ACTIVO

PASIVO
PATRIMONIO
INGRESO
GASTO
COSTO

EXPLICACION DE CUENTAS
AUMENTA
DEBITO(DB)
CREDITO(CR)
CREDITO(CR)
CREDITO(CR)
DEBITO(DB)
DEBITO(DB)

GRUPO
3-PATRIMONIO
1- ACTIVO
1- ACTIVO
utilidad
1-ACTIVO
1-ACTIVO
1-ACTIVO
2-PASIVO
utilidad
1-ACTIVO
1-ACTIVO
utilidad
1-ACTIVO
1-ACTIVO
1-ACTIVO
utilidad
2-PASIVOS
1-ACTIVO
utilidad
2-PASIVO
1-ACTIVO
1-ACTIVO

CUENTA
CAPITAL SOCIAL
EFECTIVO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ARRIENDO
EFECTIVO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EFECTIVO
CUENTAS POR PAGAR
INTERESES CREDITO
PPYE- MUEBLES Y ENSERES
EFECTIVO
VENTAS
CLIENTES
EFECTIVO
CXC A SOCIOS
SUELDOS
SALUD
EFECTIVO
PROVISION DE SERVICIOS
PROVISION DE SERVICIOS
INVERSIONES-CDT
EFECTIVO

DB
20,000,000
7,000,000
180,000
12,000,000

140,000
1,800,000

315,000
5,585,000
300,000
1,200,000

280,000
8,000,000

56,800,000

20,000,000
19,820,000
18,020,000

37,200,000

CUALQUIER TRANSACCION DEBE TENER PARTIDA DOBLE ES DECIR SI HAY UN DEBITO ES NECESARIO

CR
27,000,000

180,000
5,000,000
7,140,000

1,800,000
6,200,000

90,000
1,110,000
280,000
8,000,000 INTERESES SE CAUSAN CUANDO LOS PAGUEN EN 3 MESES POR VALOR DE
56,800,000
-

ACTIVO
Efectivo
PPYE
Inversiones
Clientes

PASIVO
9,495,000 cuentas x pag
20,800,000 obligaciones
8,000,000 provisiones
315,000

cxc a socios

300,000

38,910,000

EBITO ES NECESARIO UN CREDITO

R VALOR DE

720,000

PASIVO
PATRIMONIO
7,140,000 capital social 27,000,000
90,000 Utilidad
4,400,000
280,000

38,910,000

PROTECDA

NIT. 900.884
BALANCE GENERAL AL 31 D
SALDO A:
31 de Diciembre de 2015

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,495,000
8,000,000
615,000
0
18,110,000

ACTIVOS A LARGO PLAZO

INVERSIONES PERMANENTES

DEUDORES
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

0
0

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

20,800,000
20,800,000

INTANGIBLES
TOTAL INTANGIBLES

0
0

DIFERIDOS
TOTAL DIFERIDOS

0
0

ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS

PROVISION OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

VALORIZACIONES

TOTAL VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVO

38,910,000

MARGARET LICET BELTRAN CASTILLO

CONTADOR PUBLICO
T.P 190742-T

PROTECDATA SAS
NIT. 900.884.021-2
ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
SALDO A:
31 de Diciembre de 2015
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS BRUTAS
DEVOLUCION EN VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTO EN VENTAS
COSTOS EN VENTAS
TOTAL COSTO EN VENTAS

6,200,000
0
6,200,000

0
0

TOTAL UTILIDAD BRUTA

6,200,000

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

0
1,660,000
1,660,000

RESULTADO OPERACIONAL

4,540,000

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS POR CORRECCION MONETARIA

GASTOS NO OPERACIONALES

140,000

UTILIDAD/PERDIDAD OPERACIONAL
PROVISION IMPUESTO DE RENTA
PROVISION RENTA CREE
UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA

4,400,000
0
0
$ 4,400,000

RESERVAS
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

0
$ 4,400,000

MARGARET LICET BELTRAN CASTILLO

CONTADOR PUBLICO
T.P 190742-T

FRANCISCO RAFAEL ORMAZABAL DE LA CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL

Efectivo
P.P.E
Total

Activo
20,000,000
7,000,000
27,000,000

Pasivo
Capital social

Patrimonio
27,000,000
27,000,000

1.
Efectivo
P.P.E
Arriendo
Total

Activo
19,820,000
7,000,000
180,000
27,000,000

Capital social

Patrimonio
27,000,000

27,000,000

2.

Efectivo
P.P.E
Arriendo
Total

Activo
14,820,000 CxP
19,000,000
180,000
34,000,000 =

Pasivo
7,140,000 Capital social

Activo
13,020,000
20,800,000
180,000
34,000,000 =

Pasivo
7,140,000 Capital social

Activo
18,605,000 CxP
20,800,000
180,000
300,000
315,000
40,200,000 =

Pasivo
7,000,000 Capital social
Utilidades

Activo
17,405,000
20,800,000 Obl.Lab
180,000 Seguro social
300,000
315,000
1,200,000
40,200,000 =

Pasivo
7,000,000
1,110,000 Utilidades
90,000

7,140,000 +

Patrimonio
27,000,000

27,000,000

3.
Efectivo
P.P.E
Arriendo
Total

7,140,000 +

Patrimonio
27,000,000

27,000,000

4.
Efectivo
P.P.E
Arriendo
CxC
Clientes
Total

7,000,000 +

Patrimonio
27,000,000
6,200,000

33,200,000

5.
Efectivo
P.P.E
Arriendo
CxC
Clientes
Empleados
Total

8,200,000 +

Patrimonio
27,000,000
5,000,000

32,000,000

6.
Activo
Efectivo
17,125,000
P.P.E
20,800,000 Obl.Lab
Arriendo
180,000 Seguro social
CxC
300,000 Prv. servicios
Clientes
315,000
Empleados
1,200,000
Prv. servicios
280,000
Total
40,200,000

Pasivo
7,000,000
1,110,000 Utilidades
90,000
280000

8,480,000

Patrimonio
27,000,000
4,720,000

31,720,000

7.
Activo
Efectivo
9,125,000
P.P.E
20,800,000 Obl.Lab
Arriendo
180,000 Seguro social
CxC
300,000 Prv. servicios
Clientes
315,000
Empleados
1,200,000
Prv. servicios
280,000
CDT inversion 8,000,000

Pasivo
7,000,000
1,110,000 Utilidades
90,000
280,000

Patrimonio
27,000,000
4,720,000

34,140,000

34,140,000
6,200,000
5,585,000
300,000
315,000

40,200,000

40,200,000

40,200,000