Nr.

crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Documente
ACTE, DOCUMENTE SI INFORMATII
ACTELE NORMATIVE DE CONSTITUIRE A ENTITATII
RAPOARTELE DE ACTIVITATE/DISPOZITIILE/ORDINELE CONDUCERII, PENTRU
PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
DECIZIILE EMISE DE ORDONATORUL DE CREDITE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
REGISTRELE CUPRINZAND
PROCESELE VERBALE DE SEDINTA, PRECUM SI
HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NU ESTE CAZUL
CONTROALELE DISPUSE DE CONDUCERE, RECLAMATII, CONTESTATII SI MODUL DE
SOLUTIONARE A ACESTORA
CONTRACTELE DE ACHIZITIE PUBLICA SI ACTELE ADITIONALE LA ACESTEA,
INCHEIATE IN ANUL 2011 SI ANTERIOR, PE BAZA CARORA S-AU EFECTUAT PLATI IN
ANUL 2011
ORGANIGRAMA ENTITATII VALABILA IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
STATUL DE FUNCTII SI STATUL DE PERSONAL VALABILE IN PERIOADA 01.01.201131.12.2011. NUMARUL MEDIU LUNAR DE ANGAJATI IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
LISTA CU NUMELE SI ADRESELE AVOCATILOR, JURISTILOR SAU ALTOR
CONSULTANTI EXTERNI CU CARE COLABORATI
RAPOARTELE AUDITORILOR INTERNI PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011 NU
ESTE CAZUL
LISTA LITIGIILOR IN CURS SEMNATA DE CATRE DEPARTAMENTUL JURIDIC SI CARE
SA CUPRINDE DETALII PRIVIND: NATURA LITIGIILOR, O SCURTA DESCRIERE,
PARTILE IMPLICATE, CALITATEA ENTITATII (PARATA SAU RECLAMANTA), STADIUL
IN CARE SE AFLA LITIGIUL, TERMENUL DOSARULUI, SUMA LA CARE SE REFERA,
ESTIMAREA REZULTATULUI LITIGIILOR
FISELE DE CONT SINTETICE SI ANALITICE AFERENTE ANULUI 2011
DOSARUL DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL STATULUI/
UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE INTOCMITE CU OCAZIA INVENTARULUI
EFECTUAT IN ANUL 2011 (DECIZIA/ORDINUL DE INVENTARIERE, LISTELE DE
INVENTARIERE, PROCESELE VERBALE ALE COMISIEI CENTRALE DE INVENTARIERE)
SI DOCUMENTELE DE VALORIFICARE ALE ACESTUIA
ACTELE DE CONTROL INTOCMITE DE ORGANE CU ATRIBUTII DE CONTROL IN
PERIOADA 01.01-.2011 PANA IN PREZENT

SITUATII FINANCIARE
1.

BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 PENTRU PERIOADA 1

IANUARIE 31 DECEMBRIE 2011, SITUATIILE FINACIARE INTOCMITE LA ACEASTA
DATA SI CONTUL DE EXECUTIE CENTRALIZAT PE TOATE SURSELE DE FINANTARE

1.

SITUATIA CONTURILOR DESCHISE LA TREZORERIE/BANCI, IN LEI SI VALUTA;

SITUATIA TREBUIE SA CUPRINDA: BANCA, NUMARUL DE CONT, SUMA IN LEI, SUMA
IN VALUTA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011
CONTRACTELE DE IMPRUMUT INCHEIATE PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011,
CU INFORMATII DESPRE GARANTII, PRECUM SI ACTELE ADITIONALE AFERENTE
CONTRACTELOR ANTERIOARE NU ESTE CAZUL

TREZORERIE
2.

Pagina

3.
4.
5.

REGISTRELE DE CASA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011; ULTIMA FILA LA DATA DE 31

DECEMBRIE 2010, PRECUM SI PRIMA FILA DE LA INCEPUTUL ANULUI URMATOR
ORDINELE DE CUMPARARE VALUTA VALABILE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011
NU ESTE CAZUL
DETALII PRIVIND ORICE FEL DE RESTRICTII ASUPRA DISPONIBILITATILOR BANESTI
NU ESTE CAZUL

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

1.

5.

SITUATIA CLIENTILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011, DUPA VECHIMEA

CREANTELOR PENTRU FIECARE CLIENT IN PARTE, PRECUM SI CALCULUL
PROVIZIOANELOR, DACA ESTE CAZUL
SITUATIA VENITURILOR INREGISTRATE IN AVANS LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011
SITUATIA AVANSURILOR ACORDATE ANGAJATILOR SI RAMASE NEDECONTATE LA
DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 NU ESTE CAZUL
SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU CLIENTI INCERTI LA 31 DECEMBRIE 2011;
TABEL DE MISCARE PENTRU PERIOADA CUPRINSA INTRE 31.12.2010-31.12.2011,
CUPRINZAND SI EXPLICATII PRIVIND MODUL DE CALCUL AL PROVIZIOANELOR
NU ESTE CAZUL
JURNALUL DE VANZARI PENTRU ANUL 2011

1.

REGISTRUL MIJLOACELOR FIXE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011

2.

SITUATIA IMOBILIZARILOR CORPORALE VANDUTE SI A CELOR CASATE (SAU A

IESIRILOR DE ORICE FEL) IN PERIOADA 01.01.2011- 31.12.2011, CUPRINZAND DETALII
PRIVIND: VALOAREA DE INTRARE, DURATA DE AMORTIZARE CUMULATA LA DATA
IESIRII DIN PATRIMONIU, AMORTIZAREA PENTRU ANUL 2011, PRETUL DE VANZARE,
DATA IESIRII SI MODUL DE IESIRE (CASARE /VANZARE/TRANSFER)
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALORE A
MIJLOACELOR FIXE
SITUATIA MIJLOACELOR FIXE NEUTILIZATE NU ESTE CAZUL

2.
3.
4.

IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

3.
4.
5.

7.

SITUATIA MIJLOACELOR FIXE APOBATE LA CASARE PENTRU PERIOADA 01.01.201131.12.2011

SITUATIA IMOBILIZARILOR IN CURS IN PERIOADA 01.01.2011-.31.12.2011 (DE
PRECIZAT DACA EXISTA INVESTITII IN CURS CE NU VOR FI REALIZATE)
COMPONENTA SUBVENTIILOR PENTRU INVESTITII LA DAT DE 31 DECEMBRIE 2011

8.

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011

1.

STRUCTURA DUPA VECHIME A STOCURILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 SI

LISTA STOCURILOR PROPUSE PENTRU CASARE/ DETERIORATE LA DATA DE
31.12.2011
CALCULUL COSTULUI DE PRODUCTIE PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

6.

STOCURI

2.
3.
4.
5.
6.

EXPLICATII SI DETALII PRIVIND MODUL DE CALCUL AL AJUSTARILOR PENTRU

STOCURI DEPRECIATE CALITATIV SAU CU MISCARE LENTA/ FARA MISCARE
SITUATIA TUTUROR STOCURILOR LA TERTI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011 SI
DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
SITUATIA STOCURILOR FARA MISCARE, CU MISCARE LENTA SAU DEPRECIATE LA
DATA DE 31 DECEMBRIE 2011
POLITELE DE ASIGURARE INCHEIATE PENTRU ANUL 2011

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE, DATORII

1.

BALANTA ANALITICA A FURNIZORILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011

2.

SITUATIA AVANSURILOR CATRE FURNIZORI NU ESTE CAZUL

3.

JURNALELE DE ACHIZITIE PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

DATORII SI CREANTE CU BUGETELE PUBLICE

1.
2.
3.
4.
5.

6.

PROCESELE VERBALE, ALTE DOCUMENTE SI INSTIINTARI PRIMITE DIN PARTEA

AUTORITATILOR FISCALE, AFERENTE PERIOADEI 01.01.2011-31.12.2011
DECONTURILE PRIVIND TVA PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
DECLARATIILE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE DATORATE BUGETELOR LOCALE
PENTRU ANUL FINANCIAR 2011, PRECUM SI MODUL DE CALCUL AL ACESTORA
DECLARATIA PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
SITUATII PRIVIND PLATA OBLIGATIILOR UNITATII REPREZENTAND CONTRIBUTIA
UNITATII SI A ANGAJATULUI LA: ASIGURARILE SOCIALE, LA SOMAJ, LA SANATATE,
LA FONDUL PENTRU HANDICAPATI, PRECUM SI LA CELELALTE FONDURI SPECIALE
PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
SITUATIA CREANTELOR PRESCRISE LA DATA DE 31.12.2011

SALARII
1.
2.
3.
4.

CONTRACTUL/ACORDUL COLECTIV DE MUNCA SI ACTELE SALE ADITIONALE

VALABILE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
SITUATIA PRIVIND CONCEDIILE DE ODIHNA NELUATE LA DATA DE 31.12.2011 SI
CONCEDIILE MEDICALE PLATITE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
SITUATIA PRIVIND PRIMELE SI BONUSURILE IN BANI SI IN NATURA ACORDATE IN
PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
STATELE DE PLATA SI CENTRALIZATOARELE DE SALARII PE PERIOADA 01.01.201131.12.2011

VENITURI IN AVANS, CAPITALURI SI REZERVE

1.
2.

FUNDAMENTAREA SI UTILIZAREA ALOCATIILOR BUGETARE SI A CREDITELOR

NERAMBURSABILE IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011 NU ESTE CAZUL
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS IN PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

CAPITALURI SI REZERVE
1.

STRUCTURA CAPITALURILOR SI A REZERVELOR LA DATA DE 31.12.2011 SI

CORESPONDENTA ACESTOR CONTURI DE PASIV CU CONTURILE ORESPUNZATOARE
DE ACTIV; EVOLUTIA CONTURILOR DE CAPITALURI SI REZERVE IN PERIOADA
01.01.2011-31.12.2011

1.

DOCUMNETATIA CE A STAT LA BAZA ELABORARII BUGETULUI DE VENITURI SI

CHELTUIELI PENTRU ANUL 2011
SITUATIA PRIVIND RECTIFICARILE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN
ANUL 2011 SI DOCUMENTATIA CARE A STAT LA BAZA ACESTOR MODIFICARI
FISELE DE CONT PENTRU VENITURI SI CELE PENTRU CHELTUIELI PENTRU
PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011
SITUATIA ACHIZITIILOR PUBLICE IN ANUL 2011

VENITURI SI CHELTUIELI
2.
3.
4.
5.

SITUATIA REALIZARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI DEFINITIV APROBAT

PENTRU ANUL 2011