TOTAL SOFT SRL

Adresa:
Cod Fiscal:
Banca: TREZORERIa
cont: RO81TREZ6575069XXX002343-TREZORERIA

Jurnal de banca
in perioada 01.07.2012 - 31.07.2012
Data: 24.08.2012/18:33:29
Nr.
Document
crt.
data
tip
numar
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:01.07.2012
01.07.2012
1
2 01.07.2012 N
1
3 01.07.2012 N
1
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:03.07.2012
03.07.2012
4
5 03.07.2012 Op
221
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:04.07.2012
04.07.2012
6
7 04.07.2012 Op
63
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:05.07.2012
05.07.2012
8
9 05.07.2012 Op
192
10 05.07.2012 Op
197
11 05.07.2012 Op
197
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:13.07.2012
13.07.2012
12
13 13.07.2012 Op
206
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:16.07.2012
16.07.2012
14
15 16.07.2012 Op
207
16 16.07.2012 Op
207
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:24.07.2012
24.07.2012
17
18 24.07.2012 Op
104
19 24.07.2012 Op
317

Pag: 1/2
Explicatii

Incasare

Sold ziua precedenta

Incasare dobinda ...
Comision bancar
TOTAL
TOTAL
Sold ziua precedenta
Incasare client Primaria Iana F.2830(03.07.2012)
TOTAL
TOTAL
Sold ziua precedenta
Incasare client Scoala cu cls I-VIII iana F.2808(25.06.2012)
TOTAL
TOTAL
Sold ziua precedenta
Plata direct pe cont ...
Plata virament intern BP9038106936682RON01
Comision bancar
TOTAL
TOTAL

Sold ziua precedenta

Incasare client Scoala cu cls I-VIII Ibanesti F.2723(23.05.2012)
Incasare client Scoala nr.11 F.2854(18.07.2012)

Sold

0,85
0,85

2.370,00
2.370,00

2.480,00
2.480,00

0,00

Sold ziua precedenta

Incasare client Primaria Epureni F.2737(25.05.2012) F.2736(25.05.2012)
3.494,00
TOTAL
TOTAL
3.494,00
Sold ziua precedenta
Plata virament intern BP9038106936682RON01
Comision bancar
TOTAL
TOTAL

Plata

0,00

350,00
9.200,00

5,00
5,00

8.426,39
8.427,24
8.422,24

Cont
coresp.

Observatii

766
627

8.422,24
10.792,24

411.01

10.792,24
13.272,24

411.01

13.272,24
2.155,24
55,24
54,73

442.03
581
627

54,73
3.548,73

411.01

3.548,73
48,73
48,22

581
627

48,22
398,22
9.598,22

411.01
411.01

0,00

0,00

11.117,00
2.100,00
0,51
13.217,51

0,00

3.500,00
0,51
3.500,51

WinMENTOR

Compartiment financiar - contabil

Data: 24.08.2012/18:33:29
Nr.
Document
crt.
data
tip
numar
20 24.07.2012 Op
286
21 24.07.2012 Op
286
22 24.07.2012 Op
313
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:25.07.2012
25.07.2012
23
24 25.07.2012 Op
85
25 25.07.2012 Op
217
26 25.07.2012 Op
250
27 25.07.2012 Op
233
28 25.07.2012 Op
233
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:26.07.2012
26.07.2012
29
30 26.07.2012 Op
219
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:27.07.2012
27.07.2012
31
32 27.07.2012 Op
1464
33 27.07.2012 Op
221
34 27.07.2012 Op
126
35 27.07.2012 Op
132
36 27.07.2012 Op
133
37 27.07.2012 Op
133
38 27.07.2012 Op
102
39 27.07.2012 Op
101
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:30.07.2012
30.07.2012
40
41 30.07.2012 Op
204
42 30.07.2012 Op
264
43 30.07.2012 Op
100
44 30.07.2012 Op
240
45 30.07.2012 Op
240
Tranzactii in
Tranzactii
in ziua:
ziua:31.07.2012
31.07.2012
46
47 31.07.2012 Op
225
48 31.07.2012 Op
224
SOLD FINAL
FINAL :7.260,34
:7.260,34 lei
lei

Jurnal de banca TREZORERIa TREZORERIA (continuare)

Explicatii

Incasare

9.799,83
9.848,22
11.288,22

Cont
coresp.
419
442.07
411.01

11.288,22
12.449,22
14.448,74
15.349,74
4.069,74
4.069,23

411.01
411.01
411.01
581
627

Sold ziua precedenta

Incasare client Politia locala F.2864(23.07.2012) F.2870(24.07.2012)
9.110,00
F.2863(23.07.2012)
TOTAL
TOTAL
9.110,00
0,00

4.069,23
13.179,23

411.01

Sold ziua precedenta

Incasare client Scoala Nationala de Grefieri F.2836(09.07.2012) 500,00
Incasare client Politia locala F.2867(23.07.2012)
1.999,52
Incasare client Scoala nr1 Zorleni F.2885(25.07.2012)
1.000,00
Incasare client Scoala cu cls I-VIII Gara Banca F.2862(23.07.2012) 745,50
Incasare client Scoala cu cls I-VIII Gara Banca
1.209,68
idem TVA
290,32
Plata direct pe cont ...
Plata direct pe cont ...
TOTAL
TOTAL
5.745,02

13.179,23
13.679,23
15.678,75
16.678,75
17.424,25
18.633,93
18.924,25
18.133,25
14.692,25

411.01
411.01
411.01
411.01
419
442.07
444
473

14.692,25
14.892,25
16.502,25
13.286,25
4.686,25
4.685,74

411.01
411.01
441
581
627

4.685,74
5.420,64
7.260,34

411.01
411.01

Incasare client Teatru victor i popa

201,61
idem TVA
48,39
Incasare client Comuna Pogana F.2869(23.07.2012) F.2868(23.07.2012)
1.440,00
TOTAL
TOTAL
11.240,00
Sold ziua precedenta
Incasare client Scoala cu cls I-VIII iana F.2809(25.06.2012)
Incasare client Politia locala F.2866(23.07.2012)
Incasare client Primaria Ciocani F.2851(17.07.2012)
Plata virament intern BP9038106936682RON01
Comision bancar
TOTAL
TOTAL

Plata

Sold

Pag: 2/2

0,00

1.161,00
1.999,52
901,00

4.061,52

Sold ziua precedenta

Incasare client Colegiul nat ghg.rosca codreanu F.2865(23.07.2012)200,00
Incasare client Primaria Vinderei F.2887(26.07.2012)
1.610,00
Plata direct pe cont ...
Plata virament intern BP9038106936682RON01
Comision bancar
TOTAL
TOTAL
1.810,00
Sold ziua precedenta
Incasare client Primaria Bogdanita F.2877(24.07.2012) F.2872(24.07.2012)
734,90
Incasare client Primaria Bogdanita F.2876(26.07.2012) F.2881(25.07.2012)
1.839,70
TOTAL
TOTAL
2.574,60
42.885,99

Observatii

11.280,00
0,51
11.280,51

791,00
3.441,00
4.232,00

3.216,00
8.600,00
0,51
11.816,51

0,00
44.052,04
WinMENTOR

Compartiment financiar - contabil