Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea creditoare

...........................................

Nr. de nregistrare ........... din .............


Ctre ..................................................

Cod de identificare fiscal ...................


Nr. de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului ..........................
Sediul (localitatea, strada, numr) ......................................................
Judeul .........................
Cont ............................
Banca ..........................

EXTRAS DE CONT
Conform dispoziiilor n vigoare, v ntiinm c, n evidenele noastre contabile, la
data de ........... , unitatea dvs. figureaz cu urmtoarele debite: ............
Documentul
(felul, numrul i data)

Explicaii

Suma

14-6-3 t2 (verso)
n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras confirmat
pentru suma acceptat, iar n cazul constatrii de diferene s anexai nota
explicativ cuprinznd obieciile dvs. Prezentul extras de cont ine loc de conciliere
conform procedurii arbitrale.
Conductorul unitii,
LS .......................
Unitatea debitoare
...................................................

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


..............................
Nr. de nregistrare ............. din ..............
Ctre .....................................................

Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ................ lei, pentru achitarea
creia (se va completa dup caz):
a)am depus la banc ordinul de plat nr. ............ din ...................
b)am depus la Oficiul Potal nr. ............. mandatul potal nr. ........... din ..............
c)urmeaz sa efectum plata ntr-un termen de ........................ .
Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse n nota
explicativ anexat.
Conductorul unitii,
LS .......................

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


..............................