Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Atenie !
Versiuni
/ 12.02.2015
Suma de control
4.238.358
Sucursala
An
Semestru
Anul
2014
Adresa
Entitatea SC MOBEX SA
Sector
Judet
Mures
Localitate
TG MURES
Strada
CAPRIOAREI
Bloc
Nr.
2
J26 8 1991
Scara
Ap.
1 2
Telefon
0265217424
2
Raportri anuale
Forma lung
Forma prescurtat
Forma simplificat
Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2014 de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide
cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Instruciuni
Indicatori
:
Import
'balanta.txt'
Capitaluri - total
Corelatii
32.165.603
DEBLOCARE
ANULARE
1.940.887
LISTARE
VALIDARE
Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
EGRI P. DANIEL
Numele si prenumele
MOLDOVAN ALINA
Semntura ________________________________________
si stampila
EGRI PETREDANIEL
INTOCMIT,
Atenie !
Semntura electronica
Formular VALIDAT
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semntura __________________________________________
Nr.de inregistrare in organismul profesional
AUDITOR,
Nume si prenume auditor persoana fizic/ Denumire firma de audit
EXPERT LEX SRL
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR
206
Cod fiscal
13650625
F10 - pag. 1
BILANT
la data de 31.12.2014
Formular 10
Sold la:
Nr.
rd.
01.01.2014
31.12.2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)
01
02
03
04
05
06
07
13.907.122
13.772.412
08
8.277.162
9.329.364
09
72.763
63.820
10
1.246.100
1.655.160
11
23.503.147
24.820.756
7.108
7.108
18
7.108
7.108
19
23.510.255
24.827.864
20
2.918.582
2.798.298
21
8.486.590
8.279.525
22
6.992.797
8.116.596
23
141.901
16.905
24
18.539.870
19.211.324
12
13
14
15
16
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
17
F10 - pag. 2
1. Creane comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +
411 + 413 + 418 - 491)
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)
25
3.625.200
3.123.494
1.433.464
611.980
5.058.664
3.735.474
34
413.087
743.801
35
24.011.621
23.690.599
36
73.353
197.664
26
27
4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +
444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)
28
29
30
31
32
33
37
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198)
38
3.061.085
2.574.624
39
787.680
1.699.750
40
3.490.892
3.141.823
41
42
43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623
+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***
+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +
457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
44
2.542.072
2.153.334
45
9.881.729
9.569.531
46
14.203.245
14.318.732
47
37.713.500
39.146.596
4.339.997
5.070.758
48
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198)
49
50
51
52
53
54
F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct.
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +
456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)
55
26.908
37.650
56
4.366.905
5.108.408
1.970.235
1.872.585
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)
57
58
59
60
I. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
61
62
63
64
3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478)
65
66
67
1.970.235
1.872.585
68
4.238.358
4.238.358
69
70
71
72
4.238.358
4.238.358
73
14.753
14.753
74
9.534.317
8.894.447
75
847.671
847.671
76
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)
77
1.105.926
1.738.732
78
12.583.120
12.964.647
79
14.536.717
15.551.050
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
IV. REZERVE
80
81
82
83
84
85
3.052.215
1.940.887
86
31.376.360
32.165.603
1.526.108
87
88
F10 - pag. 4
Patrimoniul public (ct. 1016)
89
90
31.376.360
32.165.603
687346377 / 1880438289
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
EGRI P. DANIEL
MOLDOVAN ALINA
Semntura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unittii
Semntura _________________________________
Formular
VALIDAT
F20 - pag. 1
Formular 20
Exerciiul financiar
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
2013
2014
01
46.520.462
37.292.808
02
43.503.870
33.612.858
03
3.016.592
3.679.950
04
6.085.582
5.663.819
09
279.632
245.847
10
173.797
396.765
11
A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
05
06
07
Sold D
08
12
53.059.473
43.599.239
13
16.181.844
12.772.741
14
272.174
199.035
15
2.341.559
1.725.633
16
2.171.612
2.799.163
17
16.476
8.470
18
22.493.334
18.777.530
19
17.881.121
15.062.924
20
4.612.213
3.714.606
21
1.951.228
2.050.334
22
1.951.228
2.069.781
23
24
172.556
-23.778
25
458.440
7.972
26
285.884
31.750
27
3.005.941
2.493.223
19.447
F20 - pag. 2
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624
+625+626+627+628-7416)
28
2.177.725
1.634.238
29
251.507
299.014
30
576.709
559.971
35
48.573.772
40.785.411
36
4.485.701
2.813.828
37
38
11.539
14.462
10.268
1.882
44
757.142
348.165
45
778.949
364.509
46
161.008
196.910
31
32
- Cheltuieli (ct.6812)
33
- Venituri (ct.7812)
34
39
40
41
42
43
- Cheltuieli (ct.686)
47
- Venituri (ct.786)
48
49
50
51
1.417.163
626.509
52
1.578.171
823.419
53
54
799.222
458.910
55
3.686.479
2.354.918
56
57
58
59
60
F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
61
53.838.422
43.963.748
62
50.151.943
41.608.830
63
3.686.479
2.354.918
64
65
634.264
414.031
66
67
3.052.215
1.940.887
68
730828373 / 1880438289
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
EGRI P. DANIEL
MOLDOVAN ALINA
Calitatea
Semntura _________________________________
11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unittii
Semntura _________________________________
Formular
VALIDAT
F30 - pag. 1
DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2014
Formular 30
- lei -
Nr.
rd.
Nr.unitati
Sume
01
02
03
Nr.
rd.
Total,
din care:
Pentru
activitatea
curenta
Pentru
activitatea de
investitii
1=2+3
A
Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)
1.940.887
04
213.904
180.749
33.155
05
213.904
180.749
33.155
- peste 30 de zile
06
133.361
112.841
20.520
- peste 90 de zile
07
36.555
26.747
9.808
- peste 1 an
08
43.988
41.161
2.827
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
- restante dupa 1 an
22
Dobanzi restante
23
Nr.
rd.
31.12.2013
31.12.2014
24
696
657
25
714
607
F30 - pag. 2
IV. Dobnzi, dividende i redevene pltite n cursul perioadei de
raportare. Subvenii ncasate i creane restante
A
Venituri brute din dobnzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobnzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Nr.
rd.
Sume (lei)
26
27
28
29
30
31
32
33
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:
34
162
35
26
Venituri brute din dividende pltite ctre persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
36
27
37
Venituri brute din dividende pltite ctre persoanele juridice nerezidente , potrivit
prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, din care:
38
39
Venituri brute din redevene pltite ctre persoane fizice nerezidente, din care:
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente, din care:
53
1.084
54
201
55
1.084
56
201
57
806.224
F30 - pag. 3
- subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare aferente activelor
58
59
806.224
60
61
1.140.804
62
73.381
63
1.067.423
V. Tichete de masa
A
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor
Nr.
rd.
31.12.2013
31.12.2014
Nr.
rd.
31.12.2013
31.12.2014
66
67
68
69
- cheltuieli curente
70
- cheltuieli de capital
71
Cheltuieli de inovare
1.210.591
31.12.2014
65
31.12.2013
Sume (lei)
64
Nr.
rd.
72
73
74
83.002
75
13.136
11.136
76
7.108
7.108
77
78
100
100
79
5.760
5.760
1.248
1.248
6.028
4.028
80
81
82
83
84
F30 - pag. 4
- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)
- creane imobilizate n valut (din ct. 267)
85
6.028
4.028
86
87
3.619.172
3.119.466
88
2.226.055
1.716.004
89
692.809
1.067.423
90
91
1.405.848
606.220
92
39.084
104.893
93
92.758
33.545
94
1.274.006
467.782
98
39.084
73.381
99
27.616
5.760
100
101
27.616
5.760
102
95
96
97
103
104
105
106
107
108
F30 - pag. 5
- pri sociale emise de rezidenti
109
110
111
112
113
114
115
85.791
72.198
116
85.791
72.198
117
118
327.296
671.559
119
288.732
489.375
38.564
182.184
14.248.634
14.677.939
133
3.054.758
2.569.973
- n lei
134
21.323
- n valut
135
3.033.435
2.569.973
136
6.327
4.651
- in lei
137
37
117
- in valuta
138
6.290
4.534
121
122
123
124
125
126
127
- n lei
128
- n valut
129
130
- in lei
131
- in valuta
132
139
- n lei
140
- n valut
141
142
- in lei
143
- in valuta
144
F30 - pag.6
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +
1627 ), (rd.146+147)
145
4.339.997
5.070.758
4.339.997
5.070.758
26.908
37.650
26.908
37.650
4.278.572
4.841.573
163
1.412.833
2.191.646
164
671.937
545.993
165
1.421.108
1.212.953
166
712.491
449.002
167
708.617
763.951
449.027
394.388
- n lei
146
- n valut
147
148
149
150
151
- n lei
152
- n valut
153
154
- in lei
155
- in valuta
156
157
158
159
- n valut
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
(ct.447)
160
161
168
169
170
171
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473
+ 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)
172
F30 - pag. 7
-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)
173
380.788
364.013
174
68.239
30.375
180
4.238.358
4.238.358
- aciuni cotate 3)
181
4.238.358
4.238.358
- aciuni necotate 4)
182
- pri sociale
183
184
600
600
175
176
177
178
179
185
Nr.
rd.
31.12.2013
31.12.2014
A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
186
Nr.
rd.
31.12.2013
31.12.2014
187
188
189
Nr.
rd.
190
191
192
193
31.12.2013
31.12.2014
Suma (lei)
% 5)
Suma (lei)
% 5)
Col.1
Col.2
Col.3
Col.4
4.238.358
X
0,00
4.238.358
X
0,00
F30 - pag. 8
- deinut de societile cu capital de stat,
din care:
194
195
196
197
198
199
1.500
0,04
1.750
0,04
200
3.497.248
82,51
3.496.998
82,51
201
739.610
17,45
739.610
17,45
Nr.
rd.
A
202
203
204
205
Sume
31.12.2013
Nr.
A
208
209
210
211
212
213
214
31.12.2014
Sume
31.12.2013
31.12.2014
F30 - pag. 9
XIV. Creane preluate prin cesionare de la
persoane juridice ******)
Nr.
rd.
215
Sume
31.12.2013
31.12.2014
Nr.
rd.
Sume
31.12.2013
31.12.2014
219
141402597 / 1880438289
*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea n vedere prevederile art. 12420, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
**) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele
acordate angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte
de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de
peste 45 ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a
solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n
vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea
aplicativ,dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
tiintific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului
privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare n domeniul stiintei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere n
aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European i al Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare
n domeniul tiinei i tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) n categoria operatorilor economici nu se cuprind entitile reglementate i supravegheate de Banca Naional a Romniei,
respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar, societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop
lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei.
******) Pentru creanele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa att valoarea nominal a acestora, ct i costul
lor de achiziie. Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plile directe acordate fermierilor prin
scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune i de modificare a anexei X la regulamentul menionat, "(1) ... veniturile obinute
din activitile agricole sunt veniturile care au fost obinute de un fermier din activitatea sa agricol n sensul articolului 4 alineatul (1)
litera (c) din regulamentul menionat [R (UE) 1307/2013], n cadrul exploataiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul
european de garantare agricol (FEGA) i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), precum i orice ajutor
naional acordat pentru activiti agricole, cu excepia plilor directe naionale complementare n temeiul articolelor 18 i 19 din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obinute din prelucrarea produselor agricole n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.
1307/2013 ale exploataiei sunt considerate venituri din activiti agricole cu condiia ca produsele prelucrate s rmn proprietatea
fermierului i ca o astfel de prelucrare s aib ca rezultat un alt produs agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activiti neagricole.
(2) n sensul alineatului (1), venituri nseamn veniturile brute, naintea deducerii costurilor i impozitelor aferente. ...".
F30 - pag. 10
Se vor include chiriile pltite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, puni, fnee etc.) i aferente spaiilor comerciale (terase etc.)
aparinnd proprietarilor privai sau unor uniti ale administraiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ap n scop
recreativ sau n alte scopuri (pescuit etc.).
2) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice
(instituiile statului)" nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile i tranzacionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.
5) La seciunea XI Capital social vrsat la rd. 191 - 201 n col. 2 i col. 4 entitile vor nscrie procentul corespunztor capitalului social
deinut n totalul capitalului social vrsat nscris la rd. 190.
1)
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
EGRI P. DANIEL
MOLDOVAN ALINA
Semnatura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii
Semnatura _________________________________
Formular
VALIDAT
Formular 40
Elemente de
imobilizari
Nr.
rd.
F40 - pag. 1
- lei -
Valori brute
Sold
initial
Cresteri
Reduceri
Total
Din care:
dezmembrari
si casari
Sold final
(col.5=1+2-3)
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
01
Alte imobilizari
02
Avansuri si imobilizari
necorporale in curs
03
04
88.319
Terenuri
05
588.945
Constructii
06
14.750.983
761.608
2.329.124
116.628
13.183.467
07
17.193.166
2.324.575
254.379
235.302
19.263.362
08
164.426
10.314
09
1.246.100
3.569.112
3.160.052
10
33.943.620
6.665.609
5.743.555
Imobilizari financiare
11
7.108
12
34.039.047
X
88.319
13.715
74.604
X
13.715
74.604
588.945
Imobilizari corporale
174.740
1.655.160
351.930
34.865.674
X
6.665.609
5.757.270
7.108
351.930
34.947.386
Nr.
rd.
Sold initial
Amortizare aferenta
Amortizare in cursul
imobilizarilor scoase
anului
din evidenta
7
- lei -
Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
13
Alte imobilizari
14
88.319
13.715
74.604
15
88.319
13.715
74.604
Imobilizari corporale
Terenuri
16
Constructii
17
1.432.805
779.413
2.212.218
18
8.916.005
1.271.110
253.117
9.933.998
19
91.663
19.257
20
10.440.473
2.069.780
2.465.335
10.044.918
10.528.792
2.069.780
2.479.050
10.119.522
110.920
F40 - pag. 2
Nr.
rd.
Sold initial
Ajustari constituite
in cursul anului
Ajustari
reluate la venituri
Sold final
(col. 13=10+11-12)
10
11
12
13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli
de dezvoltare
22
Alte imobilizari
23
24
25
Imobilizari corporale
Terenuri
26
Constructii
27
28
29
30
31
Imobilizari financiare
32
33
320860942 / 1880438289
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
EGRI P. DANIEL
MOLDOVAN ALINA
Semntura _________________________________
Calitatea
Stampila unittii
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semntura _________________________________
Formular
VALIDAT
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Conturi forma lunga
1
Nr.cr.
1011 SC(+)F10L.R69
OK
Cont
Suma
+
Salt