Pocent ISTORIC parte Luna % variabil reprezentativa/ cheltuie a din Ultimul an fiscal Ultima luna li fixe vanzari
1 Numerar la inceputul perioadei
Luna 1 0
2 Total numerar din vanzari (inclusiv TVA)
3
crestere vanzari
#DIV/0!
4 Credite 5 Trageri / Suplimentari linie credit 6 Contributii ale proprietarilor 7 Alte fonduri (subventii, fd. europene, etc.) 8 Alte surse (e.g. vanzari active) 9 Total Surse numerar 10 Total disponibil perioada
Utilizari Numerar 11 Plati materii prime si materiale
0% #DIV/0!
Plati marfa
#DIV/0!
0% #DIV/0!
12 Personal
80% #DIV/0!
#DIV/0!
13 Chirii
100% #DIV/0!
#DIV/0!
14 Utilitati si telecomunicatii
100% #DIV/0!
#DIV/0!
15 Reparatii si intretinere
100% #DIV/0!
#DIV/0!
50% #DIV/0!
#DIV/0!
17 Cheltuieli administrative
100% #DIV/0!
#DIV/0!
18 Publicitate si promovare
100% #DIV/0!
#DIV/0!
50% #DIV/0!
#DIV/0!
100% #DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0!
#DIV/0!
40% #DIV/0!
#DIV/0!
16 Transport
19 Servicii terti 20 Taxe si impozite (inclusiv i/p) 20 TVA de plata 21 Alte iesiri de numerar de exploatare 22 Total Utilizari Exploatare (7 la 24)
