Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
014 ANX 1 21010-01 Studiu Fezabilitate Deseuri Neamt
014 ANX 1 21010-01 Studiu Fezabilitate Deseuri Neamt
PHARE 2005/017-553.04.03/08.01
REZUMAT
STUDIU DE FEZABILITATE
PENTRU
CUPRINS
1.
REZUMAT ............................................................................................................... 3
1.1 OBIECTIVUL PROIECTULUI ........................................................................................ 3
1.2 ZONA DE DESFURARE A PROIECTULUI .................................................................... 4
1.3 ANALIZA CERERII ..................................................................................................... 6
1.4 ANALIZA OPIUNILOR ............................................................................................... 7
1.5 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DEEURILOR PROPUS ............................................... 10
1.6 CADRUL INSTITUIONAL ......................................................................................... 20
1.7 PLANUL DE IMPLEMENTARE .................................................................................... 20
1.8 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ............................................................. 21
1.9 ANALIZA FINANCIAR ............................................................................................. 22
1.10
1.11
1.12
1.13
1. REZUMAT
1.1 Obiectivul proiectului
n ceea ce privete judeul Neam, la proiectarea sistemului integrat de gestionare a deeurilor
au fost luate n considerare prevederile legale specifice, precum i documentele de planificare
existente la nivel naional, regional i judeean. Noul sistem integrat va furniza servicii mai bune
i va contribui la mbuntirea calitii mediului i a sntii populaiei. n plus, costurile
aferente funcionrii ntregului sistem integrat de management al deeurilor trebuie s fie
suportabile pentru populaia judeului att din mediul urban ct i din cel rural.
Stabilirea obiectivelor i intelor pentru judetul Neamt, precum si strategia judeului n domeniul
gestionrii deeurilor se bazeaz pe situaia actual din jude, dispoziiile legale i prevederile
urmtoarelor documente de planificare:
Unitatea de relief predominant n jude este cea muntoas, reprezentat de Carpaii Orientali
care ocup 278.769 ha (51% din suprafaa judeului). Judetul Neam face parte din categoria
medie a unitilor administrativ teritoriale cu o suprafa total de 5896 km2.
O caracteristic important, cu un impact semnificativ asupra planificrii sistemului integrat de
gestionare a deeurilor o reprezint faptul c populaia judetului Neamt este n cea mai mare
parte rural, constituind aproximativ 61% din populatia ntregului jude. Numrul locuitorilor din
judeul Neamt a fost n 2007 de 566.100, din care 350.100 n zonele urbane i 216.000 n
zonele rurale.
Judeul este mprit n urmtoarele uniti administrativ-teritoriale:
n 2006, Produsul Intern Brut in judeul Neam a fost de 8.762,5 Ron / locuitor fiind cu
aproximativ 4% mai mic dect PIB-ul n Regiunea 1 NE i cu aproximativ 35% mai mic dect
PIB-ul Romniei (13.320 Ron / locuitor).
Valoarea medie a celor mai mici venituri pe gospodrie n judetul Neamt a fost de 553,1 lei n
2006
n prezent, la nivelul judeului Neam o gestionare adecvat a deeurilor municipale nu exist
dect n municipiul Piatra Neam, care a primit fonduri de la UE (prin programul ISPA) i fonduri
daneze pentru a implementa sistemul integrat de gestionare a deeurilor.
n jude sunt generate aproximativ 166.000 tone de deeuri municipale, din care aproximativ
123.000 tone de deeuri menajere, 32.000 tone de deeuri asimilabile deeurilor menajere i
aproximativ 11.000 tone de deeuri din parcuri i grdini i deeuri stradale.
Colectarea deeurilor se efectueaz de ctre opt operatori de salubritate. n cadrul judeului,
gradul de acoperire cu servicii de salubritate a fost de aproximativ 33% n 2007, din care 63% n
mediul urban i 14% n mediul rural. Colectarea deeurilor municipale se realizeaz n principal
n amestec, ntreaga cantitate colectat fiind eliminat prin depozitare.
Colectarea deeurilor n mediul urban se realizeaz prin colectarea la domiciliu, n cazul caselor
de locuit individuale, precum i prin intermediul punctelor de colectare, n cazul blocurilor de
locuine. Frecvena de colectare este de dou ori / sptmn.
Colectarea separat a deeurilor reciclabile si biodegradabile este deja implementat doar n
Piatra Neam. n fiecare punct de colectare sunt instalate 4 containere: unul pentru deeuri
organice, unul pentru deuri de plastic i sticl, unul pentru hrtie i carton i unul pentru
deeuri reziduale
n mediul rural, colectarea deeurilor n amestec se realizeaz fie prin colectarea n amestec n
unele localiti sau prin intermediul punctelor de colectare, n altele. Frecvena de colectare este
de o dat / sptmn.
n jude exist n funciune 1 staie de sortare (cu o capacitate de 7.000 t / an), o instalaie de
compostare (cu o capacitate de 25.000 t / an) i 1 depozit de deeuri conform realizat n cadrul
proiectului ISPA derulat la Piatra Neamt. Aceste faciliti acoper doar Municipiul Piatra Neam.
n prezent nu exist nici o staie de transfer n exploatare.
n mediul urban, 3 din cele 4 depozite municipale nu sunt conforme, respectiv Roman, Tg.
Neam i Bicaz. Aceste depozite de deeuri nu includ sisteme de impermeabilizare sau sisteme
de colectare a levigatului.
n zonele rurale, gradul de acoperire cu servicii de salubritate este foarte sczut, n majoritatea
comunelor sunt spaii de depozitare necontrolate pentru deeurile menajere. n zonele rurale au
fost identificate 123 spaii de depozitare pentru deeurile menajere, care acoper aproximativ
72 ha. Acestea sunt situate, de cele mai multe ori, n mod necorespunztor, n apropierea
apelor, gospodriilor sau pdurilor.
n prezent, n jude exist n curs de implementare 4 proiecte n domeniul gestionrii deeurilor
(3 proiecte finanate prin programul Phare CES 2004, 2005 i un proiect finanat prin fonduri
guvernamentale). Prin aceste proiecte, pn n 2010 vor fi realizate 4 statii de sortare (Tg.
Neam, Taca, Roznov, Bara), 1 instalaie de compostare (Tg. Neam) i vor fi achiziionate
echipamente pentru colectarea i transportul deeurilor.
Lipsa unui serviciu de salubritate pentru a asigura colectarea i transportul deeurilor, ceea ce
implic continuarea practicilor necorespunztoare de depozitare a deeurilor n spaii
inadecvate este unul dintre cei mai importani factori care conduc la degradarea mediului,
peisajului i sntii.
La nivel naional toate directivele europene aferente sectorului de mediu au fost transpuse n
legislaia romneasc, dar pentru a asigura conformitatea cu acestea i ndeplinirea intelor
Romnia ar trebui s suporte un efort financiar semnificativ. n acest sens, ara noastr
beneficiaz de sprijin financiar din partea UE.
Sistemul integrat de management al deeurilor conceput pentru judeul Neam trebuie s
asigure atingerea tuturor obiectivelor i intelor asumate de Romnia prin Tratatul de Aderare la
Uniunea European, precum i a celor prevzute n cadrul POS Mediu.
Acest proiect este un proiect prioritar n cadrul POS Mediu, un document strategic elaborat de
autoritile romne ca baz pentru selectarea proiectelor care urmeaz s fie cofinanate de
fondurile structurale ale UE n perioada 2007 - 2013.
2007
216.000
350.100
566.100
2008
214.400
349.800
564.200
2009
212.800
349.300
562.100
2010
211.100
348.700
559.800
2011
209.400
348.000
557.400
2012
207.500
347.200
554.700
2013
205.500
346.300
551.800
Pentru calculul prognozei generrii deeurilor municipale a fost folosit Metodologia pentru
Elaborarea Planurilor Regionale i Judeene de Gestionare a Deeurilor, aprobate prin Ordinul
Ministrului Mediului i Dezvoltrii Durabile nr. 951 din 6 iunie 2007.
Cantitile principalelor categorii de deeuri care urmeaz s fie generate n perioada 20092013 sunt prezentate n tabelul urmtor:
Cantitatea (tone)
2010
2011
2008
2009
2012
2013
tone
108.546
117.352
127.148
127.369
127.535
tone
36.128
36.677
37.768
38.057
38.348
tone
tone
tone
2.481
1.359
6.660
2.501
1.370
6.714
3.059
2.457
6.767
3.083
2.476
6.821
3.108
2.496
6.876
tone
17.962
9.485
tone
kg/loc.
x an
173.137
174.099
177.198
177.807
178.362
308
311
317
319
322
Pe baza prognozei generrii deeurilor au fost cuantificate intele privind deeurile de ambalaje,
precum i intele privind deeurile municipale biodegradabile.
Orizontul de timp luat n considerare la proiectarea capacitii instalaiilor pentru deeuri, care
trebuie s fie construite n scopul ndeplinirii tuturor cerinelor legale este de 30 ani (2008-2038).
Dup stabilirea opiunilor tehnice, etapa urmtoare a fost de a defini alternativele privind
sistemul integrat de management al deeurilor.
Alternativele tehnice propuse pentru sistemul integrat de management al deeurilor n judeul
Neam au fost stabilite inndu-se seama de:
n jude exist deja n funciune o instalaie mare de compostare, care este finanat prin
proiect UE i care nc mai are o capacitate disponibil suficient pentru ndeplinirea
intelor de reducere a cantitii de deeuri biodegradabile pn n 2013 fr a fi nevoie
de capaciti suplimentare pentru tratarea deeurilor biodegradabile (instalaii de
compostare sau TMB). Prin urmare, nu a fost luat n considerare nici o alt alternativ
cu TMB;
Pe baza studiilor geotehnice i topografice efectuate n timpul elaborrii master planului, din
cele 6 locatii doar 2 au fost recomandate ca locaii poteniale pentru construirea depozitului de
deeuri, respectiv: locaiile Girov i Cordun.
Astfel, cele dou alternative tehnice propuse pentru realizarea sistemului integrat de
management al deeurilor sunt:
Alternativa 1
Colectarea
deeurilor
menajere
Staii de
transfer
Staii de sortare
Instalaii de
compostare
Compostare
individual
Depozit de
deeuri
Alternativa 2
Lund n considerare obiectivele i intele legale, precum si cele stabilite prin Tratatul de
Aderare a Romniei la UE i obiectivele POS Mediu, respectiv aplicabilitatea la nivelul judetului
Neamt, analiza opiunilor tehnice se bazeaz pe:
Construirea a trei staii de transfer n Taca (capacitate de aproximativ 9.000 tone / an), Tg.
Neam (capacitate de aproximativ 17.000 tone / an) i Cordun (capacitate de aproximativ
45.000 tone / an)
Construirea unui nou depozit de deeuri conform n Girov, care va fi deschis n 2011. Acest
depozit de deeuri va deservi ntre 2011-2017 ntregul jude, cu excepia municipiului Piatra
Neamt. Dup 2017 (cnd a doua celul a depozitului Piatra Neamt va fi umplut complet cu
deeuri), depozitul de deeuri Girov va deservi ntregul jude, inclusiv municipiul Piatra
Neamt, iar depozitul de deeuri Piatra Neamt va fi inchis.
n cadrul proiectului, vor fi realizate numai msurile prioritare pentru perioada 2009-2013 privind
Sistemul Integrat de Management al Deeurilor n judeul Neamt..Msurile din cadrul
Sistemului, care vor fi realizate n viitorul apropiat de ctre autoritile publice locale i operatorii
de salubritate includ:
10
11
Mediul rural
n mediul rural va fi implementat acelai sistem de puncte de precolectare ca n zonele de
locuine individuale, i anume punctele de precolectare cu:
un eurocontainer de 1.100 l (de culoare albastr) pentru hrtie / carton;
un eurocontainer de 1.100 l (de culoare galben) pentru deeurile de plastic i metal
(metale feroase si neferoase);
un eurocontainer de 1.100 l (de culoare verde) pentru sticl.
Un set de puncte de precolectare va fi amplasat pentru fiecare 250 de persoane.
Pentru a determina numrul necesar de puncte de precolectare s-a stabilit c, n medie, un set
de containere de reciclare va deservi 250 de personae. De asemenea, de multe ori este folosit
numrul mediu de 500 de persoane, ns, avnd n vedere distana mare pn la containere,
confortul redus pentru generatorii de deeuri i frecven ridicat de colectare necesar, se
recomand numrul mediu de 250 de persoane. n plus, randamentul sporit de reciclare a
materialelor la o densitate mai mare a containerelor asigur atingerea garantat a intelor de
reciclare.
Componenta 1 c: Colectarea deeurilor biodegradabile
Sistemul propus:
Zona blocurilor de locuine: Un container de 1,1 mc a fost adaugat in punctele de precolectare
din municipiul Piatra Neam i oraul Tg. Neam. Acest sistem deja exist. Din nicio alt zon de
blocuri de locuine nu se vor mai colecta deeurile biodegradabile pentru c deeurile
biodegradabile care provin din acestea au de obicei o calitate sczut.
Casele individuale din zonele urbane: vor fi furnizate pubele suplimentare de 120 l de culoare
maro fiecrei gospodrii din Roman i Tg. Neam (12.700 pubele).
n mediul rural, compostarea individual va fi implementat pentru 50% din gospodrii (52.000
uniti de compostare individual). Deeurile biodegradabile nu vor fi colectate separat.
Componenta 2: Transfer i sortare
Avnd n vedere distanele mari din jude i topografia dificil judeul a fost mprit n 4 zone.
Trei dintre ele (zonele 2 - 4) vor fi echipate cu o staie de transfer, iar Zona 1 va transporta
deeurile direct la depozitul din Girov.
Trei noi staii de transfer sunt prevzute n:
Zona 2: Cordun (45.000 t / a) - 42 km;
Zona 3: Tg. Neam (17.000 t / a) - 43 km i
Zona 4: Taca (9.000 t / a) - 45 km.
12
Zona de deservire a unei staii de transfer a fost stabilit pe o raza de circa 30 de kilometri
pe sosea. Zonele care s-au suprapus au fost repartizate intr-o zona sau alta dupa discuiile
cu judeul Neam, innd cont de condiiile locale
13
Staiile de transfer din Tg. Neam i Taca sunt proiectate cu un design asemntor. Avnd n
vedere capacitatea lor relativ mic se prevede efectuarea transferului deschis n containere
deschise de 40 m, care apoi vor fi transportate de autocontainiere cu remorc, adic un drum
la depozitul de deeuri din Girov se face cu 2 containere.
Parametru
Capacitatea proiectat
Distana pn la depozitul de
deeuri
Tehnologia
Taca
Trgu Neam
43 km
40 km
Numrul containerelor de 40
m
11
Numrul vehiculelor de
transfer (autocontainier 3
osii i remorc)
5.329 m
5.400 m
Staia de transfer din Cordun este situat pe acelai amplasament cu staia de sortare.
Avnd n vedere capacitatea statiei de transfer (capacitate de 45.000 t / a) se allege o
tehnologie diferit de cea a statiilor de transfer din Trgu Neam i Taca. Staia va fi echipat
cu dou compactoare orizontale, iar deeurile vor fi transferate n containere de compactare de
30m.
Parametru
Date
Distana pn la depozitul de
deeuri
77 km
Tehnologia
Numrul containerelor de 30 m
14
3.800 m
14
Staia de sortare din Cordun este situat pe acelai amplasament cu staia de transfer.
Staie de sortare este necesar pentru separarea deeurilor pe fiecare tip de material n
vederea reciclrii acestora. La staia de sortare vor fi aduse numai deeuri colectate separat,
respectiv hrtie i carton, materiale plastice, sticl i metale.
Cantitatea de deeuri reciclabile colectate separat de la populaie, care ajunge la statia de
sortare este de aproximativ 17.000 t / an.
Parametru
Capacitatea staiei de sortare
Planificare intrare materiale
- Hrtie / carton (impuriti 20%)
- Plastic / metal (impuriti 100%)
Total staie de sortare
- Sticl (impuriti 20%)
Planificare ieire materiale
- Hrtie / carton sortate
- Material plastic sortat
- Metal sortat
- Resturi
- Sticl (nesortat)
Tehnologia
Suprafaa necesar
Operare
Date
17.000 t/a (materiale separate la surs)
6.000 t/a
11.000 t/a
17.000 t/a
2.200 t/a
4,400 t/a
3,600 t/a
1,600 t/a
5.300 t/a
2,200 t/a
Dup anul 2017 va funciona doar un singur depozit de deeuri, care va deservi ntregul
jude
Depozitul de deeuri este compus din 3 celule independente de depozitare a deeurilor, care
vor fi construite etapizat, pe cnd cele active vor fi nchise.
15
Celula 1, care face obiectul Studiului de Fezabilitate, are o suprafa de 7,72 ha, n care este
inclus digul perimetral, i o suprafa practic, pentru depozitarea deeurilor, de 6,5 ha.
n tabelul de mai jos sunt prezentate date privind durata de via i capacitatea fiecrei celule a
depozitului de deeuri:
Celule
Anii operaionali
Durata (ani)
Capacitatea
3
(m )
2012 2016
980.000
2-3
2017 - 2032
15
3.020.000
Total
2012 - 2032
21
4.000.000
Proprietar
Anul
construciei
Suprafaa (ha)
Anul
nchiderii
Roman
CJ Roman
1960
10
2012
Tg. Neam
CJ Tg. Neam
1965
2,4
2012
Bicaz
CJ Bicaz
1962
2,6
2009
Depozitele neconforme de deeuri din Roman, Tg. Neam i Bicaz, care trebuie nchise n
cadrul acestui proiect, vor fi reabilitate n conformitate cu Normativul Tehnic privind Depozitarea
Deeurilor (26 nov. 2004). Lucrrile de reabilitare vor cuprinde urmtoarele:
Sistemul de acoperire;
Gestionarea gazului;
16
17
Costuri
investitie
TOTAL
Ne eligible
Pubele / Containere
Platforme
Colectare deeuri reciclabile
Pubele / Containere
2010
2010
1,200,360
1,545,000
0
0
1,200,360
1,545,000
2010
821,100
1,030,000
0
0
821,100
1,030,000
2011
266,700
266,700
2010/11
2011
2010
1,194,624
769,824
522,772
0
0
320,000
1,194,624
769,824
842,772
2010
2,327,367
142,152
2,469,519
2011
2,080,000
2,080,000
2010/11
7,865,091
430,000
8,295,091
Out of project
Platforme
2010
Colectare deeuri biodegradabile
Pubele / Containere
Statii transfer
Cordun
Tg. Neamt
Tasca
Statii sortare
Cordun
Statii compostare
Piatra Neamt and Tg.
Neamt - existente
Compostare individuala
Composting units (52,000 )
Depozitare
Depozit conform Girov
(constructie prima celula)
Constructia celulelor
viitoare
Bicaz
Tg. Neamt
Roman
Closure of dumpsites
TOTAL echipamente i
instalaii
Tarife planificare/ proiectare
Asisten tehnic
Contientizarea publicului
Supervizare n timpul
construciei/ implementrii
Cheltuieli neprevzute
(TVA), comisioane, taxe legale
Total (preuri constante)
Total (preuri curente)
2010
2012
2012
2010
597,338
856,638
2,961,169
504,914
24,542,897
0
0
0
0
892,152
597,338
856,638
2,961,169
504,914
25,435,049
2009-2013
2009-2013
2010
2009-2013
448,789
1,651,467
504,429
1,255,728
0
0
0
0
448,789
1,651,467
504,429
1,255,728
2009-2013
2009-2013
1,194,403
312,735
29,910,448
32,451,102
0
0
892,152
961,086
1,194,403
312,735
30,802,600
33,412,188
18
Tabelul de mai jos prezint un rezumat al comparaiei ntre situaia actual i beneficiile aduse
prin implementarea proiectului.
Tabel 1-2: Indicatori de performan
Indicator
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.1
Unitatea de
msur
cap de
loc.*1000
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
T / an
Kg/loc. x an
7.200
0
0
29.192
10.697
499
7.200
3.300
2.300
58.000
18.900
326
Kg/loc. x an
309
217
50%
100%
20%
30%
68%
8%
1,9
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1,4
25.600
823
4,000
0
3.350
3,700
28
138
0
nu e cazul
0
30.200
4.500
8,100
12.700
8.000
9,700
40
176
10
nu e cazul
4
% din 1
% din 1
3.3
m / loc. x
an
No 120l
Nr 1,1m
3
m
Nr 120l
Nr 1,1m
3
m
Nr
3
m
Nr
3
m
Nr i t/an
3.6
3.7
3.8
552
180.000
180.000
120.000
39.000
3.5
Cu proiect
2013
180.000
137.000
85.000
39.000
3.2
3.4
Fr
proiect
2013
275
19
Durata
Cerin
Responsabiliti
3 luni
Aprobare UE
2 luni
Elaborare: echipa de
AT Aprobare: ADI, MM
ADI ECO NEAM
4 luni
ncepere dup
aprobarea
fondurilor FEDR i
a documentelor de
licitaie
nceperea activitii
15 mai 2010
ncepere dup
semnarea
contractului
Pubele / Containere, compostoare individuale licitaie achiziii
Elaborarea
Decembrie 09
2 luni
Noua AT
Elaborare: echipa de
20
Activitate
documentelor de
licitaie pentru pubele
i containere
Licitaie, evaluarea
propunerilor i
atribuire
Repere importante
Durata
Cerin
Responsabiliti
AT Aprobare: ADI ECO
NEAM, MM
Iulie 2010
2 luni
ncepere dup
ADI ECO NEAM
aprobarea
fondurilor FEDR i
a documentelor de
licitaie
Achiziii echipamente
August 20104 luni
ncepere dup
Furnizorul de
Decembrie 2011
semnarea
echipamente
contractului
Instalaii staie de sortare, staii de transfer, depozitul nou de deeuri, nchiderea depozitelor de
deeuri neconforme, platforme de colectare
Elaborarea
Decembrie 09
3 luni
Elaborare: echipa de
documentelor de
AT Aprobare: ADI ECO
licitaie pentru
NEAM, MM
instalaii
Licitaie, evaluarea
Iulie 2010
4 luni
ncepere dup
ADI ECO NEAM
propunerilor i
aprobarea
atribuire
fondurilor FEDR i
a documentelor de
licitaie
Vehiculele - parte a contractului de servicii de colectare
Vor fi procurate,n momentul n care contractele de colectare vor fi rennoite. Achiziii i finanare prin
intermediul contractantului serviciului de colectare.
21
22
Rata de actualizare
Rata de actualizare (n termenii reali) utilizat este de 5%, aa cum este recomandat de
Comisia European n DL4.
Ipoteze macroeconomice
Intrrile se vor baza pe sursele statistice relevante i vor fi consecvente n propunerile
proiectului. Rata de schimb pentru costurile investiionale este 1= 4,29 lei, utilizat n Devizul
din Studiul de Fezabilitate. Aceeai rata de schimb este utilizat in evalurile n preuri
constante ale anului 2009.
Indicatori financiari de performan ai proiectului
FRR/C fr asisten din partea Comunitii i FRR/K cu asisten din partea Comunitii indic
profitabilitatea proiectului.
Pentru proiectul de fa, valoarea FRR/C fr asisten din partea Comunitii este -4,4%.
Aceasta justific nevoia de cofinanare prin fonduri UE, fiind mai mic dect rata de
actualizare (5%), aadar proiectul este eligibile pentru cofinanare prin fonduri UE.
FRR/K cu asisten din partea Comunitii este 1,2%. Aceast valoare este mai mic dect
rentabilitatea capitalului pentru companiile din sectorul de mediu, aceasta deoarece asistena
din partea comunitii nu acoper 100% valoarea proiectului.
-4,4%
-26.301.597
(FRR/C)
(FNPV/C)
1,2%
-3.980.001
(FRR/K)
(FNPV/K)
23
Valoare
neactualizat
Valoare actualizat
(valoare net
actualizat)
83.588.660
81.931.186
10
11
24
5% (real)
32.117.753
28.110.849
466.187
151.777
1.809.252
26.301.597
93,56%
*Not: toate valorile monetare sunt n preturi constante ale anului 2009, n euro, cu excepia celor
indicate; totalul de la linia 3 nu include cheltuieli diverse si neprevazute
Specific dac rata este real sau nominal. Dac analiza financiar este realizat n preuri
constantante, va fi utilizat o rat de actualizare exprimat n termeni reali. Dac analiza este realizat n
preuri curente, va fi utilizat o rat de actualizare n termeni nominali.
24
n ceea ce privete calculul deficitului de finanare, rezultatul este prezentat n tabelul urmtor:
Tabel 1-5 Rezultatele calcului privind deficitul de finanare
COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul costurilor pentru proiect):
32.451.102
93,56%
30.362.506
24.290.005
Surs: Date din Anexa 12 Deficitul de Finanare, analiza economic, de senzitivitate i calculul riscului
Tabel 1-6 Sursa de finantare a costurilor investiionale totale (n preturi curente, euro, TVA inclus)
Costul total al investiiei
[H.1.12.(A)]
a)=b)+c)+d)+e)
39.737.172
Surse publice
naionale (sau
echivalent)
c)
24.290.005
15.447.167
Surse
naionale
private
d)
mprumuturi BEI/FEI
f)
0
FEDR
Total contributie
national din care:
Buget de Stat
Consiliul Judetean
Neamt
Total
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
11.993.475
8.250.419
3.934.132
111.979
24.290.005
7.627.220
5.246.833
2.501.901
71.213
15.447.167
2.698.532
1.856.344
885.180
25.195
5.465.251
4.928.688
3.390.489
1.616.722
46.017
9.981.916
19.620.694 13.497.252
6.436.033
183.192 39.737.172
25
26
Rat beneficiu-cost
Valori
5,5%
12,4%
13,643,403
1,18
27
Dup cum se observ, influena celor trei variabile cheie asupra FRR/K este mic (o variaie de
+/-1% produce variaie de ~5%). Pentru FNPV/k toate variabilele cheie au o influen
semnificativ (o variaie de +/-1% produce o variaie de : 5%), cu exceptia costurilor
investitionale.
28
Tabel 1. -9 Variabile cheie i influena acestora asupra FRR/K i FNPV/K, ERR si ENPV
Variabile testate
1 cretere de 1%
Rat de
rentabilitate
financiar
(FRR/K)
(caz de baz:
1%)
Variaie
Valoare net
actualizat
(FNPV/K)
-0,17%
1,93%
2 descretere de 1%
0,32%
-17,75%
3 Venituri cretere de 1%
0,78%
-24,76%
4 Venituri descretere de 1%
-0,77%
15,24%
-0,72%
14,84%
0,74%
-24,37%
6 1%
8 1%
9 de 1%
10 descretere de 1%
11 1%
12 de 1%
Rat de
rentabilitate
economic
(ERR)
(caz de baz:
12%)
Variaia
valorii nete
actualizate
(ENPV)
0,45%
-9,70%
-0,45%
-21,39%
-0,19%
-17,06%
0,19%
-14,03%
-0,26%
-19,02%
0,26%
-12,07%
29
(Not critical)
2 Venituri
(Already
negative)
3 Costuri O&
(Already
negative)
4 Beneficii economice
15,41%
61,85%
25,84%
Valoarea de comutare
Variabilele cheie sunt acelea pentru care o modificare de 1% a valorii duce la modificarea a cel puin 5% din FNPV/K
sau ENPV
3. Analiza de risc
Distribuia probabilitii indicatorilor de profitabilitate este estimat pe baza ipotezei c
informaia care definete distribuia probabilitii pentru variabilele cheie este prea limitat. Prin
urmare, au fost definite scenariile optimist i pesimist pentru a estima impactele. Variaia
variabilelor cheia pentru aceste scenarii este prezentat n tabelul urmtor:
Tabel 1-11. Seria variaiei de la cazul de baz al variabilelor cheie
Variabile
-5,00%
10,00%
Venituri
-5,00%
2,00%
Costuri de O&
-2,00%
5,00%
Beneficii economice
-10,00%
2,00%
-5,00%
10,00%
-5,00%
10,00%
30
Prin utilizarea simulrii Monte Carlo s-au determinat valoarea median si deviaia standard
pentru FNPV/k si ENPV (tabelul urmtor).
Table 1-2. Analiza de risc rezultatele analizei Monte Carlo
Variabile
FNPV/K
ENPV
Valoare median
-7.149.512
8.220.580,44
Deviaia standard
1.530.398
2.290.150,74
Exist o probabilitate de 95% ca FNPV/k s fie cuprins ntre -10.149.092,3 si 4.149.931,9, cu o probabilitate de 100% ca FNPV/K > 0 (deci probabilitatea ca proiectul
sa ramana eligibil din punct de vedere al nevoii de finantare neramburrsabila este
100%);
31