a abloanelor
- Completai unitatea de pe care se face restaurarea A sau C dac restaurarea se face de pe harddisk
- Introducei discheta de pe care restaurai baza de date n unitatea A (dac restaurarea se face de
pe dischet)
.
- Acionai
Ateptai restaurarea abloanelor
5.3.4.7. Teme culori

119
5.3.5. E-mail
Programul poate fi utilizat att la sediul central al firmei, ct i la punctele de lucru (la acestea din urm
exclusiv pentru emiterea si ncasarea facturilor).
Pentru a avea stocul corect al produselor este necesar ncrcarea, la punctul de lucru, a intrrilor n gestiune
(facturi de cumprare, note de predare din producie, etc). Acestea nu vor fi transferate automat la sediul
central, ele urmnd a fi ncrcate manual i acolo.
5.3.5.1. Ctre sediul central

Pentru o perioad dorit (minimum o zi) se transfer de la punctul de lucru ctre sediul central urmtoarele
informaii:
tranzaciile contabile
facturile emise
date gestiuni (ieiri cantitative)
ncasri
Fiecare punct de lucru trebuie s aib o marj de coduri de parteneri n cazul apariiei unor noi clieni.
Codurile de produse, mrci, modele, gestiuni i vnztori sunt nregistrate exclusiv la sediul central i sunt
transferate zilnic cu opiunea Import de la sediul central. Cu aceeai opiune se transfer i fiierul de
parteneri, completat cu coduri noi, stabilite de sediul central i de punctele de lucru.
Dup activarea opiunii Ctre sediul central, se afieaz ecranul:
Selecia Directory destinaie se face la OPIUNI. Se acioneaz mouse pe butonul

formeaz arhiva cu numele punct_l.zip .
i se
Apoi se activeaz butonul

Se selecteaz adresa la opiunea To:, se scrie mesajul care va nsoi arhiva i se activeaz butonul
.
Toate arhivele realizate la punctele de lucru vor avea acest nume.

Nu se pot face mai multe transferuri pentru aceeai perioad de timp (zi).
5.3.5.2. De la sediul central

La punctul de lucru se import zilnic datele despre: parteneri, produse, mrci, modele, gestiuni i vnztori.
Importul se realizeaz DUP opiunea export la sediul central.
Dup activarea opiunii De la sediul central, se afieaz ecranul:
Operatorul selecteaz butonul
cu ajutorul cruia se citete arhiva cu numele sediu.zip, apoi se
activeaz butonul
. Mesajul primit mpreun cu arhiva se poate citi prin activarea butonului Text.
Pe ecran apare o fereastr din care se selecteaz, cu mouse, opiunea All.
5.3.5.3. Ctre punctul de lucru

Se creaz o arhiv care cuprinde datele cumulate la nivelul ntregii societi despre: parteneri, produse,
mrci, modele, gestiuni i vnztori. Arhiva se numete sediu.zip i se transmite fiecrui punct de lucru.
Dup activarea opiunii Ctre punctul de lucru, se afieaz ecranul:
Selecia Directory destinaie se face la OPIUNI. Se acioneaz mouse pe butonul
i se
formeaz arhiva cu numele sediu.zip. Apoi se deschide modemul i se activeaz butonul

.
Se selecteaz adresa la opiunea To:, se scrie mesajul care va nsoi arhiva i se activeaz butonul
.
121
5.3.5.4. De la punctul de lucru

La sediul central se primesc arhivele coninnd tranzacii contabile, facturi emise, date gestiuni (cantiti) i
ncasri facturi de la punctele de lucru. Programul verific existena nregistrrilor duble (cu acelai numr i
aceeai dat) n baza de date de la sediul central. Dac exist o asemenea nregistrare dubl de la punctul de
lucru ea este semnalat ca eroare i nu este transferat la sediul central.
Dup activarea opiunii De la punctul de lucru, se afieaz ecranul:
Operatorul deschide modemul i selecteaz butonul

i se citete arhiva cu numele punct_l.zip
primit prin e-mail. Dac exist mai multe arhive, se citete prima sosit la sediul central i se activeaz butonul
. Mesajul primit mpreun cu arhiva se poate citi prin activarea butonului Text.
Dup transferul datelor n baza de date comun arhiva este tears de pe server-ul de mail.
Dac exist mai multe puncte de lucru care trimit date se reiau operaiunile de mai sus pentru fiecare arhiv
primit.
Toate arhivele realizate la punctele de lucru vor avea acelai nume, dar adrese de e-mail diferite.
Operatorul de la sediul central trebuie s gestioneze corect aceste fiiere, restaurnd succesiv arhiva
fiecrui punct de lucru.
NOT
Fluxul de prelucrare zilnic/periodic pentru aceast opiune este:

Export la sediul central (ntre operaiunea de export la sediul central i cea de import de la
sediul central NU se mai ncarc/modific date la punctul de lucru).
2. La sediul central
Import de la punctul de lucru (succesiv, arhivele tuturor punctelor de lucru).
Export la punctul de lucru (aceeai arhiv se va transmite tuturor punctelor de lucru).
Import de la sediul central.
5.3.5.5. Opiuni
Setrile acestei opiuni se fac de ctre responsabilul cu e-mail din cadrul firmei.
Dup activarea opiunii Opiuni, se afieaz un ecran n care avem dou opiuni:
Primire
Trimitere
5.4. Emiterea facturilor

Modulul de facturare poate emite facturi pe ORICE imprimant i cu ORICE formulare pretiprite sau
pe hrtie alb.
NU se pot emite facturi purttoare de accize. Acestea vor fi completate manual i ncrcate direct n
programul de contabilitate.
Se emit EXCLUSIV facturi n lei.
Facturile emise prin acest modul sunt trecute SIMULTAN n programul de contabilitate.
Pentru emiterea corect i rapid a facturilor pe formulare pretiprite, sunt necesare cteva condiii:
1. Existena unei imprimante matriciale pentru tiprirea simultan a celor 3 exemplare ale facturii. La
imprimantele laser i cu jet de cerneal fiecare exemplar al facturii este scris separat ceea ce conduce la
creterea timpului de scriere i la triplarea probabilitii de anulare a unei facturi din cauza unei
defeciuni n timpul scrierii.
2. Formularele pretiprite de facturi s fie autocopiative. Operaiunea de poziionare a foilor de indigo
ntre exemplarele facturii crete timpul de scriere i probabilitatea apariiei erorilor din poziionarea foii
de indigo sau din greita antrenare de ctre imprimant a ansamblului 3 foi factur+ 2 foi indigo.
3. Facturile s fie pretiprite pe hrtie tip imprimant, n trei exemplare autocopiative, avansul lor n
imprimant fcndu-se cu ajutorul unor tractoare. n acest mod se evit diferenele n poziionarea
informaiilor scrise pe factur fa de elementele pretiprite, diferene care apar n cazul formularelor tip
fil care sunt antrenate n imprimant cu ajutorul tamburului.
Atenie! Recomandm emiterea de facturi cu o singur cot de TVA
123
5.4.1. Emiterea unei facturi

5.4.1.1 Emiterea unei facturi de vnzare
Completarea cmpurilor pentru emiterea unei facturi:
Numrul facturii - se completeaz cu numrul facturii care urmeaz a fi emis sau se activeaz butonul din
dreapta cmpului
i este scris automat urmtorul numr de factur (adaug valoarea 1 la ultimul numr
de factur emis i cuprins n marja de valori declarat la Declarare serii facturi).
Data facturii - se completeaz automat cu data din calculator; poate fi modificat manual sau selectat.
Data scadent se completeaz automat cu data din calculator; poate fi modificat manual sau selectat.
dac a fost definit un numr de zile de scaden n ablonul facturii i este activat opiunea pentru
toate facturile atunci acest numr de zile se adun la data emiterii facturii i devine data scadent.
dac a fost definit un numr de zile de scaden pentru clientul n fiierul de clieni respectiv atunci
acest numr de zile se adun la data emiterii facturii i devine data scadent.
dac exist numr de zile de scaden i la client i la ablon programul folosete numrul de zile
de scaden specific clientului.
Pentru firmele care aplic TVA la ncasare:
Data la care trebuia emis - este completat implicit cu data facturii, dar poate fi modificat de utilizator.
Avansul - se completeaz cu suma avansurilor ncasate pn la data facturii. n aceast sum nu intr chitana
cu data egal cu data facturii.
Pe factura emis va exista un rnd pe care va scrie: Aplic TVA la ncasare cu urmtoarele informaii:
baza = baza facturii baza avansului baza chitanei emis odat cu factura
TVA = TVA facturii TVA avansului TVA chitanei emis odat cu factura
Dac dup tiprirea facturii, n aceeai zi, se mai fac ncasri pentru aceast factur, numerar sau prin alte
instrumente de ncasare, atunci valoarea pentru care se aplic TVA la ncasare nscris pe factur nu va mai fi
corect. Soluie: anularea facturii i emiterea unei noi facturi corecte.
Programul calculeaz i nscrie n Jurnalul de vnzari neexigibil diferena dintre valoarea facturii (pe baz
i TVA) i valoarea tuturor ncasrilor pn n ziua emiterii facturii, inclusiv.
La emiterea facturii programul verific urmtoarea corelaie:
Total avans + total chitane n ziua emiterii <= total factura
Dac aceast corelaie nu este ndeplinit NU se poate lista factura.
Dac nu se respect recomandarea noastr i pe factur exist i baza scutit de TVA este posibil ca dup
completarea cmpului de avans i/sau chitanei pentru ncasare parial s rmn nencasat o sum care
reprezint doar baza scutit de TVA. n acest caz pe factur nu este tiprit textul Aplic TVA la ncasare.
Client - se completeaz cu codul clientului sau se selecteaz din list. Dac nu exist n list, se adaug.
Vnztor - se completeaz cu codul vnztorului sau se selecteaz din list. Dac nu exist n list, se adaug.
Gestiune se selecteaz din list.
Denumire - se afieaz automat dup completarea / selectarea codului.
Stoc se afieaz automat stocul existent n gestiune pentru produs
Cantitate - se completeaz cu cantitatea vndut.
Pre - se completeaz cu valorile corespunztoare n mai multe moduri:
automat cu preul ncrcat la opiunea Client (consultai instruciunile prezentate n cap.
5.3.1.3.). Dac preul este n valut programul scrie rezultatul nmulirii dintre acesta i cursul
valutar din fiierul de Valute.
prin scrierea de la tastatur a preului unitar, fr TVA, n lei.
prin acionarea butonului din dreapta cmpului respectiv i selectarea (din fereastra aprut) a
preului de vnzare; aceast modalitate este posibil numai n cazul n care au fost ncrcate preuri
de vnzare la opiunea Produse (consultai instruciunile prezentate n cap. 5.3.1.7.). Dac preul
este n valut programul scrie rezultatul nmulirii dintre acesta i cursul valutar din fiierul de
Valute.
TVA - se afieaz automat cota de TVA completat anterior pentru fiecare produs (consultai instruciunile
prezentate n cap.4.7.1.13). Aceast cot poate fi modificat manual, modificarea fiind valabil numai
pentru aceast factur.
% - se afieaz automat dup completarea / selectarea codului cu procentul de discount completat anterior
pentru fiecare produs al clientului sau cu procentul aferent clientului (consultai instruciunile prezentate n
cap.5.3.1.3.). Aceast procent poate fi modificat manual, modificarea fiind valabil numai pentru aceast
factur.
Pentru evidenierea discount-ului aferent ntregii facturi este necesar definirea (la opiunea Fie de
magazie) a unui produs, cu denumirea Discount, care va fi nscris pe ultima poziie scris a facturii. Pentru
acest produs special, dup selectarea lui, se apas pe butonul din stnga al mouse-ului pe cmpul Cantitate.
Ca urmare a acestei operaiuni pe cmpul Pre se afieaz automat valoarea total a discount-ului facturii
(valoarea este negativ).
Delegat Serie B.I. Nr. B.I. Eliberat de Mijloc de transport Data expediiei Ora expediiei -
se completeaz cu datele corespunztoare expediiei
Text pentru fiecare factur se poate completa (n partea de jos a facturii, dup teminarea rndurilor cu
produsele / serviciile facturate) un text de max 150 caractere mprit n 2 rnduri de max 75 caractere
125
fiecare. Daca se dorete scrierea aceluiai text pe toate facturile emise ntr-o perioad de timp, textul
trebuie scris n ablonul facturii i trebuie activat opiunea Pentru toate facturile.
Butonul
- prin acionarea lui se obine pe ecran imaginea facturii care trebuie emis. Dac ea
este corect, factura se tiprete la imprimant prin acionarea butonului
Butonul
- prin acionarea lui se export n format Excel factura care trebuie emis.
Se selecteaz folderul unde se dorete salvarea i numele fiierului.
5.4.1.2. Emiterea unei facturi de retur (n rou)

Emiterea facturii de retur vnzare se face similar cu cea iniial, cu diferena completrii cantitii cu o
valoare negativ. Dac factura emis iniial a avut discount, evideniat ca un rnd separat pe factur, la factura
de retur se completeaz preul de vnzare din care s-a sczut deja discountul i nu se mai completeaz procentul
de discount pe ecran.
La facturile de retur editate cu programul atunci cnd se completeaz cantitatea negativ programul scrie
rndul respectiv cu rou. Pe ecran cantitatea i preul sunt pozitive, dar valorile totale sunt negative. La
emitere, pe hrtie, i cantitatea este negativ. n modulul de contabilitate, n gestiune, se completeaz automat
tipul IR i cantitatea pozitiv.
Ulterior, n modulul de contabilitate se efectueaz urmtoarele modificri aferente facturii de retur:
- pe documentul transferat din facturare se apas tasta F8 Gestiune
- pentru fiecare cod de marf de pe factura de retur se modific:
preul de intrare cu preul de gestiune de la data ieirii
preul cu adaos cu preul din factura cu care a ieit marfa atunci cnd a fost vndut
(vezi cap. 4.5.7.1. Facturi de cumprare/vnzare)
5.4.2. Contarea unei facturi emise
Dup emiterea facturii aceasta se poate conta cu ajutorul unor formule dedicate predefinite (vezi cap. 4.7.2.).
Formulele sunt predefinite n modulul de contabilitate i nu pot fi modificate/terse din modulul de
facturare. Sunt preluate automat conturile aferente facturii i valorile din factura emis. Singurul cmp de pe
ecran n care se pot face modificri este cmpul de explicatii.
Contarea facturii:
- se nregistreaz factura i se emite
- prin activarea butonului Not contabil se poate selecta formula dedicat predefinit aferent
acestui tip de factur.
- programul completeaz automat valoarea din rndul 1 al formulei cu baza facturii i valoarea din
rndul 2 al formulei cu TVA din factur
Contarea poate fi realizat din modulul de facturare numai pentru facturile care au pentru ntreaga
valoare a bazei un singur cont contabil. Cele care nu ndeplinesc aceast condiie vor fi contate din
modulul de contabilitate.
Contarea se poate realiza NUMAI pentru o factur nou creat.
127
5.4.3. Blocarea unei facturi emise

Pentru o factur operaiunile de:
a)
editare/scriere la imprimant
b)
modificare/tergere (total sau parial)
c)
contare
d)
nregistrarea chitanei de ncasare
sunt posibile n modulul de facturare NUMAI att timp ct operatorul rmne n modul de inserare (pn la
trecerea la o alt factur, nou sau deja existent, sau ncheierea unei sesiuni de lucru). Ulterior facilitile b,c,d
sunt disponibile numai n modulul de contabilitate. Editarea nu mai este posibil.
5.4.4. ncasarea unei facturii emise

Opiunea de ncasare se poate utiliza EXCLUSIV pentru ncasarea n numerar a unei facturii emise.
Valoarea chitanei va fi mai mic sau egal cu valoarea facturii. Dac clientul pltete mai multe facturi se vor
completa chitane diferite. NU se pot ncrca cu aceast opiune ncasrile prin O.P., CEC, compensare, din
avans, etc. Toate acestea se vor opera direct n programul de contabilitate.
Dac o factur este ncasat cu dou chitane, cea de-a doua chitan va fi completat manual i va fi
nregistrat n contabilitate.
Chitanele operate prin acest modul sunt trecute SIMULTAN n programul de contabilitate.
Butonul
- prin acionarea lui se obine pe ecran o fereastr cu urmtoarele cmpuri:
Chitana nr: se completeaz cu nr. chitanei cu care se face ncasarea n numerar.

Data - se afieaz automat data facturii; se poate modifica de la tastatur.
Suma - se afieaz automat suma rmas nencasat din valoarea total a facturii; se poate modifica de la
tastatur.
Acionnd butonul
Acionnd butonul
datele sunt preluate n contabilitate.

se renun la nregistrarea ncasrii.
Emiterea chitanei pe hrtie alb. Dac se nregistreaz chitana nainte de emiterea facturii, atunci
factura va avea n partea de jos a foii chitana.
Dac se nregistreaz chitana ulterior emiterii facturii, programul listeaz trei exemplare ale chitanei pe
aceeai foaie de hrtie.
Contarea chitanei de ncasare a facturii
Dup nregistrarea chitanei aceasta se poate conta cu ajutorul unor formule dedicate predefinite (vezi cap.
4.7.2.).
Formulele sunt predefinite n modulul de contabilitate i nu pot fi modificate/terse din modulul de
facturare. Sunt preluate automat conturile aferente chitanei i valoarea ei.
Contarea chitanei:
- se nregistreaz chitana
- prin activarea butonului Not contabil se poate selecta formula dedicat predefinit aferent
acestui tip de chitan
- programul completeaz automat valoarea din chitan i un text C/V F. numrul i data facturii
Contarea poate fi realizat din modulul de facturare numai pentru chitanele care au pentru ntreaga
valoare un singur cont contabil. Cele care nu ndeplinesc aceast condiie vor fi contate din modulul
de contabilitate.
5.4.5. Blocarea chitanei de ncasare a unei facturi emise

Pentru o chitan operaiunile de:
a)
modificare/tergere (total sau parial)
b)
contare
sunt posibile n modulul de facturare NUMAI att timp ct operatorul rmne n modul de inserare (pn la
trecerea la o alt factur, nou sau deja existent, sau ncheierea unei sesiuni de lucru). Ulterior facilitile
respective sunt disponibile numai n modulul de contabilitate.
Capitolul 5. UTILIZAREA MODULULUI SALARII (disponibil numai n DANTE C)
129
Capitolul 6. EVIDENA SALARIILOR


Lansarea n execuie a modulului SALARII se efectueaz sub WINDOWS cu ajutorul mouse-ului, astfel:
Pasul 1. Acionai
Pasul 2. Acionai
Pasul 3. Acionai

Pasul 4. Acionai

Dup deschiderea sesiunii de lucru (lansarea n execuie) se afieaz macheta:
Macheta afiat se folosete pentru completarea datelor necesare pentru autorizarea accesului la utilizarea
programului.
Firma - cu firma pentru care dorii s lucrai (prin selectare din list).
- Cutare firm
i apoi

programului, astfel:
DATE - pentru introducerea/actualizarea/consultarea datelor de tip nomenclator i a datelor iniiale (vezi cap.
6.3.1.)
STAT DE PLAT - pentru definirea i calcularea statelor de plat (vezi cap. 6.3.2.)
UTILITARE - pentru alte operaii necesare funcionrii i utilizrii programului (vezi cap. 6.3.3.)
HELP - pentru alte operaii necesare funcionrii i utilizrii programului (vezi cap. 10.1)
EXIT - pentru terminarea/ntreruperea sesiunii de lucru pentru utilizarea programului (vezi cap. 10.2)
6.3.1. Date - nregistrarea datelor pentru implementarea programului

131
Acest meniu se utilizeaz, n principal, n faza de implementare.

n faza de utilizare curent se folosete pentru actualizarea/consultarea datelor.
6.3.1.1. Firma
antetul listelor i raportrilor.
Precizri:
6.3.1.2. Personal
Dup activarea opiunii PERSONAL se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru pentru introducerea, actualizarea, consultarea datelor referitoare la
personalul firmei n vederea calculrii i editrii salariilor i raportrilor.
Precizri
Marca: - cu un numr care s identifice salariatul respectiv
Cod numeric personal: - programul verific corectitudinea CNP
Numele i prenumele: Funcia: Contract de munc
Numr contract
Din data
Tip contract de munc: - prin selecie din list
Ore contract: - 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Tipul de contract 3 corespunde angajatilor conform Ord.13/2010. Pentru ei se rein doar taxele aferente
salariatului i comisionul ITM.
Unui angajat conform Ord.13/2010 i se atribuie tipul de contract 3 NUMAI n luna n care beneficiaz
de faciliti conform art. 2 alin (1) i (2) din ordonan.
Dup expirarea lunilor prevzute n ordonan UTILIZATORUL trebuie s modifice tipul de
contract din 3 n 1.
Pentru tipurile de contract:
a) 7 Contract de munc cu ore / luna
b) 8 Pensionar contract de munc cu ore / luna
sunt active opiunile:
- Fr deducere i Alte surse de venit=1 pentru cei care au funcia de baz la alt firm
- Persoane n ntreinere
n statul de plat se listeaz separat angajaii cu contract 7 / 8.
Fiind contracte cu mai putin de 1 or / zi la aceste dou tipuri NU s-a prevzut posibilitatea nregistrrii
Concediilor Medicale.
n cazul Concediilor de Odihn acestea se pot nregistra numai dac utilizatorul adun cte 8 ore din
concediul de odihn la care salariatul are dreptul i le nregistreaz n program ntr-o zi.
Tip contract: 6
133
n luna n care ncepe concediul pentru creterea copilului:

Dac mai exist n lun zile lucrate, zile de concediu de odihn, zile de concediu medical, zile de concediu
fr plat:
a) Se completeaz Data plecrii cu data intrrii n acest concediu
b) Persoana este trecut asigurat pentru FNUASS i omaj
ncepnd cu prima lun n care persoana are concediu pentru creterea copilului ntrega lun:
Orele corespunztoare zilelor lucratoare din lun * numrul de ore din contractul lui de munca = ore
suspendate.
n CFS se nregistreaz automat, la deschiderea statului, numrul de ore suspendate, fr dat
Sume = 0
Persoana este trecut NEASIGURAT pentru FNUASS i omaj
Cum se procedeaz:
1. se modific tipul contractului din 1 sau 2 n 6.
2. La revenirea din acest concediu se creaz o nou marc la care se completeaz data intrrii cu prima zi
lucrat dup terminarea concediului. La vechea marc se modific tipul contractului din 6 n 1 sau 2.
3. Persoanele care sunt n concediu cretere copil nu sunt cuprinse n numrul de asigurai pentru calculul
plafonrii FNUASS i CAS firm.
4. Nu sunt cuprinse n calculul numrului mediu de salariai.
5.
Grupa de munc: - 1, 2, 3 Programul conine procentele de CAS aferente unei singure grupe de munc.
Regimul de lucru: - 8, 7, 6
Analitic de cheltuieli: - se completeaz cu un cod numeric stabilit de operator, dac dorii gruparea
salariailor pe mai multe state de plat; pentru fiecare cod se vor obine state de plat
diferite.
Salariul negociat: - salariul, n lei, din contractul de munc
Avans normal: - avansul implicit
Casa CASS: - de definete i/sau selecteaz casa de asigurri de sntate la care este nscris salariatul
(Bucureti, judee, CASAOPSNAJ, Transportatori)
Adresa adresa detaliat pentru fia fiscal
Date deducere:
Invalid grad I, handicap grav este marcat cu apartenena persoanei la grupa
respectiv
Invalid grad II, handicap accentuat - este marcat cu apartenena persoanei la
grupa respectiv
Fr impozit: - nu se calculeaz i nu se reine impozitul pe venit
Fr deducere: - nu se aplic deducerea personal (n cazul persoanelor venite n timpul lunii prin transfer,
al celor cu mai multe contracte de munc, etc.)
Fr CASS nu se calculeaz i nu se reine CASS
Pentru salariaii care au
o marcat cu la "fr impozit" i nemarcat la "fr CASS" (salariatul obine venituri numai din
salarii neimpozabile)
a) angajat se calculeaz CASS din salariul minim garantat n plat i se trece suma n tat
b) firm se calculeaz CASS normal, ca i la ceilali salariai
o marcat cu la "fr impozit" i marcat cu la "fr CASS" (salariatul obine i alte venituri n
afar de salarii neimpozabile)
a) angajat un se calculeaz CASS
b) firm se calculeaz CASS normal, ca i la ceilali salariai
Alte surse de venit: - pentru fia fiscal se completeaz cu 2 pentru contractele de munc cu timp parial
Dat angajare: Dat plecare: Persoane n ntreinere - se completeaz datele cu valorile corespunztoare:
S-a fcut o difereniere ntre cele pentru deducerea personala i cele pentru coasigurai la CASS. O persoan
poate avea una dintre caliti sau pe ambele. Semnificatia tipurilor:
So/soie
Copil 1-2
Copil 3-n
Alt membru (printe)
So(ie) fr deducere
Printe fr deducere
Deducere personal
Coasigurat
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Da
Da
Da
Pentru a uura calculul venitului brut pornind de la venitul net i invers sau pentru a obine valoarea n lei a
salariului stabilit n valut, la cursul ales de utilizator, se poate apela un instrument cu care se realizeaz un
calcul informativ.
Dup afiarea rezultatului acionai tasta CANCEL. Altfel rezultatul va fi preluat n cmpul Salariul
Negociat.
Pentru exportul n format Excel a tuturor persoanelor.

Se selecteaz folderul unde se dorete salvarea i numele fiierului.
135
cutare document/nregistrare
consultare/listare
6.3.1.3. Taxe
Dup activarea opiunii TAXE, se afieaz macheta- ecran:
6.3.1.3.1. Taxe persoan

Se definesc taxele aferente salariilor:
Cod: - un numr de la 1-10
Denumire: - denumirea taxei
%: - procentul taxei
Formula: - definirea bazei la care se aplic taxa
Impozit: - dac taxa se scade din baza de impozitare pe venitul global
6.3.1.3.2. Taxe firm

Formula: - tipurile de contracte pentru care se aplic taxa
Aplicabil la: - definirea bazei la care se aplic taxa
consultare/listare
6.3.1.4. Contracte de munc

Dup activarea opiunii CONTRACTE DE MUNC, se afieaz macheta- ecran:
Se definesc contractele de munc

Cod: - codul contractului (numeric)
Denumire: - denumirea contractului
Numr ore contract: - numrul de ore de munc pentru norma ntreag (8,7,6)
Coeficient: Taxe persoan:
137
Formula: - definirea bazei la care se aplic taxa
Impozit: - dac taxa se scade din baza de impozitare pe venitul global
Tipul de contract 3 corespunde angajatilor conform Ord.13/2010. Pentru ei se rein doar taxele aferente
salariatului i comisionul ITM.
Unui angajat conform Ord.13/2010 i se atribuie tipul de contract 3 NUMAI n luna n care beneficiaz
de faciliti conform art. 2 alin (1) i (2) din ordonan.
Dup expirarea lunilor prevzute n ordonan UTILIZATORUL trebuie s modifice tipul de
contract din 3 n 1.
Pentru tipurile de contract:
c) 7 Contract de munc cu ore / luna
d) 8 Pensionar contract de munc cu ore / luna
sunt active opiunile:
- Fr deducere i Alte surse de venit=1 pentru cei care au funcia de baz la alt firm
- Persoane n ntreinere
n statul de plat se listeaz separat angajaii cu contract 7 / 8.
Fiind contracte cu mai putin de 1 or / zi la aceste dou tipuri NU s-a prevzut posibilitatea nregistrrii
Concediilor Medicale.
n cazul Concediilor de Odihn acestea se pot nregistra numai dac utilizatorul adun cte 8 ore din
concediul de odihn la care salariatul are dreptul i le nregistreaz n program ntr-o zi.
Tip contract: 6
n luna n care ncepe concediul pentru creterea copilului:
Dac mai exist n lun zile lucrate, zile de concediu de odihn, zile de concediu medical, zile de concediu
fr plat:
c) Se completeaz Data plecrii cu data intrrii n acest concediu
d) Persoana este trecut asigurat pentru FNUASS i omaj
ncepnd cu prima lun n care persoana are concediu pentru creterea copilului ntrega lun:
Orele corespunztoare zilelor lucratoare din lun * numrul de ore din contractul lui de munca = ore
suspendate.
n CFS se nregistreaz automat, la deschiderea statului, numrul de ore suspendate, fr dat
139
Sume = 0
Persoana este trecut NEASIGURAT pentru FNUASS i omaj
Cum se procedeaz:
6. se modific tipul contractului din 1 sau 2 n 6.
7. La revenirea din acest concediu se creaz o nou marc la care se completeaz data intrrii cu prima zi
lucrat dup terminarea concediului. La vechea marc se modific tipul contractului din 6 n 1 sau 2.
8. Persoanele care sunt n concediu cretere copil nu sunt cuprinse n numrul de asigurai pentru calculul
plafonrii FNUASS i CAS firm.
9. Nu sunt cuprinse n calculul numrului mediu de salariai.
10.
consultare/listare
6.3.1.5. Impozitar - nu se mai utilizeaz

6.3.1.6. Date salarii
Dup activarea opiunii DATE SALARII, se afieaz macheta- ecran pentru pentru introducerea, actualizarea,
consultarea coeficienilor de deducere:
Date deducere: Stare: Calitate: Date salariu: Date taxe: -
Se completeaz cmpurile cu datele specifice, conform legislaiei n vigoare.
Date tat salarii se pot nregistra: Nume inspector, Numr dosar, ntocmit, Funcie, informatii care vor fi
scrise n tatul de plat
6.3.1.7. Definire not contabil

Dup activarea opiunii DEFINIRE NOT CONTABIL, se afieaz macheta- ecran:
Cont debitor: - se selecteaz din lista conturilor firmei

Cont creditor: - se selecteaz din lista conturilor firmei
Explicaii: - se completeaz de operator
Formula: - se completeaz de operator (la instalarea programului aceste formule sunt deja definite)
Taxa: - se selecteaz din lista taxelor
Este indicat ca utilizatorii s modifice numai Contul Debitor i Contul Creditor.
consultare/listare
6.3.1.8. Definire ordine de plat - nu se mai utilizeaz

6.3.2. Stat de plat
Dup activarea opiunii STAT DE PLAT din meniul principal, se afieaz meniul:
141
6.3.2.1. Deschidere stat
Dup activarea opiunii DESCHIDERE STAT sau butonul

macheta- ecran:
din macheta principal, se afieaz
Se activeaz o singur dat, la nceperea unei luni.

Anterior este obligatorie nchiderea statului lunii precedente.
Pentru deschiderea statului unei luni este necesar precizarea numrului de zile lucrtoare din acea lun. Acest
numr poate fi modificat ulterior, modificarea fiind realizat pentru toate persoanele ncrise n pontajul lunii
curente.
Anul i luna: - se completeaz automat cu luna urmtoare ultimului stat nchis.
Zile lucrtoare: - operatorul completeaz numrul de zile lucrtoare din lun
Generare stat dup:
* salariul de ncadrare - se completeaz automat statul de plat cu persoanele active (care nu au
completat data plecrii) din fiierul de personal i cu salariul lor de
ncadrare ca venit brut al lunii
* venitul altui stat - se completeaz automat statul de plat cu persoanele active (care nu au completat
data plecrii) din statul de plat al lunii/anului selectate i cu venitul brut aferent
6.3.2.2. Avans
Dup activarea opiunii AVANS sau butonul
din macheta principal, se afieaz macheta- ecran:
Data acordrii avansului: Generare stat avans dup: * avans normat - se completeaz automat statul de plat avans cu persoanele
active (care nu au completat data plecrii) din fiierul de
personal i cu avansul lor normat
* avansul din alt stat - se completeaz automat statul de plat cu persoanele
active (care nu au completat data plecrii) din statul de avans al lunii/anului
selectate i cu avansul aferent
Precizri:
n cursul unei luni pot fi acordate salariailor mai multe avansuri din salarii (mai multe state de plat de avans).
- consultare/listare
- listare fluturai Stat de plat Avans
143
6.3.2.3. Pontaj
pontajul lunar al salariailor n vederea calculrii statului de plat.
Dup activarea opiunii Pontaj sau a butonului
ecran:
din ecranul principal, se afieaz macheta-
Pentru omaj tehnic se completeaz pentru fiecare salariat n:

i se diminueaz orele lucrate n Regim normal cu numrul
orelor de omaj tehnic.
Orele fr plat sunt preluate automat din
pentru fiecare salariat n Ore fr plat:
i se diminueaz orele lucrate n Regim

normal cu numrul orelor Fr plat.
a) Pontaj - se completeaz orele lucrate
Timp lucrate inclusiv orele de noapte
Ore de noapte n cmpul Sume este calculat NUMAI SPORUL pentru orele de noapte.
Procentul de 25% poate fi modificat.
Ore suplimentare n cmpul Sume este calculat ntreaga valoare a orelor suplimentare. 100%
semnific ore pltite cu tariful de or normal, 200% semnific ore pltite dublu fa de orele
normale. Procentele de 100% i 200% pot fi modificate. Orele suplimentare nu sunt cuprinse n
cmpul ore lucrate i nu sunt luate n calcul la raportrile de CAS, OMAJ, CASS.
Spor Smbta + Duminica
Se acioneaz butonul
Se poate introduce procentul sau suma pentru fiecare salariat sau se acioneaz
Se completeaz procentul sau suma care se aplic TUTUROR persoanelor din tat.
Sume deductibile:
Pentru fiecare salariat se completeaz, dac este cazul:

Cotizaia la sindicat
Suma pentru pensia facultativ
Corecii sume brute, pozitive sau negative, utilizate pentru corectarea unor erori de calcul din
lunile anterioare
- - consultare/listare
145
6.3.2.4. Concediu odihn

concediile de odihn ale salariailor n vederea calculrii statului de plat.
Dup activarea opiunii Concediu odihn sau a butonului
macheta- ecran:
din ecranul principal, se afieaz
Se completeaz Data tatului de concediu de odihn, marca, media pe zi i numrul de zile de CO.
La nceputul fiecrui an se introduc numrul total de zile de concediu de odihn pentru fiecare angajat n parte:
- consultare/listare
6.3.2.5. Alte venituri

Dup activarea opiunii Alte venituri sau a butonului
meniul:
din ecranul principal, se afieaz
6.3.2.5.1. Prime
primele acordate salariailor n vederea calculrii statului de plat.
Dup activarea opiunii Prime se afieaz macheta- ecran:
Se completeaz Data statului de prime, marca, suma acordat (brut) i se calculeaz suma primit (net) .
Pentru calculul sumei brute se utilizeaz butonul
de la
- listare fluturai
- listare tat de plat Prime
6.3.2.5.2. Diurna nedeductibil

diurnele nedeductibile acordate salariailor n vederea calculrii statului de plat.
Dup activarea opiunii Diurna nedeductibil se afieaz macheta- ecran:
Se completeaz Data statului , marca i suma primit (net) .
- listare tat
6.3.2.5.3. Concediul de odihn neefectuat

sumele acordate salariailor referitoare la concediul de odihn neefectuat, n vederea calculrii statului de
plat.
Dup activarea opiunii C.O. neefectuat se afieaz macheta- ecran:
147
Se completeaz Data tatului de concediu de odihn, marca, media pe zi i numrul de zile de CO.
- listare tat
6.3.2.5.4. Sume acord

1. Macheta afiat se folosete pentru pentru introducerea, actualizarea, consultarea datelor referitoare la
sumele acordate salariailor care lucreaz n acord, n vederea calculrii statului de plat.
Dup activarea opiunii Sume acord se afieaz macheta- ecran:
Se completeaz Data statului , marca i suma acord.

Suma nregistrat este brut i se adaug la venitul brut. n tatul de plat suma este evideniat pe rndul 1 din
coloana Spor S+D.
- listare tat
149
6.3.2.6. Listare
Dup activarea opiunii Listare sau a butonului
din ecranul principal, se afieaz meniul:
n fereastra afiat:
Alegei tipul de list: "Stat de avans", "Stat de plat", "Fluturai", Centralizator, Analiz stat",
Situaie CO, Situaie CM, Stat prime, Stat diurna nedeductibil, Stat CO neefectuat,Situaie
tichete, Stat omaj Tehnic, Lista Intrri de personal, Lista Ieiri de personal, Lista
coasigurailor, Situaie salariat, Situaie C.F.P.,
Alegei tipul de sortare n cadrul listei, "Marca" sau "Nume si prenume"
Completai, prin selectare, tipul de contract
Completai analiticul de cheltuieli (dac este cazul)
Completai marca (dac este cazul)
Precizri:
1) Pentru fiecare analitic de cheltuieli stabilit i completat se obine cte un stat de plat
din
2) Pentru obinerea listei Analiz stat este necesar activarea anterioar a butonului
ecranul principal.
3) Dac datele completate sunt corecte, acionai
Acestea pot fi listate prin acionarea butonului
. Rezultatul este apariia pe ecran a listei solicitate.

. Pentru ieire se acioneaz butonul
6.3.2.7. nchidere stat

Anul i luna: - se completeaz automat cu luna curent (ultima lun deschis)
ATENIE
Datele din luna nchis NU vor mai putea fi modificate
6.3.2.8. Anulare nchidere stat

, luna pentru care se dorete deschiderea statului.
Se selecteaz, cu opiunea
Se acioneaz butonul Anulare nchidere stat. n luna deschis se pot face orice modificri.
ATENIE
Orice modificare operat ntr-o lun pentru care s-a anulat nchiderea trebuie nregistrat
MANUAL de ctre operator i n contabilitate.
Programul recalculeaz salariile cu algoritmii i procentele existente n luna curent.
6.3.2.9. tergere global stat

Pentru anularea (tergerea) ntregului stat din luna curent.
6.3.2.10. Concediu medical

concediile medicale ale salariailor n vederea calculrii statului de plat.
Dup activarea opiunii Concediu medical -
din ecranul principal, se afieaz macheta- ecran:
Se completeaz datele corespunztoare fiecrui concediu medical.

Calculul sumelor aferente concediului medical se realizeaz utiliznd butonul
151
consultare/listare
6.3.2.11. Tichete
tichetele de mas i tichetelor cadou, acordate salariailor n vederea calculrii statului de plat.
Dup activarea opiunii Tichete -
se afieaz macheta- ecran:
Dup deschiderea statului de plat a lunii respective se acioneaz acest buton i apoi butonul
Valoarea unui tichet este completat cu ultima valoare nominal introdus anterior de utilizator n program.
Sunt preluai toi salariaii din statul lunii i au completat un numr de tichete de mas egal cu numrul de
zile lucrtoare din lun. Numrul de tichete poate fi modificat. Programul permite introducerea oricrui numr
de tichete, nu limiteaz la numrul de zile lucrtoare.
- Consultare / Listare Situaie tichete
153
6.3.2.12. Arhiv
- se pot vizualiza datele aferente salariilor din lunile anterioare
6.3.2.13. Recalcul
- se recalculeaz statul de plat al lunii curente n urma modificrilor aduse pontajului
6.3.2.14. Cheltuieli firm
- se utilizeaz pentru calculul cheltuielilor cu salariile i protecia social suportate de

firm. Se activeaz obligatoriu nainte de obinerea listei Analiz stat.
6.3.2.15. O.P. - nu se mai utilizeaz
6.3.2.16. Angajat
-
- Pe baza pontajului definit anterior la aceast opiune se pot vizualiza, pentru fiecare
salariat, toate informaiile referitoare la timpul lucrat, C.M., drepturi i reineri.
Adugarea sau tergerea unui salariat n/din pontajul lunii curente se face, n acest ecran, cu tastele
sau
cutare document/nregistrare
consultare/listare
6.3.2.17. Angajator
- Calculul i afiarea pe ecran a tuturor impozitelor i taxelor aferente salariilor se realizeaz
acionnd acest buton.
155
6.3.2.18. Not contabil

Calculul notei contabile se face acionnd mouse-ul pe acest buton. Dup calcul operatorul activeaz
unde tasteaz numrul notei contabile de salarii i data ei. Aceast not este
butonul
nregistrat automat n contabilitate.
Dup nregistrare notei contabile de salarii sunt necesare una/dou corecii: n cazul n care exist impozit pe
venit sau omaj angajat din indemnizaia de C.M. din FNUASS programul le evideniaz distinct n nota
contabil, dar le adun i la impozit pe venit sau omaj angajat din venitul pentru timpul lucrat. n acest caz este
necesar s adugai unul/dou articole contabile n care s stornai aceste sume din venitul pentru timpul lucrat.
6.3.3. Utilitare
se afieaz meniul:
Din meniul afiat selectai i activai opiunea corespunztoare operaiei pe care dorii s o efectuai:
Reindexare B.D.
Pentru reindexarea bazei de date. Dup activarea opiunii se afieaz o machet n care selectai tipul de date
.
(fiiere) pe care dorii s-l reindexai i apoi
Reindexarea tuturor fiierelor se face dup o ntrerupere de curent sau alt incident i obligatoriu la sfritul
lunii, dup salvarea datelor pentru luna ncheiat.
Salvare B.D.
Pentru salvarea bazei de date. Dup activarea opiunii:.
n fereastra afiat dup activarea opiunii SALVARE:

- Completai A pentru salvarea pe dischet sau C (cu directory unde se face salvarea) dac
salvarea se face pe harddisk
- Introducei discheta pe care salvai baza de date n unitatea A (dac salvarea se face pe dischet)
-
Acionai
Salvarea bazei de date NU se poate realiza dac n folder-ul unde a fost declarat baza de date exist
SUBFOLDER-E. ACESTEA TREBUIE TERSE !!!
Restaurare B.D.
Pentru restaurarea bazei de date. Dup activarea opiunii:
157
n macheta afiat:
Completai numele arhivei utilizat la ultima salvare a datelor
- Completai unitatea de pe care se face restaurarea A sau C (cu directory unde se face salvarea)
dac restaurarea se face de pe harddisk
- Introducei discheta de pe care restaurai baza de date n unitatea A (dac restaurarea se face de
pe dischet)
Ateptai restaurarea bazei de date
Acionai
Schimbare coduri Case de Sntate

Pentru schimbarea codurilor: Casa de Sntate Bucureti din B n _B, iar Casa OPSNAJ din _O n _A.
Teme culori
Capitolul 7. DECLARAII FISCALE (disponibil numai n DANTE C)
159
Capitolul 7. DECLARAII FISCALE


Lansarea n execuie a modulului DECLARAII FISCALE se efectueaz sub WINDOWS cu ajutorul mouseului, astfel:
Pasul 1. Acionai
Pasul 2. Acionai
Pasul 3. Acionai
Pasul 4. Acionai

Macheta afiat se folosete pentru completarea datelor necesare pentru autorizarea accesului la utilizarea
programului.

Firma - cu firma pentru care dorii s lucrai (prin selectare din list).
- Cutare firm
i apoi


DATE FIRM - pentru introducerea/actualizarea/consultarea datelor firmei (vezi cap. 7.3.1.)
DECLARAIA 100 - pentru definirea i calcularea Declaraiei 100 (vezi cap. 7.3.2.)
DECLARAIA 390 pentru definirea i calcularea Declaraiei 390 (vezi cap. 7.3.5.)
DECLARAIA 394 pentru definirea i calcularea Declaraiei 394 (vezi cap. 7.3.6.)
ORDINE DE PLAT - pentru definirea i calcularea Ordinelor de plat de buget (vezi cap. 7.3.7.)
FIE FISCALE - pentru calcularea i raportarea privind fiele fiscale (vezi cap. 7.3.8.)
EXIT - pentru terminarea/ntreruperea sesiunii de lucru pentru utilizarea programului (vezi cap. 10.2.)
ARHIVA (vezi cap. 7.3.9.)
7.3.1. Date firm

161
antetul listelor i raportrilor.
Precizri:
La prima utilizare a opiunii se completeaz machetele declaraiilor fiscale, cu butonul
n ecranul DEFINIRE DECLARAII sunt deja completate obligaiile bugetare. Se mai completeaz:
Beneficiarul plii: Codul fiscal al beneficiarului: Codul IBAN al beneficiarului: Codul BIC al beneficiarului: Banca beneficiarului: -
Lun nou butonul
din ecranul principal
La nceputul fiecrei luni se completeaz datele de pe ecran. La O.P. se completeaz numrul primului O.P. de
buget din lun i data.
- Pentru fiecare declaraie se completeaz tipul raportrii, prin selectare din list:
Raportrile se completeaz i se obin, n conformitate cu reglementrile legale n domeniu.

Dac se dorete recalcularea unei luni programul permite selectarea declaraiilor care vor fi recalculate,
pstrnd declaraiile la care nu au intervenit modificri.
163
7.3.2. Declaraia 100
Dup activarea opiunii DECLARAIA 100, butonul

ecran:
Declaraia 100.
- listarea documentului
- exportul fiierului n format .pdf sau n format .xml pentru a fi importate n alte aplicaii:
Dac nu avei ultima versiune a Declaraiei 100, se poate descrca de pe site-ul ANAF folosind butonul
Se completeaz locul unde va fi salvat fiierul pentru a putea fi semnat electronic
Se acioneaz butonul
Fiierul va avea numele de forma:
100_LLAA_Jcodfiscal.pdf
Facei eventualele modificri / adugri / tergeri din fiierul obinut.

Validai fiierul, salvai i semnai electronic.
165

ecran:
Dac un avei ultima versiune a Declaraiei 112, se poate descrca de pe site-ul ANAF folosind butonul

Se acioneaz butonul
D112_codfiscal_AA_LL.pdf

167

ecran:
Se acioneaz butonul

169

ecran:
Se acioneaz butonul


ecran:
- exportul fiierelor
Se acioneaz butonul

171
7.3.7. Ordine de plat

Dup activarea opiunii ORDINE DE PLAT, butonul
ecran:
- listarea Ordinelor de plat
Ordinele de Plat sunt separate pentru:

- impozit pe salarii din D112
- restul obligaiilor sociale din D112
- obligaiile din D100
7.3.8. Fie Fiscale

Dup activarea opiunii Fie fiscale, butonul
din ecranul principal, se afieaz macheta- ecran:
- generare fie fiscale

- listarea Declaraiei 205 sau Adeverina de Venit
- exportul fiierelor
173
205_AAAA_codfiscal.pdf

175
7.3.9. Arhiva
Dup activarea opiunii ARHIVA, butonul
din meniul principal, se afieaz meniul:
7.3.10. EXIT - nchiderea sesiunii de lucru
- Aceast opiune se folosete pentru nchiderea sesiunii de lucru cu programul.
Capitolul 8. UTILIZAREA MODULULUI "CONSOLIDARE BALANE" (disponibil numai n DANTE C) 177
Capitolul 8. CONSOLIDARE BALANE


Lansarea n execuie a programului CONSOLIDARE BALANE se efectueaz sub WINDOWS cu ajutorul
mouse-ului, astfel:
Pasul 1. Acionai
Pasul 2. Acionai
Pasul 3. Acionai

Pasul 4. Acionai

DEFINIRE STRUCTUR - pentru definirea structurii balanei consolidate (vezi cap. 8.2.1.)
DICIONAR - pentru definirea dicionarului de coresponden ntre planul de conturi romnesc i un alt plan
de conturi (vezi cap. 8.2.2.)
CONSOLIDARE - pentru calculul i listarea balanelor i fielor de cont consolidate (vezi cap. 8.2.3.)
HELP - pentru alte operaii necesare funcionrii i utilizrii programului (vezi cap. 10.1.)
EXIT - pentru terminarea/ntreruperea sesiunii de lucru pentru utilizarea programului (vezi cap. 10.2.)
Cu acest program se pot consolida numai balane ale firmelor pentru care evidena contabil se ine cu
programul DANTE C.
8.2.1. Definire structur

Dup activarea opiunii DEFINIRE STRUCTUR din meniul principal se afieaz meniul:
8.2.1.1. Definire structur nou

Dup activarea opiunii DEFINIRE STRUCTUR NOU, se afieaz macheta:
Macheta afiat se folosete pentru definirea firmelor care particip la balana consolidat.
Cod: - se selecteaz, cu butonul din partea dreapt a cmpului, din lista firmelor definite n program
Denumire: - se completeaz automat
Dup selectarea codului firmei, se trece pe rndul urmtor al tabelului i se repet operaiunea pn la
completarea tuturor firmelor ale cror balane se vor consolida.
Prin activarea opiunii Salvare structur aceasta este salvat i va putea fi utilizat ulterior.
Programul de Consolidare se utilizeaza pentru adunarea datelor:
a) de la mai multe filiale ale aceleasi firme
b) de la mai multe firmei implicate intr-un program european (beneficiarul principal si partenerii).
Evidenta contabila a acestor filiale / firme trebuie facuta cu programul DANTE.
Modificari:
1. Pe prima coloana Definire structura s-a adaugat optiunea Date firma.
2. La calculul balantei s-a adaugat optiunea Subtotal pe clase.
8.2.1.2. Deschidere structur existent

Dup activarea opiunii DESCHIDERE STRUCTUR EXISTENT se afieaz macheta- ecran:
Macheta afiat se folosete pentru pentru deschiderea, n vederea utilizrii, a unei structuri definite anterior.
8.2.1.3. Salvare structur

Dup activarea opiunii SALVARE STRUCTUR, se salveaz structura.
8.2.1.4. Salvare structur ca ....................

Dup activarea opiunii SALVARE STRUCTUR CA ......, se afieaz macheta- ecran:
Se salveaz structura definit la cap. 8.2.1.1 sub un alt nume.
8.2.2. Dicionar
Dup activarea opiunii DICIONAR din meniul principal, se afieaz meniul:
8.2.2.1. Editare
Dup activarea opiunii EDITARE, se afieaz macheta- ecran:
Definire dicionar nou: - se definete un dicionar nou, cu corespondene ntre planul de conturi romnesc
i alt plan de conturi
Deschidere dicionar existent: - se selecteaz din list dicionarul dorit i se fac modificrile necesare
Salvare dicionar existent: - se salveaz modificrile realizate la un dicionar deja existent
Salvare dicionarul curent sub alt nume: - se salveaz un dicionar deja existent sub un alt nume
Listare: - se listeaz dicionarul deschis
8.2.2.2. Selectare
Dup activarea opiunii SELECTARE se afieaz macheta- ecran:
Se selecteaz dicionarul care urmeaz a fi utilizat la obinerea balanei consolidate n alt plan de conturi.
8.2.3 Consolidare
Dup activarea opiunii CONSOLIDARE din meniul principal, se afieaz meniul:
Din meniul afiat activai opiunea corespunztoare tipului de raportare dorit.
8.2.3.1. Consolidare balane
n ecranul afiat se completeaz perioada pentru care se dorete consolidarea balanelor.
8.2.3.2. Balana
n ecranul afiat se selecteaz tipul balanei i restul informaiilor necesare. Dac se dorete obinerea balanei
n planul de conturi alternativ se bifeaz Dicionar i se selecteaz dicionarul aferent.
8.2.3.3. Fia de cont

n ecranul afiat se selecteaz contul pentru care se
dorete fia i restul informaiilor necesare. Daca
se dorete obinerea fiei de cont n planul de
conturi alternativ se bifeaz Dicionar i se
selecteaz dicionarul aferent.
Pentru listare acionai butonul
Capitolul 9. REFACEREA BAZEI DE DATE
183
Capitolul 9. REFACEREA BAZEI DE DATE

Lansarea n execuie a programului REFACERE BAZA DE DATE se efectueaz sub WINDOWS cu ajutorul
mouse-ului, astfel:
Pasul 1. Acionai
Pasul 2. Acionai
Pasul 3. Acionai

Pasul 4. Acionai

Programul reface structura bazei de date afectat de diverse incidente (defeciuni hardware, ntrerupere
brusc curent electric, virusare calculator, etc.).
Se utilizeaz exclusiv n cazurile n care refacerea bazei de date nu este posibil cu opiunea
ntreinere baz de date de la cap. 4.7.6.1.
Firma: - din ecranul afiat se selecteaz firma (dintre cele definite cu programul Deschidere firme noi).
Metoda de verificare: - recomandm opiunea Repar toate tabelele
Selectare tabel de verificat: - recomandm opiunea TOATE TABELELE
Compacteaz i Scrie n jurnal: - alegerea acestor 2 opiuni.
Start: - ncepe refacerea bazei de date
Eventualele erori le putei vedea cu butonul
nchide: - ieirea din program
Capitolul 10. HELP i EXIT

10.1. Help
se afieaz meniul:
Meniul afiat folosete pentru consultarea informaiilor generale despre program, instruciunilor de utilizare
a programului, normelor privind utilizarea conturilor contabile aprobate de Ministerul Finanelor i acces ctre
mail i internet.
Din meniul afiat selectai i activai opiunea corespunztoare:
About DANTE - pentru consultarea informaiilor generale despre produsul program
Coninut - pentru consultarea informaiilor generale despre program
Tutorial pentru consultarea normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile aprobate de

Ministerul de Finane prin O.M.F. 306/2002
Capitolul 10. HELP I EXIT 185
Dup activarea opiunii Tutorial se afieaz PLANUL GENERAL DE CONTURI:
Din planul de conturi afiat selectai contul despre care dorii s consulati normele de utilizare. Dup selectarea
contului se afieaz normele cu privire la utilizarea contului selectat:
Dante Home Page deschiderea paginii de web a firmei
Dante Download Page descrcarea de pe pagina de web a firmei a unor noi programe/versiuni de
programe
Trimite un mail activarea programului de e-mail al calculatorului pentru trimiterea/recepionarea de

mesaje
Capitolul 10. HELP I EXIT 187
10.2. EXIT - nchiderea sesiunii de lucru

Aceast opiune se folosete pentru nchiderea sesiunii de lucru cu programul.
se afieaz o fereastr n care acionai:
DA - dac dorii terminarea sesiunii de lucru cu produsul. n acest caz reluarea lucrului cu programul se va
putea efectua numai dup deschiderea sesiunii de lucru (cap.4.1.)
NU - dac nu dorii terminarea sesiunii de lucru. n acest caz putei relua utilizarea programului.
CUPRINS
Capitolul 1. PREZENTAREA PROGRAMULUI .........................................................................................1
1.1. Aria de utilizare .......................................................................................................................................1
1.2. Faciliti i performane...........................................................................................................................3
1.3. Echipamente i programe necesare .........................................................................................................4
Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI .............................................................................................5
2.1. Instalarea versiunilor DEMO, SHAREWARE, MONOPOST ..............................................................6
2.2. Instalarea versiunii REEA LOCAL..................................................................................................8
2.3. Instalare program HASP ..........................................................................................................................9
2.4. Definire firme ........................................................................................................................................14
Capitolul 3. REGULI GENERALE PENTRU UTILIZAREA PROGRAMULUI ..................................18
3.1. Reguli pentru utilizarea programului.....................................................................................................18
3.1.1. Implementarea programului............................................................................................................18
3.1.2. Utilizarea curent a programului ....................................................................................................18
3.2. Reguli pentru utilizarea machetelor ......................................................................................................19
3.3. Reguli pentru consultarea sau listarea rapoartelor i documentelor......................................................21
Capitolul 4. UTILIZAREA PROGRAMULUI ...........................................................................................22
4.1. Deschiderea sesiunii de lucru (lansarea n execuie)..........................................................................22
4.2. Autorizarea accesului la program ..........................................................................................................22
4.3. Stabilirea perioadei de lucru ..................................................................................................................23
4.4. nregistrarea operaiilor contabile .........................................................................................................24
4.5. nregistrarea datelor analitice privind crearea obligaiilor sau a creanelor ..........................................26
4.5.1. Factura de vnzare ..........................................................................................................................27
4.5.2. Factur de cumprare .....................................................................................................................30
4.5.3. Bonuri fiscale de cumprare ...........................................................................................................36
4.5.4. Debite .............................................................................................................................................37
4.5.5. Credite ............................................................................................................................................39
4.5.6. Monetare .........................................................................................................................................39
4.5.7. Documente privind intrrile i ieirile cantitative n/din gestiuni ..................................................41
4.5.7.1. Facturi de cumprare/vnzare ..................................................................................................41
4.5.7.2. Import de materiale/mrfuri.....................................................................................................43
4.5.7.3. Transferuri ntre gestiuni .........................................................................................................46
4.5.7.4. Livrare marf cu aviz la teri (A.I.M.) ....................................................................................47
4.5.7.5. Retur marf livrat la teri cu aviz (A.I.M. de retur) .............................................................48
4.5.7.6. Facturare din aviz (A.I.M.) .....................................................................................................48
4.5.7.7. Livrare marf cu aviz la magazinul propriu cu eviden global-valoric ................................49
4.5.7.8. Primire marf cu aviz de la teri (A.I.M.) ...............................................................................52
4.5.7.9. Bon consum materii prime, materiale......................................................................................53
4.5.7.10. Bon consum manoper ..........................................................................................................53
4.5.7.11. Not de predare produse finite ..............................................................................................54
4.6. nregistrarea datelor analitice privind stingerea obligaiilor sau a creanelor .......................................56
4.6.1. ncasare facturi ...............................................................................................................................56
4.6.2. Plat facturi.....................................................................................................................................57
4.6.3. ncasare debite ................................................................................................................................59
4.6.4. Plat credite ....................................................................................................................................60
4.6.5. Postcalcul........................................................................................................................................60
4.7. Meniul principal ....................................................................................................................................61
4.7.1. Date - nregistrarea datelor pentru implementarea programului, evidena mijloacelor fixe ..........61
4.7.1.1. Firma ........................................................................................................................................63
4.7.1.2. Conturi .....................................................................................................................................63
4.7.1.3. Parteneri ...................................................................................................................................65
4.7.1.4. Vnztori...........................................................................................................................66
CUPRINS
4.7.1.5. Operatori ................................................................................................................................. 66

4.7.1.6. Postcalcul ................................................................................................................................ 67
4.7.1.7. Gestiuni ................................................................................................................................... 67
4.7.1.8. Mrci ....................................................................................................................................... 68
4.7.1.9. Modele .................................................................................................................................... 68
4.7.1.10. Nomenclator documente ....................................................................................................... 69
4.7.1.11. Comenzi ................................................................................................................................ 69
4.7.1.12. Fia de magazie ..................................................................................................................... 70
4.7.1.13. Cote TVA .............................................................................................................................. 71
4.7.1.14. Date iniiale ........................................................................................................................... 71
4.7.1.14.1. Facturi emise .................................................................................................................. 71
4.7.1.14.2. Facturi primite ................................................................................................................ 72
4.7.1.14.3. Debite ............................................................................................................................. 73
4.7.1.14.4. Credite ............................................................................................................................ 74
4.7.1.14.5. Stocuri ............................................................................................................................ 74
4.7.1.15. Mijloace fixe ......................................................................................................................... 75
4.7.2. Definirea i nregistrarea de formule i situaii contabile (DEFINIRE) ........................................ 76
4.7.2.1. Formule contabile ................................................................................................................... 77
4.7.2.1.1. Definire formule contabile pentru nregistrri n contabilitate ....................................... 77
4.7.2.1.2. Definire formule contabile pentru contarea facturilor emise cu programul DANTE - C78
4.7.2.2. Situaii contabile ..................................................................................................................... 79
4.7.3. Obinerea situaiilor contabile (CONTABILITATE) .................................................................... 82
4.7.4. Obinerea rapoartelor analitice (RAPOARTE) .............................................................................. 87
4.7.5. nchiderea perioadei (NCHIDERE) .............................................................................................. 90
4.7.5.1. Evaluarea ieirilor ................................................................................................................... 90
4.7.5.2. Reevaluare creane / datorii valut ......................................................................................... 91
4.7.5.3. Contabil = Extracontabil ......................................................................................................... 92
4.7.5.4. Note contabile ......................................................................................................................... 93
4.7.5.5. nchidere / deschidere perioad............................................................................................... 94
4.7.5.5. nchidere AN ........................................................................................................................... 96
4.7.6. Utilitare .......................................................................................................................................... 96
4.7.6.1. ntreinere baza de date ........................................................................................................... 98
4.7.6.2. Parola .................................................................................................................................... 100
4.7.6.3. Printer setup .......................................................................................................................... 100
4.7.6.4. Calculator .............................................................................................................................. 101
4.7.6.5. Sfaturi utile ............................................................................................................................ 101
4.7.6.6. Confirmare HASP (monopost/reea) ..................................................................................... 101
Capitolul 5. EMITERE FACTURI ............................................................................................................. 102
5.1. Lansarea n execuie ............................................................................................................................ 102
5.2. Autorizarea accesului .......................................................................................................................... 102
5.3. Meniul principal .................................................................................................................................. 103
5.3.1. Date - nregistrarea datelor pentru utilizarea modulului .............................................................. 104
5.3.1.1. Firma ..................................................................................................................................... 104
5.3.1.2. Opiuni facturare ................................................................................................................... 105
5.3.1.3. Clieni .................................................................................................................................... 107
5.3.1.4. Vnztori ............................................................................................................................... 109
5.3.1.5. Gestiuni ................................................................................................................................. 109
5.3.1.6. Operatori ............................................................................................................................... 109
5.3.1.7. Produse .................................................................................................................................. 109
5.3.1.8. Mrci ..................................................................................................................................... 111
5.3.1.9. Modele .................................................................................................................................. 111
5.3.1.10. Valut .................................................................................................................................. 111
5.3.2. ablon........................................................................................................................................... 112
5.3.2.1. Selecie ablon.......................................................... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
5.3.2.2. Edit ablon ................................................................ Eroare! Marcaj n document nedefinit.

5.3.2.3. Serii documente .....................................................................................................................112
5.3.3. Rapoarte ........................................................................................................................................112
5.3.4. Utilitare .........................................................................................................................................114
5.3.4.1. Export la sediul central ..........................................................................................................114
5.3.4.2. Import de la sediul central ....................................................................................................115
5.3.4.3. Export la punctul de lucru .....................................................................................................116
5.3.4.4. Import de la punctul de lucru.................................................................................................116
5.3.4.5. Salvare abloane ....................................................................................................................117
5.3.4.6. Restaurare abloane ...............................................................................................................117
5.3.5. E-mail ...........................................................................................................................................119
5.3.5.1. Ctre sediul central ................................................................................................................119
5.3.5.2. De la sediul central ................................................................................................................120
5.3.5.3. Ctre punctul de lucru ...........................................................................................................120
5.3.5.4. De la punctul de lucru............................................................................................................121
5.3.5.5. Opiuni ...................................................................................................................................122
5.4. Emiterea facturilor ...............................................................................................................................122
5.4.1. Emiterea unei facturi ....................................................................................................................123
5.4.1.1 Emiterea unei facturi de vnzare ...........................................................................................123
5.4.1.2. Emiterea unei facturi de retur (n rou) .................................................................................126
5.4.2. Contarea unei facturi emise ..........................................................................................................126
5.4.3. Blocarea unei facturi emise ..........................................................................................................127
5.4.4. ncasarea unei facturii emise ........................................................................................................127
5.4.5. Blocarea chitanei de ncasare a unei facturi emise......................................................................128
Capitolul 6. EVIDENA SALARIILOR ....................................................................................................129
6.1. Deschiderea sesiunii de lucru (lansarea n execuie)...........................................................................129
6.2. Autorizarea accesului ..........................................................................................................................129
6.3. Meniul principal ..................................................................................................................................130
6.3.1. Date - nregistrarea datelor pentru implementarea programului ..................................................130
6.3.1.1. Firma ......................................................................................................................................131
6.3.1.2. Personal .................................................................................................................................131
6.3.1.3. Taxe .......................................................................................................................................136
6.3.1.3.1. Taxe persoan .................................................................................................................136
6.3.1.3.2. Taxe firm ......................................................................................................................137
6.3.1.4. Contracte de munc ...............................................................................................................137
6.3.1.5. Impozitar - nu se mai utilizeaz .............................................................................................139
6.3.1.6. Date salarii .............................................................................................................................139
6.3.1.7. Definire not contabil ..........................................................................................................140
6.3.1.8. Definire ordine de plat - nu se mai utilizeaz ......................................................................140
6.3.2. Stat de plat ..................................................................................................................................140
6.3.2.1. Deschidere stat.......................................................................................................................141
6.3.2.2. Avans .....................................................................................................................................142
6.3.2.3. Pontaj .....................................................................................................................................143
6.3.2.4. Concediu odihn ....................................................................................................................145
6.3.2.5. Prime ......................................................................................................................................146
6.3.2.6. Listare ....................................................................................................................................149
6.3.2.7. nchidere stat .........................................................................................................................150
6.3.2.8. Anulare nchidere stat ............................................................................................................150
6.3.2.9. tergere global stat ..............................................................................................................151
6.3.2.10. Concediu medical ................................................................................................................151
6.3.2.11. Tichete .................................................................................................................................152
6.3.2.12. Arhiv ..................................................................................................................................153
6.3.2.13. Recalcul ...............................................................................................................................153
6.3.2.14. Cheltuieli firm ....................................................................................................................153
CUPRINS
6.3.2.15. O.P. - nu se mai utilizeaz ................................................................................................... 153

6.3.2.16. Angajat ................................................................................................................................ 154
6.3.2.17. Angajator ............................................................................................................................. 154
6.3.2.18. Not contabil ..................................................................................................................... 155
6.3.3. Utilitare ........................................................................................................................................ 156
Capitolul 7. DECLARAII FISCALE ..................................................................................................... 159
7.1. Deschiderea sesiunii de lucru (lansarea n execuie) .......................................................................... 159
7.2. Autorizarea accesului .......................................................................................................................... 159
7.3.1. Date firm .................................................................................................................................... 160
7.3.2. Declaraia 100 .............................................................................................................................. 164
7.3.3. Declaraia 112 .............................................................................................................................. 165
7.3.4. Declaraia 300 .............................................................................................................................. 167
7.3.5. Declaraia 390 .............................................................................................................................. 169
7.3.6. Declaraia 394 .............................................................................................................................. 170
7.3.7. Ordine de plat ............................................................................................................................. 172
7.3.8. Fie Fiscale................................................................................................................................... 172
7.3.9. Arhiva........................................................................................................................................... 176
Capitolul 8. CONSOLIDARE BALANE ................................................................................................ 177
8.2.1. Definire structur ......................................................................................................................... 178
8.2.1.1. Definire structur nou ......................................................................................................... 178
8.2.1.2. Deschidere structur existent .............................................................................................. 180
8.2.1.3. Salvare structur .................................................................................................................... 180
8.2.1.4. Salvare structur ca .................... .......................................................................................... 180
8.2.2. Dicionar....................................................................................................................................... 180
8.2.2.1. Editare ................................................................................................................................... 181
8.2.2.2. Selectare ................................................................................................................................ 181
8.2.3 Consolidare ................................................................................................................................... 181
8.2.3.1. Consolidare balane ............................................................................................................... 182
8.2.3.2. Balana .................................................................................................................................. 182
8.2.3.3. Fia de cont ........................................................................................................................... 182
Capitolul 9. REFACEREA BAZEI DE DATE ......................................................................................... 183
Capitolul 10. HELP i EXIT ....................................................................................................................... 184
10.1. Help ................................................................................................................................................... 184
10.2. EXIT - nchiderea sesiunii de lucru .................................................................................................. 187

Dante

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Dante

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Capitolul 1.

Capitolul 1. PREZENTAREA PROGRAMULUI

DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)

Capitolul 1. PREZENTAREA PROGRAMULUI

1.2. Faciliti i performane

DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)

FUNCII DE DEFINIRE I MEMORARE A FORMULELOR (MONOGRAFII) pentru:

1.3. Echipamente i programe necesare

b) Sistem de operare WINDOWS:

WINDOWS 9X, MIL, NT, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7, 8

WINDOWS este marc nregistrat Microsoft.

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)

2.1. Instalarea versiunilor DEMO, SHAREWARE, MONOPOST

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 7. Pe ecran apare o fereastr Welcome.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

Pasul 9. Pe ecran apare o fereastr Customer Information.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul OK.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Install.

DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)

Pasul 12. Pe ecran apare o fereastr InstallShield Wizard Completed.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Finish pentru terminarea corect a instalrii.

2.2. Instalarea versiunii REEA LOCAL

ORDINEA INSTALRII VERSIUNII DE PROGRAM REEA LOCAL

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

n Deschidere firme noi (cap.2 pct. 2.3) se acioneaz butonul

2.3. Instalare program HASP

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 6. Pe ecran apare o fereastr License Agreement.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 7. Pe ecran apare o fereastr Ready to Install.

DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 8. Pe ecran apare o fereastra:

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Finish.

Pasul 1. Din folderul Utilitare de pe CD se acioneaz mouse-ul pe lmsetup.exe.

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 3. Pe ecran apare o fereastr End User License Agreement.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Install.

Pasul 4. Pe ecran apare o fereastr Installation Type.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Service apoi butonul Next.

DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)

Pasul 5. Pe ecran apare o fereastr Choose Destination Location.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 6. Pe ecran apare o fereastr Select Program Manager Group.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 7. Pe ecran apare o fereastr Device Driver Installation.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Next.

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

Pasul 8. Pe ecran apare o fereastr HASP License Manager.

Se acioneaz mouse-ul pe butonul Finish.

DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)

2.4. Definire firme

Se acioneaz mouse-ul pe butonul

Se completeaz cmpul Denumire.

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

DANTE - A / DANTE - C - Evidena contabil pe calculator (inclusiv evidena analitic)