REPOR

CODIG
CAJA
CHICA

AREA

.
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
.
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
.
TALLER

127
127
127
127
127
127
127
.
19
19
127
19
19
.

MATRIZ / SUCURSAL:
CUENCA
N0. CC 0001
CUSTODIO:
DIEGO TORRES
CUENCA
PERIODO COMPRENDIDO1/05/2015 al 15/07/2015
FECHA DE ENVIO:
FECHA DE RECEPCION CONTRALORIA:
FECHA DE RECEPCION CONTABILIDAD:
CONCEPTO

VALORES SIN IVA

.
Por alimentacion OT-3000718 mantenimiento
Por alimentacion OT-3000718 mantenimiento
Por alimentacion OT-3000693 rescate Caar
Por alimentacion OT-2000619 Ambato Cesar P
Por alimentacion OT-3000811 mantenimiento
Por alimentacion OT-3000811 mantenimiento
Por alimentacion OT-3000782 rescate el Tamb
VALORES CON IVA
.
Gasolina OT- 3000718 viaje a Machala Manten
Gasolina OT- 3000716 viaje a Machala Manten
Por alimentacion OT-3000782 rescate
Gasolina OT- 3000811 mantenimiento Inborja
Gasolina OT-3000811 mantenimiento Inborja

VALORES NO DEDUCIBLES
.
132 Por movilizacion Ambato OT- 2000619 Cesar

Elaborado-Custodio
Alexandra Valdez

FECHA

5/23/2015
5/23/2015
5/13/2015
6/30/2015
7/11/2015
7/11/2015
6/30/2015
5/21/2015
5/23/2015
6/30/2015
7/12/2015
7/11/2015

DOCUMENT

N0. Fct.

.
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura
.
Factura
Factura
Factura
Factura
Factura

.
7000
6999
465
12929
7363
7364
476
.
10288
774849
1036
46095
24272

.
6/30/2015

.
S/N

Revisado
Juan Pablo Bustillos

REPORTE / CAJA CHICA

FONDO DE CAJA:
VALOR A REPONER:
DIFERENCIA:

RESPONSABLE

DIEGO
DIEGO
DIEGO
DIEGO
DIEGO
DIEGO
DIEGO
DIEGO
DIEGO
DIEGO
DIEGO
DIEGO

.
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
.
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES

CUENTA DE
MAYOR

DESCRIPCION

VALOR NETO

.
52013004
52013004
52013004
52013004
52013004
52013004
52013004
.
52013105
52013105
52013105
52013105
52013105

.
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
.
COMBUSTIBLES GASOLINA
MATERIALES TALLER
MATERIALES TALLER
COMBUSTIBLES GASOLINA
COMBUSTIBLES GASOLINA

.
.
.
03
104
03
104
03
104
03
104
03
104
03
104
03
104
.
.
.
03
104
03
104
03
104
03
104
03
104

52013080

GASTOS MOVILIZACION ND

.
.
.
03
104

.
DIEGO TORRES

NO
RM
A
DE
REP
ART
.
O

TOTALES

MONTO IVA

.
19.50
16.00
15.00
6.10
18.00
18.50
10.00

8.92
4.46
8.93
9.82
4.46

1.07
0.54
1.07
1.18
0.54
.

8.00
$

147.69

4.39

Contabilizado
Estefana Pinargote

$ 200.00
$ 152.08
$ 47.92

TOTAL
(INC IVA)

.
19.50
16.00
15.00
6.10
18.00
18.50
10.00
.
9.99
5.00
10.00
11.00
5.00
.

IMPUESTO

.
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
.
IVACS
IVACB
IVACB
IVACS
IVACS

.
0
0
0
0
0
0
0
.
12
12
12
12
12

.
.
8.00 IVANOD
N/A
#N/A N/A

$ 152.08

tabilizado
na Pinargote

CUENTAS GASTOS PARA CAJA CHICA

VENTAS, REPUESTOS Y TALLERES
DESCRIPCION
11
12
13
14
15
16
17
18
19
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCAL

MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO OFICINAS
MANTENIMIENTOS VEHICULOS
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA
SOPORTE TECNICO SISTEMAS
COMBUSTIBLES DIESEL
COMBUSTIBLES GASOLINA
COMBUSTIBLES DIESEL ND
COMBUSTIBLES GASOLINA ND
TRANSPORTE
FLETES Y SERVICIOS DE ENTREGA
TRANSPORTE ND
FLETES Y SERVICIOS DE ENTREGA ND
ATENCION CLIENTES
ATENCION EMPLEADOS
SERVICIOS BASICOS AGUA
SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES PUBLICO
SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES PRIVADO
SERVICIOS BASICOS ND
GASTO RECARGAS TELEFONO PRIVADO N/D
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ND
TRABAJOS OCASIONALES
ALIMENTACION
SERVICIOS DE COURIER
IMPRESION Y FOTOCOPIADO
LEGALES
GASTO MOVILIZACION
GASTOS MOVILIZACION ND
GASTO PARQUEO ND
GASTO ALIMENTACION ND
GASTO PEAJES ND
GASTO LEGALES ND
SUMINISTROS DE OFICINA
UTILES DE CAFETERIA
UTILES DE LIMPIEZA
HERRAMIENTAS
MATERIALES TALLER
UTILES DE CAFETERIA ND
UTILES DE LIMPIEZA ND
MATERIALES TALLER ND

CODIGO

IMPUESTO

52010801
52010802
52010803
52010804
52010805
52010806
52010807
52011201
52011202
52011280
52011281
52011501
52011502
52011580
52011581
52011601
52011602
52011801
52011802
52011803
52011804
52011880
52011881
52011901
52011980
52013001
52013004
52013005
52013006
52013008
52013020
52013080
52013081
52013082
52013083
52013084
52013101
52013102
52013103
52013104
52013105
52013181
52013182
52013183

IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVANOD
IVANOD
IVACS
IVACS
IVANOD
IVANOD
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVANOD
IVANOD
IVACS
IVANOD
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVANOD
IVANOD
IVANOD
IVANOD
IVANOD
IVACB
IVACB
IVACB
IVACB
IVACB
IVANOD
IVANOD
IVANOD

52020801
52020802
52020803
52020804
52020805
52020806
52020807
52021201
52021202

IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS

GASTOS DE ADMINISTRACION
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCAL

MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO OFICINAS
MANTENIMIENTOS VEHICULOS
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION
MANTEMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS
SOPORTE TECNICO SISTEMA
COMBUSTIBLES DIESEL
COMBUSTIBLES GASOLINA

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
247
248
249

COMBUSTIBLE DIESEL ND
COMBUSTIBLE GASOLINA ND
TRANSPORTE
FLETES Y SERVICIOS DE ENTREGA
TRANSPORTE ND
FLETES Y SERVICIOS DE ENTREGA ND
ATENCION CLIENTES
ATENCION EMPLEADOS
SERVICIOS BASICOS AGUA
SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES PUBLICO
SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES PRIVADO
SERVICIOS BASICOS ND
GASTO RECARGAS TELEFONO PRIVADO ND
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ND
TRABAJOS OCASIONALES
ALIMENTACION
SERVICIOS DE COURIER
IMPRENTA Y FOTO COPIADO
LEGALES
GASTO MOVILIZACION
GASTO MOVILIZACION ND
GASTO PARQUEO ND
GASTO ALIMENTACION ND
GASTO PEAJES ND
GASTO LEGALES ND
SUMINISTROS DE OFICINA
UTILES DE CAFETERIA
UTILES DE LIMPIEZA
HERRAMIENTAS
MATERIALES TALLER
UTILIZA DE CAFETERIAS ND
UTILILES DE LIMPIEZA ND
MATERIAL TALLER ND
SERVICIOS BANCARIOS ADMINISTRATIVO
SERVICIOS BANCARIOS VENTAS
SERVICIOS BANCARIOS ND

52021280
52021281
52021501
52021502
52021580
52021581
52021601
52021602
52021801
52021802
52021803
52021804
52021880
52021881
52021901
52021980
52023001
52023004
52023005
52023006
52023008
52023020
52023080
52023081
52023082
52023083
52023084
52023101
52023102
52023103
52023104
52023105
52023181
52023182
52023183
52040201
52040202
52040280

NORMA DE REPARTO
SUCURSAL
QUITO

01

GYE DAULE

02
03

CUENCA

04
05
06

AMBATO
GYE
COCA

07

EL PAN
AREA
ADMINISTRACION
VENTAS
REPUESTOS
TALLER
MARKETING

VALORES SIN IVA

VALORES CON IVA

101
102
103
104
105

0
12
VALORES NO DEDUCIBLES N/A

IVANOD
IVANOD
IVACS
IVACS
IVANOD
IVANOD
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVANOD
IVANOD
IVACS
IVANOD
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVANOD
IVANOD
IVANOD
IVANOD
IVANOD
IVACB
IVACB
IVACB
IVACB
IVACB
IVANOD
IVANOD
IVANOD
IVACS
IVACS
IVANOD

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CUSTODIO: DIEGO TORRES
AREA
.
TALLER

(en blanco)
Total general

DESCRIPCION
.
(en blanco)
ALIMENTACION

N0. CC 0001
CUENTA DE MAYOR
.
(en blanco)
52013004

NORMA DE.
.
.
.
.
03

104

COMBUSTIBLES GASOLINA

52013105 03

104

MATERIALES TALLER

52013105 03

104

(en blanco)
GASTOS MOVILIZACION ND
(en blanco)

(en blanco)

VALOR NETOMONTO IVA TOTAL

(
.
.
.
.
10
0
10
15
0
15
19.5
0
19.5
16
0
16
6.1
0
6.1
18
0
18
18.5
0
18.5
8.92
1.0704
9.9904
4.46
0.5352
4.9952
9.82
1.1784
10.9984
4.46
0.5352
4.9952
8.93
1.0716
10.0016
(en blanco) (en blanco) (en blanco)
8
0
8
(en blanco) (en blanco) (en blanco)
.
.

(en blanco) (en blanco)

52013080 03
104
(en blanco)
(en blanco) (en blanco)

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

152.08

IMPUESTO
.
.
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACS
IVACB
IVACB
(en blanco)
IVANOD
#N/A

%
.
.
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
12
12
(en blanco)
N/A
N/A