SPECIFICAIE

A. VENITURI, din care:

- vnzri produse agricole
- venituri din prestri servicii
- alte venituri
TOTAL A

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

B. CHELTUIELI DE PRODUCIE, din care:

- materii prime, materiale
- energie, combustibili
- salarii, sporuri, premii, CAS
- reparaii, ntreineri
- cheltuieli administrative, reclam etc.
- dobnzi pentru credite de producie
- alte cheltuieli de producie

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

- creterea (+) sau descreterea (-) stocurilor

de produse finite
TOTAL B
C. CHELTUIELI DE PRODUCIE
NECUPRINSE N PCT. B
- amortizarea fondurilor fixe
- alte cheltuieli
- cheltuieli financiare
TOTAL C
D. VENITURI NAINTE DE IMPOZITARE
TOTAL D = A - (B+C)
E. IMPOZITE
- TVA
- pe profit
TOTAL E
F. PROFIT NET (D - E)
- din care dividende
G. AMORTIZAREA
H. TOTAL SURSE PROPRII (F+G)
I. ALTE INTRRI DE SURSE
- mprumuturi pe termen lung
- alte intrri
J. TOTAL SURSE (H+I)
K. UTILIZAREA SURSELOR

- investiii
- rate credite termen lung + leasing
- dobnzi credite termen lung
L. SURSE NETE (J-K)
Rata de actualizare
Coeficient de actualizare
Valoarea reziduala
Flux de numerar net actualizat

0.926

0
8%
0.857

1.000

0.794

0.735