Utiliznd informaia privitor la patrimonial SRL "Succes" de ntocmit bilan ul contabil la

01.09.2015 .De grupat elementele patrimoniale de activ i pasiv n scopul primirii uneie galiti.

Felurile de mijloacei surse

Nr.
economice (numite posturi de
bilan)
1
2
1
Imobilizri necorporale
2
Materiale
3
Creane comerciale curente
4
Datorii fa de personal privind
retribuirea muncii
5
Finanri i ncasri cu destinaie
special curente
6
Amortizarea imobilizrilor
necorporale
7
Mijloace fixe
8
Creane pe termen scurt ale
personalului
9
Casa
10 Datorii privind asigurrile
11 Credite bancare pe termen scurt
12 Capital secundar
13 Amortizarea i deprecierea
resurselor minerale
14 Investiii pe termen lung n pri
neafiliate
15 Conturi curente n moned naional
16 Avansuri pe termen scurt acordate
17 Producia n curs de execuie
18 Datorii pe termen scurt privind
facturil ecomerciale
19 Datorii de arend pe termen lung
20 Investiii pe termen scurt n pri
neafiliate
21 Conturi curente n valut strin
22 Creane pe termen scurt privind
veniturile calculate
23 Produse
24 Rezervestabilite de legislaie
25 Profitul net al perioadei de gestiune
26 Subvenii
27 Creane pe termen lung
28 Obiecte de mica valoare i scurt
durat
29 Creane pe termen scurt privind
decontrile cu bugetul
30 Acreditive (alte mijloace bneti)
31 Reserve prevzute de statut
32 Profit utilizat al anului de gestiune
33 Credite bancare pe termen lung
34 Avansuri pe termen scurt primate

Valoarea
(lei)
3
30012
628912
805612
634247

Gruparea elementelor
patrimoniale
Activ
Pasiv
4
5
A
A
A
P

425012
10572

P
(A)

2322472
23172

11722
214174
526812
28012
830512

500012
474022
250012
402912
1166212
84882
2120012

A
P
P
P
(A)
A
A
A
A
P
P
A

491512
61812

673927
560012
811422
345012
130012
159452

185912
190562
383812
295712
1200012
318812

A
P
P
P
A
A
A
A
P
(P)
P
P

Dup ce am adunat la fiecare valoare a elementelor patrimoniale numrul de ordine din registru
12, am obinut diferena dintre active i pasive de 1908036.
Pentru meninerea egalitii necesare (Active=Pasive), am adunat 1908046 (lei) la elementul de
pasiv capital social:
Capital social = 1233318 + 1908036=3141354 (lei)

BILANUL CONTABIL
la 01.09.2015
Nr.
d/o

Activ

1.

Active imobilizate
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale n curs de execuie
Terenuri
Mijloace fixe
Resurse minerale
Active biologice imobilizate
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate
Investiii imobiliare

Cod.
Rd.
3
010
020
030
040
050
060
070
080
090

Sold la
nceputul
perioadei de
gestiune
4
19440

366682
2322472
500012
928762

2.

Creane pe termen lung

Avansuri acordate pe termen lung
Alte active imobilizate
Total active imobilizate
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+
+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
Active circulante
Materiale
Active biologice circulante
Obiecte de mic valoare i scurt durat
Producia n curs de execuie i produse
Mrfuri
Creane comerciale
Creane ale prilor afiliate
Avansuri acordate curente
Creane ale bugetului
Creane ale personalului
Alte creane curente
Numerar n casierie i la conturi curente
Alte elemente de numerar
Investiii financiare curente n pri neafiliate
Investiii financiare curente n pri afiliate
Alte active circulante
Total active circulante
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+
+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270
+
+rd.280+rd.290)
Total active
(rd.130+rd.300)

100
110
120
130

130012
488412

140

628912

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

-605192
159452
1076839
18798
867424

310

10648951

320
330
340
350

3455896
943824
X
515710

360
370
380
390

X
X
28012
4943442

400
410
420

1200012

4755792

250012
185912
23172
977256
190562
2120012
5893159

Pasiv
3.

4.

Capital propriu
Capital social i suplimentar
Rezerve
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor
precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune
Alte elemente de capital propriu
Total capital propriu
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung
mprumuturi pe termen lung
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

84882

5.

Alte datorii pe termen lung

Total datorii pe termen lung
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430
Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt
mprumuturi pe termen scurt
Datorii comerciale
Datorii fa de prile afiliate
Avansuri primite curente
Datorii fa de personal
Datorii privind asigurrile sociale i medicale
Datorii fa de buget
Venituri anticipate curente
Datorii fa de proprietari
Finanri i ncasri cu destinaie special curente
Provizioane curente
Alte datorii curente
Total datorii curente
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive
(rd.390+rd.440+rd.580)

430
440

1284894

450
460
470
780
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580

526812
66672
1166212

590

10648951

318812
634247
214174
232698
363352
770024
127612
4420615