Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Lucrare Aplicativa Managementul Serviciilor
Lucrare Aplicativa Managementul Serviciilor
SERVICIILOR
LUCRARE APLICATIV
PRIVIND CRETEREA EFICIENEI SERVICIILOR PRIN
REABILITARE I MODERNIZARE
MANAGEMENTUL
SERVICIILOR
Lucrare aplicativ
privind creterea eficienei serviciilor prin
reabilitare i modernizare
EDITURA ASE
BUCURETI
2009
ZAMFIR, ANDREEA
Managementul serviciilor: lucrare aplicativ /
Andreea Zamfir. Bucureti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-273-4
ISBN 978-606-505-273-4
Editura ASE
Redactor: Luiza Constantinescu
Tehnoredactare computerizat: Carmen tefania Creang
TEMA LUCRRII
n sistem individualizat;
2. informaiile incluse n tabelele 2.1, 2.2, 3.1, 3.5 i 3.6 sunt
comune pentru toi studenii de la nvmntul la distan;
3. informaiile din tabelele 3.2, 3.10 i 3.11 sunt individualizate
pentru fiecare student de la nvmntul la distan;
4.
modificrile care intervin n tabelele 3.2, 3.3, 3.4, 3.10 i 3.11 sunt
precizate n VARIANTA INDIVIDUAL pe care studenii o primesc de
la cadrul didactic care le coordoneaz activitatea de rezolvare a
Managementul serviciilor;
5. structura costului pentru activitile de demontare, remontare
i management este comun pentru toi studenii;
6. modificrile care intervin n tabelele 3.7, 3.8 i 3.9 decurg din
calculele efectuate (n regim individualizat) anterior ntocmirii
acestor tabele;
7. profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare,
dezvoltare este comun pentru toi studenii;
8. primul element de calcul l constituie fundamentarea investiiilor
necesare pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni;
9. informaiile din anex, cu excepia factorilor de actualizare, sunt
individualizate pentru fiecare student de la nvmntul la distan;
10. factorii de actualizare necesari pentru realizarea lucrrii sunt
comuni pentru toi studenii i se preiau din anex;
CUPRINS
de canalizare................................................................................ 48
4. EFICIENA REABILITRIII MODERNIZRII SISTEMULUI
PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE
DIN MUNICIPIUL MORENI..........................................................61
4.1 Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei proiectelor de reabilitare
i modernizare............................................................................62
4.2 Indicatori de performan specifici serviciului de alimentare cu ap
i de canalizare.......................................................................... 78
4.3 Indicatori pe baz de cash-flow pentru fundamentarea deciziei de
reabilitare i modernizare n sectorul serviciilor de alimentare
cu ap i de canalizare...............................................................88
DE UTILITI PUBLICE
Studierea metodic a unei discipline universitare cum este
Managementul serviciilor i rezolvarea n regim individualizat a lucrrii
aplicative presupune clarificarea unor noiuni i concepte, cum ar fi:
serviciu public de interes general, serviciu comunitar de utiliti publice,
serviciu de alimentare cu ap i de canalizare etc.
10
11
Nu de puine ori, s-a pus problema privind modul n care se poate face
deosebirea ntre serviciile cu caracter economic i serviciile fr caracter
economic. Rspunsul la aceast ntrebare necesit o analiz de la caz la caz,
ntruct realitatea acestor servicii este adeseori specific i difer mult de la un
stat membru la altul i chiar de la o autoritate local la alta. De asemenea, modul n
care aceste servicii sunt furnizate evolueaz constant, ca rspuns la noile
evoluii economice, sociale i instituionale, cum ar fi modificarea cerinelor de
consum, transformrile tehnologice, modernizarea administraiilor publice i
12
sunt
responsabilitatea
autoritilor
13
14
15
i o dimensiune social, indisolubil corelate ntre ele. Din punct de vedere economic,
acest serviciu creeaz premisele desfurrii proceselor de producie din alte
ramuri ale economiei naionale i reprezint o pia de desfacere pentru o serie de
produse finite din alte sectoare economice. Din punct de vedere social, serviciul de
alimentare cu ap i canalizare asigur locuri de munc pentru un numr
considerabil de salariai i totodat asigur apa potabil necesar vieii omeneti
i igienei corporale a unei importante pri a populaiei rii.
16
17
mediul urban exist 4.259.574 locuine (52,54% din numrul total al locuinelor de
pe teritoriul Romniei), din care 4.078.180 locuine dispun de instalaii de
alimentare cu ap (95,74%). n schimb, n mediul rural, dintr-un total de 3.847.540
locuine numai 1.645.945 locuine sunt echipate cu instalaii de alimentare cu ap
18
90,35% din populaia urban) dect n cel rural (1,15 mil. locuitori, ceea ce
nseamn 10,04% din populaia care beneficiaz de acest serviciu i
11,27% din populaia rural).
Prin corelarea celor dou echipri hidro-edilitare populaia
Romniei poate fi grupat n trei mari categorii i anume:
Concepte fundamentale utilizate n managementul serviciilor comunitare de utiliti publice
19
i Litoral sunt cel mai grav afectate. Cele mai mari volume de ape uzate
neepurate provin de la sistemele de canalizare ale localitilor (peste
89%), prelucrri chimice (3%), producerea energiei electrice i termice
(8%). Se constat c n ultimii ani situaia funcionrii staiilor de epurare
i pre-epurare nu a cunoscut o mbuntire semnificativ.
Cei mai mari poluatori ai apelor de suprafa cu substane
organice, suspensii, substane minerale, amoniu, grsimi, cianuri, fenoli,
detergeni, metale grele sunt marile aglomerri urbane: Bucureti, Craiova,
Miercurea Ciuc, Braov, Sibiu, Rmnicu Srat, Slatina, Trgovite,
Ploieti, Slobozia, Bacu, Brlad, Vaslui, Botoani, Iai i Timioara. Ali
poluatori importani ai cursurilor de ape sunt: industria petrolier, industria
chimic i de medicamente, exploatrile miniere i prelucrarea metalelor,
industria siderurgic i construcia de maini, industria alimentar,
industria celulozei i hrtiei i fermele zootehnice.
Trebuie menionat c, la nivelul operatorilor ap/canal, se constat
rmneri n urm n domeniul activitii laboratoarelor de proces din
staiile de tratare sau staiile de epurare. Acestea se manifest n ceea ce
privete dotrile cu echipamente, nivelul profesional al angajailor,
managementul de asigurare i control al calitii datelor de laborator.
Romnia este considerabil n urm n ceea ce privete furnizarea serviciilor
de tratare a apei potabile i de colectare i epurare a celei uzate. Calitatea cursurilor
de ap depinde n mare msur de capacitile i calitatea epurrii apei uzate
rezultate din activitile umane. Apele de suprafa sunt utilizate ca surse de ap
potabil i de aceea, calitatea apei potabile depinde, n linii mari, de calitatea sursei
i a tratrii corespunztoare a acesteia. n ceea ce privete starea fizic, chimic i
biologic a apelor de suprafa din Romnia i pe baza a 781 de seciuni de
supraveghere, aproximativ 22,4% dintre acestea aparineau, n 2005, categoriilor de
ap IV i V. Problemele legate de calitatea apelor de suprafa i a celor subterane
provin n principal din apele uzate neepurate deversate n cursurile de ap i
20
21
22
Operatorul poate fi definit (OUG nr. 13/20.02.2008) ca fiind persoana juridic de drept public/
privat nregistrat ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau n alt stat sau, dup caz,
structura fr personalitate juridic n subordinea autoritilor administraiei publice locale,
care are competena i capacitatea de a furniza/presta, n condiiile reglementrilor n
vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utiliti publice i care asigur
nemijlocit gestiunea propriu-zis a serviciului/activitii, precum i administrarea, funcionarea
i exploatarea sistemului de utiliti publice aferent acestuia/acesteia.
2
24
25
activiti de autoservice;
reparaii pompe i obiecte electrocasnice i bobinaj;
activiti comerciale en gros i en detail de produse i mrfuri
alimentare i industriale;
activiti de import-export produse industriale i bunuri de consum.
Capitalul social al societii este de 120.500 RON, mprit n 50.000
aciuni nominative n valoare de 2,41 RON fiecare.
Managementul societii comerciale Gospodrie Comunal
Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. este asigurat de:
- Adunarea General a Acionarilor;
- Consiliul de Administraie;
- Directorul General;
- Directorii executivi: Director Tehnic, Director Producie, Director
Economic;
- efii de compartimente funcionale i operaionale.
Atribuiile, responsabilitile i competenele organismelor
participative de management sunt evideniate n Statutul societii i n
Regulamentul de Organizare i Funcionare. Pentru personalul de
management i execuie, documentele ce consemneaz sarcinile,
competenele i responsabilitile sunt fiele de post.
-
26
Autoritatea
Naional
de
Reglementare
pentru
Serviciile
27
2.
28
Moreni sunt:
- 12.500 persoane care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap;
alimentare cu ap i de canalizare.
Operatorul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare coopereaz
cu ageni economici, societi cu capital privat, ageni bugetari i populaie.
Cooperarea are la baz contractele ncheiate ntre pri, contracte care se
rennoiesc anual sau lunar, n cazul n care intervine un abonat nou. Societatea, care
furnizeaz/presteaz servicii de alimentare cu ap i de canalizare, i poate
desfura activitatea i n alte localiti, pe baze contractuale, participnd astfel la
dezvoltarea pieei libere a operatorilor furnizori/prestatori de servicii.
29
a)
b)
c)
d)
e)
securitatea serviciilor;
tarifarea echilibrat a serviciilor;
calitatea serviciilor i eficiena acestora;
transparena i responsabilitatea public;
consultarea cu sindicatele, precum i cu utilizatorii i asociaiile
lor reprezentative.
Organizarea, exploatarea i gestionarea serviciilor de utiliti publice
trebuie s asigure (Legea nr. 51/08.03.2006; OUG nr. 13/20.02.2008):
- satisfacerea cerinelor cantitative i calitative ale utilizatorilor,
corespunztor prevederilor contractuale;
- sntatea populaiei i calitatea vieii;
- protecia economic, juridic i social a utilizatorilor;
- funcionarea optim, n condiii de siguran a persoanelor i a
serviciului, de rentabilitate i eficien economic a construciilor,
instalaiilor, echipamentelor i dotrilor, corespunztor parametrilor
tehnologici proiectai i caietelor de sarcini, cu instruciunile de
exploatare i cu regulamentele serviciilor;
- informarea i consultarea comunitilor locale beneficiare ale
acestor servicii;
- introducerea unor metode moderne de management;
30
31
32
asigurarea
exploatrii,
ntreinerii
administrrii
eficiente
33
6
7
Resurse umane
Management
Execuie
Muncitori:
- direct productivi
- indirect productivi
Cu studii superioare:
- tehnice
- economice
- juridice
- alte specialiti (chimie, fizic)
Cu studii medii:
- tehnice
- economice
Cu pregtire general
Total
Numr
11
89
70
64
6
25
17
4
1
3
74
52
22
71
170
Pondere
(%)
6,47
52,35
41,18
91,43
8,57
14,70
68,00
16,00
4,00
12,00
43,53
70,27
29,73
41,77
100
34
35
n procesul desfurrii activitii curente este necesar o eviden tehnicoperativ i primar a muncii prestate, respectiv a timpului de munc utilizat. n
acest scop societatea, prin angajaii si, ntocmete pontaje, bonuri individuale i
colective de lucru, raportul zilnic de control i salarizare, fia individual de
salarizare. Datele sunt apoi prelucrate i centralizate n statul de plat, n care se
regsete fiecare angajat pn la concurena fondului efectiv de salarizare,
descompus individual pe elemente ce formeaz salariul brut (salariu de baz,
adaosuri, sporuri, indemnizaii etc.) i pe categorii de reineri legale din totalul
brut.
36
37
38
staii de pompare;
staii de epurare;
colectoare de evacuare spre emisar;
guri de vrsare n emisar;
depozite de nmol deshidratat.
39
40
interesate
2. puncte slabe:
- operarea cu reele i instalaii nvechite;
- ca volum pluviometric, rul Cricovul Dulce se caracterizeaz prin
ape mari primvara datorate topirii zpezilor i viituri de var
provocate de ploile ce au un caracter torenial, nivelul record fiind
atins n anul 1991 550 cm. Debitul multianual este de 2,60 mc/s;
- instalaii supradimensionate, care conduc la creterea
accentuat a costurilor specifice;
- lipsa unui sistem de evaluare i comparare a calitii
serviciului prestat cu servicii similare din alte zone ale rii;
-
41
3. oportuniti:
4. ameninri:
- ntrzierea plii serviciului prestat;
- scderea consumului de ap potabil;
- n sezonul de iarn, marile cantiti de zpad sunt un obstacol
important n cazul interveniilor programate/neprogramate la
sistemele de alimentare cu ap i de canalizare;
- poluarea mediului ambiant;
- slaba securizare a instalaiilor;
Municipiul Moreni este amplasat n depresiunea Moreni, mrginit de dealuri, cele mai nalte
vrfuri atingnd 500-600 metri n partea de nord, iar n partea de sud nlimile sunt sub 500 m.
n partea sudic a municipiului se afl zona de ,,Cmpie piemontan nalt a Cricovului Dulce,
cunoscut sub denumirea de ,,Cmpia Mgurii, caracterizat prin denivelri de 100-150 metri
fa de Subcarpai, de unde coboar n pant lin pn la nlimea de 320 metri.
42
44
complet de funcionare.
Strategia de cretere a calitii produciei i serviciilor societii
comerciale G. C. L. T. Dmbovia S.A. are n vedere realizarea urmtoarelor
obiective:
1. asigurarea apei potabile la nivel compatibil cu directivele Uniunii
Europene;
2. creterea fiabilitii echipamentelor i implicit, a coeficientului
de disponibilitate a sistemului, care este n scdere;
3. eliminarea tuturor punctelor slabe la toate subansamblele
sistemului i instalaiilor auxiliare;
4. retehnologizarea echipamentelor pentru un ciclu complet de
funcionare de 25 de ani;
5. reducerea pierderilor de ap pe reele i pe branamentele
interioare i reducerea consumurilor specifice de ap
potabil ca efect al reducerii pierderilor i al contorizrii
tuturor branamentelor utilizatorilor;
6. reducerea consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu
ap i canalizare de la 0,35 kWh/mc ap la 0,20 kWh/mc ap;
7. mbuntirea strii de funcionare a echipamentelor printr-un
control sistematic i un sistem adecvat de ntreinere i reparaii;
8. promovarea unor soluii tehnice i tehnologice performante;
Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
45
Specificaie
U.M.
Valoare
mc/om/an
2,449
persoane
4361,187
l/om/zi
160
46
n tabelul nr. 3.1 sunt centralizai principalii parametri tehnicoeconomici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de
alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.
Parametrii tehnico-economici din tabelul nr. 3.1 se vor utiliza pentru
fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i pentru
aprecierea eficienei proiectului.
47
Specificaie
Cost total
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
()
15.000
1.051.800
3.750
42.500
101.872
1.214.922
NOT: Informaiile incluse n tabelul nr. 3.2 sunt individualizate pentru fiecare
student de la nvmntul la distan, fiind precizate n VARIANTA INDIVIDUAL.
Activitile de demontare, remontare i management necesar a fi
efectuate implic un cost de 170.000 , avnd urmtoarea structur (figura nr.
3.1):
48
11,76%
Cost de demontare,
remontare i
management pentru
rezervoarele de
nmagazinare a
apei
80%
Cost de montaj
pentru rezervoarele de
nmagazinare a apei
20%
Cost de management
pentru rezervoarele de
nmagazinare a apei
80%
Cost de
70,59%
demontare,
remontare i management
Cost de demontare,
remontare i
management pentru
conductele de
aduciune
20%
80%
17,65%
Cost de demontare,
remontare i
management pentru
pompe
20%
Cost de montaj
pentru conductele de
aduciune
Cost de management
pentru conductele de
aduciune
Cost de montaj
pentru pompe
Cost de management
pentru pompe
C
C
11,76
montajrezervoare
100
management rezervoare
80 20.000 16.000
100
20 20.000 4.000
49
Cmontajconducte 100
80
120.000 96.000
20 120.000 24.000
100
Costul pentru activitile de demontare, remontare i management
pentru conductele de aduciune este de 120.000 , din care activitile de
montaj au valoarea de 96.000 , iar managementul, asistena tehnic
inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 24.000 .
C
management conducte
80
Cmontajpompe 100
30.000 24.000
20 30.000 6.000
100
Costul pentru activitile de demontare, remontare i management
pentru pompe este de 30.000 , din care activitile de montaj au valoarea de
24.000 , iar managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului
de supraveghere au valoarea de 6.000 .
C
management pompe
50
2.
3.
Specificaie
Montaj total, din care:
1.1.
pentru rezervoare de nmagazinare a apei
1.2.
pentru conducte de aduciune
1.3.
pentru pompe
Management total, din care:
2.1.
pentru rezervoare de nmagazinare a apei
2.2.
pentru conducte de aduciune
2.3.
pentru pompe
Total
Cost al lucrrilor
()
136.000
16.000
96.000
24.000
34.000
4.000
24.000
6.000
170.000
51
INDIVIDUAL.
Specificaie
Cost pentru proiectare i inginerie
Cost pentru activiti de management
Costul altor lucrri din perioada de proiectare
Total cost n perioada de proiectare (1+2+3)
Cost pentru echipamente, inclusiv transport
Cost montaj echipamente
Costul altor lucrri din perioada de realizare a investiiei
Total cost n perioada de realizare a investiiei (5+6+7)
Total investiie (4+8)
Investiie total
()
36.450
34.000
1.500
71.950
1.214.922
136.000
67.548
1.418.470
1.490.420
52
Denumire activitate
Durata fa de termenul
1
de referin (luni)
Segmentul 1
- scoatere din funciune
- predare n exploatare
2.
Segmentul 2
- scoatere din funciune
- predare n exploatare
TOTAL
3.
NOT: Informaiile incluse n tabelul nr.
studenii de la nvmntul la distan.
Durata
modernizrii
(luni)
1.
0
10
10
11
10
20
20
20
3.5 sunt comune pentru toi
53
ACTIVITATEA
PERIOADA (luni)
- 4 0 10
20
-4 0
0 10
Semnarea contractului
Modernizare primul segment de reea (sursa Paltinumunicipiul Moreni)
3
Modernizare instalaii auxiliare segment de reea
0 10
(sursa Paltinu-municipiul Moreni)
4
nlocuire pompe uzate n staia de epurare
6 10
Moreni etapa 1
5
Modernizare cel de-al doilea segment de reea
11 20
(sursa Iedera-municipiul Moreni)
6
Modernizare instalaii auxiliare segment de reea
11 20
(sursa Iedera-municipiul Moreni)
7
nlocuire pompe uzate n staia de epurare
16
20
Moreni etapa 2
8
Modernizare instalaii auxiliare sistem de alimentare
0
20
cu ap
NOT: Informaiile incluse n tabelul nr. 3.6 sunt comune pentru toi
studenii de la nvmntul la distan.
Graficul de execuie a lucrrilor de reparaie a instalaiilor auxiliare ale
sistemului de alimentare cu ap potabil se suprapune peste graficul lucrrilor de
modernizare a segmentelor de reea, rezultnd graficul de execuie a tuturor
lucrrilor necesare efecturii reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu
ap potabil a municipiului Moreni. Totodat, se ia n considerare i graficul de
54
INVESTIIA TOTAL
()
44.750
722.835
722.835
1.490.420
55
Valoarea investiiei
()
623.018
867.402
1.490.420
56
Specificaie
Valoarea investiiei
Sursa de finanare
1.051.800
3.750
Fonduri structurale
Consiliul Local Moreni
Consiliul Local Moreni
21.250
101.872
()
1.178.672
311.748
1.490.420
Specificaie
Perioada de realizare a investiiei:
Anul 1
Anul 2
Perioada de funcionare a sistemului
dup reabilitare i modernizare
25 ani
57
NOT: Cheltuielile anuale de exploatare (n primul an de realizare a investiiei, n cel deal doilea an de realizare a investiiei i n perioada de funcionare dup modernizare) sunt
individualizate pentru fiecare student de la nvmntul la distan, fiind precizate n
VARIANTA INDIVIDUAL.
Venituri anuale
Tabelul nr. 3.11
Nr.
crt.
1.
2.
Specificaie
Perioada de realizare a investiiei:
Anul 1
Anul 2
Perioada de funcionare
a sistemului dup reabilitare
i modernizare 25 ani
Venituri anuale
()
129.368
126.672
258.735
VARIANTA INDIVIDUAL.
Pra1
n care:
Pra 0
58
Pra1
Pra0
Pra1
Af0
D0 Pra0 ,
unde:
Af0 cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea
D0
sistemului
debitul mediu anual nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului
59
Af D0
unde:
Af
D0
sistemului;
Pra/1mil. sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare
60
Specificaie
Perioada de realizare a
investiiei
1
2
623.018
867.402
20.270
15.466
Perioada de
funcionare a
sistemului
0
31.037
Investiii (/an)
Cheltuieli de exploatare
(/an)
3. Cheltuieli totale (/an)
643.288
882.868
31.037
4. Venituri anuale (/an)
129.368
126.672
258.735
5. Profit anual (/an)
109.098
111.206
227.698
NOT: Valoarea investiiilor se preia din tabelul nr. 3.8. Cheltuielile de
exploatare se preiau din tabelul nr. 3.10. Cheltuielile totale se calculeaz prin
nsumarea valorii investiiei cu cheltuielile de exploatare. Veniturile anuale se
preiau din tabelul nr. 3.11. Profitul anual se determin ca diferen ntre veniturile
anuale i cheltuielile de exploatare.
1.
2.
62
CS
n care:
It investiia total
CS capacitatea de servire, exprimat n numr de clieni servii
n cazul reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor obiective existente,
investiia specific (sm) se calculeaz astfel (Raiu-Suciu et al., 2002):
s
,
I m
m
C S1
S0
n care:
Im volumul investiiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
CS1 capacitatea de servire dup reabilitare, modernizare, dezvoltare,
exprimat n numr de clieni servii
CS0 capacitatea de servire existent naintea reabilitrii, modernizrii,
dezvoltrii, exprimat n numr de clieni servii
Calculat astfel, indicatorul reflect cte uniti monetare investite
revin pe o unitate fizic spor de capacitate de servire (pe client) rezultat
n urma reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii.
n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare din Municipiul Moreni capacitatea de servire nainte de reabilitare i
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
63
(T, Ta) reflect timpul n care se poate recupera investiia realizat din
profitul anual obinut (Raiu-Suciu et al., 2002; Romnu & Vasilescu, 1997).
n abordare static, relaia de calcul este:
I
t
,
T
P
n care:
It investiia total
Ph profitul anual
1.490 .420
6,55 ani
227 .698
Astfel, pentru recuperarea investiiei din profitul anual obinut n perioada
de funcionare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesari
T
6,55 ani.
n viaa economic real nici prestarea/furnizarea de servicii, nici costurile
nu evolueaz liniar n timp i ca urmare, profitul anual va nregistra valori diferite.
Explicaia decurge din faptul c dup intrarea n funciune a obiectivului este
64
n care:
It investiia total
Ph profitul anual
P diferena dintre profitul proiectat i cel realizat n cadrul perioadei de
atingere a parametrilor proiectai
P profitul suplimentar realizat n cazul punerii n funciune a unor
capaciti pariale de servire n cadrul duratei de realizare a obiectivului
n primul an de realizare a investiiei profitul este de 109.098 (129.368
- 20.270 ), iar n cel de-al doilea an de realizare a investiiei are o valoare de
111.206 (126.672 - 15.466 ). Rezult c n perioada de realizare a investiiei
se va obine un profit total de 220.304 (P = 109.098 + 111.206 ).
Se presupune c n perioada de realizare a reabilitrii i modernizrii
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare au fost efectuate probe, ncercri,
verificri i simulri astfel nct perioada de atingere a parametrilor proiectai nu se
ia n considerare (P=0). n acest caz, termenul de recuperare a investiiei va fi:
1.490.420 220.304
5,58 ani
227.698
T
m
Ph1
Im
Ph0
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
65
n care:
Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
Ph1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii
Ph0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare
Tm
1.490.420
15,46 ani
227.698 131.306
Tm
C0
Im
Cm
n care:
Im volumul investiiei pentru reabilitare/modernizare
C0 costul de prestare/furnizare a serviciului nainte de reabilitare, modernizare,
dezvoltare
Cm costul de prestare/furnizare
a serviciului (mai mic) dup reabilitare,
modernizare, dezvoltare
n cazul proiectului analizat, reducerea costurilor de prestare/furnizare a
serviciilor este nsoit totodat de o cretere semnificativ a veniturilor ca urmare
66
ta
d Ta
h d1
1 a
Ph
1
Ih
h1
sau
1 a Ta
1
h
Ph
1
T
1 a
1 a
a 1 a
, ntruct: Ita Ih
1
h
h1
1 a
n care:
Ita investiia total actualizat
Ih investiie anual
Ph profit anual
d durata de realizare a proiectului
a rata de actualizare
n cea de-a doua relaie s-a considerat c profitul este constant pe
ntreaga perioad de funcionare a obiectivului, aplicndu-se formula sumei
unei progresii geometrice. Prin utilizarea relaiilor de mai sus se va
determina termenul de recuperare dinamic astfel:
I
ta
Ph
1 a
1 a Ta 1
1 a Ta
a 1 a
1
Ta
I ta 1 a d
a 1 a Ta
Ph
Ita 1 a d
a 1 a Ta
P
h
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
1
a 1 a Ta
1
a 1 a Ta
Ita 1 a d
Ph
a
P I
h
ta
1 ad
a Ph
67
Ph
Ita 1 a d a
1 a Ta
Ph
1 a Ta
P I
Ph
1 ad a
ta
lg 1 a
Ph
lg Ph Ita 1 a d a
T lg 1 a lg P
lg[P I
ta
(1 a)d a]
lg P lg[P
Ta
ta
(1 a)d
a]
lg(1 a)
n care:
Ita investiia total actualizat;
Ph profit anual;
d durata de realizare a obiectivului;
a rata de actualizare.
Un proiect este cu att mai eficient, cu ct termenul de recuperare calculat
static sau dinamic este mai mic.
n cazul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n
considerare n mod convenional o rat de actualizare de 10%.
68
623.018
Ita
867.402
1 0,10
1 0,10
Ta
1 P2
I
ta
I
ta
P1
P1
1 a
1 a
P 1 a P
1
1 a Ta
1 a2
1 a P2
I ta 1 a 2
Ph
1 a
a 1 a
1 a Ta
1
1 ad
Ph
1 a2
1 a Ta 1
1 ad
Ph
a 1 a Ta
1
Ta
a 1 a Ta
69
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
[Ita (1 a)2
P1 1 a P 2 ] 1 a d
Ph 1 a
1 [Ita (1 a)
a 1 a Ta
1
a 1 a Ta
P 1 a 2 [I
1 a Ta
P1 1 a P 2 a ] 1 a d
Ph 1 a 2
ta
(1 a)2 P
aP 1 a
h
1 a P] 1 ad
2
Ph 1 a 2
1
1 a Ta
[Ita (1 a)2 P1 1 a P2
P 1 a2
] 1 ad a
Ph
1 a Ta
1
Ph [I ta P1
1 a
1 a
1
P2
1 a
1
lg Ph
Ta
lgPh [I ta P1
1 a
1
P2 1 a
] 1 ad a
2
lg 1 a
lg227.698
lg95.593,688
lg1,10
0,10]
lg 1 0,10
5,357359 4,980429
0,041393 9,11ani
70
PI
h t
Ph profit anual
It investiie total
Indicatorul reflect cte uniti monetare profit anual se vor obine
la o unitate monetar capital investit, indicnd o eficien cu att mai
mare, cu ct nivelul su este mai ridicat.
227.698
e 1.490.420 0,153 profit la 1 investit
n cazul reabilitrilor, modernizrilor sau dezvoltrilor sistemelor
publice de alimentare cu ap i de canalizare indicatorul exprim profitul
suplimentar fa de situaia iniial obinut la fiecare unitate monetar
investit i se calculeaz conform relaiei:
P P
h1
h0
Im
227.698 131.306
e
71
Ct It Ch De sau Ct It Ch T
It investiia total
Ch costurile anuale de exploatare
De durata de funcionare a obiectivului
T termenul de recuperare a investiiei
d D
Ih
ta
h1
Ch
1
h
1 a
Ih investiia anual
Ch costurile anuale de exploatare
D durata de funcionare a obiectivului (durata de
studiu) d durata de realizare a obiectivului
a rata de actualizare
Pentru determinarea cheltuielilor anuale de exploatare se va ine
cont de costul pierderilor n reelele de distribuie a apei potabile, precum
i de eventualele daune.
n principiu, pentru toate variantele de proiect analizate se adopt
un orizont de timp de aceeai mrime, n scopul asigurrii comparabilitii
n timp a proiectelor.
Acest indicator rspunde preocuprilor de a atinge scopurile urmrite
cu eforturi minime, astfel nct variantele de proiect se vor ordona cresctor,
pe primul loc situndu-se varianta cu cheltuieli totale minime, statice sau actualizate.
72
1
Cta I1 C1
Cum C3 C4
1
C 1 a
C
ta
I2
1a
C5
C2 1 a 2 C3
1 a 3 C4
1 a 4 ... C27
1 a 27
I C
1
I C 1
1a
1 1
3
1a
1
2
1a
...
24
1a 1a
1a
1 q q
... q
qn 1
q 1 , atunci cheltuielile totale actualizate
n1
sunt:
C
ta
I1
C1
1
1 a I2
1
1 a2 C
C2
C
ta
I1 C1
1 a
C
ta
I1
C1
1 a2 C
I2 C2
1 a3
1 a I2
1 a2 C
C2
1
1 a3
1 a
1
1 a
1
25
1 1 a 25
1 a
1 a 25
11 a
1
1 a2
1 a 25 1
a 1 a 25
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
73
C
ta
1
623.018 20.270
1
31.037
1 0,10 2
867.402 15.466
1 0,10
1 0,10 25 1
0,10 1 0,10 25
0,10 2
1 0,10 25 1
25
9,0770400182 9,077
Factorul de anuitate 0,10 1 0,10
Qh
h d1
h d1
1 a
74
ta
tas
Q1 1 a Q2
1 a2 Q
1 ,
1 a3 Q
1 a 4 ... Q
1 a 27
ntruct:
Q3
Q4 Q5
... Q27
ta
tas
1
Q1 1 a Q 2
1
1 a2 Q
1 a 25 1
1 a2
a 1 a 25
C
tas
129.368 0,909
1.546.868,371
126.672 0,826 258.735 0,826 9,077
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
C
tas
C
tas
75
1.546.868,371
117.595,512 104.631,072 1.941.288,705
1.546.868,371
2.163.515,289
(R, Ra) arat cte uniti monetare profit final se vor obine la fiecare
Pt I t
Pf
It
Pt 1
It
It
Pf profit final;
It investiie total;
Pt profit total;
n abordare dinamic: R a
ta
ta
Ph
Ra
Ih
1 a
h1
Ra
Ph
1
1 ad
d
h1
1a
1
h d1
1 aD 1
a 1 aD
1
1 a
76
1
P2
P
ta
P
ta
P1
P1
1 a
1 a2
1 a P2
1 a2
1
P
1
... P
1 a3
1 a4
1 a 25 1
P 1 a2
1 a 27
a 1 a 25
1 0,10 25 1
1 111.206
1 227.698
1
ta 109.098 1 0,10
1 0,10 2
1 0,10 2 0,10 1 0,10 25
P
ta
R
a
1
Pta P1 P0 1 a P2 P0
1
P P0
1 a 4 ... P P0
1
1 a 2 P P0
1
1
1 a3
1 a 27
77
P
ta
P
ta
P1 P 0
1 a
P2 P 0 1 a 2
(109.098 131.306)
ta
1 a 25 1
1 a2
a 1 a 25
1 (111.206 131.306)
10,10
1
P P0
1
1 0,10 2
1 0,10 25 1
0,10 1 0,10 25
78
serviciului de
79
80
Nr.
Indicator
Unitate
Descriere
crt.
de msur
A. ACOPERIRE
1. Populaie
%
Procentul populaiei
asigurat cu ap
rezidente asigurate cu
(Paa)
ap (Praa) din totalul
populaiei rezidente (Pr).
2. Populaie
%
Procentul populaiei
asigurat
rezidente care
canalizare (Pac)
beneficiaz de canalizare
P
aa
P
ac
Praa 100
Pr
Pr
ac
Pr
100
3.
B.
4.
5.
6.
contorizat
(Ca cont)
Pc 365
Adaptat dup: Alegre et al, 2000, Performance Indicators for Water Supply Services, IWA
Manual of Best Practice, IWA Publishing; Benchmarking Start Up Kit, World Bank;
Benchmarking Concept Paper, Financial and Operational Performance Program (FOPIP),
MUDPII; workshop materials from USAID SE Europe Regional Infrastructure Program;
SAMTID Programul de dezvoltare a infrastructurii n oraele mici i mijlocii.
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
Nr.
Indicator
Unitate
Descriere
Relaie de calcul
crt.
de msur
C. APA NEJUSTIFICAT
7.
Apa care nu
%
Procentul apei care nu
Af Av 100
aduce venituri
aduce venituri (diferen Afv
(Afv)
ntre cantitatea anual
Af
de ap livrat n sistemul
de distribuie-Af
i cantitatea anual
81
de ap vndut-Av)
din cantitatea anual
de ap livrat n sistemul
de distribuie (Af).
D. PRACTICI DE CONTORIZARE
8.
Gradul de
%
Procentul
Gcc
contorizare la
branamentelor
consumator (Gcc)
contorizate (Bc)
din numrul total
de branamente (B).
9.
E.
10.
11.
12.
13.
Procentul volumului
total anual de ap
vndut care este
(PAvcont)
contorizat (Avcont)
din volumul total anual
de ap vndut (Av).
PERFORMANELE SISTEMULUI
Sursele de ap
Deficiene la
%
Raport procentual ntre
surs (Ds)
numrul de zile cu
deficiene la surs (ZDs)
i numrul de zile din an
(365).
Reeaua
Principalele avarii avarii/ Numrul total de sprturi
(A)
km/an pe an (Ns) n conductele
principale exprimat
pe km de reea de
distribuie (numr
avarii/km)
Pierderea de ap mc/km/an Pierderile anuale de ap
(Pa)
(Paa) pe kilometru reea
de distribuie.
Avarii n reeaua
%
Raport procentual ntre
de distribuie
numrul de avarii
reparate la timp3 (Art)
reparate la timp
(Ar)
i numrul total de avarii
pe an (A).
Bc 100
Av
cont
PAvcont
Av
100
Ds
Ds 365 100
Ns
A Lr , n care:
Pa
Ar
Paa
Lr
Art
A
100
82
Unitate
Descriere
Relaie de calcul
de msur
ntreruperi n
Numr/ Numrul total anual al
furnizarea apei pe 1000
ntreruperilor mai mari If Ni 1000
branament (f) conexiuni de 12 ore planificate
Nc
i neplanificate (exclusiv
furnizarea discontinu
acoperit de indicatorul
25) (N) la mia de
conexiuni (Nc).
15. Blocri n
Blocri/ Numrul total de blocri
Bc Bca , n care:
sistemul de
km/an
pe an (Bca) exprimate
colectare a apelor
pe km de sistem de
Lrc
uzate (Bc)
colectare a apelor uzate. Lrc-lungimea reelei de
colectare a apelor uzate
(km)
Pomparea
E
16. Consumul
kWh/ mc Energia electric
c
specific de
consumat anual pentru e
Ap
energie (e)
pompare (Ec) /cantitatea
anual de ap pompat
Nr.
crt.
14.
Indicator
17.
Avarii pe zi (Az)
General
18. Costul energiei n
costul apei (Pce)
nr./zi
F. COSTURI I PERSONAL
19.
Costuri unitare de
lei/mc
operare (Cou)
vndut
lei/mc
(Ap)
Total numr de avarii
Az
la pompe pe an (Naa)
exprimat ca medie pe zi.
Naa
365
de operare4 (Co)
Cou
raportate la volumul
anual al apei vndute
(Av) sau consum normat
de ap.
Costuri anuale de
Co
Av
Co
Cou
Af
operare (Co) raportate
la volumul anual de ap
livrat n sistemul de
distribuie (Af).
Angajai pe
Nr./1000 Numr angajai
branament (Ns) conexiuni permaneni (Nsp) la mia Ns Nsp 1000
de branamente
Nc
(Nc numr conexiuni).
Costul forei de
%
Costul total al forei
munc din total
de munc inclusiv prime Cfm Ctfm 100
Co
produs
20.
21.
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
Nr.
crt.
22.
Indicator
(Cfm)
Costul serviciilor
externe din total
(Cse)
Unitate
de msur
Descriere
Relaie de calcul
i participarea
a beneficii (Ctfm)
exprimat procentual
din total costuri anuale
de operare (Co).
Total costuri servicii
Cse
contractate n exterior
(Ctse) exprimat ca
procent din total costuri
anuale de operare (Co).
Ctse 100
Co
G. CALITATEA SERVICIILOR
23. Continuitatea
%
Numr de ore pe zi
Cfz Nhp 100
furnizrii (Cfz)
cnd sistemul are
24
presiune (Nhp)
exprimat ca procent.
24. Plngeri (P)
Plngeri / Numrul total
Np
an/
de plngeri primite pe an P
Nc Pa
branament/ referitoare la serviciul
populaie ap-canal (Np),
asigurat raportat la numrul
de branamente (Nc)
i la numrul populaiei
asigurate cu servicii
de ap-canal (Pa).
25. Populaia
%
Procentul populaiei care
P
rf Nh r 100
confruntat cu
n mod curent are
P
P
restricii n
restricii n furnizarea
r aa Nhan
furnizare (ore sau
apei sau nu are presiune
presiune) (Pr)
83
populaiei asigurate
cu ap (Paa). Se vor lua
n considerare numrul
de ore de restricie (Nhr)
26.
Calitatea apei
furnizate (Calaf)
i numrul de ore pe an
(Nhan).
Numr de teste ale apei
tratate (i alt ap livrat Cal
n reea) care nu
af
corespunde standardelor
T
T
af 100
afan
27.
Calitatea apei
uzate epurate
(Calae)
la totalul testelor
efectuate ntr-un an
(Tafan).
Numr de teste ale apei
epurate care nu
corespunde standardelor
T
Calae
ae 100
aean
la numrul total al
testelor efectuate ntr-un
an (Taean).
84
Nr.
Indicator
Unitate
Descriere
Relaie de calcul
crt.
de msur
H. FACTURARE I NCASARE
28. Costul mediu
Lei/mc/an Raportul dintre totalul
Vo
CM
pentru ap i
veniturilor anuale
Av
canal (CM)
din operare (ap i canal)
(Vo) i totalul anual
de ap vndut
la consumatori
exprimat n mc (Av).
29. Cheltuieli pentru
%
Totalul cheltuielilor
Cfma c
Vfm 100
ap-canal n
anuale cu ap-canal pe o Cfm
totalul veniturilor
familie (Cfma-c)
unei familii (Cfm)
exprimat ca procent din
totalul veniturilor anuale
ale unei familii (Vfm).
30. Costuri fixe
Lei/
CF
(CFM)
consumator Cheltuielile fixe care nu CFM
sunt reflectate n tarif
31.
32.
33.
I.
34.
Pa
(CF) (spre exemplu,
cheltuielile de branare)
raportate la numrul
populaiei asigurate cu
servicii de ap-canal
(Pa).
Raport tarif
%
Tariful mediu (pe mc) la
casnic/industrial
populaie (TMp) raportat RT TMp 100
(RT)
la media tarifelor la toate
TMac
celelalte categorii de
utilizatori (TMac).
Numr luni Sume din facturi
ntrzieri n
ncasare ()
echivalente nencasate la sfrit de Ii FN 12
an (cu ntrzieri la plat)
F
(FN) exprimate ca
procent din total facturat
pe an (F) mprit la
12 luni.
Perioada de plat Numr zile Numrul mediu de zile
a facturilor
de la emiterea facturilor
pn la ncasare.
PERFORMANE FINANCIARE
Rata de acoperire
%
Raportul procentual al
Vo 100
a costurilor totale
veniturilor totale anuale RCT
(RCT)
din operare (Vo) n
CT
35.
Rata de acoperire
a costurilor de
operare (RCo)
totalul cheltuielilor
anuale (CT).
Raportul procentual
al veniturilor totale
anuale din operare (Vo)
n totalul cheltuielilor
anuale de operare (Co).
Co
Vo 100
Co
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
85
Unitate
Descriere
Relaie de calcul
de msur
Rata de acoperire
%
Fluxul de numerar
Fn
100
a serviciului
nainte de finanare (Fn) R
datoriei (RS)
mprit la suma dintre S
D
dobnzi i dividende
de pltit (D), exprimat
ca procent.
J. INVESTIII DE CAPITAL
37. Investiia unitar Lei/mc Total investiii anuale (I)
I
(Iu)
exprimat ca investiia pe Iu
Av
mc de ap vndut (Av)
(sau consum normat
de ap).
38.
Investiia anual
%
Ponderea costului
Iia
100
pentru nlocuirea
de investiie pentru
Ia
activelor (Ia)
nlocuirea activelor
I
existente (Iia) n totalul
costurilor de investiie
(I).
Nr.
crt.
36.
Indicator
n continuare se vor calcula pentru proiectul analizat doar unii dintre indicatorii
de performan specifici sectorului de alimentare cu ap i de canalizare.
Populaia asigurat cu ap potabil i canalizare nainte de reabilitarea
12.500
21.500
11.500
P
ac 0
21.500
19.000
P P
P
aa 0
100 58,14 %
100 53,49 %
100 88,37 %
21.500
nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu
ap i de canalizare, 58,14% din populaia Municipiului Moreni beneficia
de serviciul de alimentare cu ap i 53,49% din populaia Municipiului
Moreni beneficia de serviciul de canalizare.
Dup reabilitarea i modernizarea sistemului, 88,37% din populaia
Municipiului Moreni beneficiaz de ambele servicii.
aa1
ac1
86
Ca
1.061.055 mc / an
0,153 mc / om / zi 153 l / om / zi
19.000 persoane 365 zile / an
Cacont
1.061.055 mc / an
0,170 mc / om / zi 170 l / om / zi
17.100 persoane 365 zile / an
Pa
117.895 mc / an
4715,8 mc / km / an
25 km
PAvcont
1.061.055100 100%
1.061.055
87
(T = 0,08 /kWh):
Ce Af e T
18.863,2
Pce
100 60,77% 31.037
Este de remarcat faptul c ponderea costului anual al energiei electrice
n costul apei este ridicat (60,77%), ceea ce nseamn c o cretere a tarifului
energiei electrice va influena n mare msur tariful serviciului de alimentare
cu ap din Municipiul Moreni.
Costurile unitare de operare (Cou) calculate n funcie de cantitatea de
ap furnizat, pe de o parte i de cantitatea de ap vndut, pe de alt parte,
vor avea urmtoarele valori:
31.037
Cou
0,026 /mc produs
1.178.950
Cou
31.037
0,029 /mc vndut
1.061.055
CM
258.735
0,244 /mc/an
1.061.055
Costul mediu pentru ap i canal este superior costului unitar de operare calculat n
funcie de cantitatea de ap vndut, fapt care se apreciaz favorabil,
88
Ia
1.418.470
89
ta
h1
d D
ta
Ih Ch
h1
1
1a
1a
Vh veniturile anuale;
Ch cheltuielile anuale;
Ih investiia anual;
D durata de funcionare a obiectivului (durata de
studiu); d durata de realizare a obiectivului;
a rata de actualizare.
Pentru determinarea acestui indicator este necesar s se calculeze n
prealabil indicatorii venituri totale actualizate i cheltuieli totale actualizate.
Se consider a fi cea mai eficient acea variant de proiect care asigur o
valoare maxim a indicatorului. Sensibilitatea indicatorului la mrimea ratei de
90
VNh
Vh
Ih C h
VNAVNh
1 a
h1
V
VNA a RIR 0
ta
ta
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
91
RIR amin
amax
amin
VNA
VNA VNA
26.163,876
26.163,876
26.163,876
33.116,900
0,1644 16,44%
59280,776
92
93
Costuri
actualizate ()
1.546.868,371
1.472.269,452
1.407.336,872
1.378.786,587
1.351.020,716
1.326.115,592
1.277.603,555
Specificaie
Venituri
Investiie
actualizate ()
actualizat ()
2.163.515,289
1.282.797,414
1.835.129,368
1.247.674,478
1.580.092,124
1.213.418,924
1.472.752,137
1.197.781,572
1.377.184,592
1.181.521,202
1.292.998,692
1.166.751,252
1.147.915,737
1.135.720,932
Profit total
actualizat ()
1.899.444,332
1.610.534,394
1.386.174,176
1.291.747,122
1.207.685,078
1.133.634,352
1.006.033,114
94
2500000
2000000
Costuri actualizate
(Euro)
1500000
Venituri actualizate
(Euro)
1000000
500000
0
10 12 14 15 16 17 19
Rata de actualizare (%)
Venit net
actualizat ()
616.646,918
362.859,916
172.755,252
93.965,550
26.163,876
-33.116,900
-129.687,818
Raportul
beneficiu/cost
RIR
( profit tot./1 ch. (%)
tot.)
0,399
0,246
0,123
0,068
16,44
0,019
-0,025
-0,102
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
95
0.5
Raportul
beneficiu/cost
(Euro profit
total/1 Euro
cheltuieli totale)
0.4
0.3
0.2
0.246
0.1230.068
0.1
0
-0.1
-0.2
Raportul
beneficiu/cost
(Euro profit total/1
Euro cheltuieli
totale)
0.399
10
12 14
15 16
0.019
17
-0.025
19
-0.102
96
800000
600000
Venit net actualizat
(Euro)
400000
200000
0
-200000
10
12
14
15
16
17 19
Figura nr. 4.3 Variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare
1.490.420
99.361,3333 99.361
15
/an
98
130.398
0,1106 0,11 /mc
1.178.950
Specificaie
U.M.
Valoare
L/om.zi
160
L/om.zi
170
persoane
19.000
Mc/an
730.000
Mc/an
1.178.950
/an
1.490.420
130.398
/an
31.037
/mc
0,11
/mc
0,03
/mc
0,078
/mc/an
1,26
1.178.950
0,0263 0,03
/mc
Efecte ale reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
99
Cm
0,11 15 0,03 10
0,078
25
/mc
100
Efecte ale reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
101
1.000.000 ;
-
102
LISTA TABELELOR
Tabelul nr. 2.1 Principalii clieni ai societii..31
Tabelul nr. 2.2 ncadrarea cu resurse umane
a structurii organizatorice.33
Tabelul nr. 3.1 Parametri tehnico-economici ai proiectului de
reabilitare i modernizare a sistemului public
de alimentare cu ap i de canalizare
din municipiul Moreni.45
Tabelul nr. 3.2 Costurile aferente lucrrilor de modernizare i
reabilitare a echipamentelor din sistemul
de alimentare cu ap i de canalizare...47
Municipiul Moreni...55
Tabelul nr. 3.9 Finanarea investiiei56
108
LISTA FIGURILOR
Figura nr. 3.1
INDICATOR
Durata de realizare
623018
867402
10
11
12
13
14
Investitii
Cheltuieli de exploatare
20270
15466
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
Cheltuieli totale
643288
882868
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
31037
3103
Venituri anuale
129368
126672
258735
258735
258735
258735
258735
258735
258735
258735
258735
258735
258735
258735
258735
25873
3103
109098
111206
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
22769
-513920
-756196
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
227698
22769
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.21
99170.082
91856.156
171001.198
155517.734
141400.458
128421.672
116809.074
106334.966
96543.952
87891.428
79694.300
72635.662
66032.420
59884.574
54419.822
49638.16
VNA a=0.10
-467153.280
-624617.896
171001.198
155517.734
141400.458
128421.672
116809.074
106334.966
96543.952
87891.428
79694.300
72635.662
66032.420
59884.574
54419.822
49638.16
10
117595.512
104631.072
194309.985
176716.005
160674.435
145926.540
132731.055
120829.245
109703.640
99871.710
90557.250
82536.465
75033.150
68047.305
61837.665
56404.23
11
584748.792
729248.968
23308.787
21198.271
19273.977
17504.868
15921.981
14494.279
13159.688
11980.282
10862.950
9900.803
9000.730
8162.731
7417.843
6766.06
12
0.893
0.797
0.712
0.636
0.567
0.507
0.452
0.404
0.361
0.322
0.287
0.257
0.229
0.205
0.183
0.16
13
VNA a=0.12
-458930.560
-602688.212
162120.976
144815.928
129104.766
115442.886
102919.496
91989.992
82198.978
73318.756
65349.326
58518.386
52142.842
46678.090
41668.734
37114.77
14
15
VNA a=0.14
16
17
VNA a=0.15
18
19
VNA a=0.16
20
21
VNA a=0.17
22
23
VNA a=0.19
24
25
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.12
-450707.840
-581514.724
153696.150
134797.216
118175.262
103830.288
91079.200
79921.998
70130.984
61478.460
53964.426
47361.184
41441.036
36431.680
31877.720
28006.85
0.870
0.756
0.658
0.572
0.497
0.432
0.376
0.327
0.284
0.247
0.215
0.187
0.163
0.141
0.123
0.10
-447110.400
-571684.176
149825.284
130243.256
113165.906
98365.536
85614.448
74457.246
64666.232
56241.406
48955.070
42579.526
37114.774
32105.418
28006.854
24363.68
0.862
0.743
0.641
0.552
0.476
0.410
0.354
0.305
0.263
0.227
0.195
0.168
0.145
0.125
0.108
0.09
-442999.040
-561853.628
145954.418
125689.296
108384.248
93356.180
80605.092
69447.890
59884.574
51687.446
44401.110
38253.264
33016.210
28462.250
24591.384
21175.91
0.855
0.731
0.624
0.534
0.456
0.390
0.333
0.285
0.243
0.208
0.178
0.152
0.130
0.111
0.095
0.08
-439401.600
-552779.276
142083.552
121590.732
103830.288
88802.220
75823.434
64893.930
55330.614
47361.184
40530.244
34610.096
29600.740
25274.478
21631.310
18443.53
0.840
0.706
0.593
0.499
0.419
0.352
0.296
0.249
0.209
0.176
0.148
0.124
0.104
0.088
0.074
0.06
-431692.800
-533874.376
135024.914
113621.302
95405.462
80149.696
67398.608
56696.802
47588.882
40074.848
33699.304
28234.552
23680.592
20037.424
16849.652
14117.27
115525.624
100957.584
184219.320
164555.460
146702.745
131178.645
116948.220
104528.940
93403.335
83312.670
74256.945
66494.895
59250.315
53040.675
47348.505
42173.80
574456.184
703645.796
22098.344
19739.532
17597.979
15735.759
14028.724
12538.948
11204.357
9993.914
8907.619
7976.509
7107.473
6362.585
5679.771
5059.03
26
113455.736
97410.768
174646.125
153171.120
134283.465
117983.160
103494.000
90815.985
79690.380
69858.450
61320.195
53816.880
47089.770
41397.600
36222.900
31824.40
27
564163.576
678925.492
20949.975
18373.904
16108.203
14152.872
12414.800
10893.987
9559.396
8379.990
7355.769
6455.696
5648.734
4965.920
4345.180
3817.55
28
112550.160
95764.032
170247.630
147996.420
128591.295
111773.520
97284.360
84606.345
73480.740
63907.545
55628.025
48383.445
42173.805
36481.635
31824.405
27684.64
29
559660.560
667448.208
20422.346
17753.164
15425.389
13407.984
11669.912
10149.099
8814.508
7666.139
6672.955
5803.919
5059.031
4376.217
3817.551
3320.95
30
111515.216
94117.296
165849.135
142821.720
123157.860
106081.350
91592.190
78914.175
68047.305
58732.845
50453.325
43467.480
37516.575
32341.875
27943.380
24062.35
31
554514.256
655970.924
19894.717
17132.424
14773.612
12725.170
10987.098
9466.285
8162.731
7045.399
6052.215
5214.216
4500.365
3879.625
3351.996
2886.44
32
110609.640
92597.232
161450.640
138164.490
117983.160
100906.650
86158.755
73739.475
62872.605
53816.880
46054.830
39327.720
33635.550
28719.585
24579.825
20957.53
33
550011.240
645376.508
19367.088
16573.758
14152.872
12104.430
10335.321
8845.545
7541.991
6455.696
5524.586
4717.624
4034.810
3445.107
2948.515
2513.99
34
108669.120
89430.432
153429.855
129108.765
108409.965
91074.720
76585.560
64425.015
54075.615
45537.360
38292.780
32083.140
26908.440
22768.680
19146.390
16041.57
35
540361.920
623304.808
18404.941
15487.463
13004.503
10925.024
9186.952
7728.213
6486.733
5462.512
4593.476
3848.588
3227.848
2731.256
2296.738
1924.29
61
BIBLIOGRAFIE
1. Agenia Naional pentru Misiunea Ageniei Naionale pentru
Protecia
Protecia Mediului
Mediului,
2005, accesat
la 05.09.2009,
<http://www.anpm.ro/index.aspx>
2. Agenia pentru Protecia
Mediului Dmbovia
3. Alegre, H.,
Hirner, W.,
Baptista, J.M.,
Parena, R.
4.
7. Guvernul Romniei
104
Guvernul Romniei
Guvernul Romniei
Bibliografie
105
18. Topal, E.
20. ***
21. ***
22. ***
23. ***
24. ***
25. ***
106
proiect
MATRA-BCD,
Strategia
de
descentralizare pentru alimentarea cu ap,
proiect pilot Municipiul Suceava
26.
***
27.
***
28.
***
29.
***