Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 2. Corelareanvriipetotparcursulvieiicupiaamuncii
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 2.1. Tranziia de la coala la o viaactiv
Numrul de identificare a contractului: POSDRU/175/2.1/S/150327
Titlul proiectului: Pimii pai n carier prin firma de exerciiu
Beneficiar: Colegiul EconomicIulian Pop, Cluj-Napoca
Parteneri: Liceul cu Program Sportiv, Bistria;Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti. Timioara

F.E. Happy Mates S.R.L.

Tel/fax: 0256/490980
email: happymates2013@yahoo.com

Romnia-Timioara 300239
Str.Corbului Nr.7C

________________________________________________________________________________________________

PLAN DE AFACERI
F.E. HAPPY MATES S.R.L.
COLEGIUL ECONOMIC FRANCESCO SAVERIO NITTI TIMIOARA

Profesor coordonator F.E.: Iliescu Julia

IULIE 2015

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

CUPRINS

Rezumat
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Descrierea firmei de exerciiu

Descrierea afacerii
Marketingul afacerii
Managementul afacerii
Finanarea afacerii
Premise ale dezvoltrii pe piaa real

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

REZUMAT
Firma de exerciiu Happy Mates S.R.L. cu sediul n Timioara, nfiinat n anul 2013, cu un capital
social de 80.000 de lei are ca i obiect de activitate comerul cu amnuntul al animalelor de companie i a
hranei pentru acestea, COD CAEN: 4776, cu descrierea activitii: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i
seminelor; comer cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n magazine specializate.
Oferta de produse i servicii al firmei de exerciiu Happy Mates S.R.L.:
Animale de companie: cini, pisici, psri, animale acvatice, animale mici;
Hran pentru animale;
Produse pentru igien i ngrijire;
Accesorii: mbrcminte, nclminte, paturi i culcuuri, jucrii, acvarii;
Servicii pentru ngrijirea animalelor.
n anul 2015 firma de exerciiu i-a propus introducerea unui serviciu nou in rndul celor existente i
anume deschiderea unei pensiuni de animale de companie.
Ideea afacerii este rezulatul unui sondaj de opinie efectuat n rndul clienilor. Chestionarul s-a aplicat
pe facebook si s-a ajuns la concluzia c 7 din 10 clieni au nevoie de un loc unde s ii lase animalele de
companie pe perioada concediilor.
Pensiunea Happy Mates va fi situat n oraul Timioara, n spatele sediului firmei, cu o suprafa de
aproximativ 1500 mp, cu 20 locuri de cazare, unde animalele pot efectua plimbri n aer liber i alte activiti.
Tarifele sunt stabilite n funcie de anotimp (iarn/var), n funcie de necesarul zilnic de hran al
animalului respective de serviciile suplimentare oferite (plimbare, pat cu mochet, pat cu perni, acces camer
supraveghere video), servicii care sunt facultative. Reducerile de tarif se acord n funcie de numrul de nopi
de cazare.
Serviciul de cazare n pensiunea de animale este destinat persoanelor fizice care vor s-i lase animalul
de companie n grija persoanelor calificate i de ncredere pe perioda concediilor i deplasrilor n interes de
serviciu.
Se previzioneaz faptul c majoritatea clienilor poteniali sunt din rndul clienilor actuali, persoane
fizice, care cumpr de la firm animale de companie.
Atragerea clienilor se realizeaz direct prin intermediul magazinul propriu Happy Mates. n al doilea
rnd se apeleaz la ageniile de turism din reeaua firmelor de exerciiu att pentru promovarea pensiunii ct i
pentru ncheierea de contracte. n al treielea rnd se apeleaz la cabinetele veterinare din Timioara doar pentru
promovarea serviciului nou de cazare. n ase luni de la deschiderea pensiunii se va lansa o aplicaie de
rezervare on-line.
Momentan nu exist, pe platforma ROCT, o alt firm de exerciiu care s dein o pensiune pentru
animale de companie.
Previziunile financiare indic faptul c lansarea noului serviciu va genera profit ncepnd cu al treilea an
de activitate. Cash flow-ul aferent primului an de funcionare va fi unul pozitiv n condiiile n care firma de
exerciiu se mprumut de la asociaii proprii cu o sum n valoare de 30.000 lei.
Pragul de renatbilitate l constituie atingerea unui grad de ocupare al pensiunii de 65%.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

I.

Descrierea firmei de exerciiu

Numele firmei: F.E. Happy Mates S.R.L.

Motto: Everybody need a friend!
Nr. Ord. n Reg. ROCT: J35/114/26.11.2013
Anul nfiinrii: 2013
Forma juridic de constituire: societate cu rspundere limitat
Capital scocial: 80.000 lei, mprit n 80 pri sociale, fiecare avnd valoare egal de 1.000 lei, fiecare asociat
deinnd un numr de 5 pri sociale.
Numr asociai: 16
Asociaii sunte elevii clasei a XI-a B:
Catinca Casilda Alisia, Chira Marian, Crian Denisa Florentina, David Orlando, Dnciulescu Razvan,
Dumbrav Florin Ctlin, Lupe Diana Genica, Neme Tudor Giurgiu Nicolae, Magdu Andrada Gabriela
Mihaela, Plviu Floriana, Radivoi Crina Andreea, igeriu Denisa Raluca, Toma Andrei Vladu, Tudor Florin
Daniel, Ungurean Petru Daniel, Vasile Maria Carmina
La nfiinarea firmei de exerciiu Happy Mates asociaii au pornit de la ideea c orice adolescent este capabil
sa ngrijeasc un animal de companie.
Sediul societii: Str. Corbului Nr. 7C
Date de contact: telefon/fax 0256/490980 , e-mail: happymates2013@yahoo.com
Obiectul de actvitate: Comer cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, COD
CAEN: 4776, cu descrierea activitii: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer cu
amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n magazine specializate.
Viziunea F.E. Happy Mates SRL este s ofere clinilor ncredere i siguran cu privire la produsele i serviciile
proprii.
Misiunea firmei este de a oferi clienilor un nou mod de a petrece timpul liber alturi de un prieten iubitor i
loial. Animalul de companie poate fi generatorul bunstrii fizice i psihice al omului indiferent de vrst, sex,
profesie, clas social.
Printre strategiile firmei se regsesc urmtoarele:
- Introducerea unui serviciu nou in rndul celor existente;
- Extinderea pieei prin atragerea de noi clieni;
- Fidelizarea clienilor existeni.
Oferta de produse i servicii:
1. Animale de companie: cini, pisici, psri, animale acvatice, animale mici
2. Hran pentru animale
3. Produse pentru igien i ngrijire
4. Accesorii: mbrcminte, nclminte, paturi i culcuuri, jucrii, acvarii
5. Servicii pentru ngrijirea animalelor

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Deinerea unui animal de companie efectele benefice asupra sntii oamenilor

Deinerea unui animal de cas, mai ales a unui cine, este probabil asociat cu un risc mai
sczut de apariie a bolilor cardiace, spune medicul Glenn N. Levine, de la Colegiul Medical
Baylor i eful comisiei care a redactat declaraia, dup ce a analizat un mare numr de studii
anterioare referitoare la influena animalelor de cas asupra sntii oamenilor.

Deinerea de animale de cas ar putea fi asociat cu tensiune arterial mai sczut, un nivel
mai mic de colesterol i o inciden mai sczut a obezitii.

Animalele de cas au un efect pozitiv asupra modului n care organismul uman

reacioneaz la stres.

Beneficii pe care prezena unui animal de companie le pot avea in dezvoltarea socialemotionala a copilului: dezvoltarea stimei de sine, responzabilizare, dezvoltarea empatiei,
suport emotional, comunicare prin joc.

Obiectivele firmei de exerciiu:

nainte de stabilirea obiectivelor firmei de exerciiu, asociaii firmei au ntocmit o analiz SWOT pentru
a identifica punctele tari i slabe ale afacerii respect oportunitile i ameninrile afacerii.
Tabelul nr.1
Puncte tari:
Puncte slabe:
Ofert bogat de produse i servicii
Existena unui singur magazin, ntr-un
spaiu nchiriat
Servicii suplimentare de ngrijire i

Politic de salarizare rigid, care

sntate (contract de colaborare cu
salon de nfrumuseare animale de
conduce la acordarea unor salarii fr
companie, veterinar-angajat al firmei)
ca angajatul s realizeze performan
Personal tnr, calificat, dedicat i
Angajaii
nu
dein
experien
iubitor de animale
profesional n domeniu
Existena unei baze de date privind
clienii i animalele (fie medicale
electronice)
Oportuniti:
Ameninri:
Lrgirea serviciilor conexe, precum
Dependen fa de furnizorii de
servicii de cazare n pensiunea canin
animale, deoarece numrul de furnizori
proprie
este sczut
Concuren redus
Probleme privind nchirierea spaiului
(modificarea/ rezilierea contractului,
creterea chiriei)
Creterea impozitelor i taxelor
n urma analizei SWOT s-au identificat urmtoarele obiective cuantificabile:
- Creterea cu 20% a cifrei de afaceri n urmtorul an;
- Realizarea unei rate de profit de 5% prin optimizarea cheltuielilor;
- Meninerea numrului de salariai.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Durata de implementare: un an calendaristic.

Resurse materiale implicate:
- Firma de exerciiu i desfoar activitatea ntr-un spaiu nchiriat;
- Mobilier corespunztor obiectului de activitate;
- Un autoturism i o autoutilitar;
- Calculatoare (6 buc.) i notebook (3 buc)
- Stocul de mrfuri atinge valoarea de 100.000 lei.
Resursele umane ale firmei de exerciiu: fiecare asociat al firmei de exerciiu este i angajat n cadrul
firmei. Activitatea resurselor umane se desfoar pe urmtoarele compartimente:
- Compartimentul resurse umane: 2 angajai
- Compartimentul achiziii i vnzri: 3 angajai
- Compartimentul marketing i IT: 3 angajai
- Compartimentul financiar-contabil: 2 angajai
Managerul firmei este eleva Lupe Diana, elev cu rezultate foarte bune la nvtur, cu spirit de lider,
serioas i consecvent. n munca sa este ajutat de ctre Vasile Carmina, asistent manager.
Media de vrst al angajailor este de 17 ani. Dei nu dein experien profesional, angajaii sunt
calificai din punct de vedere profesional, dein competene de comunicare profesional, competene lingvistice
n limbi de circulaie internaional, precum englez, francez i italian.
Utilizarea noilor tehnologii:
Firma de exerciiu Happy Mates SRL deine 6 calculatoare i trei notebook-uri. Evidena contabil se ine pe
calculator, softwerul fiind furnizat i periodic actualizat de ctre o firm de exerciiu specializat n acest
domeniu.
Angajaii compartimentului de vnzri i achiziii gestioneaz bazele de date privind furnizorii i clienii.
Veterinarul firmei gestioneaz baza de date privind animalele, fiele lor medicale fiind n format electronic.
Astfel angajaii firmei au acces permanent la informaii precum valoarea i cantitatea stocurilor de mrfuri,
informaii privind clienii, furnizorii respectiv fia medical al animalelor.
Rezultatul utilizrii calculatoarelor respectiv a bazelor de date este optimizarea deciziilor n procesele de
aprovizionare i vnzare, cunoaterea mai bun i satisfacerea prompt a nevoilor clienilor.
Impactul asupra mediului i eficiena energetic:
,Impactul asupra mediuluievalueaz eforturile depuse de companii pentru protecia mediului, n sensul
minimalizrii amprentei de carbon, reducerii polurii i conservrii biodiversitii.
Firma de exerciiu Happy Mates i reduce amprenta mai sus amintit prin:
Utilizarea becurilor ecologice pentru reducerea consumului de energie electric;
Beneficem de masina Euro5, pentru reducerea combustibilului i pentru a susine NON-POLUAREA;
Folosirea de produse naturale pentru tratarea animalelor;
Incinta magazinului este optimizat din punct de vedere energetic.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

II.

Ideea de afacere

Ideea afacerii este rezulatul unui sondaj de opinie efectuat n rndul clienilor. Chestionarul s-a aplicat
pe facebook si s-a ajuns la concluzia c 7 din 10 clieni au nevoie de un loc unde s ii lase animalele de
companie pe perioada concediilor.
Datorit faptului c avem o firma care se ocup cu vnzarea animalelor i cu prestarea serviciilor, ne-am
gndit s aducem un bonus afacerii noastre i s deschidem o pensiune pentru animale. Aici stpnii i pot lsa
animalele att ziua ct i noaptea.
Pensiunea Happy Mates va fi situat n oraul Timioara, n spatele sediului firmei, cu o suprafa de
aproximativ 1500 mp, cu 20 locuri de cazare, unde animalele pot efectua plimbri n aer liber i alte activiti.
Padocurile beneficiaza de un loc de odihn, construit dintr-un ptu pe care se poate aeza paturica
preferata a animalului, precum i un spaiu n care se poate tolni i odihni la soare.
Zilnic, animalele vor beneficia de minim 2 plimbri , dimineaa i seara , atenie i afectiune, precum i
un program de joac, ngrijire medical, la nevoie, asigurat de veterinarul Dumbrav Florin Ctlin.
Tarife standard:
- Tarif/zi:
- Tarif/zi boxa nclzit
- Tarif/zi boxa nenclzit
- Tarif/noaptea

6 Euro (var)
8 Euro (iarn)
6 Euro (iarn)
10 Euro (var-iarn)

Tariful standard include:

- 600 g mncare/zi, n caz c necesit mncare mai puin sau mai mult tariful se ajusteaz proporional;
- cazarea in spaiul adecvat cu paturi, spaiu nclzit intern pe timp de iarna,
- plimbare-joac 25 de min/zi,
- scoaterea in tarc special amenajat pentru efectuarea nevoilor de 3 ori/zi ,
- curatenie de minim 2 ori/zi + de cate ori este nevoie ( excrementele accidentale se cur n timpul cel
mai scurt, max 10 min)
Tarife suplimentare:
Tarif plimbare cine 1 or/zi
Tarif pat prevzut cu mochet
Tarif perni
Tarif acces camer supraveghere video

Reduceri:

+5 Euro/zi (suplimentar fa de ce intr n tariful de cazare )

+1 Euro/24 h cazare
+1 Euro/ 24 h cazare (pe patul din interior se pune o pern
confecionat cu nvelitoare plu)
+1 Euro/ 24 h cazare (prin plata tarifului de acces supraveghere
video proprietarul poate din orice col al lumii prin internet
prietenul canin lsat n pensiune prin intermediul unui nume de
utilizator sau parola de acces.

20% pentru 15 zile;

30% pentru 30 de zile.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

III.

Marketingul afacerii

Clienii actuali:
Clienii Happy Mates sunt persoane fizice cu vrsta cuprins ntre 5-15 ani respectiv 60-80 de ani. Din
punctul de vedere al provenienei clienii provin din zon urban, 90 % din oraul Timioara.
Clienii persoane juridice sunt firme de exerciiu care desfoar activiti n domeniul hotelier, restaurante,
activiti recreative i distractive i activiti de organizare a expoziiilor, trgurilor i congreselor.
Clienii poteniali:
Serviciul de cazare n pensiunea de animale este destinat persoanelor fizice care vor s-i lase animalul de
companie n grija persoanelor calificate i de ncredere pe perioda concediilor i deplasrilor n interes de
serviciu.
Previzionm faptul c majoritatea clienilor poteniali sunt din rndul clienilor actuali, persoane fizice, care
cumpr de la noi animale de companie.
Printre clieni respectiv poteniali clieni se numr urmtorii:
Tabel nr.2
Nr.
Denumire firm de
Domeniul de activitate
crt
exerciiu
1. FE.World stories.SRL
Hotel/restaurant
2.

FE.Deco 4u.SRL

Activiti de design

3.

FE.B-tours.SRL

Agenie turistic

4.

Activiti recreative i distractive

5.

FE.Crazy party
1003.SRL
FE.Allstar.SRL

6.

FE.Regional-travel.SRL

Activiti ale ageniilor turistice

7.

FE.Luxurious.SRL

Restaurante

8.

FE.Zoomstudio.SRL

Activiti fotografice

9.

FE.Elite Style.SRL

Activiti de creaie artistic- Activiti de organizare

a expoziiilor, trgurilor i congreselor.

Alte activiti recreative i distractive

10. FE.Flower dream.SRL

Activiti ale agenilor turistice

11. FE.Red and brown.SRL

Restaurante

12. FE.Sun georgio.SRL

Hoteluri i alte faciliti de cazare similar.Restaurante

13. Fe.Feel-voyage.SRL

Activiti ale ageniilor turistice

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Furnizorii:
Pensiunea se afl ntr-un spaiu nchiriat de la o persoan juridic;
Amenajarea i dotarea pensiunii va realize firma de exerciiu DecoArt SRL;
Serviciile de gaz, energie termic, energie electric, gaz, salubritate ne sunt oferite de catre firmele: Eon (gaz), Enel (curent), Aquatim (apa curenta), UPC (internet si telefonie), Retim (salubrizare)
Hrana respectiv produsele de ngrijire pentru animale sunt livrate de ctre magazinul Happy Mates

Furnizorii din cadrul reelei firmelor de exerciiu sunt:

Tabel nr.3
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumire firm de
exerciiu
FE DECO 4 U SRL
FE MAGIC COPY SRL

Obiect de activitate

Comer cu ridicata al mobilei

Comer cu ridicata al altor maini i echipamente de birou
Comer cu ridicata al altor produse intermediare
FE DIVERSITY SRL
Comer cu ridicata al produselor de biroti i papetrie
FE WORLD VISION SRL
Activiti ale ageniilor de publicitate
FE ZOOM STUDIO SRL
Activiti fotografice
FE WOOD COMPANY SRL Comer cu ridicata al mobilei, covoarelor i art. de iluminat
FE GOLDEN WINE MK SA Comer cu ridicata al buturilor non-alcoolice
FE DIGITAL VIEW SRL
Comer cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
periferice i software-lui
PET SHOP; PUPPYS FOOD; Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor;
PET ZONE
comer cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei
pentru acestea, n magazine specializate.

Concurena:
Momentan nu exist, pe platforma ROCT, o alt firm de exerciiu care s dein o pensiune pentru
animale de companie.
Promovarea:
Serviciile noi vor fi promovate:
- n cadrul magazinului Happy Mates, cu ocazia vnzrii de animale prin oferirea de pliante
promoionale;
- Prin intermediul facebook-lui, n rndul clienilor fideli care figureaz n baza noastr de date ;
- Printr-un spot publicitar la radioul local Radio Timioara ;
- Plasarea de pliante promoionale n cabinetele veterinare din Timioara ;
- Plasarea de pliante promoionale la ageniile de turism din reeaua firmelor de exerciiu (n baza unui
acord ncheiat n prealabil )
- Prin participarea la trguri ale firmelor de exerciiu respectiv la trgurile canine din Timioara.
Distribuia:
Politica de distribuie Happy Mates prevede utilizarea unor canale scurte de distribuie.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Atragerea clienilor se realizeaz direct prin intermediul magazinul propriu Happy Mates.
n al doilea rnd se apeleaz la ageniile de turism din reeaua firmelor de exerciiu att pentru promovarea
pensiunii ct i pentru ncheierea de contracte.
n al treielea rnd se apaleaz la cabinetele veterinare din Timioara doar pentru promovarea serviciului nou de
cazare.
n ase luni dorim s lansm i o aplicaie de rezervare on-line.

IV.

Managementul afacerii

Obiectivele strategice:
Atingerea unui grad de ocupare a pensiunii de 75%, ceea ce nseamn faptul c din cele 20 de locuri
disponibile, zilnic, 15 s fie ocupate;
Realizarea unei cifre de afaceri n valoare de 190.000 de lei n primul an de activitate;
Crearea de cinci locuri noi de munc.
Durata de implementare:

nchirierea, amenajarea i dotarea spaiului necesit o perioad de trei luni. Paralel cu aceste activiti se vor
defura activitile de atragere a clienilor: promovarea serviciilor, contaczarea clienilor poteniali.
Activiti preconizate:
Obiective specifice:
- Fidelizarea clienilor existeni prin oferirea serviciilor suplimentare;
- Lansarea serviciilor noi n urmtoarele trei luni;
- Atragerea de noi clieni;
Activitate
Inchirierea spaiului
Amenajarea i dotarea
spaiului
ncheierea contractelor
cu furnizorii
Transferul a cinci
angajai din magazin n
pensiune
Instruirea angajailor
Promovarea serviciilor
noi

Mod de realizare
Negociere
Contractare
Contactarea unei echipe de
constructori, zugravi
Negociere
Negociere, ncheiere
contracte
Participare la cursuri de
dresori i igien, securitate
n munc
Afie i fluturae n
magazin, distribuire n

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

Responsabil
Manager
Asistent
manager
ef departament
achiziii i
vnzri
ef departament
Resurse umane

Tabel nr.4
Resurse necesare

Perioad
de
realizare
30 zile
Buget alocat 400
euro/lun
45 zile
Buget alocat :
20.000 lei
30 zile
Autoturism
pentru deplasri
15 zile

ef departament
resurse umane

15 zile

300 lei /angajat

Sef departament
Marketing i IT

Concepe
re : 30

Hrtie, carton,
autoturism, baza

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Identificarea
necesarului de finanare
Identificarea surselor de
finanare

cabinete veterinare
Promovare pe facebook
Spoturi publicitare massmedia local
Intocmire cash-flow
Calculul surselor interne,
cercetare de pia privind
sursele externe

ef departament
financiar
ef departament
financiar

zile
de date clieni,
Distribui cont facebook
re : 5 zile Buget alocat :
2.000 lei
Periodic
Periodic

Resurse necesare:
Resurse materiale: autoturism, rechizite i consumabile de birou, telefon mobil, notebook
Resurse financiare: aa cum reiese din planul de activitate, bugetul estimat arat astfel:
Cheltuieli cu chiria: 400 lei/ lun;
Cheltuieli cu amenajarea i dotarea adecvat al spaiului nchiriat: 20.000 lei;
Cheltuieli privind perfecionarea angajailor: 1.500 lei
Cheltuieli de promovare: 2.000 lei
Resurse umane: 5 angajai transferai din magazinul propriu la pensiune, un coordonator, trei ngrijitori, un
veterinary.
Resurse informaionale: program contabil, baza de date clieni, fiele medicale electronice ale animalelor
vndute, cont facebook.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

V.

Finanarea afacerii

Aa cum reiese din capitolul destinat ideii de afaceri, cheltuielile estimate a se realiza odat cu lansarea noului
serviciu, cea de cazare n pensiunea pentru animale, sunt urmtoarele:
Cheltuieli cu chiria: 400 euro/ lun, adic 1.800 lei/lun;
Cheltuieli cu amenajarea i dotarea adecvat al spaiului nchiriat: 20.000 lei;
Cheltuieli privind perfecionarea angajailor: 1.500 lei
Cheltuieli de promovare: 2.000 lei
Astfel, necesarul de finanare pentru lansarea serviciului n termen de 3 luni, este de 25.300 lei.
Pentru desfurarea activitii, respectiv prestarea serviciilor de cazare pentru animale, firma de exerciiu va
avea de acoperit urmtoarele cheltuieli :
Tabel nr.5
Nr.
Denumire cheltuial
Valoare cheltuial/an
crt.
(lei)
1. Cheltuieli cu salariile angajailor (4 angajati)
58.000
2. Cheltuieli cu chiria spaiului

21.600

3. Cheltuieli cu prestri servicii asigurate de ctre teri

25.000

(energie termic, electric, ap, gaz, salubritate,

combustibil, telefonie)
4. Cheltuieli cu hrana animalelor

26.730

5. Cheltuieli cu ingrijirea animalelor

6.000

6. Cheltuieli cu impozite i taxe

8.650

7. Cheltuieli cu promovarea serviciilor

4.020

8.

TOTAL CHELTUIELI

150.000

Explicaii privind calculul cheltuielilor:

1. Cheltuieli cu salariile angajatilor(venit brut +contributii): 4 angajati cu salarii de 1.200 de lei (58.000 de
lei/an);
2. Cheltuieli cu chiria spatiului : 400 euro/luna (1.800 lei/luna) rezulta la cheltuieli anuale de 4.800 euro/an
(21.600 lei/an);
3. Cheltuieli cu hrana animalelor: Grad de ocupare 75% (15 animale din maximul posibil de 20)

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

15 animale/noapte x 360 zile = 5.400 animale/an x 0.33kg hrana/zi x 15 lei/kg = 26.730 lei/an;
4. Cheltuieli cu impozite si taxe:
Venituri estimate: 15 animale/noapte x 360 zile =5.400 animale/an x 8 euro (tarif mediu) x 4.50
lei/euro = 194.400 lei/an
Profit estimat = 194.400 140.330 = 54.070 lei
Impozit pe profit = 54.070 * 16% = 8.650 lei
Sursele de finanare
Surse interne: profitul realizat i rmas nerepartizat (aferent anului 2013) al firmei de exerciiu Happy
Mates, profit realizat n urma desfurrii activitii de comer cu animale de companie i produse/servicii
aferente. Din acest profit, n valoare de 30.000 lei se dorete finanarea cheltuielilor de lansare pe pia al noului
serviciu n valoare de 25.300 lei.
Surse externe: ca i alternativ de finanare finanare din partea statului, 10.000 de euro n cadrul
programului pentru tineri ntreprinztori, aprobat prin OUG 13/23.08.2012, mprumut de la asociai, n
valoare de 30.000 lei.
Previziuni financiare:
Bugetul de venituri i cheltuieli pe trei ani :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Denumire venit/cheltuial estimat

ANUL 1
(lei)

Tabel nr.6
ANUL 2
ANUL 3
(lei)
(lei)

VENITURI DIN CAZARE

Cheltuieli privind lansarea noului serviciu
Cheltuieli cu salariile angajailor (4 angajati)
Cheltuieli cu chiria spaiului
Cheltuieli cu prestri servicii asigurate de ctre
teri (energie termic, electric, ap, gaz,
salubritate, combustibil, telefonie)

140000
25300
58000
21600
25000

150000
0

58000
21600
25000

58000
21600
26000

Cheltuieli cu hrana animalelor

Cheltuieli cu ingrijirea animalelor
Cheltuieli cu impozite i taxe
Cheltuieli cu promovarea serviciilor
TOTAL CHELTUIELI
PROFIT/PIERDERE

26730
6000
8650
4020
175300
-35300

29000
7000
9000
3000
152600
-2600

32000
9000
10000
3000
159600
10400

170000

Cash flow pentru primul an de activitate:

Indicatori
Sold iniial de trezorerie
Inacasari din vanzarea serviciilor
mprumut de la asociaii firmei
Pli privind lansarea noului serviciu
Pli privind salariile angajailor (4 angajati)

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Tabel nr.7
Valoare (lei)
10000
140000
30000
25300
58000

Chiria spaiului
Servicii asigurate de teri (energie termic, electric, ap, gaz,
salubritate, combustibil, telefonie)
Hrana animalelor
ngrijirea animalelor
Impozite i taxe
Promovarea serviciilor
Total pli
Sold final de trezorerie

21600
25000
26730
6000
8650
4020
175300
4700

Pragul de rentabilitate calculat pe un an:

Venituri = Cheltuieli, n condiiile n care gradul de ocupare a pensiunii este de 65%.
Totodat previzionm faptul c Pensiunea Happy Mates va fi capabil s-i plteasc datoriile fa de teri,
deoarece veniturile vor fi realizate n urma prestrii serviciilor ctre clieni persoane fizice, ncasarea
efectundu-se pe loc.

VI.

Premise ale dezvoltrii pe piaa real

Reprezentanii concurenei Happy Mates pe piaa real sunt : Pensiunea Ginihouse i Pensiunea Delarci, ambele
aflate n Timioara.
Rezultatul cercetrii de marketing arat i faptul c cererea de cazare este mai mare dect oferta de cazare ale
celor dou pensiuni.
Bugetul de cheltuieli i venituri previzionat atest faptul c cheltuielile de aprovizionare cu hran i cu
produsele de ngrijire ale animalelor sunt reduse deoarece sunt livrate din magazinul propriu. Deasemenea
cheltuielile de promovare sunt reduse deoarece majoritatea clienilor poteniali, reprezentani ai cererii de
cazare reprezint clienii actuali, reprezentani ai cererii de animale de companie.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investete n

OAMENI!

PRIMII PAI N CARIER

PRIN FIRMA DE EXERCIIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Proiect cofinanat din Fondul Social European
prin Programul Operaional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013