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ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Enero2016
DescripcinGeneraldelasicav
Obje vosicav
Caracters casdelasicav
Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.
Comentariomensual
Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L
Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.904.054,69
Val.Liq.actual:1,26248
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global
Mes de Enero terrorfico para los mercados financieros. Hemos asis do a cadas cercanas al
10/15% en los principales ndices de renta variable mundiales. Los catalizadores han sido
parecidos a los que tuvimos en el verano de 2015, nuevos mnimos de petrleo y materias
primas,quehanafectadoalospasesproductores,ylaspersistentesdudassobreelestado
delaeconomachina.Losndicesderentavariablehancadoconfuerza,ylamayoradeseg
mentosderentafijatambinsehanvistoperjudicados.
Enestacoyunturademercadolacarterasehadepreciadoenun0,44%.Elsistemadeposicio
namiento tc co ha aportado rentabilidad posi va a la cartera. Mantenemos a cierre de
eneroposicionesalcistasenEuroStoxx50ySP500,compradasenmnimosmensuales,sibien
yahemoscerradolasposicionesabiertasenNikkei255despusdelanunciodelBoJdesituar
los pos en nega vo por primera vez en la historia. Seguiremos estas posiciones de cerca,
dadoelincrementodevola lidadalquehemosasis doenlasl masfechas.Laparteestra
tgicaseveperjudicadaporlaincer dumbrequerodeaalosmercados,aunqueobviamente
alserac vosmasconservadoreshanaguantadorela vamentemejor,noshemosreposiciona
doenrentafijaderetornoabsoluto.
Rentabilidadesporperiodos
3mes
0,28%
6mes
0,61%
2,99%
1ao
0,09%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
RentabilidadAcumuladadesdeinicio
Periodo13/01/2012a31/01/2016
Comisionesdelasicav
Comisinde
asesoramiento:
Comisindeges n
ydepositaria:
PerformanceFee:
(a31/01/16)
1mes
AquariumFinanzas 0,44%
Vola lidad360das
InformacinGeneral
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2016.0,44%Vola lidad2,99%
0,75%
0,40%
10%
Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.
Aquarium
Eonia+200p.b.
(a31/01/16)
AQUARIUMFINANZASSICAV
ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Enero2016
28,08%
RFCortoplazo
23,79%
RVRetornoAbsoluto
20,96%
Liquidez/Act.Monetario
20,21%
2012
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
2015
(a31/01/16)
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Nov
Dec
0,12%
0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%
2016 0,44%
2,40%
Rollingderentabilidad12meses
RVEuropa
2,03%
Periodo13/01/2012a31/01/2016
Anual
3,92%
0,79%
2,47%
1,12%
0,44%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
(a31/01/16)
5,00%
RvGlobalFut.S&P500yES50 11,12%
4,50%
Carteraa31/01/2016
4,00%
3,50%
Datosestads cos
2,50%
3,00%
RentabilidaddesdeInicio
8,04%
RentabilidadAnualizada
0,62%
Vola lidad1ao
2,99%
Mejormes
1,96%
Peormes
1,16%
%mesposi vos
66,67%
%mesnega vo
33,33%
Subidamedia
0,48%
Bajadamedia
0,47%
2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
RFInv.Grade
Desde13/01/2015hasta31/01/2016
0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%
2,64%
Periodo13/01/2012a31/01/2016
RFGlobal
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2016.0,44%Vola lidad2,99%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2
8 10 12 2
2013
8 10 12 2
2014
6
2015
8 10 12
2016
Perfildelinversor po
Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.
Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.
GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.