RAPORT FINANCIAR PRIVIND RETINEREA DE 10% VS-CL1-G-01-717/26.02.

2014

NR.CRT.
0

COD
SMIS

TIPURI DE CHEL.ELIGIBILE
1

Valoare stabilita
Valoare Contract de retinut
3

Factura 1 CIP1
retinere 10%

Factura 2 CIP2
retinere 10%

4=8%*3

05
1 Cheltuieli proiectare si inginerie

3,023,057.80

241,844.62

155,428.50

0.00

Cheltuieli pentru investitia de baza2 cladiri si constructii

20

23,186,885.91

1,854,950.87

191,859.65

249,960.79

Chel.pentru investitia de baza3 echip.si utilaje

4 Chel. Diverse si neprevazute

16,976,596.40
1,425,155.82

1,358,127.71
114,012.47

60,208.90
0.00

75,518.17
0.00

44,611,695.93 3,568,935.67
10,706,807.02
55,318,502.95 3,568,935.67

407,497.05

325,478.97

407,497.05

325,478.97

21
16

5 Total contract fara TVA si nepre

6 Valoare TVA
7 TOTAL CONTRACT CU TVA

1784467.84
1784467.84

Procent retinut(%):

52.03

Procent ramas de retinut(%):

47.97

8.00

cumulat la zi
Total contract fara TVA si
neprevazute

44,611,695.93

13,619,647.34

restituit suma
retinuta

Valoric %
30.46

3,568,935.67

Durata de executie
PND
cheltuieli diverse si neprevazute
Limita sumelor retinute

24 luni
12luni
3.30%
8% * Val contract

1,425,155.82
3,568,935.67

18.11.2015

Factura 3 CIP 3
retinere 10%

Factura 4 CIP 4
retinere 10%

Factura 5 CIP 5
retinere 10%

Factura 6 CIP 6
retinere 10%

10

Valoare ramasa de
Valori totale retinute retinut
11

12= 4-5-6-7-8-9-10

0.00

0.00

0.00

0.00

155,428.50

86,416.12

118,072.24

140,064.03

170,080.53

146,420.27

1,016,457.51

838,493.36

111,683.00
0.00

163,681.85
0.00

73,265.97
0.00

200,630.03
0.00

684,987.92
0.00

673,139.79
114,012.47

229,755.24

303,745.88
0.00
303,745.88

243,346.50
0.00
243,346.50

347,050.30
0.00
347,050.30

1,856,873.94
0.00
1,856,873.94

1,712,061.73
0.00
1,712,061.73

229,755.24

Valoric %
17,188,583.01

38.53

ipoteze
valoarea contractului (fr diverse i
neprevzute, fr TVA)
durata de execuie
perioada de notificare a defeciunilor

pli
sume reinute conform contract

43,186,540.11
24
12

sume reinute aferente lucrrilor

executate n luna n
totalul sumelor reinute aferente
lucrrilor executate n luna n
plata sumelor reinute
fluxul de numerar iniial (sume reinute)
costul lunar al creditului aferent fluxului
de numerar iniial

luni dup execuie

10% din fiecare certificat pn la 8% din valoarea contractului

costul creditului
26.5%
costul garaniei bancare
3%
costul creditului
1,784,467.84
flux de numerar n conformitate cu contractul (nainte de
modificare)
luna
valoarea lucrrilor executate n luna n

luni
luni

anual
anual

10

11

12

costul total al creditului aferent fluxului

de numerar iniial

466,406

contractul dup modificare

sume garantate prin garanie bancar
costul lunar al garaniei bancare
costul total al garaniei bancare

impactul modificrii

53,401

413,005

Dob sume retinute

40,444.24

calcul dob retinuta total Coral

77,734.35

13

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

14
4,074,970.54

15

16
5,552,342.03

17
3,037,458.85

18
2,433,465.03

19

20

21
3,470,503.01

407,497.05

555,234.20

303,745.89

243,346.50

347,050.30

407,497.05

962,731.25

1,266,477.14

1,509,823.64

1,856,873.94

-962,731.25

-1,266,477.14

-1,509,823.64

-407,497.05

-407,497.05

-1,509,823.64

-1,509,823.64

1,856,873.94
-1,856,873.94

18.11.2015

Decembrie
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

38,867.18

38,867.18

38,867.18

38,867.18

38,867.18

38,867.18

38,867.18

38,867.18

38,867.18

0.00
38,867.18

4,400.06

4,400.06

4,400.06

4,400.06

4,400.06

4,400.06

4,400.06

5,000.00

4,400.06

4,400.06

32

33

38,867.18

38,867.18

4,400.06

4,400.06