SC X

Situatia ncasrilor i plilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a ealonrii la plat a obligaiilor fiscale
Nr.crt
0

Elemente de analiz
1

1
2.

I. Sold disponibiliti la nceputul

lunii
II. Total ncasri (3+6+7+8+9+10+11)

3.

- ncasri de la clieni

4.

- numerar

5.

- virament

6.

- ncasri chirii

- ncasri alte creane

8.

- avansuri de la clieni

9.

13.

- dobnzi bonificate
- credite acordate care se deruleaz prin
contul curent
- sume depuse de asociai ca aport la
capital sau titlu de mprumut pentru
firm
III. Total pli
(13+16+17+18+19+20+21+22+23)
- plat ctre furnizori

14.

- numerar

15.

- virament

16.

- pli avans ctre furnizori

17.

- salarii (nete)

18.

19.

-- chirii
alte cheltuieli (energie, combustibil,
telefon etc.)

20.

- impozit profit, alte impozite i taxe

21.

- rambursri de credite

22.

- pli de dobnzi

23.
24.

-Disponibiliti
pli de alte datorii
la finele lunii (I+IIIII)

25.

Deficit de numerar (l+II-III<0)

26.

Excedent de numerar (I+II-III >0)

10.
11
12.

ianuarie
2

februarie
3

martie
4

aprilie
5

mai
6

iunie
7

iulie
8

august
9

septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL

10
11
12
13
14

859

740

691

642

758

758

713

713

537

537

69

69

859

165

165

165

165

0
0
119

49

49

49

45

176

468

955

70

45

176

291

70

45

176

291

0
468

49

49

49

49

740

691

642

758

468

196
758

713

713

537

537

69

69

69

69
0

740

691

642

758

758

713

713

537

537

69

69

69

69

Administrator Balauca Claudiu

BOTOSANI

Situaia soldurilor din conturile bancare la 31.12.2015

Sold bancar
2

Situaia soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lun nchis

Sold casa lei

3

69 lei

Situaia soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lun nchis - sintetic i analitic pentru :administratori, asociai, acionari, directori

Sold cont 455

Sold cont 462
Sold cont 542
4

0 lei

133468

0 LEI
0 LEI

Situaia soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lun nchis

Sold cont 409

Sold cont 232
Sold cont 234

0 LEI
0 LEI
0 LEI
Administrator,