Bazele Managementului

Capitolul 2
METODE I TEHNICI DECIZIONALE
Decizia constituie punctul central al activitii de management,

ntruct ea se regsete n toate funciile procesului de management.
Integrarea organizaiilor n mediul ambiant extern depinde de calitatea
deciziilor luate n cadrul acesteia.
Teoria deciziei determin o baz specific manierei prin care toate
problemele pot fi reprezentate de o factur abstract sau generalizat1.
Conceptul de decizie managerial este definit prin linia de aciune
aleas n mod contient n procesul de conducere al firmei, dintr-un numr
oarecare de posibiliti, n scopul realizrii obiectivelor propuse n condiii
de eficien2.
Elementele procesului decizional sunt:
decidentul individual sau n grup;
obiectivul/obiectivele de realizat;
mulimea variantelor decizionale;
mulimea consecinelor decizionale;
influena factorilor de mediu.
Deciziile manageriale prezint o mare diversitate. ncadrarea
tipologic a deciziilor manageriale apeleaz la multiple criterii:
natura variabilelor implicate;
orizontul de timp i implicarea n activitatea firmei;
certitudinea atingerii obiectivelor;
amploarea decidentului;
amploarea competenelor decidentului;
gradul de repetabilitate.
1
2
Trifu, Al., Universul multidimensional al deciziei, Ed. Economica, Bucuresti, 2008, p. 77

Albu, M., Management- ndrumar de seminar, Edit. Universitii din Ploieti, 2004, p. 74
Metode, tehnici i instrumente aplicate n management
Adoptarea deciziilor manageriale comport un proces decizional

complex, etapizat (fig. 2.1.):
stabilirea obiectivelor, n general obiectivele urmrite sunt:
minimizarea costurilor
minimizarea timpului
maximizarea profitului i a productivitii
mbuntirea calitii
utilizarea eficient a capacitii de producie
culegerea datelor i informaiilor;
analiza informaiilor;
stabilirea criteriilor de evaluare (criteriul cost, criteriul
productivitate, criteriul profit, criteriul vnzri pe piee externe);
elaborarea variantelor de decizie;
alegerea variantei optime;
aplicarea variantei optime;
controlul.
Clasificarea deciziilor
1) Dup sfera de cuprindere a decidentului, sunt:
decizii participative
decizii individuale
2) Dup orizontul de timp i implicaii, pot fi:
decizii strategice
decizii tactice
decizii curente
3) Dup frecvena cu care se adopt, sunt:
decizii periodice
decizii unice
4) Dup natura variabilelor ce influeneaz rezultatele poteniale,
sunt:
decizii fundamentate n condiii de certitudine
decizii fundamentate n condiii de risc
decizii fundamentate n condiii de incertitudine
5) Dup numrul persoanelor care particip la adoptarea deciziei,
avem:
decizii individuale
decizii de grup
6) Dup numrul criteriilor decizionale, sunt:
decizii unicriteriale
decizii multicriteriale
2
Capitolul 2
1 . S T A B IL IR E A
O B IE C T IV E L O R
3 . C E R C E T A R I
O P E R A T IO N A L E
2. C U LEG ER EA
IN F O R M A T IIL O R
3 . M O D E L A R E
S I S IS T E M E D E
V A R IA N T E
4. ELA B O R A R EA
V A R IA N T E L O R D E
D E C IZ IE
3 . A N A L IZ A
IN F O R M A T IIL O R
3 . S T A B IL IR E A
C R IT E R IIL O R D E
EVA LU A R E A
R E ZU LTATE LO R
5. A LEG ER EA
V A R IA N T E I O P T IM E
6 . IN S T IT U T IO N A L IZ A R E A
D E C IZ IE I.
C O M U N IC A R E A D E C IZ IE I
7 . A P L IC A R E A
D E C IZ IE I
8. C O N TR O LU L SI
U R M A R IR E A D E C IZ IE I
Fig. 2.1. Etapele procesului decisional

Sursa: Albu, M, Management- ndrumar de seminar, Edit. Universitii din Ploieti,
2004, p. 75
1. Dup orizontul de timp, deciziile se mpart n:

decizii strategice, care vizeaz o mare perioad de timp, influennd
activitatea de ansamblu a firmei
Exemplu: decizii de restructurare a activitii, decizii de investitii, de

extindere a liniei de producie, de ptrundere pe noi piee, decizii de
retehnologizare.
decizii tactice vizeaz o perioad mai mic dect cea a deciziilor
strategice, sunt frecvente i au un caracter repetitive:
Exemplu: dimensionarea optim a necesarului de materiale i utilaje, a
volumului de lucrri aferent fiecrui loc de munc, a stocurilor de
materii prime, organizarea fluxului de fabricaie cu costuri minime.
decizii curente (operaionale ) se refer la perioade scurte de timp, se
adopt la niveluri medii i inferioare de conducere, se iau de regul n
condiii de certitudine;
Exemplu: asigurarea necesarului zilnic de materiale, aciuni corective de
nlturare a unor deficiene aprute n fluxul de fabricaie, stabilirea
sarcinilor zilnice la fiecare loc de munc.
2. Dup certitudinea atingerii obiectivelor, deciziile se mpart n:
decizii n condiii de certitudine, la care se cunosc posibilitile de
realizare a obiectivului propus;
decizii n condiii de incertitudine, caracterizate prin ezistena mai
multor stri pentru care ne se pot face aprecieri probabile asupra lor;
decizii n condiii de risc, la care probabilitatea de realizare a
obiectivelor urmrite este redus, cea mai mare parte a variabilelor sunt
controlabile.
Exemplu: Factorul care ncurajeaz ntreprinztorul s accepte riscul
este profitul; riscurile ce pot fi asumate de ntreprinztor sunt generate de:
- schimbri n ntreaga activitate economic;
- schimbri care pot intervene n cererea de pia;
- aciuni ntreprinse de concuren, guvern;
- producerea dezastrelor naturale;
- un management deficitar.
Metodele i tehnicile decizionale se pot grupa, n funcie de tipul
situaiilor decizionale implicate, n trei categorii:
- metode i tehnici de optimizare a deciziilor n condiii de
certitudine: Electre, metoda utilitii globale, metoda aditiv, algoritmul lui
Deutch-Martin, tabelul decizional, simularea decizional;
Capitolul 2

incertitudine: tehnica optimist, tehnica pesimist (A.Wald), tehnica
optimalitii (C.Hurwicz), tehnica proporionalitii (Bayes-Laplace),
tehnica minimizrii regretelor (L.Savage);
- metode i tehnici de optimizare a deciziilor n conditii de risc: arborele
decizional, metoda speranei matematice.
2.1. Tabelul decizional

Tabelul decizional reprezint o tehnic folosit pentru adoptarea
operativ a deciziilor cu caracter repetitiv. Asemenea decizii se ntlnesc
frecvent n activitile de producie din cadrul firmelor industriale.
Principalele avantaje ale utilizrii acestei metode constau n sporirea
eficienei i operativitii deciziilor, concomitent cu economia de efort din
partea managerilor implicai, datorit prestabilirii alternativelor
decizionale.
Ca limite putem meniona volumul mare de munc necesar elaborrii
tabelului i necesitatea, relativ frecvent a actualizrii sale, n funcie de
schimbrile ce intervin n situaia decizional respectiv.
n condiiile economiei de pia tabelul decizional dobndete o
utilitate sporit, deoarece aceasta implica o mare flexibilitate decizional,
corespunztor evoluiilor pieei.
Tabelul 2.1.
Structura general a unui tabel de decizie
Strile
naturii
S1
Sj
Var i a n t e
p
p
1
j
de decizie
Sn
pn
A1
c11
c1j
c1n
Ai
ci1
cij
cin
Am
cm1
cmj
cmn
Elementele unui tabel de decizie sunt:

1. alternativele de aciune
reprezint variabile de decizie;
se noteaz cu A1, A2, ,Am.
2. strile naturii
sunt mulimea situaiilor concrete exogene, ce asociaz fiecrei
alternative un efect posibil;
se noteaz cu S1, S2,,Sn.
3. probabilitile
reprezint probabilitatea cu care configuraia unei stri a naturii va
aciona;
se noteaz cu p1, p2,,pn; pi = 1.
4.rezultatele
sunt consecine rezultate prin asocierea unei alternative specifice i o
stare specific a naturii;
se noteaz cu cij.
Metodele utilizate pentru rezolvarea problemelor cu ajutorul
tabelului de decizie sunt metoda valorii probabile ateptate i metoda
regretului minim.
a. Metoda valorii probabile ateptate
Valoarea probabil ateptat se calculeaz nsumnd pe fiecare linie
produsul dintre rezultatul fiecrei alternative i probabilitatea de apariie a
strilor naturii.
VAi ci1 p1 ... cij p j ... cin pn
(2.1.)
Se va alege ca fiind variant optim de decizie alternativa pentru care

valoarea probabil ateptat are valoarea maxim, n situatia problemelor
de maximizare.
n cazul n care cij sunt costuri, metoda valorii probabile ateptate va
conduce la alegerea variantei de decizie care are costul minim n raport cu
decizia dorit.
b. Metoda regretului minim
Aceast metod are la baz principiul conform cruia este
considerat optim alternativa pentru care regretul (pierderea) are valoarea
cea mai mic.
Capitolul 2
Etapele care stau la baza selectrii alternativei decizionale optime

sunt:
I. stabilirea regretelor ca diferen ntre valoarea maxim (n cazul
problemelor de maximizare a rezultatelor) i valoarea fiecrui element (pe
coloan, pentru fiecare stare n parte) conform relaiei:
rij Ai S j max c1 j , cmj cij
(2.2.)
n cazul problemelor de minimizare a costurilor, regretul va fi

calculat ca diferen ntre valoarea minim i valoarea fiecrui element din
coloan.
rij Ai S j min c1 j , cmj cij
(2.3.)
II. stabilirea pentru fiecare alternativ (linie) a regretului (pierderii)

calculat cu relaia:
Ri ri1 p1 ... rij p j ... rin pn
(2.4.)
III. alternativa decizional optim va fi cea care va avea pe coloana

rezultat cel mai mic regret, deci cea mai mic pierdere.
Cele dou metode conduc la acelai rezultat, fapt ce indic
compatibilitatea acestora.
Exemplu ilustrativ
O companie dorete s investeasc o sum de bani n una din
urmtoarele trei alternative:
exploatarea unui cmp petrolifer;
aciuni ale unei corporaii bancare;
depozite bancare la termen.
Obiectivul companiei este s obin profit maxim din investirea
banilor. Situaia economic incert impune cercetri economice n urma
crora se obin urmtoarele tendine economice: cretere economic cu o
probabilitate de 40%, stagnare economic cu o probabilitate de 35% i
inflaie cu o probabilitate de 25%.
innd cont de situaia economic prognozat, managerul companiei

estimeaz c rezultatele obinute n urma investirii banilor n oricare din
cele trei alternative, vor fi:
a. pentru cretere economic
exploatarea unui cmp petrolifer cretere 15%;
aciuni ale unei corporaii bancare cretere 17%;
depozite bancare la termen cretere 10%.
b. pentru stagnare economic
aciuni ale unei corporaii bancare cretere 11%;
c. pentru inflaie
aciuni ale unei corporaii bancare pierdere 2%;
Se cere s se stabileasc varianta optim de decizie.
Soluie Elementele tabelului e decizie sunt:
A1 = exploatarea unui cmp petrolifer
A2 = aciuni ale unei corporaii bancare
A3 = depozite bancare la termen
S1 = cretere economic
S2 = stagnare economic
S3 = inflaie
Pentru a determina varianta optim de decizie se sintetizeaz datele
problemei n tabelul 2.2. i se vor aplica metoda valorii probabile ateptate
i metoda regretului minim.
Tabel 2.2.
Tabel de decizie
Strile
naturii
Var i a n t e
de decizie
S1
S2
S3
p1 = 0,40
p2 = 0,35
p3 = 0,25
A1
15
A2
17
11
-2
A3
10
10
10
Capitolul 2
Metoda valorii probabile ateptate

Se calculeaz valoarea probabil ateptat corespunztoare fiecrei
alternative de aciune i se construiete matricea valorii probabile ateptate
(tabel 2.3.).
VA1 15 0,40 8 0,35 7 0,25 10,55
VA2 17 0,40 11 0,35 2 0,25 10,15

VA3 10 0,40 10 0,35 10 0,25 10
Tabel 2.3.
Matricea valorii probabile ateptate
Strile
naturii
Var i a n t e
de decizie
S1
S2
S3
p1 = 0,40
p2 = 0,35
p3 = 0,25
A1
15
10,55
A2
17
11
-2
10,15
A3
10
10
10
10,00
VA
Din tabel se observ c:

VA1 VA2 VA3
Se alege ca fiind variant optim aceea alternativ pentru care

valoarea probabil ateptat este maxim, adic A1, exploatarea unui cmp
petrolifer.
Metoda regretului minim
Se calculeaz regretele pe fiecare coloan.

n cazul creterii economice, alternativa cu rezultatul cel mai bun
este A2. Regretele calculate pentru cele trei alternative n cazul creterii
economice sunt:
r11 17 15 2
r21 17 17 0
r31 17 10 7
Pentru situaia stagnrii economice, calculul regretelor se face

pornind de la rezultatul alternativei A2, cel mai bun pentru aceast stare a
naturii.
r12 11 8 3
r22 11 11 0
r32 11 10 1
Pentru starea naturii de inflaie, cel mai bun rezultat se obine pentru
alternativa A3, regretele calculate n acest caz sunt:
r13 10 7 3
r23 10 2 12
r33 10 10 0
Se stabilete valoarea regretului pentru fiecare alternativ de aciune

n parte (pe linie) i se construiete matricea regretului minim (tabel 2.4.).
R1 2 0,40 3 0,35 3 0,25 2,60
R2 0 0,40 0 0,35 12 0,25 3
R3 7 0,40 1 0,35 0 0,25 3,15
10
Capitolul 2
Tabel 2.4.
Matricea regretului minim
Strile
naturii
Var i a n t e
de decizie
S1
S2
S3
p1 = 0,40
p2 = 0,35
p3 = 0,25
A1
2,60
A2
12
3,00
A3
3,15
R1 R2 R3
Se alege ca fiind variant optim aceea alternativ pentru care

regretul este minim, adic A1, exploatarea unui cmp petrolifer.
Metodele fiind compatibile, duc la obinerea aceluiai rezultat.
Probleme propuse
1. Trei firme vor acorda n condiii diferite de aprovizionare, bune,
medii i nefavorabile, urmtoarele dividende, n procente, la aceeai
valoare a profitului:
condiii bune de aprovizionare:
firma 1 20%
firma 2 18%
firma 3 16,5%
condiii medii de aprovizionare:
firma 1 10%
firma 2 13%
firma 3 11,5%
condiii nefavorabile de aprovizionare:
11
firma 1 8%
firma 2 7%
firma 3 9,5%
Pentru ce variant vei opta cunoscnd c exist probabiliti de 0,3
pentru condiii bune de aprovizionare, 0,4 pentru condiii medii i 0,3
pentru condiii nefavorabile.
2.2. Metoda utilitii globale

Teoria utilitii poate fi descris prin prisma unor informaii care s fie
structurate ntr-o tabel de tip matrice, care s conin consecinele
rezultate n urma asocierii dintre o variant decizional i un anumit
criteriu.
Metoda utilitii globale
faciliteaz alegerea variantei optime
constituie un suport logic pentru anticiparea avantajelor
diferitor modaliti de aciune posibile
varianta optim se stabilete n funcie de diferite criterii
decizionale i coeficieni de importan
utilitatea unei variante se calculeaz n funcie de consecina
economic a unei variante dup un criteriu decizional
Exemplu ilustrativ
1. n cele ce urmeaz se dorete a se determina care dintre variantele
de ofert menionate poate fi considerat cea mai bun n ceea ce nseamn
achiziionarea unui utilaj.
Tabel 2.5.
Matricea consecinelor
12
Capitolul 2
Criterii x j
x1
x2
x3
Variante v i
Preul
Durata
echipamentului livrare
de Calitatea
echipamentului
v1
Bun
v2
12
Satisfctoare
v3
10
Foarte bun
Se cere ca pe aceast matrice, s se stabileasc, folosind teoria

utilitii, care reprezint cea mai bun variant de ofert, n raport cu
ansamblul criteriilor.
Teoria utilitii poate fi folosit analizndu-se scenariile respective,
n dou situaii concrete:
a) ntocmirea matricei utilitilor n condiiile de importan egal
pentru criteriile menionate;
b) ntocmirea matricei utilitilor n condiiile n care criteriile au
importan diferit.
a)Conform teoriei utilitii, exist obligativitatea analizrii fiecrui
tip de criteriu:
Dac se consider criteriul preul echipamentului, atunci se
poate acorda utilitatea maxim (valoarea 1) celei mai favorabile consecine
(preul minim). Pentru acelai criteriu, se acord valoarea minim de
utilitate (valoarea 0), celei mai nesatisfctoare consecine (preul cel mai
mare).
u ( x11 ) 1 (utilitatea consecinei 11)
u ( x 21 ) 0
Dac exist cel puin o valoare a consecinei intermediar, se

apeleaz la folosirea unei relaii care s exprime utilitatea mixturii
probabilistice:
u ( xij ) p[u ( xij )] max (1 p )[u ( xij )] min ,
(2.5.)
unde p reprezint probabilitatea mixturii probabilistice.

Avnd n vedere c, pentru criteriul preului, utilitile se acord
invers proporional cu consecinele, adic utilitatea crete cnd costul
scade, se poate utiliza urmtoarea relaie:
p 1
xij xij min

x
1
x
xij max xij min
(2.6.)
13

10 8
0,5
12 8
u ( x31 ) 0,5 1 (1 0,5) 0 0,5
p 1
Observaie: n cazul importanei egale acordate criteriilor de analiz, se

poate constata c p este egal cu valoarea utilitii mixturii probabilistice.
Durata de livrare
ntruct i acest criteriu se bazeaz pe un acelai considerent de
variaie, atunci valorile de utilitate corespunztoare variantelor sunt:
u ( x32 ) 1
u ( x 22 ) 0
p 1
2 1
0,5 u ( x12 ) 0,5
3 1
Calitatea echipamentului
n situaia n care un anumit criteriu conduce la nite consecine care
nu sunt exprimate cifric, ns utilizeaz aprecieri, atribute, calificative, se
apeleaz la o scal de echivalen a acelor calificative, acordnd un anumit
punctaj pentru utilitatea aferent.
- foarte bine, foarte bun u 1
- bine, bun u 0,7
- satisfctor, suficient u 0,4
- insuficient, nesatisfctor u 0
u ( x13 ) 0,7
u ( x 23 ) 0,4
u ( x33 ) 1
Cu aceste valori de utilitate, se construiete matricea utilitilor, care

are aceeai structur cu matricea consecinelor, dar prezint o coloan
suplimentar care msoar utilitatea cumulat.
Tabel 2.6.
Matricea utilitilor
Criterii x j
Variante v i
x1
x2
Preul
Durata
x3
de Calitatea
echipamentului
14
Capitolul 2
v1
0,5
0,7
2,2
v2
0,4
0,4
v3
0,5
2,5
Concluzie: varianta considerat optim este aceea care prezint

utilitatea cumulat maxim (varianta 3).
b) ntocmirea matricei utilitilor n cazul n care criteriile nu au
aceeai importan.
n realitate, analizele care folosesc teoria utilitii au n vedere faptul
c toate acele criterii menionate nu au aceeai importan. ntr-o astfel de
situaie, se realizeaz o ierarhizare a acestor criterii n funcie de condiiile
pentru care are loc procesul decizional. Cu aceast ocazie, se acord
valoare unor coeficieni de importan, notai k j , k j [0,5;1] , care s se
refere la criterii.
n cazul de fa, k1 0,9; k 2 0,7; k 3 1 .
ntocmirea matricei utilitilor, n aceast situaie, utilizeaz matricea
utilitilor din cazul anterior, la care se adaug un numr de patru reguli:
utilitii maxime din cadrul unui criteriu i se acord
valoarea coeficientului de importan k j acordat acelui criteriu;
utilitii minime din cadrul criteriului i se acord
1
k
j;
valoarea
mixturile probabilistice se calculeaz cu relaia
u ( xij ) p[u ( xij )]max (1 p )[u ( xij )]min ,
(2.7.)
inndu-se seama c probabilitile p-urilor sunt exact acelea calculate

anterior;
pentru acele criterii la care valoarea coeficientului de
k
1
importan j
, toate acele utiliti calculate anterior nu se modific.
Tabel 2.7.
Matricea utilitilor corectate
Criterii x j
Variante v i
x1
x2
Preul
Durata
x3
de Calitatea
echipamentului
15

v1
0,9
0,5
0,7
2,1
v2
0,1
0,3
0,4
0,8
v3
0,5
0,7
2,2
0,9
0,7
kj
u ( x31 ) 0,5 0,9 (1 0,5) 0,1 0,5

u ( x12 ) 0,5 0,7 (1 0,5) 0,3 0,5
Varianta optim este varianta a treia.

Observaie: n situaia n care cele dou cazuri a) i b) duc la
rezultate diferite sau exist dou sau mai multe variante care au aceeai
valoare a utilitii cumulate, atunci este obligatoriu a se apela la o alt
metod sau tehnic de management i anume metoda Electre sau metoda de
surclasare a variantelor prezente.
2. Patronul unei firme dorete s achiziioneze un nou utilaj. n acest
scop el a solicitat i a obinut oferte de la patru furnizori diferii. Condiiile
n care acetia distribuie utilajul sunt sintetizate n tabelul de mai jos:
Furnizori
Tabel 2.8.
Pre de livrare Ponderea prod. Consum de en.
(mil lei)
de cal.I-a (%)
electric (KWh)
F1
4,95
84
3,5
F2
5,05
88
3,5
F3
5,35
92
3,0
F4
5,10
90
3,0
Se cere:
1.-s se identifice furnizorul cel mai avantajos, n condiiile n care
partonul firmei consider c cele trei caracteristici ale utilajului sunt la fel
de importante;
2.-s se prezinte n ce condiii se desfoar procesul decizional i
etapele de parcurs n rezolvarea problemei.
16
Capitolul 2
Rezolvare:
Etapa1. n baza informaiilor prezentate se ncearc s se identifice n
ce condiii se desfoar procesul decizional.
Din modelul general decizional n aceast problem se regsesc
urmtoarele elemente:
- mulimea variantelor decizionale (Vi ) = cei patru furnizori ai
utilajului (F1 - F4);
- mulimea criteriilor (indicatorilor) de decizie (X j) = caracteristicile
utilajului ( Pl, %, Cen);
- consecinele variantelor decizionale evaluate n funcie de criteriile
de decizie (xij) = toate valorile din tabelul de mai sus.
- decidentul este o singur persoan = patronul firmei.
Putem astfel s stabilim c se aflm n faa unei probleme de decizie
n condiii de certitudine, cu mai multe criterii de decizie egale ca
importan, la care particip un singur decident.
Pentru c evaluarea variantelor decizionale este realizat cu ajutorul
mai multor indicatori, se impune pentru a putea nsuma efectul lor la
fiecare variant decizional, transformarea consecinelor n utiliti.
Etapa 2. Transformarea consecinelor n utiliti. Realizarea acestei
etape presupune parcurgerea urmtoarelor faze:
2.1.- stabilirea modului de optimizare pentru fiecare criteriu de
decizie.
Astfel, preul de livrare i consumul de energie electric se
optimizeaz prin minim, n timp ce ponderea produselor de calitatea I-a n
total producie se optimizeaz prin maxim.
2.2.-aplicarea teoriei utilitilor la matricea consecinelor.
Pentru primul criteriu, Pre de livrare, vom acorda utilitatea 1
consecinei celei mai avantajoase (Pl = 4,95 mil lei) i utilitatea 0
consecinei celei mai dezavantajoase (Pl = 5,35 mil lei), urmnd s
calculm utilitile pentru celelalte consecine, dup relaiile cunoscute.
De exemplu, utiliznd relaia:
xij - xij0
uij (xij) =
(2.8.)
1
0
xij - xij
obinem:
u (5,05) = (5,05 - 5,35)/ (4,95 - 5,35) = -0,3/-0,4 = 0,75
u (5,10) = (5,10 - 5,35)/ (4,95 - 5,35) = -0,25/-0,4 = 0,625
17
Similar vom determina utilitile pentru toate consecinele.

2.3.-construim matricea utilitilor.
Tabelul 2.9.
Matricea utilitailor
Pre de livrare Ponderea prod. Consum de en.
(mil lei)
de cal.I-a (%)
electric (KWh)
Furnizori
F1
F2
0,75
0,5
F3
F4
0,625
0,75
Etapa 3. Determinarea utilitii globale pentru fiecare variant

decizional.
r
Aplicm relaia Ugi = uij
(2.9.)
j=1
Obinem: Ug1 = 1+0+0 =1

Ug2 = 0,75+0,5+0 =1,25
Ug3 = 0+1+1 =2
Ug4 = 0,625+0,75+1 =2,375
Etapa 4. Identificarea variantei decizionale celei mai avantajoase,
adic, n cazul aplicaiei noastre identificarea furnizorului cel mai
avantajos.
Se alege ca variant dcizional optim cea care are utilitatea global
maxim.
V opt = max (1; 1,2 ; 2; 2,375) = 2,375
Cel mai avantajos furnizor este ultimul.
Probleme propuse
18
Capitolul 2
1. O firm industrial i propune s analizeze posibilitile de cretere

a flexibilitii produciei i a adaptabilitii acesteia la cerinele interne i
externe. Astfel, n AGA sunt prezentate urmtoarele variante caracterizate
de aspectele:
Varianta 1 : Meninerea actualei structuri sortimentale (produsele A i
B) n care firma este specializat. Se estimeaz un profit lunar de 15.620
u.m., ncasri valutare anuale de 400.000 EURO, o cifr total de afaceri
1.400.000 u.m. i un grad de utilizare a capacitii de producie de 62 %.
Varianta 2: Asimilarea n fabricaie a unui nou produs, C, concomitent
cu reninarea la fabricarea produsului A. Studiile de marketing arat faptul
c acest produs este solicitat la export. Aceast variant conduce la un
profit estimat de 15.000.000 u.m. lunar, ncasri valutare anuale de 360.000
EURO, un grad de utilizare a capacitii de producie de 65% i o cifr
total de afaceri de 1.200.000 u.m.
Varianta 3: Se renun la fabricarea ambelor produse, A si B,
concomitent cu introducerea n fabricaie a produsului D pentru care se
deine licen, produs destinat att pieei interne ct i celei externe. Se
estimeaz un profit lunar de 15.615 u.m., o cifr de afaceri de 1.500.000
u.m. , un grad de utilizare a capacitii de producie de 60 % i ncasri
valutare anuale de 300.000 EURO.
Varianta 4: Se menine n fabricaie produsul A i se asimileaz un nou
produs E, pentru care exist cerere mare att la intern ,ct i la extern. Se
estimeaz un profit anual de 200.000 u.m. , ncasri valutare de 340.000
EURO, o cifr de afaceri de 1.250.000 u.m. i un grad de utilizare a
capacitii de producie de 63 %.
S se determine varianta optim pe baza criteriilor profit anual, grad
de utilizare a capacitii de producie, ncasri valutare anuale i cifr de
afaceri.
2. S se stabileasc strategia optim de achiziionare a unui echipament
industrial de catre o firm n condiiile urmtoarelor criterii: cost de
achizitionare, calitatea echipamentului, consum specific i durat de livrare.
Variantele ,Vi reprezint poteniali furnizori.
Presupunem c procesul decizional se desfoar n condiii de
certitudine i de echivalen a criteriilor.
Matricea consecinelor este urmtoarea:
Xj
Vi
Tabelul 2.10.
Costul
Calitate
Consum specific
Durata livrare
echipamentului
(materie prima/produs) (sptmni)
(mii lei)
19

V1 130
Foarte bun 0,65
V2 110
Bun
0,80
V3 115
Bun
0,75
3. O firm a primit o ofert de colaborare pentru fabricarea unui

echipament din partea a trei parteneri. Performanele tehnice ale celor trei
echipamente sunt difereniate dup criteriile: profit, durat de utilizare,
producie, consum energie, ceea ce genereaz i consecine diferite.
Xj
Vi
Tabelul 2.11.
Profit
Durat de Producie Consum
(mii lei) Utilizare (buc/ an) Energie
(ani)
(kwh)
V1 155
670
4,5
V2 123
740
4,1
V3 137
550
4,8
S se determine varianta optim de colaborare n urmtoarele situaii:

a. n condiii de echivalen a criteriilor de selecie;
b. n condiiile diferenierii criteriilor, mai exact apariia coeficienilor
de importan, Kj, astfel, K1= 1, K2 =0,8, K3= 0,9 i K4 =0,7.
2.3. Metoda Electre

Metoda Electre presupune, n mod concret, identificarea variantei/
alternativei decizionale considerat cea mai bun n raport cu toate celelalte
variante existente. Metoda se numete i metoda de surclasare a variantelor
decizionale ntr-o problem.
Metoda Electre
are la baz alegerea variantei optime care surclaseaz celelalte
variante
se calculeaz utilitile pentru fiecare criteriu de optimizare a
deciziei
20
Capitolul 2
atribuirea coeficienilor de importan

calculul coeficienilor de concordan i discordan
alegerea variantei optime cu ajutorul matricei de surclasare,
fiind anticipat de alte dou tipuri de matrici: matricea de
concordan-discordan i matricea diferenelor
Metoda Electre presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
1.
Calculul utilitii variantelor/alternativelor decizionale pentru
fiecare criteriu de optimizare a deciziei i atribuirea unor coeficieni de
pondere pentru fiecare criteriu. Calculul utilitilor globale pentru
variantele existente, n dorina optimizrii deciziei de alegere a variantelor
considerate optime se bazeaz pe utilizarea/ folosirea metodei utilitii.
Observaie: Metoda utilitii folosete coeficienii de importan
k j , k j [0,5;1] . Metoda Electre folosete coeficienii de pondere
n
k s , k s 1.
(2.10.)
s 1
2.
Determinarea coeficienilor de concordan, respectiv
discordan, cu relaii matematice care ajut la determinarea acestora.
Relaia matematic pentru determinarea coeficienilor de concordan
este:
z
C (V g , Vh )
ks
i 1
k1 k 2 ... k s ... k n
(2.11.)
unde k s se construiete pentru toate acele valori s pentru care utilitatea

i 1
variantei decizionale g pentru criteriul s (u gs ) este mai mare sau egal cu

utilitatea variantei decizionale h pentru criteriul s (u hs ) . Adic u gs uhs .
Relaia matematic pentru determinarea coeficienilor de discordan
este:
0, daca u gs uhs
D(Vg , Vh )
(2.12.)
1
max u gs uhs , daca u gs uhs
21
unde V1 ,V2 ,...,Vg ,Vh ,...,Vs ,...,Vm sunt variante decizionale, iar este
parametrul care msoar ecartul existent ntre utilitatea minim i cea
maxim acordate fiecrui criteriu s.
Observaie: n general, u max 1, u min 0 . Deci 1 .
3.
Are loc, n mod concret, alegerea variantei optime pe baza
relaiei de surclasare a variantelor. n acest sens, se consider c varianta g
surclaseaz varianta h dac sunt satisfcute, n acelai timp, urmtoarele
dou condiii:
a) C (V g , Vh ) p
b) D(V g , Vh ) q
Not: valorile p i q se constituie ca fiind valori ale unor parametri i
care sunt alei de ctre decident n intervalul [0, 1]. Pentru a putea analiza
situaia de mai sus, iniial se atribuie lui p valoarea 1, n continuare
valoarea lui diminundu-se cu valorile arbitrar alese de decident, iar pentru
q valoarea 0, apoi mrindu-se cu valorile stabilite de decident pn n
momentul n care o variant le surclaseaz pe celelalte.
n cazul n care sunt satisfcute cele dou condiii de mai sus, varianta
g surclaseaz varianta h i n acest caz se poate ataa matricei deciziei un
arc (sgeat) orientat de la varianta g la varianta h.
Surclasarea este cu att mai puternic cu ct p are o valoare mai
apropiat de 1, iar q o valoare mai apropiat de 0. Varianta optim este
considerat aceea care le surclaseaz pe toate celelalte luate n calcul.
Exemplu ilustrativ
Se consider urmtoarea situaie decizional, care este descris de
urmtorul tabel, prin care se anuleaz realizarea primei etape din
metodologie.
Tabel 2.11.
Matricea utilitilor
Criterii
cj
c1
c2
c3
c4
c5
k1 0 ,05
k 2 0 ,35
k 3 0 ,15
k 4 0 ,25
k 5 0 ,20
Variante v i
22
Capitolul 2
v1
v2
v3
v4
1
0
0,5
1
0,6
1
0,4
0
1
0,33
0,67
0
0
0.04
0,24
1
1
0
0,33
0,67
S se determine care dintre cele patru variante este cea mai bun.
Mai nti se determin coefiecienii de concordan:
0,05 0,15 0,20
C (V ,V )
0,40
1 2
0,05 0,35 0,15 0,25 0,20
0,05 0,35 0,15 0,20
C (V ,V )
0,75
1 3
1
0,05 0,35 0,15 0,20
C (V ,V )
0,75
1 4
1
0,35
C (V ,V )
0,35
2 3
1
0,35 0,15
C (V ,V )
0,5
3 4
1
0,35 0,15
0,5
1
0,35 0,25
C (V ,V )
0,6
2 1
1
0,25
C (V ,V )
0,25
3 1
1
0,05 0,15 0,25 0,20
C (V ,V )
0,65
3 2
1
0,05 0,25
C (V ,V )
0,3
4 1
1
0,05 0,25 0,2
C (V ,V )
0,5
4 2
1
0,05 0,25 0,2
C (V ,V )
0,5
4 3
1
C (V ,V )
2 4
C (V g ,V ) :
h
v1
v2
v3
v4
v1
v1
v1
v1
0,6
0,25
0,3
0,4
0,65
0,5
0,75
0,35
0,5
0,75
0,5
0,5
-
23
Pasul 2 are n vedere determinarea coeficienilor de discordan

pentru fiecare combinaie de variante.
D(V ,V ) max 0,6 1; 0 0,04 0,4
1 2
D(V ,V ) max 0 0,24 0,24
1 3
D(V ,V ) max 0 1 1
1 4
D(V ,V ) max 0 0,5; 0,33 0,67; 0,04 0,24; 0 0,33 0,5
2 3
D(V ,V ) max 0 1; 0,04 1; 0 0,67 1
2 4
D(V ,V ) max 0,5 1; 0,24 1; 0,33 0,67 0,67
3 4
D(V ,V ) max 0 1; 0,33 1; 0 1 1
2 1
D(V ,V ) max 0,5 1; 0,4 0,6; 0,67 1; 0,33 1 0,67
3 1
D(V ,V ) max 0.4 1 0,6
3 2
D(V ,V ) max 0 0,6; 0 1; 0,67 1 1

4 1
D(V ,V ) max 0 1; 0 0,33 1
4 2
D(V ,V ) max 0 0,4; 0 0,67 0,67
4 3
D (V g , V h )
v1
v1
v1
v1
v2
0,4
-
0,24
0,5
1
1
v3
0,67
0,6
0,67
v4
0,67
v1
Pasul 3. Trebuie ca decidentul s stabileasc nite valori

iniiale pentru parametrii p i q. Recomandabil ar fi ca valoarea iniial a lui
p s fie egal cu cea mai mare valoare a coeficientului de concordan, iar
valoarea lui q s fie egal cu cea mai mic valoare a coeficientului de
discordan.
I.
24
Capitolul 2
p 0,75
q 0,24
C (V1 ,V3 ); (V1 ,V4 )
D (V1 ,V3 )
(V1 ,V3 ) satisface condiiile (V1 V3 - V1 surcalseaz V3 ).
II. Obs: ncepnd cu aceast iteraie, valoarea lui p se micoreaz, iar

valoarea lui q se mrete.
p 0,65
q 0,4
C (V3 ,V2 ); (V1,V3 ); (V1,V4 )
D (V1,V2 ); (V1,V3 )
V1 V3
III.
p 0,6
q 0,5
C (V2 ,V1 ); (V3 ,V2 ); (V1,V3 ); (V1,V4 )
D (V2 ,V3 ); (V1,V2 ); (V1,V3 )
V1 V3
IV.
25
p 0,5
q 0,6
C (V2 ,V4 ); (V3 ,V4 ); (V4 ,V2 ); (V4 ,V3 ); (V2 ,V1 ); (V3 ,V2 ); (V1 ,V3 ); (V1 ,V4 )
D (V3 ,V2 ); (V2 ,V3 ); (V1 ,V2 ); (V1 ,V3 )
V1 V3
V.
p 0,4
q 0,67
C (V1 ,V2 ); (V2 ,V4 ); (V3 ,V4 ); (V4 ,V2 ); (V4 ,V3 ); (V2 ,V1 ); (V3 ,V2 ); (V1 ,V3 ); (V1 ,V4 )
D (V3 ,V2 ); (V3 ,V1 ); (V4 ,V3 ); (V2 ,V 3); (V1 ,V2 ); (V1 ,V3 )
V1 V2
V4 V3
V1
V3 V2 2
V
V14 VV
3 3
VI.
26
Capitolul 2
V1
V2
V4
V3
p 0,35
q 0,76
C (V2 , V3 ); (V1 , V2 ); (V2 , V4 ); (V3 , V4 ); (V4 , V2 ); (V4 , V3 ); (V2 , V1 ); (V3 , V2 ); (V1 , V3 ); (V1 ,
D (V3 , V4 ); (V3 , V1 ); (V4 , V3 ); (V3 , V2 ); (V2 ,V3 ); (V1 , V2 ); (V1 , V3 )
V2 V3
V1 V2
V3 V4
V4 V3
V3 V2
V1 V3
VII.
p 0,3
q 0,76
27

C (V4 , V1 ); (V2 , V3 ); (V1 , V2 ); (V 2 , V4 );
(V3 , V4 ); (V4 , V 2 ); (V4 , V3 ); (V2 , V1 ); (V3 , V2 ); (V1 , V3 ); (V1 , V4 )
D (V3 , V4 ); (V3 , V1 );(V4 , V3 ); (V3 , V2 ); (V2 , V3 ); (V1 , V2 ); (V1 , V3 )

V2 V3
V1 V 2
V3 V 4
V4 V3
V3 V 2
V1 V3
VIII.
p 0,25
q 0,76
C (V3 ,V1 ); (V4 , V1 ); (V2 , V3 ); (V1 , V2 ); (V2 ,V4 ); (V3 , V4 );
(V1 , V3 ); (V1 , V4 ); (V2 , V1 ); (V4 , V2 ); (V4 , V2 ); (V4 ,V3 ); (V3 , V2 )

D (V3 , V4 ); (V3 ,V1 ); (V4 , V3 ); (V3 , V2 ); (V2 , V3 ); (V1 ,V2 ); (V1 , V3 )
V2 V3
V1 V2
V3 V4
V1 V3
V4 V3
V3 V2
V3 V1
V1
V2
V4
V3
Concluzie
Se poate constata c varianta V3 le surclaseaz pe celelalte variante,
fiind varianta decizional optim.
2.4. Metoda speranei matematice

Deciziile adoptate n condiii de risc se caracterizeaz prin
- cunoaterea imperfect a factorilor i consecinelor decizionale;
- existena mai multor consecine posibile;
28
Capitolul 2
- posibilitatea de a se asocia o probabilitate fiecrei consecine.

Criteriul de decizie, n acest caz, este nivelul speranei matematice
care se aplic deciziilor cu caracter repetitiv.
S mi p j aij ,
(2.12.)
Smi = sperana matematic pentru decizia I (varianta I)

pj = probabilitatea de realizare a rezultatelor corespunztoare criteriului j
aij = rezultatul ce corespunde probabilitii pj
Problemele economice care au un viitor aleator pot fi:
- probleme de aprovizionare;.
- probleme de vnzare;
- probleme de ntreinere a echipamentelor;
- probleme de ateptare care apar n raport cu clienii sau ntre
compartimente.
Pentru stabilirea deciziei optime, n numeroase situaii complexe se
obin rezultate bune folosind tehnica arborelui decizional.
2.5. Metoda arborelui decizional

Matematica clasic se dovedete ineficient n rezolvarea unor
probleme de optimizare care conin un numr mare de variabile sau un
numr de restricii sau constrngeri destul de ridicat. Ideea generat este de
a descompune o problem de dimensiuni mari ntr-o structur ce conine
mai multe subprobleme, fiecare avnd un numr de variabile.
n condiiile unei situaii decizionale complexe, n care momentele de
decizie alterneaz cu momente aleatoare, se recomand pentru
raionalizarea deciziilor n condiii de risc, metoda arborelui decizional.
Ceea ce caracterizeaz arborele de decizie este, pe de o parte,
simplitatea sa n prezentarea vizual i, pe de alt parte, gradul de
complexitate i dificultate n folosirea sa, solicitndu-se caliti, aptitudini
i cunotine multiple i complexe pentru rezolvarea problemelor pentru
care este utilizat.
Pe alt parte este necesar a meniona cteva dintre cele mai
importante caracteristici ale acestei tehnici de management:
- necesitatea unor probleme decizionale complexe, de natur
strategic sau tactico-strategic i a unor criterii de referin clare, precis
formulate;
29
- existena unei succesiuni de situaii decizionale ce implic un numr

variabil de puncte de decizie (noduri de decizie), de noduri "de
evenimente" (noduri de risc) i de noduri finale, concretizate n valori care
se estimeaz c se vor obine (profit, cifra de afaceri);
- vizualizarea alternanei dintre nodurile decizionale i nodurile de
evenimente, precum i a multiplelor variante decizionale luate n
considerare;
- exprimarea probabilistic a consecnelor fiecrei variante
decizionale;
- evaluarea comparativ a variantelor se realizeaz ncepnd cu partea
dreapt a arborelui decizional, trecndu-se progresiv spre baza de pornire.
Tehnica arborelui decizional presupune parcurgerea urmtoarelor
etape:
a) definirea problemei decizionale ce urmeaz a fi optimizat;
b) reprezentarea grafic a punctelor (nodurilor decizionale) a
variantelor i evenimentelor care influeneaz consecinele acestora sub
forma unui arbore stilizat cu un numr variabil de ramificaii.
Obs. Nodurile arborelui sunt asociate cu momentele n care decidentul
sau natura fac o alegere, n timp ce ramificaiile care pornesc din noduri
corespund alternativelor deschise n faa decidentului sau a naturii n
momentul respectiv. Convenional, nodurile corespunztoare alternativelor
decizionale sunt marcate prin cercuri, n timp ce nodurile din care se
ramific strile naturii sunt marcate prin ptrate (fig. 2.2).
c) determinarea consecinelor decizionale aferente fiecrei variante;
d)determinarea probabilitilor de apariie i manifestare a
evenimentelor care pot fi obinute prin utilizarea unor metode
statistice, analitice ori empirice sau chiar simple estimaii apriorice
subiective ale experilor;
e) calculul speranei matematice pentru fiecare consecin i variant
decizional, dup formula:
Sm= pi* Ri
(2.13.)
unde: Sm- sperana matematic;

pi - probabilitatea de apariie a evenimentelor;
Ri- rezultatul obinut la fiecare alternativ.
30
Capitolul 2
s1
d1
d2
r1
r2
s2
s3
s1
s2
s3
s1
d3
d4
s2
s3
s1
s2
s3
s1
e1
d1
d2
r1
s2
s3
s1
e2
r2
s2
s3
s1
d3
d4
s2
s3
s1
s2
s3
s1
e3
d1
d2
r1
r2
s2
s3
s1
s2
s3
s1
d3
d4
s2
s3
s1
s2
s3
c1
c3
c5
c2
c6
c4
c1
c2
c6
c4
c3
c3
c1
c3
c5
c2
c6
c4
c1
c2
c6
c4
c3
c3
c1
c3
c5
c2
c6
c4
c1
c2
c6
c4
c3
c3
Fig. 2.2. Exemplu de arbore de decizie

Sursa: Popescu, C., Culegere de aplicaii n management, Edit. Universitii din Ploieti,
2003, p. 91
f) alegerea variantei optime, respectiv aceea care are sperana

matematic cea mai mare.
Exemplu ilustrativ
1.Un caz frecvent ntlnit este cel al lansrii pe pia a unui nou
produs i, consecutiv, problema deciziei asupra nivelului produciei i a
politicii pre - calitate. Pe scurt, exist dou posibiliti: fie se investete n
utilajul necesar produciei, ceea ce nseamn o sum important cheltuit la
nceput dar un cost de producie redus i un numr mare de produse, fie se
achiziioneaz temporar utilajul (nchirieri, colaborri etc.), avnd ca
rezultat o investiie minim dar costuri ridicate i producie mic. Fiecare
din aceste dou experimente conduc la trei tipuri de rspunsuri din partea
pieei (naturii): ctig, vnzri reduse sau insucces. De asemenea,
rspunsurile pot ntlni, la rndul lor, doua tipuri de stri ale naturii:
concuren sau lipsa concurenei. n continuare se va prezenta care este
31
forma acestui arbore, avnd anexate valorile funciei de utilitate i

probabilitile de apariie a strilor naturii (fig. 2.3.).
(0.65
succes
castig 700.000 u.m./an
vanzari reduse
investitie
1.000.000 u.m./an
inchiriere
50.000 u.m./an
(0.20)
insucces
pierdere 1.000.000 u.m.
(0.15
(0.65
succes
vanzari reduse
(0.20)
insucces
pierdere 50.000 u.m.
(0.15
0.85
cu
concurenta
fara
concurenta
0.15
0.85
cu
concurenta
fara
concurenta
0.15
castig
300.000 u.m./an
castig
700.000 u.m./an
castig
30.000 u.m./an
castig
100.000 u.m./an
pierdere
1.000.000 u.m.
0.85
cu
concurenta
fara
concurenta
0.15
0.85
cu
concurenta
fara
concurenta
0.15
castig
15.000 u.m./an
castig
30.000 u.m./an
castig
3.000 u.m./an
castig
10.000 u.m./an
pierdere
50.000 u.m.
Fig. 2.3. Arborele de decizie aferent exemplului
Pentru nceput se vor considera numai primele rspunsuri date de

natur la experimentele noastre (nu se ia n considerare concurena), ca n
fig. 2.4.
S-a afirmat mai sus c se alege acea alternativa pentru care valoarea
medie a utilitii este maxim. Aceasta nseamn c, pentru nceput trebuie
calculat valoarea medie pentru fiecare variant i anume:
- pentru prima variant (investiie = 1.000.000 u.m/an)
0,65x700.000+0,20x100.000-0,15x1.000.000=325.000u.m/an
- pentru a doua variant (nchiriere utilaj = 50.000 u.m/an)
0,65 x 30.000 + 0,20 x 10.000 - 0,15 x 50.000=14.000 u.m/an
Acum. Dac se consider un interval de 5 ani, rezult:
32
Capitolul 2
- pentru prima variant

195.000 x 5 = 1.625.000 u.m/5 ani (investiie = 1.000.000 u.m/an)
5
(0.6
succes
vanzari reduse
investitie
1.000.000 u.m./an
inchiriere
50.000 u.m./an
(0.20)
insucces
pierdere 1.000.000 u.m.
(0 .15
5
(0.6
succes
vanzari reduse
(0.20)
insucces
pierdere 50.000u.m.
(0.15
Fig. 2.4 Arborele de decizie simplificat
- pentru a doua variant (nchiriere utilaj = 50.000 u.m/an)

14.000 x 5 = 70.000 u.m/ 5 ani
Dac nu se ia n considerare actualizarea capitalului investit, putem
spune c avem n primul caz un profit de 1.625.000 - 1.000.000 = 625.000
u.m/ 5 ani, iar n al doilea caz 70.000 50.000 = 20.000 u.m/ 5 ani, ceea ce
nseamn c primul caz este preferabil avnd utilitatea maxim. Numai c,
e necesar a fi repetat, acest profit este obinut peste 5 ani iar actualizarea nu
este luat n considerare.
Dac se ine seama i de concuren, se determin utilitile medii
avnd n vedere probabilitile existente pe fiecare ramur a arborelui.
Astfel, mergnd pe alternativa investiie ncununat de succes i lund n
considerare concurena, avem:
0,65 x 0,85 x 300.000 x 5 = 828.750 u.m/ 5 ani,
33
iar fr concuren:
0,65 x 0,15 x 700.000 x 5= 341.250 u.m/ 5 ani.
Analog pentru vnzri reduse cu concuren:
0,2 x 0,85 x 30.000x 5 = 25.500 u.m/ 5 ani,
i fr concuren:
0,2 x 0,15 x 100.000x 5 = 15.000 u.m/ 5 ani
Pentru insucces avem:
1.0.0
x 0.15 = 150.000u.m
1.0.1
n total, n cazul efecturii investiiei, rezult:
828.750+ 341.250 + 25.500 +15.000150.000 =1.060.500u.m/5ani.
Scznd din aceast sum investiia iniial avem:
1.060.500 - 1.000.000 = 60.500 u.m/ 5 ani profit.
Se consider acum cazul n care se nchiriaz utilaje. Avem pentru
succes cu concuren:
0,65 x 0,85 x 15.000 x 5 = 41.437,5 u.m/ 5 ani
i fr concuren:
0,65 x 0,15 x 30.000 x 5 = 14.625 u.m/ 5 ani
Pentru vnzri reduse cu concurena:
0,20 x 0,85 x 3.000 x 5 = 2550 u.m/ 5 ani
iar fr concuren:
0,20 x 0,15 x 10.000 x 5 = 1500 u.m/ 5 ani
Pentru insucces avem:
50.000 x 0.15 = 7.500 u.m.
34
Capitolul 2
n total, pentru nchirierea de utilaje se obine un venit de:

41.437.5 + 14.625 + 2550 + 1500 7500 = 52.615.5 u.m/ 5 ani
Din care, scznd costul pentru nchiriere, avem:
52.615,5 50.000 = 2.615,5 u.m/ 5 ani
Comparnd cele dou alternative se observ c prima este mai bun,
avnd un profit de 60.500 u.m/ 5 ani fa de 2.615,5 u.m/ 5 ani ct se obine
din a doua.
2. Atelierul de cercetare-proiectare produse de la firma "
DECORATIONS" a creat un nou produs i se pune problema lansrii
acestuia pe pia. n urma analizelor efectuate asupra produsului, s-a ajuns
la concluzia c acest nu este inferior din nici un punct de vedere produselor
similae existente, iar din anumite puncte de vedere le este chiar superior.
Specialitii de la compartimentul de marketing al firmei apreciaz c
sunt anse de 30% ca produsul s se bucure de succes pe pia, n acest caz
estimnd posibilitatea de a se obine un profit anual de 300. 000 u.m.
n cazul n care produsul va suferi un eec, pierderile firmei ar fi de
circa 25.000 u.m. Astfel, conducerea firmei trebuie s aleag una din
urmtoarele ci de aciune:
1.-s renune la noul produs;
2.-s lanseze noul produs pe pia;
3.-s testeze posibilitile de vnzare ale produsului ntr-un mare
magazin. n acest din urm caz, cheltuielile de testare sunt de aproximativ
5 000 u.m., iar rezultatele testului ar putea s se ncadreze n urmtoare
situaii:
a).-produsul s fie ncercat de mai puin de 10% din cumprtori;
b).-produsul s fie ncercat de mai mult de 10% din cumprtori, dar
mai puin de jumtate din acetia l vor mai cumpra a doua oar;
c).-produsul s fie ncercat de mai mult de 10% din cumprtori i cel
puin jumtate din acetia l vor mai solicita I a doua oar.
Dup efectuarea testului firma are de ales ntre a lansa sau nu produsul
pe pia.
Apelnd la sprijinul specialitilor firma are aprecieri din partea
acestora privind ansele de apariie a celor trei situaii:
- realizare a situaiei a), caz n care sunt anse foare mari de
inregistrarea a unui eec (de 95%);
35
- realizare a situaiei b), caz n care se estimeaz anse de eec de

70%;
- realizare a situaiei c), caz n care ansele de succes sunt apreciate la
80%.
n aceste condiii ce cale recomandai s fie urmat de ctre firm?
Rezolvare: Etapa 1.
Se construiete arborele decizional- diagrama constituit din ramuri i
evenimente
0 u.m
300.000
u.m.
-25.000
u.m.
2
0 u.m
300.000
u.m.
-25.000
u.m.
300.000
u.m.
-25.000
u.m.
300.000
u.m.
-25.000
u.m.
5
0 u.m
6
7
0 u.m
8
9
Fig. 2.5. Arborele de decizie asociat
Notaii:
R= renun;
L= lanseaz;
T= testeaz;
S= succes;
E= eec;
Sn= situaie nefavorabil (a);
Sm= situaie medie (b);
Sf= situaie favorabil (c);
36
Capitolul 2
Etapa 2.
Se determin valorile ateptate pentru toate nodurile decizionale, care
difer dup tipul nodului i dup tipul fluxului de bani.
n baza informaiilor prezentate de specialiti cu privire la ansele de
realizarea a celor trei situaii (a, b, c) i a anselor de eec sau succes
estimate pentru fiecare situaie construim urmtorul tabel:
Sn
S = 0,05
Tabel 2.12.
Probablitile de manifestare ale evenimentelor
Sm
Sf
E = 0,95
S = 0,3
E = 0,7
S = 0,8
E = 0,2
Probabilitile de realizare a fiecrei situaie n parte au fost nscrise

nscrise n grafic.
VMA 9 = 300.000 * 0,8 -25.000 * 0,2 = 235.000 u.m.
VMA 8 =max (0, 235.000) = 235.000 u.m.
VMA 7 = 300.000 * 0,3 -25.000 * 0,7 = 72.500 u.m.
VMA 6 = max (0, 72.500) = 72.500 u.m.
VMA 5 = 300.000 * 0,05 -25.000 * 0,95 = - 8 750 u.m.
VMA 4= max (0, - 8 750) = - 8 750 u.m.
VMA 3= max (0, 72.500, 235.000 ) = 235.000 u.m.
VMA 3 net= 235.000 5000 = 230.000 u.m.
VMA 2= 300.000 * 0,3 -25.000 * 0,7 = 72.500 u.m.
VMA1= max (0, 72.500, 230.000 ) = 230.000 u.m.
Se recomand testarea produsului, deoarece s-a dovedit a fi varianta cea
mai profitabil.
Probleme propuse
1. Echipa de marketing a unei firme a realizat un nou tip de produs. Se
pune problema lansrii acestui nou produs pe pia, dup ce a fost testat n
prealabil. Rezultatele testului arat c noul tip de produs nu este inferior
produselor similare de pe pia.
37
Astfel se consider c probabilitatea ca noul produs s se bucure de

succes pe pia este de 0,6, caz n care se va obine un profit de 4.000.000
u.m., iar n caz de eec se nregistreaz o pierdere de 500.000 u.m.
Variantele decizionale pe care le are la dispoziie conducerea firmei
sunt:
- s renune la lansarea produsului;
- s pun n vnzare imediat produsul;
- s testeze vnzarea produsului ntr-un supermarket, nregistrndu-se
un cost de 15.000 u.m. sau ntr-un magazin specializat cu un cost de
8000 u.m.
Sunt posibile urmtoarele rezultate ale testului:
a. noul produs s fie cumprat de mai puin de 10% dintre cumprtori;
b. noul produs s fie cumprat de mai mult de 10% dintre cumprtori.
Probabilitile stabilite de experi n legtur cu rezultatele posibile ale
testului sunt urmtoarele:
Tabel 2.13.
Probablitile de manifestare ale evenimentelor
<10% >10% probabilitate
Succes(S)
0,4
0,2
0,6
Eec(E)
0,2
0,2
0,4
probabilitate 0,6
0,4
1
Se cere s se construiasc arborele de decizie i s se identifice

alternativa optim de aciune.
2. O firm i propune s realizeze un anumit produs. Firma trebuie s
aleag ntre a proceda la efectuarea unui test de pia sau a respinge
produsul n totalitate. Testul de pia cost 100.000 u.m., iar experiena
arat c numai 30% din noile produse au trecut testul de pia. Dac
produsul trece testul de pia, firma trebuie s decid dac va construi o
unitate de capacitate mic sau o unitate de capacitate mare pentru
fabricarea produsului. Construcia unei uniti mici cost 150.000 u.m. i
are capacitatea de producie de 2000 u.m. pe an. Construirea unei uniti de
capacitate mare cost 250.000 u.m. i asigur o producie de 4000 u.m. pe
an.
Exist o neans de 40% ca mediul concurenial s rspund cu un
produs similar, condiie n care preul pe unitate vndut ar fi de 20 u.m.
pentru producie mare i 35 u.m. n cazul unitii de producie de capacitate
mic. n cazul n care concurena nu rspunde, preul de vnzare ar fi de 50
u.m. pentru producie la scar mare i 65 u.m. pentru producie la scar
38
Capitolul 2
mic. S-a estimat c produsul ar putea rezista pe pia 7 ani, costul anual de
operare al unitii productive fiind de 50.000 u.m., indiferent de
dimensiune.
Se cere s se construiasc arborele de decizie i s se identifice
alternativa optim de aciune.
2.6. Metoda programrii liniare

Programarea liniar este una din metodele cercetrii operaionale cu
aplicaii dintre cele mai extinse. Fie c intervine n soluionarea
problemelor de alocare a resurselor, de transport sau amestec, fie c este
vorba de reparametrizri n cadrul unor astfel de probleme, soluiile
obinute se bazeaz pe aceleai considerente de ordin matematic.
Programarea liniar intervine ns i n rezolvarea unor probleme care apar
n teoria jocurilor, precum i n teoria stocurilor3.
n formularea general a unei probleme de programare liniar, aij, Cj i
bi sunt constante date, iar XJ sunt numite variabile de decizie i trebuie
determinate astfel nct s maximizeze funcia obiectiv supus celor m
constrngeri i condiiilor de non-negativitate a variabilelor. Aa cum am spus
deja, aceasta este o problem de maximizare.
Obiectiv:
max (z) = max (C1X1 + C2X2 + ... + CnXn)
Constrngeri a11X1 + a21X2 +... + a1nXn >b1

a21X1 + a22X2 +... + a2nXn b2
(2.14.)
..
am1X1 + am2X2 + ...+ amnXn bm

X1 0, X2 0, .., Xn 0, i=1.m, j=1.n
Observaii:
1. n setul de inecuaii de mai sus max poate fi nlocuit cu min, iar
prin , n cazul n care problema necesit o minimizare (de
exemplu dac n locul profitului ar fi fost considerate cheltuielile de
execuie sau dac era luat n considerare un set de resurse totale
minime). Pentru aceast situaie problema capt urmtoarea form
general:
Popescu, C., Culegere de aplicaii n management, Edit. Universitii din Ploieti, 2003, p. 15
39
Obiectiv:
min (z) = min (C1X1 + C2X2 + ...+ CnXn)
Constrngeria11X1 + a21X2 + ... + a1nXn >b1

a21X1 + a22X2 + ... + a2nXn > b2
.
(2.15.)
am1X1 + am2X2 + ... + amnXn > bm

X1 0, X2 0, .., Xn 0, i=1.m, j=1.n
De asemenea, trebuie menionat c n locul inegalitilor din
constrngeri pot aprea egaliti. Toate acestea conduc la posibilitatea
definirii formei standard a problemei de programare liniar:
Obiectiv:
min (max) C1X1 + C2X2 + ...+ CnXn
Constrngeria11X1 + a21X2 + ... + a1nXn = b1

a21X1 + a22X2 + ... + a2nXn = b2
..
(2.16.)
am1X1 + am2X2 + ...+ amnXn = bm
X1 0, X2 0, .., Xn 0, i=1.m, j=1.n
Avnd n vedere cele artate pn aici putem observa c:
sensul unei inecuaii se schimb prin nmulire cu 1;
deoarece min f(x) = max (f(x)), o problem de minimizare se
poate transforma n una de maximizare i invers;
de la forma general se poate trece la cea standard (respectiv de la
inegaliti n constrngeri la egaliti) innd seama c o inegalitate
se poate transforma n egalitate prin adugarea sau scderea unei
variabile de compensare sau de ecart.
2. Problemele de programare liniar se bazeaz pe urmtoarele ipoteze:

att funcia obiectiv ct i constrngerile sunt funcii liniare de X J
(nu exist puteri sau produse ncruciate ale variabilelor); de
asemenea, resursele utilizate sunt proporionale i au proprietatea
de a fi aditive (dac sunt necesare 2 ore pentru realizarea unei mese,
pentru dou mese sunt necesare 4 ore, etc).
valorile constantelor aij, Cj i bi trebuie s aib valori certe i nu
probabilistice.
40
Capitolul 2
Exemplu ilustrativ
1. n dou depozite de combustibil A1 i A2 , se gsesc 200 tone,
respectiv 300 tone de benzin. Aceste depozite sunt situate n cadrul unei
rafinrii. Benzina existent n aceste rezervoare trebuie transportat ctre
trei staii PECO, n locaii diferite, notate B1 , B2 i B3 , n cantitile: 100
t, 300 t, respectiv 100 t. Suplimentar, se cunosc informaii legate de costul
transportului unei tone de combustibil de la locaia rezervor la o locaie
PECO. De la A1 la B1 4000 u.m., de la A1 la B2 9000 u.m., de la A1 la
B3 3000 u.m., de la A2 la B1 5000 u.m., de la A2 la B2 8000 u.m., de la
A2 la B3 7000 u.m.
Se cere s se propun un plan de transport astfel nct costul total s
fie minim, depozitele s-i folseasc toat cantitatea solicitat, iar
solicitrile PECO s fie satisfcute.
Rezolvare
Pas 1. Se poate construi un tabel care s sintetizeze toate informaiile
de tip date de intrare.
Tabel 2.14.
Datele problemei
Staii PECO
B1
B2
B3
Disponibil
A1
A2
4000
5000
9000
8000
3000
7000
Necesar
100
300
100
200
300
500
Depozite
Pas 2. Identificarea necunoscutelor problemei

Necunoscutele, n acest caz, au n vedere acele cantiti care trebuie
transportate de la un depozit la o staie PECO. Aceasta nseamn c este
necesar a introduce n aceste necunoscute doi indici: unul care s
menioneze depozitul i unul care s menioneze staia PECO.
Pas 3. Determinarea funciei obiectiv a problemei. Construirea
sistemului de restricii
Funcia obiectiv:
f 4000 x11 9000 x12 3000 x13 5000 x 21 8000 x 22 7000 x 23 .
Aceast funcie trebuie minimizat.
Sistemul de restricii: restriciile problemei de fa au n vedere dou
categorii de aspecte:
41
a) cantiti disponibile de combustibil;

b) cantiti necesare de combustibil.
innd seama de acest lucru, rezult dou categorii de constrngeri:
A1 : x11 x12 x13 200
A2 : x21 x22 x23 300

B : x x 100
1 11 21
B2 : x12 x22 300
B : x x 100
3 13 23
xij 0
Metoda care presupune rezolvarea unui astfel de sistem se numete

metoda necunoscutelor principale i a celor secundare. Necunoscutele
secundare se obin prin renotarea necunoscutelor principale.
x11 x
x y
12
x 21 100 x
x 300 y
22
x 23 100 x13 100 200 x y x y 100

Cu aceste necunoscute secundare se ncearc reformularea funciei
obiectiv:
f 4000 x 9000 y 3000(200 x y ) 5000(100 x ) 8000(300 y ) 7000( x y 100)
4000 x 900 y 600000 3000 x 3000 y 700000
3000 x 5000 y 2800000
Pe noul sistem de restricii trebuie realizate comentarii ce deriv din

condiiile de nenegativitate a necunoscutelor principale.
42
Capitolul 2
x0
y0
200 x y 0
xij 0
100 x 0
300 y 0
x y 100 0
Analiza acestui sistem se face cu ajutorul metodei grafice, din

programarea liniar. Pentru aceasta se ine seama de faptul c fiecare din
condiiile de mai sus reprezint, la limit, ecuaia unei drepte. Aceasta
nseamn c ntr-un sistem de axe n plan xy se vor reprezenta toate aceste
drepte, care n final prin intersecia unor domenii care satisfac condiiile
sistemului de restricii n mod simultan vor genera un domeniu de forma
unui poliedru oarecare i care conine mulimea de soluii posibile pentru
problema respectiv. Problema este de a identifica din aceast infinitate de
soluii pe aceea care corespunde funciei obiectiv a problemei n sensul
atingerii fie a minimului, fie a maximului acesteia. De aceea, pentru a
reduce n mod substanial timpul alocat analizei problemei i a gsirii
soluiei optime se vor studia doar acele puncte care sunt plasate pe laturile
i n vrfurile acelui poliedru convex.
y
y=300
C
B
D
A
x
x=100
x+y=200
x+y=100
Fig. 2.6. Graficul problemei
Domeniul haurat reprezint domeniul mulimii de puncte care

satisfac sistemul de constrngeri i de aceea trebuie identificat o pereche
de tipul ( x , y ) care s minimizeze valoarea funciei obiectiv.
43
Se studiaz valoarea funciei n vrfurile i pe laturile poligonului

haurat.
A( x 100, y 0) : f A 3100000
B ( x 100, x y 200, y 100)

B ( x 100, y 100) : f B 3600000
C ( x 0, y 200) : f C 3800000
D ( x 0, y 100) : f D 3300000
Pornind de la valoarea minim a funciei obiectiv, care este f A i se obine

cu perechea x 100, y 0 , se stabilesc valorile necunoscutelor principale:
x11 100
x 0
12
x13 100
x 21 0
x 22 300
x 23 0
Observatie: Se poate face o verificare a rezultatelor obinute, n
sensul comparrii lor (cantiti disponibile cantiti necesare).
Prin plasarea necunoscutelor principale n acele celule
corespunztoare matricei iniiale, prin adunarea valorilor att pe orizontal
ct i pe vertical se poate concluziona asupra corectitudinii soluiei
identificate. n cazul de fa se obine:
Tabel 2.15.
Solutia problemei
Staii
Depozite
A1
A2
Necesar
B1
B2
B3
Disponibil
100
0
100
0
300
300
100
0
100
200
300
500
Dualitatea n programarea liniar

Din punct de vedere teoretic, ntr-o problem de alocare, resursele i
activitile se exprim prin uniti de msur diferite. Un astfel de caz poate
44
Capitolul 2
fi ntlnit n cadrul unei ntreprinderi industriale i mai precis pentru un

sistem de producie.
Se cunoate o situaie, marcat de urmtoarele elemente:
- n sistemul de producie se execut m produse diferite, n cantiti
x1 , x 2 ,..., x n , avnd la dispoziie un numr de n maini sau
echipamente diferite;
- pentru a realiza o unitate de produs j sunt necesare aij uniti de
timp pe un echipament cu indicativul i ;
- suplimentar, se are n vedere c o aceeai operaie tehnologic poate
solicita mai mult timp pe un echipament n raport cu toate celelalte
echipamente;
- ca dat cunoscut se consider c timpul total disponibil pe
echipamentul de indicativ i e notat cu bi ;
- pentru a realiza o analiz a modului n care sunt consumate resursele
de ctre acel sistem, se consider c prin vnzarea unei uniti de
produs j se obine un profit notat cu c j .
Tabel 2.16.
Matricea corespunztoare alocrii de resurse i problemei duale
Activiti
Durata
corespunztoare
1
2
3
j
n
echipamentului
Echipamente
utilizat
1
a11 a12 a13
a1j
a1n b1
2
a21 a22 a23
a2j
a2n b2
3
a31 a32 a33
a3j
a3n b3
i
ai1
a11
aij
ain
bi
11
m
am1 am2 am3
amj
amn bm
Profit unitar
c1
c2
c3
cj
cn
Fie z funcia profit, care trebuie maximizat:

z c1 x1 c 2 x 2 ... c n x n
Exist probleme care solicit n prim faz gsirea maximului unei

funcii, iar ulterior, pe o aceeai situaie, se solicit s se stabileasc
valoarea minim a cheltuielilor implicate cu realizarea acelor cantiti. De
asemenea, e posibil solicitarea invers, adic pornind de la identificarea
valorii minime a cheltuielilor pentru realizarea unor produse, se cere s se
45
stabileasc valoarea maxim a profitului generat de vnzarea produselor

fabricate.
Dac y este funcia de cheltuieli, ea trebuie minimizat.
Pentru a determina valoarea maxim a funciei z, se pornete de la un
sistem de restricii, care corespunde situaiei prezentate.
a11 x1 a12 x 2 ... a1n x n b1
a x a x ... a x b
2n n
2
21 1 22 2
(A): ai1 x1 ai 2 x2 ... ain x n bi
a m1 x1 a m 2 x 2 ... a mn x n bm
x1 0; x 2 0; ....x n 0
Pentru a construi o funcie, tot de tip liniar i care s aib relevan

din punct de vedere al cheltuielilor, acest lucru poate fi realizat n raport cu
duratele maxime disponibile pentru fiecare echipament care este utilizat la
realizarea celor n produse.
Funcia de cheltuieli y, care trebuie minimizat, se poate scrie:
y b1 w1 b2 w2 ... bm wm
unde necunoscutele de tip w se constituie ca nite ponderi care atrag n

discuie nivelul de utilizare a fiecrui echipament n parte.
Presupunnd c este vorba de o funcie liniar, se poate construi un
sistem liniar, asemntor celui anterior.
a11 w1 a 21 w2 ... ai1 wi ... a m1 wm c1
a12 w1 a 22 w2 ... ai 2 wi ... a m 2 wm c 2
(B): a1 j w1 a 2 j w2 ...aij w j ... a mj wm c j
a1n w1 a 2n w2 ... ain wi ... a mn wm c n
w1 0; w2 0; ....wm 0
46
Capitolul 2
Observaie: Sistemul trebuie sa fie completat cu condiii suplimentare,

legate de ponderile care trebuie determinate n cazul funciei y (
wi 0, i 1, m ).
ntruct valorile necunoscutelor iniiale, x1 , x 2 ,..., x n reprezint
mrimi nenegative, atunci putem multiplica fiecare dintre condiiile
sistemului (B) cu cte o astfel de necunoscut.
a11 w1 x1 a 21 w2 x1 ... ai1 wi x1 ... a m1 wm x1 c1 x1
a w x a w x ... a w x ... a w x c x
i2 i 2
m2 m 2
2 2
12 1 2 22 2 2

a1 j w1 x j a 2 j w2 x j ...aij w j x j ... a mj wm x j c j x j
a1n w1 x n a 2n w2 x n ... ain wi x n ... a mn wm x n c n x n
Prin nsumarea termenului din stnga i respectiv a termenului din

dreapta, se obine:
w1b1 w2 b2 ... wi bi ... wm bm c1 x1 c 2 x 2 ... c j x j ... c n x n ,
adic
y z.
Comentarii:
- dac exist un vector care s msoare necunoscutele iniiale
x1 , x2 ,..., xn i respectiv un vector care s conin necunoscutele
w1 , w2 ,..., wm care s satisfac restriciile problemei pentru care y z ,
atunci valoarea lui z este valoarea maxim, iar valoarea lui y este
valoarea minim;
- n situaia concret se consider c y reprezint problema
dual, iar z reprezint problema primal.
- cunoscnd o soluie pentru problema dual, problema primal
se rezolv avnd n vedere urmtoarele dou observaii:
a1 j w1 a 2 j w2 ... a ij wi ... a mj wm c j atunci
1.
dac
xj 0;
2.
dac w i 0 atunci ai1 x1 ai 2 x 2 ... ain x n bi .
3. O firm comercial deine un depozit din care vinde acelai tip de
produs, pe care l achiziioneaz de la un productor. Se cunoate c acel
depozit poate stoca pn la 500 de astfel de obiecte. n fiecare lun, agentul
47
care reprezint firma vinde orice cantitate, n limita stocului disponibil, la

nceputul acelei luni. La sfritul lunii, el poate achiziiona orice cantitate,
fr a depi ns, mpreun cu stocul existent, la sfritul lunii, capacitatea
maxim de depozitare. Pentru urmtoarele ase luni, previziunile sale
asupra preului de vnzare i de cumprare sunt:
Luna (i)
Pre de cumprare
Pre de vnzare
Tabel 2.17.
Previziuni lunare
1
2
3
4
27 24 26 28
28 25 25 27
5
22
23
6
21
23
Dac stocul iniial n depozit era de 200 de obiecte, care trebuie s fie
strategia ce trebuie urmat pe perioada celor 6 luni, astfel nct ctigul
realizat s fie unul maxim?
Rezolvare
Ipotez: n prim faz se neglijeaz cheltuielile de stocare.
Necunoscutele problemei se mpart n dou categorii:
xi - cantitatea achiziionat de produse;
y i - cantitatea vndut ctre clieni.
Funcia de profit, z, va avea forma:
z 28 y1 25 y 2 25 y 3 27 y 4 23 y 5 23 y 6 27 x1 24 x 2 26 x3 28 x 4 22 x5 21x6
Constrngerile sistemului se refer la dou categorii de condiii:

a) depozitul nu poate vinde o cantitate mai mare dect cea de
care dispune
prima lun: y1 200
a doua lun: y 2 x1 y1 200
a treia lun: y3 x2 y 2 200 x1 y1
Aceast constrngere se poate generaliza:

n 1
( xi yi ) 200 y n ,
i 1
de unde rezult:
n
n 1
i 1
i 1
y i xi
200 - restricia (A)
48
Capitolul 2
b) valoarea care exprim capacitatea depozitului nu poate fi

depit, adic pornind din prima lun cu o valoare de 200 de produse, tot
ceea ce se adaug prin diferena ntre nivelul de achiziionare i cel de
vnzare trebuie s fie inferior maximului capacitii de depozitare.
n
200 ( xi y i ) 500
i 1
i 1
i 1
xi y i
300 - restricia (B)
ntruct, n actuala form, este dificil identificarea necunoscutelor

iniiale, este indicat a apela la determinarea soluiei optime a funciei duale
a problemei. Pentru sistemul de restricii (A), trebuie determinat un numr
de necunoscute ale funciei duale (u1 , u 2 ,..., u 6 ) , iar pentru sistemul de
restricii (B) trebuie determinate necunoscutele problemei duale
(v1 , v 2 ,..., v6 ) . Astfel, se poate construi exprimarea funciei duale, care
trebuie minimizat:
y u1 200 u 2 200 u 3 200 u 4 200 u 5 200 u 6 200
v1 300 v 2 300 v3 300 v 4 300 v5 300 v 6 300
Pentru a determina valorile necunoscute din funcia dual, trebuie

construit un sistem de tip tabelar, care s conin necunoscutele funciei
primale, termenii liberi ai sistemului de restricii, necunoscutele
corespunztoare funciei duale i termenii liberi corespunztori acesteia.
x1
u1
u2
u3
u4
u5
u6
v1
v2
v3
v4
v5
v6
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
-27
x2
x3
x4
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
-24
1
1
1
1
-26
1
1
1
-28
Tabel 2.18.
Necunoscutele functiei
x5
x6
y1
y2
y3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
-1
-1
-1
-22 -21 28
25
25
y4
y5
y6
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
27
-1
-1
23
-1
23
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
Tabelul conine coeficienii necunoscutelor, din restriciile (A) i (B):

49

n 1 : y1 200
(A):
n 2 : y 2 y1 x1 200
n 3 : y 3 y 2 y1 x1 x 2 200
....
n 1 : x1 y1 300
(B):
n 2 : x1 x 2 y1 y 2 300
....
n aceast faz, este necesar a determina care sunt valorile

necunoscutelor de tip u i v .
v6 21
v6 0
u si v 0
u6 v6 23
u6 23
u6 23
u6 v5 v6 22
v5 1
v5 1
n mod asemntor, se obin toate valorile pentru u i v .
u1
3
u2
1
u3
0
u4
4
u5
1
Tabel 2.19.
Valorile lui u si v
u6
v1
v2
23
0
2
v3
1
v4
0
Aceste valori trebuie introduse n cele dou situaii:

a1 j w1 a 2 j w2 ... a ij wi ... a mj wm
1.
dac
xj 0 ;
2.
dac
v5
1
cj
v6
0
atunci
w i 0 atunci ai1 x1 a i 2 x 2 ... ain x n bi .
50
Capitolul 2
Din prima relaie, se obine: x1 0; x4 0; x6 0; y3 0

Valorile celorlalte necunoscute se obin din a doua relaie:
u1 y1 200
u 2 y1 y 2 x1 200
u 4 y1 y 2 y 3 y 4 x1 x 2 x3 200
u 5 y1 y 2 y 3 y 4 y 5 x1 x 2 x3 x 4 200
u 6 y1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 x1 x 2 x3 x 4 5 200
v 2 x1 x2 y1 y 2 300
v3 x1 x 2 x3 y1 y 2 y 3 300
v5 x1 x 2 x3 x 4 x5 y1 y 2 y 3 y 4 y5 300
Astfel, se obin valorile din tabelul urmtor:
x1
0
x2
500
x3
0
x4
0
x5
500
Tabel 2.20.
Valorile lui x si y
x6
y1
y2
0
200
0
y3
0
y4
500
y5
0
y6
500
Observaii:
1. Valorile determinate pot fi incluse n expresia funciei
primale care msoar profitul generat n problem;
2. Pentru a putea stabili care este valoarea maximal a profitului
trebuie verificat valabilitatea condiiilor determinate i de
celelalte variabile duale.
u 3 y1 y 2 y 3 x1 x 2 200 (200 0 0 0 500 200) - adevrat;
v1 x1 y1 300 (0 200 300) - adevrat;
v 4 x1 x 2 x3 x 4 y1 y 2 y 3 y 4 300 - adevrat;
v6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 y1 y 2 y3 y 4 y5 y6 300 -adevrat.
Valorile variabilelor primale vor fi introduse n expresia funciei

primale:
z 28 y1 25 y 2 25 y 3 27 y 4 23 y5 23 y 6 27 x1 24 x2 26 x3 28 x 4 22 x5 21x6
z 5600 13500 11500 12000 11000
z 7600 u.m.
Interpretarea soluiei
51
Strategia ce trebuie pus n aplicare este urmtoarea: n lunile 1, 4, 6,

se va vinde ntregul lot de produse existent n stoc, iar n lunile 2, 5, se
cumpr ntregul stoc ce se poate depozita.
3.O firm import componente pentru asamblarea a dou modele de
calculatoare: C1 i C2. n urma vnzrii unui produs C1firma obine un
profit de 50 u.m, iar n urma vnzrii unui produs C 2 firma obtine un profit
de 40 u.m.
n sptamna urmtoare de producie sunt disponibile 150 de ore
pentru asamblare. Asamblarea unui C1 dureaz 3 ore, iar a unui C2 dureaz
5 ore. Firma are n stoc numai 20 de monitoare pentru C 2, adic, pot fi
asamblate sptamnal cel mult 20 calculatoare C2.
Spatiul total de depozitare este de 30 m2. Un C1 ocup 0,8 m2, iar un C2
ocupa 0,5 m2.
Conducerea firmei dorete s stabileasc planul de producie pentru
sptamna astfel ca profitul total sa fie maxim.
Rezolvare
Pentru obinerea modelului matematic este util sintetizarea datelor ntr-un
tabel.
Tabel 2.21.
Datele problemei
Caracteristici C1
C2
Timp unitar 3 ore
5 ore
asamblare
Spatiu
0,8 m2
0,5 m2
depozitare
Monitoare
20 bucati
disponibile
Profit unitar
50 u.m.
40 u.m
DISPONIBIL
150 ore
30 m2
Etapele de creare a modelului matematic sunt:

Etapa 1. Identificarea variabilelor i a unitilor de msur.
Variabilele de decizie sunt necunoscutele problemei.
n problema se cere planul de producie adic numrul calculatoarelor de
fiecare fel care se vor asambla. Deci variabile de decizie (VD) sunt:
x1= numrul de calculatoare C1
x2= numrul de calculatoare C2
care se vor asambla saptamna urmatoare.
52
Capitolul 2
Fig. 2.7. Graficul problemei
Etapa 2. Exprimarea profitului total, ce trebuie maximizat, printr-o funcie

numit funcia obiectiv (FO), deci, criteriul de performan.
Functia obiectiv este:
F(x)=50 x1+40 x2= MAX
Etapa 3. Exprimarea restriciilor
Restriciile sau constrngerile sunt condiii ce trebuie satisfcute
privind resursele, condiii de fabricaie, de vnzare etc, adic exprim
condiiile n care se desfoar procesul studiat.
1. 3x1+ 5x2 150 ore
2. 0.8x1 +0.5x2 30 m2
3. x2 20 buc
Etapa 4. Condiii de nenegativitate
Acestea se impun pentru variabilele de decizie, att datorit interpretrii
lor, ct i datorit metodei de aflare a solutiei optime.
x1 0, x2 0
Condiiile de nenegativitate sunt satisfacute n cadranul I.
Pentru a satisface restriciile procedm asfel: la fiecare restricie se
ataeaz:
O ecuaie, ce reprezint o dreapt;
O inecuaie strict ce reprezint un semiplan;
Se alege semiplanul corespunztor;
Deoarece toate restriciile trebuie s fie satisfcute, intersecteaz
toate ariile.
Se obine astfel aria admisibil. Coordonatele tuturor punctelor acestei arii
verific toate restriciile i condiiile de nenegativitate.
Pentru cele 3 restrictii avem reprezentarea din figura urmtoare:
Dreapta d1: 3x1+ 5x2 =150 trece prin A1 (50, 0), B1 (0, 30).
Dreapta d2: 0.8x1 +0.5x2 =30 trece prin A2 (3,5; 0) i B2(0,60).
53
Dreapta d3: x2 = 20 este paralela cu axa ox1.

Aria admisibil are o infinitate de puncte, deci mulimea soluiilor
admisibile este n acest caz infinit. n aceast mulime trebuie s alegem
acel punct ale crui coordonate confer funciei obiectiv valoare cea mai
mare. Acel punct va reprezenta soluia optim. Aria admisibila este o
multime convexa. Se calculeaz numai vrfurile acestei mulimi.
Coordonatele vrfurilor poligonului convex, care nconjoar aria
admisibil constituie mulimea (x1, x2) a soluiilor admisibile de baz.
Soluia se afl n unul dintre vrfurile poligonului.
Se afl coordonatele vrfurilor O, A2, M, N, B3, i apoi valoarea funciei
obiectiv n fiecare vrf. Soluia este punctul (x, x2) care confer functiei
obiectiv valoarea cea mai mare.
Avem:
O (0; 0)
A2 (3,5; 0)
M d1 d2 , se va rezolva sistemul 3 x1+5 x2= 150 de unde M(30; 12)
0,8 x1+0,5 x2= 30
N d1 d3 se va rezolva sistemul 3 x1+5 x2= 150 de unde N(50/3; 20)
x2= 20
B3 (0; 20).
Valorile funciei obiectiv n aceste puncte sunt:
O (0; 0), f (O)=50*0+40*0=0 u.m.
A (3,5; 0), f (A)=50*37,5+40*0=1875 u.m.
M (30; 12), f (M)=50*30+40*12=1980 u.m.
N (50/3; 20), f (N)=50*50/3+40*20=1633,3 u.m.
B3 (0; 20), f (B3) =50*0+40*20=800 u.m.
Se vor fabrica 30 calculatoare de tip C1 i 12 calculatoare de tip C2,
profitul maxim obinut este de 1980 u.m.
Probleme propuse
54
Capitolul 2
1.O firm de construcii a semnat un contract pentru un imobil de

apartamente. Apartamentele sunt de dou tipuri, cu trei camere de tip A i
cu dou camere de tip B.
Pentru un apartament de tip A firma obine un profit de 10.000 u.m.,
iar pentru unul de tip B profitul este de 8000 u.m.
Firma nregistreaz dou tipuri de cheltuieli:
a. cheltuieli iniiale n valoare de 85.000 u.m. pentru un apartament cu
trei camere i 60.000 u.m. pentru un apartament cu dou camere,
avnd un capital disponibil de 5.000.000 u.m.;
b. cheltuieli cu finisarea care presupun 65.000 u.m. pentru un
apartament cu trei camere i 45.000 u.m. pentru un apartament cu
dou camere, dispunnd de un capital de 3.000.000 u.m.
Totodat, n contract se prevede construirea a cel puin 30 de
apartamente de tip A.
Determinai cte apartamente din fiecare tip va construi firma pentru ai optimiza profitul.
1. Planul de producie al unei secii de lacuri i vopsele dintr-o
ntreprindere chimic prevede realizarea a dou produse P1 i P2. Pentru
realizarea acestor produse se utilizeaz trei tipuri de utilaje: dozatoare,
omogenizatoare i maini de frecat.
Consumul de timp n ore pentru fiecare arj de produs la fiecare
categorie de utilaje este cel din tabelul urmtor:
Produs
P1
P2
Dozare
1
2
Tabel 2.22.
Datele problemei
Omogenizare
2
3
Frecare
4
1
Utilajele sunt disponibile, n ore, astfel: dozare- 200 ore, omogenizare200 ore, frecare- 800 ore. Mrimea unei arje este de 500 kg, iar profitul pe
kilogramul de produs este de 2 u.m., respective 3 u.m.
Se cere s se elaboreze programul de fabricaie care asigur profitul
maxim.
3. ntr-un atelier mecanic se gsesc dou freze, F1 i F2, i un strung, T.
Programul de lucru al acestui atelier este stabilit la nceputul fiecrui
trimestru i are un caracter obligatoriu i permanent. Dup executarea lui,
rmn disponibile 200h la strungul T, 84h la freza F1 i 100h la freza F2 .
Se pune problema utilizrii ct mai eficiente a acestor ore
disponibile.
55
Doi clieni au solicitat atelierului executarea a doua tipuri de piese

mecanice, P1, P2. Executarea acestor piese necesit ntotdeauna dou
operaii: una pe strungul T i cealalt pe una din frezele 1 F sau 2 F. Timpii
de executare a acestor operaii au fost evaluai n ore i sunt dai n tabelul
urmtor
Tabel 2.23
Datele problemei
Masini/ Piese
T
F1
F2
P1
2
6
5
P2
1
5
5
Fabricarea unei piese de tip P1, respective P2 , aduce un beneficiu de 60,

respective 40. S se determine planul de producie, n vederea obinerii
unui beneficiu maxim.
4. O unitate produce dou sortimente de produse, S1 i S2, utiliznd
trei utilaje, M1, M2 i M3. n tabelul de mai jos sunt date capacitile de
producie ale mainilor (n ore), precum i consumul de ore-main pentru
fiecare sortiment:
Sortiment / Maina
M1
M2
M3
Beneficiu unitar
S1
1
2
1
7
Tabel 2.24
Datele problemei
S2
4
1
1
4
Capacitate disponibil
16
8
5
Se cere stabilirea structurii sortimentale optime, n limita cantitilor

disponibile.
2.7.Metode i tehnici de alocare a resurselor

Problemele de alocare se clasific n 2 categorii:
a) Probleme de transport (de distribuie)
56
Capitolul 2
n cazul problemelor de transport se rspunde la ntrebarea ct anume

trebuie s se aloce dintr-o resurs oarecare pentru a realiza o activitate
oarecare.
b) Probleme de repartizare de resurse
n cazul problemelor de repartizare se rspunde la ntrebarea ce
resurs anume este utilizat pentru a executa una din activitile existente.
Probleme de transport
Problemele de transport au n vedere gsirea unor locaii n care s se
aloce cantitatea corespunztoare de resurse pentru a minimiza cheltuielile
totale de transport sau pentru a maximiza profitul general rezultat din
activitatea de transport analizat. Pentru a rezolva o astfel de aplicaie se
poate aplica una din urmtoarele metode 4:
a) metoda penalitilor;
b) metoda evalurii celulelor (metoda ciclurilor).
n cele ce urmeaz se vor explica cele dou metode utiliznd dou
aplicaii concrete.
a) Metoda penalitilor
Problema vizeaz minimizarea cheltuielilor de transport ale unei
societi naionale de ci ferate prin asigurarea cu ajutorul a 3 garnituri de
trenuri a necesarului de vagoane ctre 3 destinaii din care urmeaz s se
formeze alte garnituri de deplasare. n plus se cunoate faptul c fiecare
cost unitar / pe vagon de transport ine seama de durata de staionare a unui
vagon ntr-o staie CFR.
Matricea care corespunde situaiei prezentate este descris sub
urmtoarea form:
Tabel 2.25.
Datele problemei
costuri unitare de transport

Destinaii
Garnituri
1
16
2
22
3
14
Necesar de
10
vagoane
4
19
13
28
12
19
8
15
17
Disponibil de
vagoane
14
16
12
42
42
Ibidem, p.72
57
m linii
Nr. de celule ocupate = m + n 1 = 3 + 3 1 = 5n
coloane
Numrul de celule ocupate (care fac parte din soluie) n cazul oricrei
probleme de transport se stabilete n baza unei relaii care ine seama de
numrul de linii ale matricei problemei i respectiv numrul de coloane ce
corespunde acesteia (m+n 1).
Primul pas n a gsi o soluie oarecare n cazul unei astfel de probleme
este apelarea la metoda colului de N-V care presupune orientarea
alocrilor n matrice pe direcia N-VS-E, adic a diagonalei principale a
matrice
Tabel 2.26.
Metoda coltului de N-V
1
2
3
Disponibil
1
10
14
11
16
12
12
Necesar
10
15
17
42
Costul total al alocrilor realizate este:

CT = cij*xij = 10 x 16 + 4 x 19 + 11 x 13 + 5 x 19 + 12 x 8 = 570 u.m
Pentru a realiza o prim alocare folosind metoda penalitilor, este
necesar a calcula aa-numitele penaliti pe fiecare linie i coloan a
matricei analizate. Penalitatea se definete ca fiind acea diferen luat n
modul, dintre cel mai mic cost din linia sau din coloana respectiv i
urmtorul cost, n ordine strict cresctoare a mrimii.
Observaie: Alocarea se realizeaz pe linia sau coloan de penalitate
maxim i n celula de cost minim. n situaia n care exist mai multe linii
i coloane care au aceeai valoare maxim a penalitilor, alocarea se va
efectua n celula cu costul unitar cel mai mic aflat pe liniile i coloanele
respective.
Rezult:
58
Capitolul 2
Destinaii
1
Garnituri
1
16
2
22
3
14
Necesar de
10
vagoane
Penaliti
2
Tabel 2.27
Calculul penalitilor
Disponibil de Penaliti
2
3
vagoane
19
12
14
4
13
19
16
6
28
8
12
6
42
15
17
42
6
4
Cantitile alocate vor fi calculate n ideea satisfacerii disponibilului i

necesarului de resurse i n funcie de alocrile anterioare.
Numrul de alocri care trebuie fcut pentru orice matrice va respecta
condiia matematic descris.
De aceea, prima alocare se va face n celula cu costul unitar 8:
c33 = cmin = 8 => x33 = 12
A doua alocare se poate realiza dup reducerea matricei iniiale i care
se realizeaz prin eliminarea acelei linii (coloane) pe care s-a fcut alocarea
respectiv.
Destinaii
1
Garnituri
1
16
2
22
3
14
Necesar de
10
vagoane
Penaliti
2
2
19
13
28
15
6
Tabel 2.28.
Prima alocare
Disponibil de Penaliti
3
vagoane
12
14
4
19
16
6
8
12
6
42
17
42
4
Prin eliminarea liniei trei se obine prima matrice redus .am.d.

59

Tabel 2.29.
A doua si a treia alocare
Prima matrice redus
A II-a matrice redus
Penaliti
16
19
12
22
13
19
3
Penaliti
Penaliti
16
19
22
13
Penaliti
Folosind acelai principiu de alocare se realizeaz urmtoarea

distribuie n matrice:
II. Penalizarea maxim: 7 pe coloana C3
c13 = cmin = 12 => x13 = 5
n continuare se elimin coloana respectiv rezultnd o nou matrice
redus (a doua matrice redus).
III. Penalizarea maxim: 9 pe linia L2
c22 = cmin = 13 => x22 = 15
O nou reducere ar conduce la obinerea unui vector sau a unei
matrice linii, lucru care nu ajut procesul de alocare. Noile alocri se vor
face pe aceast ultim matrice redus.
IV. c21 = cmin = 22 => x21 = 1
V . c11 = cmin = 12 => x11 = 9
Totalul cheltuielilor de transport care rezult din soluia de distribuie
propus prin aceast metod este:
b) Metoda evalurii celulelor (metoda ciclurilor)
n cazul acestei metode specific este calcularea unui numr de ponderi
pe baza crora s se evalueze ulterior acele celule care nu fac parte din
60
Capitolul 2
soluie. Pentru a calcula aceste ponderi este necesar a utiliza o soluie

oarecare pentru problema stabilit cu una dintre metodele cunoscute.
Aplicaia are n vedere problema anterioar. Dac se utilizeaz
criteriul alocrii de resurse n acele celule cu costurile unitare cele mai mici
atunci soluia este:
Tabel 2.30.
Soluia problemei- metoda penalitilor
1
2
3
Disponibil
1
9
5
14
2
1
15
16
3
12
12
42
10
15
17
Necesar
42
Pornind de la aceast soluie se vor stabili aa numitele ponderi notate

cu u i v care se calculeaz n raport cu numrul de linii si coloane al
matricei:
ui
pentru 1 i m (numr de linii);
vj
pentru 1 j n (numr de coloane).
Aceste valori vor fi stabilite n raport cu urmtoarele 2 situaii:
1. Dac xij>0 (valabil pentru acele celule care fac parte din soluie) atunci
exist relaia:
cij-ui-vj=0
n care:
cij valorile costurilor unitare ce corespund celulelor din matricea
iniial
2. Dac xij =0 (este vorba de acele celule care nu fac parte din soluie)
atunci se poate determina care este valoarea celulelor care nu fac parte
din soluie pe baza relaiei:
dij= cij -ui-vj
Matematic, mai nti este necesar a stabili valorile care corespund
ponderilor u i v i mai apoi se vor determina evalurile d ij n cazul
celulelor care nu fac parte din soluie.
m linii
numr de celule ocupate = m+n1
n coloane
Pentru determinarea ponderilor u i v se fac urmtoarele precizri:
61
- numrul ponderilor (numrul de necunoscute ce trebuie determinate)

este
m ponderi u ntruct 1 i m
total m+n ponderi
n ponderi v ntruct 1 j n
- pe o astfel de structur cu m linii i n coloane, numrul de ecuaii care
poate fi scris este m+n1, ntruct numrul de celule ocupate este m+n1.
- deoarece numrul de necunoscute este mai mare dect numrul de
ecuaii ce poate fi scris, este necesar a apela la un artificiu de calcul, prin
care uneia dintre necunoscute s i se acorde o valoare arbitrar (de exemplu
u1=0).
Pentru exemplul prezentat, aplicarea elementelor descrise conduc la
obinerea urmtoarelor valori pentru ponderi:
c11 u1 v1 =0 => v1 = 16
c13 u1 v3 =0 => v3 = 12
c21 u2 v1 =0 => u2 = 6
c22 u2 v2 =0 => v2 = 7
c33 u3 v3 =0 => v3 = 4
Cu ponderile calculate se vor evalua doar acele celule care nu fac
parte din soluie:
d12= c12 u1 v2 = 1907 = 12
d23= c23 u2 v3 = 19612 = 1
d31= c31 u3 v1 = 14+416 = 2
d32= c32 u3 v2 = 28+47 = 25
Dac toate evalurile sunt mai mari sau egale cu 0 atunci soluia de la
care s-a plecat este soluia optim. Dac una sau mai multe din evalurile
efectuate sunt negative, se caut s se aloce n acele celule cantiti
corespunztoare prin salturi de la alte celule. Aceast operaie se efectueaz
pn cnd toate evalurile de tip dij sunt nenegative.
ntruct toate evalurile sunt nenegative, aceasta nseamn c soluia de
la care s-a pornit iniial reprezint soluia optim. De aceea, totalul
cheltuielilor de transport ce rezult sunt:
Exemplu ilustrativ
62
Capitolul 2
Un produs trebuie transportat de la 3 depozite D1, D2, D3 ctre 3

centre de consum C1, C2, C3. Costurile de transport, necesarul centrelor de
consum i disponibilul depozitelor sunt date n tabelul de mai jos.
S se stabileasc ce cantiti trebuie transportate de la fiecare depozit
la fiecare centru de consum, astfel nct costul total al transportului s fie
minim.
Depozite
D1
D2
D3
Tabel 2.31.
Datele problemei
Centre de consum
Disponibil (t)
C1 C2 C3
10 5 20
15
12 7
9
25
8 14 16
5
Necesar (t)
10
20
15
Problema este echilibrat, variabilele de decizie sunt n numar de 12,

deoarece aici numrul depozitelor este m=3, iar numrul centrelor de
consum este n=3.
I. Metoda colului de Nord-Vest pentru alegerea unei soluii iniiale de baz
Aceast metod nu are n vedere criteriul economic al costurilor, ci
numai amplasarea formal a mrfii dup poziia componentei n tabel. Au
prioritate componentele aflate n colul de N-V al tabelului.
Astfel,x11 este prima component din colul de N-V al tabelului. O alegem
automat i o lum egal cu 5t, deoarece:
x11= min{a1, b1}=min{15,5}=10t.
Tiem cu o linie coloana 1, deoarece necesarul lui B1 a fost satisfcut
i ctre el nu se vor mai face transporturi.
Urmtorul col de N-V al tabelului a rmas dup ce am eliminat
coloana nti i este al variabilei x12, a crei mrime urmeaz sa o stabilim
astfel:
x12=min{20,5}=0.
Tiem linia nti, deoarece F1 nu mai are disponibil, iar necesarul
centrului B2 rmne egal cu 15.
n tabelul rmas, colul de N-V este al csuei (2.2) deci
x22=min{25,15}=15t.
Se trece la coloana a doua i rmne x23 n colul de N-V. Lum
x23=min{10,15}=10t, deci coloana a treia urmeaz s fie anulat, iar
disponibilul lui F2 rmne egal cu 5. Colul de N-V al tabelului rmas este
(3,3), deci
63
X33=min{5,5}=5t
Tabel 2.32.
Solutia metodei coltului de N-V
10
5
15
10
5
F obiectiv= 10*10+5*5+15*7+10*9+5*16=400 uniti monetare.

II. Metoda cu penaliti cu ajutorul creia se identific o soluie
mbuntit
Penalitatea reprezint valoarea diferenei, luat n modul, dintre
costul minim unitar de pe fiecare linie, respectiv coloan i costul imediat
superior ca mrime.
Observaie Alocarea se face pe linia sau coloana de penalitate maxim, n
celula de cost minim . n situaia unor penaliti maxime egale, se alege
linia sau coloana cu cel mai mic cost unitar.
Numrul alocrilor este dat de relaia m+n-1(nr liniilor+nr coloanelor-1)
Astfel pentru exempul propus se pleac de la urmtoarea matricea
Depozite/
centre
D1
D2
D3
Necesar
Penalitate
C1
Tabel 2.33.
Calculul penalitilor
C2
C3
10
12
8
10
4
5
7
14
20
2
20
9
16
15
7
Disponibil
Penalitate
15
25
5
5
2
6
Se vor efectua cinci alocri.

Se identific penalitate maxim pe coloana a treia, iar costul minim este n
C23. Astfel prima alocare se face la C23, X23=min (15,25)=15
64
Capitolul 2
Dup fiecare alocare se reduce matricea iniial renuntnd la linia sau

coloana unde nu mai exist disponibil, respectiv necesar, pstrndu-se
indicii iniiali.
Depozite/
centre
C1
Tabel 2.34.
Prima alocare
C2
Disponibil
D1
D2
D3
Necesar
Penalitate
10
12
8
10
4
5
7
14
20
2
15
10
5
Penalitate
5
5
6
Penalitatea maxim se afl pe linia a treia, alocarea se face la C 31,

X31=min(5,10)=5. Se elimin linia a treia, rezultnd o matrice cu dou linii
i dou coloane.
Depozite/
centre
D1
D2
Necesar
Penalitate
C1
Tabel 2.35.
A doua alocare
C2
Disponibil
10
12
5
2
5
7
20
2
15
10
Penalitate
5
5
Alocarea a treia se face pe linia nti, la C12, X12=min(15,20)=15
Depozite/
centre
D2
Necesar
Penalitate
C1
Tabel 2.36.
A treia alocare
C2
12
5
2
7
5
2
Disponibil
Penalitate
10
n aceast situaie se pot identifica i ultimele dou alocri:

X21=5 i X22=5.
Noua valoare a funciei obiectiv este:
65
F obiectiv=15*9+5*8+15*5+12*5+7*5= 345 uniti monetare

Obinndu-se o reducere a costului de transport cu 55 uniti monetare.
III. Metoda evalurii celulelor sau metoda ciclurilor verific dac soluia
identificat la metoda a doua este optim.
Specific acestei metode este calculul unui numr de ponderi pe baza
crora s se evalueze ulterior celulele libere, cele care nu fac parte din
soluie.
Se pleac de la soluia identificat prin metode penalitilor:
Depozite/
centre
D1
D2
D3
Tabel 2.37.
Soluia identificat prin metode penalitilor
C1
C2
C3
0
5
5
15
5
0
0
15
0
Pornind de la aceast soluie se vor stabili aa-numitele ponderi notate cu

Ui i Vj, astfel:
1. dac Xij >0 (celule ocupate)
Cij- Ui- Vj=0, cu meniunea c U1=0
C12-U1-V2=0 5-0- V2=0 V2=5
C21-U2-V1=0 12-2- V1=0 V1=10
C22-U2-V2=0 7-U2- 5=0 U2=2
C23-U2-V3=0 9-2- V3=0 V3=7
C31-U3-V1=0 8-U3- 10=0 U3=- 2
2. dac Xij=0 (celule neocupate)
Dij =Cij- Ui- Vj
66
Capitolul 2
Dac toate evaluarile sunt pozitive, soluia de la care s-a pornit

este optim. ns dac minim una dintre evaluri este negativ
soluia nu este optim i vor fi necesare salturi de resurse dinspre
celulele ocupate spre cele libere.
D11=C11- U1- V1=10-0-10=0
D13=C13- U1- V3=20-0-7=13
D32=C32- U3- V2=14+2-5=11
D33=C33- U3- V3=16+2-7=12
Deci costul de 435 uniti monetare este optim.
Probleme propuse
1. O societate are 3 depozite de marf, situate n diferite locuri.
Societatea trebuie s asigure marfa celor patru puncte de desfacere din ar.
Costul de transport este suportat de firm.
S se elaboreze un plan de aprovizionare a celor 4 centre de
desfacere cu articole sportive, de la cele 3 depozite, astfel nct costul total
al transportului s fie minim. Costurile unitare de transport, necesarul
fiecrui centru i disponibilul din fiecare depozit sunt date n tabelul
urmtor:
Depozite/Centre
D1
D2
D3
Necesar
C1
10
15
12
5
Tabel 2.38.
Datele problemei
C2
C3
20
20
7
9
14
13
20
15
C4
11
20
18
30
Disponibil
15
25
30
2. Patru fabrici sunt aprovizionate cu o materie de un anumit tip, de

trei depozite, D1, D2, D3. n urmtorul tabel sunt date:
- cantitile disponibile ntr-o anumit perioad;
- cantitile solicitate;
- costurile unitare de transport.
67
Depozite/
Produse
D1
D2
D3
Necesar
P1
P2
2
6
6
500
4
5
3
200
Tabel 2.39.
Datele problemei
P3
3
5
1
300
P4
Disponibil
2
6
4
400
500
400
350
1250/1400
Se cer:
a) soluia iniial;
b) soluia optim.
2. Se d urmtoarea problem de transport:
Furnizor/
Beneficiar
F1
F2
F3
Necesar
Tabel 2.40.
Datele problemei
B2
B3
B1
5
4
2
75
1
3
9
90
7
2
10
85
Disponibil
50
120
80
250
Se cere soluia de cost total minim.

4.S se determine costul minim de transport dac se cunosc: matricea
costurilor unitare de transport, cantitile disponibile la fiecare furnizor F i si
cele necesare fiecrui beneficiar Bj ca in tabloul:
Tabel 2.41.
Datele problemei
B2
B3
Furnizor/Beneficiar
B1
Disponibil
F1
37
F2
11
45
F3
14
18
Necesar
26
63
11
68
Capitolul 2
2.8.Metode i tehnici utilizate n optimizarea deciziilor

adoptate n grup
Avantaje5:
1.
n procesul decizional de grup sunt generate mai multe informaii i
sunt utilizate mai multe cunotine.
2.
Sunt generate mai multe alternative decizionale.
3.
Implicarea n aplicarea deciziei finale va fi mai mare din partea celor
implicai.
4.
Se poate ajunge la mbuntirea comunicrii, datorit faptului c
managerii implicai i informeaz subalternii n legtur cu motivele lurii
deciziei.
5.
n selectarea alternativei optime, grupurile pot fi mai dispuse s i
asume riscuri mai mari dect decidenii individuali.
6.
Creterea creativitii rezultat din existena mai multor abordri i
puncte de vedere diferite.
7.
Subalternii i mbuntesc capacitatea de a lua decizii.
Dezavantaje:
1.
Procesul decizional de grup dureaz mai mult i presupune deci
costuri mai mari.
2.
Datorit faptului c grupurile nu pot rspunde pentru succesul
implementrii, aceast abordare poate determina apariia unei situaii n
care nimeni nu este rspunztor.
3.
Membrii grupului pot fi presai s accepte decizia preferat de
majoritate; de asemenea, unul sau mai muli membri pot domina grupul,
reducndu-i eficacitatea.
4.
Deciziile de grup pot fi, n unele situaii, rezultatul compromisului
sau al indeciziei unei pri a grupului.
5.
Indivizii pot ncepe s cread c ar trebui s fie implicai n toate
deciziile, inclusiv n cele care n mod normal sunt unilaterale i impuse din
partea superiorilor.
6.
Poate interveni fenomenul numit gndire de grup.
Gndirea de grup apare atunci cnd membrii grupului au o puternic
dorin de consens i coeziune i sunt mai puin interesai s ajung la cea
mai bun soluie cu putin. Unele cauze ale gndirii de grup sunt izolarea
grupului fa de informaiile externe, existena unui lider puternic i
dominant i lipsa de proceduri de cutare potrivit de alternative i
asigurare a lurii n considerare a tuturor prerilor.
5
Cornescu, V., Marinescu, P., Curteanu, D., Toma, S., Management- de la teorie la practica, Editura
Universitatii din Bucuresti, 2004, p. 67
69
Cnd s ne implicm subordonaii? V. H. Vroom i Ph. W. Yetton au

fost primii care au oferit managerilor o serie de linii directoare care s le
permit s afle care sunt condiiile n care trebuie s i implice subalternii
n procesul de luare a deciziilor. Modelul Vroom-Yetton identific cinci
stiluri manageriale de baz, fiecare implicnd ntr-un grad diferit
participarea subalternilor. Literele reprezint continuitatea de la stilul
autoritar (A), spre cel consultativ (C), i pn la cel cu participarea cea mai
mare, deciziile de grup (G):
A1
Managerul rezolv problema sau ia decizia singur, pe baza
informaiilor pe care le are la dispoziie n momentul respectiv.
A11 Managerul obine informaiile necesare de la subalterni, i decide
apoi singur ce soluie trebuie s adopte. Poate alege s nu le spun
subalternilor care este problema atunci cnd le solicit informaiile, rolul
acestora fiind acela de a furniza informaii, iar nu de a genera sau evalua
alternative.
C1 Managerul poate mpri problema cu anumii subalterni, discutnd
ideile i sugestiile lor pe rnd, fr a-i reuni ntr-un grup. Decizia luat
reflect sau nu ideile subalternilor.
C11 Managerul mparte problemele cu subalternii reunii ca grup,
obinnd ideile i sugestiile lor colective. Decizia luat de manager poate s
nu reflecte influena ideilor subalternilor.
G11
Managerul mparte problema cu subalternii reunii ca grup.
Genereaz i evalueaz alternativele mpreun i ncearc s ajung la o
nelegere asupra unei soluii. Rolul managerului este mai degrab
asemntor aceluia de moderator al discuiilor; el nu ncearc s i
influeneze pe membrii grupului s adopte o anume soluie i este gata s
accepte s implementeze soluia pe care o sprijin tot grupul.
n alegerea unuia dintre stilurile de luare a deciziilor, Vroom i
Yetton au identificat trei criterii de evaluare a succesului unei decizii:
calitatea deciziei, implicarea subalternilor n implementarea deciziei i
perioada de timp necesar lurii unei decizii. Ei au identificat de asemenea
cerina de dezvoltare a capacitilor decizionale la subalterni.
Modelul lui Vroom are o mare importan pentru practica
managerial, deoarece poate permite mbuntirea calitii deciziilor i
creterea implicrii subalternilor n implementarea lor.
Dac a fost luat decizia de implicare a mai multor persoane n
procesul decizional, pot fi folosite cteva tehnici de luare de decizii de
grup. Aceste tehnici sunt grupul interactiv, grupul Delphi i grupul nominal.
Dei similare, fiecare dintre aceste tehnici au caracteristici definitorii care
le fac mai potrivite pentru anumite situaii.
70
Capitolul 2
Grupurile interactive. Membrii unui grup interactiv au la dispoziie o

agend i o problem de rezolvat. Astfel de grupuri iau natere n general n
momentul n care liderul definete problema i solicit idei. Discuiile sunt
nesistematizate i neorganizate i constau din enunarea de alternative i
evaluarea acestora. Sarcina liderului este aceea de a rezuma la momente
potrivite, de a se asigura c toi membrii grupului particip i de a contribui
cu idei. Se ajunge de obicei la consens, prerile finale fiind adoptate prin
vot.
Grupul Delphi. Tehnica Delphi reprezint o metod de creare a unui
consens ntre opiniile unor experi. Solicit exprimarea scris a unui numr
de preri ale unor experi care contribuie n mod individual. Dup adunarea
de rspunsuri scrise pe subiectul n discuie, este realizat un rezumat al
prerilor care este distribuit participanilor. n a doua rund, participanii au
avantajul de a cunoate prerile experilor i de a-i putea modifica
rspunsul iniial n lumina noilor informaii. Acest proces al rezumrii
propunerilor i redistribuirii de noi chestionare poate continua pn se
ajunge la un consens.
Grupurile nominale. Tehnica grupului nominal a fost creat pentru a
se asigura participarea egal a membrilor grupului n procesul decizional.
Pentru nceput, managerul adun un numr de oameni i le explic
problema. Membrii sunt rugai apoi s scrie ct mai multe alternative, pe
care le expun pe rnd. Ideile astfel explicate sunt nscrise pe un flip chart
sau pe o tabl, pentru a putea fi vizualizate. Discuiile sunt limitate la
simple clarificri. Dup listarea tuturor alternativelor, au loc mai multe
discuii deschise, n urma crora se recurge la vot. Este aleas cea mai bine
primit dintre alternative.
2.9. Jocuri de ntreprindere
2.9.1. Jocuri. Definiiii i clasificri

Teoria jocurilor se ocup de situaii formal conflictuale, adic acele
situaii care pot fi modelate matematic prin raportarea reciproc a doi sau
mai muli concureni aflai n poziii opuse. Convenional aceti concureni
sunt denumii juctori prin analogie cu semnificaia curent. Ceea ce
trebuie vzut ca specific pentru un juctor este autonomia decizional i
caracterul raional al decizilor sale. Vom sublinia c prin juctor nelegem
fie o persoan fizic, fie o organizaie economic sau de alta natur.
O ipotez important luat n considerare n teoria jocurilor este
aceea c juctorii se comport raional. Din aceast supoziie asupra
71
comportamentului juctorilor rezult urmtoarele consideraii asupra

caracterului jocurilor:
- strategiile folosite de participanii la joc au un caracter definit
(strategiile au un caracter raional);
- participanii la joc cunosc toate posibilitiile strategice ale
adversarilor (ei nu cunosc ns care strategie va fi folosit de ctre acetia);
- jocul are ca rezultat o pierdere sau un ctig.
Aa cum am artat jocurile pot avea doi sau mai muli juctori. Ne
vom ocupa acum numai de jocurile cu doi juctori.
Vom clasifica jocurile din punctul de vedere al rezultatului (ctig pierdere) dup cum urmeaz:
1. Jocuri cu sum constant. Suma constant a jocului se refer la
faptul c, indiferent de strategiile adoptate de cei doi juctori, suma
ctigului acestora este constant. Aceasta nseamn practic c este vorba
de mprirea unui premiu ntre cei doi juctori. Iat un exemplu:
Avem un joc de doi juctori J1 i J2, fiecare avnd disponibile cte
dou strategii (J1 are strategiile I1 i I2, n timp ce J2 are strategiile II1 i II2),
iar scopul jocului este de a distribui suma de 10 milioane lei ntre J1 i J2. l
numim pe J1 maximizator deoarece el dorete obinerea unei pri ct mai
mari din suma disponibil i pe J2 minimizator pentru c obiectivul su
este reducerea la minim a ctigului lui J1. Posibilitile lui J1 sunt:
Strategiile lui J1
Tabel 2.42.
Datele problemei
Strategiile lui J2
II1
I1
4
I2
5
II2
7
6
Acest tabel ne spune c, de exemplu, dac J1 alege strategia I1 va

ctiga 7 milioane de lei n cazul n care J2 adopta strategia II2. Dac J2
adopt strategia II1 ctigul lui J1 va fi de doar 5 milioane de lei. S
analizam situaia lui J1: alegnd strategia I2 primul jucator poate avea un
ctig de minim 5 milioane n timp ce cu strategia I 1 ctigul minim este de
4 milioane. Pe de alt parte ns, aplicnd strategia I 1, dac J2 alege II2 el va
obine ctigul maxim de 7 milioane. Iat o dilem pentru J1.
S studiem i tabelul juctorului J2:
72
Capitolul 2
Tabel 2.43.
Datele problemei
Strategiile lui J2
II1
II2
Strategiile lui J1
I1
6
3
I2
5
4
i pentru acest juctor situaia este delicat.Totui, pentru a gsi

soluia jocului putem judeca astfel: dac pentru J2 raional este s aleag II1,
atunci J1 va juca I2 pentru a obine ctigul maxim. Aceast determinare a
strategiei optime este ns empiric. Exista i o metod general de stabilire
a valorii jocului. Pentru a o nelege vom relua tabelele anterioare, notnd
la dreapta fiecruia valoarea minim a fiecrui rnd, iar sub ultimul rnd
valoarea maxim din fiecare coloan. Acest comportament este raional
pentru ambii juctori: este prudent ca primul juctor s presupun ctigul
minim la fiecare alternativ a sa, iar dintre aceste minime s aleag
valoarea maxim. Similar, al doilea juctor va alege prudent cea mai mare
pierdere pe care apoi o va minimiza.
I1
I2
max
Tabel 2.44.
Datele problemei
juctorul J1
II1
4
5
5
II2
7
6
7
min
4
5
II1
II2
max
Tabel 2.45.
Datele problemei
juctorul J2
I1
6
3
6
I2
5
4
5
min
5
3
Aadar alegem valoarea minim dintre maxime (minimum

maximorum - minmax) i valoarea maxim dintre minime (maximum
minimorum - maxmin). n cazul n care minmax = maxmin, atunci putem
spune c jocul are punct a, punct care va indica strategia cea mai
raional pentru ambii juctori. n cazul considerat:minmax = maxmin = 5,
i strategia lui J1 va fi I2, iar a lui J2 va fi II1, adic pentru J1 jucnd I2,
indiferent de alegerea partenerului, ctigul nu va fi sub 5 milioane. Pentru
J2 aplicand strategia II1 ctigul minim va fi tot de 5 milioane, cu excepia
73
cazului n care J1 nu se comport iraional i alege I1 ceea ce i poate aduce

primului un ctig de 6 milioane.
2.Jocuri cu sum zero. Un joc cu sum zero este acel joc n care
suma algebric a ctigurilor juctorilor este nul. Un joc cu sum
constant poate fi transformat ntr-unul cu sum zero. Dac ne raportm la
cazul precedent vom considera ca punct de referin jumtatea sumei puse
n joc, adic 10/2=5 milioane lei. Abaterile n plus sau n minus fa de
aceast valoare vor constitui elementele noului tabel. Astfel, cel care
ctig 7 milioane va fi considerat n noul joc cu 7 - 5 = 2 milioane, iar cel
care ctig 4 cu 4 - 5 = -1 milion. Rezult urmtoarele tabele:
I1
I2
max
II1
II2
max
Tabel 2.46.
Datele problemei
juctorul J1
II1
-1
0
0
Tabel 2.47.
Datele problemei
juctorul J2
I1
1
-2
1
II2
2
1
min
-1
0
I2
0
-1
0
min
0
-2
se observ c acest joc are un punct a n care:minmax = maxmin = 0

3. Jocuri cu sum neconstant i nonzero. Sunt jocurile care nu se
ncadreaz n condiiile anterioare.
n acest moment se poate face un comentariu interesant asupra
nivelului de informare a celor doi juctori. Existena unui echilibru de joc
este posibil numai atunci cnd ambii juctori dispun de o informaie
complet asupra situaiei, ceea ce nseamn c ei cunosc att totalitatea
strategiilor ct i a valorilor din matricea jocului. Se presupune de
asemenea c jocul ncepe simultan pentru amndoi juctorii.
Deseori ns ntre cei doi juctori nu exist condiii de egalitate dac,
de exemplu, primul juctor are informaii asupra strategiilor i matricei de
joc a celuilalt juctor, iar reciproca nu este valabil. Putem distinge dou
variante:
1) primul juctor nu este contient de avantajul su;
2) el tie i se folosete de acest avantaj.
74
Capitolul 2
n primul caz juctorul mai informat se va comporta ca i cum nu ar

ti nimic i va folosi strategia minmax. n al doilea caz el va uza de
avantajul su pentru a obine un ctig maxim. El poate interveni n aceast
situaie prin mijloace perturbatoare (dezinformare sau ameninare) pentru a
ncerca s-l determina pe cellalt s aleag varianta cea mai defavorabil
pentru el dar cea mai favorabil pentru cel informat. De exemplu, dac
juctorul J1 din jocul anterior cu sum constant se gasete n situaia 1),
adic are informaii complete, iar J2 nu are, atunci J1 va alege I2 i va
ncerca s-l determine pe J2 s aleag II2.
O strategie poate fi pur n cazul n care juctorii i pot opune cte o
singur strategie a cror ncruciare asigur un punct a. De multe ori ns
jocurile nu ndeplinesc condiia minmax = maxmin, ceea ce nseamn c nu
au punct a. Iata un exemplu:
I1
I2
max
Tabel 2.48.
Datele problemei
II1
3
7
7
II2
6
4
6
min
3
4
n aceste condiii se poate considera c cei doi juctori pot juca mai
multe partide (uzual 10 sau un multiplu de partide), ceea ce nseamn c ei
i pot alterna strategiile. Folosirea de combinaii de strategii urmrete
obinerea unui echilibru asemntor punctului a. De exemplu, primul
juctor poate aplica I1 de 8 ori i I2 de 2 ori, iar al doilea juctor poate
aplica II1 de 7 ori II2 de 3 ori.
Dac numrul partidelor jucate este 1, atunci J1 va juca prima
strategie de p1 ori, iar a doua strategie de 1- p1 ori, astfel nct p1 + (1- p1)
=1. Juctorul J2 va avea distribuia p2 + (1- p2) =1. Astfel de combinaii de
strategii pure crora li se asociaz probabiliti determinate se numesc
strategii mixte.Avnd aceste valori ale probabilitilor, dac J2 va juca
alternativa II1, iar ponderea alternativei I1 este p1 i a alternativei I2 este 1 p1, atunci ctigul C11 al juctorului J1 va fi:
C11 = 3 p1 + 7(1- p1)
Dac juctorul J2 alege varianta II2, ctigul C12 al juctorului J1 va fi:
C12 = 6 p1 + 4(1- p1)
Cele dou ecuaii reprezint dou drepte:
75
C11 = - 4 p1 + 7
C12 = 2 p1 + 4,
care pot fi reprezentate grafic avnd n abscis probabilitatea dat ntre 0 i
1 i pe ordonat ctigurile C11, C12.
10
10
E11
E12
B
5
5
D
E
10
Figura 2.8.Distribuia ctigurilor n funcie de probabiliti
Acest grafic ne arat cum evolueaz C11, ctigul juctorului J1

atunci cnd joac o combinaie a strategiilor I1 i I2, iar juctorul J2 joac
II1, n funcie de probabilitatea p. Asemntor pentru C12, ctigul
juctorului J1 atunci cnd joac o combinaie a strategiilor I 1 i I2, iar
juctorul J2 joac II2. De exemplu, pentru o probabilitate de p1 = 0,15
ctigul juctorului J1 va fi C11 = 6,4 dac J2 joac II1, iar dac J2 joac II2
ctigul va fi de numai C12 = 4,3. n acest caz juctorul J1 poate avea cu o
probabilitate p1 = 0,80 ctigul C12 = 5,6, dac J2 joac II2, dar ctigul va fi
de numai C11 = 3,4 dac J2 joac II1. Se poate observa c exist totui un
punct de echilibru p1 = 0,50 pentru care C11 = C12 = 5. Acesta reprezint
minmax-ul jocului i sugereaz c, indiferent de strategia adoptat de J2,
pentru o probabilitate de p1 = 0,50, juctorul J1 are asigurat un ctig de 5.
Explicaia pentru minmax-ul jocului poate fi obinut cu uurin
urmrind graficul. Astfel, linia poligonal A-B-C arat, pentru diferite
probabiliti, ctigurile maxime posibile ale primului juctor, punctul B
reprezentnd minimul acestora (minmax). Pe de alt parte, linia D-B-E d
ctigurile minime ale juctorului J1, punctul B artnd maximul dintre ele
76
Capitolul 2
(maxmin). n concluzie, punctul B reprezint o combinaie a strategiilor

primului juctor pentru care minmax = maxmin.
S considerm c J1 este maximizant i atunci valoarea 5 este
maxmin al jocului. n mod asemntor se poate determina din graficul
pentru juctorul J2, ca minimizator, care este punctul minmax. Considerm
c J2 aplic strategia II1 n proporia p2 i strategia II2 n proporia (1-p2).
Rezult urmtoarele ecuaii ale dreptelor:
C21 = 3 p2 + 6(1- p2) = - 3 p2 + 6
C22 = 7 p2 + 4(1- p2) = 3 p2 + 4
10
10
E22
E21
10
Figura 2.9.Rezolvarea grafic a jocului
Din grafic rezult c strategia optim a lui J2 este realizat la p2 =

0,33, pentru care ctigul lui J1 este minimizat. Deci:
minmax J1 = maxmin J2 = 5
2.9.2. Strategii mixte

Vom relua problema anterioar i o vom prezenta sub forma
urmtoare:
77
C11 = 3 p11 + 7 p12

C12 = 6 p11 + 4 p12
(2.17.)
p11 + p12 = 1
pentru juctorul J1 care maximizeaz i
C21 = 3 p21 + 6 p22
C22 = 7 p21 + 4 p22
(2.18.)
p21 + p22 = 1
pentru juctorul J2 care minimizeaz. Aceast situaie poate fi pus n
tabelul urmtor:
J1
I1
I2
max
Tabel 2.49.
Datele problemei
J2
II1
II2
3
6
7
4
3 p11 + 7 p12
6 p11 + 4 p12
min
3 p21 + 6 p22
7 p21 + 4 p22
Din acest tabel se poate deduce c J1 va trebui s aleag dintre toate

combinaiile posibile ale lui p11 i p12 pe aceea care permite obinerea
dintre minime a valorii maxime. Aceast valoare maxim, aleas dintre
minime, este valoarea jocului i reprezint limita inferioar sub care J1 nu
va cobor dac joac raional. Dac notm cu V valoarea jocului atunci
avem:
3 p11 + 7 p12 V
6 p11 + 4 p12 V
(2.19.)
p11 + p12 = 1
n continuare putem calcula care va fi ctigul V1 al lui J1 daca J2 i
aplic propriile strategii cu ponderile p21*i p22*:
78
Capitolul 2
(3 p11 + 7 p12) p21* + (6 p11 + 4 p12) p22* = V1
(2.20.)
Desigur juctorul J2 va ncerca s minimizeze ctigul V1 prin alegera unei

combinaii optime a lui p21*i p22*. Pe de alt parte avnd strategiile lui J2,
ctigul V2 al lui J1 va fi:
(3 p21* + 6 p22*) p11 + (7 p21* + 4 p22*) p12 = V2,
(2.21.)
caz n care J1 va dori s-i maximizeze ctigul. Rezult ecuaiile:

3 p11 p21* + 7 p12 p21* + 6 p11 p22* + 4 p12 p22* = V1 (2.22.)
3 p21* p11+ 6 p22* p11 + 7 p21* p12+ 4 p22* p12 = V2, (2.23.)
n care, dac perechile (p11, p12) i (p21*, p22*) sunt optime, adic definesc
un punct a, atunci maxmin = minmax, adic V1 = V2. Aceasta este teorema
minmax care poate fi demonstrat pentru un joc dreptunghiular.
S vedem n continuare cum poate fi formalizat matematic aceasta
teorem:
Pentru un joc cu sum constant n care J1 are m strategii la dispoziie, iar
J2 are n strategii vom avea urmtoarea matrice:
a 11 a 12 .......... a 1n
a 21 a 22 ......... a 2n
(2.24.)
......................
a m1 a m 2 ........ a mn
n care aij reprezint ctigul pentru J1, dac acesta aplic strategia j, iar J2
aplic strategia i. Probabilitile cu care J1 i aplic strategiile sunt xi , iar yi
sunt probabilitile cu care J2 i aplic strategiile. Astfel:
x1 + x2 + .....xm = 1 i
y1 + y2 + .....yn = 1
(2.25.)
n aceste condiii teorema minmax poate fi enunat astfel:

V a ij x i * y i * max min a ij x i y i min max a ij x i y i
i
y/ x
x/ y
(2.26.)
79
n care s-au pstrat notaiile anterioare. Strategiile mixte xi*i yi* sunt
optime i definesc un punct a.
Altfel spus, exist o strategie mixt optim xi* a juctorului J1 pentru
care ctigul su mediu nu poate scdea sub o valoare unic V, numit
valoarea jocului; deasemenea, exist o strategie mixt optim yi* a
juctorului J2 pentru care pierderea sa medie nu va depi valoarea V a
jocului.
Teorema poate fi enunat i sub form matriceal. Notm:
A - matricea jocului;
X - vectorul linie al strategiei maximizatorului;
Y - vectorul coloan al strategiei minimizatorului.
Atunci XtAY este o combinaie oarecare a strategiilor i:
XtAY* Xt *AY* XtAY*,
(2.27.)
unde Xt *i Y* sunt strategii mixte optime i combinaia lor conduce la un

punct a al jocului.
2.9.3. Soluia unui joc

Exist mai multe metode de a determina soluia unui joc, dintre care
am putut observa mai sus pe cea grafic. n continuare vom studia unele
metode analitice. Pentru nceput ns este util definirea procedeului de
reducere prin dominan prin care calculul strategiilor mixte poate fi
simplificat. Dou exemple vor uura nelegerea metodei.
Considerm urmtorul joc:
Tabel 2.50.
Datele problemei
J1
(1)
(2)
(3)
(1)
2
6
1
J2
(2)
5
4
2
(3)
3
8
4
Putem observa c toate elementele coloanei (3) sunt mai mari dect
cele ale coloanei (1):
3 > 2 ,8 > 6 i 4 > 3. Dac J2 va proceda raional el nu va introduce n
strategia sa elementele coloanei (3), adic ponderea cu care aceast
80
Capitolul 2
alternativ va participa la strategia mixt va fi y3 = 0. Aceast alternativ

(3) a lui J2 va putea fi eliminat, iar jocul poate fi redus dup cum urmeaz:
Tabel 2.51.
Datele problemei
J2
(1)
2
6
1
(1)
(2)
(3)
J1
(2)
5
4
2
n acest nou tabel primul juctor poate constata la rndul su c toate

elementele liniei (3) sunt mai mici dect cele ale liniei (1) i, ca atare, acest
juctor nu va introduce n strategia sa linia (3), deci x3 = 0. Obinem astfel
un nou joc:
Tabel 2.52.
Datele problemei
J2
J1
(1)
2
6
(1)
(2)
(2)
5
4
care este mult mai uor de rezolvat.

Aceast metod de reducere poate fi folosit i n cazul n care o
coloan sau o linie este mai mare sau, respectiv, mai mic dect o
combinaie liniar a altor linii sau coloane. n tabelul urmtor coloana (4)
este dominant faa de o combinaie liniar a celorlalte trei coloane:
J1
Tabel 2.53.
Datele problemei
J2
(1)
(2)
(3)
(4)
5
-2
-4
1
1
10
(1)
(2)
2
6
1
1 5
2 2
1 4
4 2
4 6
4 1
10
Se poate elimina deci coloana (4), rezultnd urmtorul tabel:

81
J1
(1)
(2)
Tabel 2.54.
Datele problemei
J2
(1)
(2)
5
2
-2
6
(3)
-4
1
n aceste condiii putem spune formalizat matematic c un vector

{a}domin un alt vector {b} dac toate elementele vectorului {a} sunt mai
mari sau egale cu cele ale vectorului {b} i se scrie {b} {a}.
Rezolvarea unui joc de doi juctori avnd fiecare cte dou strategii
la dispozie este destul de simpl. Fie jocul scris sub form general:
J1
p
1-p
max
Tabel 2.55.
Datele problemei
J2
q
1-q
a11
a12
a21
a22
p a11+(1 - p) a21
p a12+(1 - p) a22
min
q a11+(1-q) a12
q a21+(1-q) a22
Avem:
p a11+(1 - p) a21 V
(2.28.)
p a12+(1 - p) a22 V
(2.29.)
q a11+(1-q) a12 V
q a21+(1-q) a22 V
(2.30.)
(2.31.)
La limit inegalitile pot fi considerate ca egaliti, iar egalnd (1) cu (2) i

(3) cu (4) putem obine valorile lui p i q:
p
a11 a 21
a11 a12 a 21 a 22
a 22 a12
q
a11 a 12 a 21 a 22
(2.32.)
82
Capitolul 2
Valoarea jocului poate fi calculat cu oricare dintre relaiile 2.28.

-2.31. considerate ca egaliti.
Problema devine mult mai dificil n cazul unei matrici de joc mai
complicate. Pentru aceste cazuri exist mai multe metode analitice de
rezolvare, ntre care i programarea liniar.
Metod pentru determinarea strategiilor optime folosind calculul matriceal
Aceast metod are un caracter sistematic ceea ce permite o
utilizarea relativ facil a sa, chiar pentru matrici de joc destul de
complicate. Totui, pentru matrici extrem de extinse metoda de rezolvare
optim ramne programarea liniar.
n cadrul acestei metode vom utiliza urmatoarele notaii:
a11 a 12 .......... a1n

[a] =
a 21 a 22 ......... a 2n
(2.33.)
......................
a m1 a m 2 ........ a mn
matricea jocului considerat;

[a], o submatrice ptrat de ordinul s, luat din [a];
[a]A, matricea adjunct a submatricei [a];
[Us] = [1, 1, ..... , 1], matricea linie cu s elemente, 2 s min (m, n),
n care m este numrul de linii, iar n este numrul de coloane din [a];
[M]T este transpusa unei matrici [M];
[x] = [x1, x2, ..... , xm] vectorul linie cu m elemente;
[y] = [y1, y2, ..... , yn] vectorul linie cu n elemente;
x = vectorul [x] din care s-au eliminat elementele corespunznd
liniilor luate din [a] pentru a obine pe [a];
y = vectorul [y] din care s-au eliminat elementele corespunznd
coloanelor luate din [a] pentru a obine pe [a];
[x*] = [x1*, x2*, ..... , xm*] strategia optim a primului juctor;
[y*] = [y1*, y2*, ..... , yn*] strategia optim a celui de-al dolilea
juctor;
Pentru a exemplifica modul de operare vom considera urmtoarea
matrice de joc:
J2
J1
(1)
(1)
5
(2)
1
(3)
3
83

(2)
a) se alege o matrice patrat [a] de ordinul s 0 din [a], ncepnd cu s =

min (m, n); alegem arbitrar:
5
7
[a] =
1
8
b) se calculeaz:
U
x U U = [x1, x2, ..... , xs]
A
(2.34.)
U
s
= [y1, y2, ..... , ys]
(2.35.)
avem aadar:
8
7
1
5
[a]A=
8
1
si ([a]T) A=
7
5
Putem calcula acum:

8
7
[Us][a]A = [1 1]
[Us]([a]T)A = [1 1]
8
1
[Us][a]A [Us]T = [1 6]
1
5
= [1 6]
7
5
1
1

[Us]([a]T)A[Us]T = [9 -2]
1 6
7
1/ 7
9 2
7
9/ 7
= [9 -2]
=7
1
1

=7
6 / 7
2 / 7
84
Capitolul 2
c) deoarece exist valori negative ale xi sau yi (yi = -2/7) se renun la

matricea [a] aleas anterior i se procedeaz la o alt alegere. Vom lua:
1
8
[a] =
3
2
i relum calculele anterioare:

3
1
2
8
[a]A=
[Us][a]A = [1 1]
2
3
i ([a]T) A=
2
8
[Us]([a]T)A = [1 1]
3
1
[Us][a]A [Us]T = [-6 -2]
1
1

x
y
6 2
8
1 7
8
6/ 8
2 / 8
1/ 8
7 / 8
= [-1 -7]
= -8
1
1

[Us]([a]T)A[Us]T = [-1 -7]
= [-6 -2]
8
1
2
3
8
1
= -8
Aceti vectori sunt componente ale strategiilor, fiind pozitivi. O ultim

alegere este posibil n matricea jocului:
5
7
[a] =
3
2
pentru care
2
7
[a]A=
3
5
[Us][a]A = [1 1]
5
7
i ([a]T) A=
2
7
[Us]([a]T)A = [1 1]
3
5
5
7
3
2
= [-5 2]
3
2
= [-2 -1]
85
[Us][a]A [Us]T = [-5 2]
1
1

[Us]([a]T)A[Us]T = [-2 -1]
5/ 3
3
2 1 2 / 3
y
= -3
1
1

= -3
2 / 3
1 / 3
i care de asemenea nu poate face parte din soluia jocului, avnd un elemnt
negativ (x2).
d) innd cont de poziia submatricilor [a] n matricea [a] se poate scrie
soluia adaugnd zerouri n locurile neocupate:
[x] = [6/8 2/8],
[y] = [0 1/8 7/8]
e) se calculeaz valaorea jocului pentru soluia determinat:

v
U U
A
(2.36.)
1
8
3
2
22 11
8
8
4
f) se verific dac soluiile obinute satisfac relaiile:

m
a ij x i v
i 1
(2.37.)
a ij y j v
j 1
adic
[6/8 2/8]
5
7
1
8
5
7
1
8
0
3
1 / 8
2
7 / 8
3
2
= [11/2 11/4 11/4] [11/4 11/4 11/4]

11 / 4
11 / 4
11/4
86
Capitolul 2
Deci soluia jocului este corect, iar valoarea acestuia este 11/4.
g) Se verific dac mai exist i alte strategii optime. Pentru acest exemplu
nu este cazul dar pentru jocuri cu matrici mai complicate problema poate
deveni foarte dificil. Iat un nou exemplu, de aceasta data matricea jocului
fiind de ordinul trei.
Se d jocul:
[a] =
7
9
4
6
1
7
Se poate lua pentru nceput [a] = [a]. Dar, deoarece aceast matrice
este singular, ea nu poate fi luat n considerare la calculul soluiei optime.
Ca urmare se vor lua n considerare cele nou submatrici ale lui [a]:
[a11] =
1
7
4
6
i [a11]A =
6
7
4
1
pentru care rezult x11 = [0 1/6 5/6] i y11 = [0 4/3 -1/3] ceea ce nu
convine.
n mod asemntor avem:
[a12] =
9
5
4
6
i [a11]A =
6
5
4
9
pentru care x12 = [0 1/6 5/6] i y12 = [2/3 0 1/3], soluie provizorie
[a13] =
9
5
1
7
i [a13]A =
7
5
pentru care x13 = [0 1/6 5/6] i y13 = [1/3 2/3 0], soluie provizorie
[a21] =
1
7
4
6
i [a21]A =
6
7
4
1
[a22] =
7
5
4
6
i [a22]A =
6
5
4
7
nu convine
pentru care x22 = [1/4 0 3/4] i y22 = [1/2 0 1/2], soluie provizorie
[a22] =
7
5
1
7
i [a22]A =
7
5
1
7
87
pentru care x23 = [1/4 0 3/4] i y23 = [1/4 3/4 0], soluie provizorie
[a31] =
1
1
4
4
[a32] =
7
9
4
4
[a33] =
7
9
1
1
4
1
4
1
nu convine
4
9
4
7
nu convine
i [a31]A =
i [a32]A =
i [a33]A =
1
9
1
7
nu convine
Se calculeaz:
9
5
6
34
4 1
6
6
1 1 5 9 1
v12 =
= 17/3
Se verific soluia provizorie x12 i y12:

[0 1/6 5/6]
7
9
7
9
1
1
1
7
2 / 3
0
1 / 3
= [17/3 17/3 17/3] v13
18 / 3
22 / 3
16 / 3
nu satisface condiia de a fi inferior valorii v13, deci nu poate fi soluie

optim a jocului.
Se verific n mod asemntor pentru celelalte soluii provizorii.
Dac exist mai multe strategii optime se va da expresia cea mai general
prin ponderarea strategilor particulare determinate anterior. Ceea ce se
poate observa este c numarul de minori de ordinul 2 este deja foarte mare,
iar el conduce la complicaii serioase ale calculului pentru matricile de joc
de ordin superior. Acesta este motivul pentru care metoda este limitat i
deseori nlocuit prin folosirea programrii liniare.
Reducerea unui joc matriceal la o problem de programare liniar
88
Capitolul 2
Vom considera relaiile valabile pentru juctorul J2:

y1 + y2 + .....yn = 1
a11 y1 + a12 y2 + ..... + a1n yn v
a21 y1 + a22 y2 + ..... + a2n yn v
..................................................
am1 y1 + am2 y2 + ..... + amn yn v
yj 0
(2.38.)
Aceste realii se pot rezolva ca problem de programare liniar

urmrind etapele:
a) se transform inecuaiile n ecuaii cu ajutorul variabilelor de ecart zi 0
y1 + y2 + .....yn = 1
a11 y1 + a12 y2 + ..... + a1n yn + z1 = v
a21 y1 + a22 y2 + ..... + a2n yn + z2 = v
..................................................
am1 y1 + am2 y2 + ..... + amn yn + zm = v
(2.39.)
b) se scade prima linie din urmtoarele (alegerea este arbitrar; s-ar putea
scdea oricare alt linie):
v = a11 y1 + a12 y2 + ..... + a1n yn + z1
y1 + y2 + .....yn = 1
(a21 - a11)y1 + (a22 - a12)y2 + ..... +(a2n - a1n)yn + z2 - z1 = 0
..................................................
(2.40.)
(am1 - a11)y1 + (am2 - a12)y2 + ..... + (amn - a1n)yn + zm - z1 = 0

c) considerm problema de programare liniar:
min a11 y1 + a12 y2 + ..... + a1n yn + z1
y1 + y2 + .....yn = 1
(a21 - a11)y1 + (a22 - a12)y2 + ..... +(a2n - a1n)yn + z2 - z1 = 0
..................................................
(am1 - a11)y1 + (am2 - a12)y2 + ..... + (amn - a1n)yn + zm - z1 = 0 (2.41.)
yj 0, zi 0, j = 1, 2,...., n i = 1, 2,...., m
Aceast problem d strategia juctorului J2 i valoarea jocului v.
n mod asemntor se obine i strategia optim a juctorului J1,
considernd problema de programare liniar:
89
max a11 x1 + a21 x2 + ..... + am1 xm + u1

x1 + x2 + .....xm = 1 i
(a12 - a11)x1 + (a22 - a21)x2 + ..... +(am2 - am1)xm + u2 - u1 = 0
..................................................
(a1n - a11)x1 + (a2n - a21)x2 + ..... + (amn - am1)xm + un - u1 = 0
xi 0, uj 0, j = 1, 2,...., n i = 1, 2,...., m
(2.42.)
Vom considera exemplul de mai jos pentru edificare. Fie un joc

avnd urmtoarea matrice:
J2
J1
(1)
(2)
(1)
5
0
y1
(2)
-1
4
y2
(3)
6
2
y3
x1
x2
Strategia optim a primului juctor va fi dat de sistemul:

x1 + x2 = 1
5 x1 + 1 x2 v
-1 x1 + 4 x2 v
6 x1 + 2 x2 v
de unde problema de programare liniar:
max 5 x1 + 1 x2 + u1
-6 x1 + 3 x2 + u1- u2 = 0
1 x1 + 1 x2 + u1- u3 = 0
x1 + x2 = 1
avnd soluiile: x1 = 1/3, x2 = 2/3, u1 = 0 , u2 = 0, u3 = 1, v = 7/3
Pentru cel de-al doilea juctor avem sistemul:
5 y1 - 1 y2 + 6 y3 v
1 y1 + 4 y2 + 2 y3 v
y1 + y2 + y3 = 1
i problema de programare liniar:
90
Capitolul 2
min 5 y1 - 1 y2 + 6 y3 + z1
-4 y1 + 5 y2 + -4 y3 + z2 - z1 = 0
y1 + y2 + y3 = 1
avnd soluiile: y1 = 4/7, y2 = 3/7, y3 = 0 , z1 = 0, z2 = 0, v = 7/3
Alt metod de reducere a unui joc la o problem de programare liniar
Metoda este valabil pentru cazurile n care valoarea jocului este
pozitiv, ceea ce se poate realiza dac se adaug la toi termenii jocului
acelai numr suficient de mare, fapt care nu modific strategiile optime ci
doar valoarea jocului pe care o mrete cu numrul adugat.
Avem aadar:
m
xi 1
i 1
m
a ij x i v
j = 1, 2, ...., n
(2.43.)
i 1
Deoarece v > 0 putem calcula:

xi
xi
, i = 1, 2, ...., m
v
(2.44.)
iar relaiile anterioare devin:

m
xi
i 1
1
v
a ij x i 1
j = 1, 2, ...., n,
(2.45.)
i 1
ceea ce se reduce la cutarea valorii 1/v minime i conduce la urmtoarea

problem de programare liniar:
m
min x i
i 1
a ij x i 1
j = 1, 2, ...., n,
(2.46.)
i 1
91
i analog pentru celalalt juctor:

n
max y j
i 1
a ij y i 1
(2.47.)
i 1
Aceast metod este mai facil dect cea expus anterior, ea reducndu-se
la rezolvarea unei probleme de programare liniar sau a dualei sale.
2.9.3. Aplicaie: business game

Business game este un joc ntre dou sau mai multe firme care
evolueaz n acelai mediu economic (se adreseaz aceleiai piee). Aceste
firme urmresc sa-i maximizeze profitul, evolund de la un exerciiu
bugetar la altul n consecin. n continuare vom considera un caz ilustrativ
mult simplificat din considerente didactice.
Astfel, vom lua n considerare dou firme A i B care produc acelai
tip de produs. O prim simplificare operat va veni din neluarea n seam a
problemelor de producie, ca atare preul de cost va fi considerat constant.
Vom ine cont doar de evoluia preului de vnzare i a cheltuielilor de
distribuie i de promovare. Cele dou firme dispun la nceputul fiecrui
exerciiu de anumite informaii referitoare la concuren i la modul de
comportare a pieei.
S presupunem c la nceputul unui exerciiu firma A are la
dispoziie urmtoarele date n baza crora va stabili noul pre de vnzare i
nivelul cheltuielilor pentru distribuie i promovare:
- preul de vnzare al firmei A n exerciiul financiar precedent 150$
- preul de cost al firmei A100$
- preul de vnzare al firmei concurente n exerciiul financiar
precedent 120$
- nivelul produciei firmei A n exerciiul anterior 12.000 buc.
- cheltuielile de distribuie i promovare ale firmei A n exerciiul
precedent 100.000$
n privina cheltuielilor de distribuie i promovare ale firmei B se
cunoate c sunt de acelai ordin de mrime cu cele ale firmei A. Avnd
aceste date firma A poate ntocmi urmtorul tablou din care s se poat
deduce preul de vnzare n noul exerciiu, innd cont de diferitele preuri
care ar putea fi alese de B:
92
Capitolul 2
Tabel 2.56.
Datele problemei
Jocul 1
Preul lui A
150
140
130
120
130
13.200x50
14.400x40
15.600x30
16.800x20
120
12.000x50
13.200x40
14.400x30
15.600x20
Preul lui B
110
10.800x50
12.000x40
13.200x30
14.400x20
100
9600x50
10.800x40
12.000x30
13.200x20
n acest tabel situaia din exerciiul precedent este dat n celula de la

intresecia rndului unu cu coloana doi: A va vinde 12.000 buci de produs
cu preul de 150$, avnd un venit de 150$ - 100$ = 50$, n condiiile n
care B vinde cu preul de120$. Presupunem c o variaie cu 10$ a preului
lui A afecteaz nivelul vnzrilor n plus sau n minus (dup cum preul
scade sau crete) cu 10% = 1200 buci. Astfel, de exemplu dac B crete
preul de la 120$ la 130$ vnzrile sale se vor diminua cu 10%, procent
care va fi luat de A, cruia vnzrile i vor crete cu 10%.
Tabelul anterior poate fi scris i sub forma veniturilor:
150
140
130
120
max
130
660.000
576.000
468.000
336.000
660.000
Tabel 2.57.
Datele problemei
120
110
700.000
540.000
528.000
480.000
432.000
396.000
312.000
288.000
700.000
540.000
100
480.000
432.000
360.000
264.000
480.000
min
480.000
432.000
360.000
264.000
Aadar strategia preului ridicat (150$) pare a fi cea mai convenabil

pentru A. Situaia devine ambigu pentru ceea de-a doua firm deoarece
pentru aceasta ar prea c optim este strategia preurilor mici. Totui cele
dou firme opereaz pe aceeai pia de unde rezult o contradicie: cele
dou firme nu pot urmri obiective diferite.
Problema este datorat faptului c jocul a fost considerat doar ntre
cele dou firme A i B, dar nu s-a inut cont i de pia care este un mediu
dinamic. De fapt, ctigurile lui A sunt nregistrate n dauna consumatorilor
93
i nu a firmei concurente. Lupta care se poarta ntre A i B este privitoare la

numrul clieniilor atrai spre propriile produse:
150
140
130
120
130
1200
2400
3600
4800
Tabel 2.58.
Datele problemei
120
110
0
-1200
1200
0
2400
1200
3600
2400
100
-2400
-1200
0
1200
Se impune aici urmtoarea observaie: ambii concureni au interesul

s scad preurile, ceea ce ar putea conduce la ideea de monopol. Dac se
elimin aceast ipotez (nu putem suprima concurena), atunci problema
revine la fidelitatea consumatorilor. n mod normal acetia nu sunt foarte
fideli, adic scderea preurilor i poate atrage spre un alt productor. n
mod asemntor, o cretere a preurilor va ndeprta clienii atrai anterior,
astfel nct nici una din firme nu este interesat n scderea momentan a
preurilor. Concluzia este c acest din urm tablou nu este foarte relevant
pentru problema noastr.
Ceea ce atrage atenia sunt cheltuielile comerciale (distribuie i
promovare) a cror influen este de durat. Astfel, o cretere a acestora va
antrena o sporire a vnzrilor cu btaie lung, adic mai mic n anul
imediat urmtor i mai mare dup acesta. Putem face urmtoarea apreciere
asupra acestor cheltuieli:
CSI = n / 2 x 10 [%], ctigul suplimentar brut pe primul an,
CSII = n x 10 [%], ctigul suplimentar brut pe anul urmtor,
CS = (CSI + CSII) VB - CHDP, ctigul suplimentar net,
unde:
n - coeficient care arat de cte ori cheltuielile lui A depesc
cheltuielile lui B
VB - venitul brut din ncasri
CHDP - cheltuielile cu distribuia i promovarea.
Putem ntocmi urmtorul tablou:
Tabel 2.59.
Datele problemei
Jocul 3
CHDP B
50.000
100.000
150.000
200.000
94
Capitolul 2
CHDP A
50.000
100.000
150.000
200.000
-50.000
110.000
165.000
220.000
-260.000
-100.000
-45.000
10.000
-365.000
-205.000
-150.000
-130.000
-470.000
-310.000
-220.000
-200.000
Acest tabel ne arat c, indiferent de strategia concurentului, firma A

obine avantaje din mrirea cheltuielilor sale pentru distribuie i
publicitate. i n acest caz este necesar observaia c n realitate acest joc
nu se desfoar numai ntre cele dou firme A i B, ci el implic i
participarea pieei. De altfel, modificarea cheltuielilor prezentate n tablou
atrage cu sine n mod normal i o schimare a distribuiei clienilor fa de
situaia iniial. Aceast schimbare este totui destul de dificil de modelat
din punct de vedere matematic, motiv pentru care nu vom ine cont de ea,
intoducnd astfel o nou simplificare.
Aadar, n acest moment am putea da o variant optim n ceea ce
privete strategiile firmei A. Astfel, aceast firm trebuie s se axeze pe un
pre de vnzare de 150$, aa cum reiese din primul joc, i pe cheltuieli
comerciale de 200.000$. Nu avem ns nici o informaie despre modul cum
va reaciona firma B la aceste decizii ale concurenei. n urma reaciilor lui
B firma A i va ajusta, desigur, exerciiul n mod corespunzator
obiectivului urmrit, anume maximizarea profitului.
Putem presupune astfel c firma B va adopta ca rspuns un pre de
100$ i i va suplimenta cheltuielile comerciale cu 25%, respectiv
250.000$. n aceste condiii firma A va menine preul de 150$. n privina
cheltuielilor de distribuie i promovare, acestea vor fi crescute la aceeai
valoare ca i cele ale firmei B. n acest mod se poate estima
comportamentul mediului concurenial i se pot elabora strategii optime n
funcie de reaciile acestuia. Totui, trebuie subliniat din nou c acest model
a fost mult simplificat i c n realiate situaia este mult mai complex.
2.9.4. Jocuri mpotriva naturii

n abordarea anterioar am considerat cteva ipoteze simplificatoare
conform crora aciunile ntreprinse asupra mediului concurenial nu vor
implica rspunsuri directe din partea acestuia. Aceste simplificri au fost
fcute cu intenia obinerii unui model ct mai accesibil nelegerii. n
realitate astfel de modificri ale mediului nu pot fi n nici un caz neglijate,
deoarece tocmai influena lor asupra sistemului economic considerat are un
impact major, iar prin astfel de intervenii se ncearc chiar condiionarea
95
comportrii sale. Rezult deci necesitatea cunoaterii modului de evoluie a

mediului i chiar necesitatea ncercrii de a cuantifica reaciile acestuia.
Aceasta nu este o problem foarte facil. n primul rnd chiar
rigurozitatea cercetrii tiinifice ridic probleme serioase. n tiinele
fizice, de exemplu, obiectul se comport neutru din punctul de vedere al
cercetrii. Nu aceeai este problema i n tiinele sociale sau economice.
Aici se studiaz organizaii formate din indivizi avnd o comportare
contient i care sunt direcionai de vectori volitivi. Rspunsul acestora la
problemele cercetrii poate fi influenat i deformat de cosideraii personale
sau de alt natur. Iat un exemplu: S presupunem c se dorete studierea
efectului variaiei preului de vnzare a unui produs pe un ealon de
indivizi. Dac acetia vor afla de obiectivul experimentului ei se vor
comporta cu totul altfel dect n cazul n care nu ar fi tiut nimic despre
experiment (spre exemplu ei se vor atepta la variaii att pozitive ct i
negative ale preurilor i nu vor cumpra dect atunci cnd preurile vor
scdea).
Pe de alt parte complexitatea extrem a mediilor sociale sau
economice, formate dintr-un numr foarte mare de indivizi avnd aspiraii
i preocupri diverse poate ridica dificulti mari n fornularea unor
concluzii valide ale studiilor. Aceste probleme au ca rezultat ngreunarea
emiterii de predicii asupra comportrii sistemelor socio-economice, care
de fapt este scopul fundamental al oricrei cercetri n domeniu.
Sub aceste auspicii s-a prefigurat conceptul de predicii reflexive,
ceea ce vrea s reflecte caracterul interactiv al acestor medii studiate de
tiinele sociale i economice. n acest cadru se nscrie cu succes teoria
jocurilor care ncearc s ofere soluii optime unor situaii conflictuale. Am
considerat pn acum c agenii economici care iau parte la un joc se
comport raional i dispun de informaii asupra modului de aciune
reciproc.
Deseori ns, numrul mare de concureni i lipsa informaiilor
asupra comportamentului acestora poate deteriora caracterul de raionalitate
al jocului. Astfel de cazuri n care un participant raional se confrunt cu
unul neraional este definit ca un joc mpotriva naturii i este caracterizat
de urmtoarele:
- se cunosc strategiile adversarului
- nu se cunoate ns preferina acestuia pentru o anumit strategie
- existena unei strategii minimax.
Ca exemplu putem considera politica economic a statului n
chestiunea fiscalitii: statul dorete s restrng anumite faciliti fiscale
acordate unei anumite categorii economice. El dispune de mai multe
strategii (variante de lege) i este interesat de modul n care mediul
96
Capitolul 2
economic va reaciona (creterea sau reducerea investiiilor, etc). Statul

fiind maximizator al ncasrilor din impozite i va calcula strategia optim
innd cont de diversele posibiliti de evoluie ale sistemului economic i o
va aplica n consecin.
Vom studia dou exemple:
Exemplul 1
Un ntreprinztor dorete s comercializeze n sezonul estival
ngheat, pe litoral. Vnzrile sale vor fi afectate de starea vremii astfel:
vara poate fi scurt i ploioas, normal sau lung i secetoas. Ca urmare,
ntreprinztorul poate merge pe litoral cu una, dou sau, respectiv, trei
maini de ngheat. n tabelul urmtor este dat matricea jocului, n celule
fiind nscrise profiturile obinute n fiecare situaie.
o main
dou maini
trei maini
scurt
2
2,5
3
Vara
normal
3
4
5
lung
4,5
6
7,5
Criteriul minimax aplicat acestui joc sugereaz c este avantajos s

se mearg cu trei maini pentru c astfel profitul nu va fi mai mic de 3 u.m.
Existena unei posibile prognoze meteorologice care nclin spre
var normal sau secetoas i prelungit va conduce la un nou joc:
dou maini
trei maini
Var
normal
4
5
lung
6
7,5
Prin urmare, noul punct de echilibru este tot pentru trei maini, dar
profitul crete la 5 u.m., ceea ce conduce la o concluzie ce poate fi
generalizat, anume c orice plus de informaie asupra strilor naturii va
conduce ntotdeuna la cretrea valorii jocului dac juctorul maximizeaz
sau la reducerea acestuia n caz contrar.
Exemplul 2
97
Vom considera de aceast dat un comerciant de lapte. n fiecare zi el

cumpr o anumit cantitate de lapte. Dac vinde un litru de lapte obine un
ctig de 200 lei pe litru, iar laptele nevndut n ziua respectiv l
returneaz nregistrnd o pierdere de 50 lei la litru. Comerciantul tie c
vnzrile nu depesc 50 litri pe zi. Se poate construi un tabel de forma
urmtoare:
Cerere
Achiziie
0
10
20
30
40
50
0
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
10
0
2000
1500
1000
500
0
20
0
2000
4000
3500
3000
2500
30
0
2000
4000
6000
5500
5000
40
0
2000
4000
6000
8000
7500
50
0
2000
4000
6000
8000
10000
Concluzia pe care o putem trage din acest joc este c cea mai bun
strategie a comerciantului ar fi s nu desfoare nici o activitate. ntr-adevr
punctul de echilibru al jocului se realizeaz pentru achiziie zero, iar
valoarea jocului este de asemenea zero. Totui, aceasta nu este o soluie
pentru un comerciant. Se constat astfel c n lupta mpotriva naturii
criteriul minimax nu este ntotdeuna eficient i, n consecin, au fost
propuse alte criterii de decizie.
Criteriul lui Laplace
n cazul necunoaterii probabilitilor de apariie a strilor naturii vom
presupune c acestea sunt egale. Pentru linia i din matricea jocului ctigul
va fi dat de media:
1/n (ai1 + ai2 + ...... + ain),
(2.48.)
iar n continuare se alege linia pentru care media este maxim, adic avem
criteriul:
max [1/n (ai1 + ai2 + ...... + ain)]
(2.49.)
Criteriul nu este acceptabil dac elementele din matricea jocului sunt

foarte dispersate.
98
Capitolul 2
Criteriul lui Wald

Este vorba de criteriul minimax aplicat n jocurile mpotriva naturii.
dac jocul are punct de echilibru se alege linia pentru
care avem
max [min aij]
(2.50.)
dac jocul nu are punct de echilibru se alege strategia
mixt {x1, x2,...., xm} pentru care
max [min (a1j x1 + a2j x2 + ......+ amj xm)]
(2.51.)
Aa cum am putut constata n ultimul exemplu aplicarea acestui
criteriu rmne discutabil n cazul jocurilor mpotriva naturii.
Criteriul lui Hurwicz
S considerm urmtoarea matrice de joc:
Natura
Juctorul
(1)
(2)
(1)
3
-6
(2)
7
1111
n conformitate cu criteriul minimax juctorul va alege linia (1) ceea

ce i ofer ctigul minim de 3 u.m. Apare ns ntrebarea legitim: nu ar fi
oare mai profitabil s rite 6 u.m. avnd n schimb posibilitatea de a ctiga
1111 u.m.? Cu siguran c numeroase persoane ar alege aceast variant.
Desigur, exist i persoane foarte prudente sau care pur i simplu nu-i pot
permite s piard 6 u.m. Pentru fiecare din aceste situaii trebuie inut cont
de utilitatea subiectiv a ctigurilor6.
Ca s putem lua n considerare aceast utilitate va trebui s
ponderam fiecare valoare a jocului cu un coeficient subiectiv a cuprins
ntre zero i unu. Astfel, pentru fiecare linie se poate calcula:
hi = a Ai + (1 - a) ai
(2.52.)
Reamintim c exist dou metode pentru luarea n calcul a utilitii. Prima metod a fost prezentat n
seciunea 1.8 i permite atribuirea de utiliti unei valori monetare n funcie de preferina personal a
juctorului, cea de-a doua metod introduce un coeficient de subiectivism cuprins ntre 0 i 1.
99
unde: Ai este cel mai mare element al liniei, iar ai este cel mai mic.
Avnd aceste valori alegem linia pentru care rezult:
max hi.
n exemplul de mai sus, pentru a = 1/100, avem:
linia 1: h1 = 99/100 x 3 + 1/100 x 7 = 3,04
linia 2: h2 = 99/100 x (-6) + 1/1111 x 800 = 5,17
Este evident c pentru a = 1/100 este favorabil alegerea liniei (2). Se poate
calcula i care este cel mai mic coeficient a pentru care linia (2) devine
preferabil liniei (1):
(1 - a ) x 3 + a x 7 = (1 - a ) x (-6) + a x 1111
a = 0,008
Aceasta va putea face ca multe persoane s prefere alegerea liniei (2).
Criteriul lui Savage
n cazul jocurilor mpotriva naturii informaiile deinute asupra
strilor naturii sunt eseniale. Ne putem pune problema evalurii pierderilor
sau a regretului nregistrate datorit necunoaterii modului de
manifestare a naturii. Aceste regrete pot fi determinate astfel:
rij =
max
k
akj - aij
(2.53.)
i grupate sub forma unei matrici a regretelor pentru care se aplic criteriul
minimax
max [min rij]
(2.54.)
n cazul n care tabelul nou nu are punct de echilibru se va alege {x1, x2,....,
xm} pentru care:
max [min (r1j x1 + r2j x2 + ......+ rmj xm)]
(2.55.)
Fie jocul avnd matricea:

(1)
100
(1)
3
Natura
(2)
2
(3)
5
Capitolul 2
Jucatorul
(2)
(3)
3
8
1
2
2
4
Construim matricea regretelor alegnd pentru fiecare coloan valoarea cea

mai mare i scznd din ea toate elementele coloanei respective:
(1)
(2)
(3)
(1)
8-3=5
8-3=5
8-8=0
(2)
2-2=0
2-1=1
2-2=0
(3)
5-5=0
5-2=3
5-4=1
Se observ cum coloana (1) domin coloana (2) care poate fi eliminat. De asemenea,
linia (2) domin strict linia (3) i aceasta din urm poate fi eliminat. n tabelul rmas
exist un punct de echilibru i rezult aadar c valoarea jocului este 3:
(1)
(2)
(1)
5
0
(2)
5
3
2.9.5. Jocuri secveniale

Privind capitolul referitor la teoria deciziei prin prisma teoriei
jocurilor i n special a jocurilor cu natura, se poate conchide c orice
problem decizional poate fi abordat ca un joc de acest fel, n care
factorul decizional ncearc s obin ct mai multe informaii referitoare la
comportarea naturii. Aceast abordare a problemelor decizionale aparine
lui A. Wald, teoria elaborat de el ncorpornd ntreaga teorie statistic din
domeniul respectiv.
Pentru exemplificare vom considera urmtoarea situaie:
Un productor realizeaz dou tipuri de produse, A i B. Fa de
aceste produse piaa poate opta fie spre A - starea I, fie spre B - starea II.
Productorul are n fa trei opiuni - s fabrice numai produsul A, s
fabrice numai produsul B sau s fabrice ambele produse la cote de pia
reduse corespunzator. Productorul este intresat de nivelul beneficiilor pe
care le-ar obine n fiecare caz, avnd n vedere c nu posed nici o
informaie asupra comopratamentului clientelei. Aceast problem poate fi
privit ca un joc mpotriva naturii avnd urmtoarea matrice:
produce A
(1)
I
(1)
70
II
(2)
0
101

produce B
produce A i B
(2)
(3)
0
45
60
45
Dup cum se poate observa, consumatorii au dou strategii pure I i

II, n timp ce productorul dispune de trei - A, B i A + B. Desigur strile
naturii nu pot fi considerate ca decizii contiente ale consumatorilor, ele
avnd un caracter pur statistic.
Pentru facilitarea nelegerii vom face urmtoarea convenie:
- culoarea alb pentru produsul A
- culoarea roie pentru produsul B
n aceste condiii putem s ne reprezentm strile naturii ca fiind
dou urne. Urna I are dou bile albe i una roie, iar urna II are dou bile
roii i una alb. Extrgnd bile din cele dou urne ne putem informa
asupra strilor naturii. Atenie ns, n realitate oricare astfel de extragere
nseamn un experiment de pia care are un anumit cost. Vom admite deci
c orice extragere cost o unitate monetar.
Vom considera acum urmtorul criteriu de eligibilitate a produselor:
dac se extrage din urn o bil alb va fi ales produsul A; i reciproc, dac
se extrage din urn o bil roie va fi ales produsul B. Acest criteriu este
unul restrictiv n privina cheltuielilor experimentale. Apare ns problema
pierderilor nregistrate prin aplicarea sa.
n cazul n care starea este I probabilitatea este de 2/3 pentru o bil
alb i se decide pentru produsul A (opiune corect), pierderea fiind de
numai o unitate - preul unei extrageri. Dac se extrage ns o bil roie,
pentru care probabilitatea este de 1/3, se va decide pentru produsul B
(opiune greit), ceea ce va conduce la pierderea a 70 uniti. Aadar,
pentru starea I pierderea va fi:
1 x 2/3 + (70 + 1) x 1/3 = 24,3
Pentru starea II pierderea va fi:
1 x 2/3 + (60 + 1) x 1/3 = 21
Se poate construi un nou tablou care s includ i aceast nou strategie
pur.
(1)
(2)
(3)
(4)
102
I
(1)
II
(2)
70
0
45
24,3
0
60
45
21
Capitolul 2
Se poate constata cu usurina c aceast strategie dei este economic

din punctul de vedere al costurilor (se face o singur extragere), are un grad
mare de incertitudine. Putem imagina o nou strategie pur n care s se
extrag dou bile. Dac ambele sunt albe se va decide n favoarea lui A, iar
dac sunt ambele roii pentru B. Aceasta implic dou extrageri (deci
costuri duble) dar aduce un plus de informaie. Rmne deschis problema
pentru cazul n care sunt extrase dou bile de culori diferite, caz n care am
putea face o nou extragere pn obinem bile de aceeai culoare. Strategia
bazat pe un numr nedeterminat apriori de extrageri se numete strategie
secvenial.
Se pot calcula pierderile pentru aceast nou strategie pur cnd
starea este I:
- probabilitatea de a extrage dou bile albe 2/3 x 2/3 = 4/9
- probabilitatea de a extrage dou bile roii 1/3 x 1/3 = 1/9
- probabilitatea de a extrage dou bile diferite 2/3 x 1/3 + 1/3 x 2/3 = 4/9
Dac s-au extras dou bile de culori diferite vom proceda la o nou
extragere, putnd obine:
- dou bile albe cu probabilitatea total
4/9 x 4/9
- dou bile roii cu probabilitatea total
4/9 x 1/9
- dou bile de culori diferite cu probabilitatea total
4/9 x 4/9
La a n-a extragere vor exista probabilitile pentru:
- dou bile albe
(4/9)n
- dou bile roii
(4/9)n-1 x 1/9
- dou bile de culori diferite
(4/9)n
Deci , la a n-a extragere probabilitatea de a nu putea decide este de
n
(4/9) , adic, spre exemplu, la a 10 -a extragere probabilitatea de a nu putea
obine un rspuns este de numai (4/9) 10 = 0,003. Probabilitatea cumulat de
a decide pentru A n oricare moment este:
4/9 + (4/9)2 + ..... +(4/9)n =
4/ 9
1 4 / 9
= 4/5 = 0,8
Firesc, probabilitatea de a decide pentru B este de 0,2. Decizia luat

la a n-a extragere cost 2n uniti, indiferent n favoarea cu se ia (A sau B)
i are probabilitatea de apariie:
(4/9)n + (4/9)n-1 x 1/9 = 5/4 (2/3)2n
Rezult c pierderea medie datorat ncercrilor la a n-a extragere este:
2n
2n [5 / 4 ( 2 / 3) ] = 5/4 [2 x (2/3)2 + 4 x (2/3)4 + 6 x (2/3)6 + ...] =
n
3,6,
Pierderea datorat deciziei finale pentru produsul A,starea fiind I este:
0,8 x 0 + 0,2 x 70 = 14,
iar pierderea total a strategiei pure:
3,6 + 14 = 17,6.
103
n mod asemntor se poate determina pierdera pentru starea II ca

fiind 15,6. Noul joc matriceal este:
I
(1)
70
0
45
24,3
17,6
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
II
(2)
0
60
45
21
15,6
Jocurile secveniale pot fi reprezentate i cu ajutorul arborilor

decizionali. Vom da n continuare matricea i arborele pentru un joc de
dou persoane desfurat n trei faze. Fiecare dintre cei doi juctori pot
alege starea a sau starea b, pe parcursul fiecreia dintre cale trei faze. n
faza a treia al doilea juctor pltete primului suma corespunzatoare din
matricea jocului.
a
-3
-2
4
3
aa
ab
ba
bb
b
2
-6
2
5
Arborele jocului are urmtoarea structur:

-3
-2
-6
104
Capitolul 2
Figura2.10.Arborele jocului secvenial
2.9.7 Concluzii
Dup studierea acestui capitol, cititorului i sunt acum familiare
conceptele i regulile teoriei jocurilor i poate aprecia care sunt limitrile
acestei teorii n cazul situaiilor reale de conflict. Concepte cum ar fi
strategie pur, informaie complet, matricea regretului, decizii simultane
sunt idealizri teoretice uor de neles din punct de vedere intuitiv dar cu o
foarte mic aplicabilitate practic. Chiar dac modelul care simuleaz
realitatea este suficient de complex pentru a nu introduce deformri mari
ale rezultatelor, rmne de rezolvat problema comportamentului juctorilor
care de multe ori este departe de comportamentul raional considerat ca
ipotez de baz n cadrul acestei teorii.
Teoria jocurilor ncearc s ofere un punct de plecare pentru studiul
i analiza conflictelor foarte complexe din lumea real. Dei rezultatele
oferite de utilizarea acestei teorii nu au o mare aplicabilitate practic sau au
un grad de generalitate foarte mare, conceptele, ideile, metodologia i
vocabularul folosit n cadrul acestei teorii au devenit parte integrant a
gndirii i limbajului multor decideni dintr-un spectru foarte larg de
activiti pornind de la managerii marilor corporaii i pn la politicienii
de la cel mai nalt nivel.
2.9.8 Probleme propuse

1. Rezolvai urmtoarele jocuri:
a.
a1
a2
b1
1
7
b2
3
4
a1
a2
b1
-1
1
b2
0
3
c.
105
a1
a2
a3
b1
1
-2
-1
b2
-2
-3
-6
b3
3
-5
-5
2. Tabelul de mai jos prezint rezultatele pe care le pot obine dou

companii A i B care sunt n competiie pe o anumit pia i care trebuie s
aleag alternativa optim dintre cele dou alternative pe care le au la
dispoziie.
a1
a2
b1
-2
1
b2
3
0
3. Dou companii A i B care sunt n competiie pe o anumit pia doresc

s nceap o campanie publicitar pentru un nou produs. n tabelul de mai
jos sunt prezentate alternativele pe care le are fiecare companie i creterea
cotei de pia pentru compania A. Un procent de cot de pia este
considerat ca fiind egal cu 10.000 u.m. S se determine:
a. Strategia optim pentru fiecare companie;
b. Ctigul (pierderea) pe care l nregistreaz compania B.
a1
a2
a3
b1
1
5
7
b2
0
3
-1
b3
-1
5
1
b4
-8
-7
7
b5
-9
-3
9
4. Dou firme A i B care sunt n competiie pe o anumit pia doresc s

nceap o campanie publicitar la TV pentru un nou produs. Spoturile
publicitare pot fi prezentate n cadrul a 4 perioade de timp: dimineaa (D),
dupamiaza (DA), seara (S) i noaptea (N). Timpul de publicitate este
disponibil n uniti i se tie c firma A poate dispune de numai o unitate
de timp iar firma B poate dispune de dou uniti de timp. Deci, firma A are
4 alternative de pentru prezentarea spoturilor sale publicitare (D, DA, S,
N) n timp ce firma B are 10 alternative. n cadrul tabelului de mai jos sunt
prezentate cotele de pia pe care le poate ctiga firma A. De exemplu,
dac A folosete o unitate dimineaa i B folosete dou uniti dimineaa,
atunci A are o cot de pia de 30%, iar B de 70%.
Considernd c obiectivul fiecrei companii este maximizarea cotei
de pia iar costul reclamei este acelai pentru fiecare companie pe unitatea
de timp, s se determine:
106
Capitolul 2
a. Cum ar trebui s acioneze fiecare companie?

b. Care va fi cota de pia a fiecrei companii?
D
DA
S
N
D(2) DA(2)
S(2)
N(2)
0.3
0.35
0.4
0.25
0.2
0.2
0.25
0.1
0.3
0.4
0.5
0.25
0.25
0.25
0.3
0.2
B
D(1)
DA(1)
0.25
0.3
0.3
0.2
D(1)
S(1)
0.2
0.25
0.35
0.15
D(1)
N(1)
0.3
0.3
0.35
0.2
DA(1)
S(1)
0.2
0.2
0.25
0.15
DA(1)
N(1)
0.25
0.25
0.3
0.2
5. Pentru dezvoltarea oraului Z primaria a hotrt construirea a 3

supermagazine Est, Vest i Nord, situate n imediata vecintate a oraului.
Distanele ntre cele 3 supermagazine i numrul sptmnal de clieni
prognozat sunt prezentate mai jos.
Nord
130.000
4
Km
Vest
80.000
5
Km
6
Km
Est
200.000
Companiile A i B doresc s construiasc fiecare un fast-food n

oraul Z dar nu au decis nc locul exact al construciei. Decizia cu privire
la locul de amplasare al fast-food-ului este strict secret n cadrul ambelor
companii. Oricum, o firm care se ocup cu studiul pieei i care a fost
consultat de ambii concureni le-a furnizat ambilor urmtoarele informaii:
a. Dac A este mai aproape de un supermagazin dect B, atunci 80%
din potenialii clieni vor fi reveni lui A;
b. Dac B este mai aproape de un supermagazin dect A, atunci B va
avea 30% din potenialii clieni iar A 70%;
c. Dac i A i B deschid un fast-food la aceeai distan fa de un
supermagazin atunci B va avea 55% din potenialii clieni iar A 45%.
Se cere:
1. S se aranjeze problema sub forma unui joc.
2. Gsii cea mai bun strategie pentru ambele companii.
3. Presupunnd c 15% dintre clienii unui supermagazin mnnc
la fast-food, s se determine ci clieni vor lua masa n fiecare restaurant n
timpul primei sptmni de la deschidere, dac vor fi alese locaiile optime.
107
S(1)
N(1)
0.25
0.3
0.35
0.2
2.10. REZUMATUL CAPITOLULUI

Decizia constituie punctul central al activitii de management,
ntruct ea se regsete n toate funciile procesului de management.
Integrarea organizaiilor n mediul ambiant extern depinde de calitatea
deciziilor luate n cadrul acesteia.
Teoria deciziei determin o baz specific manierei prin care toate
problemele pot fi reprezentate de o factur abstract sau generalizat.
Metodele i tehnicile decizionale se pot grupa, n funcie de tipul
situaiilor decizionale implicate, n trei categorii:
certitudine: ELECTRE, metoda utilitii globale, metoda aditiv, algoritmul
lui Deutch-Martin, tabelul decizional, simularea decizional;
incertitudine: tehnica optimist, tehnica pesimist (A.Wald), tehnica
optimalitii (C.Hurwicz), tehnica proporionalitii (Bayes-Laplace),
tehnica minimizrii regretelor (L.Savage);
- metode i tehnici de optimizare a deciziilor n conditii de risc: arborele
decizional, metoda speranei matematice.
TABELUL DECIZIONAL
Tabelul decizional reprezint o tehnic folosit pentru adoptarea
operativ a deciziilor cu caracter repetitiv. Asemenea decizii se ntlnesc
frecvent n activitile de producie din cadrul firmelor industriale.
Principalele avantaje ale utilizrii acestei metode constau n sporirea
eficienei i operativitii deciziilor, concomitent cu economia de efort din
partea managerilor implicai, datorit prestabilirii alternativelor
decizionale.
Ca limite putem meniona volumul mare de munc necesar elaborrii
tabelului i necesitatea, relativ frecvent a actualizrii sale, n funcie de
schimbrile ce intervin n situaia decizional respectiv.
Metodele utilizate pentru rezolvarea problemelor cu ajutorul
tabelului de decizie sunt metoda valorii probabile ateptate i metoda
regretului minim.Cele dou metode conduc la acelai rezultat, fapt ce
indic compatibilitatea acestora.
108
Capitolul 2
METODA UTILITII GLOBALE

Teoria utilitii poate fi descris prin prisma unor informaii care s fie
structurate ntr-o tabel de tip matrice, care s conin consecinele
rezultate n urma asocierii dintre o variant decizional i un anumit
criteriu.
Metoda utilitii globale
faciliteaz alegerea variantei optime
constituie un suport logic pentru anticiparea avantajelor
diferitor modaliti de aciune posibile
varianta optim se stabilete n funcie de diferite criterii
decizionale i coeficieni de importan
utilitatea unei variante se calculeaz n funcie de consecina
economic a unei variante dup un criteriu decizional
Teoria utilitii poate fi folosit analizndu-se scenariile respective,
n dou situaii concrete:
ntocmirea matricei utilitilor n condiiile de importan
egal pentru criteriile menionate;
ntocmirea matricei utilitilor n condiiile n care criteriile au
importan diferit.
METODA ELECTRE
Metoda Electre presupune, n mod concret, identificarea variantei/
alternativei decizionale considerat cea mai bun n raport cu toate celelalte
variante existente. Metoda se numete i metoda de surclasare a variantelor
decizionale ntr-o problem.
Metoda Electre
are la baz alegerea variantei optime care surclaseaz celelalte
variante
se calculeaz utilitile pentru fiecare criteriu de optimizare a
deciziei
atribuirea coeficienilor de importan
calculul coeficienilor de concordan i discordan
109
alegerea variantei optime cu ajutorul matricei de surclasare,

fiind anticipat de alte dou tipuri de matrici: matricea de
concordan-discordan i matricea diferenelor
METODA SPERANEI MATEMATICE
Deciziile adoptate n condiii de risc se caracterizeaz prin
cunoaterea imperfect a factorilor i consecinelor
decizionale;
existena mai multor consecine posibile;
posibilitatea de a se asocia o probabilitate fiecrei consecine.
Problemele economice care au un viitor aleator pot fi:
probleme de aprovizionare;.
probleme de vnzare;
probleme de ntreinere a echipamentelor;
probleme de ateptare care apar n raport cu clienii sau ntre
compartimente.
Pentru stabilirea deciziei optime, n numeroase situaii complexe se
obin rezultate bune folosind tehnica arborelui decizional.
METODA ARBORELUI DECIZIONAL
n condiiile unei situaii decizionale complexe, n care momentele de
decizie alterneaz cu momente aleatoare, se recomand pentru
raionalizarea deciziilor n condiii de risc, metoda arborelui decizional.
Ceea ce caracterizeaz arborele de decizie este, pe de o parte,
simplitatea sa n prezentarea vizual i, pe de alt parte, gradul de
complexitate i dificultate n folosirea sa, solicitndu-se caliti, aptitudini
i cunotine multiple i complexe pentru rezolvarea problemelor pentru
care este utilizat.
Tehnica arborelui decizional presupune parcurgerea urmtoarelor
etape:
a) definirea problemei decizionale ce urmeaz a fi optimizat;
b) reprezentarea grafic a punctelor (nodurilor decizionale) a
variantelor i evenimentelor care influeneaz consecinele acestora sub
forma unui arbore stilizat cu un numr variabil de ramificaii.
c) determinarea consecinelor decizionale aferente fiecrei variante;
d)determinarea probabilitilor de apariie i manifestare a
evenimentelor care pot fi obinute prin utilizarea unor metode statistice,
110
Capitolul 2
analitice ori empirice sau chiar simple estimaii apriorice subiective ale
experilor;
e) calculul speranei matematice pentru fiecare consecin i variant
decizional .
METODA PROGRAMRII LINIARE
Programarea liniar este una din metodele cercetrii operaionale cu
aplicaii dintre cele mai extinse. Fie c intervine n soluionarea
problemelor de alocare a resurselor, de transport sau amestec, fie c este
vorba de reparametrizri n cadrul unor astfel de probleme, soluiile
obinute se bazeaz pe aceleai considerente de ordin matematic.
Programarea liniar intervine ns i n rezolvarea unor probleme care apar
n teoria jocurilor, precum i n teoria stocurilor.
Rezolvarea acestor probleme presupune etapele:
Pas 1. Se poate construi un tabel care s sintetizeze toate informaiile
de tip date de intrare.
Pas 2. Identificarea necunoscutelor problemei.
Pas 3. Determinarea funciei obiectiv a problemei. Construirea
sistemului de restricii.
Analiza sistemului de restricii se face cu ajutorul metodei grafice, din
programarea liniar. Pentru aceasta se ine seama de faptul c fiecare din
condiii reprezint, la limit, ecuaia unei drepte. Aceasta nseamn c ntrun sistem de axe n plan xy se vor reprezenta toate aceste drepte, care n
final prin intersecia unor domenii care satisfac condiiile sistemului de
restricii n mod simultan vor genera un domeniu de forma unui poliedru
oarecare i care conine mulimea de soluii posibile pentru problema
respectiv.
Pentru a reduce n mod substanial timpul alocat analizei problemei i
a gsirii soluiei optime se vor studia doar acele puncte care sunt plasate pe
laturile i n vrfurile acelui poliedru convex.
METODE I TEHNICI DE ALOCARE A RESURSELOR
Problemele de alocare se clasific n 2 categorii:
-Probleme de transport (de distribuie)
n cazul problemelor de transport se rspunde la ntrebarea: ct
anume trebuie s se aloce dintr-o resurs oarecare pentru a realiza o
activitate oarecare?
-Probleme de repartizare de resurse
111
n cazul problemelor de repartizare se rspunde la ntrebarea: ce

resurs anume este utilizat pentru a executa una din activitile existente?
Problemele de transport au n vedere gsirea unor locaii n care s se
aloce cantitatea corespunztoare de resurse pentru a minimiza cheltuielile
totale de transport sau pentru a maximiza profitul general rezultat din
activitatea de transport analizat. Pentru a rezolva o astfel de aplicaie se
poate aplica una din urmtoarele metode:
- metoda penalitilor;
Penalitatea se definete ca fiind acea diferen luat n modul, dintre
cel mai mic cost din linia sau din coloana respectiv i urmtorul cost, n
ordine strict cresctoare a mrimii.
Alocarea se realizeaz pe linia sau coloan de penalitate maxim i n
celula de cost minim. n situaia n care exist mai multe linii i coloane
care au aceeai valoare maxim a penalitilor, alocarea se va efectua n
celula cu costul unitar cel mai mic aflat pe liniile i coloanele respective.
- metoda evalurii celulelor (metoda ciclurilor).
Specific acestei metode este calculul unui numr de ponderi pe baza
crora s se evalueze ulterior celulele libere, cele care nu fac parte din
soluie.Se pleac de la soluia identificat prin metode penalitilor.
METODE I TEHNICI UTILIZATE N OPTIMIZAREA
DECIZIILOR ADOPTATE N GRUP
Dac a fost luat decizia de implicare a mai multor persoane n
procesul decizional, pot fi folosite cteva tehnici de luare de decizii de
grup. Aceste tehnici sunt grupul interactiv, grupul Delphi i grupul nominal.
Dei similare, fiecare dintre aceste tehnici au caracteristici definitorii care
le fac mai potrivite pentru anumite situaii.
Grupurile interactive. Membrii unui grup interactiv au la dispoziie o
agend i o problem de rezolvat. Astfel de grupuri iau natere n general n
momentul n care liderul definete problema i solicit idei. Discuiile sunt
nesistematizate i neorganizate i constau din enunarea de alternative i
evaluarea acestora. Se ajunge de obicei la consens, prerile finale fiind
adoptate prin vot.
Grupul Delphi. Tehnica Delphi reprezint o metod de creare a unui
consens ntre opiniile unor experi. Solicit exprimarea scris a unui numr
de preri ale unor experi care contribuie n mod individual. Dup adunarea
de rspunsuri scrise pe subiectul n discuie, este realizat un rezumat al
prerilor care este distribuit participanilor. n a doua rund, participanii au
avantajul de a cunoate prerile experilor i de a-i putea modifica
rspunsul iniial n lumina noilor informaii.
112
Capitolul 2
Grupurile nominale. Tehnica grupului nominal a fost creat pentru a

se asigura participarea egal a membrilor grupului n procesul decizional.
Pentru nceput, managerul adun un numr de oameni i le explic
problema. Membrii sunt rugai apoi s scrie ct mai multe alternative, pe
care le expun pe rnd. Ideile astfel explicate sunt nscrise pe un flip chart
sau pe o tabl, pentru a putea fi vizualizate. Discuiile sunt limitate la
simple clarificri. Dup listarea tuturor alternativelor, au loc mai multe
discuii deschise, n urma crora se recurge la vot. Este aleas cea mai bine
primit dintre alternative.
2.11. NTREBRI DE VERIFICARE

2.
3.
4.
5.
Descriei etapele lurii unei decizii.

n ce const metoda Electre?
Ce este arborele de decizie?
Dai cte un exemplu de decizie luat n condiii de risc, decizie luat
n condiii de incertitudine i decizie luat n condiii de certitudine.
6. De ce sunt avantajoase deciziile de grup?
7. Ce metode i tehnici pot fi adoptate pentru alegerea variantei optime
de decizie?
8. Care sunt etapele rezolvrii problemelor de programare liniar?
9. Ce metode sunt folosite n rezolvarea aplicaiilor de transport de
resurse?
10.Analizai, comentai i formulai un punct de vedere vizavi de
aprecierea c:
Un manager care a luat cteva decizii de-a lungul carierei lui este
adesea mai puin valoros ca un manager a crui viziune de ansamblu
asupra managementului firmei l-a fcut s pstreze i s atrag un
personal competent cruia i-a acordat o libertate suficient
ncredinndu-i diverse rspunderi, rezistnd astfel schimbrilor mai
mult sau mai puin favorabile.
Cosea M., Nastovici, L., Managementul afacerilor, Edit. Lux Libris, 2000, p. 474
11.Analizai textul de mai jos din perspectiva ntrebrii: Cum definim

managementul firmei?
Conducerea nu trebuie confundat cu managementul.
...
conducerea ocup primul loc. Managementul se afl, ca s zicem aa, n
linia a doua: cum s ndeplinesc optimal anumite lucruri? Conducerea
este linia nti: care sunt lucrurile pe care vreau s le ndeplinesc? Peter
Druker i Warren Bennis au formulat-o foarte expresiv: Managementul
113
nseamn a face lucrurile cum se cuvine conducerea, a face lucrurile

cuvenite. Managementul este eficiena n urcuul pe scara succesului;
conducerea determin sprijinirea scrii pe zidul potrivit.
... Un management eficient fr o conducere eficient amintete o
formul maliioas: E ca i cum ai monta ezlonguri pe puntea
Titanicului. Nici un succes managerial nu poate suplini un eec n
conducere.
Stephen R. Covey, Eficiena n 7 trepte, Edit. All, Bucureti, 1996, p. 86-87
114

Bazele Managementului

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Bazele Managementului

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Capitolul 2

METODE I TEHNICI DECIZIONALE

Decizia constituie punctul central al activitii de management,

Trifu, Al., Universul multidimensional al deciziei, Ed. Economica, Bucuresti, 2008, p. 77

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

Adoptarea deciziilor manageriale comport un proces decizional

Fig. 2.1. Etapele procesului decisional

1. Dup orizontul de timp, deciziile se mpart n:

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

Exemplu: decizii de restructurare a activitii, decizii de investitii, de

- metode i tehnici de optimizare a deciziilor n condiii de

2.1. Tabelul decizional

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

Elementele unui tabel de decizie sunt:

Se va alege ca fiind variant optim de decizie alternativa pentru care

Etapele care stau la baza selectrii alternativei decizionale optime

n cazul problemelor de minimizare a costurilor, regretul va fi

II. stabilirea pentru fiecare alternativ (linie) a regretului (pierderii)

III. alternativa decizional optim va fi cea care va avea pe coloana

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

innd cont de situaia economic prognozat, managerul companiei

Metoda valorii probabile ateptate

VA2 17 0,40 11 0,35 2 0,25 10,15

Din tabel se observ c:

Se alege ca fiind variant optim aceea alternativ pentru care

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

Se calculeaz regretele pe fiecare coloan.

Pentru situaia stagnrii economice, calculul regretelor se face

Se stabilete valoarea regretului pentru fiecare alternativ de aciune

Se alege ca fiind variant optim aceea alternativ pentru care

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

2.2. Metoda utilitii globale

Se cere ca pe aceast matrice, s se stabileasc, folosind teoria

Dac exist cel puin o valoare a consecinei intermediar, se

unde p reprezint probabilitatea mixturii probabilistice.

xij xij min

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

Observaie: n cazul importanei egale acordate criteriilor de analiz, se

Cu aceste valori de utilitate, se construiete matricea utilitilor, care

Concluzie: varianta considerat optim este aceea care prezint

inndu-se seama c probabilitile p-urilor sunt exact acelea calculate

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

u ( x31 ) 0,5 0,9 (1 0,5) 0,1 0,5

Varianta optim este varianta a treia.

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

Similar vom determina utilitile pentru toate consecinele.

Etapa 3. Determinarea utilitii globale pentru fiecare variant

Aplicm relaia Ugi = uij

Obinem: Ug1 = 1+0+0 =1

1. O firm industrial i propune s analizeze posibilitile de cretere

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

Foarte bun 0,65

3. O firm a primit o ofert de colaborare pentru fabricarea unui

S se determine varianta optim de colaborare n urmtoarele situaii:

2.3. Metoda Electre

atribuirea coeficienilor de importan

unde k s se construiete pentru toate acele valori s pentru care utilitatea

variantei decizionale g pentru criteriul s (u gs ) este mai mare sau egal cu

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

Metode, tehnici i instrumente aplicate n management

Pasul 2 are n vedere determinarea coeficienilor de discordan

D(V ,V ) max 0 0,6; 0 1; 0,67 1 1

Pasul 3. Trebuie ca decidentul s stabileasc nite valori